אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.66
מחיר קנייה
139.66
- % החודש:6.81%
- % השנה:11.18%
- % 3 חודשים:21.54%
- % 12 חודשים:17.69%
- סטיית תקן (שנה):43.33
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.57 | 1,401 | 6.42 |
| מק"מ | 8 | 40.33 | 13,207,227 | 12.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.64 | 0 | 8.26 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.47 | 5,425,611 | 5.31 |
| SPOT | 1 | 7.98 | 732,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.15 | 2,253,000 | 2.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.76 | 119,100 | 1.21 |
| מניות ETF | 1 | 3.57 | 1,442 | 1.15 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -17.96 | -1,647,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -19.44 | 0 | -6.26 |
| סה"כ | 55 | 164.07 | 20,092,781 | 31.39 |
אחזקות הקרן
S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 316
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.64 | 1,315 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.48 | 0 | 4.66 |
| מקמ 715 | 10.25 | 3,314,000 | 3.3 |
| מקמ 316 | 9.94 | 3,304,000 | 3.2 |
| SPOT_USDILS | 7.98 | 732,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 6.3 | 2,045,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.19 | 2,014,692 | 1.99 |
| מקמ 116 | 5.28 | 1,743,500 | 1.7 |
| מקמ 915 | 5.23 | 1,701,990 | 1.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.19 | 1,707,919 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 1.61 |
| S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 54 | 0.24 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 3.57 | 1,442 | 1.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.47 | 1,166,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 1.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.87 | 0 | 0.92 |
| S_150425_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 32 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 1.83 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 216 | 1.36 | 450,637 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.05 | 349,000 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 300,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 210,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.66 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.64 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.64 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.57 | 188,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 176,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 161,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 149,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 104,000 | 0.11 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 16,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.14 | 48,100 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -23,000 | 0 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -41,000 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -45,000 | 0 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -64,000 | 0 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -80,000 | 0 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -199,000 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -479,000 | 0.01 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -7.98 | -732,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.4 | 0 | -6.25 |