איילון ארה"ב חייבת

מחיר פדיון
278.39
מחיר קנייה
278.39
-0.08%
  • % החודש:0.42%
  • % השנה:-0.2%
  • % 3 חודשים:7.91%
  • % 12 חודשים:2.41%
  • סטיית תקן (שנה):13.67
  • שארפ (שנה):-0.13
מספר נייר
5101118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
112.11
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון
01/10/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
289.26
247.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.57-0.07
תחילת השנה-36.05--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ISHARES CORE S&P 500 ETF7.324,1008.28
VANGUARD S&P 500 ETF7.184,4008.13
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE IN7.0231,9007.94
INVESCO QQQ TRUST SERIES 16.864,5007.76
INVESCO S&P 500 ACC6.661,9007.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST5.242,9505.93
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR4.646,9255.25
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT3.9217,0004.43
קסם S&P 500 ETF3.618,5004.07
MTF סל S&P 5003.3344,0003.77
מור סל S&P 5003.337,5003.73
תכלית סל NASDAQ 1003.2410,0003.67
הראל סל S&P 5002.96144,0003.35
תכלית סל S&P 5002.4311,7002.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT2.334,3002.63
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU1.929,0002.17
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF1.653,0001.87
GLOBAL X URANIUM ETF1.6120,0001.82
פיקדון בבנק מסוים1.601.81
AMAZON.COM INC1.532,5501.73
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.42,4001.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.114,5001.24
פיקדון בבנק מסוים1.0101.14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0.977,5001.1
ROBLOX CORP -CLASS A0.964,5001.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.941,5001.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.914,5001.02
META PLATFORMS INC-CLASS A0.895001.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.892,0001.01
ALPHABET INC-CL A0.821,6000.93
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.811,9500.92
UBER TECHNOLOGIES INC0.763,0000.86
NETFLIX INC0.722000.82
SNOWFLAKE INC-CLASS A0.721,4000.81
TRADE DESK INC/THE -CLASS A0.74,0000.79
SOFI TECHNOLOGIES INC0.6415,0000.72
MICROSOFT CORP0.635000.71
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA0.622,0000.7
OPERA LTD-ADR0.6211,5000.7
TESLA INC0.616500.69
TRANSMEDICS GROUP INC0.592,0000.67
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A0.582,0000.65
RUBRIK INC-A0.572,5000.64
HIMS & HERS HEALTH INC0.565,0000.64
MEDIWOUND LTD0.559,4000.62
CONSUMER STAPLES SPDR0.522,0000.59
UPSTART HOLDINGS INC0.523,3000.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.516,3000.57
SEA LTD-ADR0.511,2000.58
AXON ENTERPRISE INC0.492500.55
GRAB HOLDINGS LTD - CL A0.4630,0000.52
מקמ 5150.44500,0000.5
APPLE INC0.416000.46
CISCO SYSTEMS INC0.42,1600.45
PLANET LABS PBC0.436,0000.45