איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	1.39
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	21.83	3,700,000	4.45
ממשלתי שקלי 0335	15.9	3,130,000	3.25
ממשלתי שקלי 0347	12.91	2,770,000	2.64
ממשלתי שקלי 0327	6.51	1,336,069	1.33
ממשלתי שקלי 0928	6.42	1,353,201	1.31
ממשלתי שקלי 0432	6.21	1,454,994	1.27
ממשלתי שקלי 0229	5.48	1,082,430	1.12
ממשלתי שקלי 0330	2.21	499,559	0.45
ממשלתי שקלי 1026	1.3	257,606	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.75	142,848	0.15
דלק קב אגח מא	0.75	145,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.75	144,647	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.68	128,000	0.14
אמות אגח י	0.64	121,244	0.13
אינרום אגח א	0.63	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.57	114,436	0.12
או פי סי אגח ד	0.57	105,000	0.12
דמרי אגח יא	0.57	109,015	0.12
מגדל הון אגח ט	0.54	110,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.54	105,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.53	103,200	0.11
עזריאלי אגח ו	0.51	87,894	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.5	92,650	0.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	98,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.5	96,000	0.1
אמות אגח ז	0.49	108,684	0.1
פנינסולה אגח ד	0.48	96,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.48	82,600	0.1
גב ים אגח ח	0.47	104,303	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	87,127	0.09
נמקו אגח ד	0.44	86,000	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	80,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	86,236	0.09
ריט 1 אגח ח	0.42	76,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.41	82,032	0.08
בזן אגח טו	0.39	78,699	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.39	82,402	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.38	75,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	78,528	0.08
שלמה החז אגח יט	0.37	75,464	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.36	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.36	80,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.35	69,844	0.07
ארפורט אגח ה	0.32	54,092	0.06
דלק קב אגח לח	0.32	66,174	0.07
אלקטרה אגח ו	0.32	72,663	0.06
אלקו אגח יד	0.31	58,900	0.06
אלוני חץ אגח יז	0.31	59,500	0.06
ריט 1 אגח ו	0.3	49,656	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.29	62,316	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.29	51,075	0.06
הפניקס אגח 6	0.26	58,182	0.05
אלקטרה אגח ה	0.22	45,540	0.05
אפי נכסים אגח י	0.2	42,038	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	39,000	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.19	39,759	0.04