אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
1,974
0%שווי יחידה
1,976.34
נכון ל: 03/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.05%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-1.35%
- סטיית תקן (שנה):14.57
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.9 | 52,517 | -12.85 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 90.98 | 95,855,000 | 1.5 |
| מק"מ | 12 | 49.71 | 194,358,439 | 189.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.87 | 0 | 114.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.38 | 40,580,272 | 39.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.27 | 0 | 20.12 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.6 | 17,273,000 | 17.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.14 | 1,189,700 | 12.02 |
| SPOT | 1 | 2.04 | 2,145,000 | 0.01 |
| סה"כ | 77 | 295.89 | 351,453,928 | 382.02 |
אחזקות הקרן
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.8 | 52,271 | -12.78 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 23.3 | 24,544,000 | 0.46 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 17.8 | 18,751,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 59.05 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.45 | 14,173,000 | -0.15 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.9 | 13,592,000 | 0.34 |
| מקמ 216 | 11.09 | 43,720,829 | 42.36 |
| מקמ 316 | 9.11 | 36,032,000 | 34.8 |
| מקמ 116 | 8.71 | 34,238,500 | 33.28 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 6,300,000 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.77 | 0 | 22.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 19.01 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 5,019,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 17.6 |
| מקמ 515 | 4.46 | 17,035,553 | 17.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 16.85 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.01 | 15,545,190 | 15.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.93 | 15,362,082 | 15 |
| מקמ 615 | 3.56 | 13,656,398 | 13.6 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 3,555,000 | 0.06 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 3,409,000 | -0.04 |
| מקמ 715 | 2.86 | 11,008,702 | 10.93 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 2,967,000 | 0.18 |
| מקמ 815 | 2.75 | 10,635,172 | 10.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.44 | 9,673,000 | 9.34 |
| מקמ 1015 | 2.43 | 9,466,440 | 9.3 |
| SPOT_USDILS | 2.04 | 2,145,000 | 0.01 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,093,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 1.99 | 7,891,300 | 7.6 |
| מקמ 915 | 1.98 | 7,673,545 | 7.56 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,804,000 | 0.05 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 1,563,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,170,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 324,000 | 3.24 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 814,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 263,000 | 2.65 |
| מקמ 1115 | 0.51 | 2,000,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 1,890,000 | 1.91 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,890,000 | 1.9 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 1,884,000 | 1.9 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 1,806,000 | 1.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 172,000 | 1.74 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 1,640,000 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 1,640,000 | 1.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 1,610,000 | 1.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 1,540,000 | 1.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.4 | 0 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.4 | 149,900 | 1.54 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.4 | 150,000 | 1.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,400,000 | 1.45 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 404,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 130,800 | 1.31 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 344,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,218,000 | 1.24 |
| מקמ 1215 | 0.26 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 755,000 | 0.78 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 214,000 | 0 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 137,000 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 142,000 | 0.01 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 65 | 0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 49,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 52 | -0.04 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 72 | -0.05 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -66,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -1.96 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -1,201,000 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.64 | -1,726,000 | -0.02 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -2,079,000 | 0.19 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -2,145,000 | -0.01 |