אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.57
תחילת השנה	2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	1.02	96,531	0.1
דלק קב אגח מא	1.02	97,423	0.11
דליה אגח ב	1.01	90,577	0.1
שוב אנרגיה אגח א	1.01	94,264	0.1
אשטרום קב אגח ה	1.01	89,543	0.1
אדגר אגח יג	1.01	90,522	0.1
נופר אנרג אגח ד	1.01	95,051	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	98,980	0.1
אנלייט אנ אגח ז	1.01	100,273	0.1
נאייקס אגח א	1.01	99,407	0.1
ישפרו אגח ד	1.01	101,135	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.01	94,299	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	1	84,011	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1	107,702	0.1
אשטרום קב אגח ד	1	92,232	0.1
דליה אגח א	1	88,539	0.1
נכסים ובנ אגח י	1	89,733	0.1
נופר אנרג אגח ג	1	96,416	0.1
ישפרו אגח א	1	92,709	0.1
אקונרגי אגח ב	1	93,624	0.1
דוראל אגח ג	1	93,930	0.1
אוריון נכס אגח א	1	100,508	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	1	86,267	0.1
אנלייט אנ אגח ד	1	109,945	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.99	95,918	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.99	97,695	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	86,823	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.91	91,954	0.09
פריורטק אגח ב	0.89	87,142	0.09
דור אלון אגח ח	0.88	82,842	0.09
דוראל אגח ב	0.88	81,029	0.09
סולאיר אגח ב	0.88	83,036	0.09
ארי נדלן אגח א	0.85	77,064	0.09
מהדרין אגח א	0.83	78,305	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	73,962	0.08
מגוריט אגח ג	0.81	74,294	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.81	73,115	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.8	76,476	0.08
דלק קב אגח מב	0.78	78,219	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.75	71,184	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.74	71,951	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.73	74,763	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.73	78,308	0.08
פטרוכימיים אגח י	0.73	43,156	0.08
דלק נכסים אגח א	0.73	65,405	0.08
משק אנרג אגח ג	0.73	68,552	0.08
אדגר אגח יב	0.73	68,637	0.08
לוזון רונ אגח א	0.72	69,417	0.07
מגוריט אגח י	0.72	79,065	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.72	62,236	0.07
להב אגח ג	0.71	64,532	0.07
ריט אזורים אגח א	0.7	65,617	0.07
פתאל החז אגח ה	0.68	65,492	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.68	69,302	0.07
אקרו אגח א	0.67	68,015	0.07
משק אנרג אגח ב	0.66	62,850	0.07
רני צים אגח ד	0.66	63,315	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.66	56,214	0.07
פתאל אירו אגח ו	0.65	63,029	0.07
מגוריט אגח ט	0.65	69,709	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	63,945	0.07
אקונרגי אגח ג	0.65	64,334	0.07
בלדי אגח 1	0.64	60,063	0.07
דור אלון אגח ז	0.6	62,617	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.6	59,612	0.06
מגוריט אגח ד	0.57	52,438	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.57	58,555	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.57	104,442	0.06
אדגר אגח יא	0.56	48,295	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	53,975	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	46,932	0.06
צור אגח י	0.55	46,229	0.06
אוריון נכס אגח ב	0.54	57,901	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.54	47,892	0.06
דוראל אגח א	0.51	45,780	0.05
לוזון קב אגח יא	0.51	49,035	0.05
מנרב אגח ד	0.5	45,555	0.05
פתאל החז אגח ג	0.49	53,463	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.48	45,742	0.05
אאורה אגח יט	0.48	46,656	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.48	44,714	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.47	44,217	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	47,156	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.47	47,682	0.05
אלומיי אגח ז	0.46	43,907	0.05
מניף אגח ב	0.45	44,341	0.05
רותם שני אגח ג	0.45	44,664	0.05
ריט אזורים אגח ג	0.45	43,419	0.05
איידיאיי הנ הת ז	0.45	43,560	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.45	41,396	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	37,203	0.05
רני צים אגח ב	0.44	38,812	0.05
אורון קב אגח ג	0.44	42,469	0.05
מניף אגח ג	0.44	44,113	0.05
מגוריט אגח יא	0.44	49,991	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.43	44,589	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	46,338	0.04
מכלול אגח ב	0.43	42,530	0.04
נופר אנרג אגח א	0.42	37,019	0.04
סופרגז פא אגח ב	0.42	46,226	0.04
אלומיי אגח ו	0.41	41,818	0.04
מודיעין אגח ג	0.41	44,010	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.41	41,765	0.04
אדגר אגח י	0.41	35,076	0.04
מלרן אגח ה	0.4	38,044	0.04
מגוריט אגח ח	0.4	43,925	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	38,882	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	34,256	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.39	37,583	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.39	39,505	0.04
דוניץ אגח ג	0.39	38,183	0.04
חג'ג' אגח טו	0.39	41,455	0.04
מנרב אגח ו	0.39	38,396	0.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.38	38,958	0.04
פתאל החז אגח ד	0.37	33,018	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.36	33,605	0.04
הילה אגח ב	0.36	35,384	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.36	35,195	0.04
אלומה אגח ב	0.36	35,184	0.04
סונול נד אגח א	0.36	34,741	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.35	36,938	0.04
רני צים אגח ג	0.35	33,136	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.35	35,509	0.04
מגוריט אגח ז	0.34	35,579	0.03
ישפרו אגח ב	0.33	32,431	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.33	33,535	0.03
צור אגח יא	0.33	29,462	0.03
אאורה אגח יח	0.32	31,493	0.03
מלרן אגח ו	0.32	32,545	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.32	30,778	0.03
צור אגח יג	0.32	29,389	0.03
אלה השק אגח א	0.31	28,130	0.03
אאורה אגח יז	0.31	27,994	0.03
צרפתי אגח יג	0.31	30,842	0.03
צור אגח יב	0.31	26,765	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.31	29,333	0.03
מישורים אגח י	0.31	29,787	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.31	30,759	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.31	31,288	0.03
אקרו אגח ב	0.3	30,364	0.03
פאוורג'ן אגח ב	0.29	25,733	0.03
פאי סיאם אגח א	0.29	29,962	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.29	27,384	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.29	28,575	0.03
פנינסולה אגח ד	0.29	29,064	0.03
דור אלון אגח ט	0.29	29,477	0.03
ויתניה אגח ו	0.28	25,634	0.03
סופרין אגח ב	0.28	26,716	0.03
אלמוגים אגח יב	0.28	27,736	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.28	27,729	0.03
מגוריט אגח יב	0.28	33,048	0.03
אפקון החז אגח ד	0.28	23,763	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.27	28,408	0.03
מישורים אגח ט	0.27	23,944	0.03
דורסל אגח ב	0.27	26,342	0.03
רנט איט אגח ב	0.27	28,277	0.03
פריים אנרג אגח ד	0.27	27,139	0.03
נכסים ובנ אגח יג	0.27	27,551	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	24,972	0.03
מגוריט אגח ו	0.26	25,571	0.03
חלל תקש אגח יט	0.26	24,446	0.03
ישראל קנדה אגח ט	0.26	27,298	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	25,622	0.03
יובלים אגח ד	0.25	24,727	0.03
אורשי אגח ה	0.25	25,156	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.25	24,412	0.03
יובלים אגח ה	0.25	25,663	0.03
זפירוס אגח א	0.25	24,866	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.25	24,563	0.03
אספן גרופ אגח יא	0.25	25,166	0.03
סופרגז פא אגח א	0.24	26,872	0.03
רימון אגח א	0.24	23,150	0.02
ויתניה אגח ז	0.24	22,814	0.02
דליה אגח ג	0.23	22,125	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.23	23,248	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.23	20,218	0.02
אפי קפיטל אגח ג	0.21	20,339	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.21	20,611	0.02
אפקון החז אגח ה	0.21	20,935	0.02
נכסים ובנ אגח יב	0.21	20,818	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.2	21,025	0.02
רני צים אגח ה	0.2	21,485	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	20,143	0.02
אספן גרופ אגח י	0.19	18,874	0.02
רוטשטיין אגד יד	0.19	18,737	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.19	15,935	0.02
צרפתי אגח יב	0.19	18,828	0.02
מגוריט אגח ה	0.18	17,304	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	15,326	0.02
ישפרו אגח ג	0.17	16,697	0.02
מניף אגח ד	0.16	16,076	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	15,818	0.02
נופר אנרג אגח ה	0.14	13,548	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.14	12,926	0.01
דיסק השק אגח י	0.14	14,476	0.01
דיסק השק אגח יא	0.13	13,713	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0.13	13,345	0.01
ויתניה אגח ה	0.11	9,769	0.01
אביב בניה אגח 7	0.11	10,971	0.01
איילון אגח ה	0.11	11,328	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.11	10,433	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.11	11,081	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.07	6,909	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.06	6,543	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.38	-39,460	-0.04