אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

2,066
0%
שווי יחידה
2,058.18
נכון ל: 03/09/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:3.31%
  • % השנה:8.84%
  • % 3 חודשים:3.76%
  • % 12 חודשים:2.34%
  • סטיית תקן (שנה):14.56
  • שארפ (שנה):-0.13
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,066
שער פתיחה
0%2,066
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
4
מספר נייר
1190354
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
421.82
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
אינדקס ערך עולמי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,125
1,853

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי19.9314.93
תחילת השנה64.96--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_0198.753,720-0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0020.8824,544,000-4.98
פיקדון בבנק מסוים15.38061.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_0012.0614,173,000-3.36
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_0011.5713,592,000-2.7
מקמ 21611.4346,720,82945.54
מקמ 3161041,032,00039.87
מקמ 1169.3938,238,50037.4
פיקדון בבנק מסוים8.84035.23
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_007.238,499,000-1.3
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_005.366,300,000-1.17
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_004.875,722,000-0.6
מקמ 8154.7819,155,17219.07
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_004.665,482,000-0.66
מקמ 9154.2316,993,54516.86
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_004.174,897,000-0.08
ממשל קצרה 08253.8715,545,19015.43
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_003.814,480,000-0.45
ממשל קצרה 11253.7915,362,08215.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין3.49013.91
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_003.474,074,000-0.59
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_003.023,555,000-0.73
פיקדון בבנק מסוים2.98011.87
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_002.93,409,000-0.06
מקמ 10152.359,466,4409.36
ממשלתי משתנה 11342.349,673,0009.33
ממשל קצרה 02262.29,018,0008.77
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_002.022,379,000-0.31
פיקדון בבנק מסוים207.98
מקמ 4161.927,891,3007.65
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_001.782,093,000-0.5
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_001.72,000,000-0.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_001.541,804,000-0.34
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_001.521,790,0000.03
מקמ 11151.486,000,0005.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.4405.75
מקמ 6161.325,473,7005.27
מקמ 7151.265,008,7025.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_011.256820.07
לאומי מסחרי 80.82324,0003.27
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_000.69814,000-0.12
פועלים מסחרי 10.67263,0002.66
איביאי פקדון אגח ג0.522,050,0002.05
פועלים מסחרי 20.51201,0002.01
איביאי פקדון אגח א0.481,890,0001.92
פאי פלוס אגח ד0.481,890,0001.92
הראל ריב אגח ב0.481,884,0001.92
גלעד פקדון אגח ה0.461,806,0001.83
דיסק מנ מסחרי 50.44172,0001.76
הראל ריב אגח א0.421,640,0001.69
פאי פלוס אגח ב0.421,640,0001.69
גלעד פקדון אגח ג0.421,610,0001.66
אלה פקדון אגח יא0.41,540,0001.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.3901.56
דיסק מנ מסחרי 40.39149,9001.55
לאומי מסחרי 60.39150,0001.55
הראל פיקדון אגח ד0.371,400,0001.47
איביאי פקדון אגח ב0.361,444,0001.45
ישראכרט מסחרי 40.33130,8001.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.3201.29
גלעד פקדון אגח ד0.311,218,0001.25
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_000.29344,000-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.2701.09
מקמ 12150.251,000,0000.98
פאי פלוס אגח א0.2755,0000.78
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_000.12137,000-0.02
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_000.12142,000-0.02
SPOT_USDILS0.0786,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.86-2,189,0000.05