אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.97	7.78
תחילת השנה	71.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	13.77	4,158,000	0.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	13.16	3,973,000	0.1
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	9.34	2,820,000	0.05
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.92	2,692,000	-0.12
אלביט מערכות	6.08	4,766	6.66
לאומי	5.74	121,646	6.28
פועלים	5.74	117,892	6.28
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,716,000	-0.03
דיסקונט	5.19	209,409	5.69
מזרחי טפחות	4.9	29,136	5.37
נייס	4.78	9,204	5.23
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	4.32	1,305,000	0.08
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,249,000	0.04
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.77	1,139,000	0.1
נובה	3.55	5,573	3.89
טבע	3.54	70,656	3.88
איי.סי.אל	3.04	138,038	3.33
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	2.74	826,000	0.04
טאואר	2.56	21,309	2.81
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.56	774,000	0.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.46	742,000	-0.01
הפניקס	2.45	37,399	2.68
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.43	734,000	0
אורמת טכנו	2.4	9,965	2.63
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	2.35
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.09	631,000	0.04
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.98	598,000	0.01
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.94	586,000	0
בזק	1.92	380,974	2.1
בינלאומי	1.82	9,966	1.99
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.81	546,990	-0.01
עזריאלי קבוצה	1.68	6,949	1.84
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.64	495,000	0
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.53	461,000	0.04
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.51	455,000	0
ביג	1.46	3,012	1.6
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.45	437,000	0
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.38	417,000	0.01
מליסרון	1.31	4,635	1.43
שופרסל	1.27	40,722	1.39
נאוויטס פטר יהש	1.25	15,365	1.37
ניו-מד אנרג יהש	1.25	100,904	1.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.23	372,000	0.01
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.21	364,000	0.02
אנלייט אנרגיה	1.2	22,423	1.32
קמטק	1.17	5,375	1.29
כלל עסקי ביטוח	1.17	12,898	1.28
הראל השקעות	1.17	21,267	1.28
אנרג'יאן	1.09	28,390	1.2
מבנה	1.08	111,251	1.18
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.03	310,000	-0.01
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	1.01	306,000	0.02
נקסט ויז'ן	0.95	10,900	1.04
דלק קבוצה	0.93	1,752	1.01
אלוני חץ	0.85	30,808	0.94
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	0.82	249,000	0
פז אנרגיה	0.8	1,714	0.88
שטראוס	0.79	10,465	0.86
אמות	0.76	43,236	0.83
חברה לישראל	0.73	694	0.79
מנורה מב החז	0.71	4,033	0.78
או פי סי אנרגיה	0.69	21,982	0.75
אלקטרה	0.69	387	0.75
שיכון ובינוי	0.67	61,718	0.74
שפיר הנדסה	0.65	27,994	0.71
פיבי	0.62	3,250	0.68
ישראמקו יהש	0.61	305,929	0.67
פתאל החזקות	0.6	1,383	0.66
מגדל ביטוח	0.57	88,609	0.62
חילן	0.57	2,674	0.62
ישראכרט	0.57	36,640	0.63
בית שמש	0.54	1,225	0.6
ארפורט סיטי	0.54	10,911	0.59
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.54	163,000	0.01
סאפיינס	0.53	5,871	0.58
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.53	159,000	0.01
ריט 1	0.51	29,463	0.56
הבורסה לניע בתא	0.51	12,549	0.56
אנרג'יקס	0.5	50,383	0.54
אאורה	0.5	28,579	0.54
מטריקס	0.5	6,188	0.55
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.48	146,000	0
רציו יהש	0.48	130,532	0.52
אשטרום קבוצה	0.47	8,940	0.51
פרטנר	0.46	20,784	0.5
אל על	0.46	45,585	0.51
דמרי	0.46	1,662	0.51
פוקס	0.43	1,533	0.47
וואן טכנולוגיות	0.43	6,782	0.47
פורמולה מערכות	0.43	1,452	0.47
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.43	131,000	0.01
מגה אור	0.39	3,469	0.43
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.38	116,000	0
בזן	0.37	445,074	0.41
סלקום	0.35	16,499	0.38
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.35	106,000	0
אקויטל	0.35	2,776	0.38
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.34	102,000	0
סלע נדלן	0.33	40,780	0.36
רמי לוי	0.32	1,263	0.35
קנון	0.31	3,027	0.34
ישראל קנדה	0.31	28,344	0.34
נאייקס	0.28	2,006	0.31
פריון נטוורק	0.27	8,641	0.3
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.27	81,000	0.01
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.26	78,000	0
דנאל	0.26	733	0.29
דלתא גליל	0.26	1,633	0.28
סאמיט	0.25	5,084	0.27
אינרום	0.25	17,661	0.27
נופר אנרג'י	0.25	3,204	0.27
רבוע נדלן	0.22	783	0.24
אלקו	0.22	1,481	0.24
אפריקה מגורים	0.21	947	0.23
פריורטק	0.21	1,585	0.23
אופקו	0.2	44,439	0.22
ריטיילורס	0.2	2,964	0.22
מניבים ריט	0.19	114,961	0.21
ארגו פרופרטיז	0.19	1,841	0.21
ג'י סיטי	0.19	16,136	0.2
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.19	57,000	0
איידיאיי ביטוח	0.18	1,148	0.2
אקרו	0.18	3,935	0.19
אלקטרה צריכה	0.18	1,951	0.2
דלק רכב	0.18	7,410	0.19
אלקטרה נדלן	0.17	4,134	0.19
מבטח שמיר	0.17	737	0.19
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.17	51,000	0
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.17	52,000	0
אזורים	0.17	10,970	0.18
יוחננוף	0.16	708	0.17
דוראל אנרגיה	0.16	14,148	0.17
לפידות קפיטל	0.15	2,546	0.16
מג'יק	0.14	2,982	0.15
תמר פטרוליום	0.14	4,368	0.15
ישרס אחזקות	0.14	403	0.16
ישרס	0.13	183	0.14
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.13	40,000	0
מימון ישיר	0.12	239	0.13
תורפז	0.12	4,836	0.13
סקופ	0.12	1,061	0.13
איסתא	0.1	1,366	0.11
פרשקובסקי	0.1	1,126	0.11
ישרוטל	0.09	1,365	0.1
משק אנרגיה	0.09	33,392	0.09
דניה סיבוס	0.09	937	0.1
תדיראן גרופ	0.09	472	0.1
קרסו מוטורס	0.08	3,308	0.09
ורידיס	0.08	3,743	0.09
אלקטריאון	0.08	1,068	0.08
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.08	24,000	0
נכסים ובנין	0.08	327	0.08
פלרם	0.07	1,032	0.08
גב ים	0.07	2,524	0.08
קרסו נדלן	0.06	1,986	0.06
טלסיס	0.06	394	0.07
וילאר	0.06	380	0.06
הכשרת הישוב	0.06	2,272	0.06
פלסאון תעשיות	0.05	254	0.05
מספנות ישראל	0.05	429	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.05	7,428	0.05
שוב אנרגיה	0.05	25,218	0.06
דוניץ	0.05	262	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
דלתא מותגים	0.03	429	0.04
מלם תים	0.03	376	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
עמרם	0.02	501	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.67
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-194,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.98	0	-2.16