איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.31
תחילת השנה	-1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	23.04	4,520,000	4.68
ממשלתי שקלי 0142	21.4	3,620,000	4.35
ממשלתי שקלי 0347	13.05	2,770,000	2.65
ממשלתי שקלי 0928	6.63	1,353,201	1.35
ממשלתי שקלי 0432	6.37	1,454,994	1.29
ממשלתי שקלי 0229	5.45	1,082,430	1.11
ממשלתי שקלי 0327	2.45	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0330	2.26	499,559	0.46
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.29
ממשלתי שקלי 1035	1.31	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.78	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	142,848	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.67	128,000	0.14
לאומי אגח 187	0.66	130,000	0.14
אינרום אגח א	0.65	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.58	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.58	109,015	0.12
או פי סי אגח ד	0.56	102,375	0.11
מגדל הון אגח ט	0.54	110,000	0.11
עזריאלי אגח ו	0.52	87,894	0.11
אמות אגח ז	0.51	108,684	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.51	92,650	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.51	96,000	0.1
פוקס אגח ב	0.5	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.49	100,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.48	96,000	0.1
גב ים אגח ח	0.46	100,131	0.09
ריט 1 אגח ח	0.43	76,000	0.09
בזן אגח טו	0.41	78,699	0.08
וילאר אגח יא	0.4	75,000	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.39	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.39	82,402	0.08
אפקון החז אגח ד	0.39	66,080	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	71,328	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.38	80,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.37	74,219	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.37	70,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.35	69,175	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	69,802	0.07
אלקטרה אגח ו	0.33	72,663	0.07
אלקו אגח יד	0.31	58,900	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.3	62,316	0.06
ריט 1 אגח ו	0.28	45,518	0.06
ישראמקו אגח ד	0.28	53,187	0.06
הפניקס אגח 6	0.27	58,182	0.05
ארפורט אגח ה	0.23	38,183	0.05
אפי נכסים אגח י	0.21	42,038	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	40,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.19	37,950	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	20,143	0.02