אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

224.19

מחיר קנייה

224.19

1.12%

% החודש:4.34%
% השנה:8.85%
% 3 חודשים:6.62%
% 12 חודשים:25.51%
סטיית תקן (שנה):16.56
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	97.17	8,710,822	451.92
FORWARD מט"ח	13	96.58	151,311,000	-13.28
יחידת השתתפות	4	2.89	1,460,858	13.4
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.53	0	11.78
SPOT	2	0.78	1,228,000	-0.02
פיקדונות בבנק	6	-0.2	0	-0.88
סה"כ	147	199.75	162,710,680	462.91

אחזקות הקרן

F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00

F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00

F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00

טאואר

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	54.31	85,104,000	-0.89
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	22.17	34,740,000	-6.92
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	12.47	19,534,000	-3.87
טאואר	6.35	38,637	29.53
טבע	5.53	261,363	25.71
נובה	5.17	15,268	24.05
לאומי	4.74	331,138	22.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.61	7,219,000	-1.26
פועלים	4.61	312,610	21.44
אלביט מערכות	4.54	9,337	21.1
הפניקס	4.03	113,832	18.74
אנלייט אנרגיה	3.9	68,931	18.13
דיסקונט	3.88	611,986	18.05
מזרחי טפחות	3.25	76,745	15.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.53	0	11.78
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.03	3,175,000	-0.37
הראל השקעות	2.01	59,701	9.35
אורמת טכנו	1.98	28,404	9.23
בזק	1.95	1,291,431	9.07
עזריאלי קבוצה	1.79	20,545	8.31
נייס	1.74	30,226	8.09
כלל עסקי ביטוח	1.71	34,746	7.94
נקסט ויז'ן	1.67	32,229	7.75
או פי סי אנרגיה	1.66	83,723	7.74
מגה אור	1.57	12,209	7.33
קמטק	1.44	14,213	6.68
נאוויטס פטר יהש	1.36	52,753	6.3
ביג	1.18	8,150	5.5
בינלאומי	1.18	26,088	5.5
הבורסה לניע בתא	1.17	44,098	5.45
איי.סי.אל	1.16	361,534	5.4
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,760,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,710,000	-0.02
מליסרון	1.05	11,690	4.88
מנורה מב החז	1.05	10,937	4.89
מגדל ביטוח	1.04	291,053	4.82
דוראל אנרגיה	0.93	56,249	4.33
שופרסל	0.92	100,084	4.26
פז אנרגיה	0.91	5,330	4.22
ניו-מד אנרג יהש	0.89	264,215	4.12
SPOT_USDILS	0.84	1,318,000	-0.03
אנרג'יקס	0.8	141,687	3.7
מבנה	0.8	286,043	3.72
דלק קבוצה	0.75	4,574	3.48
שטראוס	0.75	30,462	3.5
שיכון ובינוי	0.73	177,621	3.37
שפיר הנדסה	0.73	75,361	3.39
בית שמש	0.71	3,912	3.32
נופר אנרג'י	0.6	13,397	2.78
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.6	937,000	0
פרטנר	0.58	74,054	2.69
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.58	906,000	-0.02
אלוני חץ	0.57	80,347	2.66
מיטב השקעות	0.55	19,758	2.55
אל על	0.55	171,180	2.54
אמות	0.49	123,501	2.29
ג'נריישן קפיטל	0.48	805,758	2.23
פתאל החזקות	0.44	2,905	2.04
תורפז	0.44	32,134	2.06
אלקטרה	0.4	16,556	1.86
מטריקס	0.39	24,070	1.82
פיבי	0.39	6,810	1.82
ריט 1	0.37	80,109	1.73
מקס סטוק	0.37	48,243	1.74
קנון	0.34	7,924	1.6
אנרג'יאן	0.34	58,994	1.58
חילן	0.33	7,926	1.52
דמרי	0.33	4,333	1.55
משק אנרגיה	0.33	125,408	1.55
גילת	0.32	37,838	1.49
ישראמקו יהש	0.32	802,096	1.5
רציו יהש	0.32	341,794	1.47
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	-0.01
חברה לישראל	0.32	1,932	1.47
סלקום	0.3	45,134	1.39
בזן	0.29	846,485	1.33
ישראל קנדה	0.27	70,977	1.25
רמי לוי	0.26	3,308	1.21
אשטרום קבוצה	0.26	19,191	1.2
נאייקס	0.26	6,154	1.19
פורמולה מערכות	0.25	3,805	1.18
קווליטאו	0.24	2,435	1.14
ארפורט סיטי	0.24	21,043	1.12
אאורה	0.24	60,595	1.12
סלע נדלן	0.23	115,485	1.05
ארגו פרופרטיז	0.23	8,017	1.07
וואן טכנולוגיות	0.23	19,157	1.09
פריורטק	0.22	3,369	1.05
ישרוטל	0.21	7,206	0.99
אינרום	0.21	41,219	0.99
גב ים	0.21	26,475	0.97
פוקס	0.2	3,227	0.91
מבטח שמיר	0.2	2,180	0.92
ישראכרט	0.19	78,158	0.88
קיסטון אינפרא	0.19	41,713	0.87
ארית תעשיות	0.18	31,039	0.85
איידיאיי ביטוח	0.17	3,491	0.8
מור השקעות	0.17	17,559	0.77
דנאל	0.17	1,787	0.81
איביאי בית השק	0.16	1,521	0.76
ורידיס	0.15	15,664	0.68
רבוע נדלן	0.14	2,002	0.65
רימון	0.14	4,893	0.65
נטו מלינדה	0.13	4,344	0.6
אלקטרה נדלן	0.12	12,639	0.57
דניה סיבוס	0.12	4,737	0.58
אקויטל	0.12	5,235	0.54
קרסו מוטורס	0.11	15,512	0.52
איילון	0.11	4,142	0.51
סקופ	0.11	1,788	0.5
דלתא גליל	0.11	3,228	0.53
סאמיט	0.1	9,991	0.47
אפי נכסים	0.1	2,487	0.48
יוחננוף	0.1	1,392	0.47
אקונרג'י	0.1	7,430	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.44
אפריקה מגורים	0.09	1,864	0.4
אייאיאס	0.09	572	0.4
אלקו	0.09	2,755	0.4
אזורים	0.09	24,408	0.41
פרשקובסקי	0.08	2,305	0.35
אקרו	0.08	8,707	0.38
שוב אנרגיה	0.08	97,005	0.39
עמרם	0.07	8,042	0.32
אר פי אופטיקל	0.07	9,200	0.32
לפידות קפיטל	0.07	4,584	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.3
אופקו	0.06	65,415	0.29
להב	0.06	26,394	0.29
ישרס	0.06	340	0.29
נכסים ובנין	0.05	666	0.21
תמר פטרוליום	0.04	7,502	0.18
מספנות ישראל	0.04	1,501	0.18
דלתא מותגים	0.04	1,503	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.04	20,779	0.17
אמפא	0.04	13,626	0.18
וילאר	0.04	996	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
ווישור גלובלטק	0.03	8,803	0.12
יוניברסל מוטורס	0.01	2,317	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.06	-90,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-224,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.77
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-1,950,000	0.03
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.34	-2,100,000	0.06