אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.36	-1.78
תחילת השנה	-64.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.1	61,100,000	59.82
ממשלתי שקלי 0327	6.01	36,900,000	35.59
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	4.52	66	0
ממשלתי שקלי 0347	4.01	26,900,000	23.78
ממשלתי שקלי 0432	4.01	28,739,243	23.77
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.44	3,550,100	14.47
ממשלתי צמוד 0726	2.04	10,600,000	12.07
אלוני חץ אגח טו	1.7	9,850,000	10.08
נכסים ובנ אגח י	1.7	9,198,083	10.06
אשטרום קב אגח ד	1.59	8,935,000	9.43
תומר אנרגיה אגח א	1.55	9,050,001	9.17
מבנה אגח כה	1.53	9,210,000	9.05
תמר פטרו אגח א	1.52	9,050,001	8.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.43	2,260,000	8.49
אלוני חץ אגח יג	1.39	8,400,000	8.22
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	7.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	7,195,109	7.58
ג'י סיטי אגח יג	1.13	5,784,000	6.72
גב ים אגח ט	1.08	6,020,001	6.41
אנקור פרופ אגח ד	1.06	6,075,000	6.31
אנקור הזד אגח ב	1.06	5,640,000	6.27
עזריאלי אגח ו	1.05	5,432,966	6.24
ג'י סיטי אגח יד	1.04	6,240,000	6.18
מנרב אגח ד	1.03	5,753,834	6.09
בזן אגח יג	1	5,800,000	5.94
אשטרום קב אגח ג	0.94	5,637,292	5.59
ביג אגח טו	0.94	5,150,001	5.57
אדמה אגח ב	0.91	3,700,001	5.36
גב ים אגח יא	0.91	5,220,000	5.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	5,170,000	5.32
פסיפיק אגח ד	0.83	5,470,000	4.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.82	1,013,600	4.86
אפי נכסים אגח יג	0.79	4,380,000	4.66
מימון ישיר אגח ה	0.78	4,351,001	4.63
מליסרון אגח יז	0.78	3,976,001	4.61
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	5,300,001	4.57
אשטרום קב אגח ה	0.77	4,145,000	4.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	4,750,001	4.48
אלבר אגח כב	0.76	4,509,678	4.53
ביג אגח יב	0.75	3,770,001	4.45
שלמה נדלן אגח ד	0.75	4,600,001	4.44
אלבר אגח כא	0.74	4,340,000	4.38
מלרן אגח ד	0.73	4,089,375	4.3
גב ים אגח ח	0.73	4,810,001	4.3
סאמיט אגח י	0.72	4,449,274	4.26
מימון ישיר אגח ו	0.68	3,700,000	4.03
אלבר אגח יט	0.67	3,664,001	3.99
אמ.די.גי אגח ט	0.67	3,685,000	3.95
אמות אגח י	0.65	3,620,000	3.83
יוניברסל אגח ג	0.64	3,375,001	3.82
חשמל אגח 35	0.64	3,570,000	3.82
נאוויטס פט אגחה	0.64	3,627,000	3.78
סאמיט אגח יג	0.64	3,560,000	3.78
בית זיקוק אגח 2	0.63	3,580,001	3.75
דלק קב אגח לט	0.62	3,440,000	3.65
אנקור פרופ אגח ג	0.61	3,500,001	3.64
נאוויטס אגח ז	0.61	3,613,000	3.64
פניקס הון אגח יג	0.6	3,450,000	3.57
או פי סי אגח ב	0.59	3,054,218	3.52
נמקו אגח ה	0.59	3,345,001	3.47
בזן אגח יב	0.59	3,519,869	3.51
אלבר אגח כ	0.58	3,402,942	3.45
איי.סי.אל אגח ז	0.58	4,080,001	3.44
אנקור הזד אגח א	0.57	3,360,001	3.36
נופר אנרג אגח ד	0.57	3,150,000	3.38
אלקטרה פא אגח ב	0.56	3,765,000	3.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	3,170,000	3.34
בית זיקוק אגח 3	0.56	3,200,000	3.31
אשטרום נכ אגח 13	0.54	3,070,000	3.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	2,970,000	3.18
אקסטל אגח ד	0.52	3,034,702	3.07
אורון קב אגח ג	0.52	2,865,000	3.05
או פי סי אגח ד	0.52	2,955,000	3.07
אורשי אגח ה	0.52	2,900,000	3.1
מבנה אגח יז	0.52	2,580,001	3.08
מבנה אגח כד	0.52	2,650,001	3.11
ממן אגח ג	0.52	3,220,001	3.09
מליסרון אגח כ	0.52	3,035,001	3.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.51	736,000	3.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.51	3,040,001	3.04
אס אר אקורד אגח ב	0.51	2,810,001	3.03
דלר0370.0M505-רכישה	0.51	700	0.05
אפקון החז אגח ד	0.5	2,570,001	2.97
גב ים אגח ו	0.5	2,073,001	2.98
אנקור הזד אגח ג	0.48	2,839,000	2.86
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,363,001	2.79
דה לסר אגח ט	0.46	2,485,000	2.73
דה זראסאי אגח ה	0.45	3,220,001	2.69
להב אגח ג	0.43	2,300,000	2.53
אמות אגח ו	0.41	2,225,000	2.45
אלקו אגח יד	0.41	2,312,000	2.45
מבנה אגח כ	0.41	2,065,001	2.45
צרפתי אגח יב	0.41	2,425,001	2.45
אפי נכסים אגח ח	0.4	2,055,001	2.4
מגה אור אגח ז	0.39	1,997,862	2.34
אפי נכסים אגח י	0.38	2,370,001	2.24
אלון רבוע אגח ז	0.38	2,110,001	2.23
אשטרום נכ אגח 10	0.38	1,910,001	2.28
אלבר אגח יז	0.36	1,904,042	2.16
אלון רבוע אגח ו	0.36	2,130,001	2.11
ביג אגח ח	0.34	1,764,584	2.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,670,000	1.82
בזן אגח טו	0.31	1,810,000	1.82
אשטרום נכ אגח 11	0.27	1,398,487	1.58
ברקת קפ אגח א	0.26	1,540,000	1.56
פתאל החז אגח ה	0.25	1,420,000	1.48
בזן אגח י	0.25	1,585,162	1.5
דלר0380.0M505-רכישה	0.21	1,400	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	1,006,000	1.19
מיכמן אגח א	0.18	1,065,001	1.06
נורסטאר אגח יב	0.18	947,369	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.86
לסיכו אגח ב	0.14	811,000	0.82
אנרג'יקס אג ב	0.12	814,000	0.73
דה זראסאי אגח ג	0.1	1,600,000	0.59
סאמיט אגח יב	0.08	557,489	0.49
מימון ישיר אגח ד	0.07	383,334	0.44
פסיפיק אגח ב	0.06	400,000	0.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.01	80,000	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמקו אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0