אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
201.45
מחיר קנייה
201.45
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:31.83%
- סטיית תקן (שנה):26.13
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.45 | 2,973 | -3.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.36 | 0 | 55.26 |
| מק"מ | 8 | 37.02 | 51,159,372 | 50.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.2 | 8,648,839 | 8.49 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.88 | 7,657,000 | 8.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.65 | 624,000 | 6.38 |
| מניות ETF | 1 | 3.51 | 10,487 | 4.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.96 | 0 | 4.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.96 | 850,000 | 2.69 |
| SPOT | 1 | 0.46 | 196,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -7.49 | -3,226,000 | 0.13 |
| סה"כ | 57 | 191.96 | 65,922,671 | 136.99 |
אחזקות הקרן
S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.64 | 2,948 | -3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 26.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 24.78 |
| מקמ 316 | 13.88 | 19,134,100 | 19.01 |
| מקמ 116 | 6.81 | 9,337,500 | 9.33 |
| מקמ 216 | 6.5 | 8,933,672 | 8.9 |
| מקמ 616 | 4.09 | 5,692,000 | 5.6 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 3.51 | 10,487 | 4.81 |
| מקמ 816 | 3.16 | 4,430,900 | 4.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.05 | 0 | 4.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 3,713,000 | 3.61 |
| מקמ 916 | 2.49 | 3,496,500 | 3.41 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 1,005,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 3.11 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.96 | 850,000 | 2.69 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.83 | 2,520,000 | 2.5 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.74 | 2,415,839 | 2.38 |
| S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 25 | -0.02 |
| F_241225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 322,000 | 0 |
| F_161225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 274,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.61 | 81,000 | 0.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.57 | 76,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 680,000 | 0.72 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 69,000 | 0.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 650,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 650,000 | 0.69 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 68,000 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 640,000 | 0.67 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 65,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 600,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 610,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 610,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 63,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 61,000 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 196,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 580,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.43 | 58,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 491,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 503,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 48,700 | 0.49 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 136,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 391,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 372,000 | 0.38 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.26 | 34,300 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 307,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.21 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 41,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.05 | 72,200 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.04 | 62,500 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.13 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -320,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -499,000 | 0.01 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -886,000 | 0.03 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -7.68 | -3,299,000 | 0.11 |