אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
129.27
מחיר קנייה
129.31
2.21%
  • % החודש:2.04%
  • % השנה:2.91%
  • % 3 חודשים:26.47%
  • % 12 חודשים:-0.02%
  • סטיית תקן (שנה):46.76
  • שארפ (שנה):-0.09
מספר נייר
5133293
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
32.21
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Semiconductor
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/05/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
140.62
79.82

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.16-0.16
תחילת השנה-4.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_0192.81,3151.71
פיקדון בבנק מסוים16.0604.4
מקמ 71514.914,114,0004.08
מקמ 31611.653,304,0003.19
ממשל קצרה 08257.252,014,6921.99
מקמ 1166.181,743,5001.69
ממשל קצרה 11256.091,707,9191.67
פיקדון בבנק מסוים5.1301.41
פיקדון בבנק מסוים5.0201.38
ממשלתי משתנה 11344.111,166,0001.13
S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_013.81540.06
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF3.51,3790.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים3.3600.92
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_001.87141,0000
מקמ 2161.59450,6370.44
הראל פיקדון אגח ד1.14300,0000.31
מקמ 9151.09301,9900.3
לאומי מסחרי 80.8824,0000.24
פועלים מסחרי 10.8423,0000.23
אלה פקדון אגח יא0.82220,0000.22
הראל ריב אגח א0.78210,0000.21
פאי פלוס אגח ב0.78210,0000.21
גלעד פקדון אגח ג0.78210,0000.21
דיסק מנ מסחרי 50.7821,0000.21
דיסק מנ מסחרי 40.7520,0000.21
לאומי מסחרי 60.7520,0000.21
איביאי פקדון אגח א0.74200,0000.2
פאי פלוס אגח ד0.74200,0000.2
הראל ריב אגח ב0.65176,0000.18
גלעד פקדון אגח ד0.6161,0000.16
גלעד פקדון אגח ה0.55149,0000.15
ישראכרט מסחרי 40.4111,1000.11
פאי פלוס אגח א0.39104,0000.11
מקמ 6150.39107,0000.11
מקמ 5150.3390,0000.09
מקמ 4160.1748,1000.05
פיקדון בבנק מסוים0.0800.02
פיקדון בבנק מסוים0.0500.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.050-0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.22-92,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.55-193,0000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-3.71-280,0000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-4.12-311,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-5.890-1.61