איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
71.64
מחיר קנייה
71.64
- % החודש:0.67%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.95 | 469 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 38.62 | 0 | 0.75 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.64 | 480,000 | 0.48 |
| מק"מ | 6 | 19.81 | 386,800 | 0.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.76 | 11,000 | 0.11 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.85 | 54,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.33 | 0 | 0.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.6 | 10,000 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -0.16 | -1,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.98 | -56,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 185.42 | 885,269 | 1.93 |
אחזקות הקרן
S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0526
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.96 | 447 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.25 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.11 | 0 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 12.28 | 240,000 | 0.24 |
| מקמ 316 | 10.32 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.82 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 816 | 6.4 | 125,900 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.54 | 90,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 0.04 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.6 | 10,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.06 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.05 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 2,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 1.02 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.86 | 16,900 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0.85 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.79 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 1,500 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 13,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 11,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 11,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 1,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 7,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.36 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.01 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 2,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 5,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.16 | 3,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -1,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -3,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.98 | -56,000 | 0 |