איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.56	1.05
תחילת השנה	2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.72	3,266,831	3.68
ממשלתי שקלי 0347	14.33	3,189,745	2.82
ממשלתי שקלי 1026	12.92	2,390,000	2.54
ממשלתי שקלי 0327	7.59	1,548,069	1.49
ממשלתי שקלי 0928	7.59	1,561,497	1.49
ממשלתי שקלי 0229	6.33	1,251,853	1.25
ממשלתי שקלי 0432	5.31	1,263,092	1.04
ממשלתי שקלי 0335	2.49	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	2.48	564,644	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	164,863	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.78	170,001	0.15
עזריאלי אגח ו	0.7	119,941	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	128,000	0.14
פועלים אגח 100	0.69	145,000	0.14
בזן אגח טו	0.64	125,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.62	116,100	0.12
וילאר אגח י	0.59	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.59	109,015	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.56	105,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.54	100,825	0.11
מגדל הון אגח ט	0.53	110,000	0.11
נאוויטס פט אגחה	0.52	98,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.52	96,000	0.1
אמות אגח ז	0.49	108,684	0.1
אפקון החז אגח ד	0.49	82,600	0.1
גב ים אגח ח	0.49	108,475	0.1
הפניקס אגח 6	0.49	107,915	0.1
יוניברסל אגח ו	0.48	93,750	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	95,978	0.09
אזורים אגח 14	0.46	95,284	0.09
נמקו אגח ד	0.45	86,000	0.09
אמות אגח י	0.44	82,072	0.09
שלמה החז אגח יט	0.43	84,897	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	80,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.41	77,852	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.39	73,535	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.38	63,844	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.37	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.37	75,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.36	69,844	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	80,000	0.07
מנרב אגח ה	0.35	67,501	0.07
אלקטרה אגח ו	0.35	80,000	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.34	72,713	0.07
ריט 1 אגח ו	0.33	53,794	0.07
אלקו אגח יד	0.33	62,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.32	54,092	0.06
אלקטרה אגח ה	0.23	45,540	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.21	39,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.2	42,038	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.2	39,759	0.04
כלל הון אגח יג	0.19	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.04	6,933	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0