אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.45
מחיר קנייה
148.48
- % החודש:-14.66%
- % השנה:-5.45%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:40.14%
- סטיית תקן (שנה):41.03
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95 | 1,261 | -3.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.7 | 0 | 13.96 |
| מק"מ | 8 | 32.65 | 11,284,237 | 11.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.38 | 0 | 3.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.35 | 2,918,002 | 2.86 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.8 | 2,546,000 | 2.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.4 | 180,800 | 1.85 |
| מניות ETF | 1 | 3.67 | 1,229 | 1.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.4 | 260,000 | 0.82 |
| SPOT | 1 | 0.45 | 48,284 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -6.73 | -723,891 | 0.04 |
| סה"כ | 63 | 199.07 | 16,515,922 | 34.31 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.78 | 1,063 | -2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.84 | 0 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.63 | 0 | 6.39 |
| מקמ 316 | 16.28 | 5,619,400 | 5.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.41 | 0 | 3.22 |
| מקמ 216 | 7.12 | 2,450,637 | 2.44 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 671,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 3.83 | 1,312,900 | 1.31 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 3.67 | 1,229 | 1.26 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 43 | -0.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.56 | 1,256,000 | 1.22 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 32 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.65 | 932,400 | 0.91 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.45 | 855,002 | 0.84 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.4 | 260,000 | 0.82 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.34 | 807,000 | 0.8 |
| מקמ 816 | 2.27 | 795,500 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.64 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 16 | 0.03 |
| F_311225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 108,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 300,000 | 0.32 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 94,350 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 24,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 23,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 21,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 176,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 161,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 149,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 48,284 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 113,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 11,100 | 0.11 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 35,135 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 104,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.1 |
| מקמ 726 | 0.27 | 93,000 | 0.09 |
| מקמ 416 | 0.14 | 48,100 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.09 | 32,300 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -9,376 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 24 | -0.06 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -27,000 | 0 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -34,000 | 0 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -65,000 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | 83 | -0.41 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -187,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -3.14 | -338,000 | 0.01 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -9.04 | -972,000 | 0.03 |