אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	-0.16
תחילת השנה	-5.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	3.45	3,893,536	3.85
מקורות אגח 11	2.72	2,860,760	3.04
עזריאלי אגח ח	2.67	2,920,691	2.98
ממשלתי שקלי 0347	2.24	2,747,457	2.5
ממשלתי שקלי 1152	2.22	3,352,021	2.48
הראל הנפקות אגח יד	2.05	2,477,898	2.29
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	2.26
ממשלתי משתנה 0526	2.02	2,249,433	2.25
ממשלתי שקלי 0537	2.02	3,012,128	2.25
עזריאלי אגח ו	1.84	1,784,345	2.06
מיטב השק אגח ד	1.8	2,148,790	2.02
ממשלתי משתנה 1130	1.8	2,044,521	2.01
הראל הנפקות אגח טו	1.75	2,142,456	1.95
אשטרום קב אגח ד	1.72	1,789,636	1.92
בזק אגח 12	1.71	1,696,510	1.91
מגדל הון אגח ז	1.67	1,850,698	1.87
מקמ 1115	1.58	1,787,803	1.76
בזק אגח 13	1.57	2,009,699	1.75
הראל הנפקות אגח יח	1.54	1,971,349	1.72
אפי נכסים אגח יד	1.54	1,614,016	1.72
מנורה הון התח ה	1.53	1,770,525	1.71
איי.סי.אל אגח ז	1.52	2,002,664	1.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.49	39,879	1.66
מגה אור אגח יא	1.44	1,561,206	1.61
שטראוס אגח ו	1.44	1,896,417	1.61
מליסרון אגח יד	1.43	1,344,345	1.6
ביג אגח יב	1.38	1,289,923	1.54
הראל הנפקות אגח יג	1.2	1,369,069	1.34
בזק אגח 14	1.2	1,381,858	1.34
נכסים ובנ אגח ט	1.2	1,383,001	1.34
ממשלתי שקלי 0335	1.17	1,310,812	1.31
חשמל אגח 35	1.16	1,170,553	1.3
כלל הון אגח יב	1.15	1,470,000	1.29
אמות אגח ז	1.12	1,373,811	1.25
יובלים אגח ב	1.09	1,217,754	1.22
וילאר אגח ט	1.08	1,035,573	1.21
חלל תקש אגח טז	1.07	1,177,572	1.19
מגה אור אגח ז	1.02	971,456	1.14
אוריין אגח ב	1.01	1,153,291	1.13
גי.אס.אי אגח א	0.97	1,000,000	1.09
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.97	405,156	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,000,000	1.05
ביג אגח ט	0.93	890,819	1.04
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.93	247,046	1.04
דמרי אגח י	0.92	1,044,804	1.03
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,000,000	1.03
גבאי מניבים אגח י	0.92	1,043,859	1.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.91	985,257	1.02
מקמ 216	0.87	1,000,000	0.98
בזן אגח יב	0.86	948,744	0.96
עזריאלי אגח ד	0.8	781,903	0.9
צמח המרמן אגח ז	0.8	869,752	0.9
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.77	204,859	0.86
יוניברסל אגח ה	0.73	767,312	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.7	802,462	0.78
אביב בניה אגח 7	0.68	732,873	0.76
דיסק השק אגח י	0.66	742,983	0.74
חשמל אגח 33	0.63	708,341	0.7
כלל ביטוח אגח א	0.57	628,439	0.64
דלק קב אגח לט	0.55	579,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	632,841	0.6
יוניברסל אגח ד	0.51	596,590	0.57
גלובל כנפיים אגח ג	0.49	551,001	0.54
חשמל אגח 27	0.46	412,586	0.51
מגדל הון אגח ח	0.45	555,918	0.51
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.44	114,700	0.5
מקמ 1215	0.44	500,000	0.49
אלמור חשמל	0.43	24,685	0.48
דיסק השק אגח ו	0.43	329,862	0.48
הראל הנפקות אגח י	0.42	397,342	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.41	459,298	0.46
מליסרון אגח יא	0.4	369,336	0.44
מגדל הון אגח יב	0.38	410,901	0.42
פרשקובסקי	0.34	3,232	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.38
סאני תקשורת	0.33	250,172	0.37
אייקון גרופ	0.33	60,868	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	2,005	0.36
בזק אגח 9	0.32	357,995	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	290,324	0.35
סלקום אגח י	0.31	293,073	0.35
דניה סיבוס	0.31	2,827	0.35
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.34
לפידות קפיטל	0.29	4,002	0.32
אלוני חץ	0.28	8,963	0.31
אלטשולר שחם פנ	0.27	50,753	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.27	292,999	0.3
אפי נכסים	0.26	1,524	0.29
עזריאלי קבוצה	0.25	898	0.28
דיפלומט אחזקות	0.25	5,831	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.25	282,846	0.28
פרשקובסקי אגח טז	0.25	273,648	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.25	196,789	0.28
פועלים אגח 201	0.24	250,771	0.26
בזק	0.24	45,947	0.26
אינרום	0.23	12,077	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.23	895	0.26
מקורות אגח 10	0.23	235,050	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.23	232,397	0.26
קרור	0.23	3,148	0.26
שטראוס	0.23	2,799	0.26
אלביט מערכות	0.22	166	0.25
חילן	0.2	800	0.23
ריט 1	0.2	9,964	0.23
סלקום	0.19	7,569	0.21
פועלים	0.19	3,256	0.21
מגדלי תיכון	0.18	15,705	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	3,092	0.2
דנאל	0.18	407	0.2
פרטנר	0.17	7,284	0.19
ממשלתי שקלי 0330	0.17	211,709	0.19
ישרס	0.17	198	0.19
צרפתי אגח יא	0.16	178,228	0.18
הראל השקעות	0.16	1,944	0.18
NVIDIA CORP	0.16	327	0.17
רמי לוי	0.15	526	0.17
דלתא גליל	0.15	955	0.17
אמות	0.14	6,672	0.15
מגה אור	0.14	992	0.16
אורון קב אגח ב	0.14	151,497	0.15
פיבי	0.14	624	0.16
דלתא מותגים	0.13	1,442	0.15
ישרס אחזקות	0.13	325	0.15
מבנה	0.13	11,423	0.14
בי קומיוניקיישנס	0.12	6,694	0.14
על בד	0.12	6,188	0.13
אשטרום קבוצה	0.11	1,561	0.12
גלוברנדס	0.11	197	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.11	110,998	0.13
ישראייר גרופ	0.11	55,366	0.13
מלם-תים אחזקות	0.1	717	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	44	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.09
פריורטק	0.08	441	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.07
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
MTF סל ת"א 125	0.06	1,398	0.07
קרסו נדלן	0.06	1,493	0.06
צילו-בלו	0.05	11,885	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.05
טבע	0.05	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.05	160	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.05	90	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
ורידיס	0.04	1,837	0.05
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.03	280	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
אייאיאס	0.02	101	0.03
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
אל על	0.01	583	0.01
APPLE INC	0.01	20	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	1	0
ORACLE CORP	0	2	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	50	0