איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
137.2
מחיר קנייה
137.2
- % החודש:0.52%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 79.01 | 15,200,184 | 15.19 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 16.04 | 2,997,767 | 3.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.51 | 0 | 1.06 |
| סה"כ | 46 | 100.56 | 18,197,951 | 19.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.67 | 3,620,000 | 4.17 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.29 | 3,920,000 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 2,770,000 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.84 | 1,353,201 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.59 | 1,454,994 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.62 | 1,082,430 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.56 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.32 | 499,559 | 0.45 |
| דלק קב אגח מא | 0.78 | 145,000 | 0.15 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.77 | 142,848 | 0.15 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.72 | 128,000 | 0.14 |
| אינרום אגח א | 0.68 | 128,000 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 0.61 | 114,436 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.6 | 109,015 | 0.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.57 | 102,375 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.54 | 87,894 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.53 | 92,650 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.53 | 96,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.52 | 108,684 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.5 | 96,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.5 | 104,303 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ח | 0.43 | 76,000 | 0.08 |
| בזן אגח טו | 0.42 | 78,699 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.41 | 78,125 | 0.08 |
| וילאר אגח יא | 0.41 | 75,000 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.41 | 66,080 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.4 | 75,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.4 | 82,402 | 0.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.39 | 78,528 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.39 | 71,328 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.39 | 80,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.38 | 72,320 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.34 | 72,663 | 0.06 |
| אלקו אגח יד | 0.33 | 58,900 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.31 | 62,316 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.29 | 45,518 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ד | 0.29 | 53,187 | 0.06 |
| הפניקס אגח 6 | 0.28 | 58,182 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.23 | 38,183 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.21 | 42,038 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.2 | 37,950 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.11 | 20,143 | 0.02 |