הירשמו

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

148.3

מחיר קנייה

148.3

-0.48%

% החודש:-1.01%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:-1.66%
% 12 חודשים:3.58%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	49.72	13,537,676	14.2
אג"ח מדינה	7	17.55	5,020,000	5.01
מק"מ	3	13.52	3,950,000	3.87
מניות	57	7.28	83,424	2.07
קרן סל	6	5.76	85,000	1.64
פיקדונות בבנק	2	4.76	0	1.36
יחידת השתתפות	2	0.21	4,300	0.06
אג"ח להמרה	1	0.19	49,000	0.05
מניות ETF	1	0.19	25	0.05
כתב אופציה	2	0.05	2,081	0
סה"כ	178	99.23	22,731,506	28.32

אחזקות הקרן

מקמ 517

ממשלתי צמוד 0431

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 617

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 517	8.56	2,500,000	2.45
ממשלתי צמוד 0431	8.23	2,250,000	2.35
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	1.35
מקמ 617	4.44	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0335	2.88	800,000	0.82
דיסק השק אגח יא	2.01	574,037	0.57
MTF סל ת"א 125	1.97	9,000	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.94	700,000	0.55
אפי נכסים אגח ח	1.71	400,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	1.67	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	1.66	500,000	0.47
נמקו אגח ה	1.64	447,201	0.47
פועלים אגח 106	1.56	449,000	0.45
אפי נכסים אגח יז	1.38	370,000	0.39
או פי סי אגח ד	1.17	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	1.11	300,000	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1.09	350,000	0.31
עזריאלי אגח יא	1.05	300,000	0.3
פוקס אגח ב	1.01	281,000	0.29
נאוי אגח ח	0.96	273,000	0.27
נורסטאר אגח יג	0.95	244,445	0.27
דלק קב אגח מב	0.91	250,000	0.26
סאנפלאואר אגח ה	0.88	250,000	0.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.86	60,000	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.85	7,000	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	2,500	0.24
חשמל אגח 39	0.82	223,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.79	216,260	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.78	200,000	0.22
ATF סל S&P 500	0.76	3,500	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.72	200,000	0.21
מגידו אגח א	0.71	200,000	0.2
נמקו אגח ב	0.7	200,001	0.2
סילברסטין אגח ב	0.7	200,010	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.7	200,000	0.2
פתאל החז אגח ו	0.7	199,000	0.2
אביגם אגח א	0.7	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.69	185,000	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.68	180,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.66	185,000	0.19
אוריון נכס אגח א	0.66	180,000	0.19
מגוריט אגח ח	0.65	200,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.64	173,000	0.18
בזק אגח 13	0.64	200,000	0.18
צור אגח י	0.63	149,079	0.18
מבנה אגח כז	0.62	176,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.61	150,001	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.61	150,000	0.17
חשמל אגח 37	0.58	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.55	150,000	0.16
אמפא אגח א	0.55	150,000	0.16
לייטסטון אגח ו	0.53	150,000	0.15
אינפליי אגח א	0.53	150,000	0.15
מהדרין אגח ב	0.53	150,000	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.52	143,000	0.15
מקמ 1016	0.52	150,000	0.15
תורגמן אגח א	0.51	142,800	0.15
דור אלון אגח ח	0.49	125,455	0.14
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	3,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	141,375	0.13
עזריאלי אגח ט	0.45	111,000	0.13
ישרס אגח יט	0.45	114,927	0.13
מגידו אגח ב	0.43	125,000	0.12
וילאר אגח יב	0.42	117,000	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	100,000	0.12
לאומי אגח 187	0.41	113,000	0.12
רייסדור אגח ב	0.41	116,000	0.12
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.12
גב ים אגח ט	0.39	100,001	0.11
עזריאלי אגח ח	0.38	100,000	0.11
מקורות אגח 11	0.37	96,591	0.11
רני צים אגח ד	0.37	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.37	100,000	0.11
תדהר	0.37	750	0.1
ביג אגח כד	0.36	97,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.35	88,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.35	100,000	0.1
סאמיט	0.34	2,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	90,110	0.1
קטה גרופ אגח א	0.34	95,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.34	100,001	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.33	89,000	0.09
ביג אגח יב	0.32	75,791	0.09
דלתא מותגים	0.32	800	0.09
רני צים אגח ה	0.32	95,000	0.09
ביג אגח יח	0.31	77,500	0.09
מחלבות גד	0.25	5,000	0.07
ביג	0.24	101	0.07
אמות	0.24	3,500	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.24	58,546	0.07
סאמיט אגח י	0.24	70,001	0.07
תורפז	0.24	1,200	0.07
אמות אגח י	0.24	60,000	0.07
אטראו שוקי הון	0.23	1,000	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.23	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.23	280	0.07
דיפלומט אחזקות	0.22	1,500	0.06
אמות אגח ט	0.22	56,000	0.06
מגה אור	0.21	135	0.06
עזריאלי קבוצה	0.21	150	0.06
אנרג'יקס	0.21	2,900	0.06
אאורה אגח יז	0.2	50,000	0.06
שופרסל	0.2	1,500	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.19	55,705	0.05
מגדל הון אגח יב	0.19	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.19	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	53,000	0.05
אלומה אג 1	0.19	49,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	25	0.05
ליברה	0.18	1,800	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.18	50,000	0.05
דיסקונט	0.18	1,500	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.17	47,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	47,000	0.05
פרודלים השקעות	0.17	9,100	0.05
בזן אגח יז	0.17	48,000	0.05
אלבן השק אגח א	0.16	45,000	0.05
אאורה	0.16	2,500	0.04
לאומי	0.16	600	0.05
ישרס אגח טז	0.16	38,271	0.05
פועלים	0.16	600	0.05
דלק קבוצה	0.15	500	0.04
מגדל ביטוח	0.14	2,000	0.04
איידיאיי ביטוח	0.14	150	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.14	300	0.04
יצוא אגח ב	0.14	38,081	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.13	1,022	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.12	34,001	0.03
ישראכרט	0.12	3,000	0.03
יוחננוף	0.12	100	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.12	32,000	0.03
נאייקס אגח א	0.12	34,029	0.04
רבוע נדלן	0.11	100	0.03
נאייקס	0.11	200	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.11	30,000	0.03
צור אגח יג	0.11	30,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.11	34,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.11	25,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.11	120	0.03
בזק	0.11	4,000	0.03
ארי נדלן	0.11	6,500	0.03
אלוני חץ	0.11	1,000	0.03
מטריקס	0.1	250	0.03
הראל השקעות	0.1	150	0.03
פז אנרגיה	0.09	30	0.03
סלע נדלן	0.09	3,000	0.03
פרשקובסקי אגח יז	0.09	25,000	0.03
ריט אזורים ליוי	0.08	3,500	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.08	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.08	23,335	0.02
בלדי	0.08	400	0.02
מגידו	0.08	3,500	0.02
טבע	0.08	225	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.07	22,223	0.02
רציו יהש	0.07	4,000	0.02
אינרום	0.06	700	0.02
עומר הנדסה	0.05	846	0.02
נכסים ובנין	0.05	50	0.01
סאני תקשורת	0.04	8,000	0.01
פוקס	0.04	35	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
אלבר אגח יז	0.04	10,219	0.01
טופ גאם	0.04	1,000	0.01
עמרם	0.04	300	0.01
רוסטיק בייקרי	0.04	600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
שיכון ובינוי	0.03	500	0.01
אפי נכסים	0.03	50	0.01
אברא	0.03	2,000	0.01
קרסו מוטורס	0.03	300	0.01
אלמוגים	0.03	1,000	0.01
מגידו אפ 1	0.03	1,570	0
ריט 1	0.02	300	0.01
אלדן תחבורה	0.02	1,000	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	511	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,680	0
דלק ייזום	0.01	50	0