אי בי אי מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	-1.18
תחילת השנה	6.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.49	2,122,252	1.94
ממשלתי צמוד 0431	10.45	1,700,000	1.77
ממשלתי צמוד 1028	8.84	1,417,543	1.49
ממשלתי צמוד 0529	7.61	1,128,000	1.29
ממשלתי צמוד 1131	5.78	908,000	0.98
ממשלתי שקלי 0335	4.88	784,397	0.83
ממשלתי שקלי 1152	4.61	1,026,000	0.78
מקמ 1016	3.44	594,000	0.58
ממשלתי שקלי 0928	3.29	567,000	0.56
מקמ 1116	3.05	528,500	0.52
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	0.46
ממשלתי שקלי 0229	2.58	432,900	0.44
ממשלתי צמוד 0527	2.55	363,000	0.43
ממשלתי שקלי 0537	1.96	419,440	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.93	337,500	0.33
MTF סל ת"א 125	1.83	4,988	0.31
מקמ 816	1.54	264,340	0.26
אי בי אי סל ת"א 125	1.25	5,310	0.21
מקמ 1216	1.04	180,000	0.18
לאומי	0.63	1,395	0.11
ביג אגח כה	0.59	100,000	0.1
פועלים	0.59	1,260	0.1
טבע	0.57	900	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.53	955	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.51	3,870	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.47	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.44	69,000	0.07
מגדל ביטוח	0.43	4,320	0.07
אלוני חץ	0.41	1,900	0.07
אנלייט אנרגיה	0.38	303	0.06
או פי סי אנרגיה	0.37	630	0.06
פיבי	0.37	189	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	59,000	0.06
ארפורט סיטי	0.35	1,080	0.06
סלקום	0.34	1,593	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	126	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	1,260	0.06
פרטנר	0.32	1,413	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.32	55,000	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.3	49,495	0.05
מגידו אגח ב	0.3	50,000	0.05
שטראוס	0.29	351	0.05
אנרגיקס אפ 4	0.28	5,296	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.27	22,050	0.04
אקסטל אגח ד	0.27	45,979	0.04
רמי לוי	0.26	111	0.04
יעז יזמות אגח א	0.26	43,921	0.04
הראל השקעות	0.26	262	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	21	0.04
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.26	90	0.04
מקורות אגח 11	0.25	39,778	0.04
ישרוטל	0.24	251	0.04
מקמ 916	0.24	42,000	0.04
קמהדע	0.23	1,440	0.04
מבטח שמיר	0.23	90	0.04
רציו יהש	0.23	8,730	0.04
פז אנרגיה	0.22	48	0.04
ורידיס	0.22	1,080	0.04
נאייקס אגח א	0.22	35,000	0.04
נטו אחזקות	0.21	122	0.04
בזן	0.2	33,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.19	270	0.03
נאייקס	0.19	207	0.03
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	440	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.19	360	0.03
יוזמות אגח א	0.18	30,000	0.03
נמקו אגח ז	0.18	31,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.17	44	0.03
אפי נכסים אגח י	0.16	27,000	0.03
מגה אור אגח ט	0.16	25,000	0.03
אקונרג'י	0.16	482	0.03
חלל תקש אגח כ	0.16	28,000	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.15	8,948	0.03
נאייקס אפ 1	0.15	220	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.15	25,000	0.03
לוזון קבוצה	0.14	5,151	0.02
פרשקובסקי	0.13	129	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	22,001	0.02
דלק נכסים אגח א	0.13	19,494	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.13	20,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.13	8,730	0.02
דלק קב אגח מ	0.13	20,000	0.02
ארפורט אגח ט	0.12	18,700	0.02
קסם ETFי Indxx China Internet	0.12	450	0.02
סולרום החז	0.11	1,413	0.02
ישראייר גרופ	0.11	12,315	0.02
פרשקובסקי	0.1	96	0.02
יעקב פיננסים	0.1	484	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.1	18,000	0.02
ביג אפ 7	0.1	28	0.01
דלק קב אגח מא	0.1	15,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.09	16,200	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.09	14,000	0.02
ג'י סיטי	0.09	1,980	0.02
פמס	0.09	54	0.01
אייאיאס	0.09	36	0.02
QUALCOMM INC	0.08	30	0.01
ORACLE CORP	0.07	26	0.01
אופל בלאנס	0.06	3,131	0.01
נמקו אגח ה	0.06	10,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.06	237	0
BLACKBERRY LTD	0.05	810	0.01
אלמוגים	0.03	585	0.01
סונול נדלן	0.03	134	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	3,600	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.04
QQQ US 02/27/26 P605	-0.33	1	0
ת004120M603-35מכירה	-0.56	1	0.01