• מספר נייר 5117759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 52.99
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.4
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
515.2 256.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.4 0.83
תחילת השנה -4.69 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
P500 EMINI FUT Sep19&S 304.54 358 -1.88
TREASURY BILL B 04/23/20 21.21 3,770,000 13.02
TREASURY BILL B 05/21/20 18.22 3,244,000 11.19
TREASURY BILL B 02/27/20 12.17 2,157,700 7.47
פיקדון בבנק מסוים 11.27 -- 8.8
מקמ 420 9.24 5,680,000 5.67
מקמ 1119 7.83 4,811,500 4.81
מקמ 310 4.49 2,760,000 2.76
מקמ 1219 4.31 2,650,000 2.65
מקמ 919 2.93 1,800,000 1.8

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,227.97
  • 1.55%
  • 87
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות