איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
72.32
מחיר קנייה
72.32
- % החודש:2.52%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:9.23%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.6 | 712 | -0.15 |
| מק"מ | 7 | 72.17 | 2,350,000 | 2.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.7 | 0 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.85 | 0 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.22 | -99,200 | 0 |
| סה"כ | 22 | 192.1 | 2,251,512 | 3.2 |
אחזקות הקרן
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.02 | 658 | -0.13 |
| מקמ 815 | 15.44 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.46 | 0 | 0.46 |
| מקמ 715 | 13.95 | 450,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.21 | 0 | 0.33 |
| מקמ 915 | 9.23 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 9.2 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 9.14 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 9.1 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 6.11 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.16 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -3,700 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.63 | 32 | -0.02 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -8,500 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -17,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.92 | -70,000 | 0 |