אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.72
תחילת השנה	-5.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.42	4,913,658	4.9
מקורות אגח 11	2.79	2,860,760	3.09
עזריאלי אגח ח	2.72	2,920,691	3.01
ממשלתי שקלי 1152	2.46	3,691,871	2.72
עזריאלי אגח ו	2.15	2,039,320	2.38
הראל הנפקות אגח יד	2.08	2,477,898	2.31
ממשלתי משתנה 0526	2.03	2,249,433	2.25
מיטב השק אגח ד	1.83	2,148,790	2.03
ממשלתי שקלי 0537	1.83	2,692,229	2.03
ממשלתי משתנה 1130	1.82	2,044,521	2.01
ממשלתי שקלי 0347	1.79	2,185,911	1.99
הראל הנפקות אגח טו	1.78	2,142,456	1.97
אשטרום קב אגח ד	1.75	1,789,636	1.94
בזק אגח 12	1.75	1,696,510	1.93
מגדל הון אגח ז	1.7	1,850,698	1.88
ממשלתי שקלי 0335	1.65	1,810,812	1.82
בזק אגח 13	1.6	2,009,699	1.78
אפי נכסים אגח יד	1.57	1,614,016	1.74
הראל הנפקות אגח יח	1.56	1,971,349	1.73
מנורה הון התח ה	1.55	1,770,525	1.72
איי.סי.אל אגח ז	1.55	2,002,664	1.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.52	39,879	1.68
מגה אור אגח יא	1.48	1,561,206	1.64
שטראוס אגח ו	1.47	1,896,417	1.63
ביג אגח יב	1.38	1,289,923	1.53
חשמל אגח 35	1.34	1,320,553	1.48
בזק אגח 14	1.23	1,381,858	1.36
נכסים ובנ אגח ט	1.23	1,383,001	1.36
הראל הנפקות אגח יג	1.22	1,369,069	1.35
כלל הון אגח יב	1.18	1,470,000	1.31
מקמ 1115	1.15	1,287,803	1.28
אמות אגח ז	1.14	1,373,811	1.26
חלל תקש אגח טז	1.1	1,177,572	1.22
וילאר אגח ט	1.09	1,035,573	1.21
אוריין אגח ב	1.03	1,153,291	1.14
עזריאלי אגח ט	1.02	1,019,344	1.13
גי.אס.אי אגח א	0.99	1,000,000	1.1
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.97	405,156	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.96	1,000,000	1.06
ביג אגח ט	0.95	890,819	1.05
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.95	247,046	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	985,257	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.94	1,000,000	1.04
גבאי מניבים אגח י	0.94	1,043,859	1.04
דמרי אגח י	0.93	1,044,804	1.03
יובלים אגח ב	0.88	974,204	0.98
בזן אגח יב	0.87	948,744	0.97
ממשלתי צמוד 0527	0.84	800,000	0.93
צמח המרמן אגח ז	0.82	869,752	0.91
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.78	204,859	0.87
עזריאלי אגח ד	0.74	710,821	0.82
מליסרון אגח יד	0.73	668,992	0.8
חשמל אגח 33	0.73	808,341	0.81
פרשקובסקי אגח יד	0.71	802,462	0.78
יוניברסל אגח ה	0.71	733,950	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.78
אביב בניה אגח 7	0.7	732,873	0.77
מגה אור אגח ז	0.69	647,638	0.76
דיסק השק אגח י	0.67	742,983	0.74
דלק קב אגח לט	0.56	579,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	632,841	0.6
מקמ 216	0.53	600,000	0.59
גלובל כנפיים אגח ג	0.5	551,001	0.55
יוניברסל אגח ד	0.48	556,817	0.53
מגדל הון אגח ח	0.46	555,918	0.51
חשמל אגח 27	0.46	412,586	0.51
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.45	114,700	0.5
דיסק השק אגח ו	0.44	329,862	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.42	397,342	0.47
מגדל הון אגח יב	0.39	410,901	0.43
ישרס אגח יט	0.38	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.36	401,886	0.4
כלל ביטוח אגח א	0.36	383,802	0.39
פרשקובסקי	0.35	2,903	0.39
סאני תקשורת	0.34	250,172	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	2,005	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.38
בזק אגח 9	0.33	357,995	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	290,324	0.35
דניה סיבוס	0.32	2,777	0.35
אייקון גרופ	0.31	60,868	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.31	49,753	0.34
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.34
אלמור חשמל	0.3	22,085	0.33
אלוני חץ	0.29	8,575	0.32
לפידות קפיטל	0.29	3,922	0.33
אלביט מערכות	0.27	186	0.3
דיפלומט אחזקות	0.27	5,831	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.27	292,999	0.3
אפי נכסים	0.26	1,362	0.29
עזריאלי קבוצה	0.26	898	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	282,846	0.29
פרשקובסקי אגח טז	0.26	273,648	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.26	196,789	0.28
קסם ETF ת"א 90	0.24	895	0.26
מקורות אגח 10	0.24	235,050	0.26
פועלים אגח 201	0.24	250,771	0.27
בזק	0.24	42,947	0.27
קרור	0.24	3,148	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.23	232,397	0.26
שטראוס	0.23	2,799	0.25
ריט 1	0.22	9,964	0.24
סלקום	0.21	7,569	0.23
אינרום	0.21	11,446	0.23
פרטנר	0.2	7,284	0.23
חילן	0.19	800	0.21
מגדלי תיכון	0.18	15,705	0.2
דנאל	0.18	407	0.2
ממשלתי שקלי 0330	0.17	211,709	0.19
NVIDIA CORP	0.17	327	0.19
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	2,737	0.18
צרפתי אגח יא	0.16	178,228	0.18
ישרס	0.16	198	0.17
מגה אור	0.15	992	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.15	7,746	0.16
אמות	0.14	6,672	0.16
רמי לוי	0.14	526	0.16
אורון קב אגח ב	0.14	151,497	0.15
דלתא גליל	0.14	875	0.15
דלתא מותגים	0.13	1,442	0.14
מבנה	0.13	11,423	0.14
על בד	0.13	5,858	0.15
מלם-תים אחזקות	0.13	717	0.15
פיבי	0.12	536	0.13
ורידיס	0.11	5,496	0.13
ישראייר גרופ	0.11	55,366	0.12
ישרס אחזקות	0.11	325	0.12
אשטרום קבוצה	0.1	1,561	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	44	0.11
גלוברנדס	0.09	197	0.1
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
הראל השקעות	0.09	918	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.09
פועלים	0.08	1,378	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
MTF סל ת"א 125	0.06	1,398	0.07
פריורטק	0.06	441	0.07
טבע	0.06	1,000	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.06	90	0.06
קרסו נדלן	0.05	1,493	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
צילו-בלו	0.04	11,885	0.04
נכסים ובנין	0.04	120	0.04
גילת	0.03	1,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
אייאיאס	0.03	101	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.03	280	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
אל על	0.01	583	0.01
APPLE INC	0.01	20	0.02
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ממשלתי צמוד 0726	0	3	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	1	0
ORACLE CORP	0	2	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0	20	0