אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

204.92

מחיר קנייה

204.92

0.32%

% החודש:1.21%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:10.05%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	60.22	63,494,282	65.56
אג"ח מדינה	10	20.96	23,302,632	22.81
מניות	57	7.85	578,818	8.55
קרן סל	9	5.94	1,105,536	6.47
פיקדונות בבנק	2	5.03	0	5.47
מניות ETF	5	0.06	485	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,213,693	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,746	0
סה"כ	154	100.07	89,703,192	108.94

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ח

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	5.43
ממשלתי צמוד 0527	4.79	4,400,000	5.22
ממשלתי שקלי 0330	3.73	4,438,835	4.06
עזריאלי אגח ח	2.81	2,920,691	3.06
מקורות אגח 11	2.74	2,763,234	2.98
ממשלתי צמוד 1028	2.49	2,569,352	2.71
הראל הנפקות אגח יד	2.19	2,477,898	2.38
עזריאלי אגח ו	2.16	1,988,337	2.35
ממשלתי משתנה 0526	2.03	2,214,433	2.21
מיטב השק אגח ד	2.02	2,285,537	2.19
ממשלתי שקלי 0537	1.96	2,692,229	2.13
הראל הנפקות אגח טו	1.87	2,142,456	2.03
בזק אגח 12	1.79	1,696,510	1.95
מגדל הון אגח ז	1.71	1,850,698	1.86
בזק אגח 13	1.69	2,009,699	1.83
הראל הנפקות אגח יח	1.65	1,971,349	1.8
אשטרום קב אגח ד	1.65	1,644,531	1.79
ממשלתי שקלי 1152	1.64	2,356,808	1.79
אפי נכסים אגח יד	1.63	1,614,016	1.78
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.62	39,879	1.76
מנורה הון התח ה	1.61	1,770,525	1.75
ממשלתי שקלי 0335	1.59	1,645,203	1.73
איי.סי.אל אגח ז	1.59	1,960,054	1.74
שטראוס אגח ו	1.55	1,896,417	1.69
ממשלתי שקלי 0347	1.5	1,685,911	1.63
מגה אור אגח יא	1.49	1,513,896	1.62
חשמל אגח 35	1.38	1,320,553	1.5
ביג אגח יב	1.33	1,222,033	1.45
בזק אגח 14	1.28	1,381,858	1.4
הראל הנפקות אגח יג	1.27	1,369,069	1.38
נכסים ובנ אגח ט	1.27	1,383,001	1.38
כלל הון אגח יב	1.24	1,470,000	1.35
אמות אגח ז	1.18	1,373,811	1.28
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.17	485,156	1.27
עזריאלי אגח ט	1.06	1,019,344	1.15
גי.אס.אי אגח א	1.03	1,000,000	1.12
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.99	247,046	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.99	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.97	1,000,000	1.06
דמרי אגח י	0.96	1,044,804	1.04
ממשלתי משתנה 1130	0.91	999,858	0.99
יובלים אגח ב	0.9	974,204	0.98
בזן אגח יב	0.87	923,102	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	875,785	0.93
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.83	204,859	0.91
חשמל אגח 33	0.76	808,341	0.83
מליסרון אגח יד	0.73	660,833	0.8
מגה אור אגח ז	0.7	647,638	0.77
עזריאלי אגח ד	0.68	639,739	0.74
יוניברסל אגח ה	0.66	667,228	0.72
דלק קב אגח לט	0.58	579,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	632,841	0.61
וילאר אגח ט	0.56	517,787	0.61
אוריין אגח ב	0.53	576,646	0.57
ביג אגח ט	0.49	445,410	0.53
מגדל הון אגח ח	0.49	555,918	0.53
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.48	114,700	0.52
אביב בניה אגח 7	0.47	488,582	0.51
חשמל אגח 27	0.47	412,586	0.51
גלובל כנפיים אגח ג	0.46	494,001	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.43	397,342	0.47
אלמור חשמל	0.42	17,723	0.45
יוניברסל אגח ד	0.42	477,272	0.46
מגדל הון אגח יב	0.4	410,901	0.44
ישרס אגח יט	0.4	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.37	407,220	0.4
בזק	0.37	48,112	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.36	9,000	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.36	383,802	0.39
דיסק השק אגח י	0.35	371,937	0.38
שטראוס	0.34	2,699	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	290,324	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.32	344,474	0.34
ממשלתי צמוד 0726	0.32	300,003	0.35
מבנה אגח טז	0.32	335,119	0.34
סאני תקשורת	0.31	228,214	0.34
חילן	0.31	1,691	0.34
אייקון גרופ	0.3	55,583	0.32
דניה סיבוס	0.28	1,703	0.3
פרטנר	0.26	7,284	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.26	282,846	0.29
אלביט מערכות	0.25	114	0.27
סלקום	0.25	7,480	0.27
גילת	0.24	5,487	0.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	1,296	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.23	228,629	0.25
מטריקס	0.23	2,651	0.25
דיפלומט אחזקות	0.22	5,175	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.22	234,399	0.24
אלטשולר שחם פנ	0.21	41,855	0.23
פועלים אגח 201	0.21	219,425	0.23
אינרום	0.2	11,000	0.22
רמי לוי	0.19	526	0.21
קסם ETF ת"א 90	0.19	600	0.21
מלם-תים אחזקות	0.17	1,162	0.18
NVIDIA CORP	0.17	327	0.19
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.17
מקורות אגח 10	0.16	156,700	0.18
דנאל	0.16	387	0.17
קרור	0.16	1,927	0.17
עזריאלי קבוצה	0.15	370	0.17
ורידיס	0.15	4,896	0.16
אלוני חץ	0.15	4,450	0.16
מגה אור	0.14	292	0.15
מגדלי תיכון	0.14	9,628	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.14	148,648	0.16
לפידות קפיטל	0.14	1,631	0.15
אפי נכסים	0.13	647	0.15
מלם תים	0.13	1,468	0.14
ריט 1	0.12	5,373	0.13
דלתא גליל	0.12	875	0.13
ישראייר גרופ	0.11	81,918	0.12
פריורטק	0.11	419	0.12
ישרס	0.11	148	0.12
דלתא מותגים	0.1	1,076	0.11
טבע	0.1	1,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
מבנה	0.09	7,621	0.1
נייס	0.09	269	0.1
פרשקובסקי	0.08	508	0.09
פלסאנמור	0.08	6,654	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.08	90	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	44	0.09
ישרס אחזקות	0.07	226	0.07
אמות	0.06	3,342	0.07
אשטרום קבוצה	0.06	887	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,000	0.07
פיבי	0.06	186	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.04	801	0.05
על בד	0.04	1,278	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.03	280	0.03
דלק רכב	0.02	1,100	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	984,427	0.01
קרסו נדלן	0.01	163	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,746	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
גלוברנדס	0	1	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0