אלפא טק גמישה
מחיר פדיון
215.98
מחיר קנייה
215.98
- % החודש:-2.67%
- % השנה:-2.67%
- % 3 חודשים:-10.81%
- % 12 חודשים:-18.61%
- סטיית תקן (שנה):21.7
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 97.93 | 314,320 | 91.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.31 | 0 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.79 | 0 | -1.67 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -76.51 | -22,000,000 | 1.62 |
| סה"כ | 39 | 21.94 | -21,685,680 | 93.69 |
אחזקות הקרן
LYFT INC-A
EMCOR GROUP INC
GRAND CANYON EDUCATION INC
MCKESSON CORP
PEGASYSTEMS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| LYFT INC-A | 6.04 | 87,869 | 5.65 |
| EMCOR GROUP INC | 5.75 | 2,550 | 5.38 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 4.75 | 6,606 | 4.44 |
| MCKESSON CORP | 4.2 | 1,462 | 3.93 |
| PEGASYSTEMS INC | 4.18 | 18,907 | 3.91 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 4.07 | 35,963 | 3.8 |
| RESMED INC | 4.05 | 4,616 | 3.79 |
| NUTANIX INC - A | 4.01 | 16,684 | 3.75 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.87 | 471 | 3.62 |
| DOCUSIGN INC | 3.68 | 14,758 | 3.44 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.61 | 4,751 | 3.37 |
| VERISIGN INC | 3.53 | 4,307 | 3.3 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3.51 | 3,878 | 3.28 |
| FORTINET INC | 3.48 | 11,889 | 3.26 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 3.26 | 14,224 | 3.05 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.16 | 30,826 | 2.96 |
| MSCI INC | 3.14 | 1,549 | 2.94 |
| ADOBE INC | 3.12 | 2,644 | 2.92 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.07 | 10,905 | 2.87 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.01 | 1,489 | 2.81 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.97 | 1,280 | 2.78 |
| F5 INC | 2.86 | 3,204 | 2.68 |
| WIX.COM LTD | 2.63 | 5,598 | 2.46 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.55 | 5,785 | 2.39 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.24 | 11,355 | 2.1 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.91 | 4,354 | 1.79 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.9 | 3,866 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.68 |
| INTUIT INC | 1.8 | 788 | 1.68 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.58 | 1,742 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.79 | 0 | -1.67 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -1,000,000 | 0.05 |
| F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -1,500,000 | 0.08 |
| F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -12.17 | -3,500,000 | 0.16 |
| F_210825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -13.04 | -3,750,000 | 0.58 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -13.04 | -3,750,000 | 0.58 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -13.91 | -4,000,000 | 0.18 |
| F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00 | -15.65 | -4,500,000 | 0 |