אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
156.05
מחיר קנייה
156.05
- % החודש:-0.87%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.32 | 2.63 |
| תחילת השנה | 4.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.57 | 28,879,729 | 29.81 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.04 | 31,130,787 | 28.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.69 | 28,629,197 | 27.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.5 | 18,795,766 | 19.64 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 6.19 | 6,776,189 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |