איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	-3.21
תחילת השנה	12.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	10.88	3,600,000	10.58
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	9.49	3,100,000	9.22
פיקדון בבנק מסוים	8.85	0	8.6
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	4.62	16,000	4.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.45	1,979	4.33
ISHARES AAA - A RATED CORPOR	4.22	29,100	4.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	4.11	1,800	3.99
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	3.92	1,300,000	3.81
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	3.72	1,200,000	3.61
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	3.37	1,100,000	3.27
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	2.77	1,000,000	2.69
AT&T INC T 4.1 02/15/28	2.73	888,000	2.66
INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/	2.71	900,000	2.63
JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30	2.7	900,000	2.62
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	2.67	8,000	2.59
MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26	2.48	800,000	2.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.45	800,000	2.38
BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30	2.21	750,000	2.15
EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28	1.99	650,000	1.93
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28	1.99	640,000	1.93
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	1.81	600,000	1.75
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.62	510,000	1.58
CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28	1.62	510,000	1.58
CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28	1.6	510,000	1.55
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	1.6	510,000	1.56
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15	1.51	500,000	1.47
SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32	1.29	470,000	1.26
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	1.28	470,000	1.24
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31	1.22	390,000	1.19
QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29	1.19	400,000	1.15
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09	1.18	350,000	1.15
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	1.02	1,050,000	0.99
APPLE INC	0.27	300	0.26
MICROSOFT CORP	0.18	160	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.1