אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

175.2

מחיר קנייה

175.2

1.03%

% החודש:0.94%
% השנה:24.16%
% 3 חודשים:3.49%
% 12 חודשים:35.57%
סטיית תקן (שנה):15.27
שארפ (שנה):3.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	96.42	3,910,776	178.83
FORWARD מט"ח	29	95.27	52,132,990	-3.22
יחידת השתתפות	4	3.66	801,986	6.78
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.22	0	4.11
פיקדונות בבנק	8	-0.21	0	-0.37
סה"כ	163	197.36	56,845,752	186.13

אחזקות הקרן

F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00

F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	50.81	27,801,000	0.78
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.01	4,384,000	-0.79
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	7.26	3,973,000	-0.78
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	5.15	2,820,000	-0.57
דיסקונט	5.12	291,176	9.5
פועלים	5.11	148,260	9.49
לאומי	5.06	148,884	9.39
מזרחי טפחות	4.8	42,282	8.9
טבע	4.47	148,350	8.3
אלביט מערכות	4.27	5,056	7.93
נובה	3.98	8,096	7.38
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.79	2,075,000	0.05
נייס	3.74	13,024	6.94
הפניקס	3.62	57,711	6.71
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,716,000	-0.41
טאואר	2.51	29,357	4.66
אורמת טכנו	2.49	15,387	4.62
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,305,000	-0.21
איי.סי.אל	2.29	199,828	4.25
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,248,000	-0.15
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,249,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	4.11
בזק	2.01	590,023	3.74
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	3.57
בינלאומי	1.84	14,426	3.42
עזריאלי קבוצה	1.82	10,060	3.38
הראל השקעות	1.71	30,814	3.17
כלל עסקי ביטוח	1.67	18,911	3.1
ביג	1.53	4,366	2.84
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.51	826,000	-0.14
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.48	812,000	-0.12
אנלייט אנרגיה	1.47	32,603	2.73
נאוויטס פטר יהש	1.45	24,135	2.68
מליסרון	1.42	6,710	2.64
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.41	774,000	-0.16
קמטק	1.39	7,781	2.59
נקסט ויז'ן	1.25	16,591	2.32
שופרסל	1.23	55,263	2.27
ניו-מד אנרג יהש	1.21	146,061	2.24
מבנה	1.11	159,980	2.05
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	1	546,990	0.01
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.95	519,000	-0.08
דלק קבוצה	0.94	2,528	1.75
מנורה מב החז	0.94	5,861	1.74
אנרג'יאן	0.92	41,096	1.7
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.92	505,000	-0.06
או פי סי אנרגיה	0.88	31,820	1.63
אלוני חץ	0.84	44,000	1.56
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.84	461,000	-0.06
שיכון ובינוי	0.78	89,341	1.45
אמות	0.78	62,588	1.46
שטראוס	0.75	15,150	1.38
מגדל ביטוח	0.74	131,179	1.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.68	372,000	-0.07
פז אנרגיה	0.67	1,987	1.25
פתאל החזקות	0.66	2,003	1.23
הבורסה לניע בתא	0.65	18,670	1.2
חילן	0.63	4,188	1.16
אלקטרה	0.63	561	1.16
פיבי	0.63	4,705	1.17
בית שמש	0.62	1,784	1.15
שפיר הנדסה	0.62	40,523	1.14
חברה לישראל	0.61	1,067	1.13
אל על	0.56	75,123	1.03
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.56	306,000	-0.04
ישראמקו יהש	0.54	442,841	1
ארפורט סיטי	0.52	15,794	0.96
אנרג'יקס	0.52	72,933	0.97
פרטנר	0.51	30,104	0.95
ריט 1	0.51	42,667	0.95
אאורה	0.51	41,369	0.94
אשטרום קבוצה	0.5	12,949	0.92
מטריקס	0.49	7,317	0.92
דמרי	0.48	2,406	0.89
וואן טכנולוגיות	0.47	9,817	0.86
פורמולה מערכות	0.46	2,102	0.86
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	0.46	249,000	-0.05
רציו יהש	0.46	188,949	0.85
מגה אור	0.43	5,021	0.8
סלקום	0.4	23,957	0.74
ישראכרט	0.4	53,133	0.74
קנון	0.39	4,407	0.71
סאפיינס	0.35	6,799	0.64
פוקס	0.34	1,779	0.63
מיטב השקעות	0.33	7,145	0.61
סלע נדלן	0.33	58,614	0.62
ישראל קנדה	0.33	35,867	0.61
אקויטל	0.32	4,019	0.59
רמי לוי	0.31	1,828	0.58
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.3	163,000	-0.03
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.29	159,000	-0.02
נופר אנרג'י	0.28	5,031	0.51
דנאל	0.27	1,064	0.5
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.27	146,000	-0.03
סאמיט	0.26	7,360	0.48
אינרום	0.26	24,284	0.48
נאייקס	0.26	3,158	0.47
רבוע נדלן	0.24	1,133	0.44
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.24	131,000	-0.02
ארית תעשיות	0.24	13,143	0.44
בזן	0.23	481,408	0.43
דלתא גליל	0.23	2,366	0.43
אלקו	0.22	2,144	0.41
אלקטרה צריכה	0.21	2,824	0.38
אפריקה מגורים	0.2	1,371	0.38
תורפז	0.2	7,189	0.37
פריורטק	0.19	1,836	0.36
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.19	102,000	-0.02
אזורים	0.19	15,880	0.35
איידיאיי ביטוח	0.18	1,663	0.33
דוראל אנרגיה	0.18	20,480	0.33
מג'יק	0.17	4,316	0.31
אלקטרה נדלן	0.17	6,964	0.32
יוחננוף	0.17	1,025	0.32
ארגו פרופרטיז	0.17	2,817	0.31
אקרו	0.17	6,275	0.31
מבטח שמיר	0.16	1,088	0.3
ג'י סיטי	0.15	23,342	0.29
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.15	81,000	-0.01
גב ים	0.15	7,309	0.28
דלק רכב	0.15	10,726	0.29
תמר פטרוליום	0.14	6,324	0.26
ריטיילורס	0.13	3,303	0.23
ישרס אחזקות	0.13	584	0.24
ישרס	0.13	263	0.24
לפידות קפיטל	0.12	2,764	0.21
פרשקובסקי	0.11	1,631	0.21
אופקו	0.11	48,245	0.21
מקס סטוק	0.11	11,341	0.21
נטו מלינדה	0.1	1,246	0.18
קרסו מוטורס	0.1	4,798	0.19
ישרוטל	0.09	1,482	0.16
משק אנרגיה	0.09	36,252	0.16
דניה סיבוס	0.09	1,359	0.17
מימון ישיר	0.08	274	0.15
פלרם	0.08	1,991	0.15
ורידיס	0.07	5,419	0.13
תדיראן גרופ	0.07	683	0.12
נכסים ובנין	0.07	355	0.12
מספנות ישראל	0.06	829	0.11
שוב אנרגיה	0.06	33,082	0.1
איביאי בית השק	0.06	372	0.1
טלסיס	0.06	484	0.1
וילאר	0.06	551	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.05	11,470	0.1
קרסו נדלן	0.05	2,875	0.1
דוניץ	0.05	435	0.1
פלסאון תעשיות	0.04	368	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.04	3,456	0.08
דלתא מותגים	0.04	830	0.07
עמרם	0.04	1,830	0.07
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.04	24,000	0
מלם תים	0.03	544	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-135,000	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-180,000	-0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.18	0	-4.04