אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.2	15.08
תחילת השנה	174.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	25.93	34,740,000	-0.5
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	23.44	31,400,000	1.97
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	14.58	19,534,000	-0.25
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	9.97	13,357,000	1.13
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	9.52	12,750,000	0.98
טאואר	6.55	51,509	27.75
אלביט מערכות	5.82	9,359	24.68
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.39	7,219,000	0.09
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.23	7,000,000	0.5
פועלים	4.59	265,500	19.47
טבע	4.54	208,398	19.25
נובה	4.52	14,111	19.14
לאומי	4.47	271,183	18.93
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	4.37	5,850,000	0.28
דיסקונט	4.2	565,574	17.8
הפניקס	4.13	105,412	17.5
מזרחי טפחות	3.81	70,912	16.15
אנלייט אנרגיה	2.99	60,481	12.66
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.37	3,175,000	0.21
נייס	2.34	28,546	9.9
אורמת טכנו	2.18	26,253	9.22
נקסט ויז'ן	2.13	29,531	9.01
הראל השקעות	2.11	51,353	8.94
בזק	2	1,128,957	8.46
או פי סי אנרגיה	1.9	73,942	8.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.02
עזריאלי קבוצה	1.72	17,381	7.28
כלל עסקי ביטוח	1.67	31,827	7.07
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,104,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	1.46	47,979	6.19
קמטק	1.43	13,100	6.07
בינלאומי	1.38	24,121	5.84
איי.סי.אל	1.28	334,171	5.41
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,710,000	0.12
ביג	1.27	7,523	5.39
הבורסה לניע בתא	1.25	38,105	5.28
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	5.09
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,471,000	0.02
דלק קבוצה	1.06	4,227	4.48
מגדל ביטוח	1.05	269,024	4.44
מנורה מב החז	1.05	9,805	4.45
ניו-מד אנרג יהש	1.04	244,217	4.39
מליסרון	1.03	10,797	4.38
שופרסל	1	92,508	4.25
מגה אור	0.99	8,406	4.21
שטראוס	0.86	26,471	3.66
פז אנרגיה	0.85	4,676	3.62
מבנה	0.81	264,390	3.45
שיכון ובינוי	0.64	164,172	2.7
אלוני חץ	0.6	75,265	2.54
בית שמש	0.59	3,549	2.49
אנרג'יאן	0.59	68,161	2.5
אנרג'יקס	0.58	130,846	2.47
פרטנר	0.56	67,527	2.37
דוראל אנרגיה	0.55	39,878	2.35
אמות	0.52	114,143	2.19
ריט 1	0.49	92,118	2.07
שפיר הנדסה	0.48	54,290	2.03
מיטב השקעות	0.47	18,141	2
אל על	0.47	146,565	2.01
מטריקס	0.46	22,239	1.94
קנון	0.45	7,323	1.89
פתאל החזקות	0.45	3,354	1.92
פיבי	0.45	6,294	1.9
תורפז	0.4	27,065	1.69
גילת	0.37	33,817	1.58
דמרי	0.37	3,665	1.55
ישראמקו יהש	0.37	741,060	1.57
חברה לישראל	0.37	1,785	1.57
נופר אנרג'י	0.34	9,718	1.46
סלקום	0.33	41,652	1.41
רציו יהש	0.32	315,926	1.37
אלקטרה	0.32	15,300	1.37
פורמולה מערכות	0.31	3,516	1.33
אאורה	0.31	70,010	1.33
ישראכרט	0.3	90,285	1.26
ארית תעשיות	0.3	27,749	1.26
אשטרום קבוצה	0.29	17,738	1.22
משק אנרגיה	0.28	107,902	1.18
חילן	0.27	5,860	1.14
רמי לוי	0.27	3,057	1.15
ארפורט סיטי	0.26	20,350	1.08
מקס סטוק	0.26	41,358	1.1
וואן טכנולוגיות	0.25	17,706	1.04
בזן	0.25	782,421	1.06
ישראל קנדה	0.25	61,195	1.07
ישרוטל	0.23	6,655	0.98
נאייקס	0.23	5,416	0.96
אינרום	0.22	38,070	0.94
סלע נדלן	0.2	85,012	0.86
אקויטל	0.2	6,450	0.86
פוקס	0.19	2,974	0.81
פריורטק	0.19	3,087	0.79
גב ים	0.19	22,833	0.82
מבטח שמיר	0.18	2,014	0.75
דנאל	0.18	1,707	0.76
רבוע נדלן	0.17	1,895	0.74
דניה סיבוס	0.17	4,367	0.71
ארגו פרופרטיז	0.17	5,553	0.72
סאמיט	0.16	12,312	0.66
איידיאיי ביטוח	0.16	3,226	0.67
נטו מלינדה	0.15	4,015	0.62
דלתא גליל	0.15	3,965	0.65
אלקטרה נדלן	0.14	11,681	0.61
מור השקעות	0.14	16,268	0.57
אפריקה מגורים	0.13	2,296	0.55
ג'י סיטי	0.12	42,164	0.49
לפידות קפיטל	0.12	5,648	0.5
אזורים	0.12	26,552	0.5
יוחננוף	0.11	1,286	0.47
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.11	153,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	153,000	0
פרשקובסקי	0.1	2,836	0.42
קרסו מוטורס	0.1	14,336	0.43
איביאי בית השק	0.1	1,346	0.44
תמר פטרוליום	0.09	10,894	0.38
אלקו	0.09	2,764	0.36
דלק רכב	0.09	17,934	0.36
ורידיס	0.08	9,060	0.35
רימון	0.08	3,014	0.34
אקרו	0.08	8,047	0.34
ישרס	0.08	439	0.35
עמרם	0.07	7,432	0.29
ריטיילורס	0.06	7,372	0.25
אלקטרה צריכה	0.06	3,538	0.26
אופקו	0.05	60,463	0.22
ישרס אחזקות	0.05	732	0.22
דוניץ	0.05	951	0.21
נכסים ובנין	0.05	614	0.2
קבוצת אקרשטיין	0.04	19,806	0.16
שוב אנרגיה	0.04	55,315	0.18
וילאר	0.04	921	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
מספנות ישראל	0.03	1,040	0.14
קרסו נדלן	0.03	4,337	0.14
פלרם	0.03	2,497	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
דלתא מותגים	0.02	1,041	0.1
אמפא	0.02	4,897	0.07
מלם תים	0.02	911	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
יוניברסל מוטורס	0.01	1,376	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0	-3,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-153,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.26	0	-5.35
פיקדון בבנק מסוים	-1.42	0	-6.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-2,600,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.73	-6,342,000	0.05