אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

149.88

מחיר קנייה

149.88

-0.23%

% החודש:1.13%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:10.06%
סטיית תקן (שנה):4.12
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	54.06	42,175,815	44.88
קרן סל	12	13.33	123,302	11.07
אג"ח מדינה	6	11.7	10,420,000	9.72
מניות	40	8.74	455,587	7.27
מניות ETF	2	6.66	2,550	5.53
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.77	450,000	1.47
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	1.33
אג"ח להמרה	3	1.1	883,884	0.92
מק"מ	1	0.58	500,000	0.48
יחידת השתתפות	1	0.29	2,100	0.24
כתב אופציה	2	0.25	23,675	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	13,826	0.01
אופציות Call	1	-0.42	-75	-0.01
אופציות Put	1	-1.05	75	0.02
סה"כ	183	98.62	55,050,739	83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

SPDR S&P 500 ETF TRUST

MTF סל S&P 500

INVESCO QQQ TRUST SERIES1

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.21	5,000,000	4.32
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.04	1,500	3.35
MTF סל S&P 500	2.62	22,600	2.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.62	1,050	2.17
ממשלתי שקלי 0347	2.59	2,270,000	2.15
MTF סל Nasdaq 100	2.2	31,000	1.83
ג'י סיטי אגח יד	2.02	1,650,000	1.68
ממשלתי שקלי 0142	1.8	1,250,000	1.5
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.77	450,000	1.47
צור אגח י	1.66	1,150,001	1.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.62	15,500	1.35
פקדון בבנק מסויים	1.45	0	1.2
אלוני חץ אגח יב	1.42	1,250,000	1.18
מליסרון אגח כא	1.32	950,001	1.09
קסם S&P 500 ETF	1.18	4,000	0.98
תכלית סל S&P 500	1.14	3,600	0.95
עזריאלי אגח ט	1.1	795,000	0.91
אלוני חץ אגח יג	1.07	853,000	0.89
רבוע נדלן אגח ט	1.04	800,000	0.87
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	8,501	0.86
דיסק השק אגח י	1.04	850,001	0.86
נכסים בנ אגח יא	1.02	800,000	0.85
אמפא אגח א	1.02	826,000	0.84
מגידו אגח א	1	800,000	0.83
קסם NASDAQ 100 ETF	0.98	1,001	0.81
דיסקונט מנ אגח טז	0.96	750,000	0.8
ישרס אגח יט	0.96	750,000	0.8
ביג אגח יב	0.94	650,001	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.94	656,250	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.93	1,000,000	0.78
דלק קב אגח מ	0.86	679,000	0.71
בלדי אגח 1	0.84	649,999	0.7
נורסטאר אגח יג	0.83	630,000	0.69
אמות אגח י	0.8	590,000	0.66
מז טפ הנ אגח 70	0.77	600,000	0.64
אלמוגים אגח יב	0.77	623,000	0.64
מכפל טכנולוגיות	0.77	10,611	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.74	555,000	0.61
נמקו אגח ג	0.73	582,000	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.72	500,001	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.72	600,001	0.6
מגדל הון אגח יג	0.67	500,000	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	542,000	0.55
מליסרון אגח יז	0.67	470,001	0.56
ATF סל S&P 500	0.65	9,000	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.62	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	490,000	0.51
נאייקס אגח א	0.62	500,000	0.52
דלק קב אגח לט	0.59	450,000	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	1,100	0.48
מקמ 1016	0.58	500,000	0.48
מגה אור אגח יא	0.57	450,001	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.57	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.57	325,001	0.47
ממשלתי צמוד 0529	0.55	400,000	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	390,000	0.46
דיסקונט	0.55	14,000	0.46
פטרוכימים אגח יא	0.54	477,000	0.45
אמות אגח ח	0.53	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.53	423,000	0.44
חשמל אגח 37	0.53	400,000	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.53	413,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.53	300,001	0.44
דלק קב אגח מא	0.52	415,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	392,000	0.43
פועלים	0.52	6,500	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.51	433,334	0.42
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	418,250	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.51	413,000	0.42
בלדי	0.5	11,152	0.41
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	6,000	0.41
ביג אגח כ	0.49	370,001	0.4
שטראוס אגח ו	0.48	450,001	0.39
מהדרין אגח א	0.46	350,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.45	351,218	0.37
כלל הון אגח יג	0.45	350,000	0.37
אי בי אי סל ת"א 125	0.43	11,000	0.36
ישראייר אג א	0.43	300,000	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	325,000	0.36
בוני תכון אגח כב	0.43	349,000	0.35
ספנסר אגח ב	0.42	350,000	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.42	300,001	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	350,001	0.33
לאומי	0.4	5,000	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	335,388	0.33
תכלית סל ת"א 90	0.39	10,000	0.33
דור אלון אגח ח	0.39	300,000	0.32
רני צים אגח ד	0.38	300,000	0.32
עזריאלי קבוצה	0.37	900	0.31
סילברסטין אגח ב	0.36	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.36	286,000	0.3
ביג אגח כד	0.36	293,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	275,000	0.29
ג'י סיטי אג יז	0.35	283,884	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.34	235,715	0.28
נמקו אגח ה	0.34	264,719	0.28
ארי נדלן אגח א	0.34	256,201	0.29
אלוני חץ	0.34	7,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.34	2,500	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.33	250,000	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.33	269,900	0.28
מחלבות גד	0.33	23,582	0.28
בזק אגח 13	0.33	300,000	0.27
אאורה אגח טז	0.33	279,001	0.28
אלדן תחבורה	0.32	30,000	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.32	250,001	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	300,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.31	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.31	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.31	285,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.3	228,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.3	239,000	0.25
מגה אור	0.29	1,197	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.29	2,100	0.24
אלביט מערכות	0.28	150	0.23
אלבר אגח יז	0.28	206,667	0.24
שלמה החז אגח יט	0.28	230,001	0.23
רני צים אגח ה	0.28	249,000	0.23
אלבר אגח כ	0.27	220,000	0.22
ליברה	0.26	13,500	0.22
סאני תקשורת	0.25	132,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.25	200,001	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	164,518	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	185,130	0.2
טבע	0.24	3,000	0.2
ביג	0.23	260	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.23	200,001	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.23	200,000	0.19
אלמוגים אגח יא	0.23	184,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.23	175,000	0.19
נמקו אגח ב	0.22	186,644	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.2	150,000	0.16
אינרום אגח א	0.2	164,000	0.16
אינרום	0.19	6,500	0.16
תורפז	0.19	3,000	0.16
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	140,000	0.16
בלדי אפ 1	0.19	5,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.18	150,001	0.15
אברא	0.16	30,000	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.16	125,036	0.14
צור אגח יג	0.16	127,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	136,843	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.15	0	0.13
ישראייר גרופ	0.15	68,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.14	1,500	0.12
אמות	0.14	4,500	0.12
איידיאיי ביטוח	0.14	600	0.12
אלמוגים	0.14	10,000	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	100,000	0.12
בזק	0.14	18,000	0.12
ארי נדלן	0.14	40,000	0.12
חשמל אגח 34	0.13	96,430	0.11
ישרס אגח טז	0.13	90,001	0.11
נכסים ובנין	0.13	250	0.11
סאמיט	0.12	1,500	0.1
קרסו מוטורס	0.12	2,500	0.1
יצוא אגח ב	0.12	101,000	0.1
פוקס	0.11	250	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.11	200,001	0.09
גירון אגח ו	0.11	78,001	0.09
דורסל הח אגח א	0.11	94,001	0.09
חברה לישראל	0.11	80	0.09
מימון ישיר	0.1	150	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	80,000	0.08
בזק אגח 14	0.1	80,000	0.08
רמי לוי	0.09	250	0.08
אנרג'יקס	0.09	5,000	0.08
פז אנרגיה	0.08	100	0.07
אלמוגים אגח י	0.08	60,000	0.06
מליסרון	0.08	150	0.06
עמרם	0.07	1,400	0.06
רני צים אפ 2	0.06	18,675	0.02
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	50,001	0.05
הראל השקעות	0.05	400	0.05
ישרס	0.05	45	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.03	19,546	0.02
יוחננוף	0.02	60	0.02
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
C0330.0M511-דלר‎	-0.42	-75	-0.01
P0330.0M511-דלר‎	-1.05	75	0.02