איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
135.94
מחיר קנייה
135.94
- % החודש:-0.35%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):3.32
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 81.96 | 16,050,184 | 16.65 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 17.07 | 3,307,818 | 3.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.42 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 50 | 100.45 | 19,358,002 | 20.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 23.04 | 4,520,000 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.4 | 3,620,000 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.05 | 2,770,000 | 2.65 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.63 | 1,353,201 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.37 | 1,454,994 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.45 | 1,082,430 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.45 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.26 | 499,559 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.31 | 250,000 | 0.27 |
| דלק קב אגח מא | 0.78 | 145,000 | 0.16 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.76 | 142,848 | 0.15 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.67 | 128,000 | 0.14 |
| לאומי אגח 187 | 0.66 | 130,000 | 0.14 |
| אינרום אגח א | 0.65 | 128,000 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 0.58 | 114,436 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.58 | 109,015 | 0.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.56 | 102,375 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.52 | 87,894 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 0.51 | 108,684 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.51 | 92,650 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.51 | 96,000 | 0.1 |
| פוקס אגח ב | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.48 | 96,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.46 | 100,131 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ח | 0.43 | 76,000 | 0.09 |
| בזן אגח טו | 0.41 | 78,699 | 0.08 |
| וילאר אגח יא | 0.4 | 75,000 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.39 | 75,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.39 | 82,402 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.39 | 66,080 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.38 | 71,328 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.38 | 80,000 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.37 | 74,219 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.35 | 69,175 | 0.07 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.33 | 69,802 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.33 | 72,663 | 0.07 |
| אלקו אגח יד | 0.31 | 58,900 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.3 | 62,316 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.28 | 45,518 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ד | 0.28 | 53,187 | 0.06 |
| הפניקס אגח 6 | 0.27 | 58,182 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.23 | 38,183 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.21 | 42,038 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.19 | 37,950 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.11 | 20,143 | 0.02 |