אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.91	-2.16
תחילת השנה	-44.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.14	52,755	31.56
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	12.98	20,506,000	-0.27
מקמ 117	10.83	49,340,000	48.29
ממשלתי משתנה 1134	9.7	44,615,000	43.22
פיקדון בבנק מסוים	8.58	0	38.26
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.05	11,131,000	-3.49
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	7.05	11,140,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	30.54
מקמ 816	6.74	30,257,100	30.06
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.43	10,163,450	-0.8
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.01	9,499,000	-2.92
מקמ 317	5.81	26,584,000	25.88
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.51	8,700,000	-2.22
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.44	8,600,000	-2.97
מקמ 616	4.52	20,170,500	20.16
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.49	7,090,000	-2.39
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.46	7,050,000	-0.55
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.43	7,000,000	-1.8
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.43	7,000,000	-1.8
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.43	7,000,000	-2.33
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.38	6,923,000	-2.2
מקמ 916	4.23	19,031,800	18.85
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.99	6,300,000	-1.98
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.87	6,120,000	-2.1
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.06	4,831,000	-1.3
מקמ 417	2.97	13,630,000	13.23
מקמ 1216	2.9	13,170,000	12.93
מקמ 217	2.72	12,436,200	12.14
TREASURY BILL B 06/18/26	2.65	4,200,000	11.83
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,072,000	-1.39
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.53	4,000,000	-0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	10.81
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.33	2,093,000	-0.55
מקמ 726	1.32	5,903,525	5.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	5.65
מקמ 517	1.2	5,508,000	5.33
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	5.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	5.02
לאומי מסחרי 10	1.07	470,000	4.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	4.62
לאומי מסחרי 11	1.03	456,000	4.59
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	455,800	4.59
מקמ 1116	0.96	4,350,000	4.28
פאי פיקדון אגח ב	0.92	3,640,000	4.12
פועלים אגח 103	0.77	3,370,000	3.44
ספיר פקדון אגח ה	0.75	3,240,000	3.33
הראל ריב אגח ו	0.73	3,220,000	3.23
אביעד פקדון אגח ז	0.7	3,128,000	3.14
פאי ריבית אגח ב	0.66	2,845,000	2.93
דניאל פקדון אגח ד	0.66	2,900,000	2.94
פועלים אגח 104	0.61	2,690,000	2.72
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	236,000	2.4
פועלים מסחרי 3	0.53	234,000	2.35
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	234,000	2.35
איביאי פקדון אגח ז	0.53	2,340,000	2.36
לאומי מסחרי 12	0.53	234,000	2.35
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	229,000	2.34
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	229,000	2.34
לאומי מסחרי 9	0.51	220,000	2.26
פאי פלוס אגח א	0.49	2,025,000	2.17
איביאי פקדון אגח ג	0.48	2,050,000	2.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	206,000	2.13
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.48	760,000	-0.2
הראל פיקדון אגח ד	0.47	1,900,000	2.07
פועלים מסחרי 2	0.47	201,000	2.09
גי.אס.אי אגח ב	0.46	1,890,000	2.06
איביאי פקדון אגח א	0.45	1,890,000	2.02
פאי פלוס אגח ד	0.45	1,890,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.45	1,884,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	0.45	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ה	0.44	1,920,000	1.95
אביעד פקדון אגח ו	0.44	1,961,000	1.98
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.44	695,000	-0.12
הראל ריב אגח ה	0.41	1,780,000	1.84
הראל ריב אגח א	0.4	1,640,000	1.77
פאי פלוס אגח ב	0.4	1,640,000	1.77
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,610,000	1.72
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,616,000	1.72
בינל הנפ מסחרי1	0.38	165,500	1.7
אלה פקדון אגח יא	0.37	1,540,000	1.67
איביאי פקדון אגח ב	0.34	1,444,000	1.51
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,478,000	1.5
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.33	526,000	-0.03
מקמ 1016	0.3	1,370,000	1.35
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,218,000	1.3
איביאי פקדון אגח ד	0.29	1,247,000	1.3
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	148	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.26	1,180,000	1.16
הראל ריב אגח ג	0.25	1,070,000	1.12
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	129	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.97
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	104	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	75	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.12	480,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.12	500,000	0.54
SPOT_USDILS	0.07	118,000	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	567	0.13
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	79	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	104	-0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	60	0.01
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-621,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-766,000	0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-4.43	-7,000,000	2.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.37	0	-23.91