איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
71.05
מחיר קנייה
71.07
- % החודש:0.37%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:2.19%
- סטיית תקן (שנה):14.93
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.9 | 399 | 0.01 |
| מק"מ | 10 | 35.57 | 610,000 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.67 | 0 | 0.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.42 | 247,000 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.04 | 0 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.52 | 171,000 | 0.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.87 | 13,000 | 0.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.87 | 10,000 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -15.44 | -82,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 188.42 | 969,399 | 1.7 |
אחזקות הקרן
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.9 | 399 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.31 | 0 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.5 | 147,000 | 0.14 |
| מקמ 616 | 5.61 | 94,900 | 0.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.32 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 5.12 | 87,000 | 0.09 |
| מקמ 816 | 5.1 | 86,900 | 0.09 |
| מקמ 317 | 4.39 | 76,400 | 0.07 |
| מקמ 916 | 3.92 | 66,900 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 3.83 | 66,000 | 0.06 |
| מקמ 217 | 3.4 | 58,900 | 0.06 |
| מקמ 417 | 2.86 | 50,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.73 | 0 | 0.05 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.87 | 10,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.34 | 20,000 | 0.02 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 7,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.23 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.22 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.19 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.19 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0.98 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.91 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.91 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.84 | 14,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 13,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.67 | 11,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 11,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.6 | 10,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.6 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 1,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.6 | 1,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.6 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.54 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.45 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 7,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 7,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.36 | 6,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 5,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -2,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -16.38 | -87,000 | 0 |