אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-1.61
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.69	4,400,000	5.19
ממשלתי שקלי 0330	3.63	4,438,835	4.01
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	3.92
עזריאלי אגח ח	2.79	2,920,691	3.08
מקורות אגח 11	2.71	2,763,234	3
ממשלתי צמוד 1028	2.44	2,569,352	2.7
הראל הנפקות אגח יד	2.13	2,477,898	2.35
עזריאלי אגח ו	2.13	1,988,337	2.35
ממשלתי משתנה 0526	2.01	2,214,433	2.22
מיטב השק אגח ד	1.98	2,285,537	2.19
ממשלתי שקלי 0537	1.9	2,692,229	2.1
הראל הנפקות אגח טו	1.82	2,142,456	2.01
בזק אגח 12	1.76	1,696,510	1.95
מגדל הון אגח ז	1.67	1,850,698	1.84
אשטרום קב אגח ד	1.63	1,644,531	1.8
בזק אגח 13	1.63	2,009,699	1.81
הראל הנפקות אגח יח	1.6	1,971,349	1.77
אפי נכסים אגח יד	1.6	1,614,016	1.77
ממשלתי שקלי 1152	1.59	2,356,808	1.76
מנורה הון התח ה	1.57	1,770,525	1.73
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.57	39,879	1.74
איי.סי.אל אגח ז	1.55	1,960,054	1.71
ממשלתי שקלי 0335	1.54	1,645,203	1.71
שטראוס אגח ו	1.51	1,896,417	1.67
מגה אור אגח יא	1.47	1,513,896	1.62
ממשלתי שקלי 0347	1.45	1,685,911	1.6
ביג אגח יב	1.4	1,289,923	1.55
חשמל אגח 35	1.36	1,320,553	1.5
בזק אגח 14	1.26	1,381,858	1.4
הראל הנפקות אגח יג	1.24	1,369,069	1.36
נכסים ובנ אגח ט	1.23	1,383,001	1.36
כלל הון אגח יב	1.21	1,470,000	1.34
אמות אגח ז	1.15	1,373,811	1.27
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.14	485,156	1.26
עזריאלי אגח ט	1.04	1,019,344	1.15
גי.אס.אי אגח א	1.01	1,000,000	1.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.98	247,046	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.97	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	0.95	1,000,000	1.05
גבאי מניבים אגח י	0.95	1,043,859	1.05
דמרי אגח י	0.94	1,044,804	1.03
ממשלתי משתנה 1130	0.89	999,858	0.99
יובלים אגח ב	0.88	974,204	0.97
בזן אגח יב	0.85	923,102	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	875,785	0.93
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.81	204,859	0.89
חשמל אגח 33	0.76	808,341	0.83
עזריאלי אגח ד	0.75	710,821	0.83
מליסרון אגח יד	0.72	660,833	0.79
מגה אור אגח ז	0.7	647,638	0.77
יוניברסל אגח ה	0.69	700,589	0.76
דלק קב אגח לט	0.57	579,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	632,841	0.61
וילאר אגח ט	0.55	517,787	0.61
מקמ 216	0.54	600,000	0.6
אוריין אגח ב	0.52	576,646	0.58
ביג אגח ט	0.48	445,410	0.53
מגדל הון אגח ח	0.48	555,918	0.53
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.46	114,700	0.51
אביב בניה אגח 7	0.46	488,582	0.51
חשמל אגח 27	0.46	412,586	0.51
יוניברסל אגח ד	0.45	517,045	0.5
גלובל כנפיים אגח ג	0.45	494,001	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.42	397,342	0.47
מגדל הון אגח יב	0.39	410,901	0.43
ישרס אגח יט	0.39	400,000	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.37	401,886	0.41
אלמור חשמל	0.36	19,235	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.36	407,220	0.4
כלל ביטוח אגח א	0.36	383,802	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.35	9,000	0.39
סאני תקשורת	0.34	229,197	0.37
דיסק השק אגח י	0.34	371,937	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	290,324	0.35
ממשלתי צמוד 0726	0.32	300,003	0.35
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.34
בזק	0.31	48,112	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.28	41,855	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.27	282,846	0.3
שטראוס	0.27	2,699	0.3
אלביט מערכות	0.26	154	0.28
פרשקובסקי אגח טז	0.26	273,648	0.29
פרטנר	0.25	7,284	0.28
סלקום	0.25	7,480	0.28
דניה סיבוס	0.25	1,953	0.28
אייקון גרופ	0.25	55,583	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	1,296	0.26
דיפלומט אחזקות	0.23	5,175	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.23	228,629	0.26
אינרום	0.22	11,000	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.22	234,399	0.24
אלוני חץ	0.22	6,292	0.25
פרשקובסקי	0.21	1,478	0.23
פועלים אגח 201	0.21	219,425	0.23
לפידות קפיטל	0.21	2,354	0.23
חילן	0.19	800	0.21
אפי נכסים	0.19	903	0.21
מגה אור	0.19	795	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.19	7,746	0.2
עזריאלי קבוצה	0.19	594	0.21
קרור	0.19	2,377	0.21
ריט 1	0.18	7,392	0.2
קסם ETF ת"א 90	0.18	600	0.2
NVIDIA CORP	0.18	327	0.2
רמי לוי	0.17	526	0.18
מגדלי תיכון	0.17	13,798	0.19
דנאל	0.17	387	0.18
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.17
מקורות אגח 10	0.16	156,700	0.18
ורידיס	0.16	4,896	0.18
ישרס	0.16	183	0.18
מלם-תים אחזקות	0.16	717	0.18
גילת	0.14	3,667	0.15
דלתא גליל	0.14	875	0.15
אמות	0.13	5,542	0.14
פיבי	0.13	536	0.14
דלתא מותגים	0.12	1,076	0.13
פלסאנמור	0.12	6,354	0.13
ישראייר גרופ	0.11	71,918	0.13
ישרס אחזקות	0.11	267	0.12
מבנה	0.11	8,121	0.13
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
נייס	0.09	269	0.1
טבע	0.09	1,000	0.1
אשטרום קבוצה	0.08	1,270	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
פריורטק	0.08	419	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.08	90	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	44	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,045	0.07
גלוברנדס	0.07	182	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
הראל השקעות	0.07	658	0.08
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,000	0.06
על בד	0.06	1,815	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פועלים	0.05	778	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
קרסו נדלן	0.04	1,063	0.04
צילו-בלו	0.03	11,885	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.03	280	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
MTF סל ת"א 125	0.02	402	0.02
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
דלק רכב	0.02	1,100	0.03
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
אל על	0.01	583	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	50	0