איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.55
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	21.67	3,620,000	4.17
ממשלתי שקלי 0335	20.29	3,920,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	13.12	2,770,000	2.52
ממשלתי שקלי 0928	6.84	1,353,201	1.32
ממשלתי שקלי 0432	6.59	1,454,994	1.27
ממשלתי שקלי 0229	5.62	1,082,430	1.08
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	1.06
ממשלתי שקלי 0327	2.56	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	2.32	499,559	0.45
דלק קב אגח מא	0.78	145,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.77	142,848	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	128,000	0.14
אינרום אגח א	0.68	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.61	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.6	109,015	0.12
או פי סי אגח ד	0.57	102,375	0.11
מגדל הון אגח ט	0.56	110,000	0.11
עזריאלי אגח ו	0.54	87,894	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.53	92,650	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.53	96,000	0.1
אמות אגח ז	0.52	108,684	0.1
פנינסולה אגח ד	0.5	96,000	0.1
גב ים אגח ח	0.5	104,303	0.1
ריט 1 אגח ח	0.43	76,000	0.08
בזן אגח טו	0.42	78,699	0.08
יוניברסל אגח ו	0.41	78,125	0.08
וילאר אגח יא	0.41	75,000	0.08
אפקון החז אגח ד	0.41	66,080	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.4	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.4	82,402	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	78,528	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.39	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	71,328	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.39	80,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.38	72,320	0.07
אלקטרה אגח ו	0.34	72,663	0.06
אלקו אגח יד	0.33	58,900	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.31	62,316	0.06
ריט 1 אגח ו	0.29	45,518	0.06
ישראמקו אגח ד	0.29	53,187	0.06
הפניקס אגח 6	0.28	58,182	0.05
ארפורט אגח ה	0.23	38,183	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.21	42,038	0.04
אלקטרה אגח ה	0.2	37,950	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	20,143	0.02