אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	0.13
תחילת השנה	-3.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.46	5,000,000	4.35
פקדון בבנק מסויים	3.22	0	2.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.16	1,150	2.52
ממשלתי שקלי 0347	2.71	2,270,000	2.16
MTF סל S&P 500	2.68	22,600	2.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.6	1,050	2.07
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	2.59	650,000	2.07
MTF סל Nasdaq 100	2.18	30,500	1.73
ג'י סיטי אגח יד	1.95	1,650,000	1.56
ממשלתי שקלי 0142	1.89	1,250,000	1.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.69	15,500	1.35
צור אגח י	1.57	1,050,001	1.25
מליסרון אגח כא	1.36	950,001	1.08
אלוני חץ אגח יב	1.26	1,050,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.13	853,000	0.9
עזריאלי אגח ט	1.13	795,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	1.09	800,000	0.87
קסם S&P 500 ETF	1.06	3,500	0.85
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	8,501	0.84
נכסים ובנ אגח יא	1.04	800,000	0.83
מגידו אגח א	1.03	800,000	0.82
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	750,000	0.8
ביג אגח יב	0.98	650,001	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.98	1,000,000	0.78
תכלית סל S&P 500	0.97	3,000	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	1,001	0.78
ישרס אגח יט	0.95	700,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.92	656,250	0.73
אמפא אגח א	0.89	684,722	0.71
דלק קב אגח מ	0.88	679,000	0.7
נורסטאר אגח יג	0.81	630,000	0.64
אמות אגח י	0.8	590,000	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.79	555,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.77	623,000	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.74	600,001	0.59
מגדל הון אגח יג	0.69	500,000	0.55
מכפל טכנולוגיות	0.69	8,440	0.55
בלדי אגח 1	0.67	500,000	0.53
ATF סל S&P 500	0.66	9,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.66	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0335	0.65	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.65	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.65	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.65	436,155	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	528,450	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	490,000	0.5
מגה אור אגח יא	0.6	450,001	0.48
פועלים	0.59	6,500	0.47
דיסקונט	0.59	14,000	0.47
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	1,100	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.58	390,000	0.46
נמקו אגח ג	0.58	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.58	400,000	0.46
פטרוכימיים אגח יא	0.57	477,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.56	423,000	0.45
בזק אגח 13	0.56	500,000	0.45
אמות אגח ח	0.55	400,000	0.44
חשמל אגח 37	0.55	400,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	392,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.54	413,000	0.43
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	418,250	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.54	413,000	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.53	428,001	0.42
מקורות אגח 11	0.53	386,364	0.42
בלדי	0.53	10,373	0.42
דיסק השק אגח י	0.53	425,510	0.43
מז טפ הנ אגח 70	0.52	400,000	0.42
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	6,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.52	410,000	0.41
ממשלתי צמוד 0529	0.5	350,000	0.4
אי בי אי סל ת"א 125	0.49	11,000	0.39
כלל הון אגח יג	0.48	350,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.47	351,218	0.37
מהדרין אגח א	0.47	350,000	0.37
אנלייט אנרגיה	0.45	2,500	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	325,000	0.35
לאומי	0.44	5,000	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.43	349,000	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.41	335,388	0.33
עזריאלי קבוצה	0.38	850	0.31
ביג אגח כד	0.38	293,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.38	300,000	0.3
טבע	0.38	3,000	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.37	250,001	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.36	250,910	0.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	275,000	0.29
מחלבות גד	0.36	23,582	0.29
ארי נדלן אגח א	0.36	256,201	0.29
אלביט מערכות	0.35	150	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.35	269,900	0.28
נמקו אגח ה	0.35	264,719	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.35	275,000	0.28
אאורה אגח טז	0.35	279,001	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	291,667	0.28
מגה אור	0.34	1,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.34	250,910	0.27
אלוני חץ	0.34	7,000	0.27
אנלייט אנ אג ג	0.34	300,000	0.27
שטראוס אגח ו	0.34	310,978	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.33	283,884	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.33	250,000	0.26
רני צים אגח ד	0.33	250,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.32	228,000	0.25
ליברה	0.32	13,500	0.26
לייטסטון אגח ו	0.32	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.32	250,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.32	285,000	0.26
בזק	0.32	36,000	0.26
פקדון בבנק מסויים	0.31	0	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,100	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.31	239,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.31	250,000	0.25
אלבר אגח יז	0.3	206,667	0.24
טופ גאם	0.3	18,000	0.24
רני צים אגח ה	0.29	249,000	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.27	229,000	0.21
סאני תקשורת	0.26	125,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.26	205,001	0.21
ביג	0.25	260	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	164,518	0.2
ספנסר אגח ב	0.25	200,000	0.2
סילברסטין אגח ב	0.25	200,100	0.2
תורפז	0.25	3,000	0.2
אלבר אגח כ	0.25	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.25	183,260	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.24	200,001	0.19
שלמה החז אגח יט	0.24	192,001	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.24	200,001	0.19
אלדן תחבורה	0.23	22,000	0.18
נמקו אגח ב	0.23	186,644	0.18
אלמוגים אגח יא	0.23	184,000	0.18
תכלית סל ת"א 90	0.22	5,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.21	150,000	0.16
אינרום אגח א	0.21	164,000	0.17
בלדי אפ 1	0.2	3,455	0.05
ארי נדלן	0.2	40,000	0.16
דור אלון אגח ז	0.19	150,001	0.15
איידיאיי ביטוח	0.18	600	0.15
אינרום	0.18	6,500	0.14
אברא	0.17	30,000	0.14
צור אגח יג	0.17	127,000	0.13
אנלייט אנ אגח ו	0.17	136,843	0.14
אטראו שוקי הון	0.16	1,500	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	100,000	0.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	100,000	0.12
ישראייר אג א	0.14	200,000	0.22
אמות	0.13	4,000	0.1
אלמוגים	0.13	10,000	0.1
יצוא אגח ב	0.13	101,000	0.1
סאמיט	0.12	1,500	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.12	100,000	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	94,000	0.1
רמי לוי	0.11	250	0.09
קרסו מוטורס	0.11	2,500	0.09
פוקס	0.1	250	0.08
אנרג'יקס	0.1	5,000	0.08
מימון ישיר	0.1	150	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	80,000	0.08
עומר הנדסה	0.1	6,770	0.08
בזק אגח 14	0.1	80,000	0.08
נכסים ובנין	0.1	200	0.08
דורסל החז אגח א	0.09	70,501	0.07
ישראייר גרופ	0.08	35,000	0.06
מליסרון	0.08	150	0.06
עמרם	0.07	1,400	0.06
רני צים אפ 2	0.06	18,000	0.02
מור גמל פנ אפ 1	0.06	6,870	0.02
הראל השקעות	0.06	400	0.05
פז אנרגיה	0.04	50	0.04
יוחננוף	0.03	60	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	19,546	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	25,001	0.03
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
דזרס ג חש25/11	0	8,226	0
כלל תעש אג טז-רמ	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
C0320.0M601-דלר‎	-0.67	-75	-0.01
P0320.0M601-דלר‎	-0.83	75	0.01