אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.6
מחיר קנייה
110.6
- % החודש:0.61%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 125 | 71.81 | 114,199,014 | 110.76 |
| אג"ח מדינה | 7 | 19.22 | 33,926,342 | 29.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.63 | 0 | 10.22 |
| קרן סל | 1 | 4.99 | 173,000 | 7.71 |
| אופציות Call | 1 | 1.65 | 200 | 0.08 |
| כתב אופציה | 3 | 0.54 | 811,052 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,884 | 0 |
| מק"מ | 1 | -3.89 | -6,000,000 | -6 |
| סה"כ | 143 | 100.95 | 143,114,492 | 152.73 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
אפי נכסים אגח יז
כלל הון אגח טו (COCO)
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 9.28 | 13,500,000 | 14.31 |
| אפי נכסים אגח יז | 7.77 | 11,657,895 | 11.99 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 7.28 | 10,748,718 | 11.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 10.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.12 | 10,854,958 | 9.45 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 6.08 | 9,491,702 | 9.38 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.88 | 8,759,183 | 9.07 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.79 | 8,793,000 | 8.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.71 | 8,855,517 | 8.81 |
| ארפורט אגח יב | 5.07 | 7,153,533 | 7.83 |
| בזק אגח 13 | 5.05 | 8,667,607 | 7.8 |
| מליסרון אגח כ | 5 | 7,349,557 | 7.72 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 4.99 | 173,000 | 7.71 |
| ארפורט אגח יד | 4.94 | 7,744,421 | 7.62 |
| גב ים אגח ח | 4.77 | 8,000,000 | 7.37 |
| אינפליי אגח א | 4.58 | 6,961,426 | 7.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.39 | 8,700,000 | 6.77 |
| ריט 1 אגח ז | 4.13 | 5,483,313 | 6.38 |
| נכסים ובנ אגח יב | 4.05 | 6,255,000 | 6.25 |
| דלק קב אגח מב | 3.89 | 6,000,000 | 6 |
| דור אלון אגח ט | 3.83 | 6,000,000 | 5.91 |
| ספנסר אגח ז | 3.74 | 5,983,741 | 5.77 |
| מקורות אגח 11 | 3.52 | 5,087,409 | 5.43 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 3.5 | 5,290,062 | 5.4 |
| גב ים אגח יא | 3.37 | 4,910,687 | 5.19 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 3.23 | 5,000,000 | 4.98 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 3.21 | 4,496,111 | 4.95 |
| פיקהיל אגח א | 3.2 | 5,009,872 | 4.94 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.15 | 5,565,887 | 4.86 |
| קרסו מוט אגח ז | 3.14 | 4,888,428 | 4.85 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.99 | 4,153,368 | 4.62 |
| פועלים אגח 102 | 2.74 | 4,000,000 | 4.23 |
| ארפורט אגח יא | 2.73 | 3,854,753 | 4.2 |
| סאמיט אגח יב | 2.66 | 4,500,001 | 4.1 |
| ביג אגח כה | 2.56 | 4,000,000 | 3.95 |
| מגה אור אגח יב | 2.51 | 3,634,430 | 3.88 |
| או פי סי אגח ד | 2.49 | 3,583,449 | 3.84 |
| לנטרה קנדה אגח א | 2.45 | 3,668,823 | 3.78 |
| מניבים ריט אגח ה | 2.45 | 3,958,000 | 3.77 |
| אקסטל אגח ה | 2.39 | 3,721,926 | 3.69 |
| לייטסטון אגח ז | 2.37 | 3,725,000 | 3.66 |
| גרייסטון אגח א | 2.09 | 3,223,860 | 3.23 |
| דה לסר אגח ח | 2.05 | 3,438,051 | 3.16 |
| ריט 1 אגח ח | 1.97 | 2,780,167 | 3.04 |
| אדגר אגח יג | 1.95 | 2,706,106 | 3 |
| בזק אגח 14 | 1.86 | 2,848,420 | 2.87 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.84 | 2,807,000 | 2.83 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.68 | 3,515,865 | 2.6 |
| TLT US 05/15/26 C87 | 1.65 | 200 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.64 | 2,333,906 | 2.53 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.62 | 2,480,367 | 2.5 |
| לייטסטון אגח ה | 1.61 | 2,405,741 | 2.49 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.61 | 2,498,122 | 2.49 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.57 | 2,358,000 | 2.42 |
| אספן גרופ אגח י | 1.46 | 2,200,000 | 2.25 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.46 | 2,287,981 | 2.25 |
| וילאר אגח יא | 1.37 | 2,000,000 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.32 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.3 | 1,992,000 | 2 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.3 | 2,000,000 | 2 |
| אקסטל אגח ד | 1.29 | 2,000,000 | 1.99 |
| מלרן אגח ו | 1.06 | 1,559,000 | 1.63 |
| מגוריט אגח יא | 1.02 | 1,789,000 | 1.58 |
| דה לסר אגח ז | 0.98 | 2,100,000 | 1.51 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.97 | 1,500,000 | 1.49 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.85 | 1,294,190 | 1.32 |
| אוריין אגח ג | 0.8 | 1,284,000 | 1.23 |
| קופרליין אגח ה | 0.73 | 1,131,429 | 1.13 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.73 | 1,098,950 | 1.12 |
| קופרליין אגח ד | 0.52 | 813,339 | 0.8 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.31 | 459,222 | 0.47 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.27 | 791,600 | 0.14 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.26 | 394,412 | 0.41 |
| אוריין אפ 1 | 0.14 | 17,976 | 0.07 |
| נאייקס אפ 1 | 0.13 | 1,476 | 0.07 |
| אקונרגי אגח ב | 0.08 | 116,831 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.06 | 86,697 | 0.09 |
| לאומי אגח 187 | 0.06 | 87,039 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.05 | 66,928 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 4,476 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | -39 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0 | 3,903 | 0 |
| סטרוברי אגח ג | 0 | -1,718 | 0 |
| כלל הון אגח יב | 0 | -3,063 | 0 |
| גירון אגח ח | 0 | -2,699 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | -1,604 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | -1 | 0 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0 | -179 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 371 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0 | 1 | 0 |
| כלל הון אגח יג | 0 | -1 | 0 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0 | -9 | 0 |
| פניקס הון אגח יד | 0 | -1 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | -3,397 | 0 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0 | 2,913 | 0 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0 | -1 | 0 |
| מניף אגח ג | 0 | -4,733 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0 | -1,040 | 0 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0 | 2 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0 | 1,786 | 0 |
| מליסרון אגח כב | 0 | 5,244 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 2,442 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 2,442 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -0.01 | -7,705 | -0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | -0.01 | -8,104 | -0.01 |
| מנורה הון התח ח | -0.03 | -37,329 | -0.04 |
| פרשקובסקי אגח טז | -0.14 | -205,276 | -0.22 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | -0.31 | -482,879 | -0.47 |
| גב ים אגח י | -0.32 | -462,691 | -0.49 |
| כלל הון אגח יד | -0.34 | -486,972 | -0.52 |
| אלדן תחבורה אגח י | -1.35 | -2,070,000 | -2.09 |
| חשמל אגח 36 | -1.94 | -2,848,420 | -2.99 |
| אזורים אגח 16 | -2.14 | -3,140,743 | -3.31 |
| ישראל קנדה אגח ח | -2.42 | -3,568,964 | -3.74 |
| אאורה אגח יט | -2.44 | -3,634,430 | -3.77 |
| אלקטרה אגח ו | -2.63 | -4,531,877 | -4.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | -2.68 | -3,766,952 | -4.14 |
| חשמל אגח 37 | -2.85 | -4,138,280 | -4.39 |
| נמלי ישראל אגח ד | -3.04 | -5,000,000 | -4.69 |
| יוניברסל אגח ה | -3.07 | -4,347,421 | -4.74 |
| מגה אור אגח יא | -3.1 | -4,515,445 | -4.79 |
| הראל הנפקות אגח כ | -3.12 | -4,334,678 | -4.81 |
| מנורה הון התח י COCO | -3.2 | -4,658,467 | -4.93 |
| מגדל הון אגח טז | -3.25 | -4,846,734 | -5.02 |
| בזן אגח טו | -3.61 | -5,472,878 | -5.58 |
| אמות אגח ז | -3.79 | -6,331,069 | -5.85 |
| ישרס אגח יט | -3.82 | -5,563,602 | -5.9 |
| דלק קב אגח מא | -3.85 | -5,750,319 | -5.95 |
| מקמ 416 | -3.89 | -6,000,000 | -6 |
| סאמיט אגח יד | -4 | -5,999,441 | -6.18 |
| אשטרום קב אגח ה | -4.18 | -5,748,944 | -6.45 |
| מבנה אגח כו | -4.26 | -6,314,477 | -6.57 |
| אנלייט אנ אגח ז | -4.49 | -6,793,607 | -6.93 |
| אמות אגח י | -4.91 | -7,000,000 | -7.58 |
| דמרי אגח יא | -5.1 | -7,378,791 | -7.86 |
| עזריאלי אגח י | -5.11 | -7,766,420 | -7.88 |
| אמות אגח ט | -5.24 | -7,470,941 | -8.09 |
| עזריאלי אגח ז | -6.24 | -9,151,667 | -9.62 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -6.72 | -10,014,678 | -10.38 |
| מז טפ הנפק 52 | -6.74 | -9,689,055 | -10.4 |