ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 304.54 358 -1.88
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 4 53.5 9,511,700 32.85
מק"מ 8 33.69 20,701,500 20.68
פיקדון בבנק מסוים 2 12.41 0 9.5
סה"כ 15 404.14 30,213,558 61.15

אחזקות הקרן

P500 EMINI FUT Sep19&S
TREASURY BILL B 04/23/20
TREASURY BILL B 05/21/20
TREASURY BILL B 02/27/20
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
P500 EMINI FUT Sep19&S 304.54 358 -1.88
TREASURY BILL B 04/23/20 21.21 3,770,000 13.02
TREASURY BILL B 05/21/20 18.22 3,244,000 11.19
TREASURY BILL B 02/27/20 12.17 2,157,700 7.47
פיקדון בבנק מסוים 11.27 0 8.8
מקמ 420 9.24 5,680,000 5.67
מקמ 1119 7.83 4,811,500 4.81
מקמ 310 4.49 2,760,000 2.76
מקמ 1219 4.31 2,650,000 2.65
מקמ 919 2.93 1,800,000 1.8
מקמ 120 2.44 1,500,000 1.5
מקמ 1019 1.99 1,220,000 1.22
TREASURY BILL B 07/16/20 1.9 340,000 1.17
פיקדון בבנק מסוים 1.14 0 0.7
מקמ 819 0.46 280,000 0.28
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות