אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
156.68
מחיר קנייה
156.68
- % החודש:8.63%
- % השנה:24.73%
- % 3 חודשים:23.67%
- % 12 חודשים:28.09%
- סטיית תקן (שנה):42.83
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.92 | 1,478 | 0.34 |
| מק"מ | 10 | 43.91 | 16,401,727 | 16.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.37 | 0 | 9.74 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.28 | 6,110,613 | 6.01 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.8 | 2,433,000 | 2.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.31 | 156,100 | 1.59 |
| מניות ETF | 1 | 2.11 | 866 | 0.78 |
| SPOT | 2 | 0.48 | 52,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.09 | 0 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.62 | -829,000 | -0.03 |
| סה"כ | 56 | 189.47 | 24,326,784 | 36.74 |
אחזקות הקרן
S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 316
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.86 | 1,439 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.19 | 0 | 4.5 |
| מקמ 1115 | 11.23 | 4,190,000 | 4.14 |
| מקמ 316 | 8.74 | 3,304,000 | 3.22 |
| מקמ 1015 | 7.37 | 2,738,200 | 2.72 |
| מקמ 815 | 5.54 | 2,045,000 | 2.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.44 | 2,014,692 | 2.01 |
| מקמ 915 | 4.74 | 1,756,990 | 1.75 |
| מקמ 116 | 4.64 | 1,743,500 | 1.71 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.56 | 1,707,919 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.06 | 1,166,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 1.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.52 | 0 | 0.93 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.13 | 807,000 | 0.79 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 2.11 | 866 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.66 |
| מקמ 216 | 1.2 | 450,637 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.09 | 415,002 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 108,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 300,000 | 0.32 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 90,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 210,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 21,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 176,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 161,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 149,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 104,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 0.24 | 93,000 | 0.09 |
| מקמ 416 | 0.13 | 48,100 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.08 | 32,300 | 0.03 |
| S_150725_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 39 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -56,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.06 | 0 | -0.39 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.19 | -130,000 | -0.01 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -201,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.25 | -571,000 | -0.02 |