אי בי אי מדינה + 20%
מחיר פדיון
105.18
מחיר קנייה
105.18
- % החודש:1.23%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 70.22 | 3,552,135 | 3.6 |
| מניות | 33 | 9.67 | 16,714 | 0.5 |
| קרן סל | 6 | 6.2 | 7,643 | 0.32 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 5.74 | 277,594 | 0.29 |
| מק"מ | 1 | 5 | 264,340 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.63 | 0 | 0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.57 | 63 | 0.03 |
| כתב אופציה | 4 | 0.46 | 259 | 0.01 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.36 | 16,044 | 0.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.28 | 126 | 0.01 |
| אופציות Put | 1 | -0.37 | 1 | 0 |
| סה"כ | 77 | 99.76 | 4,134,919 | 5.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.5 | 514,000 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.97 | 495,000 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.93 | 450,000 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.08 | 396,635 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.32 | 419,000 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.07 | 324,000 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.72 | 285,000 | 0.29 |
| מקמ 816 | 5 | 264,340 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.52 | 300,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.96 | 198,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.15 | 170,500 | 0.16 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 1.73 | 2,729 | 0.09 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.29 | 1,287 | 0.07 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.21 | 720 | 0.06 |
| טבע | 0.98 | 765 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.05 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.75 | 1,782 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.04 |
| פועלים | 0.67 | 522 | 0.03 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.66 | 450 | 0.03 |
| לאומי | 0.66 | 513 | 0.03 |
| חלל תקש אגח כ | 0.57 | 28,000 | 0.03 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.57 | 63 | 0.03 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.56 | 675 | 0.03 |
| מגה אור אגח ט | 0.54 | 25,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.51 | 27,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.5 | 225 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.46 | 20,000 | 0.02 |
| אלוני חץ | 0.46 | 585 | 0.02 |
| מגדל ביטוח | 0.45 | 1,989 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.44 | 22,500 | 0.02 |
| דלק נכסים אגח א | 0.43 | 19,494 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.42 | 63 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.42 | 20,000 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.41 | 360 | 0.02 |
| דלק קב אגח מ | 0.41 | 20,000 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| חברה לישראל | 0.38 | 17 | 0.02 |
| סלקום | 0.36 | 540 | 0.02 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.34 | 360 | 0.02 |
| אקונרג'י אג א | 0.33 | 15,300 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ט | 0.33 | 15,000 | 0.02 |
| ישרוטל | 0.3 | 121 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.3 | 96 | 0.02 |
| דלק קב אגח מא | 0.3 | 15,000 | 0.02 |
| פרטנר | 0.28 | 441 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.28 | 126 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.28 | 14,000 | 0.01 |
| ביג אפ 7 | 0.26 | 28 | 0 |
| פז אנרגיה | 0.24 | 18 | 0.01 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.24 | 1,440 | 0.01 |
| ורידיס | 0.22 | 342 | 0.01 |
| נטו אחזקות | 0.22 | 54 | 0.01 |
| אייאיאס | 0.22 | 36 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.21 | 10,000 | 0.01 |
| אמטראסט אגח א | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.2 | 18 | 0.01 |
| נאייקס | 0.19 | 72 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.19 | 11 | 0.01 |
| ארפורט אגח ט | 0.17 | 8,000 | 0.01 |
| ישראייר גרופ | 0.17 | 4,800 | 0.01 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.17 | 22 | 0.01 |
| רמי לוי | 0.16 | 27 | 0.01 |
| סולרום החז | 0.15 | 585 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.14 | 216 | 0.01 |
| סונול נדלן | 0.13 | 134 | 0.01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.13 | 22 | 0.01 |
| BLACKBERRY LTD | 0.12 | 405 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.11 | 126 | 0 |
| אלמוגים | 0.1 | 450 | 0.01 |
| אופל בלאנס | 0.09 | 1,440 | 0 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.08 | 25 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 3,600 | 0 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.06 | 100 | 0 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.03 | 744 | 0 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.03 | 5 | 0 |
| QQQ US 11/21/25 P582 | -0.37 | 1 | 0 |