איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
70.85
מחיר קנייה
70.85
- % החודש:0.7%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):16.64
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 105.81 | 1,399 | -0.03 |
| מק"מ | 7 | 71.21 | 2,350,000 | 2.3 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.01 | 0 | 0.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.68 | 0 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.46 | 4,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 207.17 | 2,355,399 | 3.23 |
אחזקות הקרן
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.27 | 690 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.68 | 0 | 0.64 |
| מקמ 815 | 15.23 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 13.76 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 915 | 9.11 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 9.08 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 9.02 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 8.98 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 6.03 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 0.16 |
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.53 | 690 | 0.08 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.68 | 0 | 0.05 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.43 | -21,000 | 0 |