אנליסט 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.49	-3.18
תחילת השנה	10.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.21	0	1.13
ממשלתי צמוד 0431	2.62	200,000	0.21
מקמ 717	2.44	200,000	0.19
חשמל אגח 38	2.2	170,000	0.18
פועלים אגח 203	2.09	139,284	0.17
מקס איט אגח ה	1.95	150,000	0.16
ווישור אגח א	1.94	155,000	0.15
ירושלים הנ אגח יח	1.93	135,739	0.15
בינל הנפק אגח יג	1.93	150,000	0.15
לאומי אגח 186	1.9	141,478	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	1.89	140,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	1.89	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 72	1.89	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	1.87	120,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 5	1.85	160,000	0.15
אדגר אגח יג	1.82	125,000	0.14
פתאל החז אגח ג	1.77	150,001	0.14
לאומי אגח 187	1.62	125,000	0.13
דיסקונט מנ אגח יח	1.61	125,000	0.13
אלבר אגח כא	1.34	101,066	0.11
קרסו מוט אגח ז	1.28	100,000	0.1
פוקס אגח ב	1.28	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	1.21	100,000	0.1
רני צים אגח ב	1.2	81,515	0.1
מהדרין אגח ב	1.2	95,000	0.1
מליסרון אגח כא	1.17	80,001	0.09
אנלייט אנ אגח ז	1.17	90,000	0.09
אמות אגח ט	1.13	80,000	0.09
מגוריט אגח ח	1.05	90,000	0.08
חשמל אגח 39	1.05	80,000	0.08
אלוני חץ אגח יז	1.04	75,000	0.08
מז טפ הנפק 42	1.03	65,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	1.01	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	1	80,000	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.97	75,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.97	77,166	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.96	80,000	0.08
מור גמל פנ אגח א	0.9	75,000	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.88	60,000	0.07
נאוי אגח ח	0.88	70,000	0.07
מקורות אגח 10	0.87	60,000	0.07
עזריאלי אגח ט	0.87	60,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.86	65,000	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.84	55,000	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.83	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.82	57,905	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.77	55,000	0.06
סלקום אגח יג	0.77	60,000	0.06
שלמה החז אגח כ	0.76	55,001	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.7	49,000	0.06
סאנפלאואר אגח ה	0.69	55,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.68	45,000	0.05
מבנה אגח כה	0.67	50,000	0.05
מגדל הון אגח יז	0.65	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0229	0.64	50,000	0.05
פועלים אגח 106	0.62	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	40,000	0.05
ביג אגח כד	0.58	44,000	0.05
אינרום אגח א	0.58	45,000	0.05
מקורות אגח 11	0.55	40,000	0.04
גב ים אגח י	0.54	40,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.5	40,000	0.04
מגה אור אגח יא	0.49	35,000	0.04
שופרסל	0.47	1,000	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	35,000	0.04
עזריאלי אגח יא	0.44	35,000	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.41	27,328	0.03
אדמה אגח ב	0.4	20,000	0.03
מבנה אגח כז	0.38	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.38	27,563	0.03
הפניקס	0.33	140	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.32	25,000	0.03
ביג	0.3	35	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.3	20,000	0.02
פועלים	0.29	300	0.02
ישראכרט	0.28	2,000	0.02
פאלו אלטו	0.28	20	0.02
אנרג'יקס	0.26	1,000	0.02
מבנה אגח טז	0.26	20,000	0.02
מליסרון	0.26	50	0.02
הראל השקעות	0.24	100	0.02
איידיאיי ביטוח	0.23	70	0.02
בזק	0.22	2,200	0.02
אלומה אג 1	0.21	15,000	0.02
לאומי	0.21	217	0.02
אמות	0.2	800	0.02
טבע	0.2	149	0.02
טאואר	0.19	25	0.02
מספנות ישראל אגח א	0.19	15,000	0.01
אנלייט אנרגיה	0.18	60	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.17	50	0.01
דיסקונט	0.17	400	0.01
הבורסה לניע בתא	0.16	100	0.01
תורפז	0.14	200	0.01
מבנה	0.13	800	0.01
עזריאלי קבוצה	0.12	25	0.01
דלתא מותגים	0.1	70	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.1	1,200	0.01
מטריקס	0.1	70	0.01
בזק אגח 13	0.09	8,000	0.01
אלוני חץ	0.08	200	0.01
מגדל ביטוח	0.07	285	0.01
ליברה	0.07	200	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.06	4,700	0
בינלאומי	0.06	20	0
טופ גאם	0.05	400	0
פתאל החזקות	0.03	3	0
מגה אור	0.02	4	0
אינרום	0.01	25	0