אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

2,066

שווי יחידה

2,079.01

נכון ל: 04/09/2025

תמורה:--
% החודש:1.01%
% השנה:9.94%
% 3 חודשים:4.05%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):14.42
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.95	54,402	0
FORWARD מט"ח	22	91.92	108,041,000	-18.33
מק"מ	11	48.41	196,980,188	192.9
פיקדונות בבנק	9	29.61	0	117.95
אג"ח מדינה	4	12.2	49,598,272	48.61
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.52	0	22.04
אג"ח קונצרני	13	5.32	20,767,000	21.21
ני"ע מסחרי סחיר	7	3.55	1,390,700	14.13
SPOT	1	0.07	86,000	0
סה"כ	73	296.55	376,917,562	398.51

אחזקות הקרן

S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	98.7	53,720	-0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	20.88	24,544,000	-4.98
פיקדון בבנק מסוים	15.38	0	61.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.06	14,173,000	-3.36
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	11.57	13,592,000	-2.7
מקמ 216	11.43	46,720,829	45.54
מקמ 316	10	41,032,000	39.87
מקמ 116	9.39	38,238,500	37.4
פיקדון בבנק מסוים	8.84	0	35.23
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.23	8,499,000	-1.3
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.36	6,300,000	-1.17
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.87	5,722,000	-0.6
מקמ 815	4.78	19,155,172	19.07
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.66	5,482,000	-0.66
מקמ 915	4.23	16,993,545	16.86
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.17	4,897,000	-0.08
ממשל קצרה 0825	3.87	15,545,190	15.43
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.81	4,480,000	-0.45
ממשל קצרה 1125	3.79	15,362,082	15.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.49	0	13.91
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.47	4,074,000	-0.59
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.02	3,555,000	-0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	11.87
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.9	3,409,000	-0.06
מקמ 1015	2.35	9,466,440	9.36
ממשלתי משתנה 1134	2.34	9,673,000	9.33
ממשל קצרה 0226	2.2	9,018,000	8.77
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.02	2,379,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	2	0	7.98
מקמ 416	1.92	7,891,300	7.65
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.78	2,093,000	-0.5
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.7	2,000,000	-0.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,804,000	-0.34
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.52	1,790,000	0.03
מקמ 1115	1.48	6,000,000	5.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	5.75
מקמ 616	1.32	5,473,700	5.27
מקמ 715	1.26	5,008,702	5.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	682	0.07
לאומי מסחרי 8	0.82	324,000	3.27
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.69	814,000	-0.12
פועלים מסחרי 1	0.67	263,000	2.66
איביאי פקדון אגח ג	0.52	2,050,000	2.05
פועלים מסחרי 2	0.51	201,000	2.01
איביאי פקדון אגח א	0.48	1,890,000	1.92
פאי פלוס אגח ד	0.48	1,890,000	1.92
הראל ריב אגח ב	0.48	1,884,000	1.92
גלעד פקדון אגח ה	0.46	1,806,000	1.83
דיסק מנ מסחרי 5	0.44	172,000	1.76
הראל ריב אגח א	0.42	1,640,000	1.69
פאי פלוס אגח ב	0.42	1,640,000	1.69
גלעד פקדון אגח ג	0.42	1,610,000	1.66
אלה פקדון אגח יא	0.4	1,540,000	1.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.39	0	1.56
דיסק מנ מסחרי 4	0.39	149,900	1.55
לאומי מסחרי 6	0.39	150,000	1.55
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,400,000	1.47
איביאי פקדון אגח ב	0.36	1,444,000	1.45
ישראכרט מסחרי 4	0.33	130,800	1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	1.29
גלעד פקדון אגח ד	0.31	1,218,000	1.25
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.29	344,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	1.09
מקמ 1215	0.25	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	0.2	755,000	0.78
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.12	137,000	-0.02
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.12	142,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.07	86,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.86	-2,189,000	0.05