איילון ארה"ב חייבת

מחיר פדיון
276.42
מחיר קנייה
276.42
-0.29%
  • % החודש:-0.29%
  • % השנה:-0.91%
  • % 3 חודשים:3.47%
  • % 12 חודשים:1.03%
  • סטיית תקן (שנה):13.72
  • שארפ (שנה):-0.23
מספר נייר
5101118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
114.45
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון
01/10/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
289.26
247.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.5-0.64
תחילת השנה-32.48--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF7.44,5508.74
ISHARES CORE S&P 500 ETF7.294,1008.61
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE IN7.0932,9008.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 16.684,5007.88
INVESCO S&P 500 ACC6.61,9007.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST5.583,1506.58
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR4.536,9255.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT4.417,0005.2
הראל סל S&P 5003.73183,0004.4
קסם S&P 500 ETF3.5318,5004.17
MTF סל S&P 5003.5147,0004.14
תכלית סל NASDAQ 1003.4111,0004.03
מור סל S&P 5003.3739,0003.98
פיקדון בבנק מסוים2.603.07
תכלית סל S&P 5002.3811,7002.81
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT2.364,3002.78
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU1.799,0002.12
AMAZON.COM INC1.542,5501.81
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF1.533,0001.8
GLOBAL X URANIUM ETF1.4520,0001.71
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.432,4001.69
פיקדון בבנק מסוים1.2901.52
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.2517,0001.47
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.1920,0001.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP1.177,5001.38
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.951,5001.12
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.922,0001.09
META PLATFORMS INC-CLASS A0.915001.08
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.811,9500.95
ALPHABET INC-CL A0.781,6000.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.7610,0000.89
ROBLOX CORP -CLASS A0.744,0000.87
TRADE DESK INC/THE -CLASS A0.694,0000.82
UBER TECHNOLOGIES INC0.693,0000.82
מקמ 5150.63750,0000.75
MICROSOFT CORP0.595000.7
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA0.562,0000.67
UPSTART HOLDINGS INC0.563,8500.66
CONSUMER STAPLES SPDR0.522,0000.61
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A0.522,0000.61
SOFI TECHNOLOGIES INC0.5214,0000.61
OPERA LTD-ADR0.510,0000.6
MEDIWOUND LTD0.469,4000.55
TESLA INC0.455500.53
GRAB HOLDINGS LTD - CL A0.4330,0000.51
PLANET LABS PBC0.4340,0000.51
TRANSMEDICS GROUP INC0.432,0000.5
APPLE INC0.426000.5
AXON ENTERPRISE INC0.422500.49
CISCO SYSTEMS INC0.422,1600.5
HIMS & HERS HEALTH INC0.374,0000.44
SNOWFLAKE INC-CLASS A0.327000.38