איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.83
מחיר קנייה
37.83
- % החודש:-1.72%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:-9.27%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.49 | 4.08 |
| תחילת השנה | 6.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 9.95 | 3,100,000 | 8.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 7.6 | 2,400,000 | 6.68 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 4.86 | 16,000 | 4.27 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.67 | 1,979 | 4.11 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 4.45 | 29,100 | 3.91 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.36 | 1,800 | 3.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.19 | 1,300,000 | 3.68 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 3.87 | 1,200,000 | 3.4 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.52 | 1,100,000 | 3.09 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.26 | 1,000,000 | 2.87 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 2.89 | 1,000,000 | 2.54 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 2.87 | 888,000 | 2.52 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 2.85 | 900,000 | 2.5 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.83 | 900,000 | 2.49 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 2.81 | 8,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 2.28 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.59 | 800,000 | 2.28 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.56 | 800,000 | 2.25 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.31 | 750,000 | 2.03 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.27 | 700,000 | 2 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.09 | 650,000 | 1.83 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.08 | 640,000 | 1.83 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.9 | 600,000 | 1.67 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.76 | 510,000 | 1.55 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.76 | 510,000 | 1.55 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.68 | 510,000 | 1.47 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.66 | 510,000 | 1.46 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.58 | 500,000 | 1.39 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.36 | 470,000 | 1.19 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.34 | 470,000 | 1.18 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.32 | 390,000 | 1.16 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.27 | 400,000 | 1.11 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.24 | 350,000 | 1.09 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.07 | 1,050,000 | 0.94 |
| APPLE INC | 0.3 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.22 | 160 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.1 |