אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
125.47
מחיר קנייה
125.47
- % החודש:11.8%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:12.2%
- % 12 חודשים:-0.54%
- סטיית תקן (שנה):46.73
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.74 | 1,415 | -3.44 |
| מק"מ | 7 | 54.13 | 15,997,127 | 15.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.69 | 0 | 4.85 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.4 | 4,888,611 | 4.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.42 | 0 | 3.31 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.49 | 2,140,000 | 2.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.33 | 95,100 | 0.96 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 1.23 | 95,000 | 0.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 253 | 0.19 |
| סה"כ | 42 | 211.08 | 23,217,506 | 28.56 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.75 | 1,387 | -3.44 |
| מקמ 715 | 17.04 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.87 | 0 | 3.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.47 | 0 | 3.33 |
| מקמ 316 | 10.95 | 3,304,000 | 3.18 |
| מקמ 515 | 9.23 | 2,690,000 | 2.68 |
| מקמ 615 | 8.57 | 2,507,000 | 2.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.82 | 2,014,692 | 1.98 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 5.82 | 1,743,500 | 1.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.72 | 1,707,919 | 1.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.86 | 1,166,000 | 1.12 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 288,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 0.93 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 172,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 1.5 | 450,637 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 300,000 | 0.31 |
| מקמ 915 | 1.02 | 301,990 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 220,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.73 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.71 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.71 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 0.65 | 253 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 176,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 161,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 149,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 104,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 28 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.02 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.13 | -865,000 | -0.01 |