אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
149.43
מחיר קנייה
149.43
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 107,370,200 | 104.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 107,370,200 | 104.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.31 | 28,043,723 | 27.62 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.82 | 27,503,903 | 26.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.75 | 22,671,921 | 22.83 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.94 | 21,835,926 | 20.93 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.19 | 7,314,727 | 7.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.36 |