אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	1.83
תחילת השנה	-8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	97.09	2,629	-4.39
פיקדון בבנק מסוים	15.52	0	15.62
מקמ 515	12.7	12,828,000	12.78
מקמ 615	10.72	10,871,400	10.79
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	10.19
מקמ 316	8.66	9,056,000	8.71
מקמ 216	6.84	7,133,672	6.89
ממשל קצרה 0825	6.23	6,379,048	6.27
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,453,000	0
ממשל קצרה 1125	4.77	4,932,342	4.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.59	0	4.61
מקמ 116	4.04	4,200,000	4.07
ממשלתי משתנה 1134	3.26	3,413,000	3.28
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.02	3,934	3.04
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	2.56
מקמ 715	1.77	1,800,000	1.78
מקמ 915	0.89	906,461	0.89
פועלים מסחרי 1	0.76	76,000	0.76
אלה פקדון אגח יא	0.69	680,000	0.69
הראל ריב אגח א	0.66	650,000	0.66
פאי פלוס אגח ב	0.66	650,000	0.66
גלעד פקדון אגח ג	0.65	640,000	0.65
הראל פיקדון אגח ד	0.62	600,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.61	60,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	61,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.61	610,000	0.61
פאי פלוס אגח ד	0.61	610,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.57	573,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.5	503,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.49	491,000	0.5
ישראכרט מסחרי 4	0.34	34,300	0.34
פאי פלוס אגח א	0.31	307,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	46	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	53	-0.06
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	61	-0.1
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.99	-1,612,000	-0.02