איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.6
תחילת השנה	3.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	17.46	3,500,000	4.06
ממשלתי שקלי 0335	13.21	3,050,000	3.07
ממשלתי שקלי 0347	12.46	3,189,745	2.9
ממשלתי שקלי 1026	11.08	2,390,000	2.58
ממשלתי שקלי 0928	6.53	1,561,497	1.52
ממשלתי שקלי 0327	6.52	1,548,069	1.52
ממשלתי שקלי 0432	6.12	1,681,888	1.42
ממשלתי שקלי 0229	5.45	1,251,853	1.27
ממשלתי שקלי 0330	2.14	564,644	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.72	164,863	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.68	170,001	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.16
עזריאלי אגח ו	0.6	119,941	0.14
פועלים אגח 100	0.6	145,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	128,000	0.13
בזן אגח טו	0.54	125,000	0.13
וילאר אגח י	0.5	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.5	109,015	0.12
שפיר הנדס אגח ד	0.5	115,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.48	103,200	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	105,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.47	100,825	0.11
מגדל הון אגח ט	0.46	110,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.45	96,000	0.1
נאוויטס פט אגחה	0.44	98,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.43	108,684	0.1
פנינסולה אגח ד	0.42	96,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.42	82,600	0.1
הפניקס אגח 6	0.42	107,915	0.1
גב ים אגח ח	0.4	104,303	0.09
אמות אגח י	0.39	82,072	0.09
נמקו אגח ד	0.39	86,000	0.09
אזורים אגח 14	0.39	95,284	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	80,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.37	85,938	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	87,253	0.08
דלק קב אגח לח	0.36	77,852	0.08
ריט 1 אגח ח	0.36	76,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.35	81,753	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.33	73,535	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.32	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.32	75,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	69,844	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	80,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.3	80,000	0.07
ריט 1 אגח ו	0.29	53,794	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.29	72,713	0.07
אלקו אגח יד	0.28	62,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.27	54,092	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.26	51,075	0.06
מנרב אגח ה	0.25	57,501	0.06
אלקטרה אגח ה	0.19	45,540	0.04
אפי נכסים אגח י	0.18	42,038	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.18	39,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.18	39,759	0.04
כלל הון אגח יג	0.16	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.02	3,962	0