אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

213.9

מחיר קנייה

213.9

0.6%

% החודש:5.81%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:13.83%
% 12 חודשים:39.79%
סטיית תקן (שנה):15.56
שארפ (שנה):3.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	14	97.37	71,741,657	-1.91
מניות	120	96.8	4,562,905	232.94
יחידת השתתפות	4	3.33	870,602	8.02
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.4	0	0.97
פיקדונות בבנק	8	-0.07	0	-0.17
סה"כ	147	197.83	77,175,164	239.85

אחזקות הקרן

F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_151025_49_49_DL_0_N_1_00_00

F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	20.46	15,078,000	-0.99
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	19.41	14,300,000	0.07
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.74	11,600,000	-0.33
F_151025_49_49_DL_0_N_1_00_00	13.12	9,666,667	-0.25
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.32	4,655,000	-0.07
טבע	6.27	176,668	15.08
F_261125_21_21_DL_0_N_1_00_00	6.24	4,600,000	-0.06
פועלים	5.42	185,511	13.04
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.38	3,966,000	-0.02
לאומי	5.27	186,313	12.69
דיסקונט	5.16	365,515	12.43
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.11	3,762,000	-0.14
טאואר	4.52	31,519	10.88
אלביט מערכות	4.48	7,062	10.78
מזרחי טפחות	4.33	45,830	10.43
הפניקס	3.72	68,360	8.94
נובה	3.71	8,800	8.93
אורמת טכנו	2.61	16,968	6.28
נייס	2.6	18,450	6.26
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.33	1,715,000	-0.02
אנלייט אנרגיה	2.08	39,021	5.01
בזק	1.83	687,769	4.4
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	4.15
הראל השקעות	1.67	33,206	4.01
איי.סי.אל	1.62	215,985	3.89
כלל עסקי ביטוח	1.61	20,570	3.87
בינלאומי	1.59	15,590	3.82
עזריאלי קבוצה	1.49	10,871	3.59
ביג	1.43	4,732	3.45
נאוויטס פטר יהש	1.43	29,996	3.44
או פי סי אנרגיה	1.24	44,253	2.97
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.22	900,000	-0.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.22	897,000	0.01
קמטק	1.21	8,467	2.91
מליסרון	1.18	6,978	2.83
נקסט ויז'ן	1.08	18,489	2.6
ניו-מד אנרג יהש	1.08	157,845	2.6
מבנה	0.99	170,828	2.39
דלק קבוצה	0.97	2,732	2.33
שופרסל	0.97	59,768	2.33
מגדל ביטוח	0.95	173,879	2.3
מנורה מב החז	0.95	6,337	2.28
פז אנרגיה	0.88	2,853	2.13
הבורסה לניע בתא	0.86	23,245	2.07
שיכון ובינוי	0.81	106,108	1.95
אנרג'יאן	0.75	44,054	1.82
אלוני חץ	0.75	47,819	1.79
אמות	0.74	73,720	1.79
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.74	546,990	0
שטראוס	0.7	17,082	1.67
פרטנר	0.69	43,602	1.66
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.69	505,000	-0.12
מטריקס	0.56	9,887	1.35
בית שמש	0.53	2,077	1.28
אל על	0.53	90,500	1.26
שפיר הנדסה	0.53	43,819	1.28
פתאל החזקות	0.53	2,167	1.28
ריט 1	0.52	47,426	1.25
מיטב השקעות	0.51	10,352	1.23
חילן	0.51	4,731	1.22
אנרג'יקס	0.47	79,070	1.12
פורמולה מערכות	0.47	2,272	1.12
מגה אור	0.46	5,433	1.11
ישראמקו יהש	0.45	478,568	1.09
פיבי	0.45	4,068	1.09
סאפיינס	0.43	7,349	1.04
ארפורט סיטי	0.43	17,069	1.04
חברה לישראל	0.43	1,154	1.04
אאורה	0.42	45,249	1
סלקום	0.41	26,911	1
אלקטרה	0.41	9,890	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.97
וואן טכנולוגיות	0.39	10,963	0.93
קנון	0.38	4,733	0.91
דמרי	0.37	2,362	0.9
רציו יהש	0.37	204,193	0.88
אשטרום קבוצה	0.34	11,198	0.82
ישראכרט	0.34	58,343	0.82
תורפז	0.33	12,692	0.8
ישראל קנדה	0.33	49,440	0.78
ארית תעשיות	0.33	16,415	0.8
סלע נדלן	0.32	68,433	0.78
אינרום	0.29	30,598	0.71
רמי לוי	0.28	1,975	0.67
אקויטל	0.28	4,343	0.66
פוקס	0.27	1,922	0.65
דוראל אנרגיה	0.27	22,132	0.65
גילת	0.25	15,360	0.59
מקס סטוק	0.25	24,621	0.59
נופר אנרג'י	0.24	6,117	0.58
בזן	0.22	505,576	0.52
דנאל	0.22	1,145	0.53
סאמיט	0.21	7,957	0.51
נאייקס	0.21	3,501	0.51
מג'יק	0.2	6,220	0.47
איידיאיי ביטוח	0.2	1,977	0.48
ארגו פרופרטיז	0.19	3,589	0.45
דלתא גליל	0.19	2,559	0.46
גב ים	0.19	12,120	0.46
פריורטק	0.18	1,985	0.42
ישרוטל	0.17	3,222	0.42
מור השקעות	0.17	8,395	0.42
מבטח שמיר	0.17	1,221	0.42
אפריקה מגורים	0.16	1,483	0.39
נטו מלינדה	0.16	2,595	0.39
דניה סיבוס	0.16	2,665	0.39
אלקו	0.16	2,382	0.39
רבוע נדלן	0.15	918	0.36
אלקטרה נדלן	0.14	7,550	0.33
משק אנרגיה	0.14	52,275	0.35
אקרו	0.14	6,783	0.33
אלקטרה צריכה	0.14	3,050	0.33
אזורים	0.14	17,161	0.34
קרסו מוטורס	0.13	8,585	0.31
תמר פטרוליום	0.13	8,091	0.3
לפידות קפיטל	0.13	3,650	0.31
פרשקובסקי	0.11	1,756	0.27
יוחננוף	0.1	831	0.24
ג'י סיטי	0.09	22,246	0.23
דלק רכב	0.09	8,693	0.23
ריטיילורס	0.08	3,573	0.19
ורידיס	0.08	5,856	0.2
ישרס	0.08	213	0.18
אופקו	0.07	39,103	0.17
ישרס אחזקות	0.07	473	0.18
עמרם	0.06	3,602	0.14
איביאי בית השק	0.06	563	0.15
דוניץ	0.06	554	0.15
נכסים ובנין	0.06	397	0.14
מספנות ישראל	0.05	896	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.05	12,801	0.11
רימון	0.05	1,515	0.12
וילאר	0.05	595	0.11
פלרם	0.05	1,614	0.11
קרסו נדלן	0.04	2,803	0.1
שוב אנרגיה	0.04	35,751	0.1
דלתא מותגים	0.03	672	0.07
מלם תים	0.03	588	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אמפא	0.01	1,130	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-450,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.86	0	-4.48