אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

187.22

מחיר קנייה

187.22

0.02%

% החודש:-0.11%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:11.3%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	63.45	68,639,629	68.48
אג"ח מדינה	8	15.29	17,305,391	16.51
מניות	55	8.89	773,693	9.62
קרן סל	9	6.16	709,377	6.66
פיקדונות בבנק	2	3.25	0	3.5
מק"מ	1	1.05	1,143,960	1.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	1,213,693	0.02
מניות ETF	1	0.02	190	0.02
סה"כ	152	98.13	89,785,933	105.95

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ח

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	3.71	4,100,000	4.01
ממשלתי צמוד 0726	3.36	3,210,998	3.63
ממשלתי שקלי 0347	3.08	3,902,692	3.33
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	3.26
ממשלתי שקלי 0335	2.94	3,297,845	3.17
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.73	73,329	2.95
מקורות אגח 11	2.47	2,594,050	2.67
ממשלתי משתנה 1130	2.22	2,444,521	2.4
הראל הנפקות אגח יד	2.18	2,569,181	2.35
ממשלתי צמוד 1025	1.87	1,734,438	2.01
בזק אגח 12	1.85	1,792,260	1.99
עזריאלי אגח ו	1.81	1,718,148	1.95
אשטרום קב אגח ד	1.71	1,757,500	1.84
הראל הנפקות אגח טו	1.7	2,056,225	1.84
מגדל הון אגח ז	1.67	1,820,931	1.81
מנורה הון התח ה	1.57	1,770,525	1.7
אפי נכסים אגח יד	1.55	1,614,016	1.67
מיטב השק אגח ד	1.54	1,802,255	1.67
הראל הנפקות אגח יח	1.46	1,865,288	1.57
מגה אור אגח יא	1.45	1,561,206	1.57
בזק אגח 13	1.41	1,795,653	1.52
ביג אגח יב	1.4	1,289,923	1.51
מליסרון אגח יד	1.38	1,260,739	1.49
נכסים ובנ אגח ט	1.28	1,432,394	1.38
שטראוס אגח ו	1.2	1,543,762	1.3
הראל הנפקות אגח יג	1.19	1,319,069	1.29
כלל הון אגח יב	1.19	1,520,000	1.28
בי קומיונק אגח ו	1.14	1,223,461	1.23
יובלים אגח ב	1.13	1,217,754	1.22
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.11	297,046	1.2
וילאר אגח ט	1.1	1,035,573	1.19
מגה אור אגח ז	1.06	986,523	1.14
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,573,895	1.14
אוריין אגח ב	1.05	1,153,291	1.13
מקמ 615	1.05	1,143,960	1.14
גבאי מניבים אגח י	1	1,089,244	1.08
חלל תקש אגח טז	0.96	1,177,572	1.03
ביג אגח ט	0.96	890,819	1.03
דמרי אגח י	0.95	1,044,804	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.92	985,257	0.99
בזק אגח 14	0.91	1,048,286	0.98
בזן אגח יב	0.87	948,744	0.94
חשמל אגח 35	0.86	863,969	0.93
עזריאלי אגח ד	0.82	781,903	0.88
אמות אגח ז	0.81	989,132	0.87
צמח המרמן אגח ז	0.81	869,752	0.88
יוניברסל אגח ה	0.78	800,673	0.84
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.76	204,859	0.82
איי.סי.אל אגח ז	0.76	982,739	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.72	802,462	0.77
אביב בניה אגח 7	0.69	732,873	0.74
דיסק השק אגח י	0.68	742,983	0.74
בזק אגח 9	0.61	657,995	0.66
ממשלתי שקלי 1152	0.59	929,293	0.64
כלל ביטוח אגח א	0.58	628,439	0.63
חשמל אגח 33	0.58	658,341	0.63
יוניברסל אגח ד	0.56	636,363	0.6
גלובל כנפיים אגח ג	0.56	608,001	0.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	632,841	0.59
דלק קב אגח לט	0.52	529,000	0.56
בית הזהב אגח ג	0.47	496,554	0.5
חשמל אגח 27	0.47	417,119	0.5
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.45	114,700	0.48
דיסק השק אגח ו	0.44	329,862	0.47
הראל הנפקות אגח י	0.43	397,342	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.42	459,298	0.45
מבנה אגח טז	0.42	446,825	0.46
צמח המרמן אגח ו	0.41	434,940	0.44
מגדל הון אגח ח	0.41	505,918	0.45
קסם ETF ת"א 90	0.4	1,891	0.43
מליסרון אגח יא	0.4	369,336	0.44
סאני תקשורת	0.35	311,835	0.38
אלמור חשמל	0.34	25,046	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.37
מגדל הון אגח יב	0.34	360,901	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	300,001	0.35
צרפתי אגח יא	0.33	356,455	0.36
איידיאיי ביטוח	0.32	2,206	0.34
סלקום אגח י	0.32	293,073	0.34
מגדל ביטוח	0.31	50,342	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.31	3,700	0.34
דניה סיבוס	0.3	3,183	0.33
אייקון גרופ	0.29	60,868	0.31
הראל השקעות	0.28	5,067	0.3
אפי נכסים	0.27	1,645	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.27	292,999	0.29
בזק	0.26	50,947	0.28
אלוני חץ	0.26	9,700	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.26	196,789	0.28
אלטשולר שחם פנ	0.25	51,753	0.27
אלביט מערכות	0.24	181	0.26
מקורות אגח 10	0.24	235,050	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	236,166	0.26
שטראוס	0.24	3,381	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.25
חילן	0.23	1,105	0.25
פרשקובסקי	0.23	2,900	0.25
דיפלומט אחזקות	0.23	5,932	0.25
לפידות קפיטל	0.23	4,062	0.24
מגדלי תיכון	0.22	21,272	0.24
קרור	0.22	3,468	0.24
מגה אור	0.21	2,100	0.23
עזריאלי קבוצה	0.21	898	0.22
ריט 1	0.19	11,207	0.2
פועלים אגח 201	0.19	200,771	0.21
דלתא גליל	0.19	1,134	0.2
פרטנר	0.17	7,284	0.18
אינרום	0.17	12,077	0.18
ממשלתי שקלי 0330	0.17	211,709	0.18
סלקום	0.16	7,569	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	3,400	0.17
ישרס	0.16	223	0.18
ישרס אחזקות	0.15	438	0.16
על בד	0.15	10,341	0.16
אמות	0.14	8,351	0.15
גלוברנדס	0.14	283	0.15
אורון קב אגח ב	0.14	151,497	0.15
דנאל	0.14	407	0.15
פיבי	0.14	781	0.15
רמי לוי	0.13	526	0.14
דלתא מותגים	0.12	1,738	0.13
פועלים	0.12	2,556	0.13
ישראייר גרופ	0.11	60,136	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	2,254	0.12
נכסים ובנין	0.11	560	0.12
MTF סל ת"א 125	0.1	2,898	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.08	4,894	0.09
אשטרום קבוצה	0.07	1,561	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
מלם-תים אחזקות	0.07	717	0.08
חשמל אגח 29	0.06	50,000	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.05
טבע	0.05	1,000	0.06
צילו-בלו	0.04	11,885	0.04
ורידיס	0.04	1,837	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.04	901	0.05
TESLA INC	0.04	40	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	32,268	0.04
הראל הנפק אגח כ	0.03	28,381	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.03	60	0.03
NVIDIA CORP	0.03	90	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
ליברה	0.02	1,630	0.02
אייאיאס	0.02	101	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	12	0.03
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.02	190	0.02
אל על	0.01	583	0.01
פריורטק	0.01	80	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0