• מספר נייר 5117759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 57.01
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.4
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
559.62 256.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -3.46 -3.05
תחילת השנה -8.14 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
P500 EMINI FUT Sep19&S 297.96 306 2
פיקדון בבנק מסוים 20.2 -- 8.7
TREASURY BILL B 07/16/20 16.54 2,522,000 8.76
מקמ 420 15.42 8,180,000 8.17
TREASURY BILL B 05/21/20 12.87 1,957,000 6.82
TREASURY BILL B 08/13/20 6.99 1,068,000 3.71
מקמ 310 6.15 3,260,000 3.26
TREASURY BILL B 04/23/20 5.22 793,000 2.77
TREASURY BILL B 02/27/20 4.05 613,700 2.15
מקמ 1219 4.05 2,150,000 2.15

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,379.02
  • 1.55%
  • 88
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות