אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	1.02
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.01	0	0.34
מגה אור אגח יא	3.96	335,824	0.34
ממשלתי שקלי 0432	3.39	350,000	0.29
ממשלתי שקלי 0335	3.38	300,000	0.29
רני צים אגח ד	2.27	195,000	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	2.07	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	2.07	180,000	0.18
צור אגח י	2.03	150,000	0.17
ממשלתי צמוד 0527	2.01	150,000	0.17
נמקו אגח ב	1.83	160,001	0.16
מז טפ הנ אגח 70	1.78	150,000	0.15
מגידו אגח א	1.64	140,000	0.14
דה זראסאי אגח ג	1.59	350,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	1.58	150,001	0.13
דלק קב אגח מ	1.57	135,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.46	125,000	0.12
עזריאלי אגח ט	1.38	111,000	0.12
נורסטאר אגח יג	1.35	108,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.35	113,750	0.12
ג'י סיטי אגח יג	1.34	100,000	0.11
ביג אגח יב	1.3	95,001	0.11
ממשלתי שקלי 0142	1.28	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.23	100,000	0.11
מהדרין אגח א	1.23	100,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	1.22	100,000	0.1
בי קומיונק אגח ז	1.22	100,001	0.1
ממשלתי צמוד 1028	1.19	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	1.18	101,374	0.1
נאוויטס אגח ז	1.17	100,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	1.16	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.15	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.14	90,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	1.13	100,000	0.1
אי בי אי סל ת"א 125	1.12	4,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	1.11	92,193	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	1.03	50	0.09
לאומי אגח 186	0.95	80,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.92	75,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.91	70,001	0.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	1,001	0.07
ספנסר אגח ב	0.86	74,932	0.07
בלדי אגח 1	0.81	65,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.8	68,600	0.07
פועלים אגח 200	0.79	65,626	0.07
עזריאלי קבוצה	0.73	250	0.06
אמות אגח י	0.73	60,000	0.06
ישרס אגח טז	0.71	52,329	0.06
חשמל אגח 27	0.7	49,463	0.06
MTF סל S&P 500	0.67	650	0.06
סילברסטין אגח ב	0.67	59,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	800	0.06
אדגר אגח ט	0.66	47,500	0.06
מליסרון אגח כא	0.65	50,001	0.06
אמות אגח ו	0.64	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.63	49,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.62	45,295	0.05
שלמה החז אגח יט	0.56	48,215	0.05
נאייקס אגח א	0.56	48,000	0.05
דיסקונט	0.56	1,850	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.55	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.55	45,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.55	47,000	0.05
אלבר אגח יז	0.54	40,466	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.54	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.54	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.53	43,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.5	37,591	0.04
פועלים	0.5	850	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.49	35,715	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.49	43,572	0.04
אלמוגים אגח יא	0.49	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.47	38,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	41,143	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.43	50,000	0.04
סאמיט אגח י	0.42	37,895	0.04
מגדל הון אגח י	0.42	35,000	0.04
בלדי	0.42	1,400	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.42	25,001	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.41	30,001	0.03
אאורה אגח טז	0.41	35,584	0.03
לאומי	0.41	700	0.03
מימון ישיר	0.38	60	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.38	33,500	0.03
ישראייר אג א	0.38	25,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.38	28,614	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.36	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.36	31,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	29,807	0.03
דור אלון אגח ז	0.34	30,001	0.03
אלוני חץ	0.34	1,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.33	30,556	0.03
אדמה אגח ב	0.32	18,462	0.03
נכסים ובנין	0.32	125	0.03
ליברה	0.31	2,000	0.03
אלבר אגח כ	0.29	24,700	0.02
כלל הון אגח יג	0.29	25,000	0.03
יוחננוף	0.28	100	0.02
דלק נכסים אגח א	0.27	20,738	0.02
מגה אור	0.25	200	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.24	20,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.24	20,000	0.02
סאני תקשורת	0.23	16,000	0.02
אאורה אגח יז	0.23	18,000	0.02
ישראייר גרופ	0.21	9,000	0.02
קרסו מוטורס	0.2	600	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.2	200	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.19	0	0.02
ביג	0.19	31	0.02
אינרום	0.18	1,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.18	14,850	0.02
אמות	0.17	800	0.01
אאורה	0.16	800	0.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	3,500	0.01
טבע	0.15	225	0.01
עמרם	0.14	400	0.01
אטראו שוקי הון	0.13	150	0.01
בלדי אפ 1	0.13	700	0
בזק	0.13	2,000	0.01
אנלייט אנרגיה	0.13	180	0.01
פוקס	0.12	35	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.12	800	0.01
חברה לישראל	0.12	10	0.01
אנרג'יקס	0.11	900	0.01
איידיאיי ביטוח	0.11	60	0.01
תורפז	0.11	400	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
ריט 1	0.1	500	0.01
אברא	0.1	3,000	0.01
אלמוגים	0.1	1,000	0.01
אפי נכס אופ 3	0.1	200	0
ארי נדלן	0.1	3,500	0.01
סאמיט	0.09	150	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
סלקום	0.07	250	0.01
ישרס	0.07	8	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	50	0
נאייקס אפ 1	0.04	100	0
סקופ	0.04	27	0
מזרחי טפחות	0.04	20	0
שופרסל	0.04	100	0
פרשקובסקי	0.03	25	0
מור השקעות	0.03	150	0
MTF סל תל בונד שקלי	0.03	500	0
חמת	0.03	200	0
ויקטורי	0.02	50	0
ארי נדלן אגח א	0	1	0