אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
154.61
מחיר קנייה
154.61
- % החודש:-0.17%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.13 | 2.39 |
| תחילת השנה | 7.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 22.85 | 21,999,932 | 21.92 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.53 | 21,251,970 | 21.61 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.17 | 22,908,475 | 20.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 20.94 | 21,067,609 | 20.09 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.97 | 11,174,904 | 11.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.54 | 510,335 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | 0 | -1.19 |