איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
131.63
מחיר קנייה
131.63
- % החודש:-0.51%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 80.39 | 18,937,696 | 19.12 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 18.89 | 4,372,005 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.85 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 60 | 100.13 | 23,309,701 | 23.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 17.22 | 3,500,000 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.84 | 3,250,000 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.32 | 3,189,745 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 10.88 | 2,390,000 | 2.59 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.39 | 1,548,069 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.26 | 1,561,497 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.02 | 1,681,888 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.35 | 1,251,853 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.11 | 564,644 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.7 | 164,863 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.67 | 170,001 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ו | 0.59 | 119,941 | 0.14 |
| פועלים אגח 100 | 0.59 | 145,000 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.57 | 128,000 | 0.14 |
| בזן אגח טו | 0.53 | 125,000 | 0.13 |
| ישראמקו אגח ד | 0.51 | 120,000 | 0.12 |
| וילאר אגח י | 0.49 | 114,436 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.49 | 109,015 | 0.12 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.49 | 115,000 | 0.12 |
| דלק קב אגח מא | 0.49 | 115,000 | 0.12 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.47 | 103,200 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.47 | 105,000 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.46 | 100,825 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.46 | 110,000 | 0.11 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.44 | 96,000 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.43 | 98,000 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.42 | 108,684 | 0.1 |
| הפניקס אגח 6 | 0.42 | 107,915 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.41 | 96,000 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 0.41 | 82,600 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.4 | 104,303 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.39 | 86,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.39 | 95,284 | 0.09 |
| אמות אגח י | 0.38 | 82,072 | 0.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.38 | 80,000 | 0.09 |
| יוניברסל אגח ו | 0.36 | 85,938 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.35 | 87,253 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 0.35 | 77,852 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ח | 0.35 | 76,000 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יט | 0.33 | 78,608 | 0.08 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.33 | 73,535 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.32 | 75,000 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.31 | 70,000 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.31 | 80,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.3 | 69,844 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ו | 0.3 | 80,000 | 0.07 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.29 | 72,713 | 0.07 |
| אלקו אגח יד | 0.28 | 62,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.27 | 54,092 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.26 | 49,656 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.25 | 51,075 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ה | 0.19 | 45,540 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.17 | 42,038 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.17 | 40,001 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.17 | 39,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.17 | 39,759 | 0.04 |
| כלל הון אגח יג | 0.16 | 36,000 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.02 | 3,962 | 0 |