אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,066
0%שווי יחידה
2,058.18
נכון ל: 03/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.31%
- % השנה:8.84%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:2.34%
- סטיית תקן (שנה):14.56
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 19.93 | 14.93 |
תחילת השנה | 64.96 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.7 | 53,720 | -0.07 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 20.88 | 24,544,000 | -4.98 |
פיקדון בבנק מסוים | 15.38 | 0 | 61.27 |
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.06 | 14,173,000 | -3.36 |
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 11.57 | 13,592,000 | -2.7 |
מקמ 216 | 11.43 | 46,720,829 | 45.54 |
מקמ 316 | 10 | 41,032,000 | 39.87 |
מקמ 116 | 9.39 | 38,238,500 | 37.4 |
פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 0 | 35.23 |
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 8,499,000 | -1.3 |
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 6,300,000 | -1.17 |
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 5,722,000 | -0.6 |
מקמ 815 | 4.78 | 19,155,172 | 19.07 |
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 5,482,000 | -0.66 |
מקמ 915 | 4.23 | 16,993,545 | 16.86 |
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 4,897,000 | -0.08 |
ממשל קצרה 0825 | 3.87 | 15,545,190 | 15.43 |
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 4,480,000 | -0.45 |
ממשל קצרה 1125 | 3.79 | 15,362,082 | 15.09 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.49 | 0 | 13.91 |
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 4,074,000 | -0.59 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 3,555,000 | -0.73 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 11.87 |
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,409,000 | -0.06 |
מקמ 1015 | 2.35 | 9,466,440 | 9.36 |
ממשלתי משתנה 1134 | 2.34 | 9,673,000 | 9.33 |
ממשל קצרה 0226 | 2.2 | 9,018,000 | 8.77 |
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 2,379,000 | -0.31 |
פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 7.98 |
מקמ 416 | 1.92 | 7,891,300 | 7.65 |
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 2,093,000 | -0.5 |
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 2,000,000 | -0.37 |
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 1,804,000 | -0.34 |
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,790,000 | 0.03 |
מקמ 1115 | 1.48 | 6,000,000 | 5.91 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 5.75 |
מקמ 616 | 1.32 | 5,473,700 | 5.27 |
מקמ 715 | 1.26 | 5,008,702 | 5.01 |
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 682 | 0.07 |
לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 324,000 | 3.27 |
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 814,000 | -0.12 |
פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 263,000 | 2.66 |
איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 2,050,000 | 2.05 |
פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 201,000 | 2.01 |
איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 1,890,000 | 1.92 |
פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 1,890,000 | 1.92 |
הראל ריב אגח ב | 0.48 | 1,884,000 | 1.92 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,806,000 | 1.83 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.44 | 172,000 | 1.76 |
הראל ריב אגח א | 0.42 | 1,640,000 | 1.69 |
פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 1,640,000 | 1.69 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 1,610,000 | 1.66 |
אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 1,540,000 | 1.59 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.39 | 0 | 1.56 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.39 | 149,900 | 1.55 |
לאומי מסחרי 6 | 0.39 | 150,000 | 1.55 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,400,000 | 1.47 |
איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 1,444,000 | 1.45 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 130,800 | 1.32 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 1.29 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 1,218,000 | 1.25 |
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 344,000 | -0.06 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 1.09 |
מקמ 1215 | 0.25 | 1,000,000 | 0.98 |
פאי פלוס אגח א | 0.2 | 755,000 | 0.78 |
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 137,000 | -0.02 |
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 142,000 | -0.02 |
SPOT_USDILS | 0.07 | 86,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.86 | -2,189,000 | 0.05 |