אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.65
תחילת השנה	-9.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	94.87	2,915	15.63
פיקדון בבנק מסוים	18.67	0	27.09
פיקדון בבנק מסוים	18	0	26.12
מקמ 1215	8.79	12,810,000	12.76
מקמ 116	6.38	9,337,500	9.27
מקמ 316	6.15	9,056,000	8.93
מקמ 216	6.09	8,933,672	8.84
ממשל קצרה 1125	3.39	4,932,342	4.92
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,495,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	4.73
מקמ 816	2.96	4,430,900	4.3
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.94	4,360	4.26
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	3.65
מקמ 916	2.33	3,496,500	3.38
ממשלתי משתנה 1134	2.29	3,413,000	3.32
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	66	-0.02
מקמ 616	2.15	3,192,000	3.12
ממשל קצרה 0226	1.71	2,520,000	2.49
ממשל קצרה 0526	1.63	2,415,839	2.36
SPOT_USDILS	0.87	388,000	0
מקמ 1115	0.59	862,600	0.86
לאומי מסחרי 8	0.57	81,000	0.83
פועלים מסחרי 1	0.54	76,000	0.78
אלה פקדון אגח יא	0.5	680,000	0.72
הראל ריב אגח א	0.47	650,000	0.69
פאי פלוס אגח ב	0.47	650,000	0.69
גלעד פקדון אגח ג	0.46	640,000	0.67
לאומי מסחרי 9	0.45	65,000	0.65
הראל פיקדון אגח ד	0.44	600,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 5	0.44	61,000	0.63
איביאי פקדון אגח א	0.44	610,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.44	610,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	63,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.41	573,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.41	58,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.41	580,000	0.6
גלעד פקדון אגח ה	0.36	503,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.35	491,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.34	48,700	0.49
איביאי פקדון אגח ב	0.28	391,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	0.26	372,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.24	34,300	0.35
פאי פלוס אגח א	0.22	307,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.21
מקמ 416	0.05	72,200	0.07
מקמ 726	0.04	62,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-248,000	0
SPOT_USDILS	-0.6	-267,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-679,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.46	-1,542,000	-0.01
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.08	-2,265,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.94	0	-14.43