אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.67	-0.26
תחילת השנה	-43.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.66	60,100,000	57.8
ממשלתי שקלי 0327	6.98	43,600,000	41.78
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	25.52
ממשלתי שקלי 0347	3.52	24,700,000	21.05
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.53	3,760,000	15.13
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	2.43	35	0
ממשלתי צמוד 0527	2.29	11,950,000	13.7
ממשלתי צמוד 0726	2.28	12,100,000	13.67
דלר0365.0M504-רכישה	2.1	850	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.77	2,840,000	10.62
תמר פטרו אגח א	1.67	9,880,001	9.98
אלוני חץ אגח טו	1.66	9,765,000	9.92
נכסים ובנ אגח י	1.6	8,844,359	9.55
תומר אנרגיה אגח א	1.56	9,103,009	9.35
אשטרום קב אגח ד	1.56	8,935,000	9.36
מבנה אגח כה	1.5	9,210,000	8.96
אלוני חץ אגח יג	1.36	8,400,000	8.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	7,350,000	7.65
אנקור פרופ אגח ד	1.05	6,075,000	6.3
מנרב אגח ד	1.04	5,890,001	6.24
גב ים אגח ט	1.04	5,900,001	6.23
עזריאלי אגח ו	1.03	5,432,966	6.18
אנקור הזד אגח ב	1.03	5,620,000	6.17
ג'י סיטי אגח יד	1.02	6,240,000	6.12
בזן אגח יג	0.98	5,800,000	5.88
ג'י סיטי אגח יג	0.98	5,084,000	5.84
ביג אגח טו	0.92	5,150,001	5.53
אדמה אגח ב	0.91	3,700,001	5.42
אשטרום קב אגח ג	0.9	5,460,001	5.39
דלר0380.0M505-רכישה	0.9	850	0.13
גב ים אגח יא	0.88	5,100,000	5.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	4,960,000	5.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	1,013,600	4.82
שלמה נדלן אגח ד	0.81	4,929,001	4.82
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.81	4,100,000	4.83
פסיפיק אגח ד	0.79	5,469,025	4.7
אלבר אגח כא	0.79	4,699,000	4.73
אלבר אגח כב	0.79	4,660,000	4.71
אפי נכסים אגח יג	0.78	4,420,000	4.67
מימון ישיר אגח ה	0.77	4,351,001	4.58
מליסרון אגח יז	0.76	3,976,001	4.57
ביג אגח יב	0.75	3,847,001	4.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	5,300,001	4.51
סאמיט אגח י	0.71	4,449,274	4.23
גב ים אגח ח	0.71	4,810,001	4.27
מלרן אגח ד	0.7	4,005,001	4.17
פניקס הון אגח יג	0.7	4,040,000	4.2
מימון ישיר אגח ו	0.68	3,793,500	4.1
אלבר אגח יט	0.66	3,664,001	3.95
בית זיקוק אגח 2	0.64	3,580,001	3.84
יוניברסל אגח ג	0.63	3,375,001	3.79
נאוויטס פט אגחה	0.63	3,627,000	3.76
אשטרום קב אגח ה	0.63	3,455,000	3.77
אמות אגח י	0.63	3,620,000	3.78
אמ.די.גי אגח ט	0.63	3,635,000	3.8
סאמיט אגח יג	0.62	3,560,000	3.72
אנקור פרופ אגח ג	0.61	3,500,001	3.63
דלק קב אגח לט	0.61	3,440,000	3.62
נאוויטס אגח ז	0.61	3,613,000	3.62
נמקו אגח ה	0.6	3,445,000	3.61
או פי סי אגח ב	0.58	3,054,218	3.48
אנקור הזד אגח א	0.58	3,360,001	3.49
בזן אגח יב	0.58	3,519,869	3.48
אלבר אגח כ	0.57	3,402,942	3.42
איי.סי.אל אגח ז	0.57	4,080,001	3.39
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	832,000	3.38
אלקטרה פא אגח ב	0.55	3,765,000	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.55	3,115,000	3.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	3,105,000	3.24
בית זיקוק אגח 3	0.54	3,165,000	3.23
אשטרום נכ אגח 13	0.53	3,070,000	3.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	2,970,000	3.16
אורשי אגח ה	0.52	2,900,000	3.09
מבנה אגח כד	0.52	2,650,001	3.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	3,224,001	3.03
אקסטל אגח ד	0.51	3,034,702	3.03
אורון קב אגח ג	0.51	2,858,341	3.03
או פי סי אגח ד	0.51	2,970,000	3.05
מבנה אגח יז	0.51	2,585,001	3.06
ממן אגח ג	0.51	3,206,313	3.06
מליסרון אגח כ	0.51	3,035,001	3.05
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.5	3,030,001	3.02
גב ים אגח ו	0.5	2,068,391	2.97
אס אר אקורד אגח ב	0.49	2,750,001	2.91
אפקון החז אגח ד	0.49	2,581,251	2.96
רבוע נדלן אגח ו	0.46	2,363,001	2.77
להב אגח ג	0.42	2,288,400	2.5
אמות אגח ו	0.41	2,225,000	2.43
אלבר אגח יז	0.41	2,175,001	2.46
אלקו אגח יד	0.41	2,312,000	2.43
מבנה אגח כ	0.41	2,065,001	2.43
צרפתי אגח יב	0.41	2,412,001	2.42
דה לסר אגח ט	0.4	2,220,000	2.41
מגה אור אגח ז	0.39	1,997,862	2.31
דה זראסאי אגח ה	0.38	2,700,001	2.27
אשטרום נכ אגח 10	0.38	1,910,001	2.26
ביג אגח ח	0.37	1,925,001	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,110,001	2.21
אלון רבוע אגח ו	0.35	2,130,001	2.1
מימון ישיר אגח ג	0.35	1,830,001	2.11
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,555,001	1.82
אפי נכסים אגח י	0.3	1,930,354	1.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,660,000	1.79
בזן אגח טו	0.28	1,710,000	1.69
אשטרום נכ אגח 11	0.26	1,398,487	1.58
ברקת קפ אגח א	0.25	1,504,000	1.52
בזן אגח י	0.25	1,585,162	1.49
פתאל החז אגח ה	0.24	1,420,000	1.46
חשמל אגח 35	0.21	1,184,000	1.27
מיכמן אגח א	0.18	1,090,001	1.07
נורסטאר אגח יב	0.18	947,369	1.06
אנרג'יקס אג ב	0.12	814,000	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.1	1,600,000	0.62
מימון ישיר אגח ד	0.07	383,334	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.37
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	280,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמקו אגח ב	0	1	0