הירשמו אזור אישי

אי בי אי מדינה + 20%

מחיר פדיון

102.49

מחיר קנייה

102.49

-0.06%

% החודש:0.06%
% השנה:--%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	59.45	2,569,300	2.59
פיקדונות בבנק	2	22.18	0	0.97
מק"מ	1	9.43	426,340	0.41
קרן סל	5	5.77	5,193	0.25
אג"ח קונצרני	9	4.46	184,500	0.19
מניות	9	4.12	3,350	0.18
מניות ETF	2	1.63	92	0.07
סה"כ	38	107.04	3,188,775	4.66

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.22	0	1.01
ממשלתי צמוד 1028	11.72	487,000	0.51
ממשלתי צמוד 0529	10.18	396,000	0.44
מקמ 816	9.43	426,340	0.41
ממשלתי שקלי 0330	8.21	405,000	0.36
ממשלתי צמוד 0527	7.24	270,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	6.65	284,000	0.29
ממשלתי שקלי 0928	4.83	216,000	0.21
ממשלתי שקלי 0229	3.79	163,000	0.17
ממשלתי שקלי 0347	3.1	148,500	0.13
ממשלתי שקלי 1152	2.77	163,800	0.12
MTF סל ת"א 125	2.38	2,160	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	1.03	558	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.96	36,000	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.88	1,260	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.87	20	0.04
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	540	0.04
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.76	72	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.64	675	0.03
אפי נכסים אגח י	0.6	27,000	0.03
פועלים	0.58	387	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.54	20,000	0.02
אקסטל אגח ד	0.52	22,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.52	20,000	0.02
טבע	0.51	360	0.02
אנלייט אנרגיה	0.49	225	0.02
ארפורט אגח ט	0.48	20,000	0.02
אאורה אגח יח	0.48	20,000	0.02
עזריאלי קבוצה	0.47	63	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.47	20,000	0.02
אלוני חץ	0.47	540	0.02
QUALCOMM INC	0.43	35	0.02
לאומי	0.41	279	0.02
מגדל ביטוח	0.4	1,440	0.02
עזריאלי אגח ט	0.38	15,000	0.02
ORACLE CORP	0.36	21	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-0.05