הירשמו

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

151.53

מחיר קנייה

151.53

0.29%

% החודש:1.26%
% השנה:4.53%
% 3 חודשים:2.66%
% 12 חודשים:15.02%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):3.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	63.39	7,099,194	7.31
אג"ח מדינה	7	12.73	1,520,000	1.47
מניות	44	10.41	68,302	1.2
מק"מ	3	7.69	900,000	0.89
פיקדונות בבנק	2	4.12	0	0.47
קרן סל	3	1.14	2,250	0.13
יחידת השתתפות	2	0.46	4,300	0.05
כתב אופציה	4	0.43	3,861	0.02
מניות ETF	1	0.42	25	0.05
סה"כ	144	100.79	9,597,932	11.59

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

אפי נכסים אגח יז

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.04	0	0.47
אפי נכסים אגח יז	3.7	400,000	0.43
מקמ 916	2.98	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0335	2.74	300,000	0.32
ממשלתי צמוד 0431	2.7	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.69	350,000	0.31
מקמ 1016	2.55	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	2.29	300,000	0.26
מקמ 516	2.16	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	1.72	250,000	0.2
דלק קב אגח מ	1.7	185,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	1.68	200,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.66	180,000	0.19
דיסק השק אגח י	1.65	188,013	0.19
בזק אגח 13	1.58	200,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.52	173,000	0.18
אמטראסט אגח ב	1.41	160,000	0.16
חשמל אגח 37	1.4	150,000	0.16
דלק קב אגח מא	1.34	143,000	0.15
תורגמן אגח א	1.29	148,000	0.15
צור אגח י	1.24	120,001	0.14
דיסק השק אגח יא	1.23	143,840	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	1.22	141,375	0.14
נמקו אגח ב	1.2	139,968	0.14
פטרוכימיים אגח יא	1.2	143,000	0.14
דור אלון אגח ח	1.16	125,455	0.13
ישרס אגח יט	1.16	124,000	0.13
עזריאלי אגח ט	1.09	111,000	0.13
לייטסטון אגח ו	1.09	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.01	100,000	0.12
וילאר אגח יב	1.01	117,000	0.12
מהדרין אגח ב	1	116,000	0.12
חשמל אגח 35	0.98	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	110,000	0.11
מגידו אגח א	0.97	110,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.93	100,000	0.11
מקורות אגח 11	0.9	96,591	0.1
ביג אגח יח	0.89	90,000	0.1
רני צים אגח ד	0.89	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.89	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.87	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.87	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.86	97,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.85	88,000	0.1
רני צים אגח ה	0.84	103,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.83	91,670	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.83	96,552	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.81	100,001	0.09
ארי נדלן אגח ב	0.8	89,000	0.09
קטה גרופ אגח א	0.8	90,000	0.09
ביג אגח יב	0.78	75,791	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.77	84,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.75	80,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.65	350	0.08
מחלבות גד	0.63	5,000	0.07
מגוריט אגח ח	0.62	80,000	0.07
פרודלים השקעות	0.62	9,100	0.07
מגה אור	0.6	135	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.58	68,001	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.58	58,546	0.07
אמות אגח י	0.57	60,000	0.07
אינפליי אגח א	0.57	65,000	0.07
אלבן השק אגח א	0.55	63,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	700	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.5	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.49	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	49,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.48	48,850	0.06
ישרס אגח טז	0.47	45,300	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.46	55,705	0.05
מגדל הון אגח יב	0.46	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	53,000	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.45	50,000	0.05
דלק קבוצה	0.42	50	0.05
נורסטאר אגח יג	0.42	50,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	47,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.42	25	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.41	47,000	0.05
פועלים	0.41	600	0.05
עזריאלי קבוצה	0.39	100	0.05
לאומי	0.39	600	0.05
דיסקונט	0.39	1,200	0.05
בלדי	0.38	900	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.37	1,022	0.04
סילברסטין אגח ב	0.34	39,353	0.04
יצוא אגח ב	0.34	38,081	0.04
אלוני חץ	0.32	1,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.31	300	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.31	1,000	0.04
יוחננוף	0.31	100	0.04
אלמוגים אגח יא	0.31	35,000	0.04
נאייקס אגח א	0.31	34,029	0.04
MTF סל ת"א 125	0.3	550	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.29	32,000	0.03
בזק	0.29	4,000	0.03
סאמיט אגח י	0.28	33,057	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.28	31,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.28	34,000	0.03
ליברה	0.27	1,800	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.27	30,000	0.03
צור אגח יג	0.27	30,000	0.03
תורפז	0.26	400	0.03
סאני תקשורת	0.25	19,401	0.03
מגידו	0.24	3,500	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.21	25,001	0.02
טופ גאם	0.21	1,500	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.21	25,000	0.02
טבע	0.21	225	0.02
פז אנרגיה	0.2	30	0.02
איידיאיי ביטוח	0.2	100	0.02
אלבר אגח יז	0.2	20,301	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.19	20,000	0.02
מכפל טכנולוגיות	0.19	500	0.02
ביג	0.18	28	0.02
דלתא מותגים	0.18	200	0.02
אינרום אגח א	0.18	20,000	0.02
דור אלון אגח ז	0.17	20,001	0.02
אלבר אגח כ	0.17	19,000	0.02
ריט אזורים ליוי	0.16	3,500	0.02
אנרג'יקס	0.15	850	0.02
ארי נדלן	0.15	3,500	0.02
רציו יהש	0.15	4,000	0.02
מגידו אפ 1	0.14	1,700	0.01
אינרום	0.12	700	0.01
עמרם	0.12	300	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.12	511	0
אלדן תחבורה	0.11	1,500	0.01
עומר הנדסה	0.11	846	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
פוקס	0.09	35	0.01
אטראו שוקי הון	0.09	150	0.01
קרסו מוטורס	0.09	300	0.01
בלדי אפ 1	0.09	150	0
אאורה	0.09	500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	0.01
אלמוגים	0.08	1,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.08	7,712	0.01
מור גמל פנ אפ 1	0.08	1,500	0
שיכון ובינוי	0.07	500	0.01
ריט 1	0.06	300	0.01
אברא	0.06	2,000	0.01
סאמיט	0.05	100	0.01
אמות	0.05	300	0.01