אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
168.53
מחיר קנייה
168.58
- % החודש:-3.71%
- % השנה:7.34%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:32.06%
- סטיית תקן (שנה):41.91
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96 | 1,261 | -4.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.38 | 0 | 13.42 |
| מק"מ | 9 | 29.13 | 10,284,837 | 10.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 15.96 | 0 | 5.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.16 | 2,918,002 | 2.85 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.65 | 2,546,000 | 2.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.28 | 180,800 | 1.84 |
| מניות ETF | 1 | 2.77 | 937 | 0.97 |
| SPOT | 2 | -4.06 | -434,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.44 | -475,000 | 0 |
| סה"כ | 59 | 194.83 | 15,022,837 | 33.35 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.69 | 1,087 | -3.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.06 | 0 | 5.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.99 | 0 | 5.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 5.34 |
| מקמ 316 | 9.35 | 3,304,000 | 3.27 |
| מקמ 116 | 5.45 | 1,912,900 | 1.9 |
| מקמ 1215 | 4.91 | 1,716,000 | 1.71 |
| מקמ 216 | 4.12 | 1,450,637 | 1.44 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 43 | -0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.47 | 1,256,000 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 1.1 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 0.98 |
| SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR | 2.77 | 937 | 0.97 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 32 | -0.03 |
| מקמ 916 | 2.59 | 932,400 | 0.9 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 268,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.4 | 855,002 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.29 | 807,000 | 0.8 |
| מקמ 816 | 2.22 | 795,500 | 0.77 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 162,000 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 16 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 300,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 24,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 23,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 210,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 210,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.62 | 21,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 176,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 180,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 161,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 149,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 12,700 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 113,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 104,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 0.26 | 93,000 | 0.09 |
| מקמ 416 | 0.14 | 48,100 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.09 | 32,300 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -70,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -107,000 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | 83 | -0.42 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -134,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.81 | -300,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.62 | -1,028,000 | 0.01 |