אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,070
0%שווי יחידה
2,058.88
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.57%
- % השנה:8.87%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.81 | 57,375 | 13.37 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 92.73 | 122,287,000 | -15.52 |
| מק"מ | 11 | 46.53 | 207,457,643 | 204.08 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.07 | 0 | 136.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.3 | 41,717,933 | 40.8 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.12 | 21,824,000 | 22.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.71 | 1,596,700 | 16.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.98 | 0 | 4.3 |
| SPOT | 1 | 0.31 | 410,000 | 0 |
| סה"כ | 82 | 289.56 | 395,350,651 | 422.18 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.39 | 57,134 | 13.36 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 18.61 | 24,544,000 | -6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.88 | 0 | 74.05 |
| מקמ 216 | 10.46 | 46,720,829 | 45.88 |
| מקמ 316 | 9.16 | 41,032,000 | 40.17 |
| מקמ 116 | 8.59 | 38,238,500 | 37.68 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 11,131,000 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.05 | 0 | 35.32 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 7,086,500 | -0.1 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 7,086,500 | -0.09 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 6,923,000 | -0.21 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 6,923,000 | -0.79 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 6,796,000 | -0.18 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 6,796,000 | -0.17 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 6,300,000 | -0.41 |
| מקמ 1115 | 4.64 | 20,512,400 | 20.35 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 5,722,000 | -0.93 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 5,482,000 | -0.98 |
| מקמ 915 | 3.87 | 16,993,545 | 16.98 |
| מקמ 1015 | 3.5 | 15,429,440 | 15.37 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 4,593,000 | -0.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.46 | 15,362,082 | 15.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 13.94 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 4,074,000 | -0.83 |
| מקמ 816 | 2.86 | 13,015,100 | 12.53 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,555,000 | -0.94 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 3,409,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 11.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.16 | 0 | 9.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.13 | 9,673,000 | 9.32 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.01 | 9,018,000 | 8.84 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,379,000 | -0.44 |
| מקמ 416 | 1.76 | 7,891,300 | 7.7 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.7 | 7,664,851 | 7.44 |
| F_130825_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 2,194,000 | -0.14 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 2,093,000 | -0.13 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | -0.49 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 1,804,000 | -0.45 |
| מקמ 616 | 1.21 | 5,473,700 | 5.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 324,000 | 3.29 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 814,000 | -0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 263,000 | 2.68 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 2,050,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 206,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 201,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 1,890,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 1,890,000 | 1.94 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 1,884,000 | 1.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.4 | 172,000 | 1.77 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 1,640,000 | 1.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 1,640,000 | 1.72 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 1,610,000 | 1.67 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 1,616,000 | 1.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 1,540,000 | 1.62 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.36 | 0 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.36 | 149,900 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.36 | 150,000 | 1.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 1,400,000 | 1.48 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,444,000 | 1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 1.36 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 410,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 130,800 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,218,000 | 1.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 1,247,000 | 1.25 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 344,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 0.25 | 1,150,829 | 1.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 1.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 130 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.23 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 111 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 755,000 | 0.79 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 142,000 | -0.03 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 137,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -41,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.77 | 0 | -7.77 |