אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-0.06
תחילת השנה	-9.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.21	5,400,000	4.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.54	1,950	3.9
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	3.19	1,600	2.74
MTF סל S&P 500	3.05	30,500	2.61
MTF סל Nasdaq 100	2.12	37,000	1.82
ממשלתי צמוד 1028	1.74	1,450,000	1.49
אלוני חץ אגח יב	1.74	1,650,000	1.49
צור אגח י	1.74	1,275,001	1.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	19,000	1.33
ג'י סיטי אגח יג	1.42	1,050,000	1.22
קסם NASDAQ 100 ETF	1.41	1,801	1.21
מליסרון אגח כא	1.3	1,000,001	1.11
קסם S&P 500 ETF	1.28	5,000	1.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	14,001	1.07
בי קומיונק אגח ז	1.23	1,000,000	1.06
רבוע נדלן אגח ו	1.16	839,286	0.99
ג'י סיטי אגח יד	1.15	1,000,000	0.99
מז טפ הנ אגח 70	1.11	933,000	0.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.09	263,000	0.94
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	893,620	0.91
ביג אגח יב	1.03	747,472	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.01	1,000,000	0.86
דיסק השק אגח י	1	850,001	0.85
ממשלתי שקלי 0142	0.99	750,000	0.85
עזריאלי אגח ט	0.99	795,000	0.85
נכסים בנ אגח יא	0.98	800,000	0.84
מגידו אגח א	0.98	831,000	0.84
תכלית סל S&P 500	0.96	3,500	0.82
ממשלתי שקלי 0537	0.87	1,000,000	0.75
אמות אגח ח	0.86	700,000	0.74
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	2,000	0.73
ממשלתי שקלי 0229	0.81	700,000	0.7
בלדי אגח 1	0.8	650,000	0.69
דלק קב אגח מ	0.79	679,000	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.79	700,001	0.68
נורסטאר אגח יג	0.78	630,000	0.67
מקמ 116	0.76	675,000	0.66
ירושלים הנ אגח יח	0.75	600,000	0.64
נמקו אגח ג	0.73	600,000	0.62
אמות אגח י	0.73	590,000	0.62
אלמוגים אגח יב	0.72	623,000	0.62
פז אנרגיה אגח ז	0.68	520,001	0.58
מגה אור אגח יא	0.68	578,471	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.68	555,000	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.68	500,000	0.58
מליסרון אגח יז	0.68	500,001	0.58
פועלים	0.68	11,000	0.59
ממשלתי צמוד 0527	0.67	500,000	0.58
דיסקונט	0.66	21,000	0.57
מגדל הון אגח יג	0.63	500,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.63	542,000	0.54
חשמל אגח 34	0.62	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.61	541,667	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.6	490,530	0.51
נאייקס אגח א	0.59	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.58	490,000	0.49
ממשלתי שקלי 0335	0.57	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.56	500,000	0.48
דלק קב אגח לט	0.56	450,000	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	400,000	0.47
בזק אגח 13	0.55	550,000	0.48
נכסים ובנ אגח ד	0.55	325,001	0.47
פז אנרגיה אגח ח	0.54	500,000	0.47
לאומי אגח 186	0.54	450,000	0.46
לאומי	0.54	9,000	0.46
ישראייר אג א	0.53	350,000	0.46
רני צים אגח ד	0.52	447,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	457,259	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.51	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.51	433,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.5	300,001	0.43
ביג אגח כ	0.49	400,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	396,000	0.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	350,000	0.41
אדמה אגח ב	0.47	276,924	0.4
עזריאלי קבוצה	0.46	1,500	0.4
שלמה החז אגח יט	0.45	385,715	0.38
בלדי	0.44	14,600	0.38
מהדרין אגח א	0.43	350,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	338,100	0.36
ספנסר אגח ב	0.41	350,000	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.41	300,001	0.35
כלל הון אגח יג	0.41	350,000	0.36
אאורה אגח טז	0.41	361,400	0.35
עזריאלי אגח ח	0.4	351,218	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.39	315,426	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.39	308,000	0.33
אלבר אגח יז	0.38	288,889	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	350,001	0.33
סילברסטין אגח ב	0.37	325,000	0.32
לייטסטון אגח ו	0.37	315,000	0.32
בוני תכון אגח כב	0.37	314,000	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.36	295,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.34	300,001	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.34	290,000	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.34	275,001	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.34	286,000	0.29
מליסרון אגח יא	0.34	246,952	0.29
ארי נדלן אגח א	0.34	270,682	0.29
נמקו אגח ה	0.33	273,860	0.28
אלבר אגח כ	0.31	260,000	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.31	269,900	0.27
אדגר אגח ט	0.31	224,001	0.27
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	300,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.29	244,000	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.27	250,001	0.23
פקדון בבנק מסויים	0.26	0	0.22
נמקו אגח ב	0.26	234,351	0.23
ביג	0.25	400	0.21
ליברה	0.25	16,000	0.21
אלוני חץ	0.25	7,000	0.21
אלביט מערכות	0.24	150	0.21
מגדל הון אגח יא	0.24	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.24	200,000	0.21
בזק	0.24	38,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	170,001	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,175	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.23	185,130	0.2
פניקס הון אגח טו	0.23	200,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.23	189,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.23	200,001	0.2
מבנה אגח כה	0.23	200,000	0.2
ישרס אגח טז	0.23	172,790	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.22	180,000	0.19
ישראייר גרופ	0.22	90,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.22	180,001	0.19
מימון ישיר	0.21	330	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.21	175,000	0.18
אדגר אגח י	0.21	150,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.2	175,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.2	165,000	0.17
נופר אנרג אג ב	0.19	159,158	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.19	12,000	0.16
טבע	0.19	3,000	0.16
אינרום	0.18	10,000	0.15
מגה אור אגח ז	0.18	128,572	0.15
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.18	140,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	157,896	0.16
אמות	0.17	7,500	0.14
מגה אור	0.17	1,197	0.15
בזק אגח 14	0.17	150,000	0.14
ארי נדלן	0.17	55,880	0.15
קרסו מוטורס	0.16	4,964	0.14
דלק נכסים אגח א	0.16	120,001	0.13
אלמוגים	0.15	14,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.15	350,000	0.13
בלדי אפ 1	0.15	7,550	0.04
הראל השקעות אגח א	0.15	150,001	0.13
סאני תקשורת	0.14	100,000	0.12
אנרג'יקס	0.14	11,134	0.12
ביג אגח ז	0.14	100,001	0.12
עמרם	0.14	3,500	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
הראל השקעות	0.14	2,000	0.12
חשמל אגח 27	0.14	100,001	0.12
אנלייט אנרגיה	0.14	2,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.13	1,600	0.11
גירון אגח ו	0.13	92,309	0.11
איסתא אג א	0.13	200,000	0.21
בית הזהב אגח ג	0.13	110,001	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	88,155	0.11
דורסל אגח ד	0.12	105,001	0.1
מטריקס אגח ב	0.12	100,001	0.1
חברה לישראל	0.12	90	0.1
נכסים ובנין	0.12	400	0.1
פוקס	0.11	300	0.09
אברא	0.11	30,000	0.09
איידיאיי ביטוח	0.11	550	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.11	83,334	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.11	76,045	0.09
אלמוגים אגח י	0.1	80,000	0.08
אפי נכס אופ 3	0.1	1,554	0.03
סאמיט	0.09	1,500	0.08
תורפז	0.09	3,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	77,778	0.08
ישרס	0.09	100	0.08
רמי לוי	0.08	250	0.07
פתאל החזקות	0.06	100	0.05
ישראמקו יהש	0.06	25,000	0.06
סלקום	0.05	2,000	0.05
נאייקס אפ 1	0.05	1,000	0.02
מליסרון	0.05	150	0.05
חמת	0.05	3,000	0.04
סקופ	0.04	300	0.04
בזן	0.03	30,000	0.03
פלסאון תעשיות	0.02	100	0.02
יוחננוף	0.02	60	0.01
שופרסל	0.02	400	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
או פי סי אגח ב	0	1	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
C0365.0M505-דלר‎	-0.39	-45	-0.01
P0365.0M505-דלר‎	-0.56	45	0.01