אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.86

מחיר קנייה

134.86

0.03%

% החודש:0.5%
% השנה:-0.39%
% 3 חודשים:-0.81%
% 12 חודשים:8.3%
סטיית תקן (שנה):4.12
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	53.78	45,916,153	48.33
אג"ח מדינה	10	13.47	13,150,000	12.11
קרן סל	9	11.67	87,952	10.5
מניות	45	7.9	547,794	7.11
מניות ETF	2	7.87	3,550	7.07
אג"ח להמרה	5	1.38	1,324,584	1.43
מק"מ	1	1.07	1,000,000	0.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.96	250,000	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.56	500,001	0.5
יחידת השתתפות	3	0.47	39,175	0.43
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	0.37
כתב אופציה	2	0.24	9,104	0.07
אופציית CALL	1	-0.41	-45	-0.01
אופציית PUT	1	-0.48	45	0.01
סה"כ	209	98.89	62,828,313	89.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

SPDR S&P 500 ETF TRUST

INVESCO QQQ TRUST SERIES1

MTF סל S&P 500

MTF סל Nasdaq 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.09	5,500,000	4.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.6	1,950	4.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	3.27	1,600	2.94
MTF סל S&P 500	2.84	28,000	2.55
MTF סל Nasdaq 100	1.86	16,000	1.67
ממשלתי צמוד 1028	1.71	1,500,000	1.54
אלוני חץ אגח יב	1.65	1,650,000	1.48
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.56	18,500	1.4
מליסרון אגח כא	1.49	1,200,001	1.34
ג'י סיטי אגח יג	1.35	1,050,000	1.21
צור אגח י	1.3	1,000,001	1.16
קסם S&P 500 ETF	1.29	5,000	1.16
ממשלתי צמוד 0527	1.28	1,000,000	1.15
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	13,501	1.12
קסם NASDAQ 100 ETF	1.19	1,501	1.07
בי קומיונק אגח ז	1.16	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח טז	1.15	982,000	1.03
ג'י סיטי אגח יד	1.11	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0229	1.1	1,000,000	0.98
רבוע נדלן אגח ו	1.09	839,286	0.98
מקמ 116	1.07	1,000,000	0.97
מז טפ הנ אגח 70	1.06	933,000	0.95
ביג אגח יב	0.97	747,472	0.88
ממשלתי שקלי 0330	0.96	1,000,000	0.87
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.96	250,000	0.87
עזריאלי אגח ט	0.95	795,000	0.86
אמות אגח ח	0.94	800,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.94	850,001	0.84
ממשלתי שקלי 0142	0.93	750,000	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.93	800,000	0.83
מגידו אגח א	0.93	831,000	0.83
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	1,950	0.76
נורסטאר אגח יג	0.85	700,000	0.76
תכלית סל S&P 500	0.83	3,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.82	1,000,000	0.74
בלדי אגח 1	0.77	650,000	0.7
דלק קב אגח מ	0.75	679,000	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.75	700,001	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.71	600,000	0.64
אלמוגים אגח יב	0.7	635,000	0.63
נמקו אגח ג	0.69	600,000	0.62
אמות אגח י	0.69	590,000	0.62
אפי נכסים אגח טז	0.67	555,000	0.6
פז אנרגיה אגח ז	0.66	527,398	0.59
דיסקונט	0.65	21,000	0.59
מליסרון אגח יז	0.64	500,001	0.58
לאומי	0.64	12,000	0.57
חשמל אגח 29	0.62	469,698	0.56
חשמל אגח 34	0.6	500,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	542,000	0.54
פועלים	0.6	11,000	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.59	494,265	0.53
מגדל הון אגח יג	0.59	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.58	541,667	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.56	500,000	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.56	500,001	0.5
נאוויטס אגח ז	0.55	490,000	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.53	500,000	0.47
דלק קב אגח לט	0.53	450,000	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	400,000	0.47
בזק אגח 13	0.52	550,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.52	325,001	0.46
פז אנרגיה אגח ח	0.51	500,000	0.46
לאומי אגח 186	0.51	450,000	0.46
ישראייר אג א	0.5	350,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	457,259	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.49	400,000	0.44
אאורה אגח טז	0.48	433,550	0.43
דיסק השק אגח ו	0.48	300,001	0.43
אדמה אגח ב	0.47	276,924	0.42
ביג אגח כ	0.47	400,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	396,000	0.42
עזריאלי קבוצה	0.46	1,500	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	350,000	0.41
לאומי אגח 183	0.45	400,000	0.41
שלמה החז אגח יט	0.44	400,001	0.4
בלדי	0.44	14,600	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.43	330,106	0.38
אלבר אגח יז	0.41	330,001	0.37
או פי סי אגח ב	0.41	320,614	0.37
מהדרין אגח א	0.41	350,000	0.37
כלל הון אגח יג	0.4	350,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	300,001	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.39	300,001	0.35
עזריאלי אגח ח	0.39	351,218	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	338,100	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.38	315,426	0.34
אלוני חץ	0.38	10,000	0.35
שטראוס אגח ו	0.38	400,001	0.34
פקדון בבנק מסויים	0.36	0	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.36	350,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.36	308,000	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	350,001	0.32
סילברסטין אגח ב	0.35	325,000	0.32
לייטסטון אגח ו	0.35	315,000	0.32
בוני תכון אגח כב	0.35	319,000	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.34	295,000	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.34	300,000	0.31
ארי נדלן אגח א	0.34	280,001	0.31
דור אלון אגח ז	0.33	300,001	0.3
נמקו אגח ה	0.33	283,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.32	290,000	0.29
אלבר אגח כ	0.32	280,000	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.32	275,001	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.32	286,000	0.29
מליסרון אגח יא	0.32	246,952	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.3	269,900	0.27
אדגר אגח ט	0.29	224,001	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	300,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.28	244,000	0.25
נמקו אגח ב	0.27	250,001	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.27	246,471	0.24
הראל השקעות אגח א	0.27	275,001	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.26	250,001	0.23
בזק	0.25	38,000	0.23
ביג	0.24	400	0.22
מימון ישיר	0.24	330	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	170,001	0.2
מגדל הון אגח יא	0.23	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.23	200,001	0.2
טבע	0.23	3,500	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,175	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.22	185,130	0.19
פניקס הון אגח טו	0.22	200,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.22	189,000	0.2
מבנה אגח כה	0.22	200,000	0.2
ישרס אגח טז	0.22	172,790	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.21	180,000	0.19
ישראייר גרופ	0.21	90,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.21	180,001	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.21	175,000	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.2	165,000	0.18
חשמל אגח 27	0.2	148,388	0.18
קרסו מוטורס	0.19	5,000	0.17
אינרום	0.19	10,000	0.17
ליברה	0.19	16,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.19	175,000	0.17
אדגר אגח י	0.19	150,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.19	12,000	0.17
אלביט מערכות	0.18	150	0.16
או פי סי אגח ג	0.18	180,001	0.17
אמות	0.17	8,000	0.16
מגה אור אגח ז	0.17	128,572	0.15
אמות אגח ו	0.17	138,536	0.15
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	140,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	157,896	0.15
בזק אגח 14	0.16	150,000	0.14
ארי נדלן	0.16	55,880	0.15
אטראו שוקי הון	0.15	1,700	0.14
איידיאיי ביטוח	0.15	800	0.13
אלמוגים	0.15	14,000	0.13
דלק נכסים אגח א	0.15	120,001	0.14
בלדי אפ 1	0.15	7,550	0.05
אנרג'יקס	0.14	11,134	0.13
עמרם	0.14	4,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.14	123,364	0.13
אנלייט אנרגיה	0.14	2,000	0.12
סאני תקשורת	0.13	90,000	0.12
ביג אגח ז	0.13	100,001	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.13	100,001	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.13	100,000	0.12
גירון אגח ו	0.12	92,309	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	90,147	0.11
איסתא אג א	0.12	200,000	0.22
בית הזהב אגח ג	0.12	110,001	0.11
נכסים ובנין	0.12	400	0.1
פוקס	0.11	300	0.1
אברא	0.11	30,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	100,050	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.11	83,334	0.09
דורסל אגח ד	0.11	105,001	0.1
מטריקס אגח ב	0.11	100,001	0.1
חברה לישראל	0.11	90	0.1
סאמיט	0.1	1,500	0.09
הראל השקעות	0.1	1,500	0.09
ישרס	0.1	100	0.09
תורפז	0.09	3,000	0.08
נופר אנרג אג ב	0.09	159,158	0.16
אלמוגים אגח י	0.09	80,000	0.08
אפי נכס אופ 3	0.09	1,554	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	76,924	0.08
רמי לוי	0.08	250	0.07
בזן	0.08	70,000	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	77,778	0.08
מקורות אגח 11	0.06	50,001	0.05
מבנה	0.06	5,000	0.05
ישראמקו יהש	0.06	25,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	49,017	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.05
פלסאון תעשיות	0.05	200	0.04
סלקום	0.05	2,000	0.05
פתאל החזקות	0.05	100	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.05	8,000	0.05
סקופ	0.05	300	0.05
מליסרון	0.05	150	0.05
חמת	0.05	3,000	0.04
שופרסל	0.03	800	0.03
יוחננוף	0.02	60	0.01
דנאל	0.02	50	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
סלקום אגח ט	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
C0357.5M503-דלר‎	-0.41	-45	-0.01
P0357.5M503-דלר‎	-0.48	45	0.01