איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
72.32
מחיר קנייה
72.32
- % החודש:2.52%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:9.23%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.33 |
| תחילת השנה | -0.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.02 | 658 | -0.13 |
| מקמ 815 | 15.44 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.46 | 0 | 0.46 |
| מקמ 715 | 13.95 | 450,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.21 | 0 | 0.33 |
| מקמ 915 | 9.23 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 9.2 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 9.14 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 9.1 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 6.11 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.16 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -3,700 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.63 | 32 | -0.02 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -8,500 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -17,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.92 | -70,000 | 0 |