אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

262.12

מחיר קנייה

262.12

-4.17%

% החודש:-1.66%
% השנה:26.5%
% 3 חודשים:33.41%
% 12 חודשים:48.63%
סטיית תקן (שנה):23.7
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	96.74	3,125	-8.4
מק"מ	11	38.63	49,599,125	48.55
פיקדונות בבנק	6	20.5	0	25.77
אג"ח קונצרני	29	15.14	18,144,000	19.04
עסקאות בנגזרי OTC	2	10.69	0	13.44
אג"ח מדינה	3	9.06	11,659,454	11.39
ני"ע מסחרי סחיר	11	7.5	927,600	9.42
מניות ETF	1	2.9	8,666	3.64
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.12	850,000	2.67
FORWARD מט"ח	6	-7.6	-3,017,532	-0.04
סה"כ	74	195.68	78,174,438	125.47

אחזקות הקרן

S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

מקמ 117

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01	50.72	1,563	-4.24
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	46.27	1,426	-3.86
פיקדון בבנק מסוים	16.33	0	20.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.66	0	13.4
מקמ 117	7.99	10,340,000	10.05
מקמ 616	7.18	9,077,600	9.02
ממשלתי משתנה 1134	7	9,048,000	8.79
מקמ 816	4.77	6,070,900	5.99
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.1	1,627,698	0
מקמ 916	3.93	5,016,500	4.94
מקמ 317	3.45	4,481,900	4.33
מקמ 217	3.41	4,425,800	4.29
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	3.92
מקמ 417	3.05	3,990,000	3.84
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.9	8,666	3.64
TREASURY BILL B 06/18/26	2.12	850,000	2.67
ממשל קצרה 0526	1.91	2,415,839	2.4
מקמ 1216	1.48	1,910,000	1.86
מקמ 1016	1.32	1,689,161	1.66
לאומי מסחרי 10	1.14	142,000	1.43
מקמ 516	1.06	1,339,000	1.33
לאומי מסחרי 11	1.05	132,000	1.32
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	131,900	1.32
אלה פקדון אגח י	1.02	1,190,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.27
מקמ 726	0.99	1,258,264	1.25
פאי פיקדון אגח ב	0.96	1,070,000	1.2
פועלים אגח 103	0.82	1,010,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.79	970,000	0.99
פאי ריבית אגח ב	0.69	845,000	0.86
לאומי מסחרי 8	0.67	81,000	0.84
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.67	267,563	0
הראל פיקדון אגח ד	0.65	750,000	0.81
דניאל פקדון אגח ד	0.65	820,000	0.82
פועלים אגח 104	0.64	800,000	0.8
פאי פלוס אגח א	0.59	697,000	0.74
אלה פקדון אגח יא	0.58	680,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	69,000	0.7
הראל ריב אגח א	0.55	650,000	0.7
פאי פלוס אגח ב	0.55	650,000	0.7
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	68,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	69,000	0.7
גלעד פקדון אגח ג	0.54	640,000	0.68
לאומי מסחרי 9	0.53	65,000	0.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	63,000	0.65
איביאי פקדון אגח א	0.51	610,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.51	610,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.48	573,000	0.61
פועלים מסחרי 2	0.48	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.48	580,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.46	580,000	0.58
גי.אס.אי אגח ב	0.45	520,000	0.56
אביעד פקדון אגח ו	0.45	563,000	0.56
הראל ריב אגח ה	0.43	530,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.42	503,000	0.53
גלעד פקדון אגח ד	0.41	491,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.4	48,700	0.5
איביאי פקדון אגח ו	0.36	449,000	0.45
איביאי פקדון אגח ב	0.32	391,000	0.41
איביאי פקדון אגח ד	0.31	372,000	0.38
הראל ריב אגח ג	0.27	320,000	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.15	195,615	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.13	140,000	0.16
גלעד פקדון אגח א	0.12	140,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	71	-0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-77,987	0
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	65	-0.28
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-90,806	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-859,000	0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.78	-3,885,000	-0.04