• מספר נייר 5117759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 59.61
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.4
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
531.65 256.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -3.21 -1.26
תחילת השנה -0.38 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
P500 EMINI FUT Jun19&S 300.35 376 0.37
TREASURY BILL B 02/27/20 24.07 4,526,000 15.98
TREASURY BILL B 01/02/20 21.44 4,017,400 14.23
פיקדון בבנק מסוים 14.83 -- 9.47
מקמ 120 11.58 7,700,000 7.68
מקמ 1119 7.52 4,996,500 4.99
מקמ 919 6.55 4,350,000 4.35
מקמ 1219 5.64 3,750,000 3.74
מקמ 310 2.64 1,760,000 1.76
מקמ 420 2.25 1,500,000 1.49

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,357.57
  • 1.62%
  • 85