אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.57	0.77
תחילת השנה	-11.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.35	5,400,000	4.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.27	1,750	3.62
MTF סל S&P 500	2.38	22,600	2.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.28	1,050	1.94
MTF סל Nasdaq 100	2.07	33,000	1.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.93	21,000	1.64
ג'י סיטי אגח יד	1.93	1,650,000	1.64
אלוני חץ אגח יב	1.79	1,650,000	1.52
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,500,000	1.37
צור אגח י	1.56	1,132,259	1.33
פקדון בבנק מסויים	1.39	0	1.18
קסם S&P 500 ETF	1.35	5,000	1.15
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	13,001	1.15
קסם NASDAQ 100 ETF	1.29	1,501	1.1
מליסרון אגח כא	1.27	965,965	1.08
בי קומיונק אגח ז	1.16	950,000	0.99
תכלית סל ת"א 90	1.06	30,000	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.03	1,000,000	0.88
עזריאלי אגח ט	1.03	795,000	0.87
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.03	263,000	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.02	750,000	0.87
תכלית סל S&P 500	1.01	3,500	0.86
אלוני חץ אגח יג	1	853,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.99	850,001	0.84
ביג אגח יב	0.98	700,001	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.98	800,000	0.83
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	800,000	0.83
מז טפ הנ אגח 70	0.97	800,000	0.82
מגידו אגח א	0.94	800,000	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.9	650,001	0.77
ג'י סיטי אגח יג	0.89	656,250	0.76
ממשלתי שקלי 0537	0.88	1,000,000	0.75
דיסקונט	0.83	21,000	0.7
נורסטאר אגח יג	0.82	630,000	0.69
בלדי אגח 1	0.81	650,000	0.69
דלק קב אגח מ	0.81	679,000	0.69
שטראוס אגח ו	0.8	803,370	0.68
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.79	200,000	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.77	675,863	0.66
אמות אגח ח	0.76	600,000	0.64
ירושלים הנ אגח יח	0.76	600,000	0.65
אמות אגח י	0.76	590,000	0.64
אלמוגים אגח יב	0.74	623,000	0.63
אפי נכסים אגח טז	0.71	555,000	0.6
נמקו אגח ג	0.7	582,000	0.59
מליסרון אגח יז	0.68	500,001	0.58
מגה אור אגח יא	0.67	550,001	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	542,000	0.55
חשמל אגח 34	0.64	500,000	0.55
מגדל הון אגח יג	0.63	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.62	541,667	0.53
בלדי	0.62	14,151	0.52
נאייקס אגח א	0.61	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0229	0.59	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.59	500,000	0.5
נאוויטס אגח ז	0.58	490,000	0.49
בזק אגח 13	0.57	550,000	0.48
פועלים	0.57	7,500	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.56	425,001	0.48
ישראייר אג א	0.56	350,000	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.56	450,000	0.48
דלק קב אגח לט	0.56	450,000	0.48
פז אנרגיה אגח ח	0.55	500,000	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	400,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.55	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.55	325,001	0.46
רני צים אגח ד	0.54	447,000	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	457,259	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.53	433,000	0.45
חשמל אגח 37	0.53	431,000	0.45
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	1,100	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.52	400,000	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	430,000	0.44
לאומי	0.52	7,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.52	300,001	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	396,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.5	413,000	0.42
ביג אגח כ	0.48	381,819	0.41
פטרוכימים אגח יא	0.48	477,000	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	350,000	0.41
כלל הון אגח יג	0.43	350,000	0.37
מהדרין אגח א	0.43	350,000	0.37
ספנסר אגח ב	0.42	350,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.42	300,001	0.35
אי בי אי סל ת"א 125	0.42	12,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.42	351,218	0.36
אאורה אגח טז	0.42	361,400	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	325,000	0.35
אלבר אגח יז	0.39	288,889	0.33
אלדן תחבורה	0.38	38,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.38	300,000	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	350,001	0.33
בוני תכון אגח כב	0.37	309,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.36	1,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.36	295,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.36	300,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.35	300,001	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.35	283,884	0.29
מקמ 116	0.35	300,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.34	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.34	290,000	0.29
שלמה החז אגח יט	0.34	288,890	0.29
נמקו אגח ה	0.34	273,860	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.34	286,000	0.29
ארי נדלן אגח א	0.34	265,001	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.33	270,001	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.32	269,900	0.27
ליברה	0.31	16,000	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	300,000	0.26
ממשלתי צמוד 1028	0.3	250,000	0.26
בלדי אפ 1	0.3	7,534	0.08
אלבר אגח כ	0.29	240,000	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.29	239,000	0.25
אלוני חץ	0.29	7,000	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.28	250,001	0.24
אלביט מערכות	0.26	150	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,175	0.22
מגדל הון אגח יא	0.24	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.24	200,001	0.2
ישרס אגח טז	0.24	172,790	0.2
ביג	0.23	300	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	164,518	0.2
נמקו אגח ב	0.23	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.23	185,130	0.2
סאני תקשורת	0.22	130,000	0.19
מגה אור	0.22	1,197	0.19
אלמוגים אגח יא	0.22	184,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.22	175,000	0.19
שיכון ובינוי	0.2	10,000	0.17
טבע	0.2	3,000	0.17
מימון ישיר	0.19	275	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.19	150,001	0.16
ישראייר גרופ	0.19	70,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	157,896	0.16
מגה אור אגח ז	0.18	128,572	0.15
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.18	140,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.18	2,000	0.15
אלמוגים	0.17	14,000	0.15
בזק אגח 14	0.17	150,000	0.15
אטראו שוקי הון	0.16	1,500	0.14
אינרום	0.16	6,500	0.14
ארי נדלן	0.16	45,000	0.13
נכסים ובנין	0.16	400	0.14
דלק קב אגח לז	0.15	122,858	0.13
קרסו מוטורס	0.14	3,500	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.14	102,012	0.12
תורפז	0.14	3,000	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
אדגר אגח י	0.14	100,000	0.12
בזק	0.14	20,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.13	250,001	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.13	88,155	0.11
אמות	0.12	4,500	0.1
אברא	0.12	30,000	0.1
גירון אגח ו	0.12	83,001	0.1
חברה לישראל	0.12	90	0.1
סאמיט	0.11	1,500	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.11	83,334	0.1
דורסל אגח ד	0.11	99,701	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.11	76,045	0.09
הראל השקעות	0.11	1,000	0.09
פוקס	0.1	250	0.08
רמי לוי	0.1	250	0.08
איידיאיי ביטוח	0.1	400	0.09
נופר אנרג אג ב	0.1	159,158	0.17
אפי נכס אופ 3	0.09	1,000	0.03
נאייקס אפ 1	0.09	1,000	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	72,223	0.07
אנרג'יקס	0.07	5,000	0.06
עמרם	0.07	1,500	0.06
אלמוגים אגח י	0.07	60,000	0.06
מליסרון	0.07	150	0.06
סקופ	0.06	300	0.05
ישרס	0.05	45	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.04	500	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,000	0.03
יוחננוף	0.02	60	0.02
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
אדגר אגח ט	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
C0350.0M507-דלר‎	-0.14	-75	0
P0350.0M507-דלר‎	-1.35	75	0.05