איילון ארה"ב חייבת

מחיר פדיון
266.03
מחיר קנייה
266.03
0.58%
  • % החודש:1.24%
  • % השנה:-4.63%
  • % 3 חודשים:-4.75%
  • % 12 חודשים:2.71%
  • סטיית תקן (שנה):13.47
  • שארפ (שנה):-0.11
מספר נייר
5101118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
113.18
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון
01/10/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
289.26
247.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.997.53
תחילת השנה-29.25--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF7.34,9609.51
ISHARES CORE S&P 500 ETF7.244,5009.43
INVESCO S&P 500 ACC6.922,1509.02
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE IN6.834,0008.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 16.164,5008.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST5.683,5507.41
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR5.489,0007.14
תכלית סל NASDAQ 1005.1617,1506.73
פיקדון בבנק מסוים4.2305.51
MTF סל S&P 5004.0558,0005.28
הראל סל S&P 5004.04213,0005.27
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT3.817,5004.95
קסם S&P 500 ETF3.6220,3004.72
מור סל S&P 5003.4843,0004.54
תכלית סל S&P 5002.2211,7002.9
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT2.14,3002.73
מקמ 5151.942,547,3112.53
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF1.884,2002.45
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.683,0002.2
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU1.619,0002.1
פיקדון בבנק מסוים1.5201.99
AMAZON.COM INC1.462,5501.9
GLOBAL X URANIUM ETF1.3520,0001.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.3423,0001.74
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.2217,0001.59
ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.162,0001.51
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.1415,0001.48
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP17,5001.3
META PLATFORMS INC-CLASS A0.95001.17
ALPHABET INC-CL A0.741,6000.96
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.721,9500.94
PLANET LABS PBC0.6150,0000.8
ROBLOX CORP -CLASS A0.63,6000.78
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.61,5000.79
MICROSOFT CORP0.545000.7
SOFI TECHNOLOGIES INC0.5414,0000.7
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A0.532,0000.7
OPERA LTD-ADR0.4910,0000.64
CONSUMER STAPLES SPDR0.452,0000.58
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A0.415,0000.53
APPLE INC0.396000.51
TRADE DESK INC/THE -CLASS A0.392,0000.51
TRANSMEDICS GROUP INC0.392,0000.51
MEDIWOUND LTD0.388,5260.49
CISCO SYSTEMS INC0.382,1600.49
SNOWFLAKE INC-CLASS A0.388000.5
APPIAN CORP-A0.354,0000.46
AMPLIFY TRAVEL TECH ETF0.295,0000.38
AXON ENTERPRISE INC0.221500.28
HIMS & HERS HEALTH INC0.111,0000.15