אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $
מחיר פדיון
167.09
מחיר קנייה
167.09
- % החודש:-0.18%
- % השנה:18.99%
- % 3 חודשים:8.93%
- % 12 חודשים:38.93%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):3.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 36.14 | 20.41 |
תחילת השנה | 108.55 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 28.18 | 12,126,000 | -0.48 |
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 4,384,000 | -0.89 |
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 3,973,000 | -0.87 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 2,820,000 | -0.63 |
דיסקונט | 5.36 | 231,654 | 7.77 |
פועלים | 5.26 | 117,953 | 7.62 |
לאומי | 5.12 | 118,449 | 7.42 |
מזרחי טפחות | 5.09 | 33,639 | 7.38 |
טבע | 4.64 | 118,024 | 6.73 |
נובה | 4.23 | 6,441 | 6.14 |
אלביט מערכות | 4.16 | 4,022 | 6.02 |
נייס | 4.09 | 10,362 | 5.92 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 5.89 |
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,716,000 | -0.45 |
הפניקס | 3.09 | 45,914 | 4.47 |
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,305,000 | -0.24 |
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 1,248,000 | -0.18 |
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 1,249,000 | -0.26 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.87 | 0 | 4.16 |
איי.סי.אל | 2.53 | 158,980 | 3.67 |
טאואר | 2.36 | 23,356 | 3.41 |
אורמת טכנו | 2.35 | 12,242 | 3.4 |
SPOT_USDILS | 2.23 | 960,000 | 0 |
בינלאומי | 1.93 | 11,477 | 2.8 |
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 826,000 | -0.16 |
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 812,000 | -0.14 |
בזק | 1.86 | 469,412 | 2.7 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 774,000 | -0.18 |
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 742,000 | -0.19 |
עזריאלי קבוצה | 1.71 | 8,003 | 2.48 |
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 700,000 | -0.02 |
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 700,000 | -0.03 |
הראל השקעות | 1.6 | 24,515 | 2.31 |
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 677,000 | 0 |
ביג | 1.55 | 3,473 | 2.24 |
כלל עסקי ביטוח | 1.54 | 15,045 | 2.24 |
מליסרון | 1.41 | 5,338 | 2.05 |
אנלייט אנרגיה | 1.37 | 25,939 | 1.98 |
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 586,000 | -0.15 |
ניו-מד אנרג יהש | 1.33 | 116,204 | 1.92 |
נאוויטס פטר יהש | 1.31 | 19,201 | 1.9 |
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 546,990 | -0.02 |
קמטק | 1.24 | 6,190 | 1.8 |
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 519,000 | -0.09 |
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 505,000 | -0.08 |
שופרסל | 1.17 | 43,966 | 1.7 |
נקסט ויז'ן | 1.14 | 13,200 | 1.66 |
מבנה | 1.11 | 127,277 | 1.61 |
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 461,000 | -0.07 |
דלק קבוצה | 0.97 | 2,011 | 1.4 |
אנרג'יאן | 0.96 | 32,695 | 1.4 |
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 372,000 | -0.08 |
מנורה מב החז | 0.85 | 4,663 | 1.24 |
אלוני חץ | 0.84 | 35,006 | 1.22 |
שיכון ובינוי | 0.83 | 71,078 | 1.2 |
אמות | 0.78 | 49,794 | 1.14 |
שטראוס | 0.77 | 12,053 | 1.11 |
או פי סי אנרגיה | 0.72 | 25,315 | 1.04 |
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 306,000 | -0.05 |
מגדל ביטוח | 0.67 | 104,363 | 0.97 |
פז אנרגיה | 0.67 | 1,581 | 0.97 |
שפיר הנדסה | 0.67 | 32,239 | 0.97 |
הבורסה לניע בתא | 0.67 | 14,853 | 0.97 |
חילן | 0.66 | 3,331 | 0.95 |
חברה לישראל | 0.66 | 849 | 0.95 |
אלקטרה | 0.66 | 446 | 0.96 |
פיבי | 0.65 | 3,743 | 0.94 |
פתאל החזקות | 0.64 | 1,593 | 0.93 |
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 249,000 | -0.06 |
ישראמקו יהש | 0.56 | 352,316 | 0.81 |
בית שמש | 0.55 | 1,419 | 0.8 |
אשטרום קבוצה | 0.55 | 10,302 | 0.79 |
אאורה | 0.55 | 32,912 | 0.79 |
אל על | 0.54 | 59,767 | 0.79 |
ארפורט סיטי | 0.53 | 12,566 | 0.78 |
ריט 1 | 0.53 | 33,945 | 0.77 |
ישראכרט | 0.51 | 42,272 | 0.73 |
אנרג'יקס | 0.5 | 58,024 | 0.72 |
רציו יהש | 0.5 | 150,324 | 0.73 |
דמרי | 0.49 | 1,914 | 0.7 |
פורמולה מערכות | 0.49 | 1,673 | 0.72 |
וואן טכנולוגיות | 0.47 | 7,810 | 0.68 |
מטריקס | 0.47 | 5,821 | 0.68 |
מגה אור | 0.43 | 3,995 | 0.63 |
פרטנר | 0.42 | 23,950 | 0.61 |
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 163,000 | -0.03 |
סאפיינס | 0.37 | 5,409 | 0.53 |
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 159,000 | -0.03 |
סלקום | 0.36 | 19,060 | 0.52 |
סלע נדלן | 0.35 | 46,632 | 0.51 |
קנון | 0.34 | 3,506 | 0.49 |
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 146,000 | -0.03 |
אקויטל | 0.34 | 3,197 | 0.5 |
פוקס | 0.33 | 1,415 | 0.48 |
רמי לוי | 0.33 | 1,454 | 0.47 |
ישראל קנדה | 0.3 | 28,535 | 0.43 |
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 131,000 | -0.02 |
מיטב השקעות | 0.29 | 5,685 | 0.42 |
נאייקס | 0.29 | 2,513 | 0.43 |
אינרום | 0.28 | 19,320 | 0.41 |
דנאל | 0.28 | 847 | 0.41 |
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 116,000 | -0.03 |
נופר אנרג'י | 0.26 | 4,003 | 0.37 |
סאמיט | 0.25 | 5,855 | 0.36 |
רבוע נדלן | 0.24 | 901 | 0.35 |
בזן | 0.24 | 383,000 | 0.35 |
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 102,000 | -0.02 |
אפריקה מגורים | 0.23 | 1,091 | 0.33 |
דלתא גליל | 0.23 | 1,882 | 0.34 |
אלקו | 0.22 | 1,706 | 0.32 |
אזורים | 0.21 | 12,634 | 0.3 |
איידיאיי ביטוח | 0.2 | 1,323 | 0.29 |
פריורטק | 0.2 | 1,460 | 0.29 |
אלקטרה צריכה | 0.2 | 2,247 | 0.29 |
אלקטרה נדלן | 0.19 | 5,541 | 0.28 |
ארגו פרופרטיז | 0.19 | 2,241 | 0.27 |
אקרו | 0.19 | 4,992 | 0.27 |
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 81,000 | -0.01 |
יוחננוף | 0.17 | 815 | 0.25 |
דוראל אנרגיה | 0.17 | 16,293 | 0.25 |
ג'י סיטי | 0.17 | 18,570 | 0.25 |
מבטח שמיר | 0.17 | 866 | 0.25 |
דלק רכב | 0.17 | 8,533 | 0.24 |
תורפז | 0.16 | 5,719 | 0.23 |
מג'יק | 0.15 | 3,434 | 0.22 |
ישרס אחזקות | 0.15 | 464 | 0.21 |
ארית תעשיות | 0.15 | 10,456 | 0.21 |
גב ים | 0.15 | 5,815 | 0.21 |
תמר פטרוליום | 0.14 | 5,031 | 0.21 |
ישרס | 0.14 | 209 | 0.2 |
אופקו | 0.12 | 38,383 | 0.17 |
ריטיילורס | 0.12 | 2,628 | 0.17 |
לפידות קפיטל | 0.12 | 2,199 | 0.18 |
פרשקובסקי | 0.11 | 1,297 | 0.15 |
מקס סטוק | 0.1 | 9,023 | 0.14 |
נטו מלינדה | 0.09 | 991 | 0.14 |
קרסו מוטורס | 0.09 | 3,817 | 0.13 |
מימון ישיר | 0.09 | 218 | 0.13 |
דניה סיבוס | 0.09 | 1,081 | 0.13 |
פלרם | 0.09 | 1,584 | 0.13 |
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 40,000 | -0.01 |
ישרוטל | 0.08 | 1,179 | 0.11 |
ורידיס | 0.08 | 4,311 | 0.11 |
משק אנרגיה | 0.07 | 28,841 | 0.11 |
מספנות ישראל | 0.07 | 659 | 0.1 |
תדיראן גרופ | 0.07 | 543 | 0.1 |
נכסים ובנין | 0.07 | 282 | 0.1 |
קבוצת אקרשטיין | 0.06 | 9,125 | 0.08 |
קרסו נדלן | 0.06 | 2,287 | 0.09 |
שוב אנרגיה | 0.06 | 26,319 | 0.08 |
טלסיס | 0.06 | 385 | 0.09 |
דוניץ | 0.06 | 346 | 0.08 |
וילאר | 0.06 | 438 | 0.09 |
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 24,000 | 0 |
פלסאון תעשיות | 0.05 | 293 | 0.07 |
דלתא מותגים | 0.05 | 660 | 0.07 |
איביאי בית השק | 0.05 | 296 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
בי קומיוניקיישנס | 0.04 | 2,749 | 0.06 |
עמרם | 0.04 | 1,456 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
מלם תים | 0.03 | 433 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -260,000 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -4.56 | 0 | -6.62 |