אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

2,298

-0.17%

שווי יחידה

2,281.61

נכון ל: 11/05/2026

תמורה:19,970
% החודש:-2.35%
% השנה:5.73%
% 3 חודשים:-0.9%
% 12 חודשים:15.99%
סטיית תקן (שנה):14.3
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	102.74	58,773	64.19
FORWARD מט"ח	27	93.6	142,748,450	0.92
פיקדונות בבנק	9	37.68	0	180.47
מק"מ	10	31.61	153,084,836	151.4
אג"ח קונצרני	27	10.28	47,518,000	49.36
אג"ח מדינה	3	6.24	30,697,851	29.9
ני"ע מסחרי סחיר	11	5.69	2,674,300	27.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.75	4,200,000	13.15
עסקאות בנגזרי OTC	5	-9.29	0	-44.45
סה"כ	105	281.3	380,982,210	472.27

אחזקות הקרן

S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.99	54,657	61
פיקדון בבנק מסוים	20.31	0	97.26
פיקדון בבנק מסוים	16.1	0	77.12
מקמ 316	9.46	45,331,300	45.3
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.3	11,131,000	-0.09
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.3	11,140,000	0.66
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.23	9,499,000	-1.49
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.7	8,700,000	0.45
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.64	8,600,000	-0.3
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.51	8,400,000	0.48
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.46	8,322,000	-0.87
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.42	8,263,450	0.43
מקמ 516	4.79	23,094,000	22.94
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.65	7,090,000	-0.22
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.59	7,000,000	0.39
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.59	7,000,000	0.39
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.54	6,923,000	-0.07
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.52	6,900,000	0.45
ממשלתי משתנה 1134	4.41	21,853,000	21.14
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.13	6,300,000	-0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.01	6,120,000	-0.2
מקמ 816	3.99	19,395,100	19.1
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.84	5,850,000	0.37
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.84	5,850,000	0.37
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.17	4,831,000	0.2
מקמ 916	3.04	14,841,800	14.58
TREASURY BILL B 03/26/26	2.75	4,200,000	13.15
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.67	4,072,000	-0.13
מקמ 217	2.51	12,436,200	12.04
מקמ 616	2.22	10,713,700	10.61
מקמ 416	2.05	9,869,211	9.84
מקמ 117	1.72	8,480,000	8.23
ממשל קצרה 0526	1.59	7,664,851	7.59
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.37	2,093,000	0.09
לאומי מסחרי 10	0.99	470,000	4.72
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	4.55
מקמ 726	0.92	4,443,525	4.39
מקמ 1216	0.91	4,480,000	4.36
פועלים אגח 103	0.71	3,370,000	3.42
לאומי מסחרי 8	0.7	324,000	3.37
ספיר פקדון אגח ה	0.69	3,240,000	3.29
דניאל פקדון אגח ד	0.61	2,900,000	2.9
פאי ריבית אגח ב	0.6	2,845,000	2.9
פועלים מסחרי 1	0.57	263,000	2.74
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.52	800,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	236,000	2.37
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.5	760,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	2.3
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	229,000	2.32
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	229,000	2.31
לאומי מסחרי 9	0.47	220,000	2.24
פאי פלוס אגח א	0.45	2,025,000	2.15
איביאי פקדון אגח ג	0.44	2,050,000	2.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	206,000	2.12
הראל פיקדון אגח ד	0.43	1,900,000	2.05
פועלים מסחרי 2	0.43	201,000	2.07
גי.אס.אי אגח ב	0.42	1,890,000	2.03
איביאי פקדון אגח א	0.42	1,890,000	1.99
פאי פלוס אגח ד	0.42	1,890,000	1.99
הראל ריב אגח ב	0.41	1,884,000	1.98
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,961,000	1.97
הראל פיקדון אגח ה	0.4	1,920,000	1.93
הראל ריב אגח ה	0.38	1,780,000	1.82
הראל ריב אגח א	0.36	1,640,000	1.75
פאי פלוס אגח ב	0.36	1,640,000	1.75
גלעד פקדון אגח ג	0.36	1,610,000	1.7
גלעד פקדון אגח ה	0.35	1,616,000	1.7
בינל הנפ מסחרי1	0.35	165,500	1.69
אלה פקדון אגח יא	0.34	1,540,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	1.55
איביאי פקדון אגח ב	0.31	1,444,000	1.5
איביאי פקדון אגח ו	0.31	1,478,000	1.48
ישראכרט מסחרי 4	0.28	130,800	1.36
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,218,000	1.28
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,247,000	1.28
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.26	400,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	1.16
ממשלתי משתנה 1130	0.24	1,180,000	1.16
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	1,169	1.16
הראל ריב אגח ג	0.23	1,070,000	1.11
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	1,155	1.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.97
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	736	0.59
גלעד פקדון אגח א	0.11	490,000	0.54
גי.אס.אי אגח א	0.11	480,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.11	500,000	0.54
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	54	0.05
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	244	0.14
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	262	0.08
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	156	0.03
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	54	0.05
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	22,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	114	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	132	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0.02
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-59,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-205,000	-0.01
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2	-3,054,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.53	0	-50.43