אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.22
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	88.78	1,063	-2.97
פיקדון בבנק מסוים	19.84	0	6.8
פיקדון בבנק מסוים	18.63	0	6.39
מקמ 316	16.28	5,619,400	5.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.41	0	3.22
מקמ 216	7.12	2,450,637	2.44
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	6.24	671,000	-0.01
מקמ 116	3.83	1,312,900	1.31
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	3.67	1,229	1.26
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.59	43	-0.13
ממשלתי משתנה 1134	3.56	1,256,000	1.22
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	32	-0.02
מקמ 916	2.65	932,400	0.91
ממשל קצרה 0526	2.45	855,002	0.84
TREASURY BILL B 03/26/26	2.4	260,000	0.82
ממשל קצרה 0226	2.34	807,000	0.8
מקמ 816	2.27	795,500	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.64
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	16	0.03
F_311225_14_14_DL_0_N_1_00_00	1	108,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.94	300,000	0.32
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.88	94,350	0
לאומי מסחרי 8	0.72	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.69	23,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.68	220,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.65	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.65	210,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.64	210,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	21,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.61	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.61	200,000	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	19,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.54	176,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.54	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.54	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.5	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.49	161,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.45	149,000	0.16
SPOT_USDILS	0.45	48,284	0
בינל הנפ מסחרי1	0.38	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.34	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.34	113,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.33	11,100	0.11
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.33	35,135	0
פאי פלוס אגח א	0.32	104,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.1
מקמ 726	0.27	93,000	0.09
מקמ 416	0.14	48,100	0.05
מקמ 616	0.09	32,300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.01
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-9,376	0
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	24	-0.06
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-27,000	0
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-34,000	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-65,000	0
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.19	83	-0.41
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-187,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-338,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-9.04	-972,000	0.03