אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10	-6.83
תחילת השנה	59.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	41.93	62,000,000	66.58
ממשלתי צמוד 0527	36.85	48,894,466	58.5
ממשלתי שקלי 0335	27.09	41,513,449	43
ממשלתי צמוד 1033	15.17	22,537,242	24.08
ממשלתי שקלי 0432	11.49	20,516,156	18.25
עזריאלי אגח יא	10.37	16,499,000	16.46
הראל סל תל בונד מאגר	9.45	3,431,315	15
תכלית סל תל בונד מאגר	9.44	347,000	14.98
אפי נכסים אגח יז	7.84	11,657,895	12.45
ממשלתי צמוד 1131	6.93	10,000,000	11
נכסים ובנ אגח יג	6.36	10,000,000	10.11
מז טפ הנ אגח 72	6.33	10,000,000	10.05
ממשלתי שקלי 1035	6	8,952,360	9.53
ארפורט אגח יב	5.03	7,153,533	7.99
מליסרון אגח כ	5.01	7,349,557	7.95
דיסקונט מנ אגח יח	4.71	7,338,745	7.47
פיקדון בבנק מסוים	4.6	0	7.31
ממשלתי שקלי 0537	4.37	8,700,000	6.94
חשמל אגח 35	4.36	5,999,999	6.93
או פי סי אגח ד	3.85	5,457,630	6.11
מקורות אגח 11	3.67	5,341,174	5.83
מליסרון אגח כא	3.63	4,999,000	5.77
סאמיט אגח יב	3.58	6,000,001	5.68
גב ים אגח יב	3.36	5,000,000	5.34
שיכון ובינוי אגח 11	3.35	5,000,000	5.33
גב ים אגח יא	3.34	4,910,687	5.3
מגדל הון אגח יט (COCO)	3.23	5,000,000	5.13
אדגר אגח יג	3.22	4,422,337	5.1
מבנה אגח כז	3.14	4,999,000	4.99
דה לסר אגח ח	2.67	4,421,804	4.24
טיאסגי אגח א	2.67	4,500,000	4.25
שפיר הנדסה אגח ד	2.51	3,706,525	3.98
מגה אור אגח יא	2.5	3,604,240	3.96
ספנסר אגח ז	2.5	4,278,983	3.96
מגה אור אגח יב	2.48	3,634,430	3.94
מניבים ריט אגח ה	2.46	3,958,000	3.9
אקסטל אגח ה	2.37	3,721,926	3.77
פתאל החז אגח ו	2.22	3,500,000	3.52
ישראל קנדה אגח ט	2.21	3,500,000	3.51
אביב קב אגח א	2.2	3,493,000	3.5
אלוני חץ אגח יז	2.09	3,000,000	3.32
פועלים אגח 102	2.07	3,138,958	3.28
דלק קב אגח מב	1.97	3,000,000	3.12
ספנסר אגח ד	1.93	3,000,000	3.06
מגה אור אגח ז	1.75	2,295,669	2.77
סטרוברי אנ אגח ג	1.74	2,800,000	2.75
אנקור פרופ אגח ה	1.68	2,807,000	2.67
אנקור הזד אגח ג	1.58	2,480,367	2.52
פיקהיל אגח א	1.58	2,528,453	2.51
אקסטל אגח ד	1.55	2,500,000	2.46
לייטסטון אגח ה	1.5	2,405,741	2.39
אמ.די.ג'י אגח יא	1.47	2,358,000	2.34
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	1.47	2,322,000	2.34
מגוריט אגח יב	1.46	2,641,000	2.32
נכסים ובנ אגח י	1.39	1,936,840	2.2
אמ.די.ג'י אגח ט	1.3	2,198,122	2.06
פאוורג'ן אגח ג	1.29	1,992,000	2.05
גרייסטון אגח א	1.22	1,925,533	1.93
לייטסטון אגח ז	1.21	1,981,992	1.92
אקרו אגח ב	1.12	1,765,748	1.78
מלרן אגח ו	1.01	1,559,000	1.61
אספן גרופ אגח י	0.91	1,388,035	1.45
ג'י סיטי אגח יב	0.91	1,201,823	1.44
אלמוגים אגח יב	0.89	1,409,366	1.41
קופרליין אגח ה	0.7	1,131,429	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.63	1,000,000	1
נמקו אגח ה	0.51	773,000	0.81
קופרליין אגח ד	0.48	813,339	0.76
מניבים ריט אפ 5	0.34	784,600	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.26	394,412	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	342,600	0.41
ריט 1 אגח ז	0.25	329,148	0.4
סטרוברי אנ אפ 1	0.2	44,800	0.11
נאייקס אפ 1	0.19	1,476	0.1
ארפורט אגח יד	0.16	244,421	0.25
מגוריט אפ 1	0.16	79,230	0.09
אוריין אפ 1	0.11	17,976	0.06
אקונרגי אגח ב	0.08	116,831	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.09
אמות אגח י	0.06	79,398	0.09
לאומי אגח 187	0.06	87,039	0.09
אמות אגח ט	0.02	29,059	0.03
ארפורט אגח יא	0.01	12,976	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0142	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	4,476	0
אמות אגח ז	0	-592	0
ריט אזורים אגח א	0	-38	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,903	0
סטרוברי אגח ג	0	-703	0
כלל הון אגח יב	0	-3,063	0
גירון אגח ח	0	-2,699	0
אלון רבוע אגח ז	0	-1,283	0
דליה אגח ב	0	-1	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	-179	0
אלון רבוע אגח ח	0	371	0
כלל הון אגח יג	0	-1	0
כלל ביטוח אגח ג	0	-9	0
פניקס הון אגח יד	0	-1	0
מגדל הון אגח יד	0	-3,397	0
מז טפ הנ אגח 70	0	0	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0	2,913	0
קיסטון אינ אגח ב	0	-1	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	1	0
מניף אגח ג	0	-4,733	0
פתאל אירו אגח ו	0	-1,040	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0	2	0
סאמיט אגח יד	0	559	0
מז טפ הנפק 52	0	-1	0
גב ים אגח ח	0	749	0
POMVOM OPT1	0	2,442	0
POMVOM OPT2	0	2,442	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	-0.01	-7,705	-0.01
דליה אגח ג	-0.12	-183,944	-0.19
ישרס אגח יט	-0.25	-355,434	-0.39
מניף אגח ד	-0.31	-489,649	-0.49
קרסו נדלן אגח ב	-1.65	-2,492,905	-2.63
אקונרגי אגח ג	-2.25	-3,476,303	-3.56
אאורה אגח יט	-2.46	-3,634,430	-3.9
פז אנרגיה אגח ט	-2.65	-3,766,952	-4.2
יוניברסל אגח ה	-2.87	-4,130,050	-4.56
נמלי ישראל אגח ד	-3.05	-5,000,000	-4.85
מנורה הון התח י COCO	-3.13	-4,658,467	-4.96
הכשרת ישוב אגח 27	-3.23	-5,000,000	-5.14
אזורים אגח 16	-3.35	-5,014,924	-5.32
אלקטרה אגח ו	-3.48	-6,031,877	-5.53
אלדן תחבורה אגח יא	-3.83	-5,864,673	-6.07
לאומי אגח 188	-4	-6,000,000	-6.35
בזק אגח 13	-4.08	-7,000,000	-6.48
מבנה אגח כו	-4.3	-6,314,477	-6.83
שוב אנרגיה אגח ב	-4.67	-6,900,713	-7.41
עזריאלי אגח ז	-4.78	-6,994,400	-7.6
דמרי אגח יא	-4.99	-7,378,791	-7.93
חשמל אגח 37	-5.09	-7,250,001	-8.09
ממשלתי שקלי 0347	-5.12	-8,500,000	-8.13
בזק אגח 14	-5.22	-8,000,000	-8.29
ביג אגח כד	-5.35	-8,000,000	-8.49
עזריאלי אגח י	-5.67	-8,516,120	-9
אשטרום קב אגח ה	-8.44	-11,748,944	-13.39
ממשלתי שקלי 0927	-39.76	-61,011,961	-63.12
מקמ 517	-95.73	-156,111,937	-151.99