איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
67.34
מחיר קנייה
67.34
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:-5.03%
- % 12 חודשים:-5.88%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.35 | -0.31 |
| תחילת השנה | -1.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.67 | 562 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 25.49 | 612,000 | 0.61 |
| מקמ 116 | 20.94 | 504,700 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.4 | 0 | 0.37 |
| מקמ 1115 | 12.46 | 298,200 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 9.8 | 240,000 | 0.23 |
| מקמ 816 | 4.9 | 120,900 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.02 | 0 | 0.05 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 12,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.63 | 1,500 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.46 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.32 | 7,900 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 2,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.28 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -20,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -21,000 | 0 |