אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	1.46
תחילת השנה	1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	4.61	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0335	3.48	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	3.41	350,000	0.29
מגה אור אגח יא	3	250,001	0.26
חשמל אגח 37	2.14	175,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	2.11	200,000	0.18
מימון ישיר אגח ז	2.04	171,000	0.18
רני צים אגח ד	2.02	170,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	2	173,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	1.77	150,000	0.15
נמקו אגח ב	1.7	149,984	0.15
שטראוס אגח ו	1.62	163,895	0.14
אלוני חץ אגח יב	1.61	150,001	0.14
דלק קב אגח מ	1.59	135,000	0.14
פקדון בבנק מסויים	1.58	0	0.14
צור אגח י	1.54	113,226	0.13
לייטסטון אגח ו	1.49	125,000	0.13
פטרוכימים אגח יא	1.43	143,000	0.12
עזריאלי אגח ט	1.41	111,000	0.12
מגידו אגח א	1.39	120,000	0.12
נורסטאר אגח יג	1.38	108,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.34	100,000	0.12
חשמל אגח 35	1.29	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.23	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.2	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	1.19	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	1.17	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	1.17	101,374	0.1
ביג אגח יח	1.16	90,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.16	100,000	0.1
ביג אגח יב	1.11	80,001	0.1
ארי נדלן אגח ב	1.11	94,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	1.09	96,552	0.09
ג'י סיטי אגח יב	1.08	80,000	0.09
פרשקובסקי אגח טז	1	84,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.97	85,001	0.08
מהדרין אגח א	0.97	80,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.96	80,001	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.95	75,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.92	70,001	0.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	901	0.08
ספנסר אגח ב	0.88	74,932	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.84	62,500	0.07
עזריאלי אגח ז	0.81	68,600	0.07
סאני תקשורת	0.77	45,000	0.07
אמות אגח י	0.76	60,000	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	61,000	0.06
ישרס אגח טז	0.71	52,329	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.7	2,000	0.06
חשמל אגח 27	0.7	48,925	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.69	140,001	0.06
סילברסטין אגח ב	0.67	59,000	0.06
דיסקונט	0.66	1,700	0.06
אמות אגח ו	0.65	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.65	50,001	0.06
אדגר אגח ט	0.65	47,500	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.64	49,000	0.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	700	0.05
מקורות אגח 11	0.62	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.6	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.58	48,000	0.05
לאומי	0.58	800	0.05
פרשקובסקי	0.55	400	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.55	40,001	0.05
בוני תכון אגח כב	0.55	47,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.54	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.54	45,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.54	25	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.53	43,000	0.05
פועלים	0.52	700	0.05
בלדי	0.51	1,175	0.04
אלדן תחבורה	0.49	5,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.49	35,715	0.04
עזריאלי קבוצה	0.47	130	0.04
אלבר אגח יז	0.47	35,425	0.04
אלמוגים אגח יא	0.47	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.46	38,000	0.04
נכסים ובנין	0.45	115	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.43	50,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.43	30,000	0.04
ליברה	0.42	2,250	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.41	25,001	0.04
סאמיט אגח י	0.4	35,001	0.03
אלוני חץ	0.4	1,000	0.03
ישראייר אג א	0.39	25,000	0.03
מגה אור	0.36	200	0.03
יוחננוף	0.36	100	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.36	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.36	31,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.35	26,001	0.03
דור אלון אגח ז	0.34	30,001	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.33	30,556	0.03
כלל הון אגח יג	0.31	25,000	0.03
מימון ישיר	0.27	40	0.02
אלבר אגח כ	0.27	22,800	0.02
בלדי אפ 1	0.27	700	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0.24	20,000	0.02
ישראייר גרופ	0.24	9,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.24	20,000	0.02
ביג	0.23	31	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.23	200	0.02
עמרם	0.22	500	0.02
אאורה	0.22	800	0.02
שיכון ובינוי	0.2	1,000	0.02
תורפז	0.19	400	0.02
סקופ	0.18	100	0.02
אינרום	0.17	700	0.01
אפי נכס אופ 3	0.17	200	0.01
אטראו שוקי הון	0.16	150	0.01
אנלייט אנרגיה	0.16	180	0.01
קרסו מוטורס	0.15	400	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.15	200	0.01
טבע	0.15	225	0.01
פוקס	0.14	35	0.01
בזק	0.13	2,000	0.01
חברה לישראל	0.13	10	0.01
אברא	0.12	3,000	0.01
אנרג'יקס	0.12	850	0.01
אלמוגים	0.12	1,000	0.01
ארי נדלן	0.12	3,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.11	0	0.01
סאמיט	0.11	150	0.01
אפי נכסים	0.11	50	0.01
רמי לוי	0.11	30	0.01
איידיאיי ביטוח	0.09	35	0.01
אמות	0.08	300	0.01
ריט 1	0.08	300	0.01
חמת	0.04	200	0
דזרס ג חש25/5	0.03	6,321	0
MTF סל S&P 500	0.01	6	0