אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	1.9
תחילת השנה	-11.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	92.53	1,140	3.09
פיקדון בבנק מסוים	16.47	0	5.52
מקמ 1115	10.04	3,392,600	3.37
מקמ 316	9.65	3,304,000	3.23
מקמ 116	5.13	1,743,500	1.72
ממשל קצרה 1125	5.04	1,707,919	1.69
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	1.62
ממשלתי משתנה 1134	3.35	1,166,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	1.03
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF	2.99	1,028	1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.79	0	0.93
ממשל קצרה 0526	2.48	855,002	0.83
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	2.43	30	0
ממשל קצרה 0226	2.36	807,000	0.79
מקמ 816	2.29	795,500	0.77
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	25	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.58
מקמ 216	1.32	450,637	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.95	300,000	0.32
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	256	0.28
מקמ 915	0.77	256,990	0.26
לאומי מסחרי 8	0.73	24,000	0.24
מקמ 1015	0.71	238,200	0.24
פועלים מסחרי 1	0.7	23,000	0.23
אלה פקדון אגח יא	0.69	220,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.66	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.66	210,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.65	210,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	21,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.62	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.61	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.61	200,000	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	19,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.54	176,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.54	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.54	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.49	161,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.45	149,000	0.15
ישראכרט מסחרי 4	0.34	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.34	113,000	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.34	113,000	0.11
פאי פלוס אגח א	0.32	104,000	0.11
מקמ 726	0.27	93,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.08
מקמ 416	0.14	48,100	0.05
מקמ 616	0.09	32,300	0.03
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	39	0.02
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	43	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.01
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-20,000	0
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-73,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.22	-123,000	0.01
SPOT_USDILS	-2.26	-228,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-250,000	0.01
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-320,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.82	0	-2.28