אי בי אי מדינה + 20%

מחיר פדיון

107.88

מחיר קנייה

107.88

0.15%

% החודש:0.24%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:7.97%
סטיית תקן (שנה):3.33
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	68.55	14,122,307	14.4
מניות	55	11.43	120,567	2.4
מק"מ	6	7.81	1,659,500	1.64
אג"ח קונצרני	29	6.09	1,260,486	1.28
קרן סל	4	2.71	10,098	0.57
פיקדונות בבנק	2	2.62	0	0.55
אופציות Call	1	1.6	61	0.01
כתב אופציה	7	0.8	17,709	0.06
אג"ח להמרה	3	0.42	47,199	0.09
יחידת השתתפות	2	0.41	12,970	0.09
מניות ETF	2	0.15	180	0.03
סה"כ	123	102.59	17,251,077	21.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.89	1,998,000	2.08
ממשלתי שקלי 0330	9.86	2,249,417	2.07
ממשלתי צמוד 1028	8.65	1,693,000	1.82
ממשלתי צמוד 0529	8.18	1,485,000	1.72
ממשלתי שקלי 0335	7.14	1,448,192	1.5
ממשלתי צמוד 1131	6.76	1,290,883	1.42
ממשלתי שקלי 1035	5.95	1,173,869	1.25
ממשלתי שקלי 1152	3.68	990,000	0.77
ממשלתי צמוד 0527	2.82	495,000	0.59
מקמ 1016	2.8	594,000	0.59
ממשלתי שקלי 0229	2.63	540,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.53
מקמ 1116	2.49	528,500	0.52
ממשלתי שקלי 0537	2	525,682	0.42
דלר0300.0M607-רכישה	1.6	61	0.01
MTF סל ת"א 125	1.24	4,240	0.26
מקמ 317	1.05	225,000	0.22
ממשלתי שקלי 0432	0.99	233,264	0.21
אי בי אי סל ת"א-90	0.99	2,263	0.21
מקמ 1216	0.85	180,000	0.18
לאומי	0.68	2,160	0.14
טבע	0.66	1,404	0.14
מקורות אגח 11	0.53	101,917	0.11
פועלים	0.5	1,530	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.48	100,000	0.1
עזריאלי אגח יא	0.47	100,000	0.1
אנרגיקס אפ 4	0.42	3,907	0.03
מקמ 417	0.42	90,000	0.09
ג'י סיטי	0.38	7,155	0.08
מגוריט אגח יב	0.37	88,000	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.36	69,000	0.08
אלוני חץ	0.35	2,205	0.07
מגדל ביטוח	0.32	4,005	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.32	873	0.07
ארפורט סיטי	0.31	1,215	0.06
סלקום	0.3	2,043	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	3,150	0.06
עזריאלי קבוצה	0.29	153	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.29	22,050	0.06
שטראוס	0.29	522	0.06
יוזמות אגח א	0.28	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	58,733	0.06
אנלייט אנרגיה	0.28	225	0.06
BLACKBERRY LTD	0.27	1,530	0.06
מגה אור אגח יא	0.26	50,000	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.26	7,830	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.26	55,000	0.06
רציו יהש	0.26	12,700	0.05
פרשקובסקי	0.25	351	0.05
פרטנר	0.24	1,413	0.05
קמהדע	0.24	2,295	0.05
מקס איט אגח ה	0.24	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.24	72	0.05
רמי לוי	0.23	133	0.05
מגידו אגח ב	0.23	50,000	0.05
מבטח שמיר	0.23	117	0.05
חברה לישראל	0.23	63	0.05
ורידיס	0.22	1,080	0.05
אקסטל אגח ד	0.22	45,979	0.05
GENEDX HOLDINGS CORP	0.22	225	0.05
נאייקס אפ 1	0.21	220	0.02
סטרוברי אנ אגח ג	0.21	45,000	0.04
יעז יזמות אגח א	0.2	43,921	0.04
מקמ 916	0.2	42,000	0.04
INTEL CORP	0.2	108	0.04
נאייקס	0.19	207	0.04
בזן	0.19	25,300	0.04
MICROSOFT CORP	0.19	36	0.04
פז אנרגיה	0.18	48	0.04
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	445	0.04
נאייקס אגח א	0.18	35,000	0.04
איי.סי.אל	0.18	2,520	0.04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.18	1,575	0.04
או פי סי אנרגיה	0.17	387	0.04
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.17	11,251	0.03
ישרוטל	0.16	251	0.03
ישראכרט	0.16	3,060	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	20	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.15	270	0.03
דלק קב אגח מב	0.15	30,000	0.03
ארית תעשיות	0.15	1,125	0.03
לאומי אגח 186	0.14	28,125	0.03
פריים אנרג אגח ד	0.14	30,000	0.03
מניבים ריט אגח ה	0.14	29,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.13	27,000	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.13	27,000	0.03
לוזון קבוצה	0.13	5,151	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.12	8,948	0.03
חלל תקש אגח כ	0.12	26,740	0.03
פאוורג'ן אגח ג	0.12	25,000	0.03
נטו אחזקות	0.12	122	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.12	72	0.02
QUALCOMM INC	0.12	45	0.03
אקונרג'י	0.11	361	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	22,001	0.02
דלק נכסים אגח א	0.11	19,494	0.02
רוסטיק בייקרי	0.11	1,000	0.02
בגירה	0.11	1,900	0.02
ORACLE CORP	0.11	54	0.02
SERVICENOW INC	0.11	81	0.02
ארפורט אגח ט	0.1	18,700	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.1	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.1	20,000	0.02
אייאיאס	0.1	30	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.1	45	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
נקסט ויז'ן	0.09	77	0.02
ישראייר גרופ	0.09	12,315	0.02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.09	27	0.02
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.08	27	0.02
יעקב פיננסים	0.07	484	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.06	135	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.05	237	0
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.05	135	0.01
אופל בלאנס	0.04	3,131	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.04	8,276	0.01
מגוריט אפ 1	0.04	2,640	0
סונול נדלן	0.03	134	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.03	9,800	0
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	900	0
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	135	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	3,600	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0