איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.63
מחיר קנייה
37.63
- % החודש:-1.18%
- % השנה:-7.89%
- % 3 חודשים:-5.86%
- % 12 חודשים:-13.51%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.84 | -3.3 |
| תחילת השנה | 1.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 10.24 | 3,100,000 | 9.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 0 | 8.1 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.4 | 1,975 | 4.28 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.2 | 1,300,000 | 4.08 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.02 | 1,200,000 | 3.91 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.93 | 1,999 | 3.82 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.51 | 1,100,000 | 3.41 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.25 | 1,000,000 | 3.16 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.24 | 1,000,000 | 3.15 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.04 | 1,000,000 | 2.95 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 2.94 | 900,000 | 2.86 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 2.88 | 888,000 | 2.8 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.86 | 900,000 | 2.78 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.64 | 800,000 | 2.57 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.58 | 800,000 | 2.5 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 2.53 | 16,100 | 2.46 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 2.52 | 8,000 | 2.45 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.31 | 750,000 | 2.25 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.31 | 700,000 | 2.25 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.29 | 700,000 | 2.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.14 | 640,000 | 2.08 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.09 | 650,000 | 2.03 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.97 | 600,000 | 1.91 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 1.88 | 5,200 | 1.82 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.77 | 510,000 | 1.72 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.77 | 510,000 | 1.72 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.73 | 510,000 | 1.68 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.67 | 510,000 | 1.63 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.58 | 500,000 | 1.53 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.38 | 470,000 | 1.34 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.36 | 470,000 | 1.33 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.34 | 390,000 | 1.3 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.3 | 350,000 | 1.27 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.29 | 400,000 | 1.26 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.14 | 1,050,000 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.59 | 635,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.33 | 100,000 | 0.32 |
| APPLE INC | 0.26 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.21 | 160 | 0.2 |