הירשמו

אי בי אי מדינה + 20%

מחיר פדיון

105.72

מחיר קנייה

105.72

0.05%

% החודש:0.28%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:3.27%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	65.68	5,314,988	5.4
מק"מ	4	11.26	954,840	0.93
מניות	37	9.03	29,931	0.74
קרן סל	5	5.15	10,981	0.42
אג"ח קונצרני	18	4.26	329,294	0.35
פיקדונות בבנק	2	3.85	0	0.32
מניות ETF	1	0.45	72	0.04
אג"ח להמרה	2	0.35	19,940	0.03
כתב אופציה	4	0.29	259	0.01
יחידת השתתפות	1	0.21	153	0.02
אופציות Put	1	-0.01	1	0
סה"כ	88	100.52	6,660,459	8.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.78	855,000	0.97
ממשלתי צמוד 1028	10.57	829,000	0.87
ממשלתי צמוד 0431	8.49	675,000	0.7
ממשלתי צמוד 0527	7.16	500,000	0.59
ממשלתי שקלי 0928	5.81	495,000	0.48
ממשלתי שקלי 1152	5.07	558,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	4.98	455,000	0.41
מקמ 1116	4.62	393,500	0.38
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	0.32
מקמ 816	3.67	309,340	0.3
ממשלתי שקלי 0335	3.58	285,000	0.29
ממשלתי שקלי 0229	2.93	234,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	2.52	217,500	0.21
מקמ 1016	2.12	180,000	0.17
אי בי אי סל ת"א 125	1.95	4,717	0.16
ממשלתי צמוד 1131	1.17	90,000	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.97	900	0.08
MTF סל ת"א 125	0.95	1,467	0.08
ממשלתי צמוד 0536	0.85	40,488	0.07
מקמ 916	0.85	72,000	0.07
ממשלתי שקלי 0537	0.77	81,000	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.71	2,799	0.06
טבע	0.68	639	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.63	774	0.05
לאומי	0.59	702	0.05
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.57	1,098	0.05
פועלים	0.51	585	0.04
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.45	72	0.04
מגדל ביטוח	0.38	2,349	0.03
סלקום	0.37	783	0.03
חלל תקש אגח כ	0.36	28,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.35	225	0.03
מגה אור אגח ט	0.34	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.32	27,000	0.03
שטראוס	0.32	270	0.03
רמי לוי	0.31	72	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	12	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.3	2,736	0.02
פאוורגן אגח ג	0.3	25,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.29	72	0.02
או פי סי אנרגיה	0.29	360	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.29	20,000	0.02
אלוני חץ	0.29	630	0.02
פרטנר	0.28	576	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	20,000	0.02
ישרוטל	0.27	166	0.02
דלק נכסים אגח א	0.27	19,494	0.02
עזריאלי אגח ט	0.27	19,500	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.26	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.26	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	20,000	0.02
חברה לישראל	0.25	22	0.02
נייס	0.23	55	0.02
אקונרג'י אג א	0.22	15,300	0.02
אקסטל אגח ד	0.22	18,500	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.21	153	0.02
פז אנרגיה	0.2	22	0.02
נאייקס	0.2	108	0.02
ספנסר אגח ז	0.2	16,200	0.02
נטו אחזקות	0.2	72	0.02
דלק קב אגח מא	0.19	15,000	0.02
פרשקובסקי	0.18	96	0.01
מנורה הון התח י COCO	0.18	14,000	0.01
ביג אפ 7	0.17	28	0
ורידיס	0.15	342	0.01
יעקב פיננסים	0.15	394	0.01
אייאיאס	0.15	36	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.14	9,550	0.01
כלל ביטוח אג ב	0.13	4,640	0.01
נמקו אגח ה	0.13	10,000	0.01
ראלקו	0.12	197	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	33	0.01
ORACLE CORP	0.12	15	0.01
QUALCOMM INC	0.12	18	0.01
ישראייר גרופ	0.11	4,800	0.01
ארפורט אגח ט	0.1	8,000	0.01
אלמוגים	0.08	585	0.01
סולרום החז	0.08	585	0.01
סונול נדלן	0.08	134	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.08	126	0
BLACKBERRY LTD	0.07	450	0.01
אופל בלאנס	0.06	1,440	0.01
פרשקובסקי	0.05	26	0
אלון רבוע אגח ו	0.04	3,600	0
אלוני חץ אפ 16	0.02	100	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0
QQQ US 11/28/25 P590	-0.01	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0