אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
198.47
מחיר קנייה
198.47
- % החודש:-6.02%
- % השנה:-4.22%
- % 3 חודשים:-6.35%
- % 12 חודשים:16.83%
- סטיית תקן (שנה):26.27
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.67 | 2,995 | 7.33 |
| מק"מ | 9 | 35.77 | 48,991,272 | 48.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.17 | 0 | 47.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.24 | 8,648,839 | 8.45 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.92 | 7,657,000 | 8.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.68 | 624,000 | 6.35 |
| מניות ETF | 1 | 3.51 | 5,130 | 4.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.03 | 850,000 | 2.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.9 | 0 | -2.57 |
| SPOT | 1 | -2.3 | -953,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.96 | -2,467,000 | 0.03 |
| סה"כ | 55 | 179.83 | 63,359,236 | 131.29 |
אחזקות הקרן
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.92 | 2,837 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.2 | 0 | 24.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 22.39 |
| מקמ 1215 | 7.67 | 10,410,000 | 10.4 |
| מקמ 116 | 6.86 | 9,337,500 | 9.3 |
| מקמ 316 | 6.61 | 9,056,000 | 8.96 |
| מקמ 216 | 6.54 | 8,933,672 | 8.87 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 1,521,000 | -0.01 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 3.51 | 5,130 | 4.76 |
| מקמ 816 | 3.18 | 4,430,900 | 4.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.65 | 3,713,000 | 3.59 |
| מקמ 916 | 2.5 | 3,496,500 | 3.39 |
| מקמ 616 | 2.31 | 3,192,000 | 3.13 |
| S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 66 | -0.2 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.03 | 850,000 | 2.75 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.84 | 2,520,000 | 2.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.75 | 2,415,839 | 2.37 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 489,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.61 | 81,000 | 0.83 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.58 | 76,000 | 0.78 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 233,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 680,000 | 0.72 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 650,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 650,000 | 0.69 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 69,000 | 0.69 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 68,000 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 640,000 | 0.67 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 65,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 600,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 61,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 610,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 610,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 63,000 | 0.64 |
| S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 14 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 573,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 58,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 580,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 503,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 491,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 48,700 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 391,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 372,000 | 0.38 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.26 | 34,300 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 307,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.21 |
| S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 78 | 0.15 |
| מקמ 416 | 0.05 | 72,200 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.05 | 62,500 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.9 | 0 | -2.57 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -953,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.37 | -4,710,000 | 0.04 |