איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
69.67
מחיר קנייה
69.67
- % החודש:2.31%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:-1.39%
- % 12 חודשים:-3.32%
- סטיית תקן (שנה):16.86
- שארפ (שנה):-0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | 0.08 |
| תחילת השנה | -0.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.29 | 585 | -0.08 |
| מקמ 815 | 18.77 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 15.71 | 420,000 | 0.42 |
| מקמ 1015 | 12.98 | 348,100 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.7 | 0 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 11.11 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 11.06 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 7.43 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.19 | 0 | 0.14 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.53 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.08 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.9 | 80,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 0.05 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 11,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 2,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 5,900 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 5,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 5,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.25 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 19 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -1,500 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.46 | -90,000 | 0 |