אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

204.2

מחיר קנייה

204.2

0.21%

% החודש:-0.49%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:7.54%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	59.64	62,163,420	63.89
אג"ח מדינה	10	22.38	26,375,820	23.98
מניות	61	8.19	596,896	8.78
קרן סל	9	6.39	1,195,864	6.84
פיקדונות בבנק	2	3.33	0	3.57
מניות ETF	5	0.04	485	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,213,693	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,746	0
סה"כ	156	99.98	91,553,924	107.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.71	5,069,706	5.04
ממשלתי שקלי 0330	3.7	4,438,835	3.97
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	3.52
ממשלתי שקלי 1152	2.97	4,307,795	3.19
ממשלתי שקלי 0537	2.9	3,992,229	3.11
עזריאלי אגח ח	2.83	2,920,691	3.04
מקורות אגח 11	2.75	2,763,234	2.95
ממשלתי צמוד 1028	2.53	2,569,352	2.71
הראל הנפקות אגח יד	2.2	2,477,898	2.35
עזריאלי אגח ו	2.18	1,988,337	2.34
ממשלתי משתנה 0526	2.07	2,214,433	2.22
מיטב השק אגח ד	2.04	2,285,537	2.19
הראל הנפקות אגח טו	1.87	2,142,456	2.01
בזק אגח 12	1.83	1,696,510	1.96
מגדל הון אגח ז	1.74	1,850,698	1.86
ממשלתי שקלי 0347	1.69	1,985,911	1.81
אשטרום קב אגח ד	1.69	1,644,531	1.81
בזק אגח 13	1.69	2,009,699	1.81
הראל הנפקות אגח יח	1.66	1,971,349	1.77
אפי נכסים אגח יד	1.65	1,614,016	1.77
מנורה הון התח ה	1.62	1,770,525	1.74
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.62	39,879	1.74
איי.סי.אל אגח ז	1.6	1,960,054	1.71
שטראוס אגח ו	1.55	1,896,417	1.66
מגה אור אגח יא	1.45	1,466,587	1.56
חשמל אגח 35	1.38	1,320,553	1.48
ביג אגח יב	1.37	1,222,033	1.46
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.36	565,156	1.45
בזק אגח 14	1.3	1,381,858	1.39
הראל הנפקות אגח יג	1.27	1,369,069	1.36
עזריאלי אגח ט	1.27	1,219,344	1.36
כלל הון אגח יב	1.23	1,470,000	1.31
אמות אגח ז	1.18	1,373,811	1.27
גי.אס.אי אגח א	1.05	1,000,000	1.12
הראל פיקדון אגח ד	1.01	1,000,000	1.08
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1	247,046	1.07
גלעד פקדון אגח ג	0.99	1,000,000	1.06
דמרי אגח י	0.97	1,044,804	1.04
ממשלתי משתנה 1130	0.92	999,858	0.99
יובלים אגח ב	0.92	974,204	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	875,785	0.93
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.84	204,859	0.9
בזן אגח יב	0.82	871,819	0.87
חשמל אגח 33	0.77	808,341	0.82
מליסרון אגח יד	0.75	660,833	0.8
מגה אור אגח ז	0.73	647,638	0.78
עזריאלי אגח ד	0.7	639,739	0.75
יוניברסל אגח ה	0.68	667,228	0.73
דלק קב אגח לט	0.59	579,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	632,841	0.61
וילאר אגח ט	0.57	517,787	0.61
ממשלתי צמוד 0527	0.56	497,698	0.59
אוריין אגח ב	0.54	576,646	0.58
ביג אגח ט	0.5	445,410	0.53
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.48	114,700	0.51
מגדל הון אגח ח	0.48	555,918	0.51
גלובל כנפיים אגח ג	0.47	494,001	0.5
אביב בניה אגח 7	0.47	488,582	0.5
חשמל אגח 27	0.47	412,586	0.51
הראל הנפקות אגח י	0.44	397,342	0.47
יוניברסל אגח ד	0.43	477,272	0.46
מגדל הון אגח יב	0.41	410,901	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	9,000	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.37	407,220	0.4
ישרס אגח יט	0.37	370,732	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.36	383,802	0.39
בזק	0.36	51,917	0.39
אלמור חשמל	0.35	16,839	0.38
דיסק השק אגח י	0.35	371,937	0.38
חילן	0.34	1,889	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	290,324	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.33	300,003	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.32	344,474	0.34
אייקון גרופ	0.32	55,583	0.34
מבנה אגח טז	0.32	335,119	0.34
מור סל ת"א-90	0.3	3,400	0.33
שטראוס	0.3	2,299	0.32
סאני תקשורת	0.28	228,214	0.3
מטריקס	0.28	3,441	0.3
גילת	0.27	6,151	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.27	282,846	0.29
דניה סיבוס	0.26	1,703	0.28
אלטשולר שחם פנ	0.26	41,855	0.28
אינרום	0.25	11,000	0.27
דיפלומט אחזקות	0.25	5,389	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	228,629	0.26
פרטנר	0.22	6,684	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,296	0.24
פועלים אגח 201	0.22	219,425	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.22	234,399	0.24
סלקום	0.21	6,561	0.22
דלק קבוצה	0.2	200	0.21
רמי לוי	0.2	581	0.22
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,528	0.22
אלביט מערכות	0.19	79	0.21
אל על	0.19	14,889	0.2
ורידיס	0.18	4,896	0.19
מקורות אגח 10	0.17	156,700	0.18
מלם-תים אחזקות	0.17	1,189	0.18
עזריאלי קבוצה	0.16	398	0.17
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.18
NVIDIA CORP	0.16	327	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.15	148,648	0.16
קרור	0.15	1,927	0.17
לפידות קפיטל	0.14	1,631	0.15
מלם תים	0.13	1,733	0.14
דלתא גליל	0.13	875	0.14
אפי נכסים	0.12	597	0.13
דנאל	0.12	297	0.13
אלוני חץ	0.12	3,950	0.13
מגה אור	0.11	231	0.12
מגדלי תיכון	0.11	7,288	0.12
טבע	0.11	1,300	0.12
ריט 1	0.1	4,873	0.11
ישראייר גרופ	0.1	81,918	0.11
פריורטק	0.1	419	0.11
ישרס	0.1	128	0.1
דלתא מותגים	0.09	920	0.09
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
מבנה	0.09	7,621	0.1
נייס	0.09	269	0.09
הבורסה לניע בתא	0.08	585	0.08
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
פרשקובסקי	0.07	508	0.07
יוחננוף	0.07	220	0.08
פלסאנמור	0.07	7,154	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.07	801	0.07
דלק רכב	0.07	3,500	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.07	90	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	44	0.07
אשטרום קבוצה	0.06	887	0.06
ישרס אחזקות	0.06	226	0.07
אמות	0.05	2,842	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיבי	0.05	179	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
על בד	0.04	1,278	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.02	280	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	984,427	0.01
קרסו נדלן	0.01	163	0.01
ARK INNOVATION ETF	0.01	75	0.02
APPLE INC	0.01	20	0.02
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,746	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
גלוברנדס	0	1	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0