אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	1.6
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01	49.95	1,563	-0.2
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	47.65	1,491	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	18.99	0	25.48
פיקדון בבנק מסוים	12.38	0	16.61
מקמ 316	9.55	12,824,100	12.82
ממשלתי משתנה 1134	5.08	7,043,000	6.81
מקמ 516	4.99	6,744,000	6.7
מקמ 616	4.72	6,392,000	6.33
מקמ 816	3.55	4,840,900	4.77
מקמ 916	3.37	4,606,500	4.52
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	3.29	9,980	4.42
מקמ 217	3.19	4,425,800	4.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	2.68
TREASURY BILL B 03/26/26	1.98	850,000	2.66
מקמ 117	1.86	2,570,000	2.49
ממשל קצרה 0526	1.78	2,415,839	2.39
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.56
לאומי מסחרי 10	1.06	142,000	1.43
אלה פקדון אגח י	0.95	1,190,000	1.28
מקמ 1216	0.89	1,230,000	1.2
פועלים אגח 103	0.76	1,010,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.73	970,000	0.99
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.69	295,000	0.01
פאי ריבית אגח ב	0.64	845,000	0.86
לאומי מסחרי 8	0.63	81,000	0.84
מקמ 726	0.63	858,264	0.85
דניאל פקדון אגח ד	0.61	820,000	0.82
הראל פיקדון אגח ד	0.6	750,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.59	76,000	0.79
פאי פלוס אגח א	0.55	697,000	0.74
אלה פקדון אגח יא	0.54	680,000	0.73
הראל ריב אגח א	0.52	650,000	0.69
פאי פלוס אגח ב	0.52	650,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	69,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	69,000	0.69
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	68,000	0.69
SPOT_USDILS	0.51	220,000	0.01
גלעד פקדון אגח ג	0.5	640,000	0.68
מקמ 1016	0.5	689,161	0.67
לאומי מסחרי 9	0.49	65,000	0.66
איביאי פקדון אגח א	0.48	610,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.48	610,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	63,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.45	573,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.45	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.45	580,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.43	580,000	0.58
גי.אס.אי אגח ב	0.42	520,000	0.56
אביעד פקדון אגח ו	0.42	563,000	0.56
הראל ריב אגח ה	0.4	530,000	0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.39	491,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.39	503,000	0.53
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.39	168,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.37	48,700	0.5
איביאי פקדון אגח ו	0.34	449,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.3	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.28	372,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.27	34,300	0.36
הראל ריב אגח ג	0.25	320,000	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.14	195,615	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.12	140,000	0.16
גי.אס.אי אגח א	0.12	140,000	0.16
מקמ 416	0.05	72,200	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	71	-0.02
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-169,000	0
SPOT_USDILS	-0.54	-229,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.05	-450,000	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-616,000	-0.03
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-692,000	-0.02
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.38	-2,300,000	-0.06