אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-0.28
תחילת השנה	-14.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.35	5,250,000	4.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.27	1,650	3.55
MTF סל S&P 500	2.52	22,600	2.1
ממשלתי שקלי 0347	2.48	2,270,000	2.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.41	1,050	2
MTF סל Nasdaq 100	2.04	31,000	1.7
ג'י סיטי אגח יד	1.99	1,650,000	1.66
אלוני חץ אגח יב	1.68	1,500,000	1.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.67	17,000	1.39
צור אגח י	1.66	1,157,259	1.38
מליסרון אגח כא	1.31	963,407	1.09
קסם S&P 500 ETF	1.29	4,500	1.07
רבוע נדלן אגח ו	1.15	800,001	0.95
תכלית סל ת"א 90	1.1	30,000	0.91
תכלית סל S&P 500	1.07	3,500	0.89
עזריאלי אגח ט	1.06	795,000	0.88
ישרס אגח יט	1.06	840,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.05	750,000	0.87
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	9,501	0.87
קסם NASDAQ 100 ETF	1.04	1,151	0.86
אלוני חץ אגח יג	1.04	853,000	0.87
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.04	263,000	0.86
דיסק השק אגח י	1.02	850,001	0.85
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	800,000	0.84
נכסים בנ אגח יא	1.01	800,000	0.84
ביג אגח יב	1	700,001	0.83
מז טפ הנ אגח 70	1	800,000	0.83
מגידו אגח א	0.99	800,000	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.92	656,250	0.76
ממשלתי שקלי 0537	0.91	1,000,000	0.75
ממשלתי שקלי 0330	0.9	850,000	0.75
בלדי אגח 1	0.84	650,000	0.7
דלק קב אגח מ	0.84	679,000	0.7
נורסטאר אגח יג	0.83	630,000	0.69
נכסים ובנ אגח ט	0.8	675,863	0.66
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.8	200,000	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.79	600,000	0.66
אמות אגח ח	0.78	600,000	0.65
אמות אגח י	0.78	590,000	0.65
אלמוגים אגח יב	0.76	623,000	0.63
אפי נכסים אגח טז	0.74	555,000	0.61
נמקו אגח ג	0.72	582,000	0.6
מגה אור אגח יא	0.7	550,001	0.58
מליסרון אגח יז	0.7	492,426	0.58
חשמל אגח 34	0.66	500,000	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	542,000	0.55
מגדל הון אגח יג	0.65	500,000	0.54
נאייקס אגח א	0.63	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	0.62	600,001	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.61	500,000	0.5
נאוויטס אגח ז	0.6	490,000	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.58	425,001	0.49
דלק קב אגח לט	0.58	450,000	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	400,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.57	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.56	325,001	0.47
פועלים	0.55	7,000	0.46
תכלית סל NASDAQ 100	0.54	1,100	0.45
ממשלתי צמוד 0529	0.54	400,000	0.45
בלדי	0.54	12,000	0.45
דיסקונט	0.54	14,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	457,259	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.53	428,000	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.53	430,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.53	300,001	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.52	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.52	413,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	396,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.51	398,000	0.42
חשמל אגח 37	0.51	400,000	0.43
פטרוכימים אגח יא	0.51	477,000	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.5	433,334	0.42
ביג אגח כ	0.5	381,819	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	350,000	0.41
פקדון בבנק מסויים	0.49	0	0.4
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	6,000	0.39
לאומי	0.46	6,000	0.38
ישראייר אג א	0.45	300,000	0.37
מהדרין אגח א	0.45	350,000	0.37
עזריאלי אגח ח	0.44	351,218	0.36
כלל הון אגח יג	0.44	350,000	0.36
רני צים אגח ד	0.44	350,000	0.36
ספנסר אגח ב	0.43	350,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.43	300,001	0.36
בוני תכון אגח כב	0.43	349,000	0.36
אאורה אגח טז	0.43	361,400	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	325,000	0.35
ATF סל S&P 500	0.42	6,000	0.35
אי בי אי סל ת"א 125	0.4	11,000	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	350,001	0.33
עזריאלי קבוצה	0.39	1,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.39	300,000	0.33
אלדן תחבורה	0.38	37,000	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.37	295,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.36	300,001	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.36	283,884	0.3
לייטסטון אגח ו	0.36	300,000	0.3
סילברסטין אגח ב	0.35	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.35	290,000	0.29
נמקו אגח ה	0.35	273,860	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.35	286,000	0.29
ביג אגח כד	0.35	293,000	0.29
ארי נדלן אגח א	0.35	265,001	0.29
אלבר אגח יז	0.34	247,778	0.28
שלמה החז אגח יט	0.34	280,001	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.33	260,001	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.33	269,900	0.27
ממשלתי צמוד 1028	0.32	250,000	0.26
בזק אגח 13	0.32	300,000	0.27
אלוני חץ	0.32	7,000	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	300,000	0.27
מגוריט אגח ח	0.31	291,000	0.26
פקדון בבנק מסויים	0.3	0	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.3	239,000	0.25
אלביט מערכות	0.29	150	0.24
אלבר אגח כ	0.29	240,000	0.24
פז אנרגיה אגח ח	0.28	250,000	0.24
אנלייט אנרגיה	0.28	2,500	0.24
ליברה	0.27	13,500	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.25	220,001	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.25	200,001	0.21
סאני תקשורת	0.24	132,000	0.2
פז אנרגיה	0.24	320	0.2
מגה אור	0.24	1,197	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	164,518	0.2
נמקו אגח ב	0.24	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	185,130	0.2
אלמוגים אגח יא	0.23	184,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.23	175,000	0.19
טבע	0.22	3,000	0.18
ישרס אגח טז	0.21	149,579	0.18
ביג	0.2	260	0.17
אלמוגים	0.19	14,000	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,500	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.19	150,000	0.16
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	140,000	0.16
בלדי אפ 1	0.19	5,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	157,896	0.16
תורפז	0.18	3,000	0.15
ישראייר גרופ	0.18	70,000	0.15
נכסים ובנין	0.18	400	0.15
אברא	0.16	30,000	0.13
אינרום	0.16	6,500	0.13
צור אגח יג	0.16	127,000	0.13
מימון ישיר	0.15	250	0.13
דלק קב אגח לז	0.15	122,858	0.13
בזק	0.15	20,000	0.12
ארי נדלן	0.15	43,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.14	1,500	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.14	102,012	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
אדגר אגח י	0.14	100,000	0.12
אמות	0.13	4,500	0.11
סאמיט	0.12	1,500	0.1
קרסו מוטורס	0.12	2,500	0.1
מגה אור אגח ז	0.12	85,715	0.1
יצוא אגח ב	0.12	101,000	0.1
בזק אגח 14	0.12	100,000	0.1
חברה לישראל	0.12	90	0.1
איידיאיי ביטוח	0.11	400	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.11	250,001	0.09
גירון אגח ו	0.11	78,001	0.09
דורסל אגח ד	0.11	94,001	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.11	76,045	0.09
הראל השקעות	0.11	800	0.09
פוקס	0.1	250	0.08
רמי לוי	0.09	250	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	72,223	0.07
אנרג'יקס	0.08	5,000	0.06
שיכון ובינוי	0.07	3,782	0.06
אלמוגים אגח י	0.07	60,000	0.06
מליסרון	0.07	150	0.06
עמרם	0.06	1,400	0.05
ישרס	0.05	45	0.04
סקופ	0.04	200	0.03
יוחננוף	0.02	60	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	16,667	0.02
נאייקס אפ 1	0.01	159	0
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
C0340.0M509-דלר‎	-0.36	-75	0
P0340.0M509-דלר‎	-1.15	75	0.03