אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.05
תחילת השנה	1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.88	390,000	0.4
פקדון בבנק מסויים	3.03	0	0.31
ממשלתי שקלי 0335	3.02	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.96	350,000	0.3
מקמ 1016	2.83	300,000	0.29
אמפא אגח א	2.42	242,000	0.25
מקמ 316	2.41	250,000	0.25
דיסק השק אגח י	2.23	225,001	0.23
ממשלתי שקלי 0537	1.9	250,000	0.19
דלק קב אגח מ	1.9	185,000	0.19
ממשלתי שקלי 0347	1.85	200,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.84	180,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.76	173,000	0.18
צור אגח י	1.76	150,001	0.18
דור אלון אגח ח	1.67	157,963	0.17
חשמל אגח 37	1.62	150,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	1.45	145,000	0.15
דלק קב אגח מא	1.45	143,000	0.15
נמקו אגח ב	1.34	139,968	0.14
פטרוכימים אגח יא	1.31	143,000	0.13
ישרס אגח יט	1.29	124,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.25	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.24	111,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.17	100,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	1.16	125,001	0.12
נורסטאר אגח יג	1.15	108,000	0.12
חשמל אגח 35	1.13	100,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	110,000	0.11
מגידו אגח א	1.12	110,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.07	100,000	0.11
שטראוס אגח ו	1.07	125,001	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 70	1.04	100,000	0.11
רני צים אגח ד	1.04	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	1.01	95,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.01	100,000	0.1
ביג אגח יח	0.99	90,000	0.1
ביג אגח כד	0.98	97,000	0.1
איידיאיי הנ הת ז	0.97	97,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.95	88,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.94	94,000	0.1
רני צים אגח ה	0.94	103,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.94	96,552	0.1
ביג אגח יב	0.93	80,001	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.88	84,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.85	97,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.81	75,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.79	70,001	0.08
מכפל טכנולוגיות	0.75	1,273	0.08
ספנסר אגח ב	0.74	74,932	0.08
מחלבות גד	0.74	6,500	0.08
סאני תקשורת	0.68	45,000	0.07
דלק קבוצה	0.67	80	0.07
אמות אגח י	0.66	60,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.65	68,001	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	61,000	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.61	65,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	700	0.06
סילברסטין אגח ב	0.57	59,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.56	49,873	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.55	49,000	0.06
מהדרין אגח א	0.53	50,000	0.05
ישרס אגח טז	0.53	45,300	0.05
מגדל הון אגח יב	0.52	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.52	50,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.51	25	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.48	1,500	0.05
מקמ 416	0.48	50,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.47	47,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.44	400	0.05
נכסים ובנין	0.42	100	0.04
מגידו	0.41	5,500	0.04
מגה אור	0.39	200	0.04
אלדן תחבורה	0.39	4,457	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.39	38,000	0.04
אלוני חץ	0.39	1,000	0.04
לאומי	0.39	600	0.04
פועלים	0.39	600	0.04
יצוא אגח ב	0.38	38,081	0.04
דיסקונט	0.38	1,200	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.36	31,429	0.04
בלדי	0.36	1,000	0.04
אלמוגים אגח יא	0.35	35,000	0.04
נאייקס אגח א	0.35	34,029	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.35	25,001	0.04
פז אנרגיה	0.34	50	0.03
עזריאלי קבוצה	0.34	100	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.34	300	0.03
סאמיט אגח י	0.34	35,001	0.03
סאמיט	0.33	500	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.31	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.31	31,000	0.03
צור אגח יג	0.31	30,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.3	26,001	0.03
אלבר אגח יז	0.28	25,342	0.03
ליברה	0.28	1,800	0.03
חברה לישראל	0.28	25	0.03
מקורות אגח 11	0.27	25,000	0.03
יוחננוף	0.27	100	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.26	27,778	0.03
כלל הון אגח יג	0.26	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.22	50,001	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.21	20,000	0.02
תורפז	0.21	400	0.02
אלבר אגח כ	0.21	20,900	0.02
ביג	0.2	28	0.02
רני צים אפ 2	0.2	7,725	0.01
אינרום אגח א	0.2	20,000	0.02
איידיאיי ביטוח	0.19	100	0.02
דור אלון אגח ז	0.19	20,001	0.02
שיכון ובינוי	0.18	1,000	0.02
אינרום	0.17	700	0.02
מימון ישיר	0.17	30	0.02
ישראייר גרופ	0.16	9,000	0.02
בלדי אפ 1	0.15	500	0.01
מגידו אפ 1	0.15	2,000	0.01
אאורה	0.14	600	0.01
טבע	0.14	225	0.01
פוקס	0.13	35	0.01
אברא	0.13	3,000	0.01
עמרם	0.13	300	0.01
בזק	0.13	2,000	0.01
אנרג'יקס	0.12	850	0.01
מישורים אגח ח	0.12	10,000	0.01
אפי נכסים	0.11	50	0.01
אטראו שוקי הון	0.11	150	0.01
קרסו מוטורס	0.11	300	0.01
אלמוגים	0.11	1,000	0.01
דלתא מותגים	0.1	100	0.01
ארי נדלן	0.1	3,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.09	7,712	0.01
אמות	0.08	300	0.01
ריט 1	0.08	300	0.01
סקופ	0.06	40	0.01
דזרס ג חש25/5	0.03	6,321	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0