איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.03
מחיר קנייה
37.03
- % החודש:-1.13%
- % השנה:-2.91%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:-10.82%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.46 | -0.83 |
| תחילת השנה | 3.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 10.63 | 3,100,000 | 10.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.51 | 1,975 | 4.29 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.32 | 1,300,000 | 4.12 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.11 | 1,999 | 3.91 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.1 | 1,200,000 | 3.91 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.67 | 1,100,000 | 3.49 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.35 | 1,000,000 | 3.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.33 | 1,000,000 | 3.17 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.12 | 1,000,000 | 2.97 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.06 | 900,000 | 2.91 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.02 | 888,000 | 2.88 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3 | 900,000 | 2.86 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.98 | 900,000 | 2.83 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.72 | 800,000 | 2.59 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.7 | 800,000 | 2.57 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 2.59 | 16,100 | 2.47 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 2.57 | 8,000 | 2.45 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.46 | 750,000 | 2.34 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.37 | 700,000 | 2.26 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.35 | 700,000 | 2.24 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.2 | 650,000 | 2.09 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.2 | 640,000 | 2.09 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.02 | 600,000 | 1.92 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 1.92 | 5,200 | 1.83 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.82 | 510,000 | 1.73 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.82 | 510,000 | 1.74 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.81 | 510,000 | 1.72 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.78 | 510,000 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 1.69 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.64 | 500,000 | 1.56 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.42 | 470,000 | 1.35 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.41 | 470,000 | 1.34 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.36 | 390,000 | 1.3 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.33 | 400,000 | 1.27 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.33 | 350,000 | 1.26 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.24 | 1,050,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.62 | 635,000 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.34 | 100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.26 |
| APPLE INC | 0.27 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.26 | 160 | 0.25 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.2 | 59,018 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.08 | 85,415 | 0.08 |