אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-1.42
תחילת השנה	-7.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	90.17	2,683	9.96
פיקדון בבנק מסוים	11.71	0	14.96
מקמ 1015	11.05	14,228,700	14.12
פיקדון בבנק מסוים	9.46	0	12.1
פיקדון בבנק מסוים	7.63	0	9.75
מקמ 316	6.91	9,056,000	8.84
ממשל קצרה 0825	4.97	6,379,048	6.36
מקמ 915	4.94	6,341,461	6.32
מקמ 815	4.62	5,915,000	5.91
מקמ 216	4.54	5,933,672	5.81
ממשל קצרה 1125	3.8	4,932,342	4.86
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	3.23	96	0.31
מקמ 116	3.23	4,200,000	4.12
SPOT_USDILS	3.15	1,189,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	3.87
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	2.62	78	0.15
ממשלתי משתנה 1134	2.59	3,413,000	3.31
מקמ 616	2.41	3,192,000	3.08
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	69	0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.03	0	2.59
ממשל קצרה 0226	1.92	2,520,000	2.46
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.69	2,422	2.16
מקמ 1215	1.16	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.29
ממשל קצרה 0526	0.89	1,175,839	1.14
לאומי מסחרי 8	0.64	81,000	0.82
פועלים מסחרי 1	0.6	76,000	0.77
אלה פקדון אגח יא	0.56	680,000	0.71
הראל ריב אגח א	0.53	650,000	0.68
פאי פלוס אגח ב	0.53	650,000	0.68
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.53	199,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.52	640,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.49	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.49	60,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	61,000	0.63
איביאי פקדון אגח א	0.49	610,000	0.62
פאי פלוס אגח ד	0.49	610,000	0.62
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	63,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.46	573,000	0.59
פועלים מסחרי 2	0.46	58,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.46	580,000	0.59
גלעד פקדון אגח ה	0.4	503,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.39	491,000	0.5
איביאי פקדון אגח ב	0.31	391,000	0.4
ישראכרט מסחרי 4	0.27	34,300	0.35
פאי פלוס אגח א	0.25	307,000	0.32
מקמ 416	0.05	72,200	0.07
מקמ 726	0.05	62,500	0.06
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	58	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.46	-175,000	0
F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-317,000	-0.02
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-384,000	-0.01
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-424,000	-0.02
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.71	-2,529,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.02	0	-10.25