אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
159.9
מחיר קנייה
159.9
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.85%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 110,339,858 | 110.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.04 | 110,339,858 | 110.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.5 | 25,438,314 | 25.87 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 27,421,127 | 25.07 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.66 | 25,217,636 | 24.93 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.52 | 19,071,020 | 20.38 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 12.55 | 13,191,761 | 13.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |