אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

202.67

מחיר קנייה

202.67

-0.17%

% החודש:-0.66%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:-1.07%
% 12 חודשים:2.23%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):-0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	56.26	57,480,603	60.15
אג"ח מדינה	8	16.57	18,807,488	17.72
מניות	65	8.85	608,100	9.51
קרן סל	11	7.93	1,666,940	8.46
פיקדונות בבנק	2	7.2	0	7.69
מק"מ	1	3.68	3,935,994	3.94
מניות ETF	5	0.05	485	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,213,693	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,746	0
סה"כ	156	100.55	83,721,049	107.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.34	0	7.84
מקמ 916	3.68	3,935,994	3.94
ממשלתי שקלי 0330	3.39	3,938,835	3.62
ממשלתי שקלי 1152	2.77	3,831,052	2.96
עזריאלי אגח ח	2.74	2,720,691	2.93
מקורות אגח 11	2.71	2,663,234	2.9
ממשלתי צמוד 1028	2.6	2,569,352	2.78
הראל הנפקות אגח יד	2.25	2,477,898	2.4
עזריאלי אגח ו	2.24	1,988,337	2.39
ממשלתי שקלי 0335	2.1	2,182,980	2.25
מיטב השק אגח ד	2.08	2,285,537	2.22
הראל הנפקות אגח טו	1.92	2,142,456	2.05
ממשלתי שקלי 0347	1.78	2,004,352	1.9
מגדל הון אגח ז	1.78	1,850,698	1.9
אשטרום קב אגח ד	1.74	1,644,531	1.86
בזק אגח 13	1.73	2,009,699	1.85
אפי נכסים אגח יד	1.71	1,614,016	1.83
הראל הנפקות אגח יח	1.7	1,971,349	1.82
ממשלתי צמוד 0527	1.69	1,502,154	1.81
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.69	39,879	1.8
מנורה הון התח ה	1.64	1,770,525	1.76
איי.סי.אל אגח ז	1.64	1,960,054	1.76
מגה אור אגח יא	1.52	1,466,587	1.62
בזק אגח 12	1.49	1,357,208	1.59
שטראוס אגח ו	1.49	1,791,061	1.6
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.48	665,156	1.59
חשמל אגח 35	1.42	1,320,553	1.52
ביג אגח יב	1.38	1,222,033	1.47
בזק אגח 14	1.35	1,381,858	1.44
ממשלתי שקלי 0537	1.32	1,778,905	1.41
עזריאלי אגח ט	1.31	1,219,344	1.4
הראל הנפקות אגח יג	1.3	1,369,069	1.39
כלל הון אגח יב	1.28	1,470,000	1.37
אמות אגח ז	1.23	1,373,811	1.31
גי.אס.אי אגח א	1.07	1,000,000	1.14
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.04	247,046	1.12
הראל פיקדון אגח ד	1.03	1,000,000	1.1
גלעד פקדון אגח ג	1.01	1,000,000	1.08
ממשלתי משתנה 1130	0.92	999,858	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	875,785	0.96
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.87	204,859	0.93
בזן אגח יב	0.84	871,819	0.9
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.79	350,000	0.84
חשמל אגח 33	0.79	808,341	0.84
דמרי אגח י	0.78	835,844	0.84
עזריאלי אגח ד	0.63	568,657	0.68
יוניברסל אגח ה	0.62	600,505	0.66
וילאר אגח ט	0.59	517,787	0.63
אוריין אגח ב	0.54	576,646	0.58
ביג אגח ט	0.5	445,410	0.54
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.5	114,700	0.53
מגדל הון אגח ח	0.5	555,918	0.53
אביב בניה אגח 7	0.48	488,582	0.51
חשמל אגח 27	0.48	408,052	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	506,273	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.45	397,342	0.48
חילן	0.43	1,889	0.46
גלובל כנפיים אגח ג	0.41	437,001	0.44
מגדל הון אגח יב	0.41	410,901	0.44
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.4	21,639	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	9,000	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.38	407,220	0.4
בזק	0.38	51,917	0.41
ישרס אגח יט	0.38	370,732	0.41
מגה אור אגח ז	0.37	323,819	0.39
יוניברסל אגח ד	0.36	397,727	0.39
אייקון גרופ	0.36	55,583	0.39
אלמור חשמל	0.35	15,038	0.37
מטריקס	0.35	3,441	0.38
דיסק השק אגח י	0.35	371,937	0.37
מלם-תים טכנו'	0.33	2,151	0.35
אל על	0.31	19,452	0.33
סאני תקשורת	0.29	228,214	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,296	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.28	282,846	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.27	287,062	0.29
אינרום	0.26	11,000	0.28
מור סל ת"א-90	0.26	2,837	0.28
אלביט מערכות	0.25	129	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	217,743	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.25	39,227	0.26
גילת	0.24	8,951	0.26
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,528	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	224,860	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	148	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.23	234,399	0.24
שטראוס	0.23	2,199	0.25
סלקום	0.22	6,561	0.23
ורידיס	0.22	4,896	0.24
פועלים אגח 201	0.22	219,425	0.24
מבנה אגח טז	0.22	223,413	0.23
פרטנר	0.21	6,053	0.22
דיפלומט אחזקות	0.21	5,389	0.23
NVIDIA CORP	0.2	327	0.21
רמי לוי	0.19	581	0.2
QUALCOMM INC	0.19	410	0.2
מקורות אגח 10	0.17	156,700	0.18
דניה סיבוס	0.17	1,703	0.18
עזריאלי קבוצה	0.15	398	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.15	148,648	0.16
קרור	0.14	1,927	0.15
דלק קבוצה	0.13	1,700	0.14
טבע	0.13	1,300	0.14
בלדי	0.12	2,124	0.13
לפידות קפיטל	0.12	1,631	0.13
ישראייר גרופ	0.11	81,918	0.12
פריורטק	0.11	419	0.12
דלתא גליל	0.11	670	0.12
אפי נכסים	0.1	597	0.11
ריט 1	0.1	4,873	0.11
דלתא מותגים	0.1	920	0.1
ריט 1 אגח ח	0.1	90,111	0.1
אלוני חץ	0.1	3,450	0.11
ישרס	0.1	128	0.1
דלק רכב	0.1	5,611	0.11
מגה אור	0.09	211	0.09
מגדלי תיכון	0.09	7,288	0.1
יוחננוף	0.09	277	0.09
מבנה	0.09	7,621	0.1
דנאל	0.09	238	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.09	90	0.09
פלסאנמור	0.08	11,419	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.08	701	0.09
ישרס אחזקות	0.08	226	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
נייס	0.08	269	0.09
הבורסה לניע בתא	0.07	585	0.07
פרשקובסקי	0.06	508	0.07
אמות	0.05	2,842	0.06
אשטרום קבוצה	0.05	887	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיבי	0.05	179	0.06
על בד	0.03	978	0.03
עזריאלי אגח ה	0.02	20,168	0.02
CARNIVAL CORP LTD	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.02	280	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	984,427	0.01
אורמת טכנו	0.01	38	0.01
או פי סי אנרגיה	0.01	99	0.01
דלק ייזום	0.01	170	0.01
אנלייט אנרגיה	0.01	29	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,746	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
קרסו נדלן	0	163	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	50	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.15