איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.6
תחילת השנה	-1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	21.22	3,600,000	4.2
ממשלתי שקלי 0335	20.83	3,920,000	4.12
ממשלתי שקלי 0347	13.52	2,770,000	2.68
ממשלתי שקלי 0928	6.7	1,353,201	1.33
ממשלתי שקלי 0432	6.5	1,454,994	1.29
ממשלתי שקלי 0229	5.51	1,082,430	1.09
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	0.81
ממשלתי שקלי 0327	2.53	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0330	2.31	499,559	0.46
דלק קב אגח מא	0.79	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	142,848	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.71	128,000	0.14
אינרום אגח א	0.67	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.6	114,436	0.12
או פי סי אגח ד	0.59	105,000	0.12
דמרי אגח יא	0.59	109,015	0.12
מגדל הון אגח ט	0.56	110,000	0.11
עזריאלי אגח ו	0.52	87,894	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.52	96,000	0.1
אמות אגח ז	0.51	108,684	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.51	92,650	0.1
פנינסולה אגח ד	0.5	96,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.5	82,600	0.1
גב ים אגח ח	0.49	104,303	0.1
ריט 1 אגח ח	0.43	76,000	0.09
בזן אגח טו	0.41	78,699	0.08
וילאר אגח יא	0.41	75,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.4	78,125	0.08
שלמה החז אגח יט	0.39	75,464	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.39	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.39	82,402	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	78,528	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.38	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	71,328	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.38	80,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.33	72,663	0.07
ארפורט אגח ה	0.32	54,092	0.06
אלקו אגח יד	0.32	58,900	0.06
ריט 1 אגח ו	0.31	49,656	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.3	62,316	0.06
ישראמקו אגח ד	0.28	53,187	0.06
הפניקס אגח 6	0.27	58,182	0.05
אפי נכסים אגח י	0.21	42,038	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	39,000	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	40,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.19	37,950	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0