אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.01
מחיר קנייה
169.01
- % החודש:11.08%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:-3.9%
- % 12 חודשים:10.65%
- סטיית תקן (שנה):30.94
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.14 | 3,204 | -10.68 |
| מק"מ | 7 | 50.33 | 56,340,133 | 55.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.11 | 0 | 36.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.85 | 13,524,390 | 13.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.03 | 0 | 7.79 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.68 | 4,018,000 | 4.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.65 | 181,000 | 1.84 |
| מניות ETF | 1 | 1.43 | 1,990 | 1.58 |
| SPOT | 2 | 0.5 | 155,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -2.88 | -893,000 | -0.02 |
| סה"כ | 43 | 204.84 | 73,330,717 | 110.19 |
אחזקות הקרן
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.72 | 2,692 | -9.67 |
| מקמ 315 | 21.49 | 23,822,000 | 23.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.74 | 0 | 22.98 |
| מקמ 515 | 11.49 | 12,828,000 | 12.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 11.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.04 | 0 | 7.8 |
| מקמ 216 | 6.19 | 7,133,672 | 6.86 |
| מקמ 415 | 5.89 | 6,550,000 | 6.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.64 | 6,379,048 | 6.25 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 1,179,000 | -0.02 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.41 | 99 | -0.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.26 | 3,732,342 | 3.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.95 | 3,413,000 | 3.27 |
| מקמ 116 | 2.87 | 3,300,000 | 3.18 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 71 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 2.55 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 702,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 1.6 | 1,800,000 | 1.77 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.43 | 1,990 | 1.58 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 255,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.8 | 906,461 | 0.89 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 680,000 | 0.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 650,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 650,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 640,000 | 0.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 60,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.55 | 60,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 61,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 491,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 307,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 67 | -0.1 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 94 | -0.11 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | 181 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -100,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -400,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -557,000 | -0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -737,000 | 0.01 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -1,080,000 | 0 |