אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.71	0.65
תחילת השנה	-75.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.49	55,000,000	55.06
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6.82	105	0
ממשלתי שקלי 0347	5.51	35,100,000	31.96
ממשלתי שקלי 0327	5	29,835,000	29
ממשלתי שקלי 0432	4.02	27,735,000	23.33
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	16.98
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.56	3,545,000	14.83
אלוני חץ אגח טו	1.8	9,870,000	10.43
נכסים ובנ אגח י	1.65	8,664,496	9.56
אלוני חץ אגח יג	1.53	8,860,000	8.85
מבנה אגח כה	1.51	8,750,000	8.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.5	2,265,000	8.69
אשטרום קב אגח ד	1.5	8,100,000	8.69
תומר אנרגיה אגח א	1.49	9,050,001	8.67
תמר פטרו אגח א	1.46	8,990,001	8.46
ג'י סיטי אגח יד	1.3	7,590,000	7.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	6,900,000	7.36
גב ים אגח ח	1.2	7,759,616	6.95
אמות אגח י	1.18	6,275,000	6.84
אנקור הזד אגח ב	1.06	5,650,000	6.12
בזן אגח יג	1.04	5,800,000	6.04
אנקור פרופ אגח ד	1.04	5,793,500	6.06
עזריאלי אגח ו	1.02	5,100,000	5.89
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	5,725,000	5.91
ממשלתי צמוד 0726	0.99	5,000,000	5.73
ביג אגח טו	0.96	5,065,001	5.57
גב ים אגח יא	0.95	5,220,000	5.5
גב ים אגח ט	0.91	4,997,737	5.31
מנרב אגח ד	0.9	4,849,594	5.23
הראל הנפק אגח כ	0.86	4,600,000	5.02
אדמה אגח ב	0.85	3,325,001	4.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	999,500	4.89
אפי נכסים אגח יג	0.81	4,350,000	4.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	5,290,001	4.62
מימון ישיר אגח ה	0.8	4,301,001	4.65
פסיפיק אגח ד	0.8	5,700,000	4.65
מליסרון אגח יז	0.8	3,976,001	4.62
ביג אגח יב	0.77	3,720,001	4.44
אשטרום קב אגח ה	0.77	4,100,000	4.49
אלבר אגח כא	0.76	4,340,000	4.43
אלבר אגח כב	0.76	4,310,001	4.41
אשטרום קב אגח ג	0.75	4,340,001	4.37
סאמיט אגח י	0.74	4,434,001	4.32
שלמה נדלן אגח ד	0.74	4,360,001	4.29
ג'י סיטי אגח יג	0.72	3,606,250	4.17
אמ.די.גי אגח ט	0.69	3,723,400	3.98
חשמל אגח 35	0.68	3,570,000	3.96
מימון ישיר אגח ו	0.67	3,550,000	3.9
אנקור פרופ אגח ג	0.65	3,565,001	3.8
דלק קב אגח לט	0.65	3,565,000	3.79
אלבר אגח יט	0.64	3,382,155	3.69
נאוויטס פט אגחה	0.64	3,615,000	3.74
מלרן אגח ד	0.63	3,587,501	3.67
נאוויטס אגח ז	0.63	3,613,000	3.65
סאמיט אגח יג	0.62	3,560,000	3.58
נמקו אגח ה	0.62	3,355,001	3.57
או פי סי אגח ב	0.61	3,054,218	3.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	3,722,728	3.52
בזן אגח טו	0.61	3,540,000	3.53
בית זיקוק אגח 2	0.6	3,240,001	3.46
בזן אגח יב	0.6	3,470,001	3.51
יוניברסל אגח ג	0.58	2,950,001	3.35
איי.סי.אל אגח ז	0.58	3,995,001	3.39
פניקס הון אגח יג	0.57	3,145,200	3.29
בית זיקוק אגח 3	0.56	3,200,000	3.28
או פי סי אגח ד	0.55	2,955,000	3.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	3,035,000	3.2
אשטרום נכ אגח 13	0.55	3,040,000	3.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	2,945,000	3.2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	736,000	3.07
נופר אנרג אגח ד	0.53	2,850,000	3.05
אלבר אגח כ	0.52	3,000,001	3.03
אנקור הזד אגח ג	0.52	2,860,000	3.03
גב ים אגח ו	0.52	2,073,001	3.02
אלקטרה פא אגח ב	0.5	3,346,667	2.93
אפקון החז אגח ד	0.5	2,465,001	2.9
אקסטל אגח ד	0.49	2,850,000	2.85
מבנה אגח כד	0.49	2,440,791	2.86
מליסרון אגח כ	0.49	2,775,001	2.85
רבוע נדלן אגח ו	0.48	2,363,001	2.79
דה זראסאי אגח ה	0.47	3,184,001	2.73
אורון קב אגח ג	0.46	2,538,001	2.67
דה לסר אגח ט	0.46	2,485,000	2.67
אורשי אגח ה	0.46	2,610,000	2.65
מגדל הון אגח יד	0.45	2,450,000	2.63
אמות אגח ו	0.43	2,225,000	2.48
אלקו אגח יד	0.42	2,312,000	2.44
מבנה אגח כ	0.42	2,065,001	2.45
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,965,001	2.32
להב אגח ג	0.4	2,075,000	2.32
אפי נכסים אגח י	0.39	2,370,001	2.28
מבנה אגח יז	0.39	1,903,001	2.27
אשטרום נכ אגח 10	0.39	1,910,001	2.26
ביג אגח ח	0.36	1,764,584	2.06
אס אר אקורד אגח ב	0.35	1,896,001	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.32	1,754,168	1.85
פתאל החז אגח ה	0.31	1,700,000	1.81
אלבר אגח יז	0.29	1,470,001	1.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,545,000	1.7
ברקת קפ אגח א	0.28	1,540,000	1.61
אשטרום נכ אגח 11	0.26	1,305,255	1.49
בזן אגח י	0.26	1,585,162	1.52
צרפתי אגח יב	0.24	1,405,282	1.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	1,040,000	1.2
מגה אור אגח ז	0.19	950,001	1.12
נורסטאר אגח יב	0.19	947,369	1.1
ממן אגח ג	0.17	1,063,001	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.96
מיכמן אגח א	0.15	894,001	0.89
לסיכו אגח ב	0.14	811,000	0.83
אנרג'יקס אג ב	0.13	814,000	0.74
מימון ישיר אגח ד	0.08	383,334	0.44
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	430,000	0.44
פסיפיק אגח ב	0.07	500,000	0.42
סאמיט אגח יב	0.07	452,000	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.01	60,001	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	63,202	0.03