אנליסט 10/90 מודל ESG
מחיר פדיון
102.57
מחיר קנייה
102.57
- % החודש:0.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 71.28 | 617,307 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 10.9 | 0 | 0.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.54 | 70,000 | 0.08 |
| מניות | 20 | 5.53 | 789 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.7 | 34,500 | 0.03 |
| סה"כ | 59 | 99.95 | 722,596 | 0.9 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנלייט אנ אגח ז
לאומי אגח 187
ממשלתי שקלי 0142
מבנה אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.9 | 0 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 6.34 | 55,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 187 | 5.12 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.96 | 30,000 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 3.43 | 30,000 | 0.03 |
| פוקס אגח ב | 3.36 | 30,000 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 3.05 | 30,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כה | 2.92 | 25,000 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.87 | 25,000 | 0.03 |
| אנרג'יקס אג ב | 2.84 | 27,000 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 2.66 | 22,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח כא | 2.58 | 20,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ט | 2.51 | 19,500 | 0.02 |
| אמות אגח ט | 2.47 | 20,000 | 0.02 |
| שלמה החז אגח כ | 2.43 | 20,000 | 0.02 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.43 | 20,000 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.41 | 20,000 | 0.02 |
| דיסק השק אגח יא | 2.25 | 20,311 | 0.02 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 2.24 | 18,000 | 0.02 |
| חשמל אגח 39 | 2.21 | 19,000 | 0.02 |
| אלבר אגח כא | 2.1 | 18,000 | 0.02 |
| מגוריט אגח ח | 2.06 | 20,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.98 | 17,500 | 0.02 |
| גב ים אגח י | 1.8 | 15,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.71 | 15,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.69 | 15,000 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.56 | 15,000 | 0.01 |
| ביג | 1.27 | 15 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.26 | 10,000 | 0.01 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.26 | 12,000 | 0.01 |
| ווישור אגח א | 1.19 | 11,000 | 0.01 |
| ביג אגח כד | 1.17 | 10,000 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יז | 1.16 | 10,000 | 0.01 |
| מהדרין אגח ב | 1.12 | 10,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.12 | 10,000 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.09 | 9,496 | 0.01 |
| מקורות אגח 11 | 0.92 | 7,500 | 0.01 |
| אלומה אג 1 | 0.86 | 7,500 | 0.01 |
| בזק אגח 13 | 0.81 | 8,000 | 0.01 |
| אינרום אגח א | 0.58 | 5,000 | 0.01 |
| פועלים | 0.36 | 45 | 0 |
| תורפז | 0.33 | 40 | 0 |
| אנרג'יקס | 0.32 | 100 | 0 |
| אמות | 0.31 | 150 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0.31 | 6 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.31 | 10 | 0 |
| הפניקס | 0.31 | 15 | 0 |
| מגה אור | 0.3 | 4 | 0 |
| מגדל ביטוח | 0.23 | 110 | 0 |
| ישראכרט | 0.21 | 150 | 0 |
| הראל השקעות | 0.2 | 10 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0.2 | 6 | 0 |
| מטריקס | 0.18 | 18 | 0 |
| שופרסל | 0.16 | 30 | 0 |
| איידיאיי ביטוח | 0.12 | 5 | 0 |
| לאומי | 0.12 | 15 | 0 |
| טבע | 0.11 | 10 | 0 |
| אלוני חץ | 0.1 | 25 | 0 |
| אינרום | 0.08 | 25 | 0 |