אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
1,986
-0.8%שווי יחידה
1,997.58
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:228,390
- % החודש:1.51%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:-2.45%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100 | 52,543 | 6.3 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.35 | 101,229,000 | -6.24 |
| מק"מ | 12 | 59.38 | 228,654,277 | 224.81 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.79 | 0 | 105.13 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.31 | 36,300,272 | 35.23 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.62 | 9,803,000 | 9.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.26 | 471,900 | 4.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.19 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 1 | 0.08 | 86,000 | 0 |
| סה"כ | 65 | 295.98 | 376,596,992 | 380.68 |
אחזקות הקרן
S_070225_181_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.29 | 51,071 | 6.36 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 23.12 | 24,544,000 | -0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.4 | 0 | 73.42 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 15.45 | 16,400,000 | -2.85 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 14,173,000 | -0.99 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.8 | 13,592,000 | -0.45 |
| מקמ 515 | 12.59 | 48,046,392 | 47.67 |
| מקמ 315 | 11.58 | 43,866,000 | 43.84 |
| מקמ 216 | 11.11 | 43,720,829 | 42.05 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 6,300,000 | -0.21 |
| מקמ 415 | 5.8 | 22,042,000 | 21.96 |
| מקמ 116 | 5.62 | 22,038,500 | 21.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 18.35 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 5,019,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.02 | 15,545,190 | 15.23 |
| מקמ 715 | 3.55 | 13,631,914 | 13.44 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 3,555,000 | -0.14 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 3,409,000 | -0.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.84 | 11,082,082 | 10.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 10.54 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 2,967,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.76 | 10,635,172 | 10.44 |
| S_070225_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 1,360 | -0.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.45 | 9,673,000 | 9.26 |
| מקמ 1015 | 2.44 | 9,466,440 | 9.24 |
| מקמ 915 | 1.98 | 7,673,545 | 7.51 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 2,077,000 | 0.02 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,563,000 | -0.1 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 1,408,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 4.92 |
| מקמ 615 | 1.18 | 4,533,485 | 4.48 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 1,205,000 | -0.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,170,000 | -0.11 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 814,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 0.51 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 1.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 172,000 | 1.73 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 1,640,000 | 1.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 1,640,000 | 1.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 1,610,000 | 1.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 1,540,000 | 1.56 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.4 | 149,900 | 1.53 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.4 | 150,000 | 1.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,400,000 | 1.44 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 404,000 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,218,000 | 1.23 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 344,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.04 |
| מקמ 1215 | 0.26 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 755,000 | 0.77 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 137,000 | 0 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 142,000 | 0 |
| S_070225_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 64 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.21 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_070225_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 48 | 0.01 |
| F_260225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -54,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -4.8 |