איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
135.4
מחיר קנייה
135.4
- % החודש:1.39%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 79.12 | 15,180,184 | 15.66 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 16.13 | 3,058,962 | 3.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.09 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 48 | 99.34 | 18,239,146 | 19.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.22 | 3,600,000 | 4.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.83 | 3,920,000 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.52 | 2,770,000 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.7 | 1,353,201 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.5 | 1,454,994 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.51 | 1,082,430 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.53 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.31 | 499,559 | 0.46 |
| דלק קב אגח מא | 0.79 | 145,000 | 0.16 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.78 | 142,848 | 0.15 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.71 | 128,000 | 0.14 |
| אינרום אגח א | 0.67 | 128,000 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 0.6 | 114,436 | 0.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.59 | 105,000 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.59 | 109,015 | 0.12 |
| מגדל הון אגח ט | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.52 | 87,894 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 96,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.51 | 108,684 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.51 | 92,650 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.5 | 96,000 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 0.5 | 82,600 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.49 | 104,303 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ח | 0.43 | 76,000 | 0.09 |
| בזן אגח טו | 0.41 | 78,699 | 0.08 |
| וילאר אגח יא | 0.41 | 75,000 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.4 | 78,125 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יט | 0.39 | 75,464 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.39 | 75,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.39 | 82,402 | 0.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.38 | 78,528 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.38 | 71,328 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.38 | 80,000 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.33 | 72,663 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.32 | 54,092 | 0.06 |
| אלקו אגח יד | 0.32 | 58,900 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.31 | 49,656 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.3 | 62,316 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ד | 0.28 | 53,187 | 0.06 |
| הפניקס אגח 6 | 0.27 | 58,182 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.21 | 42,038 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.21 | 39,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.19 | 37,950 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |