איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
128.19
מחיר קנייה
128.19
- % החודש:-0.36%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):3.56
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.76 | 15,535,731 | 15.29 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 19.67 | 3,837,283 | 3.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.32 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 56 | 99.75 | 19,373,014 | 19.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.72 | 3,266,831 | 3.68 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.33 | 3,189,745 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 12.92 | 2,390,000 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.59 | 1,548,069 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.59 | 1,561,497 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.33 | 1,251,853 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.31 | 1,263,092 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.49 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.48 | 564,644 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.46 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.85 | 164,863 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.78 | 170,001 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ו | 0.7 | 119,941 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.7 | 128,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 100 | 0.69 | 145,000 | 0.14 |
| בזן אגח טו | 0.64 | 125,000 | 0.13 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.62 | 116,100 | 0.12 |
| וילאר אגח י | 0.59 | 114,436 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.59 | 109,015 | 0.12 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.56 | 105,000 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.54 | 100,825 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.52 | 98,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 96,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.49 | 108,684 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 0.49 | 82,600 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.49 | 108,475 | 0.1 |
| הפניקס אגח 6 | 0.49 | 107,915 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ו | 0.48 | 93,750 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.46 | 95,978 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.46 | 95,284 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.45 | 86,000 | 0.09 |
| אמות אגח י | 0.44 | 82,072 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 84,897 | 0.08 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.43 | 80,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 0.41 | 77,852 | 0.08 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.39 | 73,535 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.38 | 63,844 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.37 | 75,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.36 | 69,844 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.36 | 80,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ה | 0.35 | 67,501 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.35 | 80,000 | 0.07 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.34 | 72,713 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ו | 0.33 | 53,794 | 0.07 |
| אלקו אגח יד | 0.33 | 62,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.32 | 54,092 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ה | 0.23 | 45,540 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.21 | 39,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.2 | 42,038 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.2 | 39,759 | 0.04 |
| כלל הון אגח יג | 0.19 | 36,000 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.04 | 6,933 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |