אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.27
מחיר קנייה
129.31
- % החודש:2.04%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:26.47%
- % 12 חודשים:-0.02%
- סטיית תקן (שנה):46.76
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.16 | -0.16 |
תחילת השנה | -4.3 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.8 | 1,315 | 1.71 |
פיקדון בבנק מסוים | 16.06 | 0 | 4.4 |
מקמ 715 | 14.91 | 4,114,000 | 4.08 |
מקמ 316 | 11.65 | 3,304,000 | 3.19 |
ממשל קצרה 0825 | 7.25 | 2,014,692 | 1.99 |
מקמ 116 | 6.18 | 1,743,500 | 1.69 |
ממשל קצרה 1125 | 6.09 | 1,707,919 | 1.67 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 1.41 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 1.38 |
ממשלתי משתנה 1134 | 4.11 | 1,166,000 | 1.13 |
S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.81 | 54 | 0.06 |
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 3.5 | 1,379 | 0.96 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.36 | 0 | 0.92 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 141,000 | 0 |
מקמ 216 | 1.59 | 450,637 | 0.44 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 300,000 | 0.31 |
מקמ 915 | 1.09 | 301,990 | 0.3 |
לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 24,000 | 0.24 |
פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 23,000 | 0.23 |
אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 220,000 | 0.22 |
הראל ריב אגח א | 0.78 | 210,000 | 0.21 |
פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 210,000 | 0.21 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 210,000 | 0.21 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.78 | 21,000 | 0.21 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.75 | 20,000 | 0.21 |
לאומי מסחרי 6 | 0.75 | 20,000 | 0.21 |
איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 200,000 | 0.2 |
פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 200,000 | 0.2 |
הראל ריב אגח ב | 0.65 | 176,000 | 0.18 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 161,000 | 0.16 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 149,000 | 0.15 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 11,100 | 0.11 |
פאי פלוס אגח א | 0.39 | 104,000 | 0.11 |
מקמ 615 | 0.39 | 107,000 | 0.11 |
מקמ 515 | 0.33 | 90,000 | 0.09 |
מקמ 416 | 0.17 | 48,100 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.01 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -92,000 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -193,000 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.71 | -280,000 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -311,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.89 | 0 | -1.61 |