אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

153.43

מחיר קנייה

153.43

-0.42%

% החודש:-0.97%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	53.59	36,925,842	39.2
אג"ח מדינה	7	14.07	10,900,000	10.3
קרן סל	13	13.5	108,352	9.87
מניות	43	9.11	308,895	6.67
מניות ETF	2	5.17	1,700	3.78
אג"ח מדינה בינ"ל	2	3.18	800,000	2.33
פיקדונות בבנק	2	0.65	0	0.47
יחידת השתתפות	1	0.36	2,000	0.26
כתב אופציה	3	0.24	8,569	0.06
אג"ח להמרה	1	0.21	142,000	0.16
אופציות Call	1	-0.7	-75	-0.01
אופציות Put	1	-0.83	75	0.01
סה"כ	182	98.55	49,197,358	73.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

MTF סל S&P 500

MTF סל Nasdaq 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.93	4,900,000	4.34
ממשלתי שקלי 0347	2.98	2,300,000	2.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.68	850	1.96
MTF סל S&P 500	2.58	19,000	1.89
MTF סל Nasdaq 100	2.58	30,500	1.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.49	850	1.82
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	1.96	500,000	1.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.84	14,000	1.35
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	17,000	1.3
ממשלתי שקלי 0142	1.63	1,000,000	1.19
ג'י סיטי אגח יד	1.44	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	1.43	1,000,000	1.04
מליסרון אגח כא	1.28	800,433	0.93
עזריאלי אגח ט	1.25	795,000	0.91
אלוני חץ אגח יג	1.22	853,000	0.89
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.22	300,000	0.9
נכסים ובנ אגח יא	1.14	800,000	0.83
נמקו אגח ה	1.11	776,578	0.81
ממשלתי שקלי 0537	1.08	1,000,000	0.79
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	7,001	0.79
רבוע נדלן אגח ט	1.07	700,000	0.78
אלוני חץ אגח יב	1.06	800,000	0.77
מגידו אגח א	1.04	745,000	0.76
חשמל אגח 39	1.04	732,000	0.76
ATF סל S&P 500	1.02	12,000	0.74
ביג אגח יב	1.01	610,001	0.74
דלק קב אגח מ	0.99	679,000	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.98	851	0.72
אמות אגח י	0.91	590,000	0.67
ישרס אגח יט	0.91	600,001	0.66
צור אגח י	0.91	545,186	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.88	555,000	0.64
אמפא אגח א	0.86	600,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.83	613,000	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.79	480,000	0.57
מגדל הון אגח יג	0.76	500,000	0.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.73	500,001	0.54
נאייקס אגח א	0.72	500,000	0.52
לאומי אגח 187	0.71	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.7	500,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	490,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	528,450	0.49
פטרוכימיים אגח יא	0.67	477,000	0.49
מגה אור אגח יא	0.66	435,938	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.63	1,000	0.46
בזק אגח 13	0.63	500,000	0.46
אמות אגח ח	0.62	400,000	0.46
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.61	418,250	0.45
מליסרון אגח יז	0.61	366,667	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	392,000	0.45
דיסק השק אגח יא	0.6	436,999	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.59	400,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.42
מקורות אגח 11	0.58	386,364	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.58	400,000	0.42
אמטראסט אגח ב	0.57	410,000	0.42
נורסטאר אגח יג	0.54	355,556	0.39
וילאר אגח יב	0.53	380,000	0.39
נכסים ובנ אגח יג	0.53	388,000	0.39
דלק קב אגח מב	0.53	374,000	0.39
פועלים	0.53	5,000	0.39
ליברה	0.52	13,500	0.38
עזריאלי אגח ח	0.52	351,218	0.38
כלל הון אגח יג	0.51	350,000	0.38
מז טפ הנ אגח 70	0.51	350,000	0.38
רייסדור אגח ב	0.51	370,000	0.38
עזריאלי אגח יא	0.51	371,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	325,000	0.36
אנלייט אנרגיה	0.48	1,500	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.47	344,000	0.35
תורגמן אגח א	0.46	329,543	0.34
פוקס אגח ב	0.45	325,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.44	300,000	0.32
מחלבות גד	0.44	23,000	0.32
איידיאיי הנ הת ז	0.44	300,000	0.32
עזריאלי קבוצה	0.43	800	0.32
אוריון נכס אגח א	0.43	300,000	0.31
לאומי	0.43	4,100	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.42	250,001	0.3
ביג אגח כד	0.42	293,000	0.31
דיסקונט	0.42	9,000	0.31
פז אנרגיה אגח ז	0.41	250,910	0.3
אלביט מערכות	0.4	140	0.3
מגה אור	0.4	650	0.29
אינפליי אגח א	0.39	280,000	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.38	275,000	0.28
תכלית סל S&P 500	0.37	1,000	0.27
מהדרין אגח א	0.37	250,000	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	280,001	0.27
טבע	0.37	2,500	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.36	2,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.36	228,000	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.36	250,000	0.26
רני צים אגח ד	0.36	250,000	0.26
שטראוס אגח ו	0.36	293,701	0.26
קסם S&P 500 ETF	0.35	1,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.35	250,000	0.26
פועלים אגח 106	0.35	258,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.34	239,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.34	250,000	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.34	242,500	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.33	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0529	0.32	200,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.32	251,100	0.23
רני צים אגח ה	0.32	240,000	0.23
בזק	0.32	30,000	0.24
דור אלון אגח ח	0.3	200,001	0.22
מור גמל פנ אגח א	0.3	229,000	0.22
אביגם אגח א	0.3	221,000	0.22
סאנפלאואר אגח ה	0.3	220,000	0.22
נאוי אגח ח	0.3	219,000	0.22
ארי נדלן אגח א	0.3	192,301	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.29	214,001	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.28	183,260	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.28	200,001	0.21
אאורה אגח טז	0.28	200,001	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.27	200,001	0.2
סילברסטין אגח ב	0.27	200,100	0.2
מהדרין אגח ב	0.27	195,000	0.2
בלדי אגח 1	0.26	175,000	0.19
פרודלים השקעות	0.26	36,400	0.19
איידיאיי ביטוח	0.25	700	0.18
שלמה החז אגח יט	0.25	176,001	0.18
ביג	0.24	260	0.18
נמקו אגח ב	0.24	173,288	0.17
רמי לוי נדל"ן	0.24	5,000	0.18
אינרום	0.23	6,500	0.17
תורפז	0.23	3,000	0.17
אמות אגח ט	0.23	149,000	0.17
תדהר	0.23	1,210	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.23	650	0.17
אלבר אגח כ	0.22	160,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	123,388	0.15
דור אלון אגח ז	0.21	150,001	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.21	160,001	0.15
אינרום אגח א	0.21	150,000	0.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.21	150,000	0.15
אלומה אג 1	0.21	142,000	0.16
סלע נדלן	0.18	15,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.18	133,089	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.18	120,000	0.13
צור אגח יג	0.18	122,000	0.13
אלמוגים אגח יא	0.17	122,673	0.13
בלדי	0.17	2,000	0.12
ארי נדלן	0.17	25,000	0.12
אלוני חץ	0.17	4,000	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	100,000	0.11
ישראכרט	0.15	10,000	0.11
שופרסל	0.15	3,000	0.11
אטראו שוקי הון	0.14	1,500	0.1
אנרג'יקס	0.14	5,000	0.1
בלדי אפ 1	0.14	1,000	0.03
יצוא אגח ב	0.14	101,000	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.14	104,000	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.14	100,001	0.1
אלבר אגח יז	0.13	83,334	0.1
רמי לוי	0.12	250	0.09
סאני תקשורת	0.11	59,000	0.08
אלמוגים	0.11	8,000	0.08
אי בי אי סל ת"א 125	0.11	2,000	0.08
הראל השקעות	0.11	400	0.08
סאמיט	0.1	1,500	0.07
עומר הנדסה	0.1	4,000	0.07
פוקס	0.09	200	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.09	2,000	0.07
MTF סל ת"א 125	0.09	1,000	0.06
מליסרון	0.08	150	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
אברא	0.07	13,000	0.05
קרסו מוטורס	0.07	2,000	0.05
מור גמל פנ אפ 1	0.07	5,000	0.02
עמרם	0.06	1,300	0.05
אלדן תחבורה	0.05	6,000	0.04
דורסל אגח א	0.05	39,001	0.04
טופ גאם	0.04	2,500	0.03
אמות	0.03	1,000	0.02
יוחננוף	0.03	60	0.02
רמי נדל"ן אפ 1	0.03	2,569	0.01
דלתא מותגים	0.02	125	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
דלר0300.0M609-רכישה	-0.7	-75	-0.01
דלר0300.0M609-מכירה	-0.83	75	0.01