אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.35	-0.26
תחילת השנה	-4.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01	96.85	1,477	-5.47
מקמ 315	25.69	8,633,000	8.63
פיקדון בבנק מסוים	20.96	0	7.04
מקמ 415	15.43	5,202,000	5.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.15	0	4.08
מקמ 515	7.95	2,690,000	2.67
ממשל קצרה 0825	5.88	2,014,692	1.97
מקמ 116	5.01	1,743,500	1.68
ממשל קצרה 1125	3.54	1,227,919	1.19
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.37	317,000	0
ממשלתי משתנה 1134	3.32	1,166,000	1.12
מקמ 715	2.94	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	0.93
S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	34	-0.16
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.91	180,000	0
F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.83	172,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.5
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.45	137,000	0
מקמ 216	1.29	450,637	0.43
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF	1.1	468	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.92	300,000	0.31
מקמ 915	0.88	301,990	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.66	220,000	0.22
הראל ריב אגח א	0.63	210,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.63	210,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.63	210,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.63	21,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.61	20,000	0.2
גלעד פקדון אגח ד	0.48	161,000	0.16
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.35	33,000	0
פאי פלוס אגח א	0.32	104,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-13,000	0
S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.29	57	-0.1
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.88	-271,000	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-311,000	0
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.35	-410,000	0