אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
146.46
מחיר קנייה
146.46
- % החודש:-14.12%
- % השנה:16.59%
- % 3 חודשים:8%
- % 12 חודשים:25.24%
- סטיית תקן (שנה):43.35
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.92 | 1,533 | 3.44 |
| מק"מ | 10 | 30.41 | 10,354,827 | 10.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.15 | 0 | 9.77 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.23 | 4,535,921 | 4.43 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.85 | 2,546,000 | 2.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.76 | 156,100 | 1.6 |
| מניות ETF | 1 | 2.99 | 1,028 | 1 |
| SPOT | 1 | -2.26 | -228,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.85 | 0 | -2.3 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.8 | -786,000 | 0.04 |
| סה"כ | 59 | 169.4 | 16,581,409 | 30.81 |
אחזקות הקרן
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.53 | 1,140 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.47 | 0 | 5.52 |
| מקמ 1115 | 10.04 | 3,392,600 | 3.37 |
| מקמ 316 | 9.65 | 3,304,000 | 3.23 |
| מקמ 116 | 5.13 | 1,743,500 | 1.72 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.04 | 1,707,919 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 1.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.35 | 1,166,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 1.03 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 2.99 | 1,028 | 1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.79 | 0 | 0.93 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.48 | 855,002 | 0.83 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 30 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.36 | 807,000 | 0.79 |
| מקמ 816 | 2.29 | 795,500 | 0.77 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 25 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.58 |
| מקמ 216 | 1.32 | 450,637 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 300,000 | 0.32 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 256 | 0.28 |
| מקמ 915 | 0.77 | 256,990 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 24,000 | 0.24 |
| מקמ 1015 | 0.71 | 238,200 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 210,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 21,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 176,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 161,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 149,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 113,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 104,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 0.27 | 93,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.08 |
| מקמ 416 | 0.14 | 48,100 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.09 | 32,300 | 0.03 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 39 | 0.02 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 43 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -20,000 | 0 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -73,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -123,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -228,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -250,000 | 0.01 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.18 | -320,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.82 | 0 | -2.28 |