אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

1,970
-0.3%
שווי יחידה
2,002.09
נכון ל: 09/07/2025
  • תמורה:1,143
  • % החודש:1.3%
  • % השנה:5.87%
  • % 3 חודשים:0.72%
  • % 12 חודשים:-2.7%
  • סטיית תקן (שנה):14.55
  • שארפ (שנה):-0.48
מחזור יומי
58
מחזור פתיחה
58
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,976
שער פתיחה
-0.3%1,970
שער ממוצע
-0.27%1,970.69
שער נעילה
0%--
שווי שוק
4
מספר נייר
1190354
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
393.7
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
אינדקס ערך עולמי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
1,970
1,970
טווח 52 שבועות
2,125
1,853

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.829.73
תחילת השנה39.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_0199.852,271-12.78
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0023.324,544,0000.46
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_0017.818,751,0000.35
פיקדון בבנק מסוים15.46059.05
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_0013.4514,173,000-0.15
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_0012.913,592,0000.34
מקמ 21611.0943,720,82942.36
מקמ 3169.1136,032,00034.8
מקמ 1168.7134,238,50033.28
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_005.986,300,000-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין5.77022.04
פיקדון בבנק מסוים4.98019.01
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_004.765,019,0000.29
פיקדון בבנק מסוים4.61017.6
מקמ 5154.4617,035,55317.02
פיקדון בבנק מסוים4.41016.85
ממשל קצרה 08254.0115,545,19015.33
ממשל קצרה 11253.9315,362,08215
מקמ 6153.5613,656,39813.6
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_003.373,555,0000.06
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_003.243,409,000-0.04
מקמ 7152.8611,008,70210.93
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_002.822,967,0000.18
מקמ 8152.7510,635,17210.52
ממשלתי משתנה 11342.449,673,0009.34
מקמ 10152.439,466,4409.3
SPOT_USDILS2.042,145,0000.01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_001.992,093,000-0.03
מקמ 4161.997,891,3007.6
מקמ 9151.987,673,5457.56
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_001.92,000,0000.07
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_001.711,804,0000.05
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_001.481,563,0000
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_001.111,170,000-0.04
לאומי מסחרי 80.85324,0003.24
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_000.77814,0000.06
פועלים מסחרי 10.69263,0002.65
מקמ 11150.512,000,0001.96
איביאי פקדון אגח א0.51,890,0001.91
פאי פלוס אגח ד0.51,890,0001.9
הראל ריב אגח ב0.51,884,0001.9
גלעד פקדון אגח ה0.481,806,0001.82
דיסק מנ מסחרי 50.46172,0001.74
הראל ריב אגח א0.441,640,0001.67
פאי פלוס אגח ב0.441,640,0001.67
גלעד פקדון אגח ג0.431,610,0001.64
אלה פקדון אגח יא0.411,540,0001.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.401.55
דיסק מנ מסחרי 40.4149,9001.54
לאומי מסחרי 60.4150,0001.54
הראל פיקדון אגח ד0.381,400,0001.45
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_000.38404,0000
ישראכרט מסחרי 40.34130,8001.31
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_000.33344,0000.02
גלעד פקדון אגח ד0.321,218,0001.24
מקמ 12150.261,000,0000.98
פאי פלוס אגח א0.2755,0000.78
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_000.2214,0000
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_000.13137,0000.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_000.13142,0000.01
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_010.12650.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_000.0549,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.0328,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0100.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_010570
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0152-0.04
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0172-0.05
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.06-66,0000.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.510-1.96
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-1.14-1,201,000-0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-1.64-1,726,000-0.02
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00-1.97-2,079,0000.19
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00-2.04-2,145,000-0.01