איביאי סין
מחיר פדיון
213.2
מחיר קנייה
213.2
- % החודש:0.54%
- % השנה:7.28%
- % 3 חודשים:-9.57%
- % 12 חודשים:23.2%
- סטיית תקן (שנה):29.29
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 89.92 | 2,755,118 | 27.78 |
| מניות ETF | 5 | 9.18 | 261,360 | 2.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.24 | 0 | 0.38 |
| סה"כ | 36 | 100.34 | 3,016,478 | 31 |
אחזקות הקרן
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
JD.COM INC-ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
BAIDU INC - SPON ADR
BYD CO LTD-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 7.84 | 4,900 | 2.42 |
| JD.COM INC-ADR | 7.46 | 15,000 | 2.3 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.44 | 9,500 | 2.3 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 7.12 | 6,400 | 2.2 |
| BYD CO LTD-H | 6.91 | 11,500 | 2.13 |
| PDD HOLDINGS INC | 5.87 | 4,100 | 1.81 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5.8 | 79,500 | 1.79 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 5.54 | 80,000 | 1.71 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 4.64 | 11,000 | 1.43 |
| ISHARES HANG SENG TECH E-USD | 4.38 | 250,000 | 1.35 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 4.28 | 500,000 | 1.32 |
| JD LOGISTICS INC | 4.04 | 203,400 | 1.25 |
| CHINA FEIHE LTD | 3.67 | 400,000 | 1.13 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 3.59 | 15,550 | 1.11 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2.92 | 400,000 | 0.9 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.9 | 270,000 | 0.9 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2.6 | 110,000 | 0.8 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2.28 | 65,000 | 0.71 |
| DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 2.24 | 296,500 | 0.69 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.8 | 250,000 | 0.56 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1.74 | 13,000 | 0.54 |
| JOYY INC-ADR | 1.52 | 3,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.37 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.89 | 3,610 | 0.27 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.4 | 1,576 | 0.12 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 0.36 | 10,005 | 0.11 |
| SOHU.COM LTD-ADR | 0.32 | 2,000 | 0.1 |
| NETEASE INC-ADR | 0.25 | 200 | 0.08 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.09 | 200 | 0.03 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.08 | 100 | 0.02 |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 0.06 | 115 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.03 | 77 | 0.01 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.03 | 200 | 0.01 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.01 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |