איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
78.92
מחיר קנייה
78.92
- % החודש:2.72%
- % השנה:15.87%
- % 3 חודשים:4.61%
- % 12 חודשים:18.73%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.23 | 449 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 24.21 | 425,800 | 0.42 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 17.61 | 296,000 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.66 | 0 | 0.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.02 | 287,000 | 0.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 9.42 | 16,000 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.39 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -11.97 | -69,548 | 0 |
| סה"כ | 63 | 175.57 | 955,701 | 1.65 |
אחזקות הקרן
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.5 | 352 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.02 | 287,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 0.27 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.4 | 21 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.32 | 75,400 | 0.08 |
| מקמ 317 | 4.32 | 76,400 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 3.99 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.34 | 58,900 | 0.06 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.09 | 12 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.09 | 54,000 | 0.05 |
| מקמ 417 | 2.82 | 50,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.5 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.51 | 26,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 1.35 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.31 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.2 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.18 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.18 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.17 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.17 | 20,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.11 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0.97 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.9 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.89 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.82 | 14,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 13,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.67 | 11,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 11,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.59 | 1,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.59 | 1,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.58 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.58 | 10,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.58 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.57 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.53 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 7,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 7,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 5,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 4,000 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 16 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 28 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -284 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -1,264 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -11.7 | -68,000 | 0 |