אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	0.06
תחילת השנה	-9.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.92	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0347	3.58	2,800,000	2.68
MTF סל Nasdaq 100	2.43	30,500	1.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.41	850	1.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.35	850	1.75
MTF סל S&P 500	2.33	19,000	1.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.98	15,500	1.48
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	1.85	500,000	1.38
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	18,000	1.36
ממשלתי שקלי 0142	1.6	1,000,000	1.2
ג'י סיטי אגח יד	1.35	1,000,000	1.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	8,501	1
מליסרון אגח כא	1.28	817,555	0.95
עזריאלי אגח ט	1.24	795,000	0.93
אלוני חץ אגח יג	1.19	853,000	0.89
נכסים ובנ אגח יא	1.14	800,000	0.85
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.13	300,000	0.85
נמקו אגח ה	1.08	776,578	0.81
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,000,000	0.79
צור אגח י	1.05	640,001	0.78
רבוע נדלן אגח ט	1.04	700,000	0.78
מגידו אגח א	1.03	745,000	0.77
חשמל אגח 39	1.03	732,000	0.77
אלוני חץ אגח יב	1.02	800,000	0.76
פקדון בבנק מסויים	1.01	0	0.75
ביג אגח יב	1	615,791	0.75
דלק קב אגח מ	0.99	679,000	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.96	600,000	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.93	851	0.69
ATF סל S&P 500	0.92	12,000	0.68
אמות אגח י	0.88	590,000	0.66
ישרס אגח יט	0.88	600,001	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.85	555,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.85	613,000	0.63
אמפא אגח א	0.85	600,000	0.63
מגדל הון אגח יג	0.76	500,000	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	500,001	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	528,450	0.53
נאייקס אגח א	0.7	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.69	500,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	490,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.69	500,000	0.52
לאומי אגח 187	0.69	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.69	1,700	0.52
פטרוכימיים אגח יא	0.66	477,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.65	400,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.65	400,001	0.49
מגה אור	0.64	700	0.48
מגה אור אגח יא	0.64	435,938	0.48
קסם S&P 500 ETF	0.63	2,000	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.61	423,000	0.45
בזק אגח 13	0.61	500,000	0.46
אמות אגח ח	0.6	400,000	0.45
תכלית סל NASDAQ 100	0.59	1,000	0.44
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.59	418,250	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	392,000	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.58	400,000	0.43
דיסק השק אגח י	0.58	425,510	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.57	428,001	0.42
מקורות אגח 11	0.57	386,364	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	350,000	0.43
אמטראסט אגח ב	0.55	410,000	0.41
ממשלתי צמוד 0529	0.54	350,000	0.4
נורסטאר אגח יג	0.53	355,556	0.39
וילאר אגח יב	0.53	393,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.53	388,000	0.39
דלק קב אגח מב	0.52	374,000	0.39
עזריאלי אגח ח	0.51	351,218	0.38
כלל הון אגח יג	0.51	350,000	0.38
רייסדור אגח ב	0.51	370,000	0.38
עזריאלי קבוצה	0.5	800	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.5	350,000	0.37
פועלים	0.49	5,000	0.36
אלביט מערכות	0.48	140	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	325,000	0.36
בלדי	0.48	4,650	0.36
בוני תיכון אגח כב	0.47	344,000	0.35
תורגמן אגח א	0.46	329,543	0.34
פוקס אגח ב	0.44	325,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.43	300,000	0.32
מחלבות גד	0.43	23,000	0.32
איידיאיי הנ הת ז	0.43	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.41	293,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.41	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.4	250,001	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.39	250,910	0.29
אינפליי אגח א	0.39	280,000	0.29
לאומי	0.39	4,100	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.38	275,000	0.29
דיסקונט	0.38	9,000	0.28
שטראוס אגח ו	0.38	310,978	0.28
מהדרין אגח א	0.37	250,000	0.27
רני צים אגח ד	0.36	250,000	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	280,001	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.35	228,000	0.26
ליברה	0.35	13,500	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.35	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.35	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.35	279,000	0.26
קטה גרופ אגח א	0.35	250,000	0.26
פקדון בבנק מסויים	0.34	0	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.34	239,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.34	250,000	0.25
תכלית סל S&P 500	0.33	1,000	0.25
טבע	0.33	2,500	0.25
בזק	0.32	30,000	0.24
רני צים אגח ה	0.31	240,000	0.23
דור אלון אגח ח	0.3	200,001	0.22
תורפז	0.3	3,000	0.23
פרודלים השקעות	0.3	36,400	0.22
מור גמל פנ אגח א	0.29	229,000	0.22
ארי נדלן אגח א	0.29	192,301	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.28	200,001	0.21
ביג	0.27	260	0.2
סילברסטין אגח ב	0.27	200,100	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.27	183,260	0.2
אאורה אגח טז	0.27	200,001	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.26	200,001	0.2
אלמוגים אגח יא	0.26	184,000	0.19
בלדי אגח 1	0.26	175,000	0.19
רמי לוי נדל"ן	0.26	5,000	0.19
מהדרין אגח ב	0.26	195,000	0.2
אינרום	0.25	6,500	0.18
אלבר אגח כ	0.25	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.25	184,001	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.25	650	0.18
בלדי אפ 1	0.24	1,190	0.06
נמקו אגח ב	0.23	173,288	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.23	180,001	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.22	150,000	0.17
איידיאיי ביטוח	0.21	700	0.16
אינרום אגח א	0.21	150,000	0.16
סלע נדלן	0.2	15,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	123,388	0.15
דור אלון אגח ז	0.2	150,001	0.15
אלבר אגח יז	0.2	124,445	0.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	150,000	0.15
אלומה אג 1	0.2	142,000	0.15
ארי נדלן	0.2	25,000	0.15
אנרג'יקס	0.19	5,000	0.14
אלוני חץ	0.19	4,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.18	133,089	0.13
צור אגח יג	0.18	122,000	0.14
ישראכרט	0.17	10,000	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	100,000	0.11
יצוא אגח ב	0.14	101,000	0.11
פרשקובסקי אגח יז	0.14	104,000	0.11
רמי לוי	0.13	250	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.13	100,001	0.1
סאני תקשורת	0.12	60,000	0.09
אלמוגים	0.12	8,000	0.09
אי בי אי סל ת"א 125	0.12	2,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.11	80,000	0.08
סאמיט	0.1	1,500	0.08
קרסו מוטורס	0.1	2,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.1	2,000	0.08
הראל השקעות	0.1	400	0.07
אטראו שוקי הון	0.09	1,000	0.07
MTF סל ת"א 125	0.09	1,000	0.07
מליסרון	0.09	150	0.07
פוקס	0.08	200	0.06
מור גמל פנ אפ 1	0.08	5,000	0.02
עומר הנדסה	0.08	4,000	0.06
רמי נדל"ן אפ 1	0.08	2,569	0.02
אברא	0.07	13,000	0.05
עמרם	0.07	1,300	0.05
אלדן תחבורה	0.06	6,000	0.04
דורסל אגח א	0.06	44,501	0.04
טופ גאם	0.05	2,500	0.04
אמות	0.03	1,000	0.02
יוחננוף	0.03	60	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	20,001	0.02
דיאסאייטי	0.02	978	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,247	0.01
C0295.0M606-דלר‎	-0.07	-75	0
P0295.0M606-דלר‎	-1.34	75	0.06