אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.42	-5.3
תחילת השנה	-19.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.08	42,000,000	43.55
ממשלתי שקלי 0432	8.06	49,900,000	43.44
ממשלתי שקלי 0928	5.05	28,100,000	27.2
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	3.47	52	0
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	18.33
ממשלתי שקלי 0347	2.56	14,500,000	13.8
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.56	3,155,000	13.78
ממשלתי צמוד 1028	2.01	10,300,000	10.82
אלוני חץ אגח טו	1.93	9,400,000	10.42
נכסים ובנ אגח י	1.63	7,801,406	8.77
בזן אגח טו	1.57	8,255,000	8.45
דה לסר אגח ט	1.5	9,160,000	8.06
מבנה אגח כה	1.46	7,605,001	7.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	6,330,000	6.77
אלוני חץ אגח יג	1.25	6,380,000	6.74
אמות אגח י	1.25	6,200,000	6.72
גב ים אגח ח	1.25	7,315,001	6.73
תומר אנרגיה אגח א	1.19	7,100,001	6.43
אשטרום קב אגח ד	1.15	5,642,163	6.19
אשטרום קב אגח ה	1.09	5,225,000	5.89
תמר פטרו אגח א	1.07	6,410,001	5.76
אלקטרה נדלן אגח ז	1.06	5,460,001	5.72
בזן אגח יג	1.03	5,237,444	5.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	1,370,000	5.43
ביג אגח טו	1.01	4,810,001	5.43
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	1,065,000	5.38
גב ים אגח ט	1	4,920,001	5.4
אנקור הזד אגח ב	0.98	5,000,000	5.29
אנקור פרופ אגח ה	0.95	5,014,000	5.14
גב ים אגח יא	0.91	4,575,000	4.89
ג'י סיטי אגח יד	0.9	5,166,000	4.87
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,135,000	4.59
אנקור פרופ אגח ד	0.83	4,315,000	4.5
ביג אגח יב	0.82	3,661,761	4.4
אדמה אגח ב	0.81	2,780,001	4.34
מליסרון אגח יז	0.8	3,620,001	4.29
מימון ישיר אגח ה	0.78	3,790,001	4.19
סאמיט אגח י	0.76	4,120,001	4.09
אלבר אגח כא	0.76	3,920,001	4.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	4,515,001	4.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	3,710,000	4.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.7	3,745,000	3.77
אלבר אגח כב	0.7	3,670,001	3.79
הראל הנפקות אגח כ	0.69	3,360,000	3.73
קיסטון אינ אגח ב	0.68	3,470,000	3.66
סונול נד אגח א	0.68	3,508,012	3.65
אשטרום קב אגח ג	0.66	3,505,001	3.56
חשמל אגח 35	0.66	3,100,000	3.53
אנקור פרופ אגח ג	0.64	3,232,801	3.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,400,000	3.45
נאוויטס פטרו אגח ה	0.63	3,250,000	3.37
או פי סי אגח ד	0.61	2,985,000	3.28
אנקור הזד אגח ג	0.61	3,140,000	3.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	3,387,502	3.24
נמקו אגח ה	0.6	3,050,001	3.25
אלדן תחבורה אגח י	0.6	3,150,000	3.24
בזן אגח יב	0.6	3,169,988	3.23
עזריאלי אגח ו	0.59	2,671,500	3.16
סאמיט אגח יג	0.59	3,510,000	3.16
ג'י סיטי אגח יג	0.59	2,850,000	3.19
איי.סי.אל אגח ז	0.59	3,631,064	3.17
אלבר אגח יט	0.58	2,820,001	3.11
מלרן אגח ד	0.57	3,009,429	3.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.56	2,754,000	3.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	2,900,000	3
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	2,710,000	2.9
מנרב אגח ו	0.53	2,825,000	2.88
אספן גרופ אגח י	0.53	2,760,000	2.86
דלק קב אגח לט	0.52	2,600,000	2.82
מגדל הון אגח יד	0.52	2,555,000	2.83
עזריאלי אגח י	0.52	2,700,000	2.81
בית זיקוק אגח 2	0.51	2,585,001	2.72
מליסרון אגח כ	0.51	2,600,001	2.74
אפקון החז אגח ד	0.51	2,285,001	2.72
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	625,000	2.69
סופרגז פא אגח ב	0.5	2,990,001	2.7
כלל הון אגח יג	0.5	2,485,000	2.7
פתאל החז אגח ה	0.5	2,510,000	2.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	2,550,000	2.7
בית זיקוק אגח 3	0.5	2,635,000	2.67
אפקון החז אגח ה	0.5	2,700,000	2.68
מבנה אגח כד	0.5	2,260,001	2.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,445,001	2.71
גב ים אגח ו	0.5	1,870,001	2.7
יוניברסל אגח ג	0.49	2,280,001	2.63
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,250,000	2.44
דלק קב אגח מ	0.43	2,250,000	2.33
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,136,000	2.24
אמות אגח ו	0.41	1,935,000	2.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	2,140,000	2.21
או פי סי אגח ב	0.4	1,809,958	2.15
להב אגח ג	0.4	1,915,001	2.17
עזריאלי אגח ט	0.4	1,885,000	2.13
אשטרום נכ אגח 10	0.4	1,790,001	2.14
אורון קב אגח ג	0.39	2,005,001	2.1
דה לסר אגח ז	0.38	2,208,500	2.05
אפי נכסים אגח י	0.36	1,960,001	1.92
אקסטל אגח ד	0.36	2,000,000	1.93
אורשי אגח ה	0.35	1,826,667	1.87
מבנה אגח כ	0.34	1,542,667	1.86
ברקת קפ אגח א	0.31	1,580,000	1.65
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,360,001	1.62
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,490,001	1.62
אסאר אקורד אגח ב	0.26	1,300,001	1.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	1,206,191	1.35
אשטרום נכ אגח 11	0.2	950,001	1.1
לסיכו אגח ב	0.15	770,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.37
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח ד	-0.15	-750,000	-0.79