אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
159.6
מחיר קנייה
159.6
- % החודש:0.5%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:6.22%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 117,657,714 | 114.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 117,657,714 | 114.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.65 | 28,356,145 | 28.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.79 | 28,110,155 | 27.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.79 | 30,566,392 | 27.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.81 | 19,522,872 | 20.45 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.96 | 11,102,150 | 11.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.3 |