איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.08
תחילת השנה	-0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	23.03	4,520,000	4.66
ממשלתי שקלי 0142	21.42	3,620,000	4.33
ממשלתי שקלי 0347	13.1	2,770,000	2.65
ממשלתי שקלי 0928	6.62	1,353,201	1.34
ממשלתי שקלי 0432	6.36	1,454,994	1.29
ממשלתי שקלי 0229	5.45	1,082,430	1.1
ממשלתי שקלי 0327	2.45	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0330	2.26	499,559	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	0.42
דלק קב אגח מא	0.77	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	142,848	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	128,000	0.14
לאומי אגח 187	0.66	130,000	0.13
אינרום אגח א	0.66	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.59	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.59	109,015	0.12
או פי סי אגח ד	0.56	102,375	0.11
מגדל הון אגח ט	0.54	110,000	0.11
עזריאלי אגח ו	0.52	87,894	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.52	96,000	0.11
אמות אגח ז	0.51	108,684	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.51	92,650	0.1
פוקס אגח ב	0.5	100,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.49	96,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.49	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.49	104,303	0.1
ריט 1 אגח ח	0.43	76,000	0.09
בזן אגח טו	0.41	78,699	0.08
וילאר אגח יא	0.4	75,000	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.39	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.39	82,402	0.08
אפקון החז אגח ד	0.39	66,080	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.38	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	71,328	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	78,528	0.08
יוניברסל אגח ו	0.37	74,219	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.37	80,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.36	72,320	0.07
אלקטרה אגח ו	0.33	72,663	0.07
אלקו אגח יד	0.31	58,900	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.29	62,316	0.06
ריט 1 אגח ו	0.28	45,518	0.06
ישראמקו אגח ד	0.28	53,187	0.06
הפניקס אגח 6	0.27	58,182	0.05
ארפורט אגח ה	0.23	38,183	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.2	42,038	0.04
אלקטרה אגח ה	0.19	37,950	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	20,143	0.02