אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
153
מחיר קנייה
153
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 107,277,604 | 104.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 107,277,604 | 104.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.22 | 24,127,004 | 24.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.17 | 23,664,960 | 24.22 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.86 | 23,662,577 | 22.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.57 | 25,730,189 | 22.55 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.18 | 10,092,874 | 10.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.04 |