אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

263.7

מחיר קנייה

263.7

-0.52%

% החודש:5.73%
% השנה:27.26%
% 3 חודשים:11.43%
% 12 חודשים:39.98%
סטיית תקן (שנה):26.27
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	95.61	3,441	14.99
מק"מ	11	39.31	73,440,125	72.34
פיקדונות בבנק	6	23.98	0	44.11
אג"ח קונצרני	34	13.21	23,194,000	24.33
אג"ח מדינה	2	7.65	14,543,615	14.09
ני"ע מסחרי סחיר	14	6.26	1,138,600	11.55
מניות ETF	1	4.1	14,313	7.55
SPOT	2	3.85	2,509,553	-0.02
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.3	850,000	2.39
עסקאות בנגזרי OTC	2	-5.55	0	-10.23
FORWARD מט"ח	5	-11.34	-7,401,706	0.35
סה"כ	81	178.38	108,291,941	181.46

אחזקות הקרן

S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	48.87	1,759	7.91
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	43.43	1,563	7.03
פיקדון בבנק מסוים	14.16	0	26.07
מקמ 816	11.58	21,450,900	21.31
ממשלתי משתנה 1134	7.55	14,348,000	13.9
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	11.77
מקמ 117	5.5	10,340,000	10.12
מקמ 616	4.93	9,077,600	9.07
מקמ 517	4.25	8,070,000	7.81
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	4.1	14,313	7.55
SPOT_USDILS	3.84	2,504,000	-0.02
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	3.31	119	0.05
מקמ 916	2.7	5,016,500	4.97
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	4.45
מקמ 317	2.37	4,481,900	4.36
מקמ 217	2.35	4,425,800	4.32
מקמ 417	2.1	3,990,000	3.87
מקמ 1216	1.6	3,000,000	2.95
TREASURY BILL B 06/18/26	1.3	850,000	2.39
מקמ 1016	1.25	2,329,161	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.78
לאומי מסחרי 10	0.78	142,000	1.44
ספיר פקדון אגח ג	0.75	1,310,000	1.38
לאומי מסחרי 11	0.72	132,000	1.33
בינל הנפ מסחרי 3	0.72	131,900	1.33
אלה פקדון אגח י	0.7	1,190,000	1.3
מקמ 726	0.68	1,258,264	1.25
פאי פיקדון אגח ב	0.66	1,070,000	1.21
הראל ריב אגח ו	0.57	1,050,000	1.05
פועלים אגח 103	0.56	1,010,000	1.03
אביעד פקדון אגח ז	0.56	1,020,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.54	970,000	1
פאי פיקדון אגח ה	0.54	990,000	0.99
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	88,000	0.88
פאי ריבית אגח ב	0.47	845,000	0.87
הראל פיקדון אגח ד	0.45	750,000	0.82
דניאל פקדון אגח ד	0.45	820,000	0.83
פועלים אגח 104	0.44	800,000	0.81
פאי פלוס אגח א	0.41	697,000	0.75
אלה פקדון אגח יא	0.4	680,000	0.74
הראל ריב אגח א	0.38	650,000	0.7
פאי פלוס אגח ב	0.38	650,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 7	0.38	69,000	0.7
בינל הנפ מסחרי 2	0.38	68,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 8	0.38	69,000	0.7
גלעד פקדון אגח ג	0.37	640,000	0.68
פועלים מסחרי 3	0.37	68,000	0.68
דיסק מנ מסחרי 9	0.37	68,000	0.68
איביאי פקדון אגח ז	0.37	680,000	0.69
לאומי מסחרי 12	0.37	68,000	0.68
לאומי מסחרי 9	0.36	65,000	0.67
איביאי פקדון אגח א	0.35	610,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.35	610,000	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	63,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.33	573,000	0.61
פועלים מסחרי 2	0.33	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.33	580,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.32	580,000	0.59
גי.אס.אי אגח ב	0.31	520,000	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.31	563,000	0.57
הראל ריב אגח ה	0.3	530,000	0.55
גלעד פקדון אגח ה	0.29	503,000	0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.28	491,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.27	48,700	0.5
איביאי פקדון אגח ו	0.25	449,000	0.46
איביאי פקדון אגח ב	0.22	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.21	372,000	0.39
הראל ריב אגח ג	0.18	320,000	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.1	195,615	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.09	140,000	0.16
גי.אס.אי אגח א	0.09	140,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	0.01	5,553	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.21
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-355,359	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-531,933	0.03
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-1,025,414	0.03
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-1,287,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.44	0	-10.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.44	-4,202,000	0.2