אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
160.47
מחיר קנייה
160.47
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 108,454,699 | 107.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 11 | 100.06 | 108,454,699 | 107.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 24,709,045 | 25.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 26,635,015 | 24.51 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 24,494,694 | 24.44 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 18,982,840 | 19.57 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 11,783,631 | 11.9 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 1,849,474 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.75 |