אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-0.71
תחילת השנה	19.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	51.01	1,819	0.27
S_060826_186_90_ND_1_Y_1_12_01	43.83	1,563	0.24
מקמ 1016	16.96	32,869,061	32.76
פיקדון בבנק מסוים	13.41	0	25.91
מקמ 1116	9.94	19,314,000	19.2
ממשלתי משתנה 1134	7.21	14,348,000	13.93
מקמ 117	5.29	10,340,000	10.22
מקמ 517	4.09	8,070,000	7.9
S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	3.28	117	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.1	0	5.98
מקמ 317	2.28	4,481,900	4.41
מקמ 217	2.26	4,425,800	4.37
מקמ 417	2.03	3,990,000	3.91
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.89	1,219,337	0
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.89	6,541	3.65
מקמ 1216	1.54	3,000,000	2.98
מיכל פקדונות אגח א	1.17	2,234,000	2.26
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	1.97
לאומי מסחרי 10	0.75	142,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	1.43
ספיר פקדון אגח ג	0.72	1,310,000	1.4
לאומי מסחרי 11	0.7	132,000	1.34
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	131,900	1.34
אלה פקדון אגח י	0.68	1,190,000	1.31
פאי פיקדון אגח ב	0.63	1,070,000	1.22
הראל ריב אגח ו	0.55	1,050,000	1.07
פועלים אגח 103	0.54	1,010,000	1.04
אביעד פקדון אגח ז	0.54	1,020,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	0.52	970,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	0.52	990,000	1
פאי ריבית אגח ה	0.5	950,000	0.96
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	950,000	0.96
לאומי מסחרי 14	0.5	97,000	0.97
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	92,000	0.93
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	92,000	0.92
לאומי מסחרי 13	0.48	92,000	0.92
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	88,000	0.89
פאי ריבית אגח ב	0.45	845,000	0.88
הראל פיקדון אגח ד	0.43	750,000	0.83
דניאל פקדון אגח ד	0.43	820,000	0.84
פועלים אגח 104	0.42	800,000	0.82
פאי פלוס אגח א	0.39	697,000	0.75
אלה פקדון אגח יא	0.38	680,000	0.74
הראל ריב אגח א	0.37	650,000	0.71
פאי פלוס אגח ב	0.37	650,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 7	0.37	69,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 8	0.37	69,000	0.71
גלעד פקדון אגח ג	0.36	640,000	0.69
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	68,000	0.7
פועלים מסחרי 3	0.36	68,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 9	0.36	68,000	0.69
איביאי פקדון אגח ז	0.36	680,000	0.69
לאומי מסחרי 12	0.36	68,000	0.69
איביאי פקדון אגח ח	0.36	700,000	0.7
לאומי מסחרי 9	0.35	65,000	0.68
איביאי פקדון אגח א	0.34	610,000	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.34	610,000	0.66
הראל ריב אגח ב	0.32	573,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.32	580,000	0.62
הראל פיקדון אגח ה	0.31	580,000	0.6
גי.אס.אי אגח ב	0.3	520,000	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.3	563,000	0.58
הראל ריב אגח ה	0.29	530,000	0.55
גלעד פקדון אגח ה	0.28	503,000	0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.27	491,000	0.53
בינל הנפ מסחרי1	0.26	48,700	0.51
איביאי פקדון אגח ו	0.24	449,000	0.46
איביאי פקדון אגח ב	0.21	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.2	372,000	0.39
הראל ריב אגח ג	0.18	320,000	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.1	195,615	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.08	140,000	0.16
גי.אס.אי אגח א	0.08	140,000	0.16
מקמ 617	0.04	77,600	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.19	-771,385	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.07	-4,561,000	-0.01