אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,344
0%שווי יחידה
2,332.92
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.5%
- % השנה:8.11%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:16.24%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.07 | 53,605 | 14.02 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 92.98 | 138,517,450 | 6.41 |
| מק"מ | 10 | 38.97 | 187,905,125 | 183.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.45 | 0 | 134.13 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 11.94 | 53,848,000 | 56.32 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.82 | 37,699,851 | 36.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.89 | 3,192,300 | 32.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.8 | 4,200,000 | 13.18 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 48,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.88 | 0 | -4.14 |
| סה"כ | 103 | 290.07 | 425,464,331 | 472.82 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.07 | 53,401 | 14.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.08 | 0 | 80.52 |
| מקמ 117 | 10.17 | 49,340,000 | 47.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 43.74 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 11,131,000 | 0.13 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 11,140,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.95 | 28,855,000 | 28.05 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 8,700,000 | 0.62 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 8,600,000 | -0.14 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 8,400,000 | 0.66 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 8,300,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 5.57 | 26,585,100 | 26.24 |
| מקמ 317 | 5.45 | 26,584,000 | 25.68 |
| מקמ 616 | 4.88 | 23,170,500 | 23.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 7,090,000 | -0.08 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 7,000,000 | 0.53 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 7,000,000 | 0.53 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 7,000,000 | -0.05 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 6,923,000 | 0.06 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 6,300,000 | 0.07 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 6,120,000 | -0.09 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 6,000,000 | 0.46 |
| מקמ 916 | 3.97 | 19,031,800 | 18.73 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 5,850,000 | 0.5 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 5,850,000 | 0.49 |
| F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 4,831,000 | 0.3 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 4,749,500 | 0.36 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 4,749,500 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.8 | 4,200,000 | 13.18 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 4,163,450 | 0.26 |
| מקמ 417 | 2.78 | 13,630,000 | 13.11 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 4,072,000 | -0.05 |
| מקמ 217 | 2.56 | 12,436,200 | 12.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.62 | 7,664,851 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 7.23 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 6,800,000 | 6.63 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,093,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 1.24 | 5,903,525 | 5.84 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 470,000 | 4.74 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 456,000 | 4.57 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 455,800 | 4.56 |
| מקמ 516 | 0.94 | 4,424,000 | 4.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 3,640,000 | 4.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 3,370,000 | 3.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 324,000 | 3.38 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 3,240,000 | 3.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 2,845,000 | 2.9 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 2,900,000 | 2.91 |
| פועלים אגח 104 | 0.57 | 2,690,000 | 2.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 2.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 236,000 | 2.38 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 760,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 229,000 | 2.32 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 229,000 | 2.32 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 220,000 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 2,025,000 | 2.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 2,050,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 206,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,900,000 | 2.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 201,000 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 1,890,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 1,890,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 1,890,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 1,884,000 | 1.99 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 1,961,000 | 1.97 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 1,920,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.82 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 1,780,000 | 1.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 1,640,000 | 1.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 1,640,000 | 1.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 1,610,000 | 1.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 1,616,000 | 1.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 165,500 | 1.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 1,540,000 | 1.65 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 1,444,000 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 1,478,000 | 1.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 1,218,000 | 1.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 1,247,000 | 1.29 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 400,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 1,180,000 | 1.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 1,070,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 490,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 480,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 104 | -0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 60 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0 | -2,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,000 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -48,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -92,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -1.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -1.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -2.18 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -1,567,000 | 0 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -4.7 | -7,000,000 | 0.05 |