הירשמו

אנליסט 15/85

מחיר פדיון

150.74

מחיר קנייה

150.74

0.25%

% החודש:-0.62%
% השנה:3.98%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	65.68	7,098,124	7.28
אג"ח מדינה	7	14.74	1,750,000	1.63
מניות	47	10.82	61,471	1.2
מק"מ	2	4.42	500,000	0.49
קרן סל	3	1.96	4,200	0.22
פיקדונות בבנק	2	1.05	0	0.12
יחידת השתתפות	2	0.51	4,300	0.06
אג"ח להמרה	1	0.44	49,000	0.05
כתב אופציה	4	0.41	3,811	0.02
מניות ETF	1	0.4	25	0.04
סה"כ	149	100.43	9,470,931	11.1

אחזקות הקרן

אפי נכסים אגח יז

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח יז	3.71	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0347	3.53	430,000	0.39
ממשלתי צמוד 0431	2.79	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.75	350,000	0.3
ממשלתי שקלי 0335	2.69	300,000	0.3
מקמ 1016	2.65	300,000	0.29
מקמ 916	1.77	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0537	1.75	250,000	0.19
דלק קב אגח מ	1.74	185,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	1.74	200,000	0.19
דיסק השק אגח י	1.71	188,013	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.69	180,000	0.19
בזק אגח 13	1.62	200,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.58	173,000	0.17
דיסק השק אגח יא	1.54	173,240	0.17
אמטראסט אגח ב	1.47	160,000	0.16
חשמל אגח 37	1.44	150,000	0.16
תורגמן אגח א	1.35	148,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	1.26	141,375	0.14
נמקו אגח ב	1.25	139,968	0.14
פטרוכימיים אגח יא	1.25	143,000	0.14
דור אלון אגח ח	1.21	125,455	0.13
לייטסטון אגח ו	1.13	125,000	0.12
עזריאלי אגח ט	1.12	111,000	0.12
ישרס אגח יט	1.1	114,927	0.12
דלק קב אגח מב	1.05	116,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.04	100,000	0.12
מהדרין אגח ב	1.04	116,000	0.12
וילאר אגח יב	1.04	117,000	0.12
נכסים ובנ אגח יג	1.04	116,000	0.12
רייסדור אגח ב	1.04	116,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	110,000	0.11
מגידו אגח א	1.02	110,000	0.11
חשמל אגח 35	1.01	100,000	0.11
פקדון בבנק מסויים	0.97	0	0.11
מקורות אגח 11	0.93	96,591	0.1
רני צים אגח ד	0.93	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.92	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.91	100,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.89	88,000	0.1
ביג אגח כד	0.89	97,000	0.1
רני צים אגח ה	0.87	103,000	0.1
צור אגח י	0.87	80,001	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.86	91,670	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.84	90,110	0.09
קטה גרופ אגח א	0.84	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.84	100,001	0.09
MTF סל ת"א 125	0.83	1,500	0.09
ביג אגח יב	0.82	75,791	0.09
ארי נדלן אגח ב	0.82	89,000	0.09
אוריון נכס אגח א	0.81	90,000	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.8	84,000	0.09
ביג אגח יח	0.78	77,500	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.78	80,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.66	350	0.07
מגוריט אגח ח	0.65	80,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.62	2,000	0.07
מגה אור	0.61	135	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.61	58,546	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.6	68,001	0.07
אינפליי אגח א	0.6	65,000	0.07
אמות אגח י	0.59	60,000	0.06
מחלבות גד	0.59	5,000	0.07
אלבן השק אגח א	0.57	63,000	0.06
פרודלים השקעות	0.56	9,100	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.53	50,000	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	700	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	49,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.5	48,850	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.5	50,000	0.06
בלדי	0.49	900	0.05
ישרס אגח טז	0.49	45,300	0.05
דלק קבוצה	0.48	50	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.48	55,705	0.05
מגדל הון אגח יב	0.48	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.48	53,000	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.47	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.47	50,000	0.05
אלומה אג 1	0.44	49,000	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.43	47,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	47,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.42	44,445	0.05
פועלים	0.4	600	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.4	25	0.04
עזריאלי קבוצה	0.38	100	0.04
לאומי	0.38	600	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.35	300	0.04
סילברסטין אגח ב	0.35	39,353	0.04
יצוא אגח ב	0.35	38,081	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.34	1,022	0.04
יוחננוף	0.33	100	0.04
אלמוגים אגח יא	0.33	35,000	0.04
נאייקס אגח א	0.31	34,029	0.03
ליברה	0.3	1,800	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.3	32,000	0.03
אלוני חץ	0.3	1,000	0.03
סאמיט אגח י	0.29	33,057	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.29	31,000	0.03
איידיאיי ביטוח	0.28	150	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.28	30,000	0.03
צור אגח יג	0.28	30,000	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.28	34,000	0.03
דיסקונט	0.28	1,000	0.03
סלע נדלן	0.27	3,000	0.03
בזק	0.27	4,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.24	120	0.03
תורפז	0.23	400	0.02
מגידו	0.23	3,500	0.03
מכפל טכנולוגיות	0.23	500	0.03
פרשקובסקי אגח יז	0.22	25,000	0.02
פז אנרגיה	0.21	30	0.02
אלבר אגח יז	0.21	20,301	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.21	25,001	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.19	20,000	0.02
טבע	0.19	225	0.02
ביג	0.18	28	0.02
דור אלון אגח ז	0.18	20,001	0.02
דלתא מותגים	0.18	200	0.02
אינרום אגח א	0.18	20,000	0.02
אינרום	0.16	700	0.02
ריט אזורים ליוי	0.16	3,500	0.02
אלבר אגח כ	0.16	17,100	0.02
ארי נדלן	0.16	3,500	0.02
רציו יהש	0.16	4,000	0.02
אנרג'יקס	0.14	850	0.02
טופ גאם	0.14	1,000	0.02
מגידו אפ 1	0.14	1,700	0.01
סאני תקשורת	0.12	10,000	0.01
עומר הנדסה	0.12	846	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.12	511	0
עמרם	0.11	300	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
אטראו שוקי הון	0.1	150	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
פוקס	0.09	35	0.01
אלמוגים	0.09	1,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.09	7,712	0.01
בלדי אפ 1	0.09	100	0
דיאסאייטי	0.09	600	0.01
אאורה	0.09	500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	0.01
קרסו מוטורס	0.08	300	0.01
שיכון ובינוי	0.07	500	0.01
אברא	0.07	2,000	0.01
ריט 1	0.06	300	0.01
אלדן תחבורה	0.06	1,000	0.01
מור גמל פנ אפ 1	0.06	1,500	0
סאמיט	0.05	100	0.01
אמות	0.05	300	0.01