אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	0.29
תחילת השנה	-7.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	90.38	2,683	6.34
פיקדון בבנק מסוים	14.83	0	18.13
פיקדון בבנק מסוים	10.02	0	12.25
מקמ 316	7.21	9,056,000	8.81
פיקדון בבנק מסוים	6.07	0	7.43
ממשל קצרה 0825	5.18	6,379,048	6.33
מקמ 915	5.15	6,341,461	6.29
מקמ 815	4.82	5,915,000	5.89
מקמ 216	4.74	5,933,672	5.79
ממשל קצרה 1125	3.96	4,932,342	4.85
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.84	5,508	4.7
מקמ 1015	3.48	4,300,000	4.25
מקמ 116	3.36	4,200,000	4.11
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	3.23	96	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	3.61
ממשלתי משתנה 1134	2.69	3,413,000	3.29
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	2.63	78	0.05
מקמ 616	2.52	3,192,000	3.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.11	0	2.58
ממשל קצרה 0226	2.01	2,520,000	2.45
מקמ 1215	1.21	1,500,000	1.47
לאומי מסחרי 8	0.67	81,000	0.82
פועלים מסחרי 1	0.63	76,000	0.77
אלה פקדון אגח יא	0.58	680,000	0.7
הראל ריב אגח א	0.55	650,000	0.67
פאי פלוס אגח ב	0.55	650,000	0.67
גלעד פקדון אגח ג	0.54	640,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.52	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.51	60,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	61,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.51	610,000	0.62
פאי פלוס אגח ד	0.51	610,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.48	573,000	0.58
פועלים מסחרי 2	0.48	58,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.48	580,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.42	503,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.41	491,000	0.5
איביאי פקדון אגח ב	0.32	391,000	0.39
ישראכרט מסחרי 4	0.28	34,300	0.35
פאי פלוס אגח א	0.26	307,000	0.32
מקמ 416	0.06	72,200	0.07
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	58	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.14
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-227,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.32	0	-2.84
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.09	-2,937,000	0