אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.24	3.47
תחילת השנה	12.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.42	0	2.04
ממשלתי צמוד 0431	6.64	1,050,000	1.09
מקמ 517	6.5	1,100,000	1.07
ממשלתי שקלי 0142	2.92	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.91	500,000	0.48
אפי נכסים אגח יז	2.58	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0537	2.18	450,000	0.36
נמקו אגח ה	2.13	335,000	0.35
MTF סל ת"א 125	2.07	5,000	0.34
ממשלתי שקלי 0432	1.88	350,000	0.31
ממשלתי שקלי 0335	1.88	300,000	0.31
פוקס אגח ב	1.74	281,000	0.28
חשמל אגח 39	1.43	223,000	0.23
דלק קב אגח מ	1.23	185,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.23	200,000	0.2
דיסק השק אגח יא	1.22	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ז	1.18	180,000	0.19
דיסק השק אגח י	1.17	188,013	0.19
בזק אגח 13	1.12	200,000	0.18
צור אגח י	1.12	150,688	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.1	173,000	0.18
חשמל אגח 37	1	150,000	0.16
אמטראסט אגח ב	0.97	160,000	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.95	4,000	0.16
מהדרין אגח ב	0.93	150,000	0.15
תורגמן אגח א	0.9	142,800	0.15
מקמ 1016	0.9	150,000	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.89	143,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.86	141,375	0.14
דור אלון אגח ח	0.84	125,455	0.14
נכסים ובנ אגח יג	0.8	130,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.79	111,000	0.13
נמקו אגח ב	0.78	129,952	0.13
לייטסטון אגח ו	0.77	125,000	0.13
ישרס אגח יט	0.77	114,927	0.13
דלק קב אגח מב	0.73	116,000	0.12
וילאר אגח יב	0.72	117,000	0.12
רייסדור אגח ב	0.72	116,000	0.12
חשמל אגח 35	0.71	100,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	110,000	0.12
לאומי אגח 187	0.71	113,000	0.12
מגידו אגח א	0.69	110,000	0.11
מקורות אגח 11	0.65	96,591	0.11
רני צים אגח ד	0.65	100,000	0.11
אמפא אגח א	0.64	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.63	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.62	97,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.61	88,000	0.1
קטה גרופ אגח א	0.61	95,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	90,110	0.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	1,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.58	100,001	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.57	89,000	0.09
רני צים אגח ה	0.57	95,000	0.09
מגה אור	0.56	135	0.09
ביג אגח יב	0.56	75,791	0.09
אוריון נכס אגח א	0.56	90,000	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.55	84,000	0.09
ביג אגח יח	0.54	77,500	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.54	80,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.52	280	0.09
מגוריט אגח ח	0.45	80,000	0.07
בלדי	0.43	900	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.42	58,546	0.07
סילברסטין אגח ב	0.42	69,899	0.07
מחלבות גד	0.42	5,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.41	68,001	0.07
אמות אגח י	0.41	60,000	0.07
אינפליי אגח א	0.41	65,000	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.39	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.37	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.35	48,850	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.35	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	49,000	0.06
פרודלים השקעות	0.34	9,100	0.06
מגדל הון אגח יב	0.33	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.33	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.33	53,000	0.05
ישרס אגח טז	0.33	45,300	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.32	55,705	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.32	50,000	0.05
סאמיט	0.31	1,000	0.05
אלומה אג 1	0.31	49,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.31	25	0.05
אנרג'יקס	0.3	1,700	0.05
נורסטאר אגח יג	0.3	44,445	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	47,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.29	100	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.29	47,000	0.05
אלבן השק אגח א	0.28	45,000	0.05
פועלים	0.27	600	0.04
דלק קבוצה	0.26	50	0.04
לאומי	0.26	600	0.04
יוחננוף	0.25	100	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.24	300	0.04
יצוא אגח ב	0.24	38,081	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.24	1,022	0.04
ליברה	0.22	1,800	0.04
אלמוגים אגח יא	0.22	35,000	0.04
נאייקס אגח א	0.22	34,029	0.04
אלוני חץ	0.22	1,000	0.04
אמות	0.21	1,800	0.03
איידיאיי ביטוח	0.21	150	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.21	32,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.21	120	0.03
סאמיט אגח י	0.2	33,057	0.03
ישראכרט	0.2	2,500	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.2	31,000	0.03
צור אגח יג	0.2	30,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.2	34,000	0.03
בזק	0.2	4,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.19	30,000	0.03
דיסקונט	0.19	1,000	0.03
סלע נדלן	0.18	3,000	0.03
תורפז	0.18	400	0.03
מגידו	0.17	3,500	0.03
הראל השקעות	0.16	150	0.03
פז אנרגיה	0.15	30	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.15	25,001	0.02
דלתא מותגים	0.15	200	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.15	25,000	0.03
ביג	0.13	28	0.02
ריט אזורים ליוי	0.13	3,500	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.13	20,000	0.02
ארי נדלן	0.13	3,500	0.02
טבע	0.13	225	0.02
אינרום	0.12	700	0.02
אלבר אגח יז	0.11	15,260	0.02
רציו יהש	0.11	4,000	0.02
מטריקס	0.11	200	0.02
טופ גאם	0.1	1,000	0.02
מגידו אפ 1	0.09	1,570	0.01
סאני תקשורת	0.08	8,000	0.01
עמרם	0.08	300	0.01
עומר הנדסה	0.08	846	0.01
שיכון ובינוי	0.07	500	0.01
פוקס	0.07	35	0.01
רמי לוי	0.07	30	0.01
קרסו מוטורס	0.07	300	0.01
אלמוגים	0.07	1,000	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.07	511	0
אפי נכסים	0.06	50	0.01
אאורה	0.06	500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
אברא	0.05	2,000	0.01
אטראו שוקי הון	0.04	100	0.01
ריט 1	0.04	300	0.01
אלדן תחבורה	0.04	1,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.02	2,680	0
דור אלון אגח ז	0	1	0