אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.37	-5.16
תחילת השנה	0.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01	95.64	2,948	-3.54
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	26.38
פיקדון בבנק מסוים	18.09	0	24.78
מקמ 316	13.88	19,134,100	19.01
מקמ 116	6.81	9,337,500	9.33
מקמ 216	6.5	8,933,672	8.9
מקמ 616	4.09	5,692,000	5.6
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	3.51	10,487	4.81
מקמ 816	3.16	4,430,900	4.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.05	0	4.17
ממשלתי משתנה 1134	2.63	3,713,000	3.61
מקמ 916	2.49	3,496,500	3.41
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,005,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	3.11
TREASURY BILL B 03/26/26	1.96	850,000	2.69
ממשל קצרה 0226	1.83	2,520,000	2.5
ממשל קצרה 0526	1.74	2,415,839	2.38
S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	25	-0.02
F_241225_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.75	322,000	0
F_161225_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.64	274,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.61	81,000	0.84
פועלים מסחרי 1	0.57	76,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.75
אלה פקדון אגח יא	0.53	680,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	69,000	0.69
הראל ריב אגח א	0.5	650,000	0.69
פאי פלוס אגח ב	0.5	650,000	0.69
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	68,000	0.68
גלעד פקדון אגח ג	0.49	640,000	0.67
לאומי מסחרי 9	0.48	65,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.47	600,000	0.64
איביאי פקדון אגח א	0.47	610,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.47	610,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	63,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	61,000	0.64
SPOT_USDILS	0.46	196,000	0
הראל ריב אגח ב	0.44	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.44	580,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.43	58,000	0.59
גלעד פקדון אגח ד	0.38	491,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.38	503,000	0.53
בינל הנפ מסחרי1	0.36	48,700	0.49
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.32	136,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.29	391,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	0.28	372,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.26	34,300	0.35
פאי פלוס אגח א	0.24	307,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.21
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.1	41,000	0
מקמ 416	0.05	72,200	0.07
מקמ 726	0.04	62,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.13
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-320,000	0
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-499,000	0.01
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-886,000	0.03
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-7.68	-3,299,000	0.11