הירשמו אזור אישי

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

139.11

מחיר קנייה

139.11

-0.09%

% החודש:1.28%
% השנה:5.96%
% 3 חודשים:6.23%
% 12 חודשים:12.34%
סטיית תקן (שנה):3.41
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	71.9	6,153,301	6.3
אג"ח מדינה	8	12.28	1,120,000	1.08
מניות	42	9.02	59,679	0.79
קרן סל	6	3.58	10,201	0.31
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	0.17
מניות ETF	1	0.98	50	0.09
אג"ח להמרה	1	0.37	25,000	0.03
יחידת השתתפות	2	0.32	1,000	0.03
כתב אופציה	3	0.31	1,000	0.01
סה"כ	146	100.66	7,370,231	8.81

אחזקות הקרן

מגה אור אגח יא

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

רני צים אגח ד

נתנאל גרופ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח יא	3.89	335,824	0.34
ממשלתי שקלי 0335	3.35	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0432	3.3	350,000	0.29
רני צים אגח ד	2.22	195,000	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	2.03	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	2.03	180,000	0.18
צור אגח י	2	150,000	0.18
ממשלתי צמוד 0527	1.98	150,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	1.96	171,000	0.17
מז טפ הנ אגח 70	1.74	150,000	0.15
פקדון בבנק מסויים	1.72	0	0.15
נמקו אגח ב	1.65	149,984	0.14
מגידו אגח א	1.61	140,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	1.55	150,001	0.14
דלק קב אגח מ	1.54	135,000	0.14
לייטסטון אגח ו	1.44	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.35	111,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	1.33	100,000	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	1.32	113,750	0.12
ג'י סיטי אגח יג	1.32	100,000	0.12
נורסטאר אגח יג	1.31	108,000	0.11
ממשלתי שקלי 0142	1.28	100,000	0.11
ביג אגח יב	1.28	95,001	0.11
חשמל אגח 35	1.22	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.21	100,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	1.2	100,000	0.11
בי קומיונק אגח ז	1.2	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 1028	1.17	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	1.16	101,374	0.1
מהדרין אגח א	1.15	95,000	0.1
נאוויטס אגח ז	1.15	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	1.14	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.12	90,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	1.11	100,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	1.07	94,900	0.09
אי בי אי סל ת"א 125	1	3,500	0.09
MTF סל S&P 500	0.98	1,000	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.98	50	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.94	85,001	0.08
לאומי אגח 186	0.94	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.9	70,001	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.9	75,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.86	74,932	0.08
אדמה אגח ב	0.83	50,001	0.07
עזריאלי אגח ז	0.78	68,600	0.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	901	0.07
בלדי אגח 1	0.78	65,000	0.07
פועלים אגח 200	0.78	65,626	0.07
עזריאלי קבוצה	0.75	250	0.07
אמות אגח י	0.72	60,000	0.06
ישרס אגח טז	0.69	52,329	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.68	160,000	0.06
חשמל אגח 27	0.68	48,925	0.06
סילברסטין אגח ב	0.66	59,000	0.06
אדגר אגח ט	0.65	47,500	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	800	0.06
אמות אגח ו	0.63	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.63	50,001	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.61	49,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.6	45,295	0.05
מקורות אגח 11	0.59	50,000	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.58	50,001	0.05
דיסקונט	0.57	1,850	0.05
נאייקס אגח א	0.56	48,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.55	48,215	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.54	50,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.54	47,000	0.05
פרשקובסקי	0.53	500	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.53	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.53	45,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.53	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.53	43,000	0.05
פועלים	0.52	850	0.05
או פי סי אגח ב	0.49	37,591	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.48	35,715	0.04
אלמוגים אגח יא	0.48	40,000	0.04
לאומי	0.47	800	0.04
אלבר אגח יז	0.46	35,425	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.46	38,000	0.04
סאמיט אגח י	0.45	40,813	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	41,143	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.43	50,000	0.04
בלדי	0.42	1,400	0.04
מגדל הון אגח י	0.41	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.41	25,001	0.04
אאורה אגח טז	0.4	35,584	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.37	33,500	0.03
ישראייר אג א	0.37	25,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.37	28,614	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.36	31,000	0.03
נכסים ובנין	0.36	125	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.35	30,000	0.03
אלוני חץ	0.35	1,000	0.03
ליברה	0.34	2,250	0.03
סאני תקשורת	0.33	25,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	29,807	0.03
דור אלון אגח ז	0.33	30,001	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.32	30,556	0.03
מימון ישיר	0.31	50	0.03
אלבר אגח כ	0.29	24,700	0.03
כלל הון אגח יג	0.29	25,000	0.03
מגה אור	0.28	200	0.02
יוחננוף	0.28	100	0.02
דלק נכסים אגח א	0.26	20,738	0.02
אטראו שוקי הון	0.24	300	0.02
מגדל הון אגח יב	0.24	20,000	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.23	20,000	0.02
אאורה אגח יז	0.23	18,000	0.02
ישראייר גרופ	0.22	9,000	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.2	200	0.02
ביג	0.19	31	0.02
קרסו מוטורס	0.19	600	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.18	0	0.02
אמות	0.18	800	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.18	14,850	0.02
אאורה	0.17	800	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	3,500	0.01
אינרום	0.14	800	0.01
סקופ	0.14	100	0.01
טבע	0.14	225	0.01
אפי נכס אופ 3	0.13	200	0
בלדי אפ 1	0.13	700	0
בזק	0.13	2,000	0.01
חברה לישראל	0.13	10	0.01
פוקס	0.12	35	0.01
תורפז	0.12	400	0.01
עמרם	0.12	300	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.12	800	0.01
אנלייט אנרגיה	0.12	180	0.01
ריט 1	0.11	500	0.01
אברא	0.11	3,000	0.01
אנרג'יקס	0.11	900	0.01
ארי נדלן	0.11	3,500	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
אלמוגים	0.1	1,000	0.01
סאמיט	0.09	150	0.01
איידיאיי ביטוח	0.09	45	0.01
סלקום	0.07	250	0.01
ישרס	0.07	8	0.01
נאייקס אפ 1	0.05	100	0
כלל עסקי ביטוח	0.05	40	0
MTF סל תל בונד שקלי	0.03	500	0
חמת	0.03	200	0
ויקטורי	0.02	50	0
ארי נדלן אגח א	0	1	0