ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
חוזים עתידיים - מניות
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
אופציית CALL
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 17 85.67 384,312 53.02
חוזים עתידיים - מניות 1 13.02 16 0.09
אג"ח מדינה 1 10.31 6,380,000 6.38
פיקדון בבנק מסוים 2 2.75 0 1.7
אופציית CALL 1 -13.88 -1,473 -0.06
אופציית PUT 1 -82.29 1,473 0.97
סה"כ 23 15.58 6,764,328 62.1

אחזקות הקרן

MDAX INDEX FUT JUN 19 MFM9
ממשלתי משתנה 0520
KNORR-BREMSE AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
UNIPER SE
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
MDAX INDEX FUT JUN 19 MFM9 13.02 16 0.09
ממשלתי משתנה 0520 10.31 6,380,000 6.38
KNORR-BREMSE AG 9.06 14,032 5.61
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 8.77 96,734 5.43
UNIPER SE 8.64 53,147 5.35
DEUTSCHE EUROSHOP AG 8.44 48,257 5.23
GERRESHEIMER AG 8.4 19,897 5.2
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 8.31 42,955 5.14
SCOUT24 AG 7.93 27,206 4.91
NEMETSCHEK AG 7.81 8,669 4.83
CARL ZEISS MEDITEC AG 4.23 7,540 2.62
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.4 42,141 2.1
PUMA AG RODOLF SPORT 2.89 841 1.79
פיקדון ב?????? 2.75 0 1.7
INNOGY SE 2.69 10,141 1.67
SYMRISE 2.44 4,464 1.51
ZALANDO SE 1.22 5,254 0.76
LEG IMMOBILIEN AG 0.89 1,281 0.55
QIAGEN N.V. 0.35 1,573 0.22
SARTORIUS AG-VORZUG 0.2 180 0.13
ארו-C0410.0M906 -13.88 -1,473 -0.06
ארו-P0410.0M906 -82.29 1,473 0.97