אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
157.2
מחיר קנייה
157.2
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.02%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 109,391,885 | 106.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 109,391,885 | 106.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 28,526,004 | 29.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 30,749,490 | 27.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 28,278,540 | 27.26 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 17,018,933 | 17.72 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 4,818,918 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |