אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.99	8.82
תחילת השנה	7.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01	50.72	1,563	-4.24
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	46.27	1,426	-3.86
פיקדון בבנק מסוים	16.33	0	20.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.66	0	13.4
מקמ 117	7.99	10,340,000	10.05
מקמ 616	7.18	9,077,600	9.02
ממשלתי משתנה 1134	7	9,048,000	8.79
מקמ 816	4.77	6,070,900	5.99
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.1	1,627,698	0
מקמ 916	3.93	5,016,500	4.94
מקמ 317	3.45	4,481,900	4.33
מקמ 217	3.41	4,425,800	4.29
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	3.92
מקמ 417	3.05	3,990,000	3.84
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.9	8,666	3.64
TREASURY BILL B 06/18/26	2.12	850,000	2.67
ממשל קצרה 0526	1.91	2,415,839	2.4
מקמ 1216	1.48	1,910,000	1.86
מקמ 1016	1.32	1,689,161	1.66
לאומי מסחרי 10	1.14	142,000	1.43
מקמ 516	1.06	1,339,000	1.33
לאומי מסחרי 11	1.05	132,000	1.32
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	131,900	1.32
אלה פקדון אגח י	1.02	1,190,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.27
מקמ 726	0.99	1,258,264	1.25
פאי פיקדון אגח ב	0.96	1,070,000	1.2
פועלים אגח 103	0.82	1,010,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.79	970,000	0.99
פאי ריבית אגח ב	0.69	845,000	0.86
לאומי מסחרי 8	0.67	81,000	0.84
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.67	267,563	0
הראל פיקדון אגח ד	0.65	750,000	0.81
דניאל פקדון אגח ד	0.65	820,000	0.82
פועלים אגח 104	0.64	800,000	0.8
פאי פלוס אגח א	0.59	697,000	0.74
אלה פקדון אגח יא	0.58	680,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	69,000	0.7
הראל ריב אגח א	0.55	650,000	0.7
פאי פלוס אגח ב	0.55	650,000	0.7
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	68,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	69,000	0.7
גלעד פקדון אגח ג	0.54	640,000	0.68
לאומי מסחרי 9	0.53	65,000	0.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	63,000	0.65
איביאי פקדון אגח א	0.51	610,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.51	610,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.48	573,000	0.61
פועלים מסחרי 2	0.48	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.48	580,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.46	580,000	0.58
גי.אס.אי אגח ב	0.45	520,000	0.56
אביעד פקדון אגח ו	0.45	563,000	0.56
הראל ריב אגח ה	0.43	530,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.42	503,000	0.53
גלעד פקדון אגח ד	0.41	491,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.4	48,700	0.5
איביאי פקדון אגח ו	0.36	449,000	0.45
איביאי פקדון אגח ב	0.32	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.31	372,000	0.38
הראל ריב אגח ג	0.27	320,000	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.15	195,615	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.13	140,000	0.16
גלעד פקדון אגח א	0.12	140,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	71	-0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-77,987	0
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	65	-0.28
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-90,806	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-859,000	0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.78	-3,885,000	-0.04