איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
71.69
מחיר קנייה
71.69
- % החודש:5.26%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.18 |
| תחילת השנה | -1.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.71 | 544 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 26.61 | 612,000 | 0.61 |
| מקמ 116 | 21.85 | 504,700 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.56 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 13 | 298,200 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 10.23 | 240,000 | 0.23 |
| מקמ 816 | 5.12 | 120,900 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.13 | 15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.06 | 0 | 0.05 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 12,000 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 10,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.88 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.88 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 1,500 | 0.02 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 4,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.33 | 7,900 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.3 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 18 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -4,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -5,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -35,000 | 0 |