אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
- % החודש:0.92%
- % השנה:4.59%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 87.92 | 15,930,773 | 15.9 |
| מק"מ | 6 | 16.87 | 3,110,377 | 3.05 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 11.79 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.44 | 0 | 1.16 |
| אג"ח להמרה | 6 | 4.58 | 824,823 | 0.83 |
| אופציית CALL | 1 | 3.66 | 65 | 0.01 |
| כתב אופציה | 1 | 0.26 | 1,476 | 0.02 |
| מניות | 1 | 0.08 | 7,400 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,884 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | -19.33 | -3,579,988 | -3.5 |
| סה"כ | 62 | 112.27 | 16,299,815 | 17.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
פניקס הון אגח טו
בי קומיונק אגח ו
US 10yr Ultra Fut Jun25
פועלים הת נד יג (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 25.55 | 4,655,252 | 4.62 |
| פניקס הון אגח טו | 13.66 | 2,500,000 | 2.47 |
| בי קומיונק אגח ו | 11.82 | 2,120,908 | 2.14 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 11.79 | 5 | 0 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 11.58 | 2,000,000 | 2.09 |
| אקסטל אגח ה | 10.7 | 1,948,022 | 1.93 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 8.52 | 1,500,000 | 1.54 |
| הפניקס אגח 6 | 8.31 | 1,688,413 | 1.5 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 8.26 | 1,700,000 | 1.49 |
| אמ.די.גי אגח י | 7.27 | 1,317,492 | 1.32 |
| מנורה הון התח ט | 6.57 | 1,200,000 | 1.19 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 6.51 | 1,000,000 | 1.18 |
| קופרליין אגח ד | 6.4 | 1,149,286 | 1.16 |
| אדגר אגח יב | 5.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 5.51 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 5.32 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 0.94 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 4.47 | 795,100 | 0.81 |
| מקמ 715 | 4.35 | 795,590 | 0.79 |
| ספנסר אגח ד | 3.87 | 684,411 | 0.7 |
| דלר0372.5M504-רכישה | 3.66 | 65 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ו | 3.42 | 622,972 | 0.62 |
| מלרן אגח ו | 3.08 | 559,000 | 0.56 |
| נמקו אגח ה | 2.9 | 500,000 | 0.52 |
| חלל תקש אגח טז | 2.81 | 579,525 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ה | 2.77 | 469,127 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.76 | 509,178 | 0.5 |
| אנקור פרופ אגח ג | 2.56 | 447,000 | 0.46 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.48 | 489,648 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.3 | 398,122 | 0.42 |
| דה לסר אגח ט | 1.67 | 278,306 | 0.3 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.56 | 270,068 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.22 |
| נופר אנרג אג ב | 1.14 | 200,000 | 0.21 |
| אנקור פרופ אגח ד | 1.07 | 186,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.82 | 140,000 | 0.15 |
| סטרוברי אגח ג | 0.71 | 127,375 | 0.13 |
| אקונרג'י אג א | 0.67 | 122,979 | 0.12 |
| וויי בוקס אג ג | 0.67 | 121,136 | 0.12 |
| מצלאוי אג ז | 0.65 | 123,406 | 0.12 |
| מודיעין אג ב | 0.63 | 117,302 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.61 | 114,087 | 0.11 |
| נאייקס אפ 1 | 0.26 | 1,476 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.19 | 33,000 | 0.03 |
| פוםוום | 0.08 | 7,400 | 0.02 |
| מקמ 515 | 0.05 | 8,879 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 189 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | -40 | 0 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0 | -179 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 2,442 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 2,442 | 0 |
| או פי סי אגח ד | -5.32 | -937,154 | -0.96 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -5.83 | -926,829 | -1.05 |
| סאמיט אגח יב | -6.97 | -1,450,000 | -1.26 |
| מקמ 815 | -7.84 | -1,439,625 | -1.42 |
| ממשלתי שקלי 0825 | -7.9 | -1,427,075 | -1.43 |
| כלל ביטוח אגח ג | -8.3 | -1,454,510 | -1.5 |
| אדגר אגח יג | -8.31 | -1,400,000 | -1.5 |
| כלל הון אגח יג | -8.36 | -1,504,585 | -1.51 |
| מקמ 415 | -10.56 | -1,909,719 | -1.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -12.23 | -2,300,000 | -2.21 |
| חשמל אגח 33 | -18.1 | -3,436,072 | -3.27 |