אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.39
מחיר קנייה
108.39
- % החודש:1.07%
- % השנה:8.39%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 83 | 74.17 | 27,714,611 | 28.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.38 | 0 | 2.48 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.74 | 3,044,842 | 2.23 |
| אג"ח להמרה | 6 | 3.37 | 1,269,521 | 1.31 |
| כתב אופציה | 1 | 0.3 | 1,476 | 0.04 |
| מניות | 2 | 0.15 | 21,399 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 0.07 | 29,478 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,884 | 0 |
| סה"כ | 104 | 90.18 | 32,086,211 | 34.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
לייטסטון אגח ה
פועלים הת נד יב (COCO)
אלוני חץ אגח יג
אפי נכסים אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.28 | 4,750,000 | 3.99 |
| לייטסטון אגח ה | 10.07 | 3,693,448 | 3.91 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 9.29 | 3,377,543 | 3.61 |
| אלוני חץ אגח יג | 7.91 | 3,073,800 | 3.07 |
| אפי נכסים אגח יד | 7.51 | 2,731,501 | 2.92 |
| ג'י סיטי אגח יד | 6.88 | 2,684,812 | 2.67 |
| דלק קב אגח מ | 6.1 | 2,336,147 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 2.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.41 | 2,000,000 | 2.1 |
| פועלים אגח 102 | 5.26 | 2,000,000 | 2.04 |
| סאמיט אגח יב | 4.99 | 2,144,999 | 1.94 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 4.56 | 1,555,000 | 1.77 |
| סטרברי אנ אגח ב | 4.5 | 1,724,000 | 1.75 |
| אגלן אגח א | 4.44 | 1,703,000 | 1.73 |
| מליסרון אגח יז | 4.39 | 1,466,008 | 1.71 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 4.15 | 1,434,000 | 1.61 |
| נמקו אגח ד | 4.05 | 1,500,000 | 1.57 |
| ישראל קנדה אגח ח | 4.04 | 1,500,000 | 1.57 |
| גב ים אגח יא | 4.04 | 1,489,661 | 1.57 |
| חשמל אגח 35 | 4.03 | 1,410,634 | 1.56 |
| הראל הנפק אגח כ | 4.01 | 1,430,191 | 1.56 |
| אקסטל אגח ה | 3.96 | 1,500,307 | 1.54 |
| מליסרון אגח כ | 3.9 | 1,475,567 | 1.51 |
| גב ים אגח י | 3.9 | 1,476,118 | 1.52 |
| חלל תקש אגח טז | 3.64 | 1,395,556 | 1.41 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 3.52 | 1,341,614 | 1.37 |
| חשמל אגח 33 | 3.32 | 1,304,867 | 1.29 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.25 | 1,196,000 | 1.26 |
| מליסרון אגח יט | 3.1 | 1,080,328 | 1.2 |
| אמות אגח י | 2.81 | 1,000,000 | 1.09 |
| עזריאלי אגח ה | 2.77 | 937,500 | 1.08 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.77 | 1,016,000 | 1.08 |
| אמ.די.גי אגח י | 2.67 | 1,011,440 | 1.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.67 | 995,000 | 1.04 |
| דוראל אגח ג | 2.65 | 1,000,000 | 1.03 |
| קופרליין אגח ד | 2.41 | 903,709 | 0.94 |
| נמקו אגח ה | 2.36 | 862,228 | 0.92 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.05 | 795,100 | 0.8 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.54 | 576,000 | 0.6 |
| מלרן אגח ו | 1.5 | 559,000 | 0.58 |
| מבנה אגח כה | 1.42 | 550,937 | 0.55 |
| דה לסר אגח ט | 1.38 | 500,306 | 0.54 |
| ספנסר אגח ד | 1.29 | 472,328 | 0.5 |
| אקסטל אגח ד | 1.23 | 479,932 | 0.48 |
| אנקור פרופ אגח ג | 1.23 | 447,000 | 0.48 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.1 | 398,122 | 0.43 |
| נופר אנרג אג ב | 0.55 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.2 |
| סטרוברי אגח ג | 0.34 | 127,375 | 0.13 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.34 | 126,000 | 0.13 |
| אקונרג'י אג א | 0.32 | 122,979 | 0.12 |
| מצלאוי אג ז | 0.31 | 123,406 | 0.12 |
| וויי בוקס אג ג | 0.31 | 121,136 | 0.12 |
| נאייקס אפ 1 | 0.3 | 1,476 | 0.04 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.12 | 43,301 | 0.05 |
| פוםוום | 0.1 | 13,999 | 0.04 |
| מקמ 915 | 0.07 | 27,606 | 0.03 |
| פוםוום | 0.05 | 7,400 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.01 | 4,801 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.01 | 1,925 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.01 | 2,804 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 39 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0 | 2 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 183 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | -1 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0 | 1,843 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | -39 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | -1,604 | 0 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0 | -179 | 0 |
| כלל הון אגח יג | 0 | -1 | 0 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0 | -9 | 0 |
| פניקס הון אגח טו | 0 | 1,148 | 0 |
| ספנסר אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח טז | 0 | -2 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 715 | 0 | 1,746 | 0 |
| מקמ 815 | 0 | 126 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 2,442 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 2,442 | 0 |
| או פי סי אגח ב | -0.01 | -1,843 | 0 |
| אדמה אגח ב | -1.41 | -368,007 | -0.55 |
| שופרסל אגח ז | -2.8 | -1,101,862 | -1.09 |
| ישרס אגח יט | -2.94 | -1,100,000 | -1.14 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -3.36 | -1,099,081 | -1.31 |
| עזריאלי אגח ח | -3.43 | -1,304,867 | -1.33 |
| שוב אנרגיה אגח א | -3.46 | -1,247,246 | -1.34 |
| אלבר אגח כא | -3.84 | -1,459,941 | -1.49 |
| אנלייט אנ אגח ז | -3.89 | -1,500,000 | -1.51 |
| פניקס הון אגח יד | -3.91 | -1,462,603 | -1.52 |
| יוניברסל אגח ה | -3.95 | -1,437,499 | -1.53 |
| בזק אגח 13 | -3.98 | -1,771,794 | -1.55 |
| מניף אגח ג | -3.99 | -1,500,000 | -1.55 |
| עזריאלי אגח ט | -4.03 | -1,429,219 | -1.57 |
| נופר אנרג אגח ד | -4.05 | -1,472,390 | -1.57 |
| הכשרת ישוב אג26 | -4.09 | -1,444,681 | -1.59 |
| אשטרום קב אגח ה | -4.23 | -1,500,000 | -1.64 |
| אדגר אגח יג | -4.47 | -1,566,381 | -1.74 |
| ממשלתי צמוד 1033 | -4.55 | -1,710,000 | -1.77 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -4.9 | -2,181,361 | -1.9 |
| ביג אגח טו | -4.93 | -1,738,469 | -1.91 |
| מז טפ הנ אגח 66 | -5.07 | -1,852,484 | -1.97 |
| פז אנרגיה אגח ט | -5.28 | -1,913,704 | -2.05 |
| או פי סי אגח ד | -5.41 | -1,962,405 | -2.1 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | -5.41 | -2,000,000 | -2.1 |