אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
243.71
מחיר קנייה
243.71
- % החודש:5.31%
- % השנה:55.23%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:86.01%
- סטיית תקן (שנה):46.79
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 96.55 | 1,748 | 25.76 |
| מק"מ | 12 | 54.44 | 48,003,900 | 47.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.62 | 0 | 25.81 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 8.89 | 7,375,000 | 7.74 |
| SPOT | 2 | 8.25 | 2,548,440 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7 | 6,291,000 | 6.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 3.77 | 324,700 | 3.29 |
| מניות ETF | 1 | 3.46 | 1,695 | 3.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.84 | 260,000 | 0.73 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.94 | -3,996,554 | 0.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -28.32 | 0 | -24.67 |
| סה"כ | 94 | 171.56 | 60,809,929 | 95.37 |
אחזקות הקרן
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.75 | 1,184 | 22.03 |
| מקמ 816 | 19.67 | 17,243,500 | 17.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.42 | 0 | 16.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.98 | 0 | 7.82 |
| SPOT_USDILS | 7.28 | 2,248,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.91 | 6,211,000 | 6.02 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.95 | 104 | -0.02 |
| מקמ 726 | 5.38 | 4,703,000 | 4.68 |
| מקמ 1016 | 5.36 | 4,730,000 | 4.67 |
| מקמ 117 | 4.44 | 3,950,000 | 3.87 |
| מקמ 916 | 4.35 | 3,822,400 | 3.79 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.18 | 73 | 0.95 |
| מקמ 1116 | 3.56 | 3,150,000 | 3.1 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 3.46 | 1,695 | 3.02 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 53 | 0.41 |
| מקמ 1216 | 2.84 | 2,520,000 | 2.47 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.5 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.41 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.29 |
| מקמ 517 | 2.55 | 2,292,000 | 2.22 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 41 | 0.03 |
| מקמ 317 | 2.11 | 1,890,200 | 1.84 |
| מקמ 616 | 1.9 | 1,656,200 | 1.66 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 30 | 0.33 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 27 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.07 |
| מקמ 417 | 1.2 | 1,080,000 | 1.05 |
| מקמ 217 | 1.08 | 966,600 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.85 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 17 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 300,440 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.84 | 260,000 | 0.73 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 219,693 | 0 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 12 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 550,000 | 0.58 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.46 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 0.45 | 390,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.44 | 38,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.44 | 379,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.42 | 37,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 330,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 310,000 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.4 | 35,000 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.4 | 35,000 | 0.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.39 | 310,000 | 0.34 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 66 | 0.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 250,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.29 | 250,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.28 | 240,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.27 | 220,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.26 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 210,000 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.26 | 210,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 221,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.26 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 204,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.23 | 19,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.23 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.23 | 20,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.23 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.23 | 20,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 176,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.22 | 18,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.22 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.21 | 18,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 161,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.2 | 17,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.2 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.18 | 149,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.18 | 150,000 | 0.15 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.18 | 156,000 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.17 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.17 | 140,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.15 | 12,700 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.15 | 130,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.14 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.14 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.14 | 123,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.1 | 80,000 | 0.08 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 29,328 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.12 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -300,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -711,000 | 0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -834,575 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.78 | -2,400,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -28.19 | 0 | -24.55 |