איביאי סין

מחיר פדיון
206.48
מחיר קנייה
206.48
0.25%
  • % החודש:-3.46%
  • % השנה:3.9%
  • % 3 חודשים:0.21%
  • % 12 חודשים:22.63%
  • סטיית תקן (שנה):28.94
  • שארפ (שנה):0.63
מספר נייר
5103593
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
26.1
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
FTSE CHINA 50 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2003
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
243.36
161.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.7-2.14
תחילת השנה-0.28--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TENCENT HOLDINGS LTD7.349,0002.01
BYD CO LTD-H7.2711,5001.99
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6.624,2001.81
BAIDU INC - SPON ADR6.45,4001.75
PING AN INSURANCE GROUP CO-H6.3379,5001.73
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD5.9980,0001.64
JD.COM INC-ADR5.6713,0001.55
PDD HOLDINGS INC5.664,1001.55
ISHARES HANG SENG TECH E-USD4.77250,0001.31
IND & COMM BK OF CHINA-H4.55500,0001.24
JD LOGISTICS INC4.25203,4001.16
BILIBILI INC-SPONSORED ADR3.6215,5500.99
DICKSON CONCEPTS INTL LTD3.47296,5000.95
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H3.24400,0000.89
KRANESHARES CSI CHINA INTERN2.997,0000.82
CHINA CONSTRUCTION BANK-H2.94270,0000.81
CHINA LIFE INSURANCE CO-H2.67110,0000.73
CHINA FEIHE LTD2.51250,0000.69
HENDERSON LAND DEVELOPMENT2.4465,0000.67
פיקדון בבנק מסוים2.0700.57
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD2.0413,0000.56
BANK OF CHINA LTD-H1.85250,0000.51
JOYY INC-ADR1.653,0000.45
MEITUAN-CLASS B0.83,6100.22
פיקדון בבנק מסוים0.4800.13
LUFAX HOLDING LTD-ADR0.3810,0050.1
פיקדון בבנק מסוים0.3500.1
JD.COM INC-CLASS A0.341,5760.09
SOHU.COM LTD-ADR0.292,0000.08
NETEASE INC-ADR0.282000.08
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.092000.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR0.081000.02
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF0.061150.02
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR0.042000.01
AUTOHOME INC-ADR0.03770.01
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH0.02450