אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.67
מחיר קנייה
102.67
- % החודש:0.55%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 57.26 | 6,899,253 | 6.74 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.8 | 1,500,001 | 1.27 |
| אופציית CALL | 1 | 1.31 | 10 | 0.01 |
| אופציית PUT | 2 | 0.38 | 0 | 0 |
| מק"מ | 2 | 0.26 | 31,947 | 0.03 |
| מניות | 1 | 0 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -9.12 | 0 | -1.07 |
| סה"כ | 30 | 60.89 | 8,431,213 | 6.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
לייטסטון אגח ו
צור אגח י
דיסק מנ אגח יז
פניקס הון אגח יב (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.62 | 2,000,000 | 1.72 |
| לייטסטון אגח ו | 11.01 | 1,300,000 | 1.3 |
| צור אגח י | 9.89 | 1,000,000 | 1.16 |
| דיסק מנ אגח יז | 8.45 | 1,000,000 | 1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 8.37 | 927,321 | 0.99 |
| אלקטרה אגח ו | 7.23 | 1,000,000 | 0.85 |
| פאי סיאם אגח ב | 6.23 | 750,000 | 0.73 |
| הפניקס אגח 6 | 6.16 | 818,439 | 0.72 |
| מגוריט אגח ז | 5.75 | 750,000 | 0.68 |
| קופרליין אגח ד | 5.31 | 595,441 | 0.62 |
| חלל תקש אגח טז | 2.15 | 296,132 | 0.25 |
| ארפורט אגח יב | 1.74 | 195,625 | 0.21 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.72 | 198,122 | 0.2 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.7 | 200,000 | 0.2 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.58 | 175,882 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.18 |
| TLT US 05/16/25 C89 | 1.31 | 10 | 0.01 |
| TLT US 05/16/25 P84 | 0.7 | -10 | 0 |
| מקמ 415 | 0.19 | 23,102 | 0.02 |
| מקמ 315 | 0.07 | 8,845 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0 | 1 | 0 |
| ארבה רובוטיקס | 0 | 2 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | -0.2 | -21,285 | -0.02 |
| TLT US 05/16/25 P80 | -0.32 | 10 | 0 |
| אלבר אגח כא | -0.38 | -45,279 | -0.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -3.82 | -500,000 | -0.45 |
| פתאל החז אגח ה | -4.53 | -502,887 | -0.53 |
| כלל ביטוח אגח ג | -6.41 | -733,673 | -0.75 |
| כלל הון אגח יג | -8.51 | -1,004,585 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.68 | 0 | -1.26 |