אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
290.14
מחיר קנייה
290.18
- % החודש:-4.68%
- % השנה:84.8%
- % 3 חודשים:81.22%
- % 12 חודשים:140.6%
- סטיית תקן (שנה):41.42
- שארפ (שנה):3.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.67 | 1,215 | -1 |
| מק"מ | 10 | 33 | 11,811,900 | 11.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.68 | 0 | 7.56 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 16.45 | 5,456,000 | 5.74 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.31 | 3,676,002 | 3.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.08 | 0 | 3.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.32 | 251,700 | 2.56 |
| מניות ETF | 1 | 3 | 1,014 | 1.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.34 | 260,000 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -8.61 | -948,436 | -0.01 |
| סה"כ | 74 | 191.24 | 20,509,395 | 34.98 |
אחזקות הקרן
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.93 | 1,170 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.31 | 0 | 6.04 |
| מקמ 117 | 11 | 3,950,000 | 3.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.11 | 0 | 3.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.64 | 2,741,000 | 2.66 |
| מקמ 317 | 5.24 | 1,890,200 | 1.83 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 433,183 | 0 |
| מקמ 916 | 3.73 | 1,322,400 | 1.3 |
| מקמ 816 | 3.44 | 1,215,500 | 1.2 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 3 | 1,014 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.04 |
| מקמ 417 | 2.98 | 1,080,000 | 1.04 |
| מקמ 217 | 2.69 | 966,600 | 0.94 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.44 | 855,002 | 0.85 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.34 | 260,000 | 0.82 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 243,638 | 0 |
| מקמ 616 | 1.87 | 656,200 | 0.65 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 170,335 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 520,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 38,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 330,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 35,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 310,000 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 35,000 | 0.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.96 | 310,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 250,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 24,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 240,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 220,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 221,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.62 | 204,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 726 | 0.58 | 203,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 19,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 176,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 18,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 161,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 149,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 156,000 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 140,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 130,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 123,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 113,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.02 | 8,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 14 | -0.01 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 31 | -0.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -48,592 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -402,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -546,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.25 | -799,000 | -0.01 |