• מספר נייר 5122536
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 56.34
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני אירופה מוגנת
  • מדד השוואה MDAX - GTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.98%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 29/12/15
  • שינוי מדיניות אחרון 29/12/16
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
131.24 109.36
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -5.13 0.92
תחילת השנה -20.55 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
MDAX INDEX FUT JUN 19 MFM9 12.09 16 0.47
ממשלתי משתנה 0520 9.89 6,880,000 6.88
UNIPER SE 8.7 55,547 6.06
INNOGY SE 8.69 36,208 6.05
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 8.37 103,280 5.83
GRAND CITY PROPERTIES 8.33 68,511 5.8
LEG IMMOBILIEN AG 8.22 13,664 5.72
QIAGEN N.V. 8.16 40,872 5.68
FIELMANN AG ORD SHS 7.42 20,196 5.16
SYMRISE 6.77 13,616 4.71

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 39,906.72
  • 12.08%
  • 264