איביאי סין
מחיר פדיון
211.23
מחיר קנייה
211.23
- % החודש:-8%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:9.67%
- % 12 חודשים:34.91%
- סטיית תקן (שנה):29.88
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 93.4 | 2,748,968 | 22.27 |
| מניות ETF | 5 | 5.23 | 250,860 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.53 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 36 | 100.16 | 2,999,828 | 23.88 |
אחזקות הקרן
JD.COM INC-ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BYD CO LTD-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JD.COM INC-ADR | 7.93 | 13,000 | 1.89 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 7.43 | 5,450 | 1.77 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.41 | 9,500 | 1.77 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6.74 | 79,500 | 1.61 |
| BYD CO LTD-H | 6.1 | 11,500 | 1.46 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 6.1 | 80,000 | 1.45 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 5.76 | 4,300 | 1.37 |
| JD LOGISTICS INC | 5.28 | 203,400 | 1.26 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 5.14 | 500,000 | 1.23 |
| ISHARES HANG SENG TECH E-USD | 4.81 | 250,000 | 1.15 |
| CHINA FEIHE LTD | 4.15 | 400,000 | 0.99 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 3.87 | 15,050 | 0.92 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.36 | 2,000 | 0.8 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.33 | 400,000 | 0.79 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.32 | 270,000 | 0.79 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 3.08 | 110,000 | 0.73 |
| DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 2.84 | 296,500 | 0.68 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2.73 | 65,000 | 0.65 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2.09 | 13,000 | 0.5 |
| JOYY INC-ADR | 2.01 | 3,000 | 0.48 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.95 | 250,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.26 |
| MEITUAN-CLASS B | 1.04 | 3,610 | 0.25 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.48 | 1,576 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.11 |
| SOHU.COM LTD-ADR | 0.39 | 2,000 | 0.09 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 0.38 | 10,005 | 0.09 |
| NETEASE INC-ADR | 0.31 | 200 | 0.07 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.23 | 500 | 0.06 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.11 | 100 | 0.03 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.1 | 200 | 0.02 |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 0.07 | 115 | 0.02 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.04 | 200 | 0.01 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.03 | 77 | 0.01 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.02 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |