הירשמו

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

147.51

מחיר קנייה

147.51

-0.2%

% החודש:0.21%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:3.02%
% 12 חודשים:10.57%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	66.12	6,503,497	6.82
אג"ח מדינה	7	14.08	1,520,000	1.45
מניות	43	11.42	74,431	1.18
מק"מ	2	5.22	550,000	0.54
פיקדונות בבנק	2	1.76	0	0.18
קרן סל	2	1.08	2,200	0.11
כתב אופציה	4	0.56	11,095	0.02
מניות ETF	1	0.49	25	0.05
יחידת השתתפות	1	0.33	300	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	8,378	0
סה"כ	142	101.1	8,669,926	10.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ג'י סיטי אגח יד

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.01	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	3.01	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.95	350,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	2.87	300,000	0.3
מקמ 1016	2.82	300,000	0.29
דיסק השק אגח י	2.72	275,694	0.28
מקמ 316	2.4	250,000	0.25
אמפא אגח א	1.99	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.9	185,000	0.2
ממשלתי שקלי 0537	1.89	250,000	0.19
ממשלתי שקלי 0347	1.84	200,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.84	180,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.76	173,000	0.18
צור אגח י	1.75	150,001	0.18
פקדון בבנק מסויים	1.67	0	0.17
דור אלון אגח ח	1.66	157,963	0.17
חשמל אגח 37	1.6	150,000	0.16
אמטראסט אגח ב	1.5	154,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	1.48	145,000	0.15
דלק קב אגח מא	1.45	143,000	0.15
נמקו אגח ב	1.33	139,968	0.14
פטרוכימים אגח יא	1.31	143,000	0.14
ישרס אגח יט	1.28	124,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.24	111,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.24	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.17	100,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	1.15	125,001	0.12
חשמל אגח 35	1.13	100,000	0.12
מגידו אגח א	1.12	110,000	0.12
נורסטאר אגח יג	1.11	108,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	1.11	110,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.07	100,000	0.11
שטראוס אגח ו	1.07	125,001	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.03	100,000	0.11
רני צים אגח ד	1.03	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	1	95,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.99	100,000	0.1
ביג אגח יח	0.98	90,000	0.1
ביג אגח כד	0.98	97,000	0.1
איידיאיי הנ הת ז	0.97	97,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.96	94,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.95	88,000	0.1
רני צים אגח ה	0.94	103,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.94	96,552	0.1
ביג אגח יב	0.93	80,001	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.92	91,670	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.88	84,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.86	97,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.81	75,000	0.08
מחלבות גד	0.8	6,500	0.08
מכפל טכנולוגיות	0.77	1,273	0.08
דלק קבוצה	0.67	80	0.07
אמות אגח י	0.66	60,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.65	68,001	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.65	58,546	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	61,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	700	0.06
סילברסטין אגח ב	0.57	59,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.57	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.56	49,873	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	49,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.52	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.52	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.52	50,000	0.05
ישרס אגח טז	0.52	45,300	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.51	55,705	0.05
אנלייט אנרגיה	0.5	400	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.49	1,500	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.49	25	0.05
סאני תקשורת	0.47	30,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.47	47,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	45,000	0.05
מגה אור	0.41	200	0.04
דלתא מותגים	0.41	400	0.04
פועלים	0.41	600	0.04
מגידו	0.4	5,000	0.04
לאומי	0.4	600	0.04
דיסקונט	0.4	1,200	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.39	38,000	0.04
בלדי	0.38	1,000	0.04
יצוא אגח ב	0.38	38,081	0.04
אלוני חץ	0.37	1,000	0.04
פז אנרגיה	0.36	50	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.36	31,429	0.04
אלמוגים אגח יא	0.35	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.35	25,001	0.04
נכסים ובנין	0.35	100	0.04
נאייקס אגח א	0.34	34,029	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.33	300	0.03
סאמיט אגח י	0.33	35,001	0.03
עזריאלי קבוצה	0.32	100	0.03
ליברה	0.32	1,800	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.31	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.31	31,000	0.03
צור אגח יג	0.31	30,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.3	34,000	0.03
יוחננוף	0.29	100	0.03
נורסטאר אגח יב	0.29	26,001	0.03
אלבר אגח יז	0.28	25,342	0.03
מקורות אגח 11	0.27	25,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.26	27,778	0.03
כלל הון אגח יג	0.26	25,000	0.03
בזק	0.25	4,000	0.03
תורפז	0.24	400	0.02
איידיאיי ביטוח	0.23	100	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.21	20,000	0.02
אלבר אגח כ	0.21	20,900	0.02
רני צים אפ 2	0.21	7,725	0.01
ביג	0.2	28	0.02
אינרום אגח א	0.2	20,000	0.02
דור אלון אגח ז	0.19	20,001	0.02
טבע	0.19	225	0.02
שיכון ובינוי	0.18	1,000	0.02
אינרום	0.17	700	0.02
אלדן תחבורה	0.16	2,000	0.02
בלדי אפ 1	0.15	450	0.01
מגידו אפ 1	0.15	1,900	0.01
אברא	0.13	3,000	0.01
אאורה	0.13	600	0.01
פוקס	0.12	35	0.01
אטראו שוקי הון	0.12	150	0.01
אנרג'יקס	0.12	850	0.01
מימון ישיר	0.12	20	0.01
עמרם	0.12	300	0.01
ארי נדלן	0.12	3,500	0.01
אפי נכסים	0.11	50	0.01
קרסו מוטורס	0.11	300	0.01
אלמוגים	0.11	1,000	0.01
מישורים אגח ח	0.11	10,000	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.01
ישראייר גרופ	0.09	5,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.09	7,712	0.01
ריט 1	0.08	300	0.01
אמות	0.07	300	0.01
סאמיט	0.06	100	0.01
סקופ	0.06	40	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.05	12,945	0.01
מור גמל פנ אפ 1	0.05	1,020	0
דזרס ג חש25/5	0.03	6,321	0
דזרס ג חש25/11	0.01	2,057	0
ספנסר אגח ב	0	1	0