אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

193.19

מחיר קנייה

193.19

1.09%

% החודש:3.45%
% השנה:33.56%
% 3 חודשים:9.49%
% 12 חודשים:37.65%
סטיית תקן (שנה):15.33
שארפ (שנה):3.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	96.4	4,100,356	202.29
FORWARD מט"ח	18	95.66	60,663,990	-2.79
יחידת השתתפות	4	3.49	810,505	7.3
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.95	0	2
פיקדונות בבנק	8	0.02	0	0.07
סה"כ	152	196.52	65,574,851	208.88

אחזקות הקרן

F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00

F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	23.78	15,078,000	-0.35
F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00	18.29	11,600,000	-0.51
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00	18.29	11,600,000	-0.51
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	10.14	6,433,000	-0.09
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.93	3,762,000	0.02
טבע	5.66	184,450	11.88
אלביט מערכות	5.52	6,901	11.57
פועלים	5.02	156,510	10.54
לאומי	4.99	160,376	10.47
דיסקונט	4.75	304,076	9.96
מזרחי טפחות	4.45	42,841	9.34
נייס	4.11	17,669	8.62
נובה	4.09	8,185	8.59
הפניקס	3.65	61,719	7.65
טאואר	3.26	29,057	6.84
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3	1,900,000	0.01
F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,716,000	-0.08
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,600,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	5.25
אורמת טכנו	2.4	15,863	5.04
איי.סי.אל	1.99	201,909	4.18
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,248,000	-0.25
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,249,000	-0.33
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,233,000	-0.02
בזק	1.83	603,863	3.83
בינלאומי	1.65	14,574	3.46
הראל השקעות	1.62	30,507	3.4
אנלייט אנרגיה	1.61	33,174	3.38
עזריאלי קבוצה	1.59	10,163	3.34
כלל עסקי ביטוח	1.55	19,138	3.25
ביג	1.43	4,418	3.01
נאוויטס פטר יהש	1.32	24,666	2.76
קמטק	1.3	7,861	2.72
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.3	826,000	-0.21
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.28	812,000	-0.18
מליסרון	1.27	6,656	2.66
ניו-מד אנרג יהש	1.23	147,561	2.57
נקסט ויז'ן	1.14	15,916	2.39
שופרסל	1.04	55,854	2.18
מבנה	0.98	159,733	2.06
דלק קבוצה	0.97	2,554	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	2
מנורה מב החז	0.92	5,924	1.93
או פי סי אנרגיה	0.91	36,397	1.91
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.86	546,990	-0.03
אלוני חץ	0.83	44,452	1.75
מגדל ביטוח	0.81	147,661	1.7
פז אנרגיה	0.81	2,517	1.71
אמות	0.8	67,509	1.67
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.8	505,000	-0.1
אנרג'יאן	0.75	41,184	1.58
הבורסה לניע בתא	0.73	20,136	1.54
שטראוס	0.71	15,966	1.49
שיכון ובינוי	0.65	90,341	1.36
פרטנר	0.61	40,638	1.29
בית שמש	0.59	1,810	1.23
אל על	0.59	82,425	1.24
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.59	372,000	-0.1
פיבי	0.57	4,753	1.19
חילן	0.54	4,423	1.13
שפיר הנדסה	0.53	40,960	1.11
פתאל החזקות	0.53	2,025	1.12
ישראמקו יהש	0.53	447,389	1.1
חברה לישראל	0.53	1,078	1.11
מטריקס	0.51	9,242	1.08
ריט 1	0.5	43,155	1.06
אנרג'יקס	0.5	73,892	1.06
סאפיינס	0.47	6,870	0.98
ארפורט סיטי	0.47	15,956	0.98
פורמולה מערכות	0.47	2,124	0.98
דמרי	0.44	2,431	0.93
אאורה	0.44	41,794	0.92
מיטב השקעות	0.43	9,676	0.91
מגה אור	0.43	5,078	0.91
אשטרום קבוצה	0.43	13,085	0.91
אלקטרה	0.42	462	0.89
רציו יהש	0.41	190,889	0.87
סלקום	0.39	25,058	0.83
וואן טכנולוגיות	0.38	9,928	0.8
ישראכרט	0.35	54,355	0.73
סלע נדלן	0.33	63,882	0.69
ארית תעשיות	0.33	15,345	0.68
ישראל קנדה	0.32	46,219	0.68
קנון	0.31	4,424	0.66
פוקס	0.3	1,797	0.63
נאייקס	0.3	3,988	0.63
נופר אנרג'י	0.28	5,480	0.58
אקויטל	0.28	4,060	0.59
רמי לוי	0.27	1,847	0.56
דנאל	0.26	1,069	0.54
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.25	159,000	-0.04
אינרום	0.24	22,878	0.5
תורפז	0.24	10,151	0.5
סאמיט	0.23	7,436	0.48
גב ים	0.21	11,329	0.45
רבוע נדלן	0.2	1,145	0.41
בזן	0.2	472,456	0.42
דלתא גליל	0.2	2,391	0.42
מג'יק	0.19	5,814	0.39
איידיאיי ביטוח	0.18	1,848	0.38
תמר פטרוליום	0.18	8,518	0.39
אלקו	0.18	2,226	0.38
אלקטרה נדלן	0.17	7,054	0.35
אפריקה מגורים	0.17	1,386	0.36
דוראל אנרגיה	0.17	20,690	0.35
מקס סטוק	0.17	16,842	0.35
ארגו פרופרטיז	0.17	3,169	0.35
פריורטק	0.17	1,855	0.37
אלקטרה צריכה	0.16	2,854	0.33
ישרוטל	0.15	2,505	0.31
מבטח שמיר	0.15	1,142	0.31
אזורים	0.15	16,043	0.32
יוחננוף	0.14	1,036	0.29
ריטיילורס	0.14	4,454	0.29
אקרו	0.14	6,341	0.3
קרסו מוטורס	0.13	6,790	0.28
דניה סיבוס	0.13	2,187	0.27
ג'י סיטי	0.13	22,508	0.27
לפידות קפיטל	0.13	3,413	0.28
דלק רכב	0.13	10,836	0.26
נטו מלינדה	0.12	1,819	0.24
אופקו	0.11	48,740	0.24
ישרס	0.11	266	0.23
פרשקובסקי	0.1	1,646	0.22
משק אנרגיה	0.1	36,624	0.2
ישרס אחזקות	0.1	590	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
מימון ישיר	0.07	277	0.14
פלרם	0.07	2,012	0.15
נכסים ובנין	0.07	358	0.14
ורידיס	0.06	5,474	0.13
טלסיס	0.06	667	0.13
דוניץ	0.06	496	0.12
מספנות ישראל	0.05	838	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.05	11,967	0.1
עמרם	0.05	2,872	0.11
איביאי בית השק	0.05	502	0.11
תדיראן גרופ	0.05	671	0.11
וילאר	0.05	556	0.11
פלסאון תעשיות	0.04	372	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.04	3,499	0.08
דלתא מותגים	0.04	838	0.08
קרסו נדלן	0.04	2,620	0.09
שוב אנרגיה	0.04	33,422	0.08
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.04	24,000	-0.01
מלם תים	0.03	550	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.61	0	-5.47