אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-3.21
תחילת השנה	25.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	91.15	1,646	-7.47
מקמ 1016	14.93	11,003,800	10.97
מקמ 1116	14.31	10,575,000	10.51
מקמ 117	12.05	8,950,000	8.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.73	0	8.62
ממשלתי משתנה 1134	8.21	6,211,000	6.03
פיקדון בבנק מסוים	7	0	5.14
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.04	992,821	0
מקמ 1216	3.4	2,520,000	2.5
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	3.13	1,583	2.3
מקמ 517	3.05	2,292,000	2.24
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.94	53	-0.19
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.82	51	-0.28
מקמ 317	2.53	1,890,200	1.86
מקמ 417	1.44	1,080,000	1.06
מיכל פקדונות אגח א	1.31	954,000	0.97
מקמ 217	1.3	966,600	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.76
ספיר פקדון אגח ג	0.8	550,000	0.59
פאי ריבית אגח ה	0.63	460,000	0.46
מיכל פקדונות אגח ב	0.63	460,000	0.46
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.62	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 5	0.62	45,000	0.45
לאומי מסחרי 13	0.61	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ה	0.55	400,000	0.41
הראל ריב אגח ו	0.54	390,000	0.4
לאומי מסחרי 10	0.53	38,000	0.39
לאומי מסחרי 14	0.53	39,000	0.39
אביעד פקדון אגח ז	0.52	379,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	37,000	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.5	330,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0.48	310,000	0.35
לאומי מסחרי 11	0.48	35,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	0.48	35,000	0.36
אלה פקדון אגח י	0.46	310,000	0.34
איביאי פקדון אגח ח	0.41	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ה	0.35	250,000	0.26
פועלים אגח 103	0.35	250,000	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.33	220,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.33	240,000	0.25
הראל ריב אגח א	0.31	210,000	0.23
פאי פלוס אגח ב	0.31	210,000	0.23
גלעד פקדון אגח ג	0.31	210,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.31	221,000	0.23
פועלים אגח 104	0.31	220,000	0.23
פאי פלוס אגח א	0.3	204,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.29	200,000	0.22
פאי פלוס אגח ד	0.29	200,000	0.22
פועלים מסחרי 3	0.28	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.28	20,000	0.2
איביאי פקדון אגח ז	0.28	200,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.28	20,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.26	176,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.26	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.25	18,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 8	0.25	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.24	161,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.24	17,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.24	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.22	149,000	0.16
אביעד פקדון אגח ו	0.22	156,000	0.16
גי.אס.אי אגח ב	0.21	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.21	140,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.21	150,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.18	12,700	0.13
הראל ריב אגח ה	0.18	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ו	0.17	123,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.16	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.16	113,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.12	80,000	0.08
ממשלתי משתנה 1130	0.11	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.05	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.05	30,000	0.03
מקמ 617	0.02	13,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	42	-0.19
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-90,550	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-8.86	-2,175,000	0