איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
75.46
מחיר קנייה
75.46
- % החודש:-2.06%
- % השנה:10.79%
- % 3 חודשים:5.75%
- % 12 חודשים:8.2%
- סטיית תקן (שנה):14.67
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.07 | 0.08 |
| תחילת השנה | -0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.57 | 388 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.29 | 287,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.17 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 0 | 0.13 |
| מקמ 317 | 4.64 | 76,400 | 0.07 |
| מקמ 916 | 4.45 | 72,200 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 4.29 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.59 | 58,900 | 0.06 |
| מקמ 816 | 3.27 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 417 | 3.03 | 50,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.68 | 0 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.62 | 26,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 1.45 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.41 | 20,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.29 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.28 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.26 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.26 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.26 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.25 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.25 | 20,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.19 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.02 |
| מקמ 726 | 1.05 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.04 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.96 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.95 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.88 | 14,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.83 | 13,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.72 | 11,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 11,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.63 | 1,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.63 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.63 | 1,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.63 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.63 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.62 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.62 | 10,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.62 | 1,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.62 | 10,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.62 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.57 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 7,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 7,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 5,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 100 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 28 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -1,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -3,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -17.32 | -94,000 | 0 |