אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

2,335

0.99%

שווי יחידה

2,329.38

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:23,350
% החודש:-3.07%
% השנה:7.94%
% 3 חודשים:8.79%
% 12 חודשים:12.82%
סטיית תקן (שנה):15.63
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	105.33	117,732	30.63
FORWARD מט"ח	22	92.93	136,379,500	-10.9
מק"מ	8	40.9	193,223,658	191.59
פיקדונות בבנק	7	38.64	0	181.01
אג"ח מדינה	3	5.72	27,315,851	26.83
אג"ח קונצרני	14	4.87	21,824,000	22.89
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.67	2,140,300	21.87
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.84	4,200,000	13.3
SPOT	1	0.22	320,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.58	0	-7.43
סה"כ	85	294.54	385,521,041	469.77

אחזקות הקרן

S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.23	58,605	6.71
פיקדון בבנק מסוים	19.98	0	93.59
פיקדון בבנק מסוים	16.89	0	79.15
מקמ 316	16.11	75,981,300	75.45
מקמ 216	9.93	46,720,829	46.53
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.54	14,000,000	0.09
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.04	11,800,000	-0.3
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.59	11,131,000	-2.21
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.59	11,140,000	-1.42
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.47	9,499,000	-0.99
מקמ 116	5.73	26,888,800	26.86
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.67	8,322,000	-0.44
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.63	8,263,500	-0.79
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.98	57,344	23.32
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.83	7,086,000	-0.33
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.83	7,090,000	-0.18
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.72	6,923,000	-1.1
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.69	6,881,000	-0.44
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.43	6,500,000	0.08
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.29	6,300,000	-1.23
מקמ 816	3.76	18,015,100	17.61
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.07	4,500,000	-0.44
TREASURY BILL B 03/26/26	2.84	4,200,000	13.3
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.77	4,070,000	-0.35
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.39	3,500,000	-0.3
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.35	3,450,000	-0.09
מקמ 916	2.31	11,101,800	10.82
ממשלתי משתנה 1134	2.2	10,633,000	10.32
ממשל קצרה 0226	1.91	9,018,000	8.96
מקמ 416	1.67	7,891,300	7.81
ממשל קצרה 0526	1.61	7,664,851	7.54
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,340,000	-0.11
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,093,000	-0.2
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,762,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	5.4
מקמ 616	1.15	5,473,700	5.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	3.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	3.42
לאומי מסחרי 8	0.71	324,000	3.35
פועלים מסחרי 1	0.58	263,000	2.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	2.55
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	2.48
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	229,000	2.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	229,000	2.3
לאומי מסחרי 9	0.48	220,000	2.23
איביאי פקדון אגח ג	0.45	2,050,000	2.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	206,000	2.1
פועלים מסחרי 2	0.44	201,000	2.06
איביאי פקדון אגח א	0.42	1,890,000	1.98
פאי פלוס אגח ד	0.42	1,890,000	1.98
הראל ריב אגח ב	0.42	1,884,000	1.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	172,000	1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	1.71
הראל ריב אגח א	0.37	1,640,000	1.74
פאי פלוס אגח ב	0.37	1,640,000	1.74
גלעד פקדון אגח ג	0.36	1,610,000	1.69
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,616,000	1.69
בינל הנפ מסחרי1	0.36	165,500	1.68
אלה פקדון אגח יא	0.35	1,540,000	1.64
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,400,000	1.5
איביאי פקדון אגח ב	0.32	1,444,000	1.49
ישראכרט מסחרי 4	0.29	130,800	1.35
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,218,000	1.28
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,247,000	1.27
מקמ 726	0.24	1,150,829	1.13
SPOT_USDILS	0.22	320,000	0
פאי פלוס אגח א	0.17	755,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.34
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	634	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	114	0.04
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	145	0.06
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	158	0.05
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	134	0.04
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	131	0.04
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	107	0.03
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	56	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	97	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	46	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	114	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-56,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-215,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.97	0	-18.61