אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.39
תחילת השנה	1.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.25	0	0.53
ג'י סיטי אגח יד	3.89	390,000	0.39
ממשלתי שקלי 0335	3.03	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	2.97	350,000	0.3
מקמ 316	2.45	250,000	0.25
אמפא אגח א	2.44	242,000	0.24
דיסק השק אגח י	2.26	225,001	0.23
דלק קב אגח מ	1.9	185,000	0.19
ממשלתי שקלי 0537	1.89	250,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.84	180,000	0.19
ממשלתי שקלי 0347	1.83	200,000	0.18
צור אגח י	1.78	150,001	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.75	173,000	0.18
דור אלון אגח ח	1.69	157,963	0.17
רבוע נדלן אגח ו	1.68	140,001	0.17
חשמל אגח 37	1.62	150,000	0.16
נמקו אגח ב	1.48	149,984	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	1.47	145,000	0.15
דלק קב אגח מא	1.44	143,000	0.14
ישרס אגח יט	1.3	124,000	0.13
פטרוכימים אגח יא	1.28	143,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.26	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.25	111,000	0.13
נורסטאר אגח יג	1.18	108,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.17	100,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	1.17	125,001	0.12
חשמל אגח 35	1.13	100,000	0.11
נאוויטס אגח ז	1.13	110,000	0.11
מגידו אגח א	1.12	110,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.08	100,000	0.11
שטראוס אגח ו	1.07	125,001	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 70	1.05	100,000	0.11
רני צים אגח ד	1.05	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.01	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	1.01	95,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.01	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.98	97,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.97	88,000	0.1
איידיאיי הנ הת ז	0.97	97,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.96	94,000	0.1
ביג אגח יב	0.95	80,001	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.95	96,552	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.88	84,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.86	97,000	0.09
מכפל טכנולוגיות	0.82	1,273	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.81	70,001	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.81	75,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.75	74,932	0.07
סאני תקשורת	0.68	45,000	0.07
מחלבות גד	0.68	6,500	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.66	68,001	0.07
אמות אגח י	0.66	60,000	0.07
דלק קבוצה	0.64	80	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.63	2,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	61,000	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.61	65,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	700	0.06
סילברסטין אגח ב	0.58	59,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.57	49,873	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.56	49,000	0.06
מהדרין אגח א	0.53	50,000	0.05
ישרס אגח טז	0.53	45,300	0.05
מגדל הון אגח יב	0.52	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.52	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.49	48,000	0.05
מקמ 416	0.49	50,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.49	25	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.48	40,001	0.05
בוני תכון אגח כב	0.48	47,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.47	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.41	400	0.04
אלדן תחבורה	0.4	4,472	0.04
מגידו	0.4	5,500	0.04
פועלים	0.4	600	0.04
נכסים ובנין	0.4	100	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.39	38,000	0.04
אלוני חץ	0.39	1,000	0.04
לאומי	0.39	600	0.04
דיסקונט	0.39	1,200	0.04
יצוא אגח ב	0.38	38,081	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.37	30,000	0.04
בלדי	0.37	1,000	0.04
מגה אור	0.36	200	0.04
אלמוגים אגח יא	0.36	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.36	25,001	0.04
אלבר אגח יז	0.35	30,384	0.03
פז אנרגיה	0.34	50	0.03
סאמיט אגח י	0.34	35,001	0.03
עזריאלי קבוצה	0.33	100	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.33	300	0.03
סאמיט	0.32	500	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.32	31,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.31	30,000	0.03
צור אגח יג	0.31	30,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.3	26,001	0.03
ליברה	0.29	1,800	0.03
מקורות אגח 11	0.27	25,000	0.03
יוחננוף	0.27	100	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.26	27,778	0.03
כלל הון אגח יג	0.26	25,000	0.03
חברה לישראל	0.26	25	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.21	20,000	0.02
אלבר אגח כ	0.21	20,900	0.02
איידיאיי ביטוח	0.2	100	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.2	50,001	0.02
תורפז	0.2	400	0.02
ביג	0.19	28	0.02
דור אלון אגח ז	0.19	20,001	0.02
ישראייר גרופ	0.18	9,000	0.02
שיכון ובינוי	0.15	1,000	0.02
אינרום	0.15	700	0.02
מימון ישיר	0.15	30	0.01
בלדי אפ 1	0.15	500	0.01
טבע	0.14	225	0.01
מגידו אפ 1	0.13	2,000	0
בזק	0.13	2,000	0.01
אאורה	0.13	600	0.01
פוקס	0.12	35	0.01
אטראו שוקי הון	0.12	150	0.01
אברא	0.12	3,000	0.01
אנרג'יקס	0.12	850	0.01
קרסו מוטורס	0.12	300	0.01
מישורים אגח ח	0.12	10,000	0.01
עמרם	0.11	300	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
אלמוגים	0.1	1,000	0.01
דלתא מותגים	0.1	100	0.01
ארי נדלן	0.1	3,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
אמות	0.07	300	0.01
ריט 1	0.07	300	0.01
סקופ	0.06	40	0.01
דזרס ג חש25/5	0.03	6,321	0
מגה אור אגח יא	0	1	0