אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
154.52
מחיר קנייה
154.52
- % החודש:0.87%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 97,822,186 | 95.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100 | 97,822,186 | 95.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.79 | 22,142,773 | 22.67 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.79 | 21,623,156 | 21.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.47 | 21,206,927 | 20.46 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.14 | 23,059,967 | 20.14 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.81 | 9,789,363 | 10.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |