אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.08
מחיר קנייה
206.08
- % החודש:1.13%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:9.9%
- % 12 חודשים:20.31%
- סטיית תקן (שנה):27
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.37 | 2,984 | 10.51 |
| מק"מ | 10 | 38.96 | 50,501,533 | 49.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.89 | 0 | 44.6 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.17 | 18,420,229 | 18.12 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.88 | 7,285,000 | 7.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.93 | 493,300 | 5.03 |
| SPOT | 2 | 2.69 | 1,014,000 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 1.69 | 2,422 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.06 | 0 | -10.29 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.16 | -3,455,000 | -0.13 |
| סה"כ | 58 | 183.36 | 74,264,468 | 127.33 |
אחזקות הקרן
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.17 | 2,683 | 9.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.71 | 0 | 14.96 |
| מקמ 1015 | 11.05 | 14,228,700 | 14.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 0 | 12.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 0 | 9.75 |
| מקמ 316 | 6.91 | 9,056,000 | 8.84 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.97 | 6,379,048 | 6.36 |
| מקמ 915 | 4.94 | 6,341,461 | 6.32 |
| מקמ 815 | 4.62 | 5,915,000 | 5.91 |
| מקמ 216 | 4.54 | 5,933,672 | 5.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 4,932,342 | 4.86 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.23 | 96 | 0.31 |
| מקמ 116 | 3.23 | 4,200,000 | 4.12 |
| SPOT_USDILS | 3.15 | 1,189,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 3.87 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 78 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 3,413,000 | 3.31 |
| מקמ 616 | 2.41 | 3,192,000 | 3.08 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 69 | 0.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.03 | 0 | 2.59 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.92 | 2,520,000 | 2.46 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.69 | 2,422 | 2.16 |
| מקמ 1215 | 1.16 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 1.29 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.89 | 1,175,839 | 1.14 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.64 | 81,000 | 0.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 76,000 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 680,000 | 0.71 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 650,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 650,000 | 0.68 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 199,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 640,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 600,000 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 60,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 60,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 61,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 610,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 610,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 63,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 573,000 | 0.59 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 58,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 580,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 503,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 491,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 391,000 | 0.4 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 34,300 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 307,000 | 0.32 |
| מקמ 416 | 0.05 | 72,200 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.05 | 62,500 | 0.06 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 58 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -175,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -317,000 | -0.02 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -384,000 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -424,000 | -0.02 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.71 | -2,529,000 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.02 | 0 | -10.25 |