אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

146.02

מחיר קנייה

146.02

-0.45%

% החודש:0%
% השנה:8.95%
% 3 חודשים:4.97%
% 12 חודשים:34.95%
סטיית תקן (שנה):14.58
שארפ (שנה):2.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	52	102.67	28,803,990	3.79
מניות	121	96.37	2,913,653	100.97
יחידת השתתפות	4	3.52	551,393	3.69
פיקדונות בבנק	7	-0.59	0	-0.62
SPOT	1	-1.78	-500,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.17	0	-2.28
סה"כ	186	198.02	31,769,036	105.55

אחזקות הקרן

F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

אלביט מערכות

F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	14.82	4,158,000	0.52
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	14.16	3,973,000	0.53
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	10.05	2,820,000	0.36
אלביט מערכות	6.46	4,755	6.78
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.12	1,716,000	0.16
לאומי	5.77	121,352	6.05
פועלים	5.62	117,607	5.89
דיסקונט	5.13	208,901	5.37
נייס	4.96	9,182	5.2
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,305,000	0.22
מזרחי טפחות	4.62	29,083	4.84
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.46	1,252,000	0.21
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.45	1,249,000	0.18
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,139,000	0.22
טבע	3.76	70,486	3.94
נובה	3.61	5,559	3.78
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	2.94	826,000	0.13
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.76	774,000	0.1
איי.סי.אל	2.74	137,705	2.88
טאואר	2.64	21,257	2.76
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.64	742,000	0.07
אורמת טכנו	2.48	9,941	2.59
הפניקס	2.45	37,309	2.57
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.25	631,000	0.11
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.13	598,000	0.07
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.09	586,000	0.06
בזק	1.98	380,054	2.08
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.95	546,990	0.05
בינלאומי	1.78	9,942	1.86
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.76	495,000	0.05
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.68	471,000	0.01
עזריאלי קבוצה	1.65	6,933	1.73
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.64	461,000	0.09
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.62	455,000	0.05
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.61	452,000	0.04
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.56	437,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	1.63
F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.55	436,000	0.03
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.49	417,000	0.05
ביג	1.47	3,005	1.54
שופרסל	1.36	40,624	1.43
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.33	372,000	0.05
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.3	364,000	0.06
מליסרון	1.28	4,624	1.34
נאוויטס פטר יהש	1.27	15,328	1.33
אנלייט אנרגיה	1.27	22,369	1.33
ניו-מד אנרג יהש	1.2	100,660	1.26
הראל השקעות	1.2	21,215	1.25
אנרג'יאן	1.14	28,321	1.19
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.14	320,000	0.02
כלל עסקי ביטוח	1.12	12,867	1.17
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.1	310,000	0.02
קמטק	1.09	5,362	1.14
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	1.09	306,000	0.06
מבנה	1.05	110,982	1.1
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.04	293,000	0.04
דלק קבוצה	0.96	1,748	1
F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.96	269,000	0.02
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	0.89	249,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.88	10,873	0.92
אלוני חץ	0.85	30,733	0.89
פז אנרגיה	0.8	1,710	0.84
שטראוס	0.78	10,440	0.81
אמות	0.74	43,131	0.77
מנורה מב החז	0.71	4,024	0.75
או פי סי אנרגיה	0.68	21,929	0.71
חברה לישראל	0.65	692	0.69
פתאל החזקות	0.64	1,380	0.67
אלקטרה	0.64	386	0.67
שפיר הנדסה	0.6	27,926	0.63
פיבי	0.6	3,242	0.63
ישראמקו יהש	0.59	305,189	0.62
חילן	0.58	2,667	0.61
ישראכרט	0.58	36,551	0.6
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.58	163,000	0.03
מגדל ביטוח	0.57	88,394	0.59
שיכון ובינוי	0.57	61,569	0.6
סאפיינס	0.57	5,857	0.59
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.57	159,000	0.03
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.57	160,000	0.01
בית שמש	0.55	1,222	0.58
ארפורט סיטי	0.54	10,885	0.57
הבורסה לניע בתא	0.52	12,518	0.55
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.52	146,000	0.02
מטריקס	0.51	6,173	0.53
פרטנר	0.5	20,733	0.52
ריט 1	0.5	29,392	0.52
אל על	0.49	45,475	0.51
אנרג'יקס	0.49	50,261	0.51
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.48	134,000	0
דמרי	0.47	1,658	0.5
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.47	131,000	0.02
רציו יהש	0.46	130,216	0.48
אאורה	0.45	28,510	0.47
פוקס	0.44	1,530	0.46
וואן טכנולוגיות	0.44	6,765	0.46
פורמולה מערכות	0.44	1,449	0.47
אשטרום קבוצה	0.43	8,918	0.45
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.41	116,000	0.01
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.38	106,000	0.01
בזן	0.37	443,998	0.39
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.36	102,000	0.02
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.36	100,000	0.01
סלקום	0.35	16,459	0.37
מגה אור	0.35	3,460	0.37
אקויטל	0.35	2,769	0.37
קנון	0.34	3,037	0.36
F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.34	94,000	0
רמי לוי	0.32	1,260	0.34
סלע נדלן	0.32	40,682	0.34
ישראל קנדה	0.31	28,276	0.33
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.29	81,000	0.01
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.28	78,000	0.01
דלתא גליל	0.27	1,629	0.29
סאמיט	0.26	5,072	0.27
אופקו	0.26	44,331	0.28
אינרום	0.26	17,619	0.27
נופר אנרג'י	0.26	3,196	0.27
דנאל	0.26	731	0.27
פריון נטוורק	0.25	8,621	0.26
נאייקס	0.24	2,001	0.25
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.24	68,000	0.01
ריטיילורס	0.23	2,957	0.24
רבוע נדלן	0.22	781	0.23
פריורטק	0.22	1,581	0.23
אפריקה מגורים	0.2	945	0.21
מניבים ריט	0.2	114,683	0.21
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.2	57,000	0.01
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.19	52,000	0.01
אלקו	0.19	1,478	0.2
אקרו	0.18	3,926	0.18
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.18	51,000	0.01
אלקטרה צריכה	0.18	1,946	0.19
דלק רכב	0.18	7,392	0.18
אלקטרה נדלן	0.17	4,124	0.17
איידיאיי ביטוח	0.17	1,145	0.18
ארגו פרופרטיז	0.17	1,837	0.18
ג'י סיטי	0.17	16,097	0.18
אזורים	0.17	10,944	0.17
יוחננוף	0.16	706	0.17
דוראל אנרגיה	0.16	14,114	0.16
מבטח שמיר	0.16	735	0.16
לפידות קפיטל	0.15	2,540	0.15
מג'יק	0.14	2,975	0.14
ישרס אחזקות	0.14	402	0.15
ישרס	0.14	182	0.14
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.14	38,000	0
סקופ	0.13	1,059	0.13
תמר פטרוליום	0.12	4,358	0.13
מימון ישיר	0.12	238	0.13
איסתא	0.11	1,362	0.12
תורפז	0.11	4,824	0.11
ישרוטל	0.1	1,361	0.11
פרשקובסקי	0.09	1,124	0.1
קרסו מוטורס	0.09	3,300	0.09
דניה סיבוס	0.09	935	0.1
תדיראן גרופ	0.09	471	0.09
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.09	24,000	0
פלרם	0.09	1,029	0.09
משק אנרגיה	0.08	33,311	0.09
ורידיס	0.08	3,734	0.08
אלקטריאון	0.08	1,065	0.09
טלסיס	0.07	393	0.07
הכשרת הישוב	0.07	2,266	0.07
נכסים ובנין	0.07	326	0.07
גב ים	0.07	2,518	0.07
קרסו נדלן	0.06	1,981	0.06
שוב אנרגיה	0.06	25,157	0.06
וילאר	0.06	379	0.07
מספנות ישראל	0.05	428	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.05	7,410	0.05
דוניץ	0.05	261	0.05
פלסאון תעשיות	0.04	253	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
דלתא מותגים	0.03	428	0.03
מלם תים	0.03	375	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
עמרם	0.01	500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-360,000	-0.02
SPOT_USDILS	-1.78	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.17	0	-2.28
פיקדון בבנק מסוים	-2.19	0	-2.3
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.99	-1,119,000	-0.07