אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
248.78
מחיר קנייה
248.78
- % החודש:-6.59%
- % השנה:20.06%
- % 3 חודשים:-6.15%
- % 12 חודשים:17.39%
- סטיית תקן (שנה):27.86
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.12 | 3,499 | 0.37 |
| מק"מ | 9 | 44.43 | 86,568,361 | 85.83 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 15.25 | 28,028,000 | 29.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.18 | 0 | 29.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 7.33 | 1,390,600 | 14.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.31 | 14,543,615 | 14.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.1 | 0 | 5.99 |
| מניות ETF | 1 | 1.89 | 6,541 | 3.65 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.37 | -4,113,048 | -0.01 |
| סה"כ | 80 | 186.24 | 126,427,568 | 182.88 |
אחזקות הקרן
S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060826_186_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.01 | 1,819 | 0.27 |
| S_060826_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.83 | 1,563 | 0.24 |
| מקמ 1016 | 16.96 | 32,869,061 | 32.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.41 | 0 | 25.91 |
| מקמ 1116 | 9.94 | 19,314,000 | 19.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.21 | 14,348,000 | 13.93 |
| מקמ 117 | 5.29 | 10,340,000 | 10.22 |
| מקמ 517 | 4.09 | 8,070,000 | 7.9 |
| S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.28 | 117 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.1 | 0 | 5.98 |
| מקמ 317 | 2.28 | 4,481,900 | 4.41 |
| מקמ 217 | 2.26 | 4,425,800 | 4.37 |
| מקמ 417 | 2.03 | 3,990,000 | 3.91 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 1,219,337 | 0 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.89 | 6,541 | 3.65 |
| מקמ 1216 | 1.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.17 | 2,234,000 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.75 | 142,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 1.43 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.72 | 1,310,000 | 1.4 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.7 | 132,000 | 1.34 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.69 | 131,900 | 1.34 |
| אלה פקדון אגח י | 0.68 | 1,190,000 | 1.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.63 | 1,070,000 | 1.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 1,050,000 | 1.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 1,010,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.54 | 1,020,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 970,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.52 | 990,000 | 1 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 950,000 | 0.96 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 950,000 | 0.96 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 97,000 | 0.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 92,000 | 0.93 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 92,000 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.48 | 92,000 | 0.92 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 88,000 | 0.89 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.45 | 845,000 | 0.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 750,000 | 0.83 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.43 | 820,000 | 0.84 |
| פועלים אגח 104 | 0.42 | 800,000 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 697,000 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 680,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 650,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 650,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 69,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.37 | 69,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 640,000 | 0.69 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 68,000 | 0.7 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.36 | 68,000 | 0.69 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.36 | 68,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.36 | 680,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.36 | 68,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.36 | 700,000 | 0.7 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 65,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 610,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 610,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 573,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 580,000 | 0.62 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 580,000 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.3 | 520,000 | 0.57 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 563,000 | 0.58 |
| הראל ריב אגח ה | 0.29 | 530,000 | 0.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 503,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 491,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.26 | 48,700 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 449,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.21 | 391,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 372,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 320,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 195,615 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 140,000 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 140,000 | 0.16 |
| מקמ 617 | 0.04 | 77,600 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.19 | -771,385 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.07 | -4,561,000 | -0.01 |