אלפא טק גמישה
מחיר פדיון
199.87
מחיר קנייה
199.87
- % החודש:-6.64%
- % השנה:-9.93%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:-14.41%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):-1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.47 | 2.06 |
| תחילת השנה | -13.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 98.38 | 5,000,000 | -0.59 |
| F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 49.19 | 2,500,000 | -0.17 |
| F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00 | 49.19 | 2,500,000 | -0.14 |
| F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00 | 39.35 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 29.51 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_311225_288_288_DL_0_N_1_00_00 | 19.68 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_050226_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 19.68 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_180226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 19.68 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_150126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 14.76 | 750,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 0 | 1.34 |
| EMCOR GROUP INC | 6.99 | 481 | 1.12 |
| MCKESSON CORP | 4.7 | 276 | 0.76 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 4.39 | 734 | 0.71 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 4.25 | 5,806 | 0.68 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 4.18 | 1,248 | 0.67 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 4.06 | 2,060 | 0.65 |
| VERISIGN INC | 3.97 | 813 | 0.64 |
| RESMED INC | 3.86 | 873 | 0.62 |
| FORTINET INC | 3.61 | 2,246 | 0.58 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.52 | 2,139 | 0.57 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.27 | 586 | 0.53 |
| EXELIXIS INC | 3.16 | 3,748 | 0.51 |
| CHEMED CORP | 3.13 | 421 | 0.5 |
| MSCI INC | 3.09 | 291 | 0.5 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.03 | 89 | 0.49 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.99 | 3,566 | 0.48 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.82 | 895 | 0.45 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.75 | 606 | 0.44 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.65 | 281 | 0.43 |
| DOCUSIGN INC | 2.59 | 2,779 | 0.42 |
| ADOBE INC | 2.38 | 497 | 0.38 |
| NUTANIX INC - A | 2.35 | 3,144 | 0.38 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.24 | 1,053 | 0.36 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.17 | 523 | 0.35 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.03 | 816 | 0.33 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.77 | 1,091 | 0.29 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.3 | 324 | 0.21 |
| INTUIT INC | 1.27 | 149 | 0.2 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.22 | 2,666 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.19 | 0 | -1.32 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -19.68 | -1,000,000 | 0.13 |
| F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00 | -29.51 | -1,500,000 | 0.21 |
| F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -68.86 | -3,500,000 | 0.47 |
| F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00 | -68.86 | -3,500,000 | 0.32 |
| F_191125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -73.78 | -3,750,000 | 0.35 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -78.7 | -4,000,000 | 0.54 |
| F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00 | -88.54 | -4,500,000 | 0.39 |