אי בי אי מדינה + 20%

מחיר פדיון

106.15

מחיר קנייה

106.15

-0.27%

% החודש:-0.64%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:3.57%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	67.58	15,405,059	15.63
מניות	55	12.36	141,168	2.86
מק"מ	6	7.12	1,659,500	1.65
אג"ח קונצרני	25	4.51	1,023,599	1.04
קרן סל	5	3.38	13,280	0.78
פיקדונות בבנק	2	2.42	0	0.56
יחידת השתתפות	2	0.57	14,995	0.13
אג"ח להמרה	3	0.51	85,555	0.12
מניות ETF	2	0.19	315	0.04
כתב אופציה	4	0.16	21,490	0.01
סה"כ	117	98.8	18,364,961	22.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.06	2,529,043	2.33
ממשלתי צמוד 0431	9.83	2,178,000	2.27
ממשלתי צמוד 0529	9.06	1,800,000	2.1
ממשלתי צמוד 1028	8.98	1,918,000	2.08
ממשלתי צמוד 1131	6.15	1,290,883	1.42
ממשלתי שקלי 1035	5.98	1,308,869	1.38
ממשלתי שקלי 0335	4.2	945,000	0.97
ממשלתי שקלי 1152	4.06	1,215,000	0.94
מקמ 1016	2.56	594,000	0.59
ממשלתי שקלי 0537	2.55	745,000	0.59
ממשלתי צמוד 0527	2.49	477,000	0.58
ממשלתי שקלי 0229	2.39	540,000	0.55
מקמ 1116	2.27	528,500	0.53
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.47
MTF סל ת"א 125	1.55	5,725	0.36
ממשלתי שקלי 0432	1.24	323,264	0.29
מקמ 317	0.96	225,000	0.22
אי בי אי סל ת"א-90	0.92	2,335	0.21
לאומי	0.77	2,328	0.18
מקמ 1216	0.77	180,000	0.18
טבע	0.71	1,539	0.16
פועלים	0.69	2,070	0.16
ממשלתי שקלי 0530	0.59	135,000	0.14
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	1,530	0.13
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.48	1,350	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.44	100,000	0.1
ג'י סיטי	0.42	8,505	0.1
מגדל ביטוח	0.41	4,725	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.09
מקמ 417	0.38	90,000	0.09
איי.סי.אל	0.37	5,040	0.09
סלקום	0.36	2,331	0.08
מגוריט אגח יב	0.34	88,000	0.08
נאייקס	0.33	495	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.33	69,000	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.33	72,000	0.08
פרטנר	0.32	1,980	0.07
אלוני חץ	0.32	2,340	0.07
קמהדע	0.31	2,880	0.07
רמי לוי	0.3	198	0.07
חברה לישראל	0.3	810	0.07
הראל השקעות	0.3	360	0.07
ישראכרט	0.29	6,030	0.07
רציו יהש	0.29	14,500	0.07
שטראוס	0.29	603	0.07
ארפורט סיטי	0.28	1,215	0.07
עזריאלי קבוצה	0.28	162	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.28	495	0.07
יוזמות אגח א	0.26	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	58,733	0.06
אנרג'יקס	0.25	2,767	0.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	33	0.06
מגה אור אגח יא	0.24	50,000	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.24	55,000	0.06
מבטח שמיר	0.24	144	0.06
MICROSOFT CORP	0.24	36	0.06
ורידיס	0.23	1,080	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.23	7,830	0.05
בזן	0.23	25,300	0.05
אנלייט אנרגיה	0.23	225	0.05
מקס איט אגח ה	0.22	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.22	63	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	2,700	0.05
מגידו אגח ב	0.21	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.2	45,979	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.19	17,787	0.04
יעז יזמות אגח א	0.19	43,921	0.04
סטרוברי אנ אגח ג	0.19	45,000	0.04
ארי נדלן	0.19	9,000	0.04
פז אנרגיה	0.18	48	0.04
מקמ 916	0.18	42,000	0.04
או פי סי אנרגיה	0.17	387	0.04
מספנות ישראל	0.17	405	0.04
נאייקס אגח א	0.16	35,000	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.15	990	0.03
דלק קב אגח מב	0.14	30,000	0.03
לוזון קבוצה	0.14	6,951	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.13	8,948	0.03
לאומי אגח 186	0.13	28,125	0.03
פריים אנרג אגח ד	0.13	30,000	0.03
QUALCOMM INC	0.13	63	0.03
אפי נכסים אגח י	0.12	27,000	0.03
ORACLE CORP	0.12	63	0.03
חלל תקש אגח כ	0.11	26,740	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.11	25,000	0.03
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.11	54	0.03
ישרוטל	0.1	180	0.02
פרשקובסקי	0.1	171	0.02
דלק נכסים אגח א	0.1	19,494	0.02
נטו אחזקות	0.1	122	0.02
ארית תעשיות	0.1	1,485	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.1	45	0.02
ווישור גלובלטק	0.09	1,440	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	22,001	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.09	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.09	20,000	0.02
רוסטיק בייקרי	0.09	1,000	0.02
אייאיאס	0.09	30	0.02
BLACKBERRY LTD	0.09	882	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	270	0.02
ארפורט אגח ט	0.08	16,330	0.02
ישראייר גרופ	0.08	12,315	0.02
בגירה	0.08	1,900	0.02
ארי נדלן אפ 2	0.08	9,000	0.01
נקסט ויז'ן	0.07	77	0.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.07	675	0.02
SERVICENOW INC	0.07	36	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.06	135	0.01
אקונרג'י	0.05	181	0.01
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.05	4,607	0.01
אופל בלאנס	0.04	3,131	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.04	8,276	0.01
מגוריט אפ 1	0.03	2,640	0
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	900	0
סונול נדלן	0.02	134	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.02	8,950	0
יעקב פיננסים	0.01	77	0