אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.93	-3.61
תחילת השנה	-9.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	5.24
ממשלתי שקלי 0330	3.5	4,438,835	3.98
מקורות אגח 11	2.8	2,860,760	3.19
עזריאלי אגח ח	2.73	2,920,691	3.1
ממשלתי צמוד 1028	2.37	2,569,352	2.69
עזריאלי אגח ו	2.13	2,039,320	2.42
הראל הנפקות אגח יד	2.08	2,477,898	2.36
ממשלתי משתנה 0526	1.96	2,214,433	2.23
ממשלתי שקלי 0537	1.84	2,692,229	2.09
מיטב השק אגח ד	1.8	2,148,790	2.05
הראל הנפקות אגח טו	1.78	2,142,456	2.02
אשטרום קב אגח ד	1.73	1,789,636	1.96
בזק אגח 12	1.71	1,696,510	1.95
מגדל הון אגח ז	1.67	1,850,698	1.9
ממשלתי שקלי 1152	1.6	2,356,808	1.82
בזק אגח 13	1.6	2,009,699	1.82
הראל הנפקות אגח יח	1.56	1,971,349	1.78
איי.סי.אל אגח ז	1.55	2,002,664	1.76
מנורה הון התח ה	1.54	1,770,525	1.75
אפי נכסים אגח יד	1.54	1,614,016	1.76
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.51	39,879	1.72
שטראוס אגח ו	1.46	1,896,417	1.66
ממשלתי צמוד 0527	1.45	1,400,000	1.65
מגה אור אגח יא	1.41	1,513,896	1.61
ממשלתי שקלי 0347	1.4	1,685,911	1.6
ממשלתי שקלי 0335	1.37	1,510,812	1.56
ביג אגח יב	1.36	1,289,923	1.54
חשמל אגח 35	1.34	1,320,553	1.52
בזק אגח 14	1.22	1,381,858	1.38
הראל הנפקות אגח יג	1.21	1,369,069	1.38
נכסים ובנ אגח ט	1.21	1,383,001	1.37
כלל הון אגח יב	1.16	1,470,000	1.32
אמות אגח ז	1.13	1,373,811	1.29
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.13	485,156	1.29
מקמ 1115	1.13	1,287,803	1.29
חלל תקש אגח טז	1.08	1,177,572	1.23
עזריאלי אגח ט	1.03	1,019,344	1.17
אוריין אגח ב	1.01	1,153,291	1.15
גי.אס.אי אגח א	0.97	1,000,000	1.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.94	247,046	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,000,000	1.07
ביג אגח ט	0.92	890,819	1.05
דמרי אגח י	0.92	1,044,804	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,000,000	1.04
גבאי מניבים אגח י	0.92	1,043,859	1.05
ממשלתי משתנה 1130	0.87	999,858	0.99
יובלים אגח ב	0.87	974,204	0.99
בזן אגח יב	0.82	923,102	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	875,785	0.92
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.78	204,859	0.88
עזריאלי אגח ד	0.73	710,821	0.83
חשמל אגח 33	0.73	808,341	0.83
פרשקובסקי אגח יד	0.7	802,462	0.79
יוניברסל אגח ה	0.7	733,950	0.8
מליסרון אגח יד	0.69	660,833	0.79
מגה אור אגח ז	0.67	647,638	0.77
דיסק השק אגח י	0.66	742,983	0.75
דלק קב אגח לט	0.56	579,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	632,841	0.6
וילאר אגח ט	0.53	517,787	0.6
מקמ 216	0.52	600,000	0.59
יוניברסל אגח ד	0.47	556,817	0.54
מגדל הון אגח ח	0.46	555,918	0.52
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.45	114,700	0.51
חשמל אגח 27	0.45	412,586	0.51
אביב בניה אגח 7	0.44	488,582	0.5
גלובל כנפיים אגח ג	0.43	494,001	0.49
דיסק השק אגח ו	0.43	329,862	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.41	397,342	0.47
מגדל הון אגח יב	0.39	410,901	0.44
פרשקובסקי	0.37	2,500	0.42
ישרס אגח יט	0.37	400,000	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.36	401,886	0.4
אלטשולר שחם פנ	0.36	47,000	0.41
אלמור חשמל	0.35	22,085	0.4
כלל ביטוח אגח א	0.35	383,802	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	1,900	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.39
סאני תקשורת	0.33	245,172	0.38
בזק אגח 9	0.32	357,995	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	290,324	0.35
ממשלתי צמוד 0726	0.31	300,003	0.35
דניה סיבוס	0.31	2,600	0.36
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.35
אייקון גרופ	0.29	60,164	0.33
אלוני חץ	0.29	8,200	0.33
לפידות קפיטל	0.28	3,851	0.32
אפי נכסים	0.26	1,347	0.3
עזריאלי קבוצה	0.26	866	0.3
דיפלומט אחזקות	0.26	5,630	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	282,846	0.29
פרשקובסקי אגח טז	0.26	273,648	0.29
בזק	0.25	42,000	0.28
קרור	0.25	3,148	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.25	196,789	0.28
פועלים אגח 201	0.24	250,771	0.27
סלקום	0.23	7,569	0.26
אינרום	0.23	11,000	0.27
מקורות אגח 10	0.23	235,050	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.23	232,397	0.26
שטראוס	0.23	2,799	0.26
אלביט מערכות	0.22	162	0.25
פרטנר	0.21	7,284	0.24
ריט 1	0.21	8,797	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.21	234,399	0.24
מגדלי תיכון	0.2	15,705	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.2	700	0.22
NVIDIA CORP	0.19	327	0.22
חילן	0.18	800	0.21
מגה אור	0.17	992	0.2
בי קומיוניקיישנס	0.16	7,746	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	2,737	0.18
ורידיס	0.16	5,496	0.18
צרפתי אגח יא	0.16	178,228	0.18
ישרס	0.16	198	0.18
מלם-תים אחזקות	0.16	717	0.19
אמות	0.15	6,450	0.17
סלקום אגח י	0.15	146,537	0.17
דנאל	0.15	387	0.17
רמי לוי	0.14	526	0.16
מבנה	0.14	10,806	0.16
על בד	0.14	5,858	0.16
דלתא גליל	0.14	875	0.16
פיבי	0.12	536	0.13
דלתא מותגים	0.11	1,237	0.13
ישרס אחזקות	0.11	325	0.13
גלוברנדס	0.09	197	0.11
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
פריורטק	0.09	419	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	44	0.11
אשטרום קבוצה	0.08	1,270	0.09
ישראייר גרופ	0.08	52,800	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.09
הראל השקעות	0.08	848	0.1
פועלים	0.08	1,378	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.07	90	0.08
MTF סל ת"א 125	0.06	1,398	0.07
טבע	0.06	1,000	0.07
גילת	0.05	1,319	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
צילו-בלו	0.04	11,885	0.05
קרסו נדלן	0.04	1,268	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.04	901	0.05
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
אייאיאס	0.03	101	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.03	280	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
אל על	0.01	583	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	1	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0