אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
1,993
0%שווי יחידה
1,992.8
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.79%
- % השנה:5.38%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:-1.72%
- סטיית תקן (שנה):14.33
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 26 | 101.02 | 109,222,000 | 13.42 |
| SWAP מניות | 2 | 100 | 52,452 | -1.48 |
| מק"מ | 11 | 54.49 | 225,142,877 | 220.14 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.21 | 0 | 101.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.78 | 40,580,272 | 39.51 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.34 | 17,273,000 | 17.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.17 | 865,700 | 8.76 |
| SPOT | 1 | 0.08 | 86,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.45 | 0 | -5.86 |
| סה"כ | 72 | 295.64 | 393,222,301 | 393.82 |
אחזקות הקרן
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 52,395 | -1.48 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 22.7 | 24,544,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.29 | 0 | 77.9 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 17.34 | 18,751,000 | 2.35 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 14,173,000 | 1.38 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.57 | 13,592,000 | 1.81 |
| מקמ 515 | 11.85 | 48,046,392 | 47.85 |
| מקמ 216 | 10.45 | 43,720,829 | 42.2 |
| מקמ 316 | 8.58 | 36,032,000 | 34.67 |
| מקמ 116 | 8.21 | 34,238,500 | 33.16 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 6,300,000 | 0.87 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 5,019,000 | 0.82 |
| מקמ 615 | 4.59 | 18,698,085 | 18.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 17.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.78 | 15,545,190 | 15.27 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 4,054,000 | 0.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.7 | 15,362,082 | 14.94 |
| מקמ 715 | 3.34 | 13,631,914 | 13.49 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 3,555,000 | 0.45 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 3,409,000 | 0.33 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 2,967,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 2.59 | 10,635,172 | 10.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.3 | 9,673,000 | 9.29 |
| מקמ 1015 | 2.29 | 9,466,440 | 9.27 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 2,093,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 1.87 | 7,673,545 | 7.54 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.29 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 1,804,000 | 0.25 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 1,563,000 | 0.17 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,205,000 | 0.18 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 1,170,000 | 0.09 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 814,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 2.76 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 263,000 | 2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1115 | 0.48 | 2,000,000 | 1.95 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 1,890,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 1,890,000 | 1.9 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 1,884,000 | 1.89 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 1,806,000 | 1.81 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 491,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 172,000 | 1.74 |
| הראל ריב אגח א | 0.41 | 1,640,000 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 1,640,000 | 1.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 1,610,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 1.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 1,540,000 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.38 | 149,900 | 1.54 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.38 | 150,000 | 1.54 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 404,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,400,000 | 1.45 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 130,800 | 1.31 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 344,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 1,218,000 | 1.23 |
| מקמ 1215 | 0.24 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 244,000 | 0.02 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 225,000 | 0.02 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 214,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 755,000 | 0.77 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 137,000 | 0.03 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 142,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 86,000 | 0 |
| F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.64 | 0 | -6.63 |