איביאי סין
מחיר פדיון
221.07
מחיר קנייה
221.07
- % החודש:3.37%
- % השנה:11.24%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:36.22%
- סטיית תקן (שנה):28.48
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 88.75 | 2,600,918 | 24.28 |
| מניות ETF | 5 | 7.93 | 257,360 | 2.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.9 | 0 | 0.8 |
| סה"כ | 36 | 99.58 | 2,858,278 | 27.24 |
אחזקות הקרן
TENCENT HOLDINGS LTD
BYD CO LTD-H
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BAIDU INC - SPON ADR
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.34 | 9,000 | 2.01 |
| BYD CO LTD-H | 7.27 | 11,500 | 1.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 6.62 | 4,200 | 1.81 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 6.4 | 5,400 | 1.75 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6.33 | 79,500 | 1.73 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 5.99 | 80,000 | 1.64 |
| JD.COM INC-ADR | 5.67 | 13,000 | 1.55 |
| PDD HOLDINGS INC | 5.66 | 4,100 | 1.55 |
| ISHARES HANG SENG TECH E-USD | 4.77 | 250,000 | 1.31 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 4.55 | 500,000 | 1.24 |
| JD LOGISTICS INC | 4.25 | 203,400 | 1.16 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 3.62 | 15,550 | 0.99 |
| DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 3.47 | 296,500 | 0.95 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.24 | 400,000 | 0.89 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.99 | 7,000 | 0.82 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.94 | 270,000 | 0.81 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2.67 | 110,000 | 0.73 |
| CHINA FEIHE LTD | 2.51 | 250,000 | 0.69 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2.44 | 65,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.57 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2.04 | 13,000 | 0.56 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.85 | 250,000 | 0.51 |
| JOYY INC-ADR | 1.65 | 3,000 | 0.45 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.8 | 3,610 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.13 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 0.38 | 10,005 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.1 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.34 | 1,576 | 0.09 |
| SOHU.COM LTD-ADR | 0.29 | 2,000 | 0.08 |
| NETEASE INC-ADR | 0.28 | 200 | 0.08 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.09 | 200 | 0.02 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.08 | 100 | 0.02 |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 0.06 | 115 | 0.02 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.04 | 200 | 0.01 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.03 | 77 | 0.01 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.02 | 45 | 0 |