אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.04	-3.91
תחילת השנה	78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.67	57,638	0.7
פיקדון בבנק מסוים	14.8	0	66.48
פיקדון בבנק מסוים	11.21	0	50.35
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	10.61	14,400,000	-0.55
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.31	14,000,000	-0.4
מקמ 216	10.26	46,720,829	46.07
מקמ 316	8.98	41,032,000	40.34
מקמ 116	8.68	39,388,800	38.96
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.21	11,140,000	-0.17
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.2	11,131,000	-0.94
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7	9,499,000	0.06
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.22	7,086,500	-0.21
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.22	7,086,500	-0.21
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.1	6,923,000	-0.32
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.1	6,923,000	-0.9
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.01	6,796,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	22.33
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	21.77
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.64	6,300,000	-0.51
מקמ 1115	4.55	20,512,400	20.43
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.21	5,722,000	-1.03
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.04	5,482,000	-1.08
מקמ 1215	3.95	17,860,000	17.74
מקמ 816	3.88	18,015,100	17.42
ממשל קצרה 1125	3.4	15,362,082	15.26
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.38	4,593,000	-0.6
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	3	4,074,000	-0.9
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.51	3,409,000	-0.2
מקמ 916	2.38	11,101,800	10.7
ממשלתי משתנה 1134	2.08	9,673,000	9.36
ממשל קצרה 0226	1.98	9,018,000	8.87
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.75	2,379,000	-0.48
מקמ 416	1.72	7,891,300	7.73
ממשל קצרה 0526	1.66	7,664,851	7.46
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,093,000	-0.17
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,000,000	-0.53
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,804,000	-0.48
מקמ 616	1.19	5,473,700	5.33
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	634	0.04
לאומי מסחרי 8	0.74	324,000	3.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	3.24
פועלים מסחרי 1	0.6	263,000	2.7
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.6	814,000	-0.18
לאומי מסחרי 9	0.49	220,000	2.2
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,050,000	2.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	206,000	2.08
פועלים מסחרי 2	0.45	201,000	2.03
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,890,000	1.96
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,890,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	1.95
הראל ריב אגח ב	0.43	1,884,000	1.95
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	172,000	1.78
הראל ריב אגח א	0.38	1,640,000	1.72
פאי פלוס אגח ב	0.38	1,640,000	1.72
גלעד פקדון אגח ג	0.37	1,610,000	1.68
גלעד פקדון אגח ה	0.37	1,616,000	1.67
בינל הנפ מסחרי1	0.37	165,500	1.66
אלה פקדון אגח יא	0.36	1,540,000	1.62
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.35	0	1.58
הראל פיקדון אגח ד	0.33	1,400,000	1.49
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,444,000	1.48
ישראכרט מסחרי 4	0.3	130,800	1.34
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,218,000	1.26
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,247,000	1.25
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.25	344,000	-0.09
מקמ 726	0.25	1,150,829	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	1.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.22	301,000	0
פאי פלוס אגח א	0.18	755,000	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.65
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.1	142,000	-0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.08	106,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.26
F_250925_41_41_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-3,000,000	0.12
F_250925_48_48_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-4,800,000	0.19