אי בי אי מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	-0.2
תחילת השנה	8.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.14	1,890,000	1.95
ממשלתי שקלי 0330	11.04	2,159,417	1.93
ממשלתי צמוד 1028	10.38	1,723,543	1.82
ממשלתי צמוד 0529	6.96	1,070,000	1.22
ממשלתי צמוד 1131	6.52	1,071,000	1.14
ממשלתי שקלי 0335	5.69	1,000,397	1
מקמ 1116	3.96	708,500	0.69
ממשלתי שקלי 1152	3.27	774,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	0.54
ממשלתי צמוד 0527	3.06	448,000	0.54
מקמ 1016	2.57	459,000	0.45
ממשלתי שקלי 0229	2.47	432,900	0.43
ממשלתי שקלי 0347	1.76	337,500	0.31
MTF סל ת"א 125	1.74	4,950	0.3
מקמ 816	1.49	264,340	0.26
מקמ 317	1.49	270,000	0.26
ממשלתי שקלי 1035	1.37	234,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.27	284,440	0.22
אי בי אי סל ת"א-90	1.12	2,178	0.2
מקמ 1216	1	180,000	0.18
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,430	0.16
אי בי אי סל ת"א 125	0.83	3,720	0.15
לאומי	0.72	1,800	0.13
טבע	0.67	1,260	0.12
דלק קב אגח מב	0.57	100,000	0.1
ביג אגח כה	0.52	92,906	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.43	69,000	0.07
סלקום	0.4	2,043	0.07
ארפורט סיטי	0.37	1,215	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.37	66,052	0.07
אלוני חץ	0.37	1,900	0.06
שטראוס	0.37	468	0.06
מגדל ביטוח	0.35	3,735	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	58,733	0.06
אנלייט אנרגיה	0.32	270	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.31	22,050	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.31	55,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.3	126	0.05
יוזמות אגח א	0.3	51,301	0.05
ג'י סיטי	0.3	4,500	0.05
פועלים	0.3	720	0.05
קמהדע	0.29	1,935	0.05
רמי לוי	0.29	133	0.05
מגידו אגח ב	0.29	50,000	0.05
פרטנר	0.28	1,413	0.05
הראל השקעות	0.28	279	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.28	594	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.27	7,020	0.05
אקסטל אגח ד	0.26	45,979	0.05
רציו יהש	0.26	10,579	0.05
יעז יזמות אגח א	0.25	43,921	0.04
או פי סי אנרגיה	0.24	387	0.04
ורידיס	0.24	1,080	0.04
מבטח שמיר	0.24	111	0.04
מקמ 916	0.24	42,000	0.04
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	90	0.04
מטריקס	0.22	440	0.04
ישרוטל	0.21	251	0.04
פז אנרגיה	0.21	48	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	1,800	0.04
נאייקס	0.21	207	0.04
נאייקס אגח א	0.21	35,000	0.04
בזן	0.21	27,095	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.2	270	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	21	0.04
לאומי אגח 186	0.18	30,000	0.03
נטו אחזקות	0.18	122	0.03
אקונרג'י	0.17	482	0.03
נאייקס אפ 1	0.17	220	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.16	27,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.16	28,000	0.03
אנרגיקס אפ 4	0.16	4,177	0.01
מניבים ריט אגח ה	0.16	29,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.16	44	0.03
פרשקובסקי	0.15	174	0.03
אפי נכסים אגח י	0.15	27,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.15	8,730	0.03
לוזון קבוצה	0.15	5,151	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.14	8,948	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.14	25,000	0.03
MICROSOFT CORP	0.14	22	0.02
מקורות אגח 11	0.13	21,917	0.02
נקסט ויז'ן	0.13	77	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	22,001	0.02
דלק נכסים אגח א	0.13	19,494	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.12	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.12	20,000	0.02
ארפורט אגח ט	0.11	18,700	0.02
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	450	0.02
ווישור גלובלטק	0.1	878	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.1	237	0.01
ישראייר גרופ	0.09	12,315	0.02
אייאיאס	0.09	30	0.02
פרשקובסקי	0.08	96	0.01
יעקב פיננסים	0.08	484	0.01
פמס	0.08	54	0.01
ביג אפ 7	0.07	28	0
QUALCOMM INC	0.07	30	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.07	135	0.01
אופל בלאנס	0.06	3,131	0.01
סולרום החז	0.06	900	0.01
ORACLE CORP	0.06	22	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.05	8,276	0.01
BLACKBERRY LTD	0.05	810	0.01
אלמוגים	0.03	585	0.01
סונול נדלן	0.03	134	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.03	9,800	0
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	88	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	3,600	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.11
QQQ US 04/10/26 P567	-0.62	1	0
QQQ US 04/10/26 P568	-0.66	1	0.01