אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	-1.09
תחילת השנה	-3.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.78	5,329,769	5.22
עזריאלי אגח ח	3.8	4,220,000	4.15
ממשלתי שקלי 0347	3.62	4,472,692	3.95
מקורות אגח 11	3.34	3,534,696	3.65
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	3.25
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.73	73,329	2.98
הראל הנפקות אגח יד	2.24	2,669,181	2.45
ממשלתי משתנה 1130	2.21	2,444,521	2.41
עזריאלי אגח ו	1.87	1,784,345	2.05
בזק אגח 12	1.84	1,792,260	2.01
מיטב השק אגח ד	1.83	2,148,790	2
הראל הנפקות אגח טו	1.81	2,186,951	1.98
בזק אגח 13	1.76	2,229,303	1.93
אשטרום קב אגח ד	1.73	1,789,636	1.89
מגדל הון אגח ז	1.69	1,850,698	1.85
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.67	447,046	1.82
הראל הנפקות אגח יח	1.66	2,127,149	1.82
מנורה הון התח ה	1.56	1,770,525	1.7
אפי נכסים אגח יד	1.54	1,614,016	1.68
ממשלתי שקלי 0537	1.46	2,139,283	1.59
מגה אור אגח יא	1.45	1,561,206	1.58
מליסרון אגח יד	1.45	1,344,345	1.58
ביג אגח יב	1.39	1,289,923	1.52
שטראוס אגח ו	1.31	1,682,848	1.43
נכסים ובנ אגח ט	1.28	1,432,394	1.39
הראל הנפקות אגח יג	1.23	1,369,069	1.34
כלל הון אגח יב	1.23	1,570,000	1.34
בזק אגח 14	1.2	1,381,858	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.16	1,110,998	1.27
חשמל אגח 35	1.15	1,170,553	1.25
בי קומיונק אגח ו	1.14	1,223,461	1.24
אמות אגח ז	1.12	1,373,811	1.23
יובלים אגח ב	1.12	1,217,754	1.23
וילאר אגח ט	1.09	1,035,573	1.19
מגה אור אגח ז	1.06	986,523	1.15
חלל תקש אגח טז	1.05	1,177,572	1.14
אוריין אגח ב	1.04	1,153,291	1.13
גבאי מניבים אגח י	0.99	1,089,244	1.08
ביג אגח ט	0.95	890,819	1.04
דמרי אגח י	0.94	1,044,804	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.92	985,257	1
ממשלתי שקלי 1152	0.9	1,372,576	0.98
בזן אגח יב	0.87	948,744	0.95
עזריאלי אגח ד	0.82	781,903	0.89
צמח המרמן אגח ז	0.81	869,752	0.88
יוניברסל אגח ה	0.78	800,673	0.85
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.76	204,859	0.83
איי.סי.אל אגח ז	0.76	982,739	0.83
פרשקובסקי אגח יד	0.71	802,462	0.78
אביב בניה אגח 7	0.68	732,873	0.75
דיסק השק אגח י	0.68	742,983	0.75
חשמל אגח 33	0.62	708,341	0.68
ממשלתי צמוד 1025	0.61	566,704	0.66
בזק אגח 9	0.61	657,995	0.66
כלל ביטוח אגח א	0.58	628,439	0.63
יוניברסל אגח ד	0.56	636,363	0.61
דלק קב אגח לט	0.56	579,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	632,841	0.58
גלובל כנפיים אגח ג	0.49	551,001	0.54
חשמל אגח 27	0.46	412,586	0.5
מגדל הון אגח ח	0.45	555,918	0.49
בית הזהב אגח ג	0.45	496,554	0.5
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.44	114,700	0.48
הראל הנפקות אגח י	0.43	397,342	0.46
דיסק השק אגח ו	0.43	329,862	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.42	459,298	0.46
מבנה אגח טז	0.42	446,825	0.46
צמח המרמן אגח ו	0.4	434,940	0.44
מליסרון אגח יא	0.4	369,336	0.44
מגדל הון אגח יב	0.39	410,901	0.42
אלמור חשמל	0.34	24,760	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.37
אייקון גרופ	0.34	60,868	0.37
צרפתי אגח יא	0.33	356,455	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	300,001	0.35
סלקום אגח י	0.32	293,073	0.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	2,250	0.35
סאני תקשורת	0.27	250,172	0.29
דניה סיבוס	0.27	2,827	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.27	292,999	0.29
אפי נכסים	0.26	1,524	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.26	196,789	0.28
פרשקובסקי	0.25	2,900	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.25	51,753	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.25	2,730	0.27
אלוני חץ	0.25	8,963	0.27
מגדל ביטוח	0.24	37,368	0.26
קסם ETF ת"א 90	0.24	1,095	0.26
מקורות אגח 10	0.24	235,050	0.26
פועלים אגח 201	0.24	250,771	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	236,166	0.26
הראל השקעות	0.24	4,393	0.27
בזק	0.23	45,947	0.25
קרור	0.23	3,218	0.25
לפידות קפיטל	0.23	4,002	0.25
שטראוס	0.23	3,099	0.26
עזריאלי קבוצה	0.22	898	0.24
דיפלומט אחזקות	0.22	5,835	0.24
אלביט מערכות	0.21	161	0.22
איידיאיי ביטוח	0.2	1,290	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	4,100	0.22
חילן	0.19	913	0.21
ריט 1	0.17	9,964	0.19
אינרום	0.17	12,077	0.18
ממשלתי שקלי 0330	0.17	211,709	0.18
פרטנר	0.16	7,284	0.18
סלקום	0.16	7,569	0.17
מגדלי תיכון	0.16	15,705	0.17
דנאל	0.15	407	0.16
דלתא גליל	0.15	955	0.16
פועלים	0.15	3,056	0.16
פיבי	0.15	781	0.16
גלוברנדס	0.14	283	0.15
אורון קב אגח ב	0.14	151,497	0.15
ישרס	0.14	198	0.16
על בד	0.14	8,383	0.16
רמי לוי	0.13	526	0.15
דלתא מותגים	0.13	1,738	0.14
אמות	0.12	6,672	0.13
ישרס אחזקות	0.12	336	0.13
NVIDIA CORP	0.12	327	0.13
מגה אור	0.11	992	0.12
ישראייר גרופ	0.11	57,766	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	2,254	0.12
נכסים ובנין	0.11	460	0.12
TESLA INC	0.11	120	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.1	5,394	0.11
מלם-תים אחזקות	0.09	717	0.09
אשטרום קבוצה	0.08	1,561	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	44	0.09
MTF סל ת"א 125	0.07	1,898	0.07
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.06	4,000	0.07
פריורטק	0.06	441	0.06
חשמל אגח 29	0.06	50,000	0.06
צילו-בלו	0.05	11,885	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.05
טבע	0.05	1,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.05	90	0.05
ורידיס	0.04	1,837	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	32,268	0.04
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.03	280	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
ליברה	0.02	1,630	0.02
אייאיאס	0.02	101	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.02
אל על	0.01	583	0.01
ARK INNOVATION ETF	0.01	75	0.01
APPLE INC	0.01	20	0.02
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	1	0
ORACLE CORP	0	2	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	50	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.08