• מספר נייר 5117759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 61.38
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.4
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
531.65 256.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 0.54
תחילת השנה -3.05 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
P500 EMINI FUT Jun19&S 301.2 319 0.61
TREASURY BILL B 02/27/20 26.46 3,976,000 14.2
פיקדון בבנק מסוים 16.53 -- 8.26
מקמ 120 14.33 7,700,000 7.69
TREASURY BILL B 04/23/20 11.19 1,687,000 6
מקמ 1219 6.98 3,750,000 3.74
מקמ 1119 6.79 3,646,500 3.64
מקמ 420 6.47 3,480,000 3.47
מקמ 310 4.2 2,260,000 2.25
TREASURY BILL B 01/02/20 1.89 282,400 1.01

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,315.85
  • 1.58%
  • 86