אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
156.42
מחיר קנייה
156.42
- % החודש:0.61%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 101,706,401 | 98.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100 | 101,706,401 | 98.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 28.61 | 27,585,492 | 28.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 26.96 | 29,735,670 | 26.68 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 26.58 | 27,346,188 | 26.3 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.08 | 15,320,406 | 15.91 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.77 | 1,718,645 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |