אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

228.32

מחיר קנייה

228.32

-0.07%

% החודש:3.51%
% השנה:12.65%
% 3 חודשים:6.3%
% 12 חודשים:45.54%
סטיית תקן (שנה):16.38
שארפ (שנה):4.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	119	97.26	5,462,991	322.75
FORWARD מט"ח	18	95.35	102,635,990	-11.26
יחידת השתתפות	4	3.18	1,044,018	10.57
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.04	0	10.1
פיקדונות בבנק	7	0.03	0	0.12
סה"כ	149	198.86	109,142,999	332.28

אחזקות הקרן

F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00

F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00

F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00

F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00

F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	32.27	34,740,000	-3.07
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	18.15	19,534,000	-1.7
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.29	14,300,000	-2.46
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.71	7,219,000	-0.43
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.66	7,170,000	-0.97
טבע	6.45	211,859	21.4
אלביט מערכות	5.61	8,469	18.61
פועלים	5.15	222,463	17.1
לאומי	5.03	223,425	16.7
נובה	4.9	10,553	16.25
דיסקונט	4.84	438,321	16.06
טאואר	4.8	37,798	15.93
מזרחי טפחות	4.03	54,959	13.38
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.99	4,300,000	-0.41
הפניקס	3.73	81,977	12.38
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.68	3,966,000	-0.73
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.5	3,762,000	-0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.04	0	10.1
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.95	3,175,000	-0.03
אנלייט אנרגיה	2.48	46,793	8.24
אורמת טכנו	2.4	20,348	7.97
נייס	2.21	22,125	7.33
בזק	1.98	824,765	6.58
נקסט ויז'ן	1.86	22,172	6.18
הראל השקעות	1.71	39,821	5.68
כלל עסקי ביטוח	1.68	24,668	5.59
עזריאלי קבוצה	1.64	13,037	5.44
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,715,000	-0.32
בינלאומי	1.49	18,695	4.94
קמטק	1.46	10,154	4.86
או פי סי אנרגיה	1.35	53,068	4.49
איי.סי.אל	1.32	259,007	4.37
נאוויטס פטר יהש	1.3	35,971	4.33
ביג	1.28	5,674	4.24
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	3.98
ניו-מד אנרג יהש	1.13	189,287	3.76
מגדל ביטוח	1.05	208,514	3.48
מליסרון	1.03	8,368	3.41
הבורסה לניע בתא	1.01	27,875	3.34
מנורה מב החז	0.91	7,599	3.04
מבנה	0.9	204,855	2.97
דלק קבוצה	0.86	3,276	2.86
שופרסל	0.86	71,673	2.87
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.83	897,000	-0.14
פז אנרגיה	0.78	3,422	2.59
שטראוס	0.72	20,485	2.4
אלוני חץ	0.71	57,344	2.35
שיכון ובינוי	0.69	127,244	2.31
מגה אור	0.66	6,515	2.2
F_251225_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.66	712,000	-0.09
אמות	0.64	88,404	2.13
F_300126_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.6	642,000	0
בית שמש	0.59	2,491	1.95
פרטנר	0.59	52,287	1.97
אנרג'יאן	0.58	52,829	1.92
F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.58	627,000	-0.02
אל על	0.57	108,526	1.9
אנרג'יקס	0.56	94,820	1.87
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.51	546,990	-0.09
פתאל החזקות	0.5	2,598	1.66
מטריקס	0.5	11,857	1.65
ריט 1	0.47	56,872	1.55
שפיר הנדסה	0.47	52,548	1.57
מיטב השקעות	0.45	12,414	1.5
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	483,000	0
חילן	0.42	5,674	1.4
פורמולה מערכות	0.41	2,725	1.35
פיבי	0.41	4,878	1.35
ישראמקו יהש	0.39	573,894	1.29
חברה לישראל	0.39	1,383	1.28
קנון	0.38	5,676	1.26
אלקטרה	0.38	11,860	1.28
ארפורט סיטי	0.36	20,469	1.19
סלקום	0.36	32,272	1.19
תורפז	0.36	15,220	1.19
אאורה	0.36	54,263	1.19
רציו יהש	0.36	244,866	1.2
ארית תעשיות	0.36	19,684	1.21
דוראל אנרגיה	0.35	26,541	1.16
וואן טכנולוגיות	0.35	13,147	1.17
גילת	0.34	18,420	1.11
דמרי	0.34	2,832	1.12
נופר אנרג'י	0.34	7,335	1.14
ישראכרט	0.31	69,964	1.03
ישראל קנדה	0.31	59,289	1.04
אשטרום קבוצה	0.28	13,428	0.92
סלע נדלן	0.27	82,065	0.91
רמי לוי	0.25	2,369	0.84
מקס סטוק	0.25	29,526	0.83
אקויטל	0.23	5,208	0.76
פוקס	0.22	2,305	0.72
אינרום	0.22	36,693	0.74
נאייקס	0.22	4,198	0.73
ישרוטל	0.2	3,864	0.67
משק אנרגיה	0.2	62,688	0.67
דנאל	0.2	1,373	0.65
בזן	0.19	606,281	0.62
פריורטק	0.19	2,381	0.62
סאמיט	0.18	9,542	0.6
מג'יק	0.18	7,459	0.6
מבטח שמיר	0.18	1,464	0.6
גב ים	0.18	14,534	0.58
נטו מלינדה	0.17	3,112	0.56
איידיאיי ביטוח	0.17	2,371	0.58
אלקטרה נדלן	0.16	9,054	0.52
אפריקה מגורים	0.16	1,779	0.52
ארגו פרופרטיז	0.16	4,304	0.54
דלתא גליל	0.16	3,069	0.52
רבוע נדלן	0.15	1,101	0.5
מור השקעות	0.15	10,067	0.48
דניה סיבוס	0.14	3,196	0.46
אלקו	0.14	2,856	0.47
לפידות קפיטל	0.13	4,378	0.43
קרסו מוטורס	0.12	10,296	0.38
אזורים	0.12	20,580	0.41
יוחננוף	0.11	996	0.37
אקרו	0.11	8,135	0.35
אלקטרה צריכה	0.11	3,658	0.36
פרשקובסקי	0.1	2,106	0.33
תמר פטרוליום	0.1	9,702	0.33
ורידיס	0.08	7,022	0.25
ישרס אחזקות	0.08	567	0.25
ג'י סיטי	0.08	26,677	0.25
ישרס	0.08	256	0.25
עמרם	0.07	4,320	0.22
איביאי בית השק	0.07	675	0.23
דלק רכב	0.07	10,425	0.24
מספנות ישראל	0.06	1,075	0.19
ריטיילורס	0.06	4,285	0.19
רימון	0.06	1,817	0.19
נכסים ובנין	0.06	476	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
אופקו	0.05	46,892	0.18
דוניץ	0.05	665	0.18
דלתא מותגים	0.04	807	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.04	15,351	0.12
שוב אנרגיה	0.04	42,873	0.15
וילאר	0.04	714	0.13
קרסו נדלן	0.03	3,361	0.11
מלם תים	0.03	706	0.09
פלרם	0.03	1,935	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אמפא	0.01	1,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-228,000	0
F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-925,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.25	0	-4.13