איילון ארה"ב חייבת

מחיר פדיון
284.63
מחיר קנייה
284.63
0.31%
  • % החודש:0.14%
  • % השנה:2.04%
  • % 3 חודשים:3.68%
  • % 12 חודשים:6.01%
  • סטיית תקן (שנה):12.66
  • שארפ (שנה):0.14
מספר נייר
5101118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
108.61
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון
01/10/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
289.26
247.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-6.18-2.61
תחילת השנה-42.23--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE IN7.6831,9008.61
ISHARES CORE S&P 500 ETF7.654,1008.58
VANGUARD S&P 500 ETF7.514,4008.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 17.464,5008.36
INVESCO S&P 500 ACC7.011,9007.86
SPDR S&P 500 ETF TRUST5.482,9506.14
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR5.276,9255.91
פיקדון בבנק מסוים4.5405.09
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT3.5816,0004.01
מור סל S&P 5003.1934,4003.57
הראל סל S&P 5003.12144,0003.5
קסם S&P 500 ETF3.0715,0003.45
תכלית סל S&P 5002.5611,7002.87
MTF סל S&P 5002.430,0002.69
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT2.354,3002.63
תכלית סל NASDAQ 1002.246,3002.51
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU2.049,0002.29
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF1.93,0002.13
GLOBAL X URANIUM ETF1.7515,0001.96
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.722,4001.93
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.4520,8081.63
AMAZON.COM INC1.382,1001.55
פיקדון בבנק מסוים1.1801.32
META PLATFORMS INC-CLASS A1.115001.24
ROBLOX CORP -CLASS A1.013,2001.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.971,5001.09
SOFI TECHNOLOGIES INC0.9617,5001.07
ALPHABET INC-CL A0.951,8001.07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0.957,5001.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.9411,0001.06
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.861,9500.97
NETFLIX INC0.82000.9
MICROSOFT CORP0.755000.84
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A0.742,5000.83
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA0.662,0000.74
AXON ENTERPRISE INC0.622500.7
TESLA INC0.626500.7
SNOWFLAKE INC-CLASS A0.619000.68
TRANSMEDICS GROUP INC0.61,5000.68
OPERA LTD-ADR0.5710,0000.64
MEDIWOUND LTD0.559,4000.61
CONSUMER STAPLES SPDR0.492,0000.55
CISCO SYSTEMS INC0.452,1600.5
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.451,1000.5
CELSIUS HOLDINGS INC0.423,0000.47
UBER TECHNOLOGIES INC0.421,5000.47
RUBRIK INC-A0.351,3000.39
PLANET LABS PBC0.3318,0000.37
APPLE INC0.315000.35
HIMS & HERS HEALTH INC0.32,0000.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.222,3000.24
TRADE DESK INC/THE -CLASS A0.221,0000.24