אי בי אי מדינה + 20%
מחיר פדיון
107.1
מחיר קנייה
107.1
- % החודש:-1.46%
- % השנה:3.08%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 64.93 | 11,425,197 | 11.35 |
| מק"מ | 6 | 10.75 | 1,923,840 | 1.88 |
| מניות | 49 | 10.51 | 106,865 | 1.84 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 5.46 | 940,880 | 0.96 |
| קרן סל | 6 | 4.94 | 15,528 | 0.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.49 | 0 | 0.44 |
| כתב אופציה | 6 | 0.55 | 14,467 | 0.03 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.46 | 10,849 | 0.08 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.45 | 44,678 | 0.08 |
| מניות ETF | 2 | 0.24 | 100 | 0.04 |
| אופציות Put | 2 | -1.28 | 2 | 0.01 |
| סה"כ | 114 | 99.5 | 14,482,406 | 17.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.14 | 1,890,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.04 | 2,159,417 | 1.93 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.38 | 1,723,543 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.96 | 1,070,000 | 1.22 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.52 | 1,071,000 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.69 | 1,000,397 | 1 |
| מקמ 1116 | 3.96 | 708,500 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.27 | 774,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.06 | 448,000 | 0.54 |
| מקמ 1016 | 2.57 | 459,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.47 | 432,900 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.76 | 337,500 | 0.31 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.74 | 4,950 | 0.3 |
| מקמ 816 | 1.49 | 264,340 | 0.26 |
| מקמ 317 | 1.49 | 270,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.37 | 234,000 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.27 | 284,440 | 0.22 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.12 | 2,178 | 0.2 |
| מקמ 1216 | 1 | 180,000 | 0.18 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 2,430 | 0.16 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.83 | 3,720 | 0.15 |
| לאומי | 0.72 | 1,800 | 0.13 |
| טבע | 0.67 | 1,260 | 0.12 |
| דלק קב אגח מב | 0.57 | 100,000 | 0.1 |
| ביג אגח כה | 0.52 | 92,906 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.43 | 69,000 | 0.07 |
| סלקום | 0.4 | 2,043 | 0.07 |
| ארפורט סיטי | 0.37 | 1,215 | 0.06 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.37 | 66,052 | 0.07 |
| אלוני חץ | 0.37 | 1,900 | 0.06 |
| שטראוס | 0.37 | 468 | 0.06 |
| מגדל ביטוח | 0.35 | 3,735 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.35 | 58,733 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.32 | 270 | 0.06 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.31 | 22,050 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.31 | 55,000 | 0.05 |
| עזריאלי קבוצה | 0.3 | 126 | 0.05 |
| יוזמות אגח א | 0.3 | 51,301 | 0.05 |
| ג'י סיטי | 0.3 | 4,500 | 0.05 |
| פועלים | 0.3 | 720 | 0.05 |
| קמהדע | 0.29 | 1,935 | 0.05 |
| רמי לוי | 0.29 | 133 | 0.05 |
| מגידו אגח ב | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| פרטנר | 0.28 | 1,413 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.28 | 279 | 0.05 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.28 | 594 | 0.05 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.27 | 7,020 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.26 | 45,979 | 0.05 |
| רציו יהש | 0.26 | 10,579 | 0.05 |
| יעז יזמות אגח א | 0.25 | 43,921 | 0.04 |
| או פי סי אנרגיה | 0.24 | 387 | 0.04 |
| ורידיס | 0.24 | 1,080 | 0.04 |
| מבטח שמיר | 0.24 | 111 | 0.04 |
| מקמ 916 | 0.24 | 42,000 | 0.04 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.23 | 90 | 0.04 |
| מטריקס | 0.22 | 440 | 0.04 |
| ישרוטל | 0.21 | 251 | 0.04 |
| פז אנרגיה | 0.21 | 48 | 0.04 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.21 | 1,800 | 0.04 |
| נאייקס | 0.21 | 207 | 0.04 |
| נאייקס אגח א | 0.21 | 35,000 | 0.04 |
| בזן | 0.21 | 27,095 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 270 | 0.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.2 | 21 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.18 | 30,000 | 0.03 |
| נטו אחזקות | 0.18 | 122 | 0.03 |
| אקונרג'י | 0.17 | 482 | 0.03 |
| נאייקס אפ 1 | 0.17 | 220 | 0.01 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.16 | 27,000 | 0.03 |
| חלל תקש אגח כ | 0.16 | 28,000 | 0.03 |
| אנרגיקס אפ 4 | 0.16 | 4,177 | 0.01 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.16 | 29,000 | 0.03 |
| AMAZON.COM INC | 0.16 | 44 | 0.03 |
| פרשקובסקי | 0.15 | 174 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.15 | 27,000 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אג ד | 0.15 | 8,730 | 0.03 |
| לוזון קבוצה | 0.15 | 5,151 | 0.03 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.14 | 8,948 | 0.02 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP | 0.14 | 22 | 0.02 |
| מקורות אגח 11 | 0.13 | 21,917 | 0.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.13 | 77 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.13 | 22,001 | 0.02 |
| דלק נכסים אגח א | 0.13 | 19,494 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.12 | 20,000 | 0.02 |
| דלק קב אגח מ | 0.12 | 20,000 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 0.11 | 18,700 | 0.02 |
| קסם ETFי Indxx China Internet | 0.11 | 450 | 0.02 |
| ווישור גלובלטק | 0.1 | 878 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.1 | 237 | 0.01 |
| ישראייר גרופ | 0.09 | 12,315 | 0.02 |
| אייאיאס | 0.09 | 30 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.08 | 96 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.08 | 484 | 0.01 |
| פמס | 0.08 | 54 | 0.01 |
| ביג אפ 7 | 0.07 | 28 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.07 | 30 | 0.01 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.07 | 135 | 0.01 |
| אופל בלאנס | 0.06 | 3,131 | 0.01 |
| סולרום החז | 0.06 | 900 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.06 | 22 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.05 | 8,276 | 0.01 |
| BLACKBERRY LTD | 0.05 | 810 | 0.01 |
| אלמוגים | 0.03 | 585 | 0.01 |
| סונול נדלן | 0.03 | 134 | 0.01 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.03 | 9,800 | 0 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.03 | 88 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 3,600 | 0 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.02 | 5 | 0 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.01 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.11 |
| QQQ US 04/10/26 P567 | -0.62 | 1 | 0 |
| QQQ US 04/10/26 P568 | -0.66 | 1 | 0.01 |