אי בי אי מחקה תל בונד צמודות AA-AAA
מחיר פדיון
117.77
מחיר קנייה
117.77
- % החודש:-0.15%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:6.44%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.33 | -0.33 |
תחילת השנה | 10.17 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 2.86 | 8,022,079 | 8.53 |
חשמל אגח 35 | 2.69 | 7,225,540 | 8.01 |
חשמל אגח 31 | 2.22 | 5,706,692 | 6.63 |
חשמל אגח 34 | 2.2 | 5,986,448 | 6.56 |
עזריאלי אגח ח | 2.19 | 6,401,934 | 6.53 |
לאומי אגח 183 | 2.16 | 6,291,723 | 6.46 |
חשמל אגח 33 | 2.09 | 6,297,619 | 6.23 |
עזריאלי אגח ו | 1.87 | 4,834,128 | 5.58 |
לאומי אגח 186 | 1.8 | 5,235,483 | 5.37 |
עזריאלי אגח ט | 1.77 | 4,816,390 | 5.28 |
מז טפ הנפק 52 | 1.77 | 5,074,657 | 5.28 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.76 | 5,001,750 | 5.25 |
מז טפ הנפק 62 | 1.75 | 4,955,359 | 5.23 |
מבנה אגח כה | 1.72 | 5,112,555 | 5.13 |
מז טפ הנפק 46 | 1.72 | 4,424,920 | 5.13 |
לאומי אגח 182 | 1.67 | 4,603,411 | 4.97 |
חשמל אגח 27 | 1.53 | 3,708,095 | 4.58 |
לאומי אגח 185 | 1.47 | 4,216,709 | 4.39 |
מז טפ הנ אגח 70 | 1.42 | 4,108,544 | 4.23 |
אדמה אגח ב | 1.41 | 2,815,826 | 4.19 |
עזריאלי אגח ה | 1.37 | 3,569,361 | 4.1 |
אמות אגח ח | 1.37 | 3,795,580 | 4.08 |
עזריאלי אגח ז | 1.35 | 3,955,373 | 4.03 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.32 | 3,817,468 | 3.94 |
אמות אגח ו | 1.3 | 3,467,293 | 3.86 |
פועלים אגח 203 | 1.26 | 3,270,931 | 3.77 |
עזריאלי אגח ד | 1.24 | 3,241,183 | 3.7 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.24 | 3,565,630 | 3.69 |
נמלי ישראל אגח ב | 1.19 | 3,104,334 | 3.54 |
ארפורט אגח ט | 1.17 | 3,314,259 | 3.49 |
מז טפ הנפק 64 | 1.15 | 3,273,829 | 3.42 |
דיסק מנ אגח יז | 1.1 | 3,231,751 | 3.29 |
מליסרון אגח יז | 0.99 | 2,549,096 | 2.96 |
ארפורט אגח ה | 0.93 | 2,391,924 | 2.79 |
מליסרון אגח כא | 0.86 | 2,300,315 | 2.57 |
מליסרון אגח יט | 0.86 | 2,307,882 | 2.57 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.84 | 2,265,055 | 2.51 |
נתיבי גז אגח ד | 0.83 | 2,084,894 | 2.47 |
פועלים אגח 201 | 0.83 | 2,347,740 | 2.47 |
מז טפ הנפק 49 | 0.83 | 2,201,005 | 2.49 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.82 | 2,347,854 | 2.44 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.81 | 2,055,634 | 2.43 |
מבנה אגח כ | 0.8 | 2,020,379 | 2.4 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.78 | 2,252,424 | 2.34 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.77 | 2,159,898 | 2.31 |
ריט 1 אגח ז | 0.76 | 1,980,151 | 2.27 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.76 | 2,048,361 | 2.26 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.75 | 2,059,994 | 2.25 |
גב ים אגח י | 0.71 | 2,055,036 | 2.11 |
בזק אגח 12 | 0.7 | 1,862,403 | 2.1 |
גב ים אגח ט | 0.7 | 1,960,539 | 2.08 |
ישרס אגח טז | 0.69 | 1,745,557 | 2.05 |
מליסרון אגח כ | 0.67 | 1,961,265 | 2.01 |
חשמל אגח 32 | 0.67 | 1,763,359 | 2 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.66 | 1,839,415 | 1.96 |
סלע נדלן אגח ג | 0.65 | 1,680,237 | 1.94 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.62 | 1,712,736 | 1.84 |
ביג אגח יח | 0.61 | 1,650,754 | 1.83 |
סלע נדלן אגח ד | 0.59 | 1,618,137 | 1.75 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.57 | 1,490,028 | 1.7 |
גב ים אגח יא | 0.56 | 1,578,859 | 1.66 |
אלוני חץ אגח טו | 0.55 | 1,541,408 | 1.63 |
הפניקס אגח 5 | 0.54 | 1,507,305 | 1.62 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.53 | 1,405,869 | 1.59 |
מליסרון אגח טז | 0.53 | 1,345,586 | 1.59 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.52 | 1,393,970 | 1.55 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.51 | 1,467,205 | 1.53 |
ביג אגח כ | 0.51 | 1,433,492 | 1.53 |
פועלים אגח 200 | 0.51 | 1,444,102 | 1.52 |
ריט 1 אגח ה | 0.5 | 1,235,841 | 1.5 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.5 | 1,602,015 | 1.48 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.49 | 1,380,967 | 1.47 |
ריט 1 אגח ו | 0.48 | 1,173,285 | 1.44 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.48 | 1,332,268 | 1.44 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.46 | 1,239,166 | 1.39 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.44 | 1,173,869 | 1.3 |
אמות אגח ט | 0.44 | 1,201,749 | 1.3 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.44 | 1,247,584 | 1.31 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.43 | 1,181,046 | 1.28 |
לאומי אגח 179 | 0.43 | 1,115,871 | 1.29 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.43 | 1,110,921 | 1.3 |
מז טפ הנפק 42 | 0.42 | 1,029,963 | 1.26 |
מז טפ הנפק 61 | 0.42 | 1,119,930 | 1.26 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.41 | 1,027,136 | 1.23 |
ישרס אגח יח | 0.4 | 1,125,117 | 1.21 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.38 | 1,029,263 | 1.14 |
פועלים אגח 202 | 0.38 | 979,072 | 1.12 |
ארפורט אגח יב | 0.38 | 1,072,057 | 1.14 |
ביג אגח טו | 0.37 | 1,010,367 | 1.11 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.36 | 995,079 | 1.08 |
ביג אגח יב | 0.35 | 884,746 | 1.06 |
מקורות אגח 10 | 0.35 | 942,473 | 1.05 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.35 | 927,290 | 1.04 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.35 | 1,001,912 | 1.05 |
מגה אור אגח ח | 0.34 | 887,974 | 1.03 |
מניבים ריט אגח ג | 0.33 | 917,664 | 0.99 |
מניבים ריט אגח ב | 0.32 | 821,048 | 0.95 |
ביג אגח יג | 0.31 | 850,994 | 0.94 |
מבנה אגח כג | 0.31 | 788,669 | 0.93 |
שלמה החז אגח כ | 0.3 | 844,973 | 0.9 |
אלון רבוע אגח ט | 0.3 | 860,780 | 0.91 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.3 | 840,931 | 0.9 |
בזק אגח 14 | 0.29 | 894,772 | 0.87 |
מליסרון אגח יח | 0.29 | 784,313 | 0.87 |
ביג אגח יא | 0.28 | 734,347 | 0.85 |
אלון רבוע אגח ז | 0.27 | 770,029 | 0.81 |
ביג אגח כא | 0.27 | 786,492 | 0.82 |
תשת אנרג אגח ב | 0.27 | 733,668 | 0.8 |
בינל הנפק אגח יב | 0.25 | 685,030 | 0.76 |
מניבים ריט אגח ד | 0.25 | 669,511 | 0.74 |
מבנה אגח כד | 0.25 | 629,439 | 0.74 |
ישרס אגח יט | 0.25 | 729,328 | 0.76 |
שופרסל אגח ו | 0.25 | 598,566 | 0.74 |
אמות אגח ד | 0.24 | 607,626 | 0.71 |
פניקס הון אגח ה | 0.24 | 600,311 | 0.71 |
נמלי ישראל אגח א | 0.24 | 616,339 | 0.72 |
יוניברסל אגח ג | 0.23 | 604,688 | 0.69 |
סלע נדלן אגח ה | 0.23 | 647,940 | 0.68 |
מגה אור אגח יב | 0.23 | 670,722 | 0.7 |
ישרס אגח טו | 0.22 | 577,529 | 0.67 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.21 | 563,677 | 0.62 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.21 | 583,486 | 0.63 |
מבנה אגח יט | 0.2 | 495,786 | 0.59 |
ביג אגח ט | 0.19 | 494,128 | 0.58 |
רבוע נדלן אגח י | 0.19 | 603,979 | 0.57 |
הראל הנפקות אגח י | 0.17 | 433,145 | 0.51 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.16 | 416,170 | 0.49 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.16 | 409,114 | 0.46 |
יוניברסל אגח ה | 0.16 | 438,438 | 0.47 |
ארפורט אגח יא | 0.16 | 440,201 | 0.47 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.16 | 414,394 | 0.47 |
פניקס הון אגח יד | 0.15 | 440,201 | 0.46 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.14 | 353,717 | 0.41 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.13 | 341,498 | 0.39 |
מבנה אגח יז | 0.13 | 330,971 | 0.39 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.12 | 306,820 | 0.36 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.11 | 293,467 | 0.34 |
ביג אגח יז | 0.1 | 271,164 | 0.3 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.09 | 220,100 | 0.26 |
ביג אגח טז | 0.09 | 241,582 | 0.27 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.09 | 249,924 | 0.26 |
שלמה החז אגח יח | 0.09 | 238,256 | 0.28 |
שופרסל אגח ד | 0.09 | 216,612 | 0.26 |
אזורים אגח 15 | 0.08 | 225,428 | 0.24 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
מבנה אגח כו | 0.05 | 143,169 | 0.15 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
פניקס הון אגח יז | 0.03 | 84,371 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -1.79 |