איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
70.91
מחיר קנייה
70.91
- % החודש:0.18%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:1.5%
- סטיית תקן (שנה):16.65
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | -0.21 |
| תחילת השנה | -0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.42 | 624 | -0.02 |
| מקמ 815 | 16.89 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.75 | 0 | 0.46 |
| מקמ 915 | 10.1 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 10.06 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 9.99 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 9.96 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 715 | 8.48 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 1115 | 6.68 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.67 | 0 | 0.14 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.24 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 0.05 |
| F_230625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 6,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.02 |
| F_250625_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 4,052 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -3,863 | 0 |
| F_250625_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -7,000 | 0 |
| F_240625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -13,000 | 0 |
| F_230625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.67 | -58,000 | 0 |