אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

205.22

מחיר קנייה

205.22

0.06%

% החודש:0.1%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	56.25	58,152,586	60.87
אג"ח מדינה	9	17.1	19,407,491	18.52
מניות	60	8.23	604,457	8.88
פיקדונות בבנק	2	8.16	0	8.83
קרן סל	9	6.48	1,195,301	7.02
מק"מ	1	3.62	3,935,994	3.91
מניות ETF	5	0.05	485	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,213,693	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,746	0
סה"כ	151	99.9	84,517,753	108.11

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ח

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.12	0	8.79
מקמ 916	3.62	3,935,994	3.91
ממשלתי שקלי 0330	3.35	3,938,835	3.63
עזריאלי אגח ח	2.72	2,720,691	2.94
ממשלתי שקלי 1152	2.69	3,731,052	2.92
מקורות אגח 11	2.68	2,663,234	2.91
ממשלתי צמוד 1028	2.55	2,569,352	2.76
הראל הנפקות אגח יד	2.22	2,477,898	2.41
עזריאלי אגח ו	2.2	1,988,337	2.38
ממשלתי שקלי 0335	2.09	2,182,980	2.26
מיטב השק אגח ד	2.06	2,285,537	2.22
הראל הנפקות אגח טו	1.9	2,142,456	2.06
ממשלתי שקלי 0347	1.77	2,004,352	1.92
מגדל הון אגח ז	1.74	1,850,698	1.89
בזק אגח 13	1.72	2,009,699	1.86
אשטרום קב אגח ד	1.71	1,644,531	1.85
הראל הנפקות אגח יח	1.69	1,971,349	1.83
אפי נכסים אגח יד	1.68	1,614,016	1.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.67	39,879	1.81
ממשלתי צמוד 0527	1.66	1,502,154	1.8
מנורה הון התח ה	1.63	1,770,525	1.76
איי.סי.אל אגח ז	1.63	1,960,054	1.76
מגה אור אגח יא	1.49	1,466,587	1.61
שטראוס אגח ו	1.48	1,791,061	1.6
בזק אגח 12	1.46	1,357,208	1.58
חשמל אגח 35	1.41	1,320,553	1.52
ביג אגח יב	1.37	1,222,033	1.48
בזק אגח 14	1.32	1,381,858	1.43
ממשלתי שקלי 0537	1.31	1,778,905	1.42
עזריאלי אגח ט	1.3	1,219,344	1.41
הראל הנפקות אגח יג	1.28	1,369,069	1.39
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.28	565,156	1.38
כלל הון אגח יב	1.27	1,470,000	1.37
אמות אגח ז	1.22	1,373,811	1.32
גי.אס.אי אגח א	1.05	1,000,000	1.14
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.03	247,046	1.11
הראל פיקדון אגח ד	1.01	1,000,000	1.1
גלעד פקדון אגח ג	0.99	1,000,000	1.08
ממשלתי משתנה 1130	0.91	999,858	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	875,785	0.96
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.86	204,859	0.93
בזן אגח יב	0.83	871,819	0.9
חשמל אגח 33	0.78	808,341	0.85
ממשלתי צמוד 0726	0.77	700,003	0.83
דמרי אגח י	0.77	835,844	0.83
מגה אור אגח ז	0.72	647,638	0.78
עזריאלי אגח ד	0.7	639,739	0.76
יוניברסל אגח ה	0.65	633,866	0.7
וילאר אגח ט	0.57	517,787	0.62
אוריין אגח ב	0.53	576,646	0.58
ביג אגח ט	0.49	445,410	0.53
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.49	114,700	0.53
מגדל הון אגח ח	0.49	555,918	0.53
אביב בניה אגח 7	0.47	488,582	0.51
חשמל אגח 27	0.47	408,052	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	506,273	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.43	397,342	0.47
גלובל כנפיים אגח ג	0.41	437,001	0.44
מגדל הון אגח יב	0.41	410,901	0.44
אלמור חשמל	0.4	15,038	0.44
יוניברסל אגח ד	0.4	437,499	0.43
אייקון גרופ	0.4	55,583	0.43
ישרס אגח יט	0.38	370,732	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	9,000	0.41
פרשקובסקי אגח יד	0.37	407,220	0.4
בזק	0.34	51,917	0.36
דיסק השק אגח י	0.34	371,937	0.37
חילן	0.33	1,889	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.33	344,474	0.35
גילת	0.32	8,651	0.34
אל על	0.32	23,452	0.35
סאני תקשורת	0.29	228,214	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,296	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.28	282,846	0.3
דיפלומט אחזקות	0.27	5,389	0.29
מור סל ת"א-90	0.26	2,837	0.28
אלביט מערכות	0.25	119	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	217,743	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.25	39,227	0.27
אינרום	0.24	11,000	0.26
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,528	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	224,860	0.26
מטריקס	0.24	3,441	0.26
שטראוס	0.23	2,199	0.25
פועלים אגח 201	0.22	219,425	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.22	234,399	0.24
מבנה אגח טז	0.21	223,413	0.23
פרטנר	0.2	6,053	0.22
רמי לוי	0.2	581	0.21
ורידיס	0.2	4,896	0.21
סלקום	0.19	6,561	0.2
דניה סיבוס	0.19	1,703	0.21
מקורות אגח 10	0.17	156,700	0.18
NVIDIA CORP	0.17	327	0.19
סלקום אגח י	0.16	146,537	0.18
עזריאלי קבוצה	0.15	398	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.15	148,648	0.16
קרור	0.15	1,927	0.16
פלסאנמור	0.13	7,919	0.14
מלם-תים אחזקות	0.13	1,189	0.14
דלק קבוצה	0.12	170	0.13
מגה אור	0.12	211	0.13
פריורטק	0.12	419	0.13
טבע	0.12	1,300	0.13
אפי נכסים	0.11	597	0.12
מגדלי תיכון	0.11	7,288	0.12
דלתא מותגים	0.11	920	0.11
ישראייר גרופ	0.11	81,918	0.12
מלם תים	0.11	1,733	0.12
אלוני חץ	0.11	3,450	0.11
לפידות קפיטל	0.11	1,631	0.12
ריט 1	0.1	4,873	0.11
דנאל	0.1	238	0.11
ישרס	0.1	128	0.11
דלתא גליל	0.1	670	0.11
יוחננוף	0.09	277	0.09
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
מבנה	0.09	7,621	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.09	90	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.08	78,381	0.09
דלק רכב	0.08	5,611	0.09
פרשקובסקי	0.07	508	0.08
הבורסה לניע בתא	0.07	585	0.07
ישרס אחזקות	0.07	226	0.08
נייס	0.07	269	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	44	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.06	601	0.06
אמות	0.05	2,842	0.05
אשטרום קבוצה	0.05	887	0.06
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיבי	0.04	179	0.05
על בד	0.03	978	0.03
עזריאלי אגח ה	0.02	20,168	0.02
CARNIVAL CORP LTD	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.02	280	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	984,427	0.01
קרסו נדלן	0.01	163	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,746	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0