איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
134.24
מחיר קנייה
134.24
- % החודש:-0.25%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:-1.71%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 82.34 | 15,850,184 | 16.36 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 17.42 | 3,319,111 | 3.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 50 | 99.97 | 19,169,295 | 19.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 21.91 | 4,230,000 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.83 | 3,640,000 | 4.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.43 | 2,185,000 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.29 | 1,859,994 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.8 | 1,353,201 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.59 | 1,082,430 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.66 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.52 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.31 | 499,559 | 0.46 |
| דלק קב אגח מא | 0.79 | 145,000 | 0.16 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.77 | 142,848 | 0.15 |
| פועלים אגח 106 | 0.73 | 145,000 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.69 | 128,000 | 0.14 |
| לאומי אגח 187 | 0.68 | 130,000 | 0.13 |
| אינרום אגח א | 0.66 | 128,000 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 0.59 | 114,436 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.59 | 109,015 | 0.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.58 | 102,375 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.53 | 87,894 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.53 | 92,650 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.52 | 108,684 | 0.1 |
| פוקס אגח ב | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.49 | 96,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.47 | 100,131 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ח | 0.44 | 76,000 | 0.09 |
| בזן אגח טו | 0.41 | 78,699 | 0.08 |
| וילאר אגח יא | 0.4 | 75,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.4 | 82,402 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.4 | 66,080 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.39 | 75,000 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.38 | 71,328 | 0.08 |
| מספנות ישראל אגח א | 0.38 | 76,000 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.38 | 80,000 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.36 | 70,313 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.36 | 69,175 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.34 | 72,663 | 0.07 |
| אלקו אגח יד | 0.32 | 58,900 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.3 | 62,316 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.29 | 45,518 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ד | 0.28 | 53,187 | 0.06 |
| הפניקס אגח 6 | 0.27 | 58,182 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.23 | 38,183 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.21 | 42,038 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.19 | 37,950 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.11 | 20,143 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |