אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.51	-27.62
תחילת השנה	117.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	28.18	12,126,000	-0.48
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.19	4,384,000	-0.89
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.23	3,973,000	-0.87
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.55	2,820,000	-0.63
דיסקונט	5.36	231,654	7.77
פועלים	5.26	117,953	7.62
לאומי	5.12	118,449	7.42
מזרחי טפחות	5.09	33,639	7.38
טבע	4.64	118,024	6.73
נובה	4.23	6,441	6.14
אלביט מערכות	4.16	4,022	6.02
נייס	4.09	10,362	5.92
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	5.89
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,716,000	-0.45
הפניקס	3.09	45,914	4.47
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,305,000	-0.24
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,248,000	-0.18
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,249,000	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.87	0	4.16
איי.סי.אל	2.53	158,980	3.67
טאואר	2.36	23,356	3.41
אורמת טכנו	2.35	12,242	3.4
SPOT_USDILS	2.23	960,000	0
בינלאומי	1.93	11,477	2.8
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.92	826,000	-0.16
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.89	812,000	-0.14
בזק	1.86	469,412	2.7
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.8	774,000	-0.18
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.72	742,000	-0.19
עזריאלי קבוצה	1.71	8,003	2.48
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.63	700,000	-0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.63	700,000	-0.03
הראל השקעות	1.6	24,515	2.31
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.57	677,000	0
ביג	1.55	3,473	2.24
כלל עסקי ביטוח	1.54	15,045	2.24
מליסרון	1.41	5,338	2.05
אנלייט אנרגיה	1.37	25,939	1.98
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.36	586,000	-0.15
ניו-מד אנרג יהש	1.33	116,204	1.92
נאוויטס פטר יהש	1.31	19,201	1.9
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.27	546,990	-0.02
קמטק	1.24	6,190	1.8
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	519,000	-0.09
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.17	505,000	-0.08
שופרסל	1.17	43,966	1.7
נקסט ויז'ן	1.14	13,200	1.66
מבנה	1.11	127,277	1.61
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.07	461,000	-0.07
דלק קבוצה	0.97	2,011	1.4
אנרג'יאן	0.96	32,695	1.4
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.86	372,000	-0.08
מנורה מב החז	0.85	4,663	1.24
אלוני חץ	0.84	35,006	1.22
שיכון ובינוי	0.83	71,078	1.2
אמות	0.78	49,794	1.14
שטראוס	0.77	12,053	1.11
או פי סי אנרגיה	0.72	25,315	1.04
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.71	306,000	-0.05
מגדל ביטוח	0.67	104,363	0.97
פז אנרגיה	0.67	1,581	0.97
שפיר הנדסה	0.67	32,239	0.97
הבורסה לניע בתא	0.67	14,853	0.97
חילן	0.66	3,331	0.95
חברה לישראל	0.66	849	0.95
אלקטרה	0.66	446	0.96
פיבי	0.65	3,743	0.94
פתאל החזקות	0.64	1,593	0.93
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	0.58	249,000	-0.06
ישראמקו יהש	0.56	352,316	0.81
בית שמש	0.55	1,419	0.8
אשטרום קבוצה	0.55	10,302	0.79
אאורה	0.55	32,912	0.79
אל על	0.54	59,767	0.79
ארפורט סיטי	0.53	12,566	0.78
ריט 1	0.53	33,945	0.77
ישראכרט	0.51	42,272	0.73
אנרג'יקס	0.5	58,024	0.72
רציו יהש	0.5	150,324	0.73
דמרי	0.49	1,914	0.7
פורמולה מערכות	0.49	1,673	0.72
וואן טכנולוגיות	0.47	7,810	0.68
מטריקס	0.47	5,821	0.68
מגה אור	0.43	3,995	0.63
פרטנר	0.42	23,950	0.61
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.38	163,000	-0.03
סאפיינס	0.37	5,409	0.53
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.37	159,000	-0.03
סלקום	0.36	19,060	0.52
סלע נדלן	0.35	46,632	0.51
קנון	0.34	3,506	0.49
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.34	146,000	-0.03
אקויטל	0.34	3,197	0.5
פוקס	0.33	1,415	0.48
רמי לוי	0.33	1,454	0.47
ישראל קנדה	0.3	28,535	0.43
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.3	131,000	-0.02
מיטב השקעות	0.29	5,685	0.42
נאייקס	0.29	2,513	0.43
אינרום	0.28	19,320	0.41
דנאל	0.28	847	0.41
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.27	116,000	-0.03
נופר אנרג'י	0.26	4,003	0.37
סאמיט	0.25	5,855	0.36
רבוע נדלן	0.24	901	0.35
בזן	0.24	383,000	0.35
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.24	102,000	-0.02
אפריקה מגורים	0.23	1,091	0.33
דלתא גליל	0.23	1,882	0.34
אלקו	0.22	1,706	0.32
אזורים	0.21	12,634	0.3
איידיאיי ביטוח	0.2	1,323	0.29
פריורטק	0.2	1,460	0.29
אלקטרה צריכה	0.2	2,247	0.29
אלקטרה נדלן	0.19	5,541	0.28
ארגו פרופרטיז	0.19	2,241	0.27
אקרו	0.19	4,992	0.27
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.19	81,000	-0.01
יוחננוף	0.17	815	0.25
דוראל אנרגיה	0.17	16,293	0.25
ג'י סיטי	0.17	18,570	0.25
מבטח שמיר	0.17	866	0.25
דלק רכב	0.17	8,533	0.24
תורפז	0.16	5,719	0.23
מג'יק	0.15	3,434	0.22
ישרס אחזקות	0.15	464	0.21
ארית תעשיות	0.15	10,456	0.21
גב ים	0.15	5,815	0.21
תמר פטרוליום	0.14	5,031	0.21
ישרס	0.14	209	0.2
אופקו	0.12	38,383	0.17
ריטיילורס	0.12	2,628	0.17
לפידות קפיטל	0.12	2,199	0.18
פרשקובסקי	0.11	1,297	0.15
מקס סטוק	0.1	9,023	0.14
נטו מלינדה	0.09	991	0.14
קרסו מוטורס	0.09	3,817	0.13
מימון ישיר	0.09	218	0.13
דניה סיבוס	0.09	1,081	0.13
פלרם	0.09	1,584	0.13
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	40,000	-0.01
ישרוטל	0.08	1,179	0.11
ורידיס	0.08	4,311	0.11
משק אנרגיה	0.07	28,841	0.11
מספנות ישראל	0.07	659	0.1
תדיראן גרופ	0.07	543	0.1
נכסים ובנין	0.07	282	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.06	9,125	0.08
קרסו נדלן	0.06	2,287	0.09
שוב אנרגיה	0.06	26,319	0.08
טלסיס	0.06	385	0.09
דוניץ	0.06	346	0.08
וילאר	0.06	438	0.09
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.06	24,000	0
פלסאון תעשיות	0.05	293	0.07
דלתא מותגים	0.05	660	0.07
איביאי בית השק	0.05	296	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.04	2,749	0.06
עמרם	0.04	1,456	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
מלם תים	0.03	433	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-260,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-4.56	0	-6.62