אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
149.53
מחיר קנייה
149.53
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 87,618,388 | 86.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100 | 87,618,388 | 86.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 29.89 | 25,313,733 | 25.75 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.14 | 24,826,463 | 23.39 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.84 | 18,478,277 | 17.96 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.1 | 17,297,401 | 17.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.03 | 1,702,514 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |