אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
237.9
מחיר קנייה
237.9
- % החודש:2.72%
- % השנה:51.53%
- % 3 חודשים:-16.66%
- % 12 חודשים:57.17%
- סטיית תקן (שנה):47.63
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 97.11 | 1,856 | 25.95 |
| מק"מ | 12 | 50.54 | 47,066,700 | 46.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.05 | 0 | 13.91 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 10.82 | 9,549,000 | 9.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.62 | 6,291,000 | 6.11 |
| מניות ETF | 1 | 4.89 | 2,436 | 4.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 4.35 | 396,700 | 4.02 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -8.1 | -2,519,141 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -20.36 | 0 | -18.79 |
| סה"כ | 103 | 160.92 | 60,788,551 | 92.37 |
אחזקות הקרן
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.79 | 1,082 | 20.42 |
| מקמ 816 | 18.62 | 17,243,500 | 17.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.03 | 0 | 10.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.53 | 6,211,000 | 6.03 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.84 | 104 | -0.1 |
| מקמ 726 | 5.09 | 4,703,000 | 4.7 |
| מקמ 1016 | 5.08 | 4,730,000 | 4.69 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 4.89 | 2,436 | 4.51 |
| מקמ 916 | 4.88 | 4,528,000 | 4.5 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,400,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 4.21 | 3,950,000 | 3.89 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.1 | 73 | 0.94 |
| מקמ 1116 | 3.37 | 3,150,000 | 3.12 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.98 | 53 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 2.66 |
| מקמ 1216 | 2.69 | 2,520,000 | 2.49 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 47 | 0.49 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 47 | 0.4 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 47 | 0.27 |
| מקמ 517 | 2.42 | 2,292,000 | 2.23 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 41 | 0 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 38 | 0.08 |
| מקמ 317 | 2 | 1,890,200 | 1.85 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 30 | 0.33 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 27 | 0.44 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 27 | -0.02 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 24 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.07 |
| מקמ 417 | 1.14 | 1,080,000 | 1.05 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 19 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.04 | 954,000 | 0.96 |
| מקמ 217 | 1.03 | 966,600 | 0.95 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 305,000 | -0.01 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 17 | 0.14 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 253,111 | 0 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 32 | 0.64 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 12 | -0.01 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 36 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.63 | 550,000 | 0.58 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 34 | 0.57 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 460,000 | 0.46 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 460,000 | 0.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 0.43 | 390,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.42 | 38,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.41 | 379,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.4 | 37,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 330,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 310,000 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.38 | 35,000 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.38 | 35,000 | 0.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.37 | 310,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 66 | 0.27 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.28 | 250,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.28 | 250,000 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.26 | 220,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.26 | 240,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 210,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.25 | 221,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 204,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.24 | 210,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.24 | 220,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 200,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.22 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.22 | 20,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.22 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.22 | 20,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.21 | 180,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.21 | 19,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.2 | 176,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.2 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.2 | 18,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.19 | 161,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.19 | 17,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.19 | 17,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.17 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.17 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.17 | 149,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.17 | 150,000 | 0.15 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.17 | 156,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.15 | 130,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.14 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.14 | 123,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.13 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.13 | 113,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 80,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.09 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.01 | 13,400 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.04 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -60,252 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.73 | -850,000 | 0.02 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.47 | -3,567,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -20.35 | 0 | -18.79 |