אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,280
0%שווי יחידה
2,276.29
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.98%
- % השנה:5.48%
- % 3 חודשים:10.56%
- % 12 חודשים:18.7%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.23 | 59,013 | 16.82 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.44 | 133,323,500 | -9.32 |
| מק"מ | 9 | 42.07 | 198,134,358 | 196.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32 | 0 | 149.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.74 | 27,315,851 | 26.72 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.87 | 21,824,000 | 22.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.68 | 2,140,300 | 21.83 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.91 | 4,200,000 | 13.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.18 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 84 | 286.12 | 386,997,022 | 438.43 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.89 | 57,582 | 16.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.05 | 0 | 84.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.07 | 0 | 74.88 |
| מקמ 316 | 10.62 | 50,032,000 | 49.5 |
| מקמ 216 | 9.95 | 46,720,829 | 46.37 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 14,000,000 | -1 |
| מקמ 116 | 8.42 | 39,388,800 | 39.22 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 11,140,000 | -0.64 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 11,131,000 | -1.42 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 9,499,000 | -0.34 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 8,322,000 | 0.13 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 8,263,500 | -0.21 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 7,086,500 | -0.51 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 7,086,500 | -0.51 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,923,000 | -0.61 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,923,000 | -1.19 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 6,881,000 | 0.03 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 6,796,000 | -0.56 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 6,300,000 | -0.78 |
| מקמ 1215 | 3.94 | 18,360,000 | 18.35 |
| מקמ 816 | 3.77 | 18,015,100 | 17.54 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 4,593,000 | -0.79 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 4,500,000 | -0.12 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.91 | 4,200,000 | 13.55 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 4,070,000 | -0.06 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 3,500,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 2.31 | 11,101,800 | 10.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.21 | 10,633,000 | 10.28 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.92 | 9,018,000 | 8.93 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 2,379,000 | -0.59 |
| מקמ 416 | 1.67 | 7,891,300 | 7.79 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.61 | 7,664,851 | 7.51 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 2,093,000 | -0.06 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 1,762,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 1.15 | 5,473,700 | 5.36 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 634 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 324,000 | 3.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 3.33 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.58 | 263,000 | 2.72 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 229,000 | 2.29 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 229,000 | 2.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 220,000 | 2.22 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 2,050,000 | 2.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 206,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 201,000 | 2.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 1,890,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 1,890,000 | 1.97 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 1,884,000 | 1.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 172,000 | 1.79 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 1,640,000 | 1.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 1,640,000 | 1.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 1,610,000 | 1.68 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 1,616,000 | 1.68 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 165,500 | 1.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 1,540,000 | 1.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 1,400,000 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 1,444,000 | 1.48 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 130,800 | 1.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 1.29 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 158 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 1,218,000 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 1,247,000 | 1.26 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 145 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.24 | 1,150,829 | 1.12 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 134 | 0.02 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 290,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.87 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 114 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 755,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.77 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 97 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 46 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -215,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.29 | 0 | -10.67 |