אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.27
מחיר קנייה
109.27
- % החודש:0.81%
- % השנה:9.27%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח להמרה
כתב אופציה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 94 | 109.85 | 50,179,782 | 52.13 |
| מק"מ | 2 | 6.36 | 3,027,732 | 3.02 |
| אג"ח להמרה | 6 | 2.8 | 1,269,521 | 1.34 |
| כתב אופציה | 1 | 0.2 | 1,476 | 0.03 |
| מניות | 2 | 0.19 | 42,400 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,884 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -12.4 | 0 | -5.88 |
| אג"ח מדינה | 4 | -23.76 | -10,691,898 | -11.27 |
| סה"כ | 114 | 83.24 | 43,833,897 | 39.45 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
פניקס הון אגח טז
לייטסטון אגח ה
מקס איט אגח ה
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 9.85 | 4,664,984 | 4.67 |
| פניקס הון אגח טז | 8.71 | 4,000,000 | 4.13 |
| לייטסטון אגח ה | 8.46 | 3,782,687 | 4.01 |
| מקס איט אגח ה | 8.4 | 3,986,000 | 3.99 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 7.77 | 3,500,000 | 3.69 |
| הראל הנפק אגח כ | 7.01 | 3,070,863 | 3.33 |
| איי.סי.אל אגח ז | 6.77 | 3,799,999 | 3.21 |
| אלון רבוע אגח ט | 6.71 | 3,000,000 | 3.18 |
| אפי נכסים אגח יד | 6.36 | 2,810,590 | 3.02 |
| מקמ 915 | 6.36 | 3,027,606 | 3.02 |
| מגדל הון אגח יד | 6.11 | 2,700,020 | 2.9 |
| אשטרום קב אגח ה | 5.81 | 2,500,000 | 2.76 |
| ביג אגח כג | 5.8 | 2,747,349 | 2.75 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.65 | 2,684,812 | 2.68 |
| קיסטון אינ אגח ב | 5.46 | 2,500,000 | 2.59 |
| נמקו אגח ד | 4.99 | 2,262,045 | 2.37 |
| גב ים אגח י | 4.99 | 2,298,160 | 2.37 |
| גב ים אגח יא | 4.8 | 2,149,645 | 2.28 |
| מליסרון אגח כא | 4.72 | 2,000,000 | 2.24 |
| מליסרון אגח יט | 4.65 | 1,966,695 | 2.2 |
| עזריאלי אגח ט | 4.62 | 2,000,000 | 2.19 |
| לייטסטון אגח ו | 4.46 | 2,056,477 | 2.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 4.46 | 2,093,097 | 2.12 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.28 | 1,998,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 102 | 4.28 | 2,000,000 | 2.03 |
| קרסו מוט אגח ו | 4.21 | 2,000,000 | 2 |
| אזורים אגח 16 | 3.99 | 1,836,964 | 1.89 |
| קסטלן אגח ב | 3.87 | 1,841,482 | 1.84 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.72 | 1,724,000 | 1.76 |
| ספנסר אגח ז | 3.58 | 1,693,923 | 1.7 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.51 | 1,645,100 | 1.67 |
| ביג אגח כב | 3.51 | 1,661,291 | 1.66 |
| דלק קב אגח לח | 3.35 | 1,500,000 | 1.59 |
| אקסטל אגח ה | 3.24 | 1,500,307 | 1.54 |
| גב ים אגח ח | 3.09 | 1,643,899 | 1.47 |
| אמ.די.גי אגח ט | 3.07 | 1,398,122 | 1.46 |
| חלל תקש אגח טז | 2.94 | 1,395,556 | 1.39 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.87 | 1,341,614 | 1.36 |
| שטראוס אגח ו | 2.44 | 1,365,448 | 1.16 |
| קופרליין אגח ה | 2.33 | 1,105,000 | 1.1 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.27 | 1,016,000 | 1.08 |
| דוראל אגח ג | 2.2 | 1,000,000 | 1.04 |
| אמ.די.גי אגח י | 2.19 | 1,011,440 | 1.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.17 | 995,000 | 1.03 |
| צור אגח יג | 2.17 | 1,000,000 | 1.03 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.16 | 895,000 | 1.03 |
| קופרליין אגח ד | 1.98 | 903,709 | 0.94 |
| נמקו אגח ה | 1.92 | 862,228 | 0.91 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.72 | 722,314 | 0.82 |
| דוניץ אגח ג | 1.62 | 758,600 | 0.77 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.27 | 576,000 | 0.6 |
| מלרן אגח ו | 1.24 | 559,000 | 0.59 |
| מליסרון אגח כ | 1.24 | 570,805 | 0.59 |
| דה לסר אגח ט | 1.12 | 500,306 | 0.53 |
| אגלן אגח א | 1.07 | 500,000 | 0.51 |
| ספנסר אגח ד | 1.05 | 472,328 | 0.5 |
| אקסטל אגח ד | 1.01 | 479,932 | 0.48 |
| הפניקס אגח 6 | 0.94 | 497,076 | 0.45 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.86 | 394,412 | 0.41 |
| נופר אנרג אג ב | 0.48 | 200,000 | 0.23 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.43 | 233,759 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.2 |
| אקונרג'י אג א | 0.27 | 122,979 | 0.13 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.27 | 126,000 | 0.13 |
| מצלאוי אג ז | 0.26 | 123,406 | 0.12 |
| וויי בוקס אג ג | 0.25 | 121,136 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.24 | 99,239 | 0.12 |
| נאייקס אפ 1 | 0.2 | 1,476 | 0.03 |
| פוםוום | 0.16 | 35,000 | 0.07 |
| פוםוום | 0.03 | 7,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | -39 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 134 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | -1,604 | 0 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0 | -179 | 0 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0 | -9 | 0 |
| מקמ 815 | 0 | 126 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 2,442 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 2,442 | 0 |
| סטרוברי אגח ג | -0.01 | -3,161 | 0 |
| מנורה הון התח ז | -0.49 | -253,449 | -0.23 |
| מגדל הון אגח י | -1.14 | -527,734 | -0.54 |
| פניקס הון אגח יד | -1.27 | -575,427 | -0.6 |
| רבוע נדלן אגח ט | -1.93 | -876,657 | -0.92 |
| שופרסל אגח ז | -2.29 | -1,101,862 | -1.09 |
| כלל הון אגח יב | -2.47 | -1,336,132 | -1.17 |
| נכסים ובנ אגח ט | -3.07 | -1,500,000 | -1.46 |
| דלק קב אגח מ | -3.21 | -1,497,020 | -1.52 |
| אמות אגח ז | -3.25 | -1,695,869 | -1.54 |
| הראל הנפקות אגח יח | -3.65 | -2,000,000 | -1.73 |
| הראל הנפקות אגח טו | -3.83 | -2,000,000 | -1.82 |
| קרסו נדלן אגח ב | -3.93 | -1,819,399 | -1.86 |
| ממשלתי שקלי 0229 | -4.23 | -2,000,000 | -2.01 |
| פז אנרגיה אגח ט | -4.31 | -1,913,704 | -2.04 |
| מנורה הון התח ח | -4.34 | -2,000,000 | -2.06 |
| מבנה אגח כו | -4.36 | -2,000,000 | -2.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -4.39 | -2,000,000 | -2.08 |
| או פי סי אגח ד | -4.49 | -1,973,130 | -2.13 |
| מקורות אגח 11 | -4.5 | -2,000,000 | -2.14 |
| סילברסטין אגח ג | -4.52 | -2,054,770 | -2.14 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -4.54 | -2,000,000 | -2.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -4.65 | -1,859,155 | -2.21 |
| יוניברסל אגח ה | -4.73 | -2,087,988 | -2.24 |
| אלבר אגח כא | -4.75 | -2,211,832 | -2.25 |
| שוב אנרגיה אגח א | -4.8 | -2,132,360 | -2.28 |
| אנלייט אנ אגח ז | -4.84 | -2,293,607 | -2.3 |
| מניף אגח ג | -4.93 | -2,272,547 | -2.34 |
| נופר אנרג אגח ד | -5.28 | -2,349,648 | -2.51 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -5.46 | -2,560,212 | -2.59 |
| כלל הון אגח יג | -5.83 | -2,700,294 | -2.77 |
| הכשרת ישוב אג26 | -6.27 | -2,706,534 | -2.98 |
| בזק אגח 13 | -6.91 | -3,771,519 | -3.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -9.68 | -4,131,686 | -4.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.82 | 0 | -6.08 |