איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
125.75
מחיר קנייה
125.75
- % החודש:0.99%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):3.8
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.46 | 14,052,398 | 13.81 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 21.54 | 3,720,645 | 3.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.01 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 50 | 99.01 | 17,773,043 | 17.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.99 | 2,783,498 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 15.89 | 3,189,745 | 2.87 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 13.89 | 2,390,000 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.33 | 1,548,069 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.14 | 1,561,497 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.05 | 1,251,853 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.48 | 763,092 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.69 | 564,644 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.05 | 165,001 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.18 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1 | 181,000 | 0.18 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.91 | 159,000 | 0.16 |
| אדמה אגח ב | 0.87 | 106,482 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.86 | 170,001 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ו | 0.76 | 119,941 | 0.14 |
| דלק קב אגח לח | 0.76 | 130,000 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.76 | 128,000 | 0.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.69 | 116,100 | 0.12 |
| בזן אגח טו | 0.68 | 125,000 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.67 | 115,000 | 0.12 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.61 | 105,000 | 0.11 |
| אפקון החז אגח ד | 0.61 | 94,400 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.59 | 100,825 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ט | 0.59 | 110,000 | 0.11 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.56 | 98,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.56 | 96,000 | 0.1 |
| וילאר אגח י | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ו | 0.54 | 97,657 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.5 | 95,978 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.5 | 86,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.5 | 95,284 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 0.48 | 88,041 | 0.09 |
| אמות אגח י | 0.47 | 82,072 | 0.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.46 | 80,000 | 0.08 |
| ארפורט אגח ה | 0.45 | 70,001 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ד | 0.43 | 74,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.41 | 63,844 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.4 | 70,000 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ו | 0.39 | 57,932 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.39 | 69,844 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.39 | 80,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ה | 0.38 | 67,501 | 0.07 |
| אלקו אגח יד | 0.36 | 62,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח י | 0.27 | 51,047 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.24 | 45,540 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.23 | 39,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.22 | 39,759 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.21 | 42,462 | 0.04 |
| כלל הון אגח יג | 0.2 | 36,000 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.04 | 6,933 | 0.01 |