אלפא טק גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.59	3.06
תחילת השנה	-10.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00	101.66	5,000,000	-2.22
F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00	50.83	2,500,000	-0.98
F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00	50.83	2,500,000	-0.96
F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00	40.66	2,000,000	-0.73
F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00	30.5	1,500,000	-0.67
F_311225_288_288_DL_0_N_1_00_00	20.33	1,000,000	-0.37
F_050226_118_118_DL_0_N_1_00_00	20.33	1,000,000	-0.29
F_130526_21_21_DL_0_N_1_00_00	20.33	1,000,000	-0.09
F_180226_105_105_DL_0_N_1_00_00	20.33	1,000,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	18.67	0	2.59
F_150126_139_139_DL_0_N_1_00_00	15.25	750,000	-0.25
EMCOR GROUP INC	6.57	381	0.91
FORTINET INC	4.7	1,783	0.65
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4	583	0.56
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3.92	4,611	0.54
VERISIGN INC	3.88	645	0.54
DECKERS OUTDOOR CORP	3.8	1,633	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	3.72	710	0.52
MCKESSON CORP	3.36	218	0.47
EXELIXIS INC	3.11	2,975	0.43
GENERAL ELECTRIC	3.03	465	0.42
GRAND CANYON EDUCATION INC	3.03	991	0.42
CHEMED CORP	2.99	334	0.41
MSCI INC	2.96	232	0.41
RESMED INC	2.86	692	0.4
NEW YORK TIMES CO-A	2.59	1,696	0.36
NUTANIX INC - A	2.47	2,494	0.34
MERCADOLIBRE INC	2.41	70	0.33
EXPEDIA GROUP INC	2.23	481	0.31
DOCUSIGN INC	2.22	2,205	0.31
MEDPACE HOLDINGS INC	2.03	223	0.28
PEGASYSTEMS INC	1.95	2,832	0.27
ADOBE INC	1.93	394	0.27
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.88	835	0.26
AIRBNB INC-CLASS A	1.77	646	0.25
CARDINAL HEALTH INC	1.69	415	0.23
GODADDY INC - CLASS A	1.51	864	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.18
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.14	256	0.16
DOXIMITY INC-CLASS A	0.9	2,111	0.13
INTUIT INC	0.76	119	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-18.6	0	-2.58
F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00	-20.33	-1,000,000	0.46
F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00	-30.5	-1,500,000	0.7
F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00	-71.16	-3,500,000	1.62
F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00	-71.16	-3,500,000	1.47
F_191125_196_196_DL_0_N_1_00_00	-76.24	-3,750,000	1.61
F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00	-81.32	-4,000,000	1.85
F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00	-91.49	-4,500,000	1.86