אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,491
0%שווי יחידה
2,483.92
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.99%
- % השנה:15.1%
- % 3 חודשים:8.84%
- % 12 חודשים:20.94%
- סטיית תקן (שנה):14.75
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.04 | 54,061 | 31.78 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 90.4 | 142,812,450 | -29.5 |
| מק"מ | 12 | 44.5 | 201,751,125 | 198.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.81 | 0 | 74.97 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 15.14 | 64,536,000 | 67.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.96 | 45,795,000 | 44.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.14 | 3,570,300 | 36.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.65 | 4,200,000 | 11.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.49 | 0 | 2.19 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 118,000 | 0 |
| סה"כ | 111 | 288.2 | 462,836,936 | 437.8 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 117
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.14 | 52,755 | 31.56 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 20,506,000 | -0.27 |
| מקמ 117 | 10.83 | 49,340,000 | 48.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.7 | 44,615,000 | 43.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 0 | 38.26 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 11,131,000 | -3.49 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 11,140,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 30.54 |
| מקמ 816 | 6.74 | 30,257,100 | 30.06 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 10,163,450 | -0.8 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 9,499,000 | -2.92 |
| מקמ 317 | 5.81 | 26,584,000 | 25.88 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 8,700,000 | -2.22 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 8,600,000 | -2.97 |
| מקמ 616 | 4.52 | 20,170,500 | 20.16 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 7,090,000 | -2.39 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 7,050,000 | -0.55 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 7,000,000 | -1.8 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 7,000,000 | -1.8 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 7,000,000 | -2.33 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 6,923,000 | -2.2 |
| מקמ 916 | 4.23 | 19,031,800 | 18.85 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 6,300,000 | -1.98 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 6,120,000 | -2.1 |
| F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 4,831,000 | -1.3 |
| מקמ 417 | 2.97 | 13,630,000 | 13.23 |
| מקמ 1216 | 2.9 | 13,170,000 | 12.93 |
| מקמ 217 | 2.72 | 12,436,200 | 12.14 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.65 | 4,200,000 | 11.83 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 4,072,000 | -1.39 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 4,000,000 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.42 | 0 | 10.81 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,093,000 | -0.55 |
| מקמ 726 | 1.32 | 5,903,525 | 5.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 5.65 |
| מקמ 517 | 1.2 | 5,508,000 | 5.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 5.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 470,000 | 4.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 4.62 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 456,000 | 4.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.03 | 455,800 | 4.59 |
| מקמ 1116 | 0.96 | 4,350,000 | 4.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 3,640,000 | 4.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 3,370,000 | 3.44 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 3,240,000 | 3.33 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 3,220,000 | 3.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 3,128,000 | 3.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 2,845,000 | 2.93 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 2,900,000 | 2.94 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 2,690,000 | 2.72 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 236,000 | 2.4 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 234,000 | 2.35 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 234,000 | 2.35 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 2,340,000 | 2.36 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 234,000 | 2.35 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 229,000 | 2.34 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 229,000 | 2.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 220,000 | 2.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 2,025,000 | 2.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 2,050,000 | 2.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 206,000 | 2.13 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 760,000 | -0.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 1,900,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 201,000 | 2.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 1,890,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 1,890,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 1,890,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 1,884,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.45 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 1,920,000 | 1.95 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 1,961,000 | 1.98 |
| F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 695,000 | -0.12 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 1,780,000 | 1.84 |
| הראל ריב אגח א | 0.4 | 1,640,000 | 1.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 1,640,000 | 1.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 1,610,000 | 1.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,616,000 | 1.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 165,500 | 1.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 1,540,000 | 1.67 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 1,444,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,478,000 | 1.5 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 526,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 1,370,000 | 1.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,218,000 | 1.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 1,247,000 | 1.3 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 148 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 1,180,000 | 1.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 1,070,000 | 1.12 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 129 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.97 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 104 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 75 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 490,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 480,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 500,000 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 118,000 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 567 | 0.13 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 79 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 104 | -0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 60 | 0.01 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -621,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -766,000 | 0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -4.43 | -7,000,000 | 2.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.37 | 0 | -23.91 |