אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
159.93
מחיר קנייה
159.93
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 106,452,587 | 106.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.05 | 106,452,587 | 107.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.14 | 24,175,367 | 24.75 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.43 | 26,059,739 | 23.99 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.29 | 23,965,645 | 23.85 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.68 | 18,572,839 | 19.98 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 13.47 | 13,678,997 | 14.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |