איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.32	-2
תחילת השנה	3.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	17.22	3,500,000	4.1
ממשלתי שקלי 0335	13.84	3,250,000	3.29
ממשלתי שקלי 0347	12.32	3,189,745	2.93
ממשלתי שקלי 1026	10.88	2,390,000	2.59
ממשלתי שקלי 0327	6.39	1,548,069	1.52
ממשלתי שקלי 0928	6.26	1,561,497	1.49
ממשלתי שקלי 0432	6.02	1,681,888	1.43
ממשלתי שקלי 0229	5.35	1,251,853	1.27
ממשלתי שקלי 0330	2.11	564,644	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	164,863	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.67	170,001	0.16
עזריאלי אגח ו	0.59	119,941	0.14
פועלים אגח 100	0.59	145,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	128,000	0.14
בזן אגח טו	0.53	125,000	0.13
ישראמקו אגח ד	0.51	120,000	0.12
וילאר אגח י	0.49	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.49	109,015	0.12
שפיר הנדס אגח ד	0.49	115,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.49	115,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.47	103,200	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.47	105,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.46	100,825	0.11
מגדל הון אגח ט	0.46	110,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.44	96,000	0.1
נאוויטס פט אגחה	0.43	98,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.42	108,684	0.1
הפניקס אגח 6	0.42	107,915	0.1
פנינסולה אגח ד	0.41	96,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.41	82,600	0.1
גב ים אגח ח	0.4	104,303	0.09
נמקו אגח ד	0.39	86,000	0.09
אזורים אגח 14	0.39	95,284	0.09
אמות אגח י	0.38	82,072	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	80,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.36	85,938	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	87,253	0.08
דלק קב אגח לח	0.35	77,852	0.08
ריט 1 אגח ח	0.35	76,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.33	78,608	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.33	73,535	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.32	75,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.31	70,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	80,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.3	69,844	0.07
אלקטרה אגח ו	0.3	80,000	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.29	72,713	0.07
אלקו אגח יד	0.28	62,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.27	54,092	0.06
ריט 1 אגח ו	0.26	49,656	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.25	51,075	0.06
אלקטרה אגח ה	0.19	45,540	0.05
אפי נכסים אגח י	0.17	42,038	0.04
מנרב אגח ה	0.17	40,001	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.17	39,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.17	39,759	0.04
כלל הון אגח יג	0.16	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.02	3,962	0