אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.66	-8.16
תחילת השנה	24.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	67.75	1,184	22.03
מקמ 816	19.67	17,243,500	17.13
פיקדון בבנק מסוים	18.42	0	16.05
פיקדון בבנק מסוים	8.98	0	7.82
SPOT_USDILS	7.28	2,248,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	6.91	6,211,000	6.02
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	5.95	104	-0.02
מקמ 726	5.38	4,703,000	4.68
מקמ 1016	5.36	4,730,000	4.67
מקמ 117	4.44	3,950,000	3.87
מקמ 916	4.35	3,822,400	3.79
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	4.18	73	0.95
מקמ 1116	3.56	3,150,000	3.1
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	3.46	1,695	3.02
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	3.03	53	0.41
מקמ 1216	2.84	2,520,000	2.47
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	47	0.5
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	47	0.41
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	47	0.29
מקמ 517	2.55	2,292,000	2.22
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	41	0.03
מקמ 317	2.11	1,890,200	1.84
מקמ 616	1.9	1,656,200	1.66
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	30	0.33
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	27	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.07
מקמ 417	1.2	1,080,000	1.05
מקמ 217	1.08	966,600	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.85
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	17	0.14
SPOT_USDILS	0.97	300,440	0
TREASURY BILL B 06/18/26	0.84	260,000	0.73
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.71	219,693	0
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	12	0
ספיר פקדון אגח ג	0.67	550,000	0.58
פאי פיקדון אגח ה	0.46	400,000	0.4
הראל ריב אגח ו	0.45	390,000	0.39
לאומי מסחרי 10	0.44	38,000	0.39
אביעד פקדון אגח ז	0.44	379,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 4	0.42	37,000	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.41	330,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0.4	310,000	0.35
לאומי מסחרי 11	0.4	35,000	0.35
בינל הנפ מסחרי 3	0.4	35,000	0.35
אלה פקדון אגח י	0.39	310,000	0.34
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	66	0.26
ספיר פקדון אגח ה	0.29	250,000	0.26
פועלים אגח 103	0.29	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.28	240,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.27	220,000	0.24
הראל ריב אגח א	0.26	210,000	0.23
פאי פלוס אגח ב	0.26	210,000	0.23
גלעד פקדון אגח ג	0.26	210,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.26	221,000	0.23
פועלים אגח 104	0.26	220,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.25	204,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.25	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.24	200,000	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.23	19,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.23	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.23	20,000	0.2
איביאי פקדון אגח ז	0.23	200,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.23	20,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.22	176,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.22	18,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.22	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.21	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.21	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.2	161,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.2	17,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.2	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.18	149,000	0.16
הראל פיקדון אגח ה	0.18	150,000	0.15
אביעד פקדון אגח ו	0.18	156,000	0.16
גי.אס.אי אגח ב	0.17	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.17	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.15	12,700	0.13
הראל ריב אגח ה	0.15	130,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.14	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.14	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.14	123,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.1	80,000	0.08
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.1	29,328	0
ממשלתי משתנה 1130	0.09	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.04	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.12
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-300,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-711,000	0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-834,575	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.78	-2,400,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-28.19	0	-24.55