אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.69	9.62
תחילת השנה	-50.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	53,234	-23.27
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	13.95	21,376,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	11.56	0	52.98
מקמ 117	10.59	49,340,000	48.53
ממשלתי משתנה 1134	9.45	44,615,000	43.31
פיקדון בבנק מסוים	8.54	0	39.17
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	7.27	11,140,000	1.65
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.26	11,131,000	-1.73
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.63	10,163,450	0.84
מקמ 816	6.58	30,257,100	30.16
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.2	9,499,000	1.15
SPOT_USDILS	5.81	8,900,000	0.02
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.68	8,700,000	-0.8
מקמ 317	5.68	26,584,000	26.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.61	8,600,000	-1.54
מקמ 916	5.38	24,795,800	24.65
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.63	7,090,000	-1.26
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.6	7,050,000	0.59
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.57	7,000,000	-1.21
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.57	7,000,000	0.08
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.52	6,923,000	-1.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	19.99
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.11	6,300,000	-0.96
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.99	6,120,000	-1.08
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.15	4,831,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	3	0	13.76
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.94	4,500,000	0.44
מקמ 417	2.9	13,630,000	13.3
מקמ 1216	2.83	13,170,000	12.99
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.66	4,072,000	-0.72
מקמ 217	2.66	12,436,200	12.2
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.61	4,000,000	0.29
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,200,000	0.01
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.37	2,093,000	-0.21
מיכל פקדונות אגח א	1.29	5,885,000	5.91
מקמ 726	1.29	5,903,525	5.9
מקמ 517	1.17	5,508,000	5.36
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	5.3
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,703,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	4.93
לאומי מסחרי 10	1.04	470,000	4.77
לאומי מסחרי 11	1	456,000	4.6
בינל הנפ מסחרי 3	1	455,800	4.61
מקמ 1116	0.94	4,350,000	4.3
פאי פיקדון אגח ב	0.9	3,640,000	4.13
פועלים אגח 103	0.76	3,370,000	3.47
ספיר פקדון אגח ה	0.73	3,240,000	3.34
הראל ריב אגח ו	0.71	3,220,000	3.25
אביעד פקדון אגח ז	0.69	3,128,000	3.16
פאי ריבית אגח ב	0.64	2,845,000	2.94
דניאל פקדון אגח ד	0.64	2,900,000	2.95
פועלים אגח 104	0.6	2,690,000	2.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	2.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	236,000	2.4
איביאי פקדון אגח ז	0.52	2,340,000	2.37
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	229,000	2.34
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	229,000	2.34
פועלים מסחרי 3	0.51	234,000	2.36
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	234,000	2.36
לאומי מסחרי 12	0.51	234,000	2.36
לאומי מסחרי 9	0.5	220,000	2.27
פאי ריבית אגח ה	0.5	2,290,000	2.3
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	2,290,000	2.29
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.5	760,000	-0.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	224,000	2.24
פאי פלוס אגח א	0.48	2,025,000	2.18
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,050,000	2.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	206,000	2.14
הראל פיקדון אגח ד	0.45	1,900,000	2.08
גי.אס.אי אגח ב	0.45	1,890,000	2.06
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,890,000	2.03
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,890,000	2.02
הראל ריב אגח ב	0.44	1,884,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.44	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ה	0.43	1,920,000	1.96
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,961,000	1.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	1.94
הראל ריב אגח ה	0.4	1,780,000	1.85
איביאי פקדון אגח ח	0.4	1,830,000	1.83
הראל ריב אגח א	0.39	1,640,000	1.78
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,640,000	1.78
גלעד פקדון אגח ג	0.38	1,610,000	1.73
גלעד פקדון אגח ה	0.38	1,616,000	1.73
בינל הנפ מסחרי1	0.37	165,500	1.71
אלה פקדון אגח יא	0.36	1,540,000	1.67
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,444,000	1.52
איביאי פקדון אגח ו	0.33	1,478,000	1.51
מקמ 1016	0.3	1,370,000	1.36
איביאי פקדון אגח ד	0.29	1,247,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.29
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,218,000	1.3
ממשלתי משתנה 1130	0.25	1,180,000	1.17
הראל ריב אגח ג	0.25	1,070,000	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.64
גלעד פקדון אגח א	0.12	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.12	480,000	0.55
אלה פקדון אגח י	0.12	500,000	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.13
SPOT_USDILS	0.02	35,000	0
מקמ 617	0.02	109,300	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-1.48
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-555,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.87	-9,000,000	-0.14