אי בי אי מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	0
תחילת השנה	9.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.21	1,998,000	2.07
ממשלתי צמוד 1028	10.02	1,900,000	2.03
ממשלתי שקלי 0330	9.72	2,159,417	1.97
ממשלתי צמוד 0529	8.43	1,485,000	1.71
ממשלתי שקלי 0335	7.26	1,431,000	1.47
ממשלתי צמוד 1131	5.89	1,089,000	1.19
ממשלתי שקלי 1035	5.62	1,080,000	1.14
ממשלתי שקלי 1152	3.82	990,000	0.78
ממשלתי צמוד 0527	2.91	495,000	0.59
מקמ 1016	2.89	594,000	0.59
ממשלתי שקלי 0229	2.7	540,000	0.55
מקמ 1116	2.56	528,500	0.52
MTF סל ת"א 125	1.58	4,725	0.32
אי בי אי סל ת"א-90	1.38	2,700	0.28
מקמ 317	1.3	270,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	1.23	315,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.21
מקמ 1216	0.87	180,000	0.18
טבע	0.64	1,314	0.13
לאומי	0.63	1,800	0.13
אנרגיקס אפ 4	0.57	3,907	0.04
ישראל קנדה אגח ט	0.49	100,000	0.1
פועלים	0.47	1,305	0.09
מקמ 417	0.43	90,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.4	270	0.08
אלוני חץ	0.39	2,205	0.08
מגדל ביטוח	0.38	4,005	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.38	69,000	0.08
מגוריט אגח יב	0.38	88,000	0.08
סלקום	0.37	2,043	0.08
חברה לישראל	0.37	81	0.08
MICROSOFT CORP	0.37	63	0.08
עזריאלי קבוצה	0.35	153	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.34	23,850	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	3,150	0.07
ארפורט סיטי	0.32	1,215	0.07
שטראוס	0.31	522	0.06
AMAZON.COM INC	0.31	81	0.06
יוזמות אגח א	0.3	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	58,733	0.06
פרטנר	0.29	1,413	0.06
פרשקובסקי	0.29	351	0.06
מבטח שמיר	0.29	117	0.06
איי.סי.אל	0.29	3,150	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.29	873	0.06
ורידיס	0.28	1,080	0.06
נאייקס אפ 1	0.28	220	0.02
רציו יהש	0.28	12,700	0.06
מגה אור אגח יא	0.27	50,000	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.27	7,830	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.27	55,000	0.06
רמי לוי	0.26	133	0.05
מגידו אגח ב	0.25	50,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0.24	387	0.05
בזן	0.24	30,700	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	27	0.05
אקסטל אגח ד	0.23	45,979	0.05
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.23	1,575	0.05
נאייקס	0.22	207	0.04
יעז יזמות אגח א	0.22	43,921	0.04
סטרוברי אנ אגח ג	0.22	45,000	0.04
קמהדע	0.21	1,935	0.04
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.21	11,251	0.04
הראל השקעות	0.21	243	0.04
BLACKBERRY LTD	0.21	1,710	0.04
קמטק	0.2	81	0.04
פז אנרגיה	0.2	48	0.04
ג'י סיטי	0.2	3,240	0.04
מקמ 916	0.2	42,000	0.04
ישראכרט	0.19	3,060	0.04
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.19	90	0.04
ישרוטל	0.18	251	0.04
אקונרג'י	0.18	482	0.04
נאייקס אגח א	0.18	35,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.17	270	0.03
לוזון קבוצה	0.17	5,151	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.16	8,948	0.03
לאומי אגח 186	0.16	30,000	0.03
נטו אחזקות	0.16	122	0.03
GENEDX HOLDINGS CORP	0.16	225	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.15	27,000	0.03
פריים אנרג אגח ד	0.15	30,000	0.03
דלק קב אגח מב	0.15	30,000	0.03
ORACLE CORP	0.15	54	0.03
QUALCOMM INC	0.15	45	0.03
מניבים ריט אגח ה	0.14	29,000	0.03
ארית תעשיות	0.14	900	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.14	72	0.03
SERVICENOW INC	0.14	90	0.03
אפי נכסים אגח י	0.13	27,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.13	28,000	0.03
פאוורג'ן אגח ג	0.13	25,000	0.03
מקורות אגח 11	0.12	21,917	0.02
נקסט ויז'ן	0.11	77	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	22,001	0.02
דלק נכסים אגח א	0.11	19,494	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.11	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.11	20,000	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.11	237	0.01
אייאיאס	0.11	30	0.02
ארפורט אגח ט	0.1	18,700	0.02
ישראייר גרופ	0.09	12,315	0.02
פמס	0.09	72	0.02
יעקב פיננסים	0.07	484	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.07	27,000	0.02
NICE LTD - SPON ADR	0.06	45	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.06	135	0.01
אופל בלאנס	0.05	3,131	0.01
ווישור גלובלטק	0.05	540	0.01
סולרום החז	0.05	900	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.05	8,276	0.01
מגוריט אפ 1	0.05	2,640	0
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.05	135	0.01
ביג אפ 7	0.04	14	0
מניבים ריט אפ 5	0.04	9,800	0
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	135	0.01
סונול נדלן	0.03	134	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	900	0
אלון רבוע אגח ו	0.02	3,600	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0
IWM US 06/18/26 P278	-0.15	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.11