אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.15	-5.26
תחילת השנה	186.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	21.85	34,740,000	-4.02
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	12.29	19,534,000	-2.26
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.87	15,684,667	0.01
F_080726_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.87	15,684,667	0.01
F_080726_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.87	15,684,666	0.02
F_080726_28_28_DL_0_N_1_00_00	9.87	15,684,666	0.03
F_080726_105_105_DL_0_N_1_00_00	9.87	15,684,667	0.01
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.7	13,832,334	-0.04
טבע	6.02	268,530	29.19
טאואר	5.54	39,697	26.87
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.39	8,570,334	-0.06
לאומי	5.08	340,219	24.63
פועלים	4.92	321,182	23.87
אלביט מערכות	4.87	9,593	23.62
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.54	7,219,000	-0.68
הפניקס	4.15	116,954	20.12
דיסקונט	4.14	628,768	20.1
נובה	3.96	15,686	19.22
אנלייט אנרגיה	3.8	70,821	18.41
מזרחי טפחות	3.7	78,850	17.95
הראל השקעות	2.22	61,338	10.78
בזק	2	1,326,844	9.72
נייס	1.9	31,055	9.24
אורמת טכנו	1.81	29,183	8.77
עזריאלי קבוצה	1.76	21,109	8.54
כלל עסקי ביטוח	1.71	35,699	8.28
או פי סי אנרגיה	1.7	86,019	8.25
נקסט ויז'ן	1.62	33,113	7.86
נאוויטס פטר יהש	1.43	54,200	6.94
בינלאומי	1.31	26,804	6.34
קמטק	1.28	14,603	6.22
מגה אור	1.28	12,544	6.23
F_310726_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	6.09
איי.סי.אל	1.2	371,447	5.81
ביג	1.19	8,373	5.76
מנורה מב החז	1.11	11,237	5.38
הבורסה לניע בתא	1.1	45,307	5.35
מגדל ביטוח	1.07	299,034	5.2
מליסרון	0.99	12,010	4.83
פז אנרגיה	0.97	5,477	4.73
ניו-מד אנרג יהש	0.94	271,460	4.56
שופרסל	0.93	102,828	4.49
F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,450,000	-0.01
דוראל אנרגיה	0.82	57,791	3.99
מבנה	0.82	293,887	3.97
דלק קבוצה	0.78	46,993	3.77
שטראוס	0.75	31,297	3.62
שפיר הנדסה	0.73	77,428	3.55
בית שמש	0.69	4,019	3.34
אנרג'יקס	0.67	145,572	3.23
שיכון ובינוי	0.66	182,491	3.19
פרטנר	0.59	76,084	2.87
מיטב השקעות	0.55	20,300	2.69
אלוני חץ	0.54	82,551	2.63
נופר אנרג'י	0.51	13,765	2.48
אל על	0.49	175,874	2.39
אמות	0.49	126,888	2.36
ג'נריישן קפיטל	0.48	827,853	2.33
תורפז	0.44	33,015	2.12
מטריקס	0.44	24,730	2.14
פיבי	0.43	6,997	2.1
פתאל החזקות	0.42	2,984	2.02
אלקטרה	0.42	17,010	2.02
אנרג'יאן	0.38	60,612	1.85
חילן	0.37	8,143	1.78
ריט 1	0.37	82,306	1.78
מקס סטוק	0.36	49,566	1.73
קנון	0.35	8,141	1.7
בזן	0.35	869,697	1.69
ישראמקו יהש	0.34	824,091	1.66
דמרי	0.33	4,452	1.61
חברה לישראל	0.33	19,849	1.59
סלקום	0.32	46,372	1.53
רציו יהש	0.32	351,167	1.56
משק אנרגיה	0.3	128,847	1.44
גילת	0.27	38,875	1.32
נאייקס	0.27	6,322	1.31
וואן טכנולוגיות	0.27	19,682	1.29
F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.27	437,000	0.01
קווליטאו	0.26	2,501	1.26
פורמולה מערכות	0.26	3,909	1.26
ארפורט סיטי	0.25	21,620	1.19
אשטרום קבוצה	0.25	19,717	1.24
רמי לוי	0.24	3,399	1.17
פריורטק	0.24	3,462	1.18
ישראל קנדה	0.24	72,923	1.14
סלע נדלן	0.22	118,652	1.05
גב ים	0.22	27,201	1.07
פוקס	0.21	3,316	1
אינרום	0.21	42,349	1.04
ארגו פרופרטיז	0.21	8,237	1.04
אאורה	0.21	62,256	1
מבטח שמיר	0.2	2,240	0.96
ישרוטל	0.19	7,404	0.94
איידיאיי ביטוח	0.18	3,587	0.87
ישראכרט	0.18	80,302	0.86
קיסטון אינפרא	0.17	42,857	0.84
ורידיס	0.17	16,093	0.81
ארית תעשיות	0.17	31,890	0.8
מור השקעות	0.16	18,040	0.77
רימון	0.16	5,027	0.75
דנאל	0.16	1,836	0.79
איביאי בית השק	0.15	1,563	0.74
רבוע נדלן	0.14	2,057	0.66
נטו מלינדה	0.13	4,464	0.63
אקויטל	0.13	5,378	0.62
דניה סיבוס	0.12	4,867	0.57
איילון	0.12	4,255	0.6
דלתא גליל	0.12	3,317	0.59
סאמיט	0.11	10,265	0.51
אקונרג'י	0.11	7,634	0.54
סקופ	0.11	1,837	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
אפי נכסים	0.1	2,555	0.49
קרסו מוטורס	0.1	15,937	0.49
יוחננוף	0.1	1,430	0.5
אלקטרה נדלן	0.09	12,986	0.42
אפריקה מגורים	0.09	1,915	0.42
אייאיאס	0.09	587	0.45
אלקו	0.09	2,831	0.42
אקרו	0.08	8,946	0.37
שוב אנרגיה	0.08	99,665	0.41
אר פי אופטיקל	0.08	9,453	0.38
לפידות קפיטל	0.08	4,710	0.38
אזורים	0.07	25,077	0.36
פרשקובסקי	0.06	2,368	0.32
אופקו	0.06	67,208	0.27
עמרם	0.06	8,262	0.31
להב	0.06	27,117	0.31
ישרס	0.06	349	0.29
תמר פטרוליום	0.05	7,708	0.23
מספנות ישראל	0.04	1,542	0.18
דלתא מותגים	0.04	1,544	0.18
קבוצת אקרשטיין	0.04	21,349	0.2
וילאר	0.04	1,024	0.18
נכסים ובנין	0.04	684	0.21
F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	68,000	0
ווישור גלובלטק	0.03	9,044	0.14
אמפא	0.03	14,000	0.16
יוניברסל מוטורס	0.01	2,380	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.25
F_310726_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-85,000	0
F_280726_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-894,000	0.01
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-1,480,000	0.03
F_090726_41_41_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-1,700,000	-0.06
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.47	-2,340,000	0.01
F_280726_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-3,000,000	0.02