אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5	-4.82
תחילת השנה	44.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	99.8	52,271	-12.78
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	23.3	24,544,000	0.46
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	17.8	18,751,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	59.05
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.45	14,173,000	-0.15
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	12.9	13,592,000	0.34
מקמ 216	11.09	43,720,829	42.36
מקמ 316	9.11	36,032,000	34.8
מקמ 116	8.71	34,238,500	33.28
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.98	6,300,000	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.77	0	22.04
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	19.01
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.76	5,019,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	17.6
מקמ 515	4.46	17,035,553	17.02
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	16.85
ממשל קצרה 0825	4.01	15,545,190	15.33
ממשל קצרה 1125	3.93	15,362,082	15
מקמ 615	3.56	13,656,398	13.6
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.37	3,555,000	0.06
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.24	3,409,000	-0.04
מקמ 715	2.86	11,008,702	10.93
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.82	2,967,000	0.18
מקמ 815	2.75	10,635,172	10.52
ממשלתי משתנה 1134	2.44	9,673,000	9.34
מקמ 1015	2.43	9,466,440	9.3
SPOT_USDILS	2.04	2,145,000	0.01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,093,000	-0.03
מקמ 416	1.99	7,891,300	7.6
מקמ 915	1.98	7,673,545	7.56
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.9	2,000,000	0.07
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,804,000	0.05
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.48	1,563,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,170,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	0.85	324,000	3.24
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.77	814,000	0.06
פועלים מסחרי 1	0.69	263,000	2.65
מקמ 1115	0.51	2,000,000	1.96
איביאי פקדון אגח א	0.5	1,890,000	1.91
פאי פלוס אגח ד	0.5	1,890,000	1.9
הראל ריב אגח ב	0.5	1,884,000	1.9
גלעד פקדון אגח ה	0.48	1,806,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	172,000	1.74
הראל ריב אגח א	0.44	1,640,000	1.67
פאי פלוס אגח ב	0.44	1,640,000	1.67
גלעד פקדון אגח ג	0.43	1,610,000	1.64
אלה פקדון אגח יא	0.41	1,540,000	1.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.4	0	1.55
דיסק מנ מסחרי 4	0.4	149,900	1.54
לאומי מסחרי 6	0.4	150,000	1.54
הראל פיקדון אגח ד	0.38	1,400,000	1.45
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.38	404,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.34	130,800	1.31
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.33	344,000	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.32	1,218,000	1.24
מקמ 1215	0.26	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	0.2	755,000	0.78
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.2	214,000	0
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.13	137,000	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.13	142,000	0.01
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	65	0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	49,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	28,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	52	-0.04
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	72	-0.05
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-66,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-1.96
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-1,201,000	-0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-1,726,000	-0.02
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-2,079,000	0.19
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-2,145,000	-0.01