אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.62
מחיר קנייה
102.62
- % החודש:8.12%
- % השנה:-18.31%
- % 3 חודשים:-17.41%
- % 12 חודשים:-13.58%
- סטיית תקן (שנה):46.18
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.79 | 1,568 | -5.73 |
| מק"מ | 7 | 59.19 | 20,021,127 | 19.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.34 | 0 | 8.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.74 | 4,408,611 | 4.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.11 | 0 | 4.07 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.27 | 1,415,000 | 1.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.85 | 61,000 | 0.62 |
| מניות ETF | 1 | 1.1 | 468 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -1.76 | -166,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 213.63 | 25,741,774 | 33.44 |
אחזקות הקרן
S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.85 | 1,477 | -5.47 |
| מקמ 315 | 25.69 | 8,633,000 | 8.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.96 | 0 | 7.04 |
| מקמ 415 | 15.43 | 5,202,000 | 5.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.15 | 0 | 4.08 |
| מקמ 515 | 7.95 | 2,690,000 | 2.67 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.88 | 2,014,692 | 1.97 |
| מקמ 116 | 5.01 | 1,743,500 | 1.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.54 | 1,227,919 | 1.19 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 317,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.32 | 1,166,000 | 1.12 |
| מקמ 715 | 2.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.93 |
| S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 34 | -0.16 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 180,000 | 0 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 172,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.5 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 137,000 | 0 |
| מקמ 216 | 1.29 | 450,637 | 0.43 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 1.1 | 468 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 300,000 | 0.31 |
| מקמ 915 | 0.88 | 301,990 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 220,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 210,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 210,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.63 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 20,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 161,000 | 0.16 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 33,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 104,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -13,000 | 0 |
| S_150125_68_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | 57 | -0.1 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.88 | -271,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -311,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.35 | -410,000 | 0 |