אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.26	-17.94
תחילת השנה	191.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	38.84	64,900,000	-1.91
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	20.79	34,740,000	-12.48
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	11.69	19,534,000	-6.97
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.63	12,750,000	-3.47
טאואר	6.06	35,242	28.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.63	0	26.39
טבע	5	238,394	23.46
לאומי	4.61	302,038	21.6
אלביט מערכות	4.6	8,517	21.57
פועלים	4.41	285,138	20.67
נובה	4.38	13,926	20.51
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.32	7,219,000	-2.37
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.19	7,000,000	-1.93
הפניקס	4.15	103,829	19.46
אנלייט אנרגיה	4.07	62,873	19.1
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.8	6,345,000	-2.04
דיסקונט	3.73	558,205	17.48
מזרחי טפחות	3.24	70,001	15.17
אורמת טכנו	2.15	25,908	10.07
הראל השקעות	2.08	54,454	9.75
או פי סי אנרגיה	2.02	76,366	9.45
בזק	2.01	1,177,940	9.44
כלל עסקי ביטוח	1.91	31,692	8.98
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,175,000	-0.89
נקסט ויז'ן	1.88	29,397	8.82
עזריאלי קבוצה	1.87	18,740	8.78
מגה אור	1.62	11,136	7.6
נייס	1.47	27,570	6.9
הבורסה לניע בתא	1.45	40,223	6.82
קמטק	1.37	12,964	6.44
נאוויטס פטר יהש	1.33	48,117	6.24
איי.סי.אל	1.31	329,762	6.13
ביג	1.22	7,434	5.71
בינלאומי	1.22	23,796	5.71
דוראל אנרגיה	1.14	51,306	5.33
מנורה מב החז	1.11	9,976	5.22
מגדל ביטוח	1.08	265,475	5.07
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.02	1,710,000	-0.48
מליסרון	1.01	10,662	4.74
שופרסל	0.95	91,289	4.45
ניו-מד אנרג יהש	0.89	240,995	4.19
פז אנרגיה	0.86	4,862	4.04
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,427,000	-0.03
אנרג'יקס	0.8	129,235	3.74
מבנה	0.8	260,905	3.76
דלק קבוצה	0.77	4,172	3.62
שיכון ובינוי	0.75	162,011	3.52
נופר אנרג'י	0.73	12,220	3.44
בית שמש	0.72	3,568	3.39
F_290526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	0
שטראוס	0.72	27,785	3.37
שפיר הנדסה	0.67	68,738	3.14
מיטב השקעות	0.66	18,022	3.09
פרטנר	0.61	67,546	2.85
אלוני חץ	0.56	73,287	2.63
F_290526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.53	883,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.33
פתאל החזקות	0.48	2,649	2.26
תורפז	0.47	29,310	2.2
אמות	0.46	112,648	2.13
ג'נריישן קפיטל	0.46	734,948	2.14
אל על	0.45	156,136	2.1
מטריקס	0.42	21,955	1.95
פיבי	0.41	6,212	1.93
משק אנרגיה	0.4	114,387	1.87
קנון	0.39	7,228	1.85
גילת	0.38	34,512	1.77
מקס סטוק	0.37	44,003	1.74
ריט 1	0.35	73,069	1.64
אנרג'יאן	0.35	53,810	1.62
חברה לישראל	0.35	1,763	1.64
חילן	0.34	7,229	1.59
אלקטרה	0.34	15,101	1.61
קווליטאו	0.32	2,221	1.51
דמרי	0.32	3,952	1.52
סלקום	0.32	41,168	1.52
ישראמקו יהש	0.32	731,608	1.49
רציו יהש	0.3	311,757	1.42
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.3	500,000	-0.01
ישראל קנדה	0.29	64,740	1.37
אשטרום קבוצה	0.27	17,505	1.28
פורמולה מערכות	0.27	3,470	1.29
בזן	0.27	772,096	1.25
רמי לוי	0.26	3,017	1.2
נאייקס	0.26	5,613	1.22
וואן טכנולוגיות	0.25	17,473	1.16
סלע נדלן	0.23	105,336	1.06
אינרום	0.23	37,597	1.06
ארפורט סיטי	0.22	19,194	1.04
מבטח שמיר	0.22	1,989	1.02
אאורה	0.22	55,270	1.03
ארגו פרופרטיז	0.21	7,313	0.98
ישרוטל	0.2	6,573	0.96
פוקס	0.2	2,944	0.93
ישראכרט	0.2	71,290	0.91
ארית תעשיות	0.2	28,312	0.92
גב ים	0.2	24,149	0.93
פריורטק	0.19	3,073	0.91
מור השקעות	0.17	16,016	0.81
קיסטון אינפרא	0.17	38,048	0.82
איביאי בית השק	0.17	1,387	0.78
ורידיס	0.16	14,287	0.76
דנאל	0.16	1,630	0.77
רבוע נדלן	0.15	1,826	0.71
איידיאיי ביטוח	0.15	3,185	0.71
נטו מלינדה	0.14	3,963	0.65
איילון	0.14	3,778	0.66
דניה סיבוס	0.13	4,321	0.63
רימון	0.13	4,463	0.59
אלקטרה נדלן	0.12	11,528	0.56
קרסו מוטורס	0.11	14,149	0.5
יוחננוף	0.11	1,270	0.52
אקונרג'י	0.11	6,777	0.5
אקויטל	0.11	4,775	0.54
סאמיט	0.1	9,113	0.46
אפי נכסים	0.1	2,269	0.47
סקופ	0.1	1,631	0.47
דלתא גליל	0.1	2,945	0.46
אפריקה מגורים	0.08	1,700	0.39
אקרו	0.08	7,942	0.39
אייאיאס	0.08	521	0.37
אלקו	0.08	2,513	0.37
אזורים	0.08	22,263	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.31
פרשקובסקי	0.07	2,102	0.35
עמרם	0.07	7,335	0.31
שוב אנרגיה	0.07	88,480	0.34
אר פי אופטיקל	0.07	8,392	0.33
לפידות קפיטל	0.07	4,181	0.34
להב	0.06	24,074	0.29
ישרס	0.06	310	0.26
אופקו	0.05	59,666	0.24
נכסים ובנין	0.05	607	0.21
תמר פטרוליום	0.04	6,843	0.18
מספנות ישראל	0.04	1,369	0.21
דלתא מותגים	0.04	1,371	0.17
קבוצת אקרשטיין	0.04	18,953	0.17
אמפא	0.04	12,429	0.21
וילאר	0.04	909	0.17
ווישור גלובלטק	0.03	8,029	0.15
יוניברסל מוטורס	0.01	2,113	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-1.02
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-1,250,000	0.02
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-1,660,000	0.05
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-1,700,000	0.06