אי בי אי סל תל בונד צמודות
4,001.95
-0.09%שווי יחידה
4,004.37
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:233,004
- % החודש:0.67%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.99%
- % 12 חודשים:7.39%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.25 | -0.5 |
תחילת השנה | -1.82 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 2.25 | 1,431,640 | 1.48 |
חשמל אגח 35 | 2.1 | 1,289,486 | 1.38 |
חשמל אגח 31 | 1.77 | 1,018,428 | 1.16 |
חשמל אגח 34 | 1.74 | 1,068,356 | 1.14 |
עזריאלי אגח ח | 1.72 | 1,142,504 | 1.12 |
חשמל אגח 33 | 1.63 | 1,123,887 | 1.07 |
עזריאלי אגח ו | 1.51 | 862,710 | 0.99 |
אדמה אגח ב | 1.48 | 670,753 | 0.97 |
לאומי אגח 186 | 1.46 | 934,336 | 0.96 |
מז טפ הנפק 52 | 1.42 | 905,635 | 0.93 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.42 | 892,624 | 0.93 |
מז טפ הנפק 62 | 1.41 | 884,346 | 0.92 |
עזריאלי אגח ט | 1.4 | 859,545 | 0.92 |
מז טפ הנפק 46 | 1.38 | 789,681 | 0.91 |
מבנה אגח כה | 1.37 | 912,399 | 0.9 |
מז טפ הנפק 49 | 1.35 | 785,593 | 0.88 |
לאומי אגח 182 | 1.34 | 821,535 | 0.88 |
חשמל אגח 27 | 1.23 | 661,755 | 0.8 |
עזריאלי אגח ה | 1.19 | 679,464 | 0.78 |
לאומי אגח 185 | 1.19 | 752,524 | 0.78 |
מז טפ הנ אגח 70 | 1.14 | 733,221 | 0.75 |
עזריאלי אגח ד | 1.11 | 636,272 | 0.72 |
עזריאלי אגח ז | 1.1 | 720,591 | 0.72 |
אמות אגח ח | 1.09 | 677,368 | 0.71 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.06 | 681,275 | 0.69 |
אמות אגח ו | 1.04 | 618,781 | 0.68 |
פועלים אגח 203 | 1.01 | 583,738 | 0.66 |
לאומי אגח 183 | 1.01 | 651,212 | 0.66 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 636,331 | 0.65 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.96 | 554,006 | 0.63 |
ארפורט אגח ט | 0.93 | 591,470 | 0.61 |
מז טפ הנפק 64 | 0.92 | 584,256 | 0.6 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.85 | 477,947 | 0.56 |
מליסרון אגח יז | 0.82 | 461,916 | 0.54 |
נכסים ובנ אגח י | 0.81 | 482,785 | 0.53 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.8 | 449,356 | 0.52 |
מימון ישיר אגח ה | 0.77 | 471,316 | 0.5 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.76 | 471,380 | 0.5 |
ארפורט אגח ה | 0.75 | 426,869 | 0.49 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.72 | 448,560 | 0.47 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.71 | 396,515 | 0.47 |
מליסרון אגח כא | 0.7 | 411,573 | 0.46 |
מליסרון אגח יט | 0.7 | 416,446 | 0.46 |
לאומי אגח 179 | 0.7 | 398,282 | 0.46 |
נתיבי גז אגח ד | 0.69 | 382,468 | 0.45 |
גב ים אגח ט | 0.68 | 421,450 | 0.45 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.66 | 366,854 | 0.43 |
פועלים אגח 201 | 0.66 | 418,983 | 0.43 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.66 | 404,227 | 0.43 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.65 | 361,453 | 0.43 |
מבנה אגח כ | 0.65 | 360,563 | 0.43 |
ריט 1 אגח ז | 0.61 | 353,383 | 0.4 |
אשטרום קב אגח ד | 0.6 | 372,774 | 0.39 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.6 | 367,631 | 0.4 |
בזק אגח 12 | 0.57 | 332,369 | 0.37 |
גב ים אגח י | 0.57 | 366,747 | 0.37 |
מליסרון אגח כ | 0.55 | 354,082 | 0.36 |
ישרס אגח טז | 0.55 | 311,516 | 0.36 |
חשמל אגח 32 | 0.54 | 314,693 | 0.35 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.53 | 328,266 | 0.35 |
סלע נדלן אגח ג | 0.52 | 299,860 | 0.34 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.51 | 305,658 | 0.33 |
דליה אגח ב | 0.5 | 310,611 | 0.33 |
אפי נכסים אגח ח | 0.49 | 276,556 | 0.32 |
ביג אגח יח | 0.49 | 294,599 | 0.32 |
סלע נדלן אגח ד | 0.47 | 288,777 | 0.31 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.46 | 265,913 | 0.3 |
גב ים אגח יא | 0.45 | 281,767 | 0.29 |
מימון ישיר אגח ו | 0.44 | 263,255 | 0.29 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.43 | 250,895 | 0.28 |
אלוני חץ אגח טו | 0.43 | 275,083 | 0.28 |
מליסרון אגח טז | 0.43 | 240,137 | 0.28 |
הפניקס אגח 5 | 0.43 | 268,998 | 0.28 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.42 | 248,771 | 0.27 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.41 | 261,841 | 0.27 |
ביג אגח כ | 0.41 | 255,824 | 0.27 |
פועלים אגח 200 | 0.41 | 257,718 | 0.27 |
ריט 1 אגח ה | 0.4 | 220,551 | 0.26 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.4 | 246,452 | 0.26 |
ריט 1 אגח ו | 0.39 | 209,387 | 0.25 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.39 | 285,900 | 0.25 |
דליה אגח א | 0.39 | 230,861 | 0.25 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.39 | 237,760 | 0.25 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.39 | 256,792 | 0.25 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.38 | 220,648 | 0.25 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.38 | 246,934 | 0.25 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.38 | 240,856 | 0.25 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.37 | 221,145 | 0.24 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.37 | 207,426 | 0.25 |
מגה אור אגח ז | 0.35 | 197,785 | 0.23 |
מגה אור אגח ט | 0.35 | 215,529 | 0.23 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.35 | 209,492 | 0.23 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.35 | 222,647 | 0.23 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.35 | 219,347 | 0.23 |
או פי סי אגח ב | 0.34 | 195,176 | 0.22 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.34 | 210,772 | 0.23 |
אמות אגח ט | 0.34 | 214,466 | 0.22 |
אפי נכסים אגח טז | 0.34 | 211,240 | 0.22 |
מז טפ הנפק 61 | 0.34 | 199,865 | 0.22 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.34 | 193,630 | 0.22 |
מז טפ הנפק 42 | 0.33 | 183,810 | 0.22 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.33 | 183,305 | 0.22 |
ישרס אגח יח | 0.32 | 200,792 | 0.21 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.31 | 183,684 | 0.21 |
אלבר אגח יט | 0.31 | 186,733 | 0.2 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.31 | 200,987 | 0.21 |
ביג אגח טו | 0.3 | 180,313 | 0.19 |
אפי נכסים אגח יג | 0.3 | 186,376 | 0.2 |
פועלים אגח 202 | 0.3 | 174,728 | 0.2 |
ארפורט אגח יב | 0.3 | 191,322 | 0.2 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.29 | 177,585 | 0.19 |
מגה אור אגח ח | 0.28 | 158,471 | 0.18 |
ביג אגח יב | 0.28 | 157,895 | 0.19 |
מקורות אגח 10 | 0.28 | 168,196 | 0.19 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.28 | 178,804 | 0.19 |
אלון רבוע אגח ז | 0.27 | 164,905 | 0.17 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.27 | 168,902 | 0.18 |
מליסרון אגח יד | 0.27 | 152,470 | 0.18 |
אמות אגח ד | 0.26 | 144,584 | 0.17 |
מניבים ריט אגח ג | 0.26 | 163,769 | 0.17 |
ביג אגח יג | 0.25 | 151,871 | 0.16 |
אפי נכסים אגח יד | 0.25 | 156,186 | 0.16 |
שלמה החז אגח כ | 0.25 | 156,596 | 0.16 |
אלון רבוע אגח ט | 0.25 | 153,616 | 0.16 |
אדגר אגח יב | 0.25 | 163,665 | 0.17 |
מבנה אגח כג | 0.25 | 140,749 | 0.16 |
מניבים ריט אגח ב | 0.24 | 133,434 | 0.16 |
מגה אור אגח יא | 0.24 | 157,600 | 0.16 |
קיסטון אינ אגח א | 0.24 | 153,519 | 0.16 |
דיסק מנ אגח יז | 0.24 | 158,416 | 0.16 |
מליסרון אגח יח | 0.24 | 141,543 | 0.15 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.24 | 150,074 | 0.16 |
ביג אגח יא | 0.23 | 131,054 | 0.15 |
בזק אגח 14 | 0.23 | 159,683 | 0.15 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.23 | 129,864 | 0.15 |
מגוריט אגח ד | 0.22 | 133,183 | 0.14 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.22 | 135,137 | 0.15 |
ביג אגח כא | 0.22 | 140,359 | 0.15 |
מבנה אגח כד | 0.22 | 121,960 | 0.14 |
יוניברסל אגח ג | 0.21 | 119,905 | 0.14 |
תשת אנרג אגח ב | 0.21 | 130,932 | 0.14 |
אדגר אגח יא | 0.21 | 122,357 | 0.14 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.21 | 120,520 | 0.13 |
אספן גרופ אגח ח | 0.21 | 123,831 | 0.14 |
מגוריט אגח ג | 0.2 | 123,415 | 0.13 |
בינל הנפק אגח יב | 0.2 | 122,252 | 0.13 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.2 | 117,839 | 0.13 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.2 | 127,747 | 0.13 |
ישרס אגח טו | 0.2 | 112,437 | 0.13 |
ישרס אגח יט | 0.2 | 130,158 | 0.13 |
שופרסל אגח ו | 0.2 | 106,822 | 0.13 |
פניקס הון אגח ה | 0.19 | 107,134 | 0.13 |
נמלי ישראל אגח א | 0.19 | 109,994 | 0.13 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.19 | 118,358 | 0.13 |
להב אגח ג | 0.19 | 114,882 | 0.13 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.19 | 116,180 | 0.12 |
מגה אור אגח יב | 0.19 | 119,699 | 0.12 |
שלמה החז אגח יח | 0.19 | 106,315 | 0.12 |
אדגר אגח י | 0.19 | 106,641 | 0.13 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.19 | 104,746 | 0.12 |
אלבר אגח יז | 0.18 | 101,634 | 0.12 |
פתאל החז אגח ד | 0.18 | 103,594 | 0.11 |
מניבים ריט אגח ד | 0.18 | 106,390 | 0.12 |
דלק נכסים אגח א | 0.18 | 108,147 | 0.12 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.18 | 107,364 | 0.12 |
דור אלון אגח ח | 0.17 | 105,541 | 0.11 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.17 | 103,136 | 0.11 |
מגוריט אגח ה | 0.17 | 107,817 | 0.11 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.17 | 100,595 | 0.11 |
אדגר אגח יג | 0.17 | 104,746 | 0.11 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.17 | 108,673 | 0.11 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.17 | 98,057 | 0.11 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.17 | 104,131 | 0.11 |
ביג אגח ט | 0.16 | 88,183 | 0.1 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.16 | 89,425 | 0.1 |
מבנה אגח יט | 0.16 | 88,479 | 0.1 |
אשטרום קב אגח ה | 0.15 | 91,652 | 0.1 |
רבוע נדלן אגח י | 0.15 | 107,787 | 0.1 |
אספן גרופ אגח ט | 0.15 | 98,529 | 0.1 |
הראל הנפקות אגח י | 0.14 | 77,301 | 0.09 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.14 | 78,559 | 0.09 |
רני צים אגח ב | 0.14 | 82,107 | 0.09 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.14 | 83,093 | 0.09 |
אפי נכסים אגח טו | 0.14 | 82,882 | 0.09 |
מגוריט אגח ו | 0.14 | 94,830 | 0.09 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.14 | 81,017 | 0.09 |
מבנה אגח יז | 0.14 | 78,755 | 0.09 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.13 | 74,271 | 0.09 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.13 | 78,568 | 0.09 |
יוניברסל אגח ה | 0.13 | 81,647 | 0.09 |
אאורה אגח יז | 0.13 | 78,559 | 0.09 |
ארפורט אגח יא | 0.13 | 78,559 | 0.08 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.13 | 73,954 | 0.08 |
מגה אור אגח ו | 0.12 | 64,593 | 0.08 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.12 | 73,012 | 0.08 |
ויתניה אגח ו | 0.12 | 71,457 | 0.08 |
פניקס הון אגח יד | 0.12 | 78,559 | 0.08 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.12 | 78,559 | 0.08 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.12 | 64,543 | 0.08 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.11 | 63,126 | 0.07 |
גירון אגח ז | 0.11 | 65,209 | 0.07 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.11 | 60,945 | 0.07 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.11 | 68,307 | 0.07 |
ביג אגח ח | 0.1 | 59,071 | 0.07 |
ריט אזורים אגח א | 0.1 | 66,405 | 0.07 |
אפקון החז אגח ד | 0.1 | 59,448 | 0.07 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.1 | 54,756 | 0.06 |
אלה השק אגח א | 0.09 | 54,921 | 0.06 |
סלע נדלן אגח ה | 0.09 | 55,300 | 0.06 |
ביג אגח יז | 0.08 | 48,393 | 0.05 |
גירון אגח ח | 0.08 | 53,683 | 0.05 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.08 | 47,659 | 0.05 |
ויתניה אגח ה | 0.07 | 37,534 | 0.04 |
ביג אגח טז | 0.07 | 43,114 | 0.05 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.07 | 44,602 | 0.05 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.07 | 40,371 | 0.04 |
אזורים אגח 15 | 0.07 | 42,745 | 0.04 |
שופרסל אגח ד | 0.07 | 38,657 | 0.05 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.06 | 37,316 | 0.04 |
אלבר אגח כא | 0.05 | 34,387 | 0.03 |
ויתניה אגח ז | 0.05 | 29,220 | 0.03 |
מגוריט אגח ז | 0.05 | 35,351 | 0.03 |
מגה אור אגח י | 0.04 | 28,116 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.02 | 16,366 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.08 |