אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.03	11.3
תחילת השנה	15.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.93	1,170	-0.91
פיקדון בבנק מסוים	17.31	0	6.04
מקמ 117	11	3,950,000	3.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.11	0	3.18
ממשלתי משתנה 1134	7.64	2,741,000	2.66
מקמ 317	5.24	1,890,200	1.83
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.93	433,183	0
מקמ 916	3.73	1,322,400	1.3
מקמ 816	3.44	1,215,500	1.2
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	3	1,014	1.05
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	1.04
מקמ 417	2.98	1,080,000	1.04
מקמ 217	2.69	966,600	0.94
ממשל קצרה 0526	2.44	855,002	0.85
TREASURY BILL B 06/18/26	2.34	260,000	0.82
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.21	243,638	0
מקמ 616	1.87	656,200	0.65
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.54	170,335	0
מקמ 1216	1.45	520,000	0.51
לאומי מסחרי 10	1.1	38,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.36
הראל פיקדון אגח ד	1.02	330,000	0.36
לאומי מסחרי 11	1.01	35,000	0.35
פאי פיקדון אגח ב	1	310,000	0.35
בינל הנפ מסחרי 3	1	35,000	0.35
אלה פקדון אגח י	0.96	310,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	0.73	250,000	0.25
פועלים אגח 103	0.73	250,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.72	24,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.69	240,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.68	220,000	0.24
פאי ריבית אגח ב	0.65	221,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.64	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.64	210,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.64	210,000	0.22
פועלים אגח 104	0.63	220,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.62	204,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.61	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.61	200,000	0.21
מקמ 726	0.58	203,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	19,000	0.2
איביאי פקדון אגח ג	0.54	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.53	176,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.53	18,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.5	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.49	161,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.45	149,000	0.16
אביעד פקדון אגח ו	0.45	156,000	0.16
גי.אס.אי אגח ב	0.43	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.43	140,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.43	150,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.38	130,000	0.13
בינל הנפ מסחרי1	0.37	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.36	123,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.34	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.33	113,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.09
הראל ריב אגח ג	0.24	80,000	0.08
ממשלתי משתנה 1130	0.23	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.1	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.1	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מקמ 516	0.02	8,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.01
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	14	-0.01
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	31	-0.08
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-48,592	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.65	-402,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-546,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.25	-799,000	-0.01