אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.99
מחיר קנייה
108.99
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-1.49%
- % 3 חודשים:-1.49%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):3.2
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 125 | 68.42 | 79,575,324 | 78.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.21 | 5,286,912 | 5.93 |
| קרן סל | 2 | 3.75 | 750,000 | 4.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.01 | 0 | 3.44 |
| כתב אופציה | 2 | 0.34 | 19,452 | 0.13 |
| מניות | 1 | 0.03 | 42,400 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,884 | 0 |
| סה"כ | 138 | 80.76 | 85,678,972 | 91.81 |
אחזקות הקרן
או פי סי אגח ד
גב ים אגח ח
ארפורט אגח יב
מליסרון אגח כ
ספנסר אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| או פי סי אגח ד | 9.82 | 10,086,524 | 11.19 |
| גב ים אגח ח | 6.34 | 7,765,397 | 7.22 |
| ארפורט אגח יב | 5.95 | 6,153,533 | 6.78 |
| מליסרון אגח כ | 5.42 | 5,849,557 | 6.18 |
| ספנסר אגח ז | 5.09 | 5,836,384 | 5.8 |
| מקורות אגח 11 | 4.86 | 5,087,409 | 5.54 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 4.63 | 5,164,185 | 5.28 |
| גב ים אגח יא | 4.61 | 4,910,687 | 5.26 |
| בזק אגח 13 | 4.53 | 5,667,607 | 5.16 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 4.35 | 4,496,111 | 4.96 |
| ארפורט אגח יד | 4.34 | 4,944,089 | 4.94 |
| אפי נכסים אגח יז | 4.33 | 4,642,382 | 4.94 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.31 | 5,565,887 | 4.91 |
| ארפורט אגח יא | 4.3 | 4,434,773 | 4.9 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.16 | 4,153,368 | 4.75 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 3.9 | 4,136,604 | 4.44 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 3.76 | 3,828,883 | 4.29 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.75 | 4,000,000 | 4.28 |
| פועלים אגח 102 | 3.74 | 4,000,000 | 4.26 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.71 | 4,000,000 | 4.23 |
| לייטסטון אגח ה | 3.67 | 3,988,462 | 4.18 |
| בזק אגח 14 | 3.57 | 4,000,000 | 4.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.55 | 4,216,212 | 4.05 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.5 | 4,000,000 | 3.99 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.43 | 3,355,254 | 3.9 |
| מגה אור אגח יב | 3.43 | 3,634,430 | 3.91 |
| לנטרה קנדה אגח א | 3.39 | 3,721,444 | 3.87 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.95 | 3,340,200 | 3.36 |
| ריט 1 אגח ז | 2.88 | 2,767,650 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 3.25 |
| אקסטל אגח ה | 2.68 | 3,000,307 | 3.05 |
| אקסטל אגח ד | 2.61 | 2,979,932 | 2.97 |
| הראל סל תל בונד 20 צמודות | 2.58 | 720,000 | 2.94 |
| אנקור פרופ אגח ה | 2.51 | 2,807,000 | 2.86 |
| דה לסר אגח ז | 2.49 | 3,038,157 | 2.84 |
| פיקהיל אגח א | 2.39 | 2,634,000 | 2.72 |
| שטראוס אגח ו | 2.33 | 3,000,000 | 2.66 |
| אמפא אגח א | 2.27 | 2,500,000 | 2.59 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.23 | 2,498,122 | 2.55 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.22 | 2,487,000 | 2.53 |
| סימד הולדינגס אגח א | 2.19 | 2,500,000 | 2.5 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 2.19 | 2,511,000 | 2.49 |
| סאמיט אגח יב | 2.04 | 2,500,001 | 2.33 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.02 | 2,224,000 | 2.31 |
| אספן גרופ אגח י | 2.02 | 2,200,000 | 2.3 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.81 | 1,850,000 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.78 | 1,931,657 | 2.03 |
| ריט 1 אגח ח | 1.78 | 1,795,243 | 2.02 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.75 | 1,992,000 | 2 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.75 | 2,000,000 | 1.99 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.72 | 2,054,812 | 1.96 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.64 | 1,782,445 | 1.87 |
| דה לסר אגח ח | 1.54 | 1,783,963 | 1.76 |
| אמטראסט אגח א | 1.54 | 1,682,211 | 1.76 |
| מלרן אגח ו | 1.43 | 1,559,000 | 1.63 |
| מגוריט אגח יא | 1.38 | 1,789,000 | 1.58 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.37 | 1,530,000 | 1.56 |
| אלקו אגח יד | 1.34 | 1,428,557 | 1.53 |
| אקונרגי אגח ג | 1.31 | 1,491,000 | 1.49 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.27 | 1,349,717 | 1.44 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.21 | 1,358,000 | 1.38 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.17 | 30,000 | 1.33 |
| אוריין אגח ג | 1.07 | 1,284,000 | 1.22 |
| נמקו אגח ז | 0.99 | 1,120,000 | 1.12 |
| קופרליין אגח ה | 0.97 | 1,105,000 | 1.11 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.92 | 1,011,440 | 1.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.8 | 903,709 | 0.91 |
| ביג אגח כד | 0.53 | 574,156 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח טז | 0.37 | 397,458 | 0.43 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.36 | 394,412 | 0.4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.23 | 246,652 | 0.26 |
| נאייקס אפ 1 | 0.17 | 1,476 | 0.07 |
| אוריין אפ 1 | 0.17 | 17,976 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.12 | 145,777 | 0.13 |
| אקונרגי אגח ב | 0.11 | 116,831 | 0.13 |
| לאומי אגח 187 | 0.08 | 87,039 | 0.09 |
| פוםוום | 0.03 | 42,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 4,476 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | -1 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | -39 | 0 |
| סטרוברי אגח ג | 0 | -1,718 | 0 |
| כלל הון אגח יב | 0 | -16 | 0 |
| גירון אגח ח | 0 | -2,699 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | -1,604 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | -1 | 0 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0 | -179 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 371 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0 | 1 | 0 |
| כלל הון אגח יג | 0 | -1 | 0 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0 | -9 | 0 |
| פניקס הון אגח יד | 0 | -1 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | -3,397 | 0 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0 | 2,913 | 0 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0 | -1 | 0 |
| מניף אגח ג | 0 | -4,733 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0 | -1,040 | 0 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0 | 2 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0 | 1,786 | 0 |
| מליסרון אגח כב | 0 | 5,244 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 2,442 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 2,442 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -0.01 | -7,705 | -0.01 |
| מנורה הון התח ח | -0.04 | -37,329 | -0.04 |
| גב ים אגח י | -0.11 | -122,621 | -0.13 |
| ישראל קנדה אגח ח | -0.26 | -271,864 | -0.29 |
| סאמיט אגח יד | -1.63 | -1,782,445 | -1.86 |
| בזן אגח טו | -1.81 | -1,989,754 | -2.06 |
| נמקו אגח ה | -1.9 | -2,000,000 | -2.17 |
| אלקטרה אגח ו | -2 | -2,537,277 | -2.29 |
| קרסו נדלן אגח ב | -2.32 | -2,508,104 | -2.64 |
| ישרס אגח יט | -2.87 | -3,039,904 | -3.27 |
| אזורים אגח 16 | -2.92 | -3,140,743 | -3.33 |
| כלל הון אגח יד | -2.99 | -3,088,475 | -3.41 |
| אלדן תחבורה אגח י | -3.39 | -3,741,448 | -3.86 |
| אאורה אגח יט | -3.49 | -3,634,430 | -3.98 |
| אנלייט אנ אגח ז | -3.5 | -3,793,607 | -3.99 |
| אלדן תחבורה אגח יא | -3.59 | -3,912,982 | -4.09 |
| פז אנרגיה אגח ט | -3.67 | -3,766,952 | -4.18 |
| חשמל אגח 36 | -3.72 | -4,000,000 | -4.24 |
| עזריאלי אגח ז | -3.73 | -4,000,000 | -4.25 |
| מז טפ הנפק 52 | -3.79 | -4,000,000 | -4.32 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -3.86 | -4,209,141 | -4.4 |
| חשמל אגח 37 | -3.95 | -4,138,280 | -4.51 |
| פרשקובסקי אגח טז | -4 | -4,310,621 | -4.56 |
| נמלי ישראל אגח ד | -4.2 | -5,000,000 | -4.79 |
| הראל הנפקות אגח כ | -4.28 | -4,334,678 | -4.87 |
| סלע נדלן אגח ה | -4.32 | -4,536,853 | -4.92 |
| אמות אגח י | -4.33 | -4,500,000 | -4.94 |
| יוניברסל אגח ה | -4.37 | -4,564,792 | -4.98 |
| מגה אור אגח יא | -4.39 | -4,661,105 | -5.01 |
| אדגר אגח יג | -4.44 | -4,453,096 | -5.07 |
| אמות אגח ט | -4.54 | -4,713,491 | -5.17 |
| אמות אגח ז | -5.17 | -6,331,069 | -5.9 |
| עזריאלי אגח י | -5.2 | -5,771,247 | -5.93 |
| דמרי אגח יא | -5.54 | -5,878,791 | -6.31 |
| אשטרום קב אגח ה | -5.67 | -5,748,944 | -6.47 |