איילון אקסטרים S&P 500 פי 3

מחיר פדיון
1,564.58
מחיר קנייה
1,570.93
0.16%
  • % החודש:4.15%
  • % השנה:-0.29%
  • % 3 חודשים:51.24%
  • % 12 חודשים:8.25%
  • סטיית תקן (שנה):55.47
  • שארפ (שנה):0.07
מספר נייר
5117759
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
162.73
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/04/2013
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.4
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
מעל 200%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
1,756.73
922.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.66-6.19
תחילת השנה-10--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25247.193230
TREASURY BILL B 10/30/2533.5912,460,00044.26
פיקדון בבנק מסוים13.18017.37
PROSHARES ULTRAPRO S&P 50013.0223,3935.72
PROSHARES ULTRA S&P5008.2418,8685.43
TREASURY BILL B 06/20/254.241,550,0005.59
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X3.953,7401.74
מקמ 4163.715,077,7874.89
VANGUARD S&P 500 ETF3.532,5154.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST3.342,1894.4
TREASURY BILL B 06/12/253.231,180,0004.26
מקמ 3162.783,790,0003.66
MTF סל S&P 5002.6741,0233.52
תכלית סל S&P 5002.5914,5293.42
הראל סל S&P 5002.41136,4683.18
קסם S&P 500 ETF2.414,3523.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח2.460,0973.16
TREASURY BILL B 06/17/252.05750,0002.7
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.9529,8612.56
אי בי אי סל S&P 5001.9212,7752.53
מקמ 2161.251,700,0001.65
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.8922,0711.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.8523,2771.12
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.8516,0541.13
פיקדון בבנק מסוים0.2400.32
מקמ 1160.11150,0000.15