אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.89
תחילת השנה	1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.73	0	0.86
ג'י סיטי אגח יד	3.93	390,000	0.39
ממשלתי שקלי 0335	3	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	2.95	350,000	0.29
מגה אור אגח יא	2.63	250,001	0.26
מקמ 316	2.46	250,000	0.24
מקמ 416	2.45	250,000	0.24
דלק קב אגח מ	1.9	185,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.88	180,000	0.19
ממשלתי שקלי 0347	1.81	200,000	0.18
צור אגח י	1.79	150,001	0.18
דיסק השק אגח י	1.77	175,001	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.75	173,000	0.17
רבוע נדלן אגח ו	1.68	140,001	0.17
חשמל אגח 37	1.61	150,000	0.16
נמקו אגח ב	1.48	149,984	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	1.48	145,000	0.15
רני צים אגח ד	1.46	140,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	1.4	150,001	0.14
ישרס אגח יט	1.31	124,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.3	125,000	0.13
פטרוכימים אגח יא	1.28	143,000	0.13
שטראוס אגח ו	1.28	150,001	0.13
עזריאלי אגח ט	1.23	111,000	0.12
מגידו אגח א	1.22	120,000	0.12
נורסטאר אגח יג	1.2	108,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.15	100,000	0.11
נאוויטס אגח ז	1.13	110,000	0.11
חשמל אגח 35	1.12	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.07	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	1.05	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.01	90,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.01	100,000	0.1
ביג אגח יב	0.97	80,001	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.95	94,000	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.95	96,552	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.88	84,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.84	85,001	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.83	75,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.83	80,001	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.8	70,001	0.08
ספנסר אגח ב	0.77	74,932	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.77	2,500	0.08
סאני תקשורת	0.68	45,000	0.07
אמות אגח י	0.66	60,000	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	61,000	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.61	65,000	0.06
חשמל אגח 27	0.61	48,925	0.06
סילברסטין אגח ב	0.58	59,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	700	0.06
דלק קבוצה	0.56	80	0.06
אמות אגח ו	0.56	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.56	49,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.56	49,873	0.06
פרשקובסקי	0.53	400	0.05
מהדרין אגח א	0.53	50,000	0.05
ישרס אגח טז	0.53	45,300	0.05
מגדל הון אגח יב	0.52	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.52	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.51	48,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.49	47,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.49	25	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.48	40,001	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.47	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.46	43,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.44	130	0.04
אלדן תחבורה	0.41	4,500	0.04
אלמוגים אגח יא	0.41	40,000	0.04
מגידו	0.41	6,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.4	38,000	0.04
בלדי	0.4	1,000	0.04
נכסים ובנין	0.4	115	0.04
פועלים	0.39	600	0.04
דיסקונט	0.39	1,200	0.04
פז אנרגיה	0.38	60	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.38	100,001	0.04
יצוא אגח ב	0.38	38,081	0.04
לאומי	0.38	600	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.37	50,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.37	30,000	0.04
אלוני חץ	0.36	1,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.36	25,001	0.04
אלבר אגח יז	0.35	30,384	0.03
סאמיט אגח י	0.34	35,001	0.03
מגה אור	0.32	200	0.03
יוחננוף	0.32	100	0.03
ישראייר אג א	0.32	24,814	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.32	31,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.31	30,000	0.03
צור אגח יג	0.31	30,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.3	30,001	0.03
נורסטאר אגח יב	0.3	26,001	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.29	30,556	0.03
מקורות אגח 11	0.27	25,000	0.03
חברה לישראל	0.27	25	0.03
ליברה	0.26	1,800	0.03
כלל הון אגח יג	0.26	25,000	0.03
אלבר אגח כ	0.23	22,800	0.02
מגידו אפ 1	0.23	3,750	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.22	200	0.02
מימון ישיר	0.21	40	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.21	20,000	0.02
תורפז	0.21	400	0.02
אנלייט אנרגיה	0.21	250	0.02
ישראייר גרופ	0.2	9,000	0.02
בלדי אפ 1	0.19	500	0.01
ביג	0.18	28	0.02
אאורה	0.18	800	0.02
שיכון ובינוי	0.16	1,000	0.02
סקופ	0.15	100	0.02
אינרום	0.14	700	0.01
אברא	0.13	3,000	0.01
בזק	0.13	2,000	0.01
טבע	0.13	225	0.01
פוקס	0.12	35	0.01
אטראו שוקי הון	0.12	150	0.01
קרסו מוטורס	0.12	300	0.01
אלמוגים	0.12	1,000	0.01
עמרם	0.12	300	0.01
אנרג'יקס	0.11	850	0.01
ארי נדלן	0.11	3,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	0.01
סאמיט	0.1	150	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
איידיאיי ביטוח	0.09	45	0.01
אמות	0.07	300	0.01
ריט 1	0.07	300	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	6,321	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0