אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.65	3.34
תחילת השנה	26.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	60.79	1,082	20.42
מקמ 816	18.62	17,243,500	17.19
פיקדון בבנק מסוים	11.03	0	10.19
ממשלתי משתנה 1134	6.53	6,211,000	6.03
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	5.84	104	-0.1
מקמ 726	5.09	4,703,000	4.7
מקמ 1016	5.08	4,730,000	4.69
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	4.89	2,436	4.51
מקמ 916	4.88	4,528,000	4.5
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,400,000	-0.03
מקמ 117	4.21	3,950,000	3.89
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	4.1	73	0.94
מקמ 1116	3.37	3,150,000	3.12
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.98	53	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	2.66
מקמ 1216	2.69	2,520,000	2.49
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	47	0.49
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	47	0.4
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	47	0.27
מקמ 517	2.42	2,292,000	2.23
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	41	0
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	2.13	38	0.08
מקמ 317	2	1,890,200	1.85
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	30	0.33
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	27	0.44
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	27	-0.02
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	24	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.07
מקמ 417	1.14	1,080,000	1.05
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	19	0.04
מיכל פקדונות אגח א	1.04	954,000	0.96
מקמ 217	1.03	966,600	0.95
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.98	305,000	-0.01
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	17	0.14
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.81	253,111	0
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	32	0.64
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	12	-0.01
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	36	0.62
ספיר פקדון אגח ג	0.63	550,000	0.58
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	34	0.57
פאי ריבית אגח ה	0.5	460,000	0.46
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	460,000	0.46
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ה	0.44	400,000	0.4
הראל ריב אגח ו	0.43	390,000	0.39
לאומי מסחרי 10	0.42	38,000	0.39
אביעד פקדון אגח ז	0.41	379,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 4	0.4	37,000	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.39	330,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0.38	310,000	0.35
לאומי מסחרי 11	0.38	35,000	0.35
בינל הנפ מסחרי 3	0.38	35,000	0.35
אלה פקדון אגח י	0.37	310,000	0.34
איביאי פקדון אגח ח	0.33	300,000	0.3
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	66	0.27
ספיר פקדון אגח ה	0.28	250,000	0.26
פועלים אגח 103	0.28	250,000	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.26	220,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.26	240,000	0.24
הראל ריב אגח א	0.25	210,000	0.23
פאי פלוס אגח ב	0.25	210,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.25	221,000	0.23
פאי פלוס אגח א	0.24	204,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.24	210,000	0.23
פועלים אגח 104	0.24	220,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.23	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.23	200,000	0.21
פועלים מסחרי 3	0.22	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.22	20,000	0.2
איביאי פקדון אגח ז	0.22	200,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.22	20,000	0.2
איביאי פקדון אגח ג	0.21	180,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	19,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.2	176,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.2	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.2	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.19	161,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.19	17,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.19	17,000	0.17
גי.אס.אי אגח ב	0.17	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.17	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.17	149,000	0.16
הראל פיקדון אגח ה	0.17	150,000	0.15
אביעד פקדון אגח ו	0.17	156,000	0.16
הראל ריב אגח ה	0.15	130,000	0.13
בינל הנפ מסחרי1	0.14	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.14	123,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.13	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.13	113,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.09	80,000	0.08
הראל ריב אגח ג	0.09	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.04	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 617	0.01	13,400	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-60,252	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.73	-850,000	0.02
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.47	-3,567,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.35	0	-18.79