הירשמו

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

147.08

מחיר קנייה

147.08

-0.01%

% החודש:0.17%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:13.21%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	61.24	6,203,297	6.41
אג"ח מדינה	7	14.81	1,620,000	1.55
מניות	44	11.63	74,399	1.22
פיקדונות בבנק	2	6.04	0	0.63
מק"מ	1	2.79	300,000	0.29
קרן סל	2	1.08	2,200	0.11
כתב אופציה	4	0.53	10,529	0.02
יחידת השתתפות	2	0.51	4,300	0.05
מניות ETF	1	0.47	25	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	8,378	0
סה"כ	141	99.14	8,223,128	10.34

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.95	0	0.62
ממשלתי צמוד 0431	2.98	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0335	2.97	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.91	350,000	0.3
מקמ 1016	2.79	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0347	2.73	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	2.7	300,000	0.28
ממשלתי שקלי 0537	1.86	250,000	0.2
דלק קב אגח מ	1.83	185,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.83	180,000	0.19
דיסק השק אגח י	1.8	188,013	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.75	173,000	0.18
בזק אגח 13	1.72	200,000	0.18
חשמל אגח 37	1.56	150,000	0.16
אמטראסט אגח ב	1.54	160,000	0.16
דלק קב אגח מא	1.44	143,000	0.15
צור אגח י	1.37	120,001	0.14
נמקו אגח ב	1.32	139,968	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	1.3	141,375	0.14
דור אלון אגח ח	1.29	125,455	0.13
פטרוכימיים אגח יא	1.29	143,000	0.14
ישרס אגח יט	1.28	124,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.24	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.2	111,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.15	100,000	0.12
חשמל אגח 35	1.09	100,000	0.11
מגידו אגח א	1.08	110,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	1.07	110,000	0.11
נורסטאר אגח יג	1.05	108,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1	96,591	0.1
רני צים אגח ד	1	100,000	0.1
קטה גרופ אגח א	1	104,000	0.1
אמפא אגח א	0.99	100,000	0.1
ביג אגח יח	0.98	90,000	0.1
ביג אגח כד	0.97	97,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.96	100,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.94	88,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.94	100,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.93	94,000	0.1
רני צים אגח ה	0.93	103,000	0.1
ביג אגח יב	0.92	80,001	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.92	91,670	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.91	100,001	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.91	96,552	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.84	84,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.83	80,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.81	75,000	0.08
מחלבות גד	0.75	6,500	0.08
מגוריט אגח ח	0.69	80,000	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.69	1,100	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.64	68,001	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.64	58,546	0.07
אמות אגח י	0.62	60,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	700	0.06
דלק קבוצה	0.57	70	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.55	50,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.55	400	0.06
מליסרון אגח כא	0.54	49,873	0.06
מגה אור	0.52	200	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	49,000	0.05
ישרס אגח טז	0.52	45,300	0.05
מהדרין אגח א	0.51	50,000	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.5	1,500	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.5	55,705	0.05
מגדל הון אגח יב	0.5	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.5	50,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.47	25	0.05
דלתא מותגים	0.46	400	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	47,000	0.05
סאני תקשורת	0.45	29,000	0.05
טופ גאם	0.45	3,500	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.45	45,000	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.45	47,000	0.05
פועלים	0.41	600	0.04
לאומי	0.4	600	0.04
בלדי	0.39	1,000	0.04
דיסקונט	0.39	1,200	0.04
סילברסטין אגח ב	0.37	39,353	0.04
יצוא אגח ב	0.37	38,081	0.04
אלוני חץ	0.37	1,000	0.04
פז אנרגיה	0.34	50	0.04
עזריאלי קבוצה	0.34	100	0.04
מגידו	0.34	4,000	0.04
נאייקס אגח א	0.34	34,029	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.33	300	0.03
סאמיט אגח י	0.33	35,001	0.03
ליברה	0.33	1,800	0.03
אלמוגים אגח יא	0.33	35,000	0.03
יוחננוף	0.32	100	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.31	32,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.3	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.3	31,000	0.03
צור אגח יג	0.3	30,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.3	34,000	0.03
אלבר אגח יז	0.28	25,342	0.03
בזק	0.27	4,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.25	27,778	0.03
תורפז	0.25	400	0.03
איידיאיי ביטוח	0.23	100	0.02
טבע	0.22	225	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.21	20,000	0.02
ביג	0.2	28	0.02
ריט אזורים ליוי	0.2	3,500	0.02
דור אלון אגח ז	0.19	20,001	0.02
אינרום אגח א	0.19	20,000	0.02
שיכון ובינוי	0.18	1,000	0.02
אלבר אגח כ	0.18	19,000	0.02
רציו יהש	0.18	4,000	0.02
רני צים אפ 2	0.17	7,029	0.01
נכסים ובנין	0.17	45	0.02
אינרום	0.15	700	0.02
אברא	0.13	3,000	0.01
אנרג'יקס	0.13	850	0.01
בלדי אפ 1	0.13	300	0
מגידו אפ 1	0.13	1,700	0
ארי נדלן	0.13	3,500	0.01
אטראו שוקי הון	0.12	150	0.01
אלדן תחבורה	0.12	1,500	0.01
אפי נכסים	0.11	50	0.01
מישורים אגח ח	0.11	10,000	0.01
עמרם	0.11	300	0.01
פוקס	0.1	35	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
קרסו מוטורס	0.1	300	0.01
אלמוגים	0.1	1,000	0.01
מור גמל פנ אפ 1	0.1	1,500	0
עומר הנדסה	0.1	846	0.01
אאורה	0.1	500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.09	7,712	0.01
ריט 1	0.08	300	0.01
אמות	0.07	300	0.01
סאמיט	0.06	100	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.06	12,945	0.01
דזרס ג חש25/5	0.03	6,321	0
סקופ	0.03	20	0
דזרס ג חש25/11	0.01	2,057	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0