איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
75.96
מחיר קנייה
75.96
- % החודש:1.93%
- % השנה:11.53%
- % 3 חודשים:5.21%
- % 12 חודשים:8.45%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | -0.08 |
| תחילת השנה | -0.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.78 | 399 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.92 | 287,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.62 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.38 | 0 | 0.17 |
| מקמ 317 | 4.53 | 76,400 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 916 | 4.03 | 66,900 | 0.07 |
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4 | 17 | 0 |
| מקמ 217 | 3.5 | 58,900 | 0.06 |
| מקמ 816 | 3.2 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 417 | 2.95 | 50,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.5 | 0 | 0.04 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.71 | 10,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 1.41 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.38 | 20,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.25 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.23 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.23 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.23 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.22 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.22 | 20,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.16 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.02 |
| מקמ 726 | 1.03 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.01 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.94 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.93 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.86 | 14,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 13,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.7 | 11,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 11,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 1,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.62 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.61 | 1,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.61 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.61 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.61 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.56 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 7,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 7,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 2,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0.3 | 4,900 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -2,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -4,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -7,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -12.71 | -74,000 | 0 |