אלפא טק גמישה
מחיר פדיון
197.97
מחיר קנייה
197.97
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-10.78%
- % 3 חודשים:-5.77%
- % 12 חודשים:-15.31%
- סטיית תקן (שנה):15.51
- שארפ (שנה):-1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 79.41 | 31,894 | 11.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 19.95 | 0 | 2.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.6 | 0 | -2.58 |
| FORWARD מט"ח | 17 | -71.15 | -3,500,000 | 2.74 |
| סה"כ | 49 | 9.61 | -3,468,106 | 13.95 |
אחזקות הקרן
F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00
F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00
F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00
F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00
F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 101.66 | 5,000,000 | -2.22 |
| F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 50.83 | 2,500,000 | -0.98 |
| F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00 | 50.83 | 2,500,000 | -0.96 |
| F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00 | 40.66 | 2,000,000 | -0.73 |
| F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 30.5 | 1,500,000 | -0.67 |
| F_311225_288_288_DL_0_N_1_00_00 | 20.33 | 1,000,000 | -0.37 |
| F_050226_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 20.33 | 1,000,000 | -0.29 |
| F_130526_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 20.33 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_180226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 20.33 | 1,000,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.67 | 0 | 2.59 |
| F_150126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 15.25 | 750,000 | -0.25 |
| EMCOR GROUP INC | 6.57 | 381 | 0.91 |
| FORTINET INC | 4.7 | 1,783 | 0.65 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 4 | 583 | 0.56 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.92 | 4,611 | 0.54 |
| VERISIGN INC | 3.88 | 645 | 0.54 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.8 | 1,633 | 0.53 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.72 | 710 | 0.52 |
| MCKESSON CORP | 3.36 | 218 | 0.47 |
| EXELIXIS INC | 3.11 | 2,975 | 0.43 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.03 | 465 | 0.42 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.03 | 991 | 0.42 |
| CHEMED CORP | 2.99 | 334 | 0.41 |
| MSCI INC | 2.96 | 232 | 0.41 |
| RESMED INC | 2.86 | 692 | 0.4 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.59 | 1,696 | 0.36 |
| NUTANIX INC - A | 2.47 | 2,494 | 0.34 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.41 | 70 | 0.33 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.23 | 481 | 0.31 |
| DOCUSIGN INC | 2.22 | 2,205 | 0.31 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.03 | 223 | 0.28 |
| PEGASYSTEMS INC | 1.95 | 2,832 | 0.27 |
| ADOBE INC | 1.93 | 394 | 0.27 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.88 | 835 | 0.26 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.77 | 646 | 0.25 |
| CARDINAL HEALTH INC | 1.69 | 415 | 0.23 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.51 | 864 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.18 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.14 | 256 | 0.16 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 0.9 | 2,111 | 0.13 |
| INTUIT INC | 0.76 | 119 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.6 | 0 | -2.58 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -20.33 | -1,000,000 | 0.46 |
| F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00 | -30.5 | -1,500,000 | 0.7 |
| F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -71.16 | -3,500,000 | 1.62 |
| F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00 | -71.16 | -3,500,000 | 1.47 |
| F_191125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -76.24 | -3,750,000 | 1.61 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -81.32 | -4,000,000 | 1.85 |
| F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00 | -91.49 | -4,500,000 | 1.86 |