אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.26	-17.94
תחילת השנה	191.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	32.83	49,645,000	-0.98
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	22.97	34,740,000	-7.8
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	12.92	19,534,000	-4.34
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.43	12,750,000	-1.73
טאואר	6.89	50,566	30.65
אלביט מערכות	5.05	9,188	22.45
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.77	7,219,000	-1.39
טבע	4.77	204,580	21.24
פועלים	4.63	260,637	20.59
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.63	7,000,000	-0.98
נובה	4.53	13,854	20.15
לאומי	4.46	266,215	19.85
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.2	6,345,000	-1.17
הפניקס	4.12	103,481	18.35
דיסקונט	4.1	555,212	18.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.63	0	16.15
מזרחי טפחות	3.63	69,614	16.15
אנלייט אנרגיה	3.51	59,374	15.61
נקסט ויז'ן	2.2	28,991	9.8
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,175,000	-0.46
הראל השקעות	2.07	50,413	9.23
או פי סי אנרגיה	2.02	72,588	8.98
בזק	2	1,108,273	8.9
אורמת טכנו	1.93	25,773	8.57
נייס	1.87	28,024	8.34
עזריאלי קבוצה	1.81	17,064	8.05
כלל עסקי ביטוח	1.79	31,245	7.97
קמטק	1.59	12,861	7.09
נאוויטס פטר יהש	1.47	47,101	6.56
בינלאומי	1.31	23,680	5.84
ביג	1.29	7,386	5.75
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,940,000	-0.06
הבורסה לניע בתא	1.25	37,408	5.56
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	5.3
איי.סי.אל	1.17	328,050	5.2
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,710,000	-0.25
מגדל ביטוח	1.12	264,096	4.97
מגה אור	1.12	8,253	4.99
מליסרון	1.04	10,600	4.64
ניו-מד אנרג יהש	1.04	239,744	4.64
מנורה מב החז	1.04	9,626	4.63
דלק קבוצה	0.94	4,151	4.18
שופרסל	0.9	90,815	4
פז אנרגיה	0.84	4,591	3.74
מבנה	0.83	259,547	3.71
שטראוס	0.75	25,987	3.33
שיכון ובינוי	0.71	161,165	3.17
דוראל אנרגיה	0.65	39,148	2.89
אנרג'יקס	0.63	128,449	2.82
אלוני חץ	0.59	73,887	2.63
פרטנר	0.58	66,291	2.6
בית שמש	0.56	3,485	2.51
מיטב השקעות	0.54	17,809	2.39
פתאל החזקות	0.54	3,294	2.42
אנרג'יאן	0.54	66,913	2.39
ריט 1	0.53	90,432	2.34
אמות	0.51	112,053	2.26
שפיר הנדסה	0.5	53,296	2.21
תורפז	0.45	26,570	1.99
קנון	0.44	7,190	1.96
מטריקס	0.44	21,833	1.97
אל על	0.43	143,880	1.9
פיבי	0.42	6,179	1.89
נופר אנרג'י	0.4	9,541	1.77
גילת	0.39	33,199	1.75
ישראמקו יהש	0.38	727,483	1.7
דמרי	0.33	3,598	1.45
סלקום	0.33	40,890	1.48
אאורה	0.33	68,728	1.45
רציו יהש	0.33	310,138	1.46
חברה לישראל	0.33	1,753	1.47
אלקטרה	0.33	15,021	1.46
פורמולה מערכות	0.32	3,452	1.43
משק אנרגיה	0.31	105,926	1.36
ישראכרט	0.3	88,632	1.33
אשטרום קבוצה	0.29	17,414	1.27
ישראל קנדה	0.28	60,075	1.23
חילן	0.27	5,754	1.22
מקס סטוק	0.27	40,601	1.19
בזן	0.26	768,087	1.16
ארית תעשיות	0.26	27,241	1.14
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.26	391,000	-0.01
ארפורט סיטי	0.25	19,978	1.1
רמי לוי	0.25	3,002	1.09
נאייקס	0.25	5,318	1.09
וואן טכנולוגיות	0.25	17,382	1.12
ישרוטל	0.23	6,535	1.01
אינרום	0.23	37,374	1.03
פוקס	0.21	2,921	0.93
סלע נדלן	0.21	83,455	0.92
פריורטק	0.21	3,032	0.94
גב ים	0.21	22,416	0.91
מבטח שמיר	0.2	1,978	0.88
דנאל	0.18	1,677	0.79
אקויטל	0.18	6,333	0.8
רבוע נדלן	0.17	1,861	0.74
ארגו פרופרטיז	0.17	5,452	0.75
איידיאיי ביטוח	0.16	3,168	0.72
סאמיט	0.15	12,087	0.67
נטו מלינדה	0.15	3,942	0.67
מור השקעות	0.15	15,971	0.65
דניה סיבוס	0.15	4,288	0.65
דלתא גליל	0.15	3,894	0.67
אלקטרה נדלן	0.14	11,468	0.64
אפריקה מגורים	0.12	2,255	0.53
איביאי בית השק	0.12	1,322	0.54
אזורים	0.12	26,066	0.51
פרשקובסקי	0.1	2,785	0.44
קרסו מוטורס	0.1	14,074	0.45
יוחננוף	0.1	1,263	0.43
ג'י סיטי	0.1	41,392	0.43
לפידות קפיטל	0.1	5,546	0.45
ורידיס	0.09	8,895	0.39
אלקו	0.09	2,714	0.39
דלק רכב	0.09	17,606	0.4
אקרו	0.08	7,901	0.37
ישרס	0.08	432	0.37
תמר פטרוליום	0.07	10,695	0.33
רימון	0.07	2,960	0.33
עמרם	0.07	7,297	0.3
ריטיילורס	0.06	7,238	0.26
אלקטרה צריכה	0.06	3,474	0.29
שוב אנרגיה	0.05	54,302	0.21
ישרס אחזקות	0.05	720	0.24
דוניץ	0.05	935	0.23
נכסים ובנין	0.05	604	0.21
אופקו	0.04	59,356	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.04	19,444	0.18
קרסו נדלן	0.04	4,258	0.17
וילאר	0.04	905	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.15
מספנות ישראל	0.03	1,022	0.14
דלתא מותגים	0.03	1,023	0.12
פלרם	0.03	2,452	0.13
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	45,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
אמפא	0.02	4,809	0.08
מלם תים	0.02	895	0.08
יוניברסל מוטורס	0.01	1,352	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_270426_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-260,000	0.01
F_280426_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-444,000	0.02
F_280426_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-450,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.71	0	-7.6