אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.14
מחיר קנייה
172.17
- % החודש:9.64%
- % השנה:9.64%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:28.74%
- סטיית תקן (שנה):43.78
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.4 | 1,213 | -0.26 |
| מק"מ | 10 | 38.28 | 15,377,437 | 15.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 35.32 | 0 | 14.05 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.23 | 4,535,921 | 4.47 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.68 | 2,546,000 | 2.66 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 1,320 | 1.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.75 | 145,800 | 1.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.56 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 1 | 1.52 | 186,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.83 | -1,202,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 188.67 | 21,591,691 | 39.76 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.98 | 1,170 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 7.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | 0 | 5.07 |
| מקמ 1215 | 8.55 | 3,416,000 | 3.4 |
| מקמ 1115 | 8.52 | 3,392,600 | 3.39 |
| מקמ 316 | 8.19 | 3,304,000 | 3.26 |
| מקמ 116 | 4.77 | 1,912,900 | 1.9 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.28 | 1,707,919 | 1.7 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 509,000 | 0 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 3.76 | 1,320 | 1.5 |
| מקמ 216 | 3.61 | 1,450,637 | 1.44 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.42 | 43 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.85 | 1,166,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.06 |
| מקמ 916 | 2.27 | 932,400 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.1 | 855,002 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 2 | 807,000 | 0.8 |
| מקמ 816 | 1.94 | 795,500 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.59 | 0 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 1.52 | 186,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 300,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.62 | 24,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 23,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 210,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 21,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 176,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.43 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 161,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 149,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.32 | 12,700 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 104,000 | 0.11 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 32,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.23 | 93,000 | 0.09 |
| מקמ 416 | 0.12 | 48,100 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.08 | 32,300 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -123,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -250,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3 | -367,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.2 | -1,003,000 | 0 |