אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.82	9.73
תחילת השנה	39.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	100	52,395	-1.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	22.7	24,544,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	19.29	0	77.9
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	17.34	18,751,000	2.35
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.11	14,173,000	1.38
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	12.57	13,592,000	1.81
מקמ 515	11.85	48,046,392	47.85
מקמ 216	10.45	43,720,829	42.2
מקמ 316	8.58	36,032,000	34.67
מקמ 116	8.21	34,238,500	33.16
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.83	6,300,000	0.87
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.64	5,019,000	0.82
מקמ 615	4.59	18,698,085	18.56
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	17.53
ממשל קצרה 0825	3.78	15,545,190	15.27
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.75	4,054,000	0.27
ממשל קצרה 1125	3.7	15,362,082	14.94
מקמ 715	3.34	13,631,914	13.49
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.29	3,555,000	0.45
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.15	3,409,000	0.33
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.74	2,967,000	0.49
מקמ 815	2.59	10,635,172	10.48
ממשלתי משתנה 1134	2.3	9,673,000	9.29
מקמ 1015	2.29	9,466,440	9.27
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.94	2,093,000	0.2
מקמ 915	1.87	7,673,545	7.54
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.85	2,000,000	0.29
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.67	1,804,000	0.25
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,563,000	0.17
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,205,000	0.18
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.08	1,170,000	0.09
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.75	814,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	2.76
פועלים מסחרי 1	0.65	263,000	2.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.02
מקמ 1115	0.48	2,000,000	1.95
איביאי פקדון אגח א	0.47	1,890,000	1.9
פאי פלוס אגח ד	0.47	1,890,000	1.9
הראל ריב אגח ב	0.47	1,884,000	1.89
גלעד פקדון אגח ה	0.45	1,806,000	1.81
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.45	491,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	172,000	1.74
הראל ריב אגח א	0.41	1,640,000	1.67
פאי פלוס אגח ב	0.41	1,640,000	1.67
גלעד פקדון אגח ג	0.41	1,610,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.6
אלה פקדון אגח יא	0.39	1,540,000	1.57
דיסק מנ מסחרי 4	0.38	149,900	1.54
לאומי מסחרי 6	0.38	150,000	1.54
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.37	404,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,400,000	1.45
ישראכרט מסחרי 4	0.33	130,800	1.31
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.32	344,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.31	1,218,000	1.23
מקמ 1215	0.24	1,000,000	0.97
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.23	244,000	0.02
F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.21	225,000	0.02
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.2	214,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.19	755,000	0.77
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.13	137,000	0.03
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.13	142,000	0.02
SPOT_USDILS	0.08	86,000	0
F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.01	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.64	0	-6.63