אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.91	-2.16
תחילת השנה	-44.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.8	52,755	27.31
פיקדון בבנק מסוים	15.49	0	71.1
מקמ 117	10.48	49,340,000	48.11
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	40.22
ממשלתי משתנה 1134	7.49	35,255,000	34.36
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.22	11,140,000	-1.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.21	11,131,000	-1.84
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.15	9,499,000	-1.49
מקמ 816	5.74	26,585,100	26.32
F_060426_37_37_DL_0_N_1_00_00	5.64	8,702,000	-1.35
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.63	8,700,000	-0.93
מקמ 317	5.61	26,584,000	25.77
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.57	8,600,000	-1.69
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.44	8,400,000	-0.9
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.59	7,090,000	-1.34
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.53	7,000,000	-0.75
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.53	7,000,000	-0.75
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.53	7,000,000	-1.29
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.48	6,923,000	-1.17
מקמ 616	4.38	20,170,500	20.1
מקמ 916	4.09	19,031,800	18.79
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.08	6,300,000	-1.04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.96	6,120,000	-1.19
F_230426_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.92	6,050,000	-0.2
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.89	6,000,000	-0.66
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.79	5,850,000	0.04
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.13	4,831,000	-0.58
מקמ 417	2.87	13,630,000	13.17
TREASURY BILL B 06/18/26	2.71	4,200,000	12.42
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.7	4,163,450	0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.64	4,072,000	-0.78
מקמ 217	2.63	12,436,200	12.09
ממשל קצרה 0526	1.66	7,664,851	7.64
מקמ 1216	1.45	6,800,000	6.65
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,093,000	-0.24
מקמ 726	1.28	5,903,525	5.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	5.47
לאומי מסחרי 10	1.03	470,000	4.75
לאומי מסחרי 11	1	456,000	4.58
בינל הנפ מסחרי 3	1	455,800	4.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	4.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	4.29
פאי פיקדון אגח ב	0.89	3,640,000	4.11
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	3.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	3.43
פועלים אגח 103	0.75	3,370,000	3.44
ספיר פקדון אגח ה	0.72	3,240,000	3.32
פאי ריבית אגח ב	0.64	2,845,000	2.92
דניאל פקדון אגח ד	0.64	2,900,000	2.92
פועלים אגח 104	0.59	2,690,000	2.72
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	236,000	2.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	229,000	2.33
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	229,000	2.33
פועלים מסחרי 3	0.51	234,000	2.34
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	234,000	2.34
איביאי פקדון אגח ז	0.51	2,340,000	2.35
לאומי מסחרי 12	0.51	234,000	2.34
לאומי מסחרי 9	0.49	220,000	2.26
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.49	760,000	-0.09
פאי פלוס אגח א	0.47	2,025,000	2.17
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,050,000	2.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	206,000	2.13
הראל פיקדון אגח ד	0.45	1,900,000	2.07
גי.אס.אי אגח ב	0.45	1,890,000	2.05
פועלים מסחרי 2	0.45	201,000	2.08
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.45	695,000	-0.02
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,890,000	2.01
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,890,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.44	1,884,000	2
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,961,000	1.97
הראל פיקדון אגח ה	0.42	1,920,000	1.94
הראל ריב אגח ה	0.4	1,780,000	1.83
הראל ריב אגח א	0.38	1,640,000	1.76
פאי פלוס אגח ב	0.38	1,640,000	1.76
גלעד פקדון אגח ג	0.37	1,610,000	1.71
גלעד פקדון אגח ה	0.37	1,616,000	1.71
בינל הנפ מסחרי1	0.37	165,500	1.7
אלה פקדון אגח יא	0.36	1,540,000	1.66
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,444,000	1.51
איביאי פקדון אגח ו	0.33	1,478,000	1.49
מקמ 1016	0.29	1,370,000	1.35
מקמ 1116	0.29	1,380,000	1.35
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,218,000	1.29
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,247,000	1.29
ממשלתי משתנה 1130	0.26	1,180,000	1.17
הראל ריב אגח ג	0.24	1,070,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.77
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	75	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.12	480,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.12	500,000	0.54
מקמ 516	0.09	424,000	0.42
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	567	0.14
SPOT_USDILS	0.02	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	79	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	104	-0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	60	0.01
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-19,000	0
F_280426_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-241,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.21	0	-14.73
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-4.53	-7,000,000	1.33