אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

204.83

מחיר קנייה

204.83

-0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	56.77	59,405,967	62.19
אג"ח מדינה	10	18.37	20,958,269	20.12
מניות	61	8.73	603,626	9.59
קרן סל	9	6.31	1,195,301	6.92
פיקדונות בבנק	2	6.05	0	6.62
מק"מ	1	3.56	3,935,994	3.9
מניות ETF	5	0.05	485	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,213,693	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,746	0
סה"כ	154	99.85	87,321,081	109.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ח

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	6.58
מקמ 916	3.56	3,935,994	3.9
ממשלתי שקלי 0330	3.29	3,938,835	3.6
עזריאלי אגח ח	2.69	2,720,691	2.95
ממשלתי צמוד 1028	2.51	2,569,352	2.75
ממשלתי שקלי 1152	2.4	3,351,235	2.63
הראל הנפקות אגח יד	2.2	2,477,898	2.41
עזריאלי אגח ו	2.19	1,988,337	2.4
מקורות אגח 11	2.19	2,163,234	2.4
ממשלתי שקלי 0335	2.05	2,182,980	2.25
מיטב השק אגח ד	2.03	2,285,537	2.22
ממשלתי משתנה 0526	2.02	2,214,433	2.21
הראל הנפקות אגח טו	1.88	2,142,456	2.06
בזק אגח 12	1.8	1,696,510	1.98
מגדל הון אגח ז	1.71	1,850,698	1.88
אשטרום קב אגח ד	1.69	1,644,531	1.85
בזק אגח 13	1.68	2,009,699	1.84
הראל הנפקות אגח יח	1.67	1,971,349	1.83
אפי נכסים אגח יד	1.66	1,614,016	1.81
ממשלתי צמוד 0527	1.64	1,502,154	1.8
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.64	39,879	1.79
מנורה הון התח ה	1.62	1,770,525	1.77
איי.סי.אל אגח ז	1.61	1,960,054	1.76
ממשלתי שקלי 0347	1.56	1,785,911	1.71
שטראוס אגח ו	1.56	1,896,417	1.71
מגה אור אגח יא	1.46	1,466,587	1.6
חשמל אגח 35	1.41	1,320,553	1.54
ביג אגח יב	1.35	1,222,033	1.48
עזריאלי אגח ט	1.3	1,219,344	1.42
בזק אגח 14	1.3	1,381,858	1.43
הראל הנפקות אגח יג	1.27	1,369,069	1.39
ממשלתי שקלי 0537	1.24	1,713,508	1.36
כלל הון אגח יב	1.23	1,470,000	1.35
אמות אגח ז	1.19	1,373,811	1.3
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.18	565,156	1.29
גי.אס.אי אגח א	1.04	1,000,000	1.13
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.01	247,046	1.11
הראל פיקדון אגח ד	1	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	0.98	1,000,000	1.07
דמרי אגח י	0.96	1,044,804	1.05
יובלים אגח ב	0.91	974,204	1
ממשלתי משתנה 1130	0.9	999,858	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	875,785	0.95
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.84	204,859	0.92
בזן אגח יב	0.81	871,819	0.89
חשמל אגח 33	0.77	808,341	0.84
ממשלתי צמוד 0726	0.76	700,003	0.83
מגה אור אגח ז	0.71	647,638	0.78
עזריאלי אגח ד	0.69	639,739	0.76
יוניברסל אגח ה	0.64	633,866	0.7
וילאר אגח ט	0.56	517,787	0.62
אוריין אגח ב	0.53	576,646	0.58
ביג אגח ט	0.49	445,410	0.54
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.48	114,700	0.52
מגדל הון אגח ח	0.48	555,918	0.53
אביב בניה אגח 7	0.46	488,582	0.51
חשמל אגח 27	0.46	408,052	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	506,273	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.43	397,342	0.47
אלמור חשמל	0.42	15,038	0.46
גילת	0.41	8,651	0.44
מגדל הון אגח יב	0.41	410,901	0.45
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	437,001	0.44
יוניברסל אגח ד	0.39	437,499	0.43
חילן	0.38	1,889	0.42
אייקון גרופ	0.38	55,583	0.42
בזק	0.38	51,917	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	9,000	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.37	407,220	0.4
ישרס אגח יט	0.37	370,732	0.41
דיסק השק אגח י	0.35	371,937	0.38
סאני תקשורת	0.32	228,214	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.32	344,474	0.35
מבנה אגח טז	0.32	335,119	0.35
אל על	0.29	23,452	0.32
אינרום	0.28	11,000	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,296	0.31
מור סל ת"א-90	0.28	2,837	0.31
מטריקס	0.28	3,441	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.27	282,846	0.29
אלביט מערכות	0.25	109	0.28
דיפלומט אחזקות	0.25	5,389	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.25	39,227	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	217,743	0.27
ורידיס	0.24	4,896	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	228,629	0.26
שטראוס	0.24	2,199	0.27
פרטנר	0.23	6,053	0.26
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	10,528	0.26
דניה סיבוס	0.23	1,703	0.25
סלקום	0.22	6,561	0.24
פועלים אגח 201	0.22	219,425	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.22	234,399	0.24
רמי לוי	0.21	581	0.23
NVIDIA CORP	0.18	327	0.2
עזריאלי קבוצה	0.17	398	0.19
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.18
מקורות אגח 10	0.16	156,700	0.18
קרור	0.16	1,927	0.18
מלם-תים אחזקות	0.16	1,189	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.15	148,648	0.16
דלק קבוצה	0.13	170	0.15
מגה אור	0.13	211	0.14
מלם תים	0.13	1,733	0.14
מגדלי תיכון	0.12	7,288	0.13
טבע	0.12	1,300	0.13
לפידות קפיטל	0.12	1,631	0.13
אפי נכסים	0.11	597	0.12
ישראייר גרופ	0.11	81,918	0.12
פריורטק	0.11	419	0.12
אלוני חץ	0.11	3,450	0.12
ריט 1	0.1	4,873	0.11
דלתא מותגים	0.1	920	0.11
מבנה	0.1	7,621	0.11
דנאל	0.1	238	0.11
ישרס	0.1	128	0.11
דלתא גליל	0.1	670	0.11
דלק רכב	0.1	5,611	0.11
הבורסה לניע בתא	0.09	585	0.1
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.09	90	0.1
פרשקובסקי	0.08	508	0.08
יוחננוף	0.08	220	0.09
פלסאנמור	0.08	7,154	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
ישרס אחזקות	0.07	226	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	44	0.08
אשטרום קבוצה	0.06	887	0.06
נייס	0.06	269	0.07
אמות	0.05	2,842	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.05	601	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיבי	0.05	179	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
על בד	0.03	978	0.03
CARNIVAL CORP LTD	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.02	280	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	984,427	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,746	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
גלוברנדס	0	1	0
קרסו נדלן	0	163	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0