איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.24
מחיר קנייה
37.24
- % החודש:-0.47%
- % השנה:-0.47%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.62 | -3.28 |
| תחילת השנה | -3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 10.87 | 3,100,000 | 10.3 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.61 | 1,975 | 4.37 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.47 | 1,300,000 | 4.24 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.3 | 1,999 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 3.97 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.11 | 1,200,000 | 3.9 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.74 | 1,100,000 | 3.54 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.47 | 1,000,000 | 3.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.39 | 1,000,000 | 3.21 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.16 | 1,000,000 | 3 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.1 | 900,000 | 2.94 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.07 | 888,000 | 2.91 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.07 | 900,000 | 2.91 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 3.03 | 900,000 | 2.87 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.77 | 800,000 | 2.62 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.75 | 800,000 | 2.6 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.51 | 750,000 | 2.38 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.42 | 700,000 | 2.3 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.41 | 700,000 | 2.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.3 | 640,000 | 2.18 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.23 | 650,000 | 2.11 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.1 | 600,000 | 1.99 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 1.99 | 5,200 | 1.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.91 | 510,000 | 1.81 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.91 | 510,000 | 1.81 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.86 | 510,000 | 1.76 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.8 | 510,000 | 1.71 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.67 | 500,000 | 1.58 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.44 | 470,000 | 1.36 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.43 | 470,000 | 1.36 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.42 | 390,000 | 1.35 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.38 | 350,000 | 1.31 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.36 | 400,000 | 1.28 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.26 | 1,050,000 | 1.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.63 | 635,000 | 0.6 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.63 | 181,800 | 0.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.34 | 100,000 | 0.32 |
| MICROSOFT CORP | 0.29 | 160 | 0.27 |
| APPLE INC | 0.28 | 300 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.25 | 252,595 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.11 |