אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.29	7.21
תחילת השנה	35.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	17.26	15,078,000	-2.15
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	16.37	14,300,000	-0.99
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	14.08	12,300,000	-0.63
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.28	11,600,000	-1.21
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.21	7,170,000	-0.23
טבע	6.99	192,904	19.46
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.33	4,655,000	-0.43
פועלים	5.24	202,559	14.59
לאומי	5.13	203,435	14.28
אלביט מערכות	5.08	7,711	14.16
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.92	4,300,000	0.03
דיסקונט	4.85	399,098	13.5
טאואר	4.61	34,416	12.84
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.54	3,966,000	-0.32
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.31	3,762,000	-0.42
מזרחי טפחות	4	50,042	11.13
נובה	3.68	9,609	10.24
הפניקס	3.53	74,643	9.84
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.32	2,900,000	-0.09
נייס	2.58	20,146	7.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.5	0	6.96
אורמת טכנו	2.33	18,528	6.49
אנלייט אנרגיה	2.22	42,607	6.17
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.96	1,715,000	-0.14
בזק	1.91	750,974	5.33
כלל עסקי ביטוח	1.66	22,461	4.62
הראל השקעות	1.62	36,258	4.51
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	4.37
איי.סי.אל	1.55	235,834	4.32
עזריאלי קבוצה	1.54	11,871	4.28
בינלאומי	1.53	17,023	4.26
נקסט ויז'ן	1.52	20,189	4.24
ביג	1.42	5,166	3.95
נאוויטס פטר יהש	1.37	32,752	3.81
או פי סי אנרגיה	1.29	48,320	3.6
קמטק	1.14	9,245	3.17
מליסרון	1.13	7,619	3.15
ניו-מד אנרג יהש	1.12	172,351	3.11
מגדל ביטוח	1.05	189,858	2.94
מבנה	1.04	186,527	2.91
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.03	900,000	0
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.03	897,000	-0.05
מנורה מב החז	0.99	6,919	2.76
שופרסל	0.93	65,260	2.59
דלק קבוצה	0.91	2,983	2.54
הבורסה לניע בתא	0.86	25,381	2.41
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.86	750,000	-0.02
F_251225_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.81	712,000	-0.01
פז אנרגיה	0.8	3,116	2.23
שיכון ובינוי	0.77	115,859	2.13
שטראוס	0.74	18,652	2.07
אלוני חץ	0.73	52,213	2.05
אמות	0.72	80,495	2.01
אנרג'יאן	0.68	48,103	1.9
פרטנר	0.66	47,609	1.83
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.63	546,990	-0.04
בית שמש	0.61	2,268	1.7
אל על	0.58	98,816	1.62
מגה אור	0.58	5,932	1.6
פתאל החזקות	0.55	2,366	1.54
שפיר הנדסה	0.54	47,846	1.5
מטריקס	0.54	10,796	1.51
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.52	450,000	-0.01
ריט 1	0.51	51,784	1.41
אנרג'יקס	0.5	86,336	1.39
חילן	0.49	5,166	1.36
פורמולה מערכות	0.48	2,481	1.33
מיטב השקעות	0.47	11,303	1.31
ישראמקו יהש	0.46	522,548	1.28
ארפורט סיטי	0.42	18,637	1.16
חברה לישראל	0.42	1,260	1.16
אלקטרה	0.42	10,799	1.18
פיבי	0.42	4,442	1.18
סלקום	0.4	29,385	1.1
קנון	0.39	5,168	1.09
סאפיינס	0.38	7,688	1.07
וואן טכנולוגיות	0.38	11,971	1.05
רציו יהש	0.38	222,958	1.06
ישראכרט	0.36	63,704	0.99
אאורה	0.36	49,408	1.01
דמרי	0.35	2,579	0.97
תורפז	0.33	13,858	0.91
סלע נדלן	0.32	74,722	0.88
דוראל אנרגיה	0.32	24,166	0.89
ישראל קנדה	0.32	53,984	0.89
אשטרום קבוצה	0.31	12,227	0.86
ארית תעשיות	0.29	17,923	0.82
אקויטל	0.28	4,742	0.77
רמי לוי	0.27	2,157	0.76
נופר אנרג'י	0.27	6,679	0.75
אינרום	0.26	33,410	0.74
גילת	0.25	16,772	0.69
מקס סטוק	0.25	26,884	0.69
פוקס	0.24	2,099	0.66
נאייקס	0.22	3,822	0.62
דנאל	0.21	1,250	0.59
ישרוטל	0.2	3,519	0.55
מג'יק	0.2	6,791	0.56
מבטח שמיר	0.2	1,333	0.55
בזן	0.2	552,038	0.55
סאמיט	0.19	8,688	0.54
איידיאיי ביטוח	0.19	2,159	0.52
מור השקעות	0.19	9,166	0.52
ארגו פרופרטיז	0.18	3,919	0.51
גב ים	0.18	13,234	0.51
משק אנרגיה	0.17	57,079	0.47
פריורטק	0.17	2,168	0.47
דלתא גליל	0.17	2,795	0.49
אלקו	0.17	2,600	0.48
אפריקה מגורים	0.16	1,619	0.45
נטו מלינדה	0.15	2,833	0.43
דניה סיבוס	0.15	2,910	0.41
אלקטרה נדלן	0.14	8,244	0.39
רבוע נדלן	0.14	1,003	0.4
לפידות קפיטל	0.14	3,986	0.39
אלקטרה צריכה	0.13	3,331	0.36
קרסו מוטורס	0.12	9,375	0.33
תמר פטרוליום	0.12	8,834	0.33
אקרו	0.12	7,407	0.34
אזורים	0.12	18,738	0.35
פרשקובסקי	0.11	1,917	0.3
יוחננוף	0.11	907	0.31
ורידיס	0.08	6,394	0.23
ישרס אחזקות	0.08	516	0.23
ישרס	0.08	233	0.23
דלק רכב	0.08	9,492	0.23
ג'י סיטי	0.07	24,290	0.19
איביאי בית השק	0.07	614	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
אופקו	0.06	42,696	0.17
מספנות ישראל	0.06	978	0.16
ריטיילורס	0.06	3,902	0.17
עמרם	0.06	3,934	0.16
דוניץ	0.06	605	0.16
נכסים ובנין	0.06	433	0.17
רימון	0.05	1,654	0.15
שוב אנרגיה	0.05	39,037	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.04	13,978	0.12
קרסו נדלן	0.04	3,060	0.12
וילאר	0.04	650	0.11
דלתא מותגים	0.03	734	0.09
מלם תים	0.03	642	0.09
פלרם	0.03	1,762	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אמפא	0.01	1,234	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.38	-334,428	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-650,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-1,739,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.19	0	-6.1