אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $
מחיר פדיון
166.91
מחיר קנייה
166.91
- % החודש:2.26%
- % השנה:18.96%
- % 3 חודשים:14.7%
- % 12 חודשים:42.14%
- סטיית תקן (שנה):15.04
- שארפ (שנה):3.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 14.97 | 7.78 |
תחילת השנה | 71.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 4,158,000 | 0.08 |
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 3,973,000 | 0.1 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 2,820,000 | 0.05 |
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 2,692,000 | -0.12 |
אלביט מערכות | 6.08 | 4,766 | 6.66 |
לאומי | 5.74 | 121,646 | 6.28 |
פועלים | 5.74 | 117,892 | 6.28 |
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 1,716,000 | -0.03 |
דיסקונט | 5.19 | 209,409 | 5.69 |
מזרחי טפחות | 4.9 | 29,136 | 5.37 |
נייס | 4.78 | 9,204 | 5.23 |
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 1,305,000 | 0.08 |
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,249,000 | 0.04 |
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 1,139,000 | 0.1 |
נובה | 3.55 | 5,573 | 3.89 |
טבע | 3.54 | 70,656 | 3.88 |
איי.סי.אל | 3.04 | 138,038 | 3.33 |
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 826,000 | 0.04 |
טאואר | 2.56 | 21,309 | 2.81 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 774,000 | 0.01 |
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 742,000 | -0.01 |
הפניקס | 2.45 | 37,399 | 2.68 |
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 734,000 | 0 |
אורמת טכנו | 2.4 | 9,965 | 2.63 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 2.35 |
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 631,000 | 0.04 |
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 598,000 | 0.01 |
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 586,000 | 0 |
בזק | 1.92 | 380,974 | 2.1 |
בינלאומי | 1.82 | 9,966 | 1.99 |
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 546,990 | -0.01 |
עזריאלי קבוצה | 1.68 | 6,949 | 1.84 |
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 495,000 | 0 |
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 461,000 | 0.04 |
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 455,000 | 0 |
ביג | 1.46 | 3,012 | 1.6 |
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 437,000 | 0 |
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 417,000 | 0.01 |
מליסרון | 1.31 | 4,635 | 1.43 |
שופרסל | 1.27 | 40,722 | 1.39 |
נאוויטס פטר יהש | 1.25 | 15,365 | 1.37 |
ניו-מד אנרג יהש | 1.25 | 100,904 | 1.37 |
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 372,000 | 0.01 |
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 364,000 | 0.02 |
אנלייט אנרגיה | 1.2 | 22,423 | 1.32 |
קמטק | 1.17 | 5,375 | 1.29 |
כלל עסקי ביטוח | 1.17 | 12,898 | 1.28 |
הראל השקעות | 1.17 | 21,267 | 1.28 |
אנרג'יאן | 1.09 | 28,390 | 1.2 |
מבנה | 1.08 | 111,251 | 1.18 |
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 310,000 | -0.01 |
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 306,000 | 0.02 |
נקסט ויז'ן | 0.95 | 10,900 | 1.04 |
דלק קבוצה | 0.93 | 1,752 | 1.01 |
אלוני חץ | 0.85 | 30,808 | 0.94 |
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 249,000 | 0 |
פז אנרגיה | 0.8 | 1,714 | 0.88 |
שטראוס | 0.79 | 10,465 | 0.86 |
אמות | 0.76 | 43,236 | 0.83 |
חברה לישראל | 0.73 | 694 | 0.79 |
מנורה מב החז | 0.71 | 4,033 | 0.78 |
או פי סי אנרגיה | 0.69 | 21,982 | 0.75 |
אלקטרה | 0.69 | 387 | 0.75 |
שיכון ובינוי | 0.67 | 61,718 | 0.74 |
שפיר הנדסה | 0.65 | 27,994 | 0.71 |
פיבי | 0.62 | 3,250 | 0.68 |
ישראמקו יהש | 0.61 | 305,929 | 0.67 |
פתאל החזקות | 0.6 | 1,383 | 0.66 |
מגדל ביטוח | 0.57 | 88,609 | 0.62 |
חילן | 0.57 | 2,674 | 0.62 |
ישראכרט | 0.57 | 36,640 | 0.63 |
בית שמש | 0.54 | 1,225 | 0.6 |
ארפורט סיטי | 0.54 | 10,911 | 0.59 |
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 163,000 | 0.01 |
סאפיינס | 0.53 | 5,871 | 0.58 |
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 159,000 | 0.01 |
ריט 1 | 0.51 | 29,463 | 0.56 |
הבורסה לניע בתא | 0.51 | 12,549 | 0.56 |
אנרג'יקס | 0.5 | 50,383 | 0.54 |
אאורה | 0.5 | 28,579 | 0.54 |
מטריקס | 0.5 | 6,188 | 0.55 |
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 146,000 | 0 |
רציו יהש | 0.48 | 130,532 | 0.52 |
אשטרום קבוצה | 0.47 | 8,940 | 0.51 |
פרטנר | 0.46 | 20,784 | 0.5 |
אל על | 0.46 | 45,585 | 0.51 |
דמרי | 0.46 | 1,662 | 0.51 |
פוקס | 0.43 | 1,533 | 0.47 |
וואן טכנולוגיות | 0.43 | 6,782 | 0.47 |
פורמולה מערכות | 0.43 | 1,452 | 0.47 |
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 131,000 | 0.01 |
מגה אור | 0.39 | 3,469 | 0.43 |
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 116,000 | 0 |
בזן | 0.37 | 445,074 | 0.41 |
סלקום | 0.35 | 16,499 | 0.38 |
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 106,000 | 0 |
אקויטל | 0.35 | 2,776 | 0.38 |
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 102,000 | 0 |
סלע נדלן | 0.33 | 40,780 | 0.36 |
רמי לוי | 0.32 | 1,263 | 0.35 |
קנון | 0.31 | 3,027 | 0.34 |
ישראל קנדה | 0.31 | 28,344 | 0.34 |
נאייקס | 0.28 | 2,006 | 0.31 |
פריון נטוורק | 0.27 | 8,641 | 0.3 |
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 81,000 | 0.01 |
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 78,000 | 0 |
דנאל | 0.26 | 733 | 0.29 |
דלתא גליל | 0.26 | 1,633 | 0.28 |
סאמיט | 0.25 | 5,084 | 0.27 |
אינרום | 0.25 | 17,661 | 0.27 |
נופר אנרג'י | 0.25 | 3,204 | 0.27 |
רבוע נדלן | 0.22 | 783 | 0.24 |
אלקו | 0.22 | 1,481 | 0.24 |
אפריקה מגורים | 0.21 | 947 | 0.23 |
פריורטק | 0.21 | 1,585 | 0.23 |
אופקו | 0.2 | 44,439 | 0.22 |
ריטיילורס | 0.2 | 2,964 | 0.22 |
מניבים ריט | 0.19 | 114,961 | 0.21 |
ארגו פרופרטיז | 0.19 | 1,841 | 0.21 |
ג'י סיטי | 0.19 | 16,136 | 0.2 |
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 57,000 | 0 |
איידיאיי ביטוח | 0.18 | 1,148 | 0.2 |
אקרו | 0.18 | 3,935 | 0.19 |
אלקטרה צריכה | 0.18 | 1,951 | 0.2 |
דלק רכב | 0.18 | 7,410 | 0.19 |
אלקטרה נדלן | 0.17 | 4,134 | 0.19 |
מבטח שמיר | 0.17 | 737 | 0.19 |
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 51,000 | 0 |
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 52,000 | 0 |
אזורים | 0.17 | 10,970 | 0.18 |
יוחננוף | 0.16 | 708 | 0.17 |
דוראל אנרגיה | 0.16 | 14,148 | 0.17 |
לפידות קפיטל | 0.15 | 2,546 | 0.16 |
מג'יק | 0.14 | 2,982 | 0.15 |
תמר פטרוליום | 0.14 | 4,368 | 0.15 |
ישרס אחזקות | 0.14 | 403 | 0.16 |
ישרס | 0.13 | 183 | 0.14 |
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 40,000 | 0 |
מימון ישיר | 0.12 | 239 | 0.13 |
תורפז | 0.12 | 4,836 | 0.13 |
סקופ | 0.12 | 1,061 | 0.13 |
איסתא | 0.1 | 1,366 | 0.11 |
פרשקובסקי | 0.1 | 1,126 | 0.11 |
ישרוטל | 0.09 | 1,365 | 0.1 |
משק אנרגיה | 0.09 | 33,392 | 0.09 |
דניה סיבוס | 0.09 | 937 | 0.1 |
תדיראן גרופ | 0.09 | 472 | 0.1 |
קרסו מוטורס | 0.08 | 3,308 | 0.09 |
ורידיס | 0.08 | 3,743 | 0.09 |
אלקטריאון | 0.08 | 1,068 | 0.08 |
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 24,000 | 0 |
נכסים ובנין | 0.08 | 327 | 0.08 |
פלרם | 0.07 | 1,032 | 0.08 |
גב ים | 0.07 | 2,524 | 0.08 |
קרסו נדלן | 0.06 | 1,986 | 0.06 |
טלסיס | 0.06 | 394 | 0.07 |
וילאר | 0.06 | 380 | 0.06 |
הכשרת הישוב | 0.06 | 2,272 | 0.06 |
פלסאון תעשיות | 0.05 | 254 | 0.05 |
מספנות ישראל | 0.05 | 429 | 0.06 |
קבוצת אקרשטיין | 0.05 | 7,428 | 0.05 |
שוב אנרגיה | 0.05 | 25,218 | 0.06 |
דוניץ | 0.05 | 262 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
דלתא מותגים | 0.03 | 429 | 0.04 |
מלם תים | 0.03 | 376 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
עמרם | 0.02 | 501 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.67 |
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -194,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | 0 | -2.16 |