אי בי אי מדינה + 20%

מחיר פדיון

104.77

מחיר קנייה

104.77

0.36%

% החודש:-0.98%
% השנה:0.84%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	61.36	6,841,378	6.9
מק"מ	5	13.57	1,568,840	1.52
מניות	38	8.97	47,450	1.01
קרן סל	6	5.06	12,255	0.57
אג"ח קונצרני	23	4.92	530,188	0.55
פיקדונות בבנק	2	2.35	0	0.26
כתב אופציה	5	0.58	9,490	0.02
אג"ח להמרה	3	0.4	27,848	0.04
מניות ETF	2	0.36	90	0.04
יחידת השתתפות	2	0.31	3,753	0.03
אופציות Put	1	-0.98	2	0
סה"כ	99	96.9	9,041,294	10.96

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.83	1,372,543	1.44
ממשלתי צמוד 0529	9.84	972,276	1.11
ממשלתי שקלי 0330	7.59	945,000	0.85
ממשלתי צמוד 0527	6.45	615,200	0.73
ממשלתי צמוד 0431	6.24	675,000	0.7
מקמ 1116	4.56	528,500	0.51
מקמ 1016	4.36	504,000	0.49
ממשלתי שקלי 0928	4.26	495,000	0.48
ממשלתי שקלי 1152	4.01	603,000	0.45
ממשלתי שקלי 0335	3.42	370,397	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.31
מקמ 816	2.69	309,340	0.3
ממשלתי שקלי 0229	2.15	234,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	2.07	244,500	0.23
אי בי אי סל ת"א 125	1.6	5,032	0.18
ממשלתי שקלי 0537	1.35	194,462	0.15
MTF סל ת"א 125	1.33	2,648	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	1.17	1,425	0.13
מקמ 1216	1.16	135,000	0.13
ממשלתי צמוד 1131	1.15	120,000	0.13
מקמ 916	0.8	92,000	0.09
טבע	0.74	829	0.08
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.59	1,530	0.07
לאומי	0.54	864	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.54	900	0.06
פועלים	0.46	720	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.45	49,495	0.05
יעז יזמות אגח א	0.39	43,921	0.04
אנלייט אנרגיה	0.38	294	0.04
עזריאלי קבוצה	0.35	108	0.04
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.35	80	0.04
סלקום	0.32	945	0.04
רמי לוי	0.32	101	0.04
נאייקס אגח א	0.32	35,000	0.04
מגדל ביטוח	0.3	2,187	0.03
ישרוטל	0.29	206	0.03
פרטנר	0.29	843	0.03
או פי סי אנרגיה	0.29	441	0.03
מקורות אגח 11	0.28	28,978	0.03
שטראוס	0.28	288	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	15	0.03
אקסטל אגח ד	0.27	31,300	0.03
אלוני חץ	0.27	783	0.03
ארפורט סיטי	0.26	470	0.03
נייס	0.26	81	0.03
פיבי	0.26	108	0.03
מגה אור אגח ט	0.25	25,000	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	1,350	0.03
חלל תקש אגח כ	0.25	28,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.24	27,000	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.24	3,690	0.03
ורידיס	0.22	675	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.22	25,000	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.21	20,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.2	19,494	0.02
עזריאלי אגח ט	0.2	19,500	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	20,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.19	20,000	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.18	14,500	0.02
ארפורט אגח ט	0.18	18,700	0.02
אקונרג'י אג א	0.18	15,300	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	20,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.18	20,000	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	20,000	0.02
אנרגיקס אפ 4	0.18	9,000	0.01
ORACLE CORP	0.18	33	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.16	153	0.02
נאייקס	0.15	108	0.02
נטו אחזקות	0.15	72	0.02
רציו יהש	0.15	3,600	0.02
לוזון קבוצה	0.15	3,891	0.02
QUALCOMM INC	0.15	30	0.02
פז אנרגיה	0.14	22	0.02
ישראייר גרופ	0.14	9,069	0.02
ביג אפ 7	0.14	28	0.01
ספנסר אגח ז	0.14	16,200	0.02
דלק קב אגח מא	0.14	15,000	0.02
פרשקובסקי	0.13	96	0.01
נאייקס אפ 1	0.13	220	0
מנורה הון התח י COCO	0.13	14,000	0.01
אייאיאס	0.13	36	0.01
קסם ETFי Indxx China Internet	0.12	270	0.01
יעקב פיננסים	0.12	394	0.01
כלל ביטוח אג ב	0.12	5,348	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.11	237	0
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.1	7,200	0.01
נמקו אגח ה	0.09	10,000	0.01
BLACKBERRY LTD	0.09	810	0.01
אופל בלאנס	0.08	2,478	0.01
NEBIUS GROUP NV	0.08	33	0.01
סולרום החז	0.07	585	0.01
אלמוגים	0.05	585	0.01
סונול נדלן	0.05	134	0.01
פרשקובסקי	0.04	26	0
אלון רבוע אגח ו	0.03	3,600	0
אפקון החז אפ 1	0.02	5	0
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.05
QQQ US 01/23/26 P605	-0.98	2	0