• מספר נייר 5103593
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 19.12
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני סין
  • מדד השוואה FTSE CHINA 50
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.2%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן אי.בי.אי
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 30/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
219.57 173.19
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.94 -0.52
תחילת השנה 8.27 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 8.84 83,000 1.68
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 8.25 38,000 1.57
HANG SENG CHINA ENT IND ETF 7.9 31,000 1.5
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP 6.99 143,000 1.33
TENCENT HOLDINGS LTD 6.47 8,500 1.23
JD.COM INC-ADR 6.18 10,700 1.18
NETEASE INC-ADR 6.1 1,150 1.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.57 1,700 1.06
BYD CO LTD-H 4.44 50,000 0.85
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 4.38 90,000 0.83

פרופיל מנהל

לוגו חברת אי.בי.אי
  • אי.בי.אי
  • 14,017.58
  • 3.98%
  • 105
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות