אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

154.61

מחיר קנייה

154.61

0.03%

% החודש:-0.1%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:3.79%
% 12 חודשים:10.99%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	52.85	37,304,611	38.96
אג"ח מדינה	7	13.89	11,150,000	10.24
קרן סל	13	13.06	120,952	9.64
מניות	41	9.96	378,194	7.34
מניות ETF	2	4.89	1,900	3.6
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.79	650,000	2.06
פיקדונות בבנק	2	2.05	0	1.52
יחידת השתתפות	1	0.35	2,000	0.26
כתב אופציה	3	0.29	10,649	0.07
מק"מ	1	0.2	150,000	0.15
אג"ח להמרה	2	0.19	142,001	0.14
אופציות Put	1	-0.72	125	0.01
אופציות Call	1	-1.96	-125	-0.05
סה"כ	182	97.84	49,910,307	73.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

SPDR S&P 500 ETF TRUST

US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27

MTF סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.9	5,000,000	4.35
ממשלתי שקלי 0347	3.46	2,800,000	2.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.85	1,050	2.1
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	2.79	650,000	2.06
MTF סל S&P 500	2.69	22,600	1.99
MTF סל Nasdaq 100	2.14	30,500	1.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.04	850	1.5
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.71	15,500	1.26
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	18,000	1.16
ממשלתי שקלי 0142	1.56	1,000,000	1.15
ג'י סיטי אגח יד	1.51	1,150,000	1.11
מליסרון אגח כא	1.43	930,514	1.06
אלוני חץ אגח יב	1.33	1,050,000	0.98
פקדון בבנק מסויים	1.2	0	0.89
עזריאלי אגח ט	1.2	795,000	0.89
רבוע נדלן אגח ט	1.17	800,000	0.87
אלוני חץ אגח יג	1.17	853,000	0.86
נכסים ובנ אגח יא	1.14	800,000	0.84
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,000,000	0.78
צור אגח י	1.06	650,001	0.79
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	8,501	0.77
מגידו אגח א	1.05	750,000	0.77
ביג אגח יב	1	615,791	0.74
דלק קב אגח מ	0.96	679,000	0.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.95	675,825	0.7
אמפא אגח א	0.95	684,722	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.94	600,000	0.7
ישרס אגח יט	0.93	648,781	0.69
קסם S&P 500 ETF	0.91	3,000	0.67
ATF סל S&P 500	0.89	12,000	0.66
אמות אגח י	0.87	590,000	0.64
פקדון בבנק מסויים	0.85	0	0.63
אלמוגים אגח יב	0.84	613,000	0.62
אפי נכסים אגח טז	0.83	555,000	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF	0.82	851	0.6
מגדל הון אגח יג	0.75	500,000	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	528,450	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.7	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.69	500,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	490,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.67	500,000	0.5
מליסרון אגח יז	0.65	400,001	0.48
אנלייט אנרגיה	0.65	2,300	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.64	400,000	0.47
מגה אור אגח יא	0.63	435,938	0.46
פטרוכימיים אגח יא	0.63	477,000	0.46
בזק אגח 13	0.61	500,000	0.45
אמות אגח ח	0.6	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.6	423,000	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.59	413,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	392,000	0.44
בלדי	0.58	7,000	0.42
חשמל אגח 37	0.58	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.58	418,250	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.58	413,000	0.42
דיסק השק אגח י	0.58	425,510	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.57	428,001	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	350,000	0.42
מקורות אגח 11	0.56	386,364	0.41
מז טפ הנ אגח 70	0.56	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.56	410,000	0.42
אלביט מערכות	0.54	150	0.4
ממשלתי צמוד 0529	0.54	350,000	0.4
וילאר אגח יב	0.53	393,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	1,000	0.38
נכסים ובנ אגח יג	0.52	388,000	0.39
רייסדור אגח ב	0.52	386,000	0.39
מגה אור	0.51	750	0.38
נורסטאר אגח יג	0.51	355,556	0.37
דלק קב אגח מב	0.51	374,000	0.37
עזריאלי אגח ח	0.5	351,218	0.37
כלל הון אגח יג	0.5	350,000	0.37
בלדי אגח 1	0.5	345,088	0.37
פועלים	0.5	5,000	0.37
בוני תיכון אגח כב	0.48	349,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	325,000	0.35
תורגמן אגח א	0.47	341,000	0.35
עזריאלי קבוצה	0.45	800	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.45	335,388	0.33
לאומי	0.43	4,500	0.31
דלק קב אגח מא	0.42	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.41	250,001	0.3
ביג אגח כד	0.41	293,000	0.3
מחלבות גד	0.41	23,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.41	300,000	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.39	250,910	0.29
אינפליי אגח א	0.39	280,000	0.28
נמקו אגח ה	0.38	264,719	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.38	275,000	0.28
דיסקונט	0.38	9,000	0.28
מכפל טכנולוגיות	0.37	5,300	0.27
בזק	0.37	36,000	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	291,667	0.28
שטראוס אגח ו	0.37	310,978	0.27
דור אלון אגח ח	0.36	250,910	0.27
מהדרין אגח א	0.36	250,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.35	228,000	0.26
רני צים אגח ד	0.35	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.35	250,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.35	250,000	0.26
ליברה	0.34	13,500	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.34	239,000	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.34	250,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.34	250,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.34	279,000	0.25
פרודלים השקעות	0.34	36,400	0.25
תכלית סל S&P 500	0.33	1,000	0.24
רני צים אגח ה	0.32	249,000	0.23
ארי נדלן אגח א	0.31	200,001	0.23
טבע	0.31	2,500	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.29	229,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.28	200,001	0.21
אאורה אגח טז	0.28	209,408	0.21
סלע נדלן	0.27	20,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	164,518	0.2
סילברסטין אגח ב	0.27	200,100	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.27	183,260	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.26	5,000	0.2
אלבר אגח יז	0.26	165,556	0.19
אלמוגים אגח יא	0.26	184,000	0.19
רמי לוי נדל"ן	0.26	5,174	0.19
מהדרין אגח ב	0.26	195,000	0.19
ביג	0.25	260	0.19
נמקו אגח ב	0.25	186,644	0.18
תורפז	0.25	3,000	0.19
אלבר אגח כ	0.25	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.25	184,001	0.18
ארי נדלן	0.24	34,750	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.23	180,001	0.17
אינרום אגח א	0.23	164,000	0.17
אינרום	0.22	6,500	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.22	150,000	0.16
איידיאיי ביטוח	0.2	700	0.15
דור אלון אגח ז	0.2	150,001	0.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.2	650	0.14
מקמ 516	0.2	150,000	0.15
אלומה אג 1	0.19	142,000	0.14
סאני תקשורת	0.18	100,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.18	133,089	0.13
אלוני חץ	0.18	4,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	0.18	136,843	0.14
צור אגח יג	0.17	122,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.16	100,000	0.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	100,000	0.12
בלדי אפ 1	0.16	1,190	0.04
אטראו שוקי הון	0.15	1,500	0.11
יצוא אגח ב	0.14	101,000	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.14	104,000	0.1
רמי לוי	0.13	250	0.09
אנרג'יקס	0.13	5,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.13	100,000	0.09
אלמוגים	0.12	9,000	0.09
עומר הנדסה	0.12	6,000	0.09
סאמיט	0.11	1,500	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.11	80,000	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	80,000	0.08
דיאסאייטי	0.11	5,000	0.08
בזק אגח 14	0.11	80,000	0.08
קרסו מוטורס	0.1	2,500	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.09	2,000	0.07
דורסל אגח א	0.09	70,501	0.07
רמי נדל"ן אפ 1	0.09	2,589	0.02
הראל השקעות	0.09	400	0.07
MTF סל ת"א 125	0.08	1,000	0.06
מליסרון	0.08	150	0.06
פוקס	0.07	200	0.05
אלדן תחבורה	0.07	7,000	0.05
עמרם	0.07	1,400	0.05
אברא	0.06	13,000	0.05
טופ גאם	0.06	3,000	0.05
מור גמל פנ אפ 1	0.04	6,870	0.01
אמות	0.03	1,000	0.02
יוחננוף	0.03	60	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	15,101	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	20,001	0.02
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
P0310.0M604-דלר‎	-0.72	125	0.01
C0310.0M604-דלר‎	-1.96	-125	-0.05