אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
210.63
מחיר קנייה
210.69
- % החודש:-8.18%
- % השנה:34.16%
- % 3 חודשים:-16.34%
- % 12 חודשים:30.68%
- סטיית תקן (שנה):48.69
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.65 | 1,792 | -8.14 |
| מק"מ | 9 | 53.03 | 39,291,000 | 38.96 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 13.62 | 9,549,000 | 10.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.73 | 0 | 8.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.32 | 6,291,000 | 6.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.09 | 0 | 5.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 6.38 | 461,700 | 4.68 |
| מניות ETF | 1 | 3.13 | 1,583 | 2.3 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.19 | -1,272,729 | 0 |
| סה"כ | 82 | 195.76 | 54,323,346 | 68.48 |
אחזקות הקרן
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 117
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.15 | 1,646 | -7.47 |
| מקמ 1016 | 14.93 | 11,003,800 | 10.97 |
| מקמ 1116 | 14.31 | 10,575,000 | 10.51 |
| מקמ 117 | 12.05 | 8,950,000 | 8.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.73 | 0 | 8.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.21 | 6,211,000 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7 | 0 | 5.14 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 992,821 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.4 | 2,520,000 | 2.5 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 3.13 | 1,583 | 2.3 |
| מקמ 517 | 3.05 | 2,292,000 | 2.24 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 53 | -0.19 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.82 | 51 | -0.28 |
| מקמ 317 | 2.53 | 1,890,200 | 1.86 |
| מקמ 417 | 1.44 | 1,080,000 | 1.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.31 | 954,000 | 0.97 |
| מקמ 217 | 1.3 | 966,600 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.76 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 550,000 | 0.59 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.63 | 460,000 | 0.46 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.63 | 460,000 | 0.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.62 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 45,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.61 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 390,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.53 | 38,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 39,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.52 | 379,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 37,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 330,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.48 | 310,000 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.48 | 35,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.48 | 35,000 | 0.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 310,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.35 | 250,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.35 | 250,000 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 220,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.33 | 240,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.31 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.31 | 210,000 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.31 | 210,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.31 | 221,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 204,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 200,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 200,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.28 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.28 | 20,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.28 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.28 | 20,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 176,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.26 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.25 | 18,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.25 | 18,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 161,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.24 | 17,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.24 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.22 | 149,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.22 | 156,000 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.21 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.21 | 140,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.21 | 150,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.18 | 12,700 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 130,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.17 | 123,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.16 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.16 | 113,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.12 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.02 | 13,400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 42 | -0.19 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -90,550 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.86 | -2,175,000 | 0 |