אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.62
מחיר קנייה
188.62
- % החודש:2.62%
- % השנה:10.01%
- % 3 חודשים:30.93%
- % 12 חודשים:12.68%
- סטיית תקן (שנה):29.69
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.47 | 2,931 | -3.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.95 | 0 | 38.32 |
| מק"מ | 8 | 33.18 | 34,188,633 | 33.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.26 | 14,724,390 | 14.4 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.37 | 6,314,000 | 6.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.57 | 0 | 4.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.73 | 372,300 | 3.77 |
| מניות ETF | 1 | 3.04 | 4,048 | 3.07 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.97 | -2,498,000 | -0.02 |
| סה"כ | 50 | 190.6 | 53,108,302 | 100.68 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.85 | 2,538 | -3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.31 | 0 | 14.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 0 | 10.22 |
| מקמ 316 | 8.66 | 9,056,000 | 8.75 |
| מקמ 615 | 8.26 | 8,371,400 | 8.34 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.23 | 6,379,048 | 6.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 0 | 6.09 |
| מקמ 216 | 5.69 | 5,933,672 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 0 | 4.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.77 | 4,932,342 | 4.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.57 | 0 | 4.61 |
| מקמ 116 | 4.04 | 4,200,000 | 4.08 |
| מקמ 515 | 3.79 | 3,828,000 | 3.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.26 | 3,413,000 | 3.29 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.04 | 4,048 | 3.07 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.68 | 74 | 0.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.54 | 0 | 2.56 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 68 | 0.13 |
| מקמ 715 | 1.79 | 1,820,900 | 1.81 |
| מקמ 915 | 0.88 | 906,461 | 0.89 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 81,000 | 0.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 76,000 | 0.76 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 680,000 | 0.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 650,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 650,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 640,000 | 0.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 60,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 60,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.61 | 61,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 610,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 610,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 573,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 503,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 491,000 | 0.5 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 34,300 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 307,000 | 0.32 |
| מקמ 416 | 0.07 | 72,200 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 46 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 53 | -0.06 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 38 | -0.08 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 61 | -0.1 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -56,000 | 0 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 53 | -0.3 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -488,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -576,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -1,378,000 | -0.01 |