איילון אקסטרים S&P 500 פי 3

מחיר פדיון

2,280.44

מחיר קנייה

2,289.66

1.55%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	244.01	334	0
אג"ח מדינה בינ"ל	4	46.82	24,270,000	72.91
מניות ETF	5	41.12	69,573	30.69
פיקדונות בבנק	2	15.47	0	24.09
קרן סל	10	13.8	265,898	21.46
מק"מ	3	4.03	6,410,000	6.25
סה"כ	25	365.25	31,015,805	155.41

S&P500 EMINI FUT Sep26

PROSHARES ULTRAPRO S&P 500

TREASURY BILL B 11/27/26

TREASURY BILL B 02/18/27

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	244.01	334	0
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500	18.97	23,393	9.84
TREASURY BILL B 11/27/26	17.85	9,200,000	27.79
TREASURY BILL B 02/18/27	16.15	8,400,000	25.15
פיקדון בבנק מסוים	14.92	0	23.23
PROSHARES ULTRA S&P500	9.8	37,736	7.63
TREASURY BILL B 04/15/27	8.6	4,500,000	13.39
DIREXION DAILY S&P 500 BULL	5.79	3,740	3.01
TREASURY BILL B 10/29/26	4.22	2,170,000	6.58
VANGUARD S&P 500 ETF	3.37	2,515	5.24
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.19	2,189	4.97
מקמ 617	2.13	3,400,000	3.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.71	23,206	2.65
אי בי אי סל S&P 500	1.66	11,575	2.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.64	37,152	2.56
הראל סל S&P 500	1.63	95,697	2.53
תכלית סל S&P 500	1.56	9,096	2.42
קסם S&P 500 ETF	1.56	9,709	2.42
MTF סל S&P 500	1.13	18,061	1.77
מקמ 517	1.07	1,700,000	1.66
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	22,071	1.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	16,054	1.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	23,277	1.47
מקמ 317	0.83	1,310,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.86