אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	0.65
תחילת השנה	0.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.24	1,180	0.39
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	6.81
פיקדון בבנק מסוים	15.73	0	5.92
מקמ 316	10.32	3,889,400	3.89
ממשלתי משתנה 1134	5.59	2,176,000	2.11
מקמ 516	5.45	2,068,000	2.05
מקמ 916	3.16	1,212,400	1.19
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	2.65	892	1
מקמ 217	2.48	966,600	0.94
מקמ 816	2.34	895,500	0.88
ממשל קצרה 0526	2.25	855,002	0.85
TREASURY BILL B 03/26/26	2.16	260,000	0.81
מקמ 117	1.73	670,000	0.65
מקמ 616	1.14	432,300	0.43
לאומי מסחרי 10	1.01	38,000	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.95	330,000	0.36
אלה פקדון אגח י	0.88	310,000	0.33
מקמ 1216	0.88	340,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	0.67	250,000	0.25
פועלים אגח 103	0.67	250,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.66	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.64	23,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.64	240,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.62	220,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.6	221,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.59	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.59	210,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.59	210,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.57	204,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.56	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.56	200,000	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	19,000	0.2
איביאי פקדון אגח ג	0.5	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.49	176,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.49	18,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.46	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.45	161,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.42	149,000	0.16
אביעד פקדון אגח ו	0.42	156,000	0.16
גי.אס.אי אגח ב	0.4	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.4	140,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.4	150,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.35	130,000	0.13
בינל הנפ מסחרי1	0.34	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.33	123,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.31	11,100	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.31	113,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.31	113,000	0.12
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.31	37,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.1
מקמ 726	0.24	93,000	0.09
הראל ריב אגח ג	0.22	80,000	0.08
ממשלתי משתנה 1130	0.21	80,000	0.08
SPOT_USDILS	0.14	17,000	0
מקמ 416	0.13	48,100	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.09	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.09	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.02
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-57,000	0
SPOT_USDILS	-0.64	-77,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-135,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-250,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.24	-509,000	-0.01