אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

2,607

-2.21%

שווי יחידה

2,624.88

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:40,982
% החודש:0.63%
% השנה:21.64%
% 3 חודשים:3.99%
% 12 חודשים:27.49%
סטיית תקן (שנה):14.28
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.8	52,418	17.82
FORWARD מט"ח	29	95.63	160,266,262	-2.08
מק"מ	9	37.96	192,291,800	190.34
פיקדונות בבנק	10	20.71	0	103.85
אג"ח קונצרני	37	16.06	76,831,000	80.61
אג"ח מדינה	2	8.87	45,795,000	44.48
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.27	4,078,300	41.52
SPOT	1	0.21	357,644	0
עסקאות בנגזרי OTC	6	-0.14	0	-0.7
סה"כ	115	287.37	479,672,424	475.83

אחזקות הקרן

S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01

F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 117

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	99.52	52,181	17.76
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.75	21,376,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	12.73	0	63.82
מקמ 117	9.73	49,340,000	48.79
ממשלתי משתנה 1134	8.64	44,615,000	43.31
מקמ 1116	8.05	40,584,000	40.35
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.33	12,293,425	0.19
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.65	11,140,000	1.73
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.64	11,131,000	-1.68
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	31.7
מקמ 1016	6.15	30,930,300	30.83
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.06	10,163,450	0.9
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.67	9,499,000	1.21
מקמ 317	5.22	26,584,000	26.17
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.19	8,700,000	-0.76
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.13	8,600,000	0.18
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.23	7,090,000	-1.23
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.21	7,050,000	0.63
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.18	7,000,000	-1.17
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.18	7,000,000	0.11
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.13	6,923,000	-1.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.76	6,300,000	-0.93
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.88	4,831,000	-0.3
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.68	4,500,000	0.47
מקמ 417	2.67	13,630,000	13.37
מקמ 1216	2.6	13,170,000	13.06
מקמ 217	2.45	12,436,200	12.27
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.43	4,072,000	-0.7
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,000,000	0.32
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,393,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,272,000	-0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.32	2,213,000	0.04
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.25	2,093,000	-0.2
מיכל פקדונות אגח א	1.19	5,885,000	5.96
מקמ 517	1.07	5,508,000	5.39
לאומי מסחרי 10	0.96	470,000	4.81
לאומי מסחרי 11	0.93	456,000	4.64
בינל הנפ מסחרי 3	0.92	455,800	4.63
פאי פיקדון אגח ב	0.83	3,640,000	4.15
פועלים אגח 103	0.69	3,370,000	3.49
ספיר פקדון אגח ה	0.67	3,240,000	3.36
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	3.25
הראל ריב אגח ו	0.65	3,220,000	3.27
אביעד פקדון אגח ז	0.63	3,128,000	3.18
פאי ריבית אגח ב	0.59	2,845,000	2.96
דניאל פקדון אגח ד	0.59	2,900,000	2.96
פועלים אגח 104	0.55	2,690,000	2.76
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	236,000	2.42
לאומי מסחרי 14	0.48	243,000	2.43
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	229,000	2.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	229,000	2.36
פועלים מסחרי 3	0.47	234,000	2.37
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	234,000	2.37
איביאי פקדון אגח ז	0.47	2,340,000	2.38
לאומי מסחרי 12	0.47	234,000	2.37
לאומי מסחרי 9	0.46	220,000	2.29
פאי ריבית אגח ה	0.46	2,290,000	2.31
מיכל פקדונות אגח ב	0.46	2,290,000	2.31
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	224,000	2.26
בינל הנפ מסחרי 5	0.45	224,000	2.25
לאומי מסחרי 13	0.45	224,000	2.25
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.45	760,000	-0.07
פאי פלוס אגח א	0.44	2,025,000	2.19
איביאי פקדון אגח ג	0.43	2,050,000	2.18
הראל פיקדון אגח ד	0.42	1,900,000	2.09
גי.אס.אי אגח ב	0.41	1,890,000	2.08
איביאי פקדון אגח א	0.41	1,890,000	2.04
פאי פלוס אגח ד	0.41	1,890,000	2.04
הראל ריב אגח ב	0.4	1,884,000	2.03
אביעד פקדון אגח ו	0.4	1,961,000	2
פאי פיקדון אגח ה	0.4	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ה	0.39	1,920,000	1.97
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.39	646,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.84
הראל ריב אגח ה	0.37	1,780,000	1.86
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.37	617,000	0.02
הראל ריב אגח א	0.36	1,640,000	1.79
פאי פלוס אגח ב	0.36	1,640,000	1.79
איביאי פקדון אגח ח	0.36	1,830,000	1.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	1.77
גלעד פקדון אגח ג	0.35	1,610,000	1.74
גלעד פקדון אגח ה	0.35	1,616,000	1.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.69
אלה פקדון אגח יא	0.34	1,540,000	1.68
בינל הנפ מסחרי1	0.34	165,500	1.72
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,444,000	1.53
איביאי פקדון אגח ו	0.3	1,478,000	1.51
גלעד פקדון אגח ד	0.26	1,218,000	1.31
איביאי פקדון אגח ד	0.26	1,247,000	1.32
ממשלתי משתנה 1130	0.23	1,180,000	1.17
הראל ריב אגח ג	0.23	1,070,000	1.13
SPOT_USDILS	0.21	357,644	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.71
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	63	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.55
גלעד פקדון אגח א	0.11	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.11	480,000	0.55
אלה פקדון אגח י	0.11	500,000	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.5
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	48	0.02
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	38	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.29
מקמ 617	0.02	109,300	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	60	0.01
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0.01
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-41,613	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-176,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.1	0	-5.49
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-2,178,000	0