אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון
166.91
מחיר קנייה
166.91
0.89%
  • % החודש:2.26%
  • % השנה:18.96%
  • % 3 חודשים:14.7%
  • % 12 חודשים:42.14%
  • סטיית תקן (שנה):15.04
  • שארפ (שנה):3.5
מספר נייר
5134671
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
144.95
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
Large & Mid Cap
מדד השוואה
מדד ת"א 125
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
166.91
99.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי14.977.78
תחילת השנה71.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_0013.774,158,0000.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_0013.163,973,0000.1
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_009.342,820,0000.05
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_008.922,692,000-0.12
אלביט מערכות6.084,7666.66
לאומי5.74121,6466.28
פועלים5.74117,8926.28
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_005.681,716,000-0.03
דיסקונט5.19209,4095.69
מזרחי טפחות4.929,1365.37
נייס4.789,2045.23
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_004.321,305,0000.08
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_004.141,249,0000.04
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_003.771,139,0000.1
נובה3.555,5733.89
טבע3.5470,6563.88
איי.סי.אל3.04138,0383.33
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_002.74826,0000.04
טאואר2.5621,3092.81
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_002.56774,0000.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_002.46742,000-0.01
הפניקס2.4537,3992.68
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_002.43734,0000
אורמת טכנו2.49,9652.63
פיקדון בבנק מסוים2.1402.35
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_002.09631,0000.04
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_001.98598,0000.01
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_001.94586,0000
בזק1.92380,9742.1
בינלאומי1.829,9661.99
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_001.81546,990-0.01
עזריאלי קבוצה1.686,9491.84
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_001.64495,0000
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_001.53461,0000.04
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_001.51455,0000
ביג1.463,0121.6
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_001.45437,0000
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_001.38417,0000.01
מליסרון1.314,6351.43
שופרסל1.2740,7221.39
נאוויטס פטר יהש1.2515,3651.37
ניו-מד אנרג יהש1.25100,9041.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_001.23372,0000.01
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_001.21364,0000.02
אנלייט אנרגיה1.222,4231.32
קמטק1.175,3751.29
כלל עסקי ביטוח1.1712,8981.28
הראל השקעות1.1721,2671.28
אנרג'יאן1.0928,3901.2
מבנה1.08111,2511.18
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_001.03310,000-0.01
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_001.01306,0000.02
נקסט ויז'ן0.9510,9001.04
דלק קבוצה0.931,7521.01
אלוני חץ0.8530,8080.94
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_000.82249,0000
פז אנרגיה0.81,7140.88
שטראוס0.7910,4650.86
אמות0.7643,2360.83
חברה לישראל0.736940.79
מנורה מב החז0.714,0330.78
או פי סי אנרגיה0.6921,9820.75
אלקטרה0.693870.75
שיכון ובינוי0.6761,7180.74
שפיר הנדסה0.6527,9940.71
פיבי0.623,2500.68
ישראמקו יהש0.61305,9290.67
פתאל החזקות0.61,3830.66
מגדל ביטוח0.5788,6090.62
חילן0.572,6740.62
ישראכרט0.5736,6400.63
בית שמש0.541,2250.6
ארפורט סיטי0.5410,9110.59
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_000.54163,0000.01
סאפיינס0.535,8710.58
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_000.53159,0000.01
ריט 10.5129,4630.56
הבורסה לניע בתא0.5112,5490.56
אנרג'יקס0.550,3830.54
אאורה0.528,5790.54
מטריקס0.56,1880.55
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_000.48146,0000
רציו יהש0.48130,5320.52
אשטרום קבוצה0.478,9400.51
פרטנר0.4620,7840.5
אל על0.4645,5850.51
דמרי0.461,6620.51
פוקס0.431,5330.47
וואן טכנולוגיות0.436,7820.47
פורמולה מערכות0.431,4520.47
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_000.43131,0000.01
מגה אור0.393,4690.43
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_000.38116,0000
בזן0.37445,0740.41
סלקום0.3516,4990.38
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_000.35106,0000
אקויטל0.352,7760.38
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_000.34102,0000
סלע נדלן0.3340,7800.36
רמי לוי0.321,2630.35
קנון0.313,0270.34
ישראל קנדה0.3128,3440.34
נאייקס0.282,0060.31
פריון נטוורק0.278,6410.3
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_000.2781,0000.01
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_000.2678,0000
דנאל0.267330.29
דלתא גליל0.261,6330.28
סאמיט0.255,0840.27
אינרום0.2517,6610.27
נופר אנרג'י0.253,2040.27
רבוע נדלן0.227830.24
אלקו0.221,4810.24
אפריקה מגורים0.219470.23
פריורטק0.211,5850.23
אופקו0.244,4390.22
ריטיילורס0.22,9640.22
מניבים ריט0.19114,9610.21
ארגו פרופרטיז0.191,8410.21
ג'י סיטי0.1916,1360.2
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_000.1957,0000
איידיאיי ביטוח0.181,1480.2
אקרו0.183,9350.19
אלקטרה צריכה0.181,9510.2
דלק רכב0.187,4100.19
אלקטרה נדלן0.174,1340.19
מבטח שמיר0.177370.19
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_000.1751,0000
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_000.1752,0000
אזורים0.1710,9700.18
יוחננוף0.167080.17
דוראל אנרגיה0.1614,1480.17
לפידות קפיטל0.152,5460.16
מג'יק0.142,9820.15
תמר פטרוליום0.144,3680.15
ישרס אחזקות0.144030.16
ישרס0.131830.14
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_000.1340,0000
מימון ישיר0.122390.13
תורפז0.124,8360.13
סקופ0.121,0610.13
איסתא0.11,3660.11
פרשקובסקי0.11,1260.11
ישרוטל0.091,3650.1
משק אנרגיה0.0933,3920.09
דניה סיבוס0.099370.1
תדיראן גרופ0.094720.1
קרסו מוטורס0.083,3080.09
ורידיס0.083,7430.09
אלקטריאון0.081,0680.08
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_000.0824,0000
נכסים ובנין0.083270.08
פלרם0.071,0320.08
גב ים0.072,5240.08
קרסו נדלן0.061,9860.06
טלסיס0.063940.07
וילאר0.063800.06
הכשרת הישוב0.062,2720.06
פלסאון תעשיות0.052540.05
מספנות ישראל0.054290.06
קבוצת אקרשטיין0.057,4280.05
שוב אנרגיה0.0525,2180.06
דוניץ0.052620.06
פיקדון בבנק מסוים0.0300.04
דלתא מותגים0.034290.04
מלם תים0.033760.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
עמרם0.025010.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_000.014,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.610-0.67
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.64-194,0000
פיקדון בבנק מסוים-1.980-2.16