אלפא טק גמישה
מחיר פדיון
201.75
מחיר קנייה
201.75
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-9.08%
- % 3 חודשים:-9.08%
- % 12 חודשים:-13.18%
- סטיית תקן (שנה):21.17
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 92.19 | 67,959 | 21.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.68 | 0 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.28 | 0 | -1.67 |
| FORWARD מט"ח | 14 | -87.88 | -6,500,000 | 1.63 |
| סה"כ | 46 | 5.71 | -6,432,041 | 23.06 |
אחזקות הקרן
F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00
F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00
F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00
F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00
F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 67.6 | 5,000,000 | -0.89 |
| F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 33.8 | 2,500,000 | -0.32 |
| F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00 | 33.8 | 2,500,000 | -0.29 |
| F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00 | 27.04 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 20.28 | 1,500,000 | -0.27 |
| F_311225_288_288_DL_0_N_1_00_00 | 13.52 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_150126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 750,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 0 | 1.68 |
| EMCOR GROUP INC | 6.67 | 675 | 1.53 |
| MCKESSON CORP | 4.31 | 388 | 0.99 |
| RESMED INC | 4.26 | 1,223 | 0.98 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 4.16 | 1,028 | 0.95 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 4.08 | 1,750 | 0.93 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.91 | 2,892 | 0.89 |
| VERISIGN INC | 3.77 | 1,142 | 0.86 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.75 | 125 | 0.86 |
| FORTINET INC | 3.48 | 3,154 | 0.8 |
| CHEMED CORP | 3.44 | 591 | 0.79 |
| MSCI INC | 3.37 | 410 | 0.77 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.32 | 822 | 0.76 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.17 | 395 | 0.73 |
| EXPEDIA GROUP INC | 3.15 | 854 | 0.72 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.02 | 5,011 | 0.69 |
| EXELIXIS INC | 3.01 | 5,264 | 0.69 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.99 | 1,257 | 0.69 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.98 | 3,006 | 0.68 |
| LYFT INC-A | 2.93 | 12,216 | 0.67 |
| DOCUSIGN INC | 2.84 | 3,906 | 0.65 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.82 | 8,153 | 0.65 |
| ADOBE INC | 2.76 | 700 | 0.63 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.64 | 1,479 | 0.61 |
| NUTANIX INC - A | 2.36 | 4,419 | 0.54 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.06 | 1,533 | 0.47 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.05 | 1,148 | 0.47 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.96 | 3,753 | 0.45 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.52 | 457 | 0.35 |
| INTUIT INC | 1.41 | 208 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.28 | 0 | -1.67 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -13.52 | -1,000,000 | 0.2 |
| F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00 | -20.28 | -1,500,000 | 0.3 |
| F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -47.32 | -3,500,000 | 0.69 |
| F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00 | -47.32 | -3,500,000 | 0.54 |
| F_191125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -50.7 | -3,750,000 | 0.59 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -54.08 | -4,000,000 | 0.78 |
| F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00 | -60.84 | -4,500,000 | 0.67 |