אלפא טק גמישה

מחיר פדיון

189.38

מחיר קנייה

189.38

0.12%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	22	84	476,013	12.94
פיקדונות בבנק	2	16.84	0	2.59
FORWARD מט"ח	13	0	0	2.06
עסקאות בנגזרי OTC	1	-13.82	0	-2.13
סה"כ	38	87.02	476,013	15.47

F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00

F_290526_96_96_DL_0_N_1_00_00

F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00

F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00

F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00	96.37	5,000,000	-1.52
F_290526_96_96_DL_0_N_1_00_00	67.46	3,500,000	0.53
F_041225_315_315_DL_0_N_1_00_00	48.18	2,500,000	-0.63
F_181225_306_306_DL_0_N_1_00_00	48.18	2,500,000	-0.6
F_311225_293_293_DL_0_N_1_00_00	38.55	2,000,000	-0.45
F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00	28.91	1,500,000	-0.46
F_311225_288_288_DL_0_N_1_00_00	19.27	1,000,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	14.03	0	2.16
אפקון החזקות	6.04	1,891	0.93
איביאי בית השק	5.34	1,655	0.82
ג'נריישן קפיטל	5.31	295,257	0.82
אלביט מערכות	5.11	348	0.79
מקס סטוק	4.95	21,134	0.76
ורידיס	4.84	17,143	0.75
להב	4.71	65,357	0.73
מגה אור	4.41	1,132	0.68
הפניקס	4.27	3,993	0.66
שפיר הנדסה	4.04	13,815	0.62
נקסט ויז'ן	3.83	2,453	0.59
נובה	3.82	374	0.59
יוחננוף	3.78	1,713	0.58
בלדי	3.72	10,344	0.57
אנלייט אנרגיה	3.45	2,023	0.53
איילון	3.32	4,110	0.51
אנרג'יקס	2.92	17,226	0.45
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	0.43
רימון	2.79	3,250	0.43
עשות	2.17	4,012	0.34
שופרסל	2.1	7,578	0.32
סקופ	1.77	967	0.27
בית שמש	1.31	238	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.82	0	-2.13
F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00	-19.27	-1,000,000	0.32
F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00	-28.91	-1,500,000	0.49
F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00	-67.46	-3,500,000	1.12
F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00	-67.46	-3,500,000	0.97
F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00	-77.09	-4,000,000	1.28
F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00	-86.73	-4,500,000	1.23