איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.06
מחיר קנייה
37.06
- % החודש:0.27%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:-6.88%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.33 | 0.07 |
| תחילת השנה | -4.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.76 | 0 | 12.25 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.84 | 2,170 | 4.65 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.52 | 1,300,000 | 4.34 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.23 | 1,200,000 | 4.06 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.13 | 2,068 | 3.96 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.78 | 1,100,000 | 3.63 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.53 | 1,000,000 | 3.38 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.47 | 1,000,000 | 3.33 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.19 | 900,000 | 3.07 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.17 | 888,000 | 3.05 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.16 | 900,000 | 3.03 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.16 | 1,000,000 | 3.03 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 3.04 | 900,000 | 2.92 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.87 | 800,000 | 2.75 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.82 | 800,000 | 2.71 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.56 | 750,000 | 2.46 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.5 | 700,000 | 2.4 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.5 | 700,000 | 2.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.32 | 640,000 | 2.23 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.3 | 650,000 | 2.2 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.1 | 600,000 | 2.02 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.94 | 510,000 | 1.87 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.93 | 510,000 | 1.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.92 | 510,000 | 1.85 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.88 | 510,000 | 1.81 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.76 | 500,000 | 1.69 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.71 | 500,000 | 1.64 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.45 | 470,000 | 1.39 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.44 | 470,000 | 1.38 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.41 | 390,000 | 1.36 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.4 | 350,000 | 1.34 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.4 | 1,050,000 | 1.34 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.39 | 400,000 | 1.33 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.07 | 300,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.65 | 635,000 | 0.62 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.5 | 1,300 | 0.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.35 | 100,000 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.3 | 304,321 | 0.29 |
| MICROSOFT CORP | 0.3 | 160 | 0.29 |
| APPLE INC | 0.22 | 300 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |