אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	-1.39
תחילת השנה	-17.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.16	5,000,000	4.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4	1,500	3.29
MTF סל S&P 500	2.6	22,600	2.14
ממשלתי שקלי 0347	2.53	2,270,000	2.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.52	1,050	2.08
MTF סל Nasdaq 100	2.14	31,000	1.76
ג'י סיטי אגח יד	2	1,650,000	1.65
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.81	450,000	1.49
ממשלתי שקלי 0142	1.78	1,250,000	1.46
צור אגח י	1.67	1,150,001	1.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.58	15,500	1.3
אלוני חץ אגח יב	1.42	1,250,000	1.17
מליסרון אגח כא	1.31	950,001	1.08
קסם S&P 500 ETF	1.18	4,000	0.97
רבוע נדלן אגח ו	1.17	800,001	0.96
תכלית סל S&P 500	1.1	3,500	0.91
עזריאלי אגח ט	1.09	795,000	0.9
אלוני חץ אגח יג	1.05	853,000	0.87
רבוע נדלן אגח ט	1.04	800,000	0.86
דיסק השק אגח י	1.04	850,001	0.86
נכסים בנ אגח יא	1.02	800,000	0.84
ישרס אגח יט	1.02	800,000	0.84
אמפא אגח א	1.01	826,000	0.84
מגידו אגח א	1	800,000	0.82
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	8,501	0.81
דיסקונט מנ אגח טז	0.96	750,000	0.79
ביג אגח יב	0.95	650,001	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF	0.94	1,001	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.94	656,250	0.77
ממשלתי שקלי 0537	0.92	1,000,000	0.76
בלדי אגח 1	0.86	649,999	0.71
דלק קב אגח מ	0.85	679,000	0.7
נורסטאר אגח יג	0.84	630,000	0.69
מכפל טכנולוגיות	0.83	10,611	0.69
אמות אגח י	0.79	590,000	0.65
מז טפ הנ אגח 70	0.77	600,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.77	623,000	0.63
אמות אגח ח	0.73	550,000	0.6
נמקו אגח ג	0.73	582,000	0.6
אפי נכסים אגח טז	0.73	555,000	0.6
פקדון בבנק מסויים	0.72	0	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.72	600,001	0.59
חשמל אגח 34	0.68	500,000	0.56
מליסרון אגח יז	0.68	470,001	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	542,000	0.55
מגדל הון אגח יג	0.66	500,000	0.54
ירושלים הנ אגח יח	0.64	480,000	0.52
ATF סל S&P 500	0.64	9,000	0.53
נאוויטס אגח ז	0.62	490,000	0.51
נאייקס אגח א	0.62	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.61	500,000	0.51
דלק קב אגח לט	0.59	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.58	400,000	0.47
תכלית סל ת"א 90	0.57	15,000	0.47
תכלית סל NASDAQ 100	0.57	1,100	0.47
מגה אור אגח יא	0.57	450,001	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.57	325,001	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	390,000	0.46
דיסקונט	0.56	14,000	0.46
ממשלתי צמוד 0529	0.55	400,000	0.45
דיסק השק אגח ו	0.54	300,001	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.53	423,000	0.43
חשמל אגח 37	0.53	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.53	413,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	396,000	0.44
פועלים	0.53	6,500	0.44
פטרוכימים אגח יא	0.52	477,000	0.43
שטראוס אגח ו	0.52	500,001	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.51	433,334	0.42
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.51	418,250	0.42
דלק קב אגח מא	0.51	415,000	0.42
בלדי	0.5	11,152	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.5	413,000	0.41
ביג אגח כ	0.49	370,001	0.4
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	6,000	0.4
לאומי	0.48	6,000	0.39
מהדרין אגח א	0.45	350,000	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.44	300,001	0.36
עזריאלי אגח ח	0.44	351,218	0.37
כלל הון אגח יג	0.44	350,000	0.37
ישראייר אג א	0.43	300,000	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	325,000	0.35
בוני תכון אגח כב	0.43	349,000	0.35
ספנסר אגח ב	0.42	350,000	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.42	300,001	0.35
אי בי אי סל ת"א 125	0.42	11,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	350,001	0.33
אלדן תחבורה	0.39	36,033	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	335,388	0.33
דור אלון אגח ח	0.39	300,000	0.32
רני צים אגח ד	0.38	300,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.36	900	0.3
סילברסטין אגח ב	0.36	300,000	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.36	283,884	0.29
ביג אגח כד	0.36	293,000	0.3
אלבר אגח יז	0.35	247,778	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.35	275,000	0.29
נמקו אגח ה	0.35	273,860	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.35	286,000	0.29
ארי נדלן אגח א	0.35	260,430	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.33	250,000	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.33	269,900	0.28
אאורה אגח טז	0.33	279,001	0.27
אלוני חץ	0.33	7,000	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.32	250,001	0.26
בזק אגח 13	0.32	300,000	0.27
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	300,000	0.27
אלביט מערכות	0.31	150	0.25
מגה אור אגח ט	0.31	228,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.31	250,000	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.31	285,000	0.25
אנלייט אנרגיה	0.31	2,500	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.3	239,000	0.25
מחלבות גד	0.3	23,582	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.29	2,100	0.23
שלמה החז אגח יט	0.28	230,001	0.23
ליברה	0.27	13,500	0.22
אלבר אגח כ	0.27	220,000	0.22
מגה אור	0.26	1,197	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	164,518	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.25	200,001	0.2
סאני תקשורת	0.24	132,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.24	200,001	0.2
נמקו אגח ב	0.24	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	185,130	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.23	200,001	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.23	200,000	0.19
אלמוגים אגח יא	0.23	184,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.23	175,000	0.19
טבע	0.23	3,000	0.19
ביג	0.21	260	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.2	150,000	0.16
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	140,000	0.16
בלדי אפ 1	0.19	5,000	0.05
תורפז	0.18	3,000	0.15
אינרום	0.17	6,500	0.14
אלמוגים	0.17	13,500	0.14
ישראייר גרופ	0.17	70,000	0.14
נכסים ובנין	0.17	350	0.14
צור אגח יג	0.16	127,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	136,843	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.15	0	0.13
אברא	0.15	30,000	0.12
איידיאיי ביטוח	0.15	600	0.12
בזק	0.15	20,000	0.13
ארי נדלן	0.15	40,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.14	1,500	0.12
אמות	0.14	4,500	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
מימון ישיר	0.13	222	0.11
ישרס אגח טז	0.13	90,001	0.11
סאמיט	0.12	1,500	0.1
פז אנרגיה	0.12	150	0.1
קרסו מוטורס	0.12	2,500	0.1
יצוא אגח ב	0.12	101,000	0.1
פוקס	0.11	250	0.09
גירון אגח ו	0.11	78,001	0.09
דורסל אגח ד	0.11	94,001	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.11	76,045	0.09
חברה לישראל	0.11	90	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.1	200,001	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	80,000	0.08
בזק אגח 14	0.1	80,000	0.08
רמי לוי	0.09	250	0.08
אנרג'יקס	0.09	5,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.08	60,000	0.06
מליסרון	0.07	150	0.06
עמרם	0.06	1,400	0.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	50,001	0.05
הראל השקעות	0.05	400	0.04
ישרס	0.05	45	0.04
יוחננוף	0.02	60	0.02
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
C0335.0M510-דלר‎	-0.5	-75	-0.01
P0335.0M510-דלר‎	-1.01	75	0.02