אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון
167.09
מחיר קנייה
167.09
-0.75%
  • % החודש:-0.18%
  • % השנה:18.99%
  • % 3 חודשים:8.93%
  • % 12 חודשים:38.93%
  • סטיית תקן (שנה):14.6
  • שארפ (שנה):3.36
מספר נייר
5134671
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
185.55
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
Large & Mid Cap
מדד השוואה
מדד ת"א 125
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
168.13
104.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי36.1420.41
תחילת השנה108.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_0028.1812,126,000-0.48
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_0010.194,384,000-0.89
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_009.233,973,000-0.87
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_006.552,820,000-0.63
דיסקונט5.36231,6547.77
פועלים5.26117,9537.62
לאומי5.12118,4497.42
מזרחי טפחות5.0933,6397.38
טבע4.64118,0246.73
נובה4.236,4416.14
אלביט מערכות4.164,0226.02
נייס4.0910,3625.92
פיקדון בבנק מסוים4.0605.89
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_003.991,716,000-0.45
הפניקס3.0945,9144.47
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_003.031,305,000-0.24
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_002.91,248,000-0.18
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_002.91,249,000-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.8704.16
איי.סי.אל2.53158,9803.67
טאואר2.3623,3563.41
אורמת טכנו2.3512,2423.4
SPOT_USDILS2.23960,0000
בינלאומי1.9311,4772.8
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_001.92826,000-0.16
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_001.89812,000-0.14
בזק1.86469,4122.7
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_001.8774,000-0.18
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_001.72742,000-0.19
עזריאלי קבוצה1.718,0032.48
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_001.63700,000-0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_001.63700,000-0.03
הראל השקעות1.624,5152.31
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_001.57677,0000
ביג1.553,4732.24
כלל עסקי ביטוח1.5415,0452.24
מליסרון1.415,3382.05
אנלייט אנרגיה1.3725,9391.98
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_001.36586,000-0.15
ניו-מד אנרג יהש1.33116,2041.92
נאוויטס פטר יהש1.3119,2011.9
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_001.27546,990-0.02
קמטק1.246,1901.8
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_001.21519,000-0.09
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_001.17505,000-0.08
שופרסל1.1743,9661.7
נקסט ויז'ן1.1413,2001.66
מבנה1.11127,2771.61
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_001.07461,000-0.07
דלק קבוצה0.972,0111.4
אנרג'יאן0.9632,6951.4
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_000.86372,000-0.08
מנורה מב החז0.854,6631.24
אלוני חץ0.8435,0061.22
שיכון ובינוי0.8371,0781.2
אמות0.7849,7941.14
שטראוס0.7712,0531.11
או פי סי אנרגיה0.7225,3151.04
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_000.71306,000-0.05
מגדל ביטוח0.67104,3630.97
פז אנרגיה0.671,5810.97
שפיר הנדסה0.6732,2390.97
הבורסה לניע בתא0.6714,8530.97
חילן0.663,3310.95
חברה לישראל0.668490.95
אלקטרה0.664460.96
פיבי0.653,7430.94
פתאל החזקות0.641,5930.93
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_000.58249,000-0.06
ישראמקו יהש0.56352,3160.81
בית שמש0.551,4190.8
אשטרום קבוצה0.5510,3020.79
אאורה0.5532,9120.79
אל על0.5459,7670.79
ארפורט סיטי0.5312,5660.78
ריט 10.5333,9450.77
ישראכרט0.5142,2720.73
אנרג'יקס0.558,0240.72
רציו יהש0.5150,3240.73
דמרי0.491,9140.7
פורמולה מערכות0.491,6730.72
וואן טכנולוגיות0.477,8100.68
מטריקס0.475,8210.68
מגה אור0.433,9950.63
פרטנר0.4223,9500.61
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_000.38163,000-0.03
סאפיינס0.375,4090.53
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_000.37159,000-0.03
סלקום0.3619,0600.52
סלע נדלן0.3546,6320.51
קנון0.343,5060.49
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_000.34146,000-0.03
אקויטל0.343,1970.5
פוקס0.331,4150.48
רמי לוי0.331,4540.47
ישראל קנדה0.328,5350.43
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_000.3131,000-0.02
מיטב השקעות0.295,6850.42
נאייקס0.292,5130.43
אינרום0.2819,3200.41
דנאל0.288470.41
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_000.27116,000-0.03
נופר אנרג'י0.264,0030.37
סאמיט0.255,8550.36
רבוע נדלן0.249010.35
בזן0.24383,0000.35
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_000.24102,000-0.02
אפריקה מגורים0.231,0910.33
דלתא גליל0.231,8820.34
אלקו0.221,7060.32
אזורים0.2112,6340.3
איידיאיי ביטוח0.21,3230.29
פריורטק0.21,4600.29
אלקטרה צריכה0.22,2470.29
אלקטרה נדלן0.195,5410.28
ארגו פרופרטיז0.192,2410.27
אקרו0.194,9920.27
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_000.1981,000-0.01
יוחננוף0.178150.25
דוראל אנרגיה0.1716,2930.25
ג'י סיטי0.1718,5700.25
מבטח שמיר0.178660.25
דלק רכב0.178,5330.24
תורפז0.165,7190.23
מג'יק0.153,4340.22
ישרס אחזקות0.154640.21
ארית תעשיות0.1510,4560.21
גב ים0.155,8150.21
תמר פטרוליום0.145,0310.21
ישרס0.142090.2
אופקו0.1238,3830.17
ריטיילורס0.122,6280.17
לפידות קפיטל0.122,1990.18
פרשקובסקי0.111,2970.15
מקס סטוק0.19,0230.14
נטו מלינדה0.099910.14
קרסו מוטורס0.093,8170.13
מימון ישיר0.092180.13
דניה סיבוס0.091,0810.13
פלרם0.091,5840.13
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_000.0940,000-0.01
ישרוטל0.081,1790.11
ורידיס0.084,3110.11
משק אנרגיה0.0728,8410.11
מספנות ישראל0.076590.1
תדיראן גרופ0.075430.1
נכסים ובנין0.072820.1
קבוצת אקרשטיין0.069,1250.08
קרסו נדלן0.062,2870.09
שוב אנרגיה0.0626,3190.08
טלסיס0.063850.09
דוניץ0.063460.08
וילאר0.064380.09
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_000.0624,0000
פלסאון תעשיות0.052930.07
דלתא מותגים0.056600.07
איביאי בית השק0.052960.07
פיקדון בבנק מסוים0.0400.05
בי קומיוניקיישנס0.042,7490.06
עמרם0.041,4560.06
פיקדון בבנק מסוים0.0300.04
מלם תים0.034330.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.6-260,0000.01
פיקדון בבנק מסוים-4.560-6.62