אנליסט 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	-0.15
תחילת השנה	1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.9	0	0.1
אנלייט אנ אגח ז	6.34	55,000	0.06
לאומי אגח 187	5.12	45,000	0.05
ממשלתי שקלי 0142	3.96	30,000	0.04
מבנה אגח טז	3.43	30,000	0.03
פוקס אגח ב	3.36	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 5	3.05	30,000	0.03
מבנה אגח כה	2.92	25,000	0.03
ממשלתי צמוד 0431	2.87	25,000	0.03
אנרג'יקס אג ב	2.84	27,000	0.03
מגה אור אגח יא	2.66	22,000	0.02
מליסרון אגח כא	2.58	20,000	0.02
עזריאלי אגח ט	2.51	19,500	0.02
אמות אגח ט	2.47	20,000	0.02
שלמה החז אגח כ	2.43	20,000	0.02
מז טפ הנ אגח 67	2.43	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יז	2.41	20,000	0.02
דיסק השק אגח יא	2.25	20,311	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	2.24	18,000	0.02
חשמל אגח 39	2.21	19,000	0.02
אלבר אגח כא	2.1	18,000	0.02
מגוריט אגח ח	2.06	20,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	1.98	17,500	0.02
גב ים אגח י	1.8	15,000	0.02
ממשלתי שקלי 0335	1.71	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.69	15,000	0.02
אנלייט אנ אגח ד	1.56	15,000	0.01
ביג	1.27	15	0.01
אפי נכסים אגח טז	1.26	10,000	0.01
מור גמל פנ אגח א	1.26	12,000	0.01
ווישור אגח א	1.19	11,000	0.01
ביג אגח כד	1.17	10,000	0.01
מגדל הון אגח יז	1.16	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	1.12	10,000	0.01
נכסים ובנ אגח יג	1.12	10,000	0.01
אלוני חץ אגח יג	1.09	9,496	0.01
מקורות אגח 11	0.92	7,500	0.01
אלומה אג 1	0.86	7,500	0.01
בזק אגח 13	0.81	8,000	0.01
אינרום אגח א	0.58	5,000	0.01
פועלים	0.36	45	0
תורפז	0.33	40	0
אנרג'יקס	0.32	100	0
אמות	0.31	150	0
עזריאלי קבוצה	0.31	6	0
כלל עסקי ביטוח	0.31	10	0
הפניקס	0.31	15	0
מגה אור	0.3	4	0
מגדל ביטוח	0.23	110	0
ישראכרט	0.21	150	0
הראל השקעות	0.2	10	0
אנלייט אנרגיה	0.2	6	0
מטריקס	0.18	18	0
שופרסל	0.16	30	0
איידיאיי ביטוח	0.12	5	0
לאומי	0.12	15	0
טבע	0.11	10	0
אלוני חץ	0.1	25	0
אינרום	0.08	25	0