אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
2,554
0%שווי יחידה
2,548.81
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.71%
- % השנה:18.11%
- % 3 חודשים:9.96%
- % 12 חודשים:22.18%
- סטיית תקן (שנה):14.73
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 53,275 | -23.27 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 93.13 | 142,676,450 | -6.11 |
| מק"מ | 12 | 40.34 | 187,453,925 | 184.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.32 | 0 | 116.07 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 17.49 | 76,831,000 | 80.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.7 | 45,795,000 | 44.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.94 | 3,593,300 | 36.52 |
| SPOT | 2 | 5.83 | 8,935,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 5.59 | 0 | 25.64 |
| סה"כ | 109 | 305.37 | 465,337,950 | 458.37 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.03 | 53,234 | -23.27 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 13.95 | 21,376,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 52.98 |
| מקמ 117 | 10.59 | 49,340,000 | 48.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.45 | 44,615,000 | 43.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 39.17 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 11,140,000 | 1.65 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 11,131,000 | -1.73 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 10,163,450 | 0.84 |
| מקמ 816 | 6.58 | 30,257,100 | 30.16 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 9,499,000 | 1.15 |
| SPOT_USDILS | 5.81 | 8,900,000 | 0.02 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 8,700,000 | -0.8 |
| מקמ 317 | 5.68 | 26,584,000 | 26.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 8,600,000 | -1.54 |
| מקמ 916 | 5.38 | 24,795,800 | 24.65 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 7,090,000 | -1.26 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 7,050,000 | 0.59 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 7,000,000 | -1.21 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 7,000,000 | 0.08 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 6,923,000 | -1.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 19.99 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 6,300,000 | -0.96 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 6,120,000 | -1.08 |
| F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 4,831,000 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 13.76 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 4,500,000 | 0.44 |
| מקמ 417 | 2.9 | 13,630,000 | 13.3 |
| מקמ 1216 | 2.83 | 13,170,000 | 12.99 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 4,072,000 | -0.72 |
| מקמ 217 | 2.66 | 12,436,200 | 12.2 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 4,000,000 | 0.29 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 2,200,000 | 0.01 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,093,000 | -0.21 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.29 | 5,885,000 | 5.91 |
| מקמ 726 | 1.29 | 5,903,525 | 5.9 |
| מקמ 517 | 1.17 | 5,508,000 | 5.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 5.3 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,703,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 4.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 470,000 | 4.77 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 456,000 | 4.6 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 455,800 | 4.61 |
| מקמ 1116 | 0.94 | 4,350,000 | 4.3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,640,000 | 4.13 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 3,370,000 | 3.47 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 3,240,000 | 3.34 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 3,220,000 | 3.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.69 | 3,128,000 | 3.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 2,845,000 | 2.94 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 2,900,000 | 2.95 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 2,690,000 | 2.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 2.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 236,000 | 2.4 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 2,340,000 | 2.37 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 229,000 | 2.34 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 229,000 | 2.34 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 234,000 | 2.36 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 234,000 | 2.36 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 234,000 | 2.36 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 220,000 | 2.27 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 2,290,000 | 2.3 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 2,290,000 | 2.29 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 760,000 | -0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 224,000 | 2.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 2,025,000 | 2.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 2,050,000 | 2.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 206,000 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 1,900,000 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 1,890,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 1,890,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 1,890,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 1,884,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.44 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 1,920,000 | 1.96 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 1,961,000 | 1.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 1.94 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 1,780,000 | 1.85 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.4 | 1,830,000 | 1.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 1,640,000 | 1.78 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 1,640,000 | 1.78 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 1,610,000 | 1.73 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 1,616,000 | 1.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 165,500 | 1.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.36 | 1,540,000 | 1.67 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,444,000 | 1.52 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 1,478,000 | 1.51 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 1,370,000 | 1.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 1,247,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 1,218,000 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 1,180,000 | 1.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 1,070,000 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 490,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 480,000 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 500,000 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 35,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.02 | 109,300 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -1.48 |
| F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -555,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -9,000,000 | -0.14 |