אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.87
תחילת השנה	-5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.4	4,913,658	4.91
מקורות אגח 11	2.8	2,860,760	3.13
עזריאלי אגח ח	2.73	2,920,691	3.05
ממשלתי צמוד 1028	2.43	2,569,352	2.71
עזריאלי אגח ו	2.15	2,039,320	2.4
הראל הנפקות אגח יד	2.08	2,477,898	2.32
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	2.22
ממשלתי שקלי 0537	1.83	2,692,229	2.04
מיטב השק אגח ד	1.82	2,148,790	2.03
הראל הנפקות אגח טו	1.78	2,142,456	1.98
אשטרום קב אגח ד	1.76	1,789,636	1.96
ממשלתי משתנה 0526	1.75	1,949,433	1.95
בזק אגח 12	1.74	1,696,510	1.95
מגדל הון אגח ז	1.69	1,850,698	1.89
בזק אגח 13	1.6	2,009,699	1.78
ממשלתי שקלי 1152	1.58	2,356,808	1.76
אפי נכסים אגח יד	1.57	1,614,016	1.75
הראל הנפקות אגח יח	1.56	1,971,349	1.74
מנורה הון התח ה	1.55	1,770,525	1.73
איי.סי.אל אגח ז	1.55	2,002,664	1.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.51	39,879	1.69
ממשלתי צמוד 0527	1.48	1,400,000	1.65
שטראוס אגח ו	1.46	1,896,417	1.63
מגה אור אגח יא	1.42	1,513,896	1.59
ממשלתי שקלי 0347	1.39	1,685,911	1.55
ביג אגח יב	1.38	1,289,923	1.55
ממשלתי שקלי 0335	1.37	1,510,812	1.53
חשמל אגח 35	1.34	1,320,553	1.49
בזק אגח 14	1.23	1,381,858	1.37
הראל הנפקות אגח יג	1.22	1,369,069	1.36
נכסים ובנ אגח ט	1.22	1,383,001	1.36
כלל הון אגח יב	1.16	1,470,000	1.29
מקמ 1115	1.15	1,287,803	1.28
אמות אגח ז	1.14	1,373,811	1.27
חלל תקש אגח טז	1.11	1,177,572	1.24
אוריין אגח ב	1.03	1,153,291	1.14
עזריאלי אגח ט	1.03	1,019,344	1.15
גי.אס.אי אגח א	0.99	1,000,000	1.11
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.97	405,156	1.08
ביג אגח ט	0.95	890,819	1.06
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.95	247,046	1.06
הראל פיקדון אגח ד	0.95	1,000,000	1.06
גבאי מניבים אגח י	0.94	1,043,859	1.05
דמרי אגח י	0.93	1,044,804	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.93	1,000,000	1.04
ממשלתי משתנה 1130	0.88	999,858	0.99
יובלים אגח ב	0.88	974,204	0.99
בזן אגח יב	0.83	923,102	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	875,785	0.91
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.78	204,859	0.87
עזריאלי אגח ד	0.74	710,821	0.83
חשמל אגח 33	0.73	808,341	0.82
מליסרון אגח יד	0.72	668,992	0.8
פרשקובסקי אגח יד	0.71	802,462	0.79
יוניברסל אגח ה	0.71	733,950	0.8
מגה אור אגח ז	0.69	647,638	0.77
דיסק השק אגח י	0.67	742,983	0.75
דלק קב אגח לט	0.56	579,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	632,841	0.61
וילאר אגח ט	0.54	517,787	0.6
מקמ 216	0.53	600,000	0.59
גלובל כנפיים אגח ג	0.5	551,001	0.55
יוניברסל אגח ד	0.48	556,817	0.53
מגדל הון אגח ח	0.46	555,918	0.51
חשמל אגח 27	0.46	412,586	0.51
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.45	114,700	0.5
אביב בניה אגח 7	0.45	488,582	0.5
דיסק השק אגח ו	0.44	329,862	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.42	397,342	0.47
מגדל הון אגח יב	0.38	410,901	0.43
ישרס אגח יט	0.38	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.36	401,886	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,005	0.39
אלטשולר שחם פנ	0.35	49,000	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.35	383,802	0.39
סאני תקשורת	0.34	250,172	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.38
פרשקובסקי	0.33	2,800	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	290,324	0.36
בזק אגח 9	0.32	357,995	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.31	300,003	0.35
דניה סיבוס	0.31	2,777	0.34
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.34
אלוני חץ	0.3	8,400	0.33
אלמור חשמל	0.29	22,085	0.32
אייקון גרופ	0.28	60,868	0.31
לפידות קפיטל	0.28	3,922	0.32
אלביט מערכות	0.27	180	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.27	292,999	0.3
אפי נכסים	0.26	1,362	0.29
עזריאלי קבוצה	0.26	898	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.26	282,846	0.29
פרשקובסקי אגח טז	0.26	273,648	0.29
דיפלומט אחזקות	0.25	5,700	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.25	196,789	0.28
קסם ETF ת"א 90	0.24	895	0.27
מקורות אגח 10	0.24	235,050	0.27
פועלים אגח 201	0.24	250,771	0.27
בזק	0.24	42,947	0.27
קרור	0.24	3,148	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.23	232,397	0.26
שטראוס	0.23	2,799	0.26
ריט 1	0.22	9,964	0.24
סלקום	0.22	7,569	0.25
אינרום	0.22	11,446	0.25
פרטנר	0.21	7,284	0.23
מגדלי תיכון	0.19	15,705	0.21
דנאל	0.19	407	0.21
חילן	0.18	800	0.2
NVIDIA CORP	0.18	327	0.2
ממשלתי שקלי 0330	0.17	211,709	0.19
מגה אור	0.16	992	0.18
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	2,737	0.18
צרפתי אגח יא	0.16	178,228	0.18
ישרס	0.16	198	0.17
אמות	0.15	6,672	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.15	7,746	0.17
רמי לוי	0.14	526	0.16
על בד	0.14	5,858	0.16
דלתא גליל	0.14	875	0.15
מבנה	0.13	11,423	0.15
מלם-תים אחזקות	0.13	717	0.15
דלתא מותגים	0.12	1,442	0.14
ורידיס	0.12	5,496	0.13
פיבי	0.12	536	0.13
ישרס אחזקות	0.11	325	0.12
אשטרום קבוצה	0.1	1,561	0.11
ישראייר גרופ	0.1	55,366	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	44	0.11
גלוברנדס	0.09	197	0.1
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
הראל השקעות	0.09	918	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.09
פריורטק	0.08	441	0.09
פועלים	0.08	1,378	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.07	90	0.07
MTF סל ת"א 125	0.06	1,398	0.07
טבע	0.06	1,000	0.06
גילת	0.05	1,319	0.06
קרסו נדלן	0.05	1,493	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
צילו-בלו	0.04	11,885	0.05
נכסים ובנין	0.04	120	0.05
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
אייאיאס	0.03	101	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.03	280	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
דלק רכב	0.02	1,100	0.03
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
אל על	0.01	583	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	1	0
ORACLE CORP	0	2	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0	20	0