אי בי אי מחקה תל בונד צמודות AA-AAA

מחיר פדיון
117.77
מחיר קנייה
117.77
0.13%
  • % החודש:-0.15%
  • % השנה:4.05%
  • % 3 חודשים:2.73%
  • % 12 חודשים:6.44%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1.03
מספר נייר
5131008
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
300.98
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/05/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
118.21
110.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.33-0.33
תחילת השנה10.17--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקורות אגח 112.868,022,0798.53
חשמל אגח 352.697,225,5408.01
חשמל אגח 312.225,706,6926.63
חשמל אגח 342.25,986,4486.56
עזריאלי אגח ח2.196,401,9346.53
לאומי אגח 1832.166,291,7236.46
חשמל אגח 332.096,297,6196.23
עזריאלי אגח ו1.874,834,1285.58
לאומי אגח 1861.85,235,4835.37
עזריאלי אגח ט1.774,816,3905.28
מז טפ הנפק 521.775,074,6575.28
דיסקונט מנ אגח טו1.765,001,7505.25
מז טפ הנפק 621.754,955,3595.23
מבנה אגח כה1.725,112,5555.13
מז טפ הנפק 461.724,424,9205.13
לאומי אגח 1821.674,603,4114.97
חשמל אגח 271.533,708,0954.58
לאומי אגח 1851.474,216,7094.39
מז טפ הנ אגח 701.424,108,5444.23
אדמה אגח ב1.412,815,8264.19
עזריאלי אגח ה1.373,569,3614.1
אמות אגח ח1.373,795,5804.08
עזריאלי אגח ז1.353,955,3734.03
דיסקונט מנ אגח טז1.323,817,4683.94
אמות אגח ו1.33,467,2933.86
פועלים אגח 2031.263,270,9313.77
עזריאלי אגח ד1.243,241,1833.7
מז טפ הנ אגח 681.243,565,6303.69
נמלי ישראל אגח ב1.193,104,3343.54
ארפורט אגח ט1.173,314,2593.49
מז טפ הנפק 641.153,273,8293.42
דיסק מנ אגח יז1.13,231,7513.29
מליסרון אגח יז0.992,549,0962.96
ארפורט אגח ה0.932,391,9242.79
מליסרון אגח כא0.862,300,3152.57
מליסרון אגח יט0.862,307,8822.57
פניקס הון אגח יב (COCO)0.842,265,0552.51
נתיבי גז אגח ד0.832,084,8942.47
פועלים אגח 2010.832,347,7402.47
מז טפ הנפק 490.832,201,0052.49
מז טפ הנ אגח 670.822,347,8542.44
רבוע נדלן אגח ו0.812,055,6342.43
מבנה אגח כ0.82,020,3792.4
לאומי התח נד406 (COCO)0.782,252,4242.34
פועלים הת נד יב (COCO)0.772,159,8982.31
ריט 1 אגח ז0.761,980,1512.27
פועלים הת נד יג (COCO)0.762,048,3612.26
לאומי התח נד 405 (COCO)0.752,059,9942.25
גב ים אגח י0.712,055,0362.11
בזק אגח 120.71,862,4032.1
גב ים אגח ט0.71,960,5392.08
ישרס אגח טז0.691,745,5572.05
מליסרון אגח כ0.671,961,2652.01
חשמל אגח 320.671,763,3592
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.661,839,4151.96
סלע נדלן אגח ג0.651,680,2371.94
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.621,712,7361.84
ביג אגח יח0.611,650,7541.83
סלע נדלן אגח ד0.591,618,1371.75
רבוע נדלן אגח ח0.571,490,0281.7
גב ים אגח יא0.561,578,8591.66
אלוני חץ אגח טו0.551,541,4081.63
הפניקס אגח 50.541,507,3051.62
פז אנרגיה אגח ז0.531,405,8691.59
מליסרון אגח טז0.531,345,5861.59
פועלים התח נד ז (COCO)0.521,393,9701.55
רבוע נדלן אגח ט0.511,467,2051.53
ביג אגח כ0.511,433,4921.53
פועלים אגח 2000.511,444,1021.52
ריט 1 אגח ה0.51,235,8411.5
נמלי ישראל אגח ד0.51,602,0151.48
מז טפ הנ אגח 660.491,380,9671.47
ריט 1 אגח ו0.481,173,2851.44
בינל הנפק התח כו (COCO)0.481,332,2681.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.461,239,1661.39
בינל הנפק התח כז (COCO)0.441,173,8691.3
אמות אגח ט0.441,201,7491.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.441,247,5841.31
ירושלים הנ אגח יח0.431,181,0461.28
לאומי אגח 1790.431,115,8711.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.431,110,9211.3
מז טפ הנפק 420.421,029,9631.26
מז טפ הנפק 610.421,119,9301.26
פועלים התח נד ה (COCO)0.411,027,1361.23
ישרס אגח יח0.41,125,1171.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.381,029,2631.14
פועלים אגח 2020.38979,0721.12
ארפורט אגח יב0.381,072,0571.14
ביג אגח טו0.371,010,3671.11
אלרוב נדלן אגח ו0.36995,0791.08
ביג אגח יב0.35884,7461.06
מקורות אגח 100.35942,4731.05
ירושלים הנ אגח טז0.35927,2901.04
ירושלים הנ אגח יט0.351,001,9121.05
מגה אור אגח ח0.34887,9741.03
מניבים ריט אגח ג0.33917,6640.99
מניבים ריט אגח ב0.32821,0480.95
ביג אגח יג0.31850,9940.94
מבנה אגח כג0.31788,6690.93
שלמה החז אגח כ0.3844,9730.9
אלון רבוע אגח ט0.3860,7800.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.3840,9310.9
בזק אגח 140.29894,7720.87
מליסרון אגח יח0.29784,3130.87
ביג אגח יא0.28734,3470.85
אלון רבוע אגח ז0.27770,0290.81
ביג אגח כא0.27786,4920.82
תשת אנרג אגח ב0.27733,6680.8
בינל הנפק אגח יב0.25685,0300.76
מניבים ריט אגח ד0.25669,5110.74
מבנה אגח כד0.25629,4390.74
ישרס אגח יט0.25729,3280.76
שופרסל אגח ו0.25598,5660.74
אמות אגח ד0.24607,6260.71
פניקס הון אגח ה0.24600,3110.71
נמלי ישראל אגח א0.24616,3390.72
יוניברסל אגח ג0.23604,6880.69
סלע נדלן אגח ה0.23647,9400.68
מגה אור אגח יב0.23670,7220.7
ישרס אגח טו0.22577,5290.67
פועלים הת נד יא (COCO)0.21563,6770.62
פועלים התח נד ו (COCO)0.21583,4860.63
מבנה אגח יט0.2495,7860.59
ביג אגח ט0.19494,1280.58
רבוע נדלן אגח י0.19603,9790.57
הראל הנפקות אגח י0.17433,1450.51
רבוע נדלן אגח ז0.16416,1700.49
ירושלים הנ אגח טו0.16409,1140.46
יוניברסל אגח ה0.16438,4380.47
ארפורט אגח יא0.16440,2010.47
אלרוב נדלן אגח ה0.16414,3940.47
פניקס הון אגח יד0.15440,2010.46
פז אנרגיה אגח ו0.14353,7170.41
מרכנתיל הנ אגח ד0.13341,4980.39
מבנה אגח יז0.13330,9710.39
לאומי התח נד 402 (COCO)0.12306,8200.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.11293,4670.34
ביג אגח יז0.1271,1640.3
בינל הנפק התח כה (COCO)0.09220,1000.26
ביג אגח טז0.09241,5820.27
אלרוב נדלן אגח ז0.09249,9240.26
שלמה החז אגח יח0.09238,2560.28
שופרסל אגח ד0.09216,6120.26
אזורים אגח 150.08225,4280.24
פיקדון בבנק מסוים0.0700.21
פיקדון בבנק מסוים0.0600.17
מבנה אגח כו0.05143,1690.15
פיקדון בבנק מסוים0.0400.12
פניקס הון אגח יז0.0384,3710.09
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
פיקדון בבנק מסוים-0.60-1.79