אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
157.63
מחיר קנייה
157.63
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 119,180,969 | 117.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 119,180,969 | 117.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 25.07 | 29,277,055 | 29.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.54 | 31,559,082 | 28.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.17 | 29,023,076 | 28.44 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.65 | 19,618,577 | 20.77 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 8.56 | 9,703,179 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | 0 | -1 |