אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	0.16
תחילת השנה	-5.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.25	5,500,000	4.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.67	1,950	4.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	3.24	1,600	2.8
MTF סל S&P 500	3.05	30,000	2.64
MTF סל Nasdaq 100	2.05	18,000	1.77
ממשלתי צמוד 1028	1.76	1,500,000	1.53
אלוני חץ אגח יב	1.71	1,650,000	1.48
צור אגח י	1.67	1,250,001	1.45
מליסרון אגח כא	1.53	1,200,001	1.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.51	18,500	1.3
ג'י סיטי אגח יג	1.39	1,050,000	1.21
ממשלתי צמוד 0527	1.32	1,000,000	1.15
קסם S&P 500 ETF	1.3	5,000	1.13
בי קומיונק אגח ז	1.21	1,000,000	1.05
קסם NASDAQ 100 ETF	1.17	1,501	1.02
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	13,501	1.01
רבוע נדלן אגח ו	1.13	839,286	0.98
ג'י סיטי אגח יד	1.13	1,000,000	0.98
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.11	263,000	0.96
מז טפ הנ אגח 70	1.09	933,000	0.94
מקמ 116	1.06	950,000	0.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	893,620	0.91
ביג אגח יב	1.01	747,472	0.88
ממשלתי שקלי 0330	0.99	1,000,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.98	850,001	0.85
עזריאלי אגח ט	0.97	795,000	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.96	800,000	0.83
מגידו אגח א	0.96	831,000	0.83
ממשלתי שקלי 0142	0.95	750,000	0.82
ממשלתי שקלי 0229	0.85	750,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.84	1,000,000	0.73
אמות אגח ח	0.84	700,000	0.73
תכלית סל S&P 500	0.83	3,000	0.72
תכלית סל NASDAQ 100	0.82	1,950	0.71
בלדי אגח 1	0.8	650,000	0.69
דלק קב אגח מ	0.78	679,000	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.78	700,001	0.67
נורסטאר אגח יג	0.77	630,000	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.74	600,000	0.64
אלמוגים אגח יב	0.72	635,000	0.63
נמקו אגח ג	0.71	600,000	0.62
אמות אגח י	0.71	590,000	0.62
פז אנרגיה אגח ז	0.67	520,001	0.58
מגה אור אגח יא	0.67	578,471	0.58
אפי נכסים אגח טז	0.67	555,000	0.58
מליסרון אגח יז	0.66	500,001	0.58
פועלים	0.64	11,000	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	542,000	0.54
דיסקונט	0.62	21,000	0.54
חשמל אגח 34	0.61	500,000	0.53
מגדל הון אגח יג	0.61	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.6	541,667	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.59	490,531	0.51
נאייקס אגח א	0.58	500,000	0.5
נאוויטס אגח ז	0.57	490,000	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.55	500,000	0.47
ממשלתי שקלי 0335	0.55	500,000	0.48
דלק קב אגח לט	0.55	450,000	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.54	400,000	0.47
בזק אגח 13	0.54	550,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.54	325,001	0.46
פז אנרגיה אגח ח	0.53	500,000	0.46
לאומי אגח 186	0.53	450,000	0.46
ישראייר אג א	0.52	350,000	0.45
לאומי	0.52	9,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	457,259	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.51	400,000	0.44
רני צים אגח ד	0.51	447,000	0.44
ביג אגח כ	0.49	400,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	396,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.49	300,001	0.43
אדמה אגח ב	0.47	276,924	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	350,000	0.41
שלמה החז אגח יט	0.44	385,715	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.44	330,106	0.38
עזריאלי קבוצה	0.43	1,500	0.37
אלבר אגח יז	0.43	330,001	0.37
בלדי	0.43	14,600	0.37
מהדרין אגח א	0.42	350,000	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.41	300,001	0.35
כלל הון אגח יג	0.41	350,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	338,100	0.35
אאורה אגח טז	0.41	361,401	0.35
שיכון ובינוי אגח 6	0.4	300,001	0.35
עזריאלי אגח ח	0.4	351,218	0.34
פקדון בבנק מסויים	0.38	0	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.38	315,426	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.38	308,000	0.33
בוני תכון אגח כב	0.37	319,000	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	350,001	0.32
סילברסטין אגח ב	0.36	325,000	0.32
לייטסטון אגח ו	0.36	315,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.35	295,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.34	300,001	0.29
נמקו אגח ה	0.34	283,000	0.3
מליסרון אגח יא	0.34	246,952	0.29
ארי נדלן אגח א	0.34	275,001	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.33	290,000	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.33	275,001	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.33	286,000	0.29
או פי סי אגח ב	0.31	237,028	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.31	269,900	0.27
אדגר אגח ט	0.31	224,001	0.26
אלבר אגח כ	0.3	260,000	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	300,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.29	244,000	0.25
נמקו אגח ב	0.28	250,001	0.24
אלוני חץ	0.28	8,500	0.25
הראל השקעות אגח א	0.28	275,001	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.26	250,001	0.23
אלביט מערכות	0.25	150	0.21
ביג	0.24	400	0.21
ליברה	0.24	16,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.24	200,000	0.21
בזק	0.24	38,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	170,001	0.2
פניקס הון אגח טו	0.23	200,000	0.2
מז טפ הנ אגח 68	0.23	200,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.23	189,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.23	200,001	0.2
ישרס אגח טז	0.23	172,790	0.2
טבע	0.23	3,500	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,175	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.22	180,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.22	180,001	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.22	185,130	0.19
מבנה אגח כה	0.22	200,000	0.19
מימון ישיר	0.21	330	0.18
ישראייר גרופ	0.21	90,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.21	175,000	0.18
חשמל אגח 27	0.21	148,388	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.2	175,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.2	165,000	0.17
אדגר אגח י	0.2	150,000	0.17
שטראוס אגח ו	0.19	200,001	0.17
אינרום	0.18	10,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	157,896	0.15
מגה אור אגח ז	0.17	128,572	0.15
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	140,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.17	12,000	0.15
אמות	0.16	7,500	0.13
קרסו מוטורס	0.16	4,964	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.16	350,000	0.14
בזק אגח 14	0.16	150,000	0.14
מגה אור	0.15	1,197	0.13
דלק נכסים אגח א	0.15	120,001	0.13
דלק קב אגח לח	0.15	123,364	0.13
ארי נדלן	0.15	55,880	0.13
סאני תקשורת	0.14	100,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.14	1,600	0.12
אלמוגים	0.14	14,000	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.14	100,001	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
בלדי אפ 1	0.14	7,550	0.04
אנלייט אנרגיה	0.14	2,000	0.12
אנרג'יקס	0.13	11,134	0.11
ביג אגח ז	0.13	100,001	0.12
בית הזהב אגח ג	0.13	110,001	0.11
גירון אגח ו	0.12	92,309	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	90,147	0.11
עמרם	0.12	3,500	0.1
איסתא אג א	0.12	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ד	0.11	83,334	0.09
דורסל אגח ד	0.11	105,001	0.1
מטריקס אגח ב	0.11	100,001	0.1
פוקס	0.1	300	0.09
אברא	0.1	30,000	0.09
איידיאיי ביטוח	0.1	550	0.09
אלמוגים אגח י	0.1	80,000	0.08
חברה לישראל	0.1	90	0.09
הראל השקעות	0.1	1,500	0.09
נכסים ובנין	0.1	400	0.09
סאמיט	0.09	1,500	0.08
נופר אנרג אג ב	0.09	159,158	0.16
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	77,778	0.08
ישרס	0.09	100	0.08
רמי לוי	0.08	250	0.07
תורפז	0.08	3,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	63,132	0.06
אפי נכס אופ 3	0.07	1,554	0.02
פתאל החזקות	0.06	100	0.05
ישראמקו יהש	0.06	25,000	0.05
סלקום	0.05	2,000	0.05
מליסרון	0.05	150	0.04
חמת	0.05	3,000	0.04
נאייקס אפ 1	0.04	1,000	0.01
סקופ	0.04	300	0.04
בזן	0.03	30,000	0.03
שופרסל	0.03	800	0.03
פלסאון תעשיות	0.02	100	0.02
יוחננוף	0.02	60	0.01
דנאל	0.02	50	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
P0367.5M504-דלר‎	-0.27	45	0
C0367.5M504-דלר‎	-0.7	-45	-0.02