אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.32	-16.28
תחילת השנה	72.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	57.89	165	0
ממשלתי צמוד 1033	18.29	28,496,848	30.38
US 10yr Ultra Fut Sep26	14.66	77	0
ממשלתי שקלי 0432	9.38	17,716,156	15.59
ממשלתי צמוד 0431	9.36	15,000,000	15.55
ממשלתי צמוד 1131	7.99	12,100,000	13.27
אפי נכסים אגח יז	7.39	11,657,895	12.28
אלבר אגח כב	6.23	10,000,000	10.34
נכסים ובנ אגח יג	6.1	10,000,000	10.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	6	2,250,000	9.96
דיסקונט מנ אגח יח	5.79	9,491,702	9.62
דיסקונט מנ אגח טז	5.61	8,759,183	9.32
דיסקונט מנ אגח יז	5.52	8,793,000	9.18
ממשלתי שקלי 1035	5.37	8,485,228	8.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	5.36	195,000	8.9
ארפורט אגח יב	4.79	7,153,533	7.96
מליסרון אגח כ	4.76	7,349,557	7.9
גב ים אגח ח	4.53	8,000,000	7.53
שיכון ובינוי אגח 11	4.42	7,000,000	7.34
חשמל אגח 35	4.2	5,999,999	6.98
ממשלתי שקלי 0537	4.14	8,700,000	6.87
אנלייט אנ אגח ז	3.89	6,206,393	6.46
מליסרון אגח כא	3.51	4,999,000	5.83
סאמיט אגח יב	3.38	6,000,001	5.61
ריט 1 אגח ז	3.27	4,530,549	5.43
גב ים אגח יב	3.2	5,000,000	5.31
גב ים אגח יא	3.18	4,910,687	5.28
או פי סי אגח ד	3.15	4,755,090	5.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	3.07	5,000,000	5.1
אדגר אגח יג	3.06	4,422,337	5.08
פועלים אגח 201	2.99	4,600,294	4.97
פועלים אגח 102	2.6	4,000,000	4.31
ספנסר אגח ז	2.47	4,278,983	4.11
MTF סל תל בונד שקלי	2.44	800,000	4.05
מגה אור אגח יא	2.37	3,604,240	3.93
מגה אור אגח יב	2.36	3,634,430	3.92
מניבים ריט אגח ה	2.34	3,958,000	3.88
נכסים ובנ אגח יב	2.32	3,755,000	3.85
אקסטל אגח ה	2.25	3,721,926	3.73
ישראל קנדה אגח ט	2.09	3,500,000	3.48
אלוני חץ אגח יז	1.96	3,000,000	3.26
דלק קב אגח מב	1.86	3,000,000	3.08
אקונרגי אגח ג	1.85	2,964,434	3.07
ספנסר אגח ד	1.84	3,000,000	3.06
ג'י סיטי אגח יב	1.75	2,403,645	2.9
מגה אור אגח ז	1.67	2,295,669	2.77
אנקור פרופ אגח ה	1.67	2,807,000	2.78
סטרוברי אנ אגח ג	1.65	2,800,000	2.75
קרסו מוט אגח ז	1.63	2,696,059	2.71
אקסטל אגח ד	1.51	2,500,000	2.52
אנקור הזד אגח ג	1.51	2,480,367	2.51
פיקהיל אגח א	1.51	2,528,453	2.5
אמ.די.ג'י אגח יא	1.48	2,358,000	2.45
לייטסטון אגח ה	1.43	2,405,741	2.37
אספן גרופ אגח י	1.41	2,200,000	2.34
דה לסר אגח ח	1.39	2,461,724	2.31
מגוריט אגח יב	1.39	2,641,000	2.31
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,969,300	2.26
אמ.די.ג'י אגח ט	1.31	2,198,122	2.17
פאוורג'ן אגח ג	1.24	1,992,000	2.06
ישראל קנדה אגח ז	1.22	2,000,000	2.02
גרייסטון אגח א	1.17	1,925,533	1.94
לייטסטון אגח ז	1.13	1,981,992	1.88
איי.סי.אל אגח ז	1.1	2,030,054	1.82
אקרו אגח ב	1.09	1,765,748	1.81
מלרן אגח ו	0.96	1,559,000	1.6
סימד הולדינגס אגח א	0.89	1,641,730	1.48
אלמוגים אגח יב	0.88	1,409,366	1.46
דה לסר אגח ז	0.78	1,924,377	1.29
קופרליין אגח ה	0.68	1,131,429	1.12
נמקו אגח ה	0.49	773,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	685,199	0.82
קופרליין אגח ד	0.48	813,339	0.8
מניבים ריט אפ 5	0.39	784,600	0.22
אנקור פרופ אגח ג	0.25	394,412	0.41
נאייקס אפ 1	0.23	1,476	0.13
מגוריט אפ 1	0.18	79,230	0.1
סטרוברי אנ אפ 1	0.18	44,800	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.21
אוריין אפ 1	0.09	17,976	0.05
אקונרגי אגח ב	0.08	116,831	0.13
לאומי אגח 187	0.05	87,039	0.09
ארפורט אגח יא	0.01	12,976	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0142	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	4,476	0
ריט אזורים אגח א	0	-39	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,903	0
סטרוברי אגח ג	0	-1,718	0
כלל הון אגח יב	0	-3,063	0
גירון אגח ח	0	-2,699	0
אלון רבוע אגח ז	0	-1,604	0
דליה אגח ב	0	-1	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	-179	0
אלון רבוע אגח ח	0	371	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1	0
כלל הון אגח יג	0	-1	0
כלל ביטוח אגח ג	0	-9	0
פניקס הון אגח יד	0	-1	0
מגדל הון אגח יד	0	-3,397	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0	2,913	0
קיסטון אינ אגח ב	0	-1	0
מניף אגח ג	0	-4,733	0
פתאל אירו אגח ו	0	-1,040	0
חשמל אגח 37	0	-1	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0	2	0
סאמיט אגח יד	0	559	0
POMVOM OPT1	0	2,442	0
POMVOM OPT2	0	2,442	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	-0.01	-7,705	-0.01
קרסו נדלן אגח ב	-0.01	-8,104	-0.01
ישראל קנדה אגח ח	-0.12	-180,081	-0.2
בזן אגח טו	-0.48	-759,545	-0.8
הראל הנפקות אגח כ	-1.09	-1,580,993	-1.81
אאורה אגח יט	-2.32	-3,634,430	-3.85
פז אנרגיה אגח ט	-2.5	-3,766,952	-4.15
אמות אגח י	-2.63	-3,920,602	-4.37
יוניברסל אגח ה	-2.73	-4,130,050	-4.53
אזורים אגח 16	-2.79	-4,304,882	-4.64
נמלי ישראל אגח ד	-2.9	-5,000,000	-4.82
מנורה הון התח י COCO	-2.95	-4,658,467	-4.9
מליסרון אגח כב	-3.01	-4,808,569	-5
ישרס אגח יט	-3.04	-4,603,257	-5.05
אלקטרה אגח ו	-3.33	-6,031,877	-5.52
אמות אגח ז	-3.6	-6,331,069	-5.98
אלדן תחבורה אגח יא	-3.6	-5,864,673	-5.99
שפיר הנדסה אגח ד	-3.73	-5,810,475	-6.2
ביג אגח כד	-3.98	-6,286,866	-6.62
בזק אגח 14	-4	-6,449,237	-6.65
מבנה אגח כו	-4.09	-6,314,477	-6.79
שוב אנרגיה אגח ב	-4.38	-6,900,713	-7.27
ארפורט אגח יד	-4.4	-7,255,579	-7.3
הכשרת ישוב אגח 27	-4.42	-7,000,000	-7.35
דמרי אגח יא	-4.85	-7,378,791	-8.05
עזריאלי אגח י	-5.39	-8,516,120	-8.95
עזריאלי אגח ז	-5.98	-9,151,667	-9.93
פיקדון בבנק מסוים	-6.33	0	-10.52
אמות אגח ט	-6.37	-9,470,941	-10.58
מז טפ הנפק 52	-6.42	-9,689,055	-10.66
מז טפ הנ אגח 70	-6.43	-10,014,678	-10.69
מקמ 616	-7.49	-12,450,000	-12.44
אשטרום קב אגח ה	-8.2	-11,748,944	-13.63
ממשלתי שקלי 0335	-10.71	-17,359,773	-17.79