אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.43	-0.91
תחילת השנה	-5.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.73	5,000,000	4.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.95	1,050	2.27
ממשלתי שקלי 0347	2.84	2,270,000	2.19
MTF סל S&P 500	2.72	22,600	2.1
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	2.65	650,000	2.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.6	1,050	2.01
MTF סל Nasdaq 100	2.17	30,500	1.68
ג'י סיטי אגח יד	1.88	1,650,000	1.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.75	15,500	1.35
מקמ 516	1.67	1,300,000	1.29
ממשלתי שקלי 0142	1.51	1,000,000	1.17
מליסרון אגח כא	1.37	930,514	1.06
אלוני חץ אגח יב	1.27	1,050,000	0.98
עזריאלי אגח ט	1.17	795,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	1.13	800,000	0.87
אלוני חץ אגח יג	1.12	853,000	0.86
נכסים ובנ אגח יא	1.09	800,000	0.84
קסם S&P 500 ETF	1.08	3,500	0.83
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.07	8,501	0.82
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	750,000	0.8
ממשלתי שקלי 0537	1.02	1,000,000	0.79
מגידו אגח א	1.02	780,000	0.79
צור אגח י	1	650,001	0.77
תכלית סל S&P 500	0.99	3,000	0.76
ישרס אגח יט	0.98	700,000	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	1,001	0.75
ביג אגח יב	0.95	615,791	0.73
דלק קב אגח מ	0.93	679,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.92	656,250	0.71
אמפא אגח א	0.91	684,722	0.7
ATF סל S&P 500	0.9	12,000	0.69
אמות אגח י	0.84	590,000	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.81	555,000	0.62
אלמוגים אגח יב	0.81	623,000	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.77	600,001	0.6
מגדל הון אגח יג	0.72	500,000	0.56
דלק קב אגח מא	0.7	500,000	0.54
פקדון בבנק מסויים	0.69	0	0.53
אנלייט אנרגיה	0.69	2,500	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.68	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	528,450	0.53
נאייקס אגח א	0.68	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 0431	0.67	500,000	0.52
פועלים	0.67	6,500	0.51
פקדון בבנק מסויים	0.65	0	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	490,000	0.5
בלדי אגח 1	0.63	450,000	0.48
מגה אור אגח יא	0.62	450,001	0.48
מליסרון אגח יז	0.61	400,001	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.6	390,000	0.47
פטרוכימיים אגח יא	0.6	477,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.59	400,000	0.46
בזק אגח 13	0.59	500,000	0.46
דיסקונט	0.59	12,000	0.45
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	1,100	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.58	423,000	0.45
אמות אגח ח	0.57	400,000	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.57	413,000	0.44
איידיאיי הנ הת ז	0.57	413,000	0.44
חשמל אגח 37	0.56	400,000	0.43
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	418,250	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	392,000	0.44
דיסק השק אגח י	0.56	425,510	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.54	428,001	0.42
מקורות אגח 11	0.54	386,364	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.54	400,000	0.42
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	6,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.54	410,000	0.42
ממשלתי צמוד 0529	0.52	350,000	0.4
בלדי	0.51	8,000	0.39
וילאר אגח יב	0.51	393,000	0.39
מגה אור	0.5	750	0.38
נורסטאר אגח יג	0.5	400,000	0.39
כלל הון אגח יג	0.49	350,000	0.38
לאומי	0.49	5,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.48	351,218	0.37
אלביט מערכות	0.47	150	0.36
עזריאלי קבוצה	0.47	800	0.36
בוני תיכון אגח כב	0.46	349,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	325,000	0.35
מחלבות גד	0.44	23,000	0.34
תורגמן אגח א	0.44	341,000	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.43	335,388	0.33
טבע	0.41	3,000	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.39	250,001	0.3
ביג אגח כד	0.39	293,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.39	300,000	0.3
בזק	0.39	36,000	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.37	250,910	0.29
נמקו אגח ה	0.37	264,719	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.37	275,000	0.28
פרודלים השקעות	0.37	36,400	0.29
ארי נדלן אגח א	0.37	250,001	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.36	269,900	0.28
אינפליי אגח א	0.36	280,000	0.28
אאורה אגח טז	0.36	279,001	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	291,667	0.28
שטראוס אגח ו	0.36	310,978	0.28
דור אלון אגח ח	0.35	250,910	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.35	283,884	0.27
מכפל טכנולוגיות	0.35	6,000	0.27
מהדרין אגח א	0.34	250,000	0.27
מגה אור אגח ט	0.33	228,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.33	250,000	0.25
רני צים אגח ד	0.33	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.33	285,000	0.26
קטה גרופ אגח א	0.33	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,100	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.32	239,000	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.32	250,000	0.25
ליברה	0.3	13,500	0.23
רני צים אגח ה	0.3	249,000	0.23
תורפז	0.29	3,000	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.28	205,001	0.21
מור גמל פנ אגח א	0.28	229,000	0.22
רמי לוי נדל"ן	0.28	5,174	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	164,518	0.2
ספנסר אגח ב	0.26	200,000	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.26	5,000	0.2
אלבר אגח כ	0.26	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.26	183,260	0.2
ביג	0.25	260	0.2
אלבר אגח יז	0.25	165,556	0.19
סילברסטין אגח ב	0.25	200,100	0.2
שלמה החז אגח יט	0.25	192,001	0.2
מהדרין אגח ב	0.25	195,000	0.19
נמקו אגח ב	0.24	186,644	0.18
אלמוגים אגח יא	0.24	184,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.24	200,001	0.19
אלוני חץ	0.24	5,000	0.18
ארי נדלן	0.23	34,993	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.22	180,001	0.17
אינרום אגח א	0.22	164,000	0.17
סאני תקשורת	0.21	110,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.21	150,000	0.16
בלדי אפ 1	0.21	2,375	0.05
דור אלון אגח ז	0.19	150,001	0.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.18	136,843	0.14
אינרום	0.17	6,500	0.13
צור אגח יג	0.17	127,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.16	100,000	0.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	100,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.14	1,500	0.11
רמי לוי	0.13	250	0.1
אנרג'יקס	0.13	5,000	0.1
איידיאיי ביטוח	0.13	450	0.1
אלדן תחבורה	0.13	11,901	0.1
יצוא אגח ב	0.13	101,000	0.1
עומר הנדסה	0.13	6,770	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.13	104,000	0.1
קרסו מוטורס	0.12	2,500	0.09
אלמוגים	0.12	9,500	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.12	100,000	0.1
טופ גאם	0.12	6,000	0.09
סאמיט	0.11	1,500	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	80,000	0.08
בזק אגח 14	0.1	80,000	0.08
פוקס	0.09	250	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.09	2,000	0.07
דורסל אגח א	0.09	70,501	0.07
רמי נדל"ן אפ 1	0.09	2,589	0.02
הראל השקעות	0.09	400	0.07
עמרם	0.08	1,400	0.06
מליסרון	0.08	150	0.06
אברא	0.06	13,000	0.05
מור גמל פנ אפ 1	0.06	6,870	0.01
אמות	0.05	2,000	0.04
יוחננוף	0.03	60	0.02
מימון ישיר	0.03	50	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	20,001	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.02	15,101	0.02
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
P0310.0M603-דלר‎	-0.62	75	0.01
C0310.0M603-דלר‎	-0.9	-75	-0.02