אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

213.84

מחיר קנייה

213.84

0.79%

% החודש:3.04%
% השנה:9.06%
% 3 חודשים:4.24%
% 12 חודשים:14.37%
סטיית תקן (שנה):16.72
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	22	98.53	154,086,001	-6.63
מניות	122	97.02	9,108,532	454.04
יחידת השתתפות	4	2.97	1,388,118	13.9
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.24	0	10.46
פיקדונות בבנק	6	-0.33	0	-1.51
SPOT	1	-0.63	-985,000	0
סה"כ	156	199.8	163,597,651	470.27

אחזקות הקרן

F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00

F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_080726_133_133_DL_0_N_1_00_00

F_080726_105_105_DL_0_N_1_00_00

F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	12.49	19,534,000	-3.35
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.03	15,684,667	-0.83
F_080726_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.03	15,684,667	-0.84
F_080726_105_105_DL_0_N_1_00_00	10.03	15,684,667	-0.86
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.74	15,239,361	0.25
F_260826_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.74	15,239,361	0.25
F_260826_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.74	15,239,361	0.24
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.73	12,086,500	-0.03
F_190826_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.47	11,680,083	0.07
טבע	5.75	251,472	26.93
פועלים	5.64	341,456	26.38
לאומי	5.61	344,086	26.26
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.48	8,570,334	-0.52
אלביט מערכות	4.92	10,934	23.05
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.61	7,219,000	-1.07
טאואר	4.35	33,249	20.36
הפניקס	4.33	107,903	20.26
דיסקונט	4.25	582,168	19.91
מזרחי טפחות	3.62	73,016	16.93
אנלייט אנרגיה	3.28	65,857	15.37
נובה	3.25	14,522	15.21
הראל השקעות	2.31	55,741	10.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	10.46
בזק	2.16	1,286,641	10.12
נייס	1.94	27,807	9.09
כלל עסקי ביטוח	1.88	33,266	8.78
אורמת טכנו	1.76	26,911	8.26
או פי סי אנרגיה	1.75	82,628	8.21
עזריאלי קבוצה	1.65	19,551	7.75
נקסט ויז'ן	1.44	32,124	6.73
נאוויטס פטר יהש	1.42	50,394	6.66
פאלו אלטו	1.38	5,743	6.47
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,980,000	0.04
איי.סי.אל	1.26	343,919	5.88
בינלאומי	1.25	24,815	5.84
מגדל ביטוח	1.2	277,340	5.61
ביג	1.17	8,089	5.48
הבורסה לניע בתא	1.17	42,903	5.46
קמטק	1.16	13,519	5.42
מנורה מב החז	1.15	10,405	5.37
מגה אור	1.12	11,614	5.22
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1	1,558,000	0.04
מליסרון	0.97	11,121	4.54
פז אנרגיה	0.95	5,123	4.45
ניו-מד אנרג יהש	0.88	251,331	4.14
דוראל אנרגיה	0.83	59,503	3.9
דלק קבוצה	0.77	42,638	3.6
שופרסל	0.77	95,211	3.59
מבנה	0.72	261,767	3.37
שטראוס	0.7	28,994	3.26
שפיר הנדסה	0.68	75,147	3.19
בית שמש	0.64	3,952	3.02
שיכון ובינוי	0.64	169,159	3.01
אל על	0.59	162,989	2.78
אנרג'יקס	0.59	135,084	2.77
פרטנר	0.56	70,541	2.61
ג'נריישן קפיטל	0.54	1,020,640	2.54
מטריקס	0.54	22,897	2.52
פתאל החזקות	0.53	3,454	2.46
אלוני חץ	0.52	76,438	2.44
מיטב השקעות	0.49	19,300	2.3
אמות	0.47	112,785	2.2
בזן	0.46	1,024,688	2.17
ריט 1	0.44	95,287	2.06
נופר אנרג'י	0.43	12,213	2.02
פיבי	0.43	6,477	2.01
קנון	0.41	9,421	1.92
מקס סטוק	0.4	49,255	1.87
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.4	627,000	0.01
אלקטרה	0.4	15,748	1.85
חילן	0.39	7,538	1.82
תורפז	0.38	31,086	1.76
אנרג'יאן	0.36	56,117	1.67
משק אנרגיה	0.35	156,161	1.63
ישראמקו יהש	0.34	762,990	1.57
דמרי	0.33	4,121	1.52
סלקום	0.33	43,012	1.53
רציו יהש	0.33	323,403	1.52
פורמולה מערכות	0.3	3,619	1.39
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.29	450,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.27	18,222	1.26
ישראל קנדה	0.26	84,395	1.21
חברה לישראל	0.26	14,701	1.24
רמי לוי	0.24	3,146	1.1
נאייקס	0.24	7,316	1.14
פריורטק	0.24	4,005	1.13
קיסטון אינפרא	0.23	51,376	1.07
גילת	0.22	35,992	1.05
סלע נדלן	0.22	117,036	1.03
אשטרום קבוצה	0.22	18,255	1.02
ארגו פרופרטיז	0.22	7,705	1.01
אאורה	0.22	57,100	1.02
פוקס	0.21	3,069	1
ארפורט סיטי	0.21	17,869	0.96
אינרום	0.21	39,233	1
ורידיס	0.21	19,869	0.96
ישרוטל	0.2	6,858	0.92
איילון	0.2	5,534	0.95
גב ים	0.2	25,191	0.95
איידיאיי ביטוח	0.19	3,321	0.87
מבטח שמיר	0.19	2,258	0.88
ישראכרט	0.18	73,144	0.83
קווליטאו	0.16	2,311	0.76
אקונרג'י	0.16	11,893	0.73
רימון	0.16	6,211	0.73
מור השקעות	0.15	16,685	0.68
אקויטל	0.15	6,638	0.72
סקופ	0.14	2,266	0.67
דנאל	0.14	1,589	0.68
סאמיט	0.13	12,671	0.61
איביאי בית השק	0.13	1,451	0.61
אפריקה מגורים	0.12	2,363	0.55
רבוע נדלן	0.12	1,903	0.57
אייאיאס	0.12	793	0.55
דלתא גליל	0.12	3,070	0.56
שוב אנרגיה	0.11	123,033	0.52
נטו מלינדה	0.1	4,132	0.48
יוחננוף	0.1	1,323	0.45
אר פי אופטיקל	0.1	13,021	0.46
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	155,000	0
ארית תעשיות	0.1	29,525	0.46
אלקו	0.1	3,482	0.44
אפי נכסים	0.09	2,365	0.42
דניה סיבוס	0.08	3,662	0.39
להב	0.08	33,475	0.38
אזורים	0.08	22,473	0.38
אקרו	0.07	8,282	0.33
לפידות קפיטל	0.07	4,338	0.35
אלקטרה נדלן	0.06	12,022	0.27
פרשקובסקי	0.06	2,181	0.29
קרסו מוטורס	0.06	11,067	0.29
אופקו	0.06	60,847	0.27
עמרם	0.06	7,649	0.28
ישרס	0.05	293	0.24
תמר פטרוליום	0.04	6,371	0.18
נכסים ובנין	0.04	632	0.18
יוניברסל מוטורס	0.03	5,665	0.16
מספנות ישראל	0.03	1,427	0.14
ווישור גלובלטק	0.03	11,601	0.16
דלתא מותגים	0.03	1,429	0.16
קבוצת אקרשטיין	0.03	19,767	0.14
אמפא	0.03	12,961	0.16
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	46,000	0
וילאר	0.03	905	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-46,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-127,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-470,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-1.61
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-960,000	-0.03
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-989,000	0
SPOT_USDILS	-0.63	-985,000	0