אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.22	0.67
תחילת השנה	126.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	19.92	11,600,000	-0.3
F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00	19.92	11,600,000	-0.3
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00	19.92	11,600,000	-0.3
F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00	9.77	5,690,000	-0.41
אלביט מערכות	5.51	6,603	10.68
טבע	5.47	176,471	10.59
לאומי	5.09	153,437	9.85
פועלים	5.05	149,739	9.78
דיסקונט	4.97	290,920	9.63
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.84	2,820,000	-0.74
מזרחי טפחות	4.62	40,988	8.96
נייס	4.14	16,904	8.02
נובה	3.65	7,831	7.06
הפניקס	3.62	59,049	7
F_130825_43_43_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,716,000	-0.11
טאואר	2.91	27,800	5.63
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	5.62
אורמת טכנו	2.42	15,176	4.68
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,305,000	-0.29
איי.סי.אל	2.16	193,174	4.19
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,249,000	-0.31
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,248,000	-0.22
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,172,000	-0.03
בזק	1.83	577,738	3.55
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,059,000	0
בינלאומי	1.71	13,944	3.3
הראל השקעות	1.68	29,188	3.25
כלל עסקי ביטוח	1.62	18,310	3.14
עזריאלי קבוצה	1.61	9,723	3.11
אנלייט אנרגיה	1.55	31,739	3.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	2.84
ביג	1.43	4,227	2.78
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.42	826,000	-0.19
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.39	812,000	-0.17
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.33	774,000	-0.21
נאוויטס פטר יהש	1.31	23,599	2.53
מליסרון	1.29	6,368	2.5
קמטק	1.15	7,521	2.22
ניו-מד אנרג יהש	1.14	141,177	2.21
שופרסל	1.14	53,438	2.22
נקסט ויז'ן	1.09	15,228	2.12
מבנה	0.97	152,823	1.88
או פי סי אנרגיה	0.95	34,823	1.84
מנורה מב החז	0.95	5,667	1.84
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.94	546,990	-0.02
דלק קבוצה	0.93	2,443	1.8
מגדל ביטוח	0.88	141,272	1.7
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.87	505,000	-0.09
אנרג'יאן	0.86	39,402	1.67
אלוני חץ	0.83	42,529	1.62
אמות	0.8	64,589	1.54
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.79	461,000	-0.09
פז אנרגיה	0.78	2,408	1.52
הבורסה לניע בתא	0.77	19,265	1.5
שטראוס	0.69	15,275	1.34
שיכון ובינוי	0.66	86,433	1.27
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.64	372,000	-0.09
פרטנר	0.63	38,879	1.22
פיבי	0.59	4,548	1.15
חילן	0.58	4,231	1.12
חברה לישראל	0.58	1,032	1.11
בית שמש	0.56	1,732	1.08
אל על	0.54	78,859	1.05
פתאל החזקות	0.54	1,937	1.05
מטריקס	0.54	8,842	1.04
שפיר הנדסה	0.53	39,188	1.04
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.53	306,000	-0.06
ריט 1	0.52	41,288	1
ישראמקו יהש	0.5	428,033	0.96
סאפיינס	0.48	6,573	0.94
ארפורט סיטי	0.48	15,266	0.93
אנרג'יקס	0.47	70,695	0.91
מיטב השקעות	0.45	9,257	0.87
פורמולה מערכות	0.45	2,032	0.87
אלקטרה	0.45	442	0.88
דמרי	0.44	2,326	0.85
אשטרום קבוצה	0.44	12,519	0.85
רציו יהש	0.44	182,631	0.84
אאורה	0.43	39,986	0.83
מגה אור	0.41	4,858	0.79
וואן טכנולוגיות	0.4	9,499	0.77
סלקום	0.37	23,974	0.73
ישראכרט	0.36	52,003	0.7
קנון	0.34	4,233	0.67
נאייקס	0.33	3,816	0.63
ישראל קנדה	0.33	44,220	0.64
סלע נדלן	0.32	61,118	0.63
נופר אנרג'י	0.29	5,243	0.56
ארית תעשיות	0.29	14,681	0.56
אקויטל	0.29	3,884	0.57
פוקס	0.28	1,719	0.54
רמי לוי	0.28	1,767	0.54
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.27	159,000	-0.03
תורפז	0.25	9,711	0.49
דנאל	0.25	1,023	0.48
סאמיט	0.24	7,115	0.46
אינרום	0.23	21,889	0.45
גב ים	0.22	10,839	0.43
רבוע נדלן	0.21	1,095	0.41
איידיאיי ביטוח	0.21	1,768	0.42
דלתא גליל	0.21	2,288	0.4
מג'יק	0.2	5,563	0.38
אלקו	0.2	2,130	0.38
בזן	0.19	452,016	0.38
תמר פטרוליום	0.18	8,150	0.34
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.17	100,000	0
אלקטרה צריכה	0.17	2,730	0.32
אלקטרה נדלן	0.16	6,749	0.31
אפריקה מגורים	0.16	1,326	0.32
דוראל אנרגיה	0.16	19,795	0.32
מקס סטוק	0.16	16,114	0.31
ארגו פרופרטיז	0.16	3,032	0.32
מבטח שמיר	0.16	1,092	0.3
פריורטק	0.16	1,774	0.3
אזורים	0.16	15,349	0.31
יוחננוף	0.15	991	0.29
ישרוטל	0.14	2,396	0.27
דניה סיבוס	0.14	2,092	0.27
ריטיילורס	0.14	4,261	0.26
אקרו	0.14	6,067	0.28
ג'י סיטי	0.14	21,534	0.27
לפידות קפיטל	0.14	3,265	0.27
דלק רכב	0.14	10,367	0.27
קרסו מוטורס	0.13	6,496	0.26
נטו מלינדה	0.12	1,740	0.22
ישרס	0.12	254	0.22
פרשקובסקי	0.11	1,575	0.21
אופקו	0.11	46,631	0.22
ישרס אחזקות	0.11	564	0.22
משק אנרגיה	0.08	35,039	0.15
מימון ישיר	0.07	265	0.13
טלסיס	0.07	638	0.13
פלרם	0.07	1,923	0.13
נכסים ובנין	0.07	343	0.13
ורידיס	0.06	5,237	0.12
איביאי בית השק	0.06	481	0.11
תדיראן גרופ	0.06	642	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
מספנות ישראל	0.05	801	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.05	11,449	0.1
עמרם	0.05	2,748	0.1
דוניץ	0.05	474	0.1
וילאר	0.05	532	0.1
פלסאון תעשיות	0.04	355	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.04	3,348	0.07
דלתא מותגים	0.04	802	0.08
קרסו נדלן	0.04	2,507	0.09
שוב אנרגיה	0.04	31,976	0.08
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.04	24,000	-0.01
מלם תים	0.03	526	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-414,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.91	0	-5.64