אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

265.88

מחיר קנייה

265.88

2.22%

% החודש:0.74%
% השנה:28.31%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:35.65%
סטיית תקן (שנה):26.62
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	95.8	3,483	18.83
מק"מ	11	34.82	68,529,325	67.69
פיקדונות בבנק	6	27.65	0	53.74
אג"ח קונצרני	38	15.04	28,028,000	29.29
אג"ח מדינה	2	7.27	14,543,615	14.12
ני"ע מסחרי סחיר	15	6.59	1,264,600	12.83
מניות ETF	1	4.12	14,151	8
עסקאות בנגזרי OTC	2	-5.24	0	-10.19
FORWARD מט"ח	6	-7.66	-5,011,953	0.09
סה"כ	89	178.39	107,371,221	194.42

אחזקות הקרן

S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	46.86	1,658	9.39
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	44.18	1,563	8.84
פיקדון בבנק מסוים	16.44	0	31.95
מקמ 816	11	21,450,900	21.38
פיקדון בבנק מסוים	7.95	0	15.45
ממשלתי משתנה 1134	7.17	14,348,000	13.93
מקמ 117	5.23	10,340,000	10.17
מקמ 916	4.66	9,105,700	9.05
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	4.12	14,151	8
מקמ 517	4.04	8,070,000	7.86
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	3.36	119	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	4.42
מקמ 317	2.26	4,481,900	4.39
מקמ 217	2.23	4,425,800	4.34
מקמ 417	2	3,990,000	3.9
מקמ 1216	1.52	3,000,000	2.96
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.39	910,339	-0.01
מקמ 1016	1.19	2,329,161	2.31
מיכל פקדונות אגח א	1.16	2,234,000	2.25
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.87
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	27	-0.01
לאומי מסחרי 10	0.74	142,000	1.44
ספיר פקדון אגח ג	0.71	1,310,000	1.39
לאומי מסחרי 11	0.69	132,000	1.33
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	131,900	1.33
אלה פקדון אגח י	0.67	1,190,000	1.3
מקמ 726	0.65	1,258,264	1.26
פאי פיקדון אגח ב	0.62	1,070,000	1.21
הראל ריב אגח ו	0.54	1,050,000	1.06
פועלים אגח 103	0.53	1,010,000	1.04
אביעד פקדון אגח ז	0.53	1,020,000	1.03
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.53	350,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.51	970,000	1
פאי פיקדון אגח ה	0.51	990,000	1
פאי ריבית אגח ה	0.49	950,000	0.95
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	950,000	0.95
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	92,000	0.92
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	92,000	0.92
פאי ריבית אגח ב	0.45	845,000	0.87
בינל הנפ מסחרי 4	0.45	88,000	0.88
דניאל פקדון אגח ד	0.43	820,000	0.83
הראל פיקדון אגח ד	0.42	750,000	0.82
פועלים אגח 104	0.42	800,000	0.81
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	15	0.02
פאי פלוס אגח א	0.39	697,000	0.75
אלה פקדון אגח יא	0.38	680,000	0.74
הראל ריב אגח א	0.36	650,000	0.7
פאי פלוס אגח ב	0.36	650,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 7	0.36	69,000	0.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	68,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.36	69,000	0.7
איביאי פקדון אגח ח	0.36	700,000	0.7
גלעד פקדון אגח ג	0.35	640,000	0.69
לאומי מסחרי 9	0.35	65,000	0.67
פועלים מסחרי 3	0.35	68,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 9	0.35	68,000	0.69
איביאי פקדון אגח ז	0.35	680,000	0.69
לאומי מסחרי 12	0.35	68,000	0.68
איביאי פקדון אגח א	0.34	610,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.34	610,000	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	63,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.32	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.32	580,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.3	580,000	0.59
גי.אס.אי אגח ב	0.29	520,000	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.29	563,000	0.57
גלעד פקדון אגח ה	0.28	503,000	0.54
הראל ריב אגח ה	0.28	530,000	0.55
גלעד פקדון אגח ד	0.27	491,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.26	48,700	0.5
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.26	169,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.24	449,000	0.46
איביאי פקדון אגח ב	0.21	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.2	372,000	0.39
הראל ריב אגח ג	0.17	320,000	0.34
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	39	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.1	195,615	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.08	140,000	0.16
גי.אס.אי אגח א	0.08	140,000	0.16
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	52	0.15
מקמ 617	0.04	77,600	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-600,000	0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-775,292	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.22	0	-10.15
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.74	-5,066,000	0.09