איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
36.11
מחיר קנייה
36.11
- % החודש:-1.85%
- % השנה:-6.26%
- % 3 חודשים:-8.59%
- % 12 חודשים:-3.95%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 86.79 | 25,767,671 | 88.33 |
| מניות ETF | 2 | 8.01 | 4,359 | 8.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.6 | 0 | 3.67 |
| תעודות חוב | 1 | 1.08 | 300,000 | 1.1 |
| מניות | 2 | 0.45 | 460 | 0.46 |
| סה"כ | 42 | 99.93 | 26,072,490 | 101.71 |
אחזקות הקרן
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27
SPDR S&P 500 ETF TRUST
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.58 | 1,300,000 | 4.66 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.42 | 2,240 | 4.5 |
| CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26 | 4.31 | 1,200,000 | 4.39 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.17 | 1,200,000 | 4.25 |
| PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2 | 3.89 | 1,100,000 | 3.96 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.84 | 1,100,000 | 3.9 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.59 | 2,119 | 3.65 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.59 | 1,000,000 | 3.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.46 | 1,000,000 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 3.29 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.18 | 888,000 | 3.23 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.18 | 900,000 | 3.24 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.08 | 900,000 | 3.13 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 3.07 | 900,000 | 3.12 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.05 | 1,000,000 | 3.11 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.86 | 800,000 | 2.91 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.8 | 800,000 | 2.85 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.54 | 750,000 | 2.58 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.51 | 700,000 | 2.55 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.51 | 700,000 | 2.55 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.38 | 640,000 | 2.42 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.29 | 650,000 | 2.33 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.12 | 600,000 | 2.16 |
| MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.11 | 600,000 | 2.15 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.99 | 510,000 | 2.03 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.96 | 510,000 | 2 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.93 | 510,000 | 1.96 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.87 | 510,000 | 1.91 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.73 | 500,000 | 1.76 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.69 | 500,000 | 1.72 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.51 | 1,050,000 | 1.54 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.44 | 470,000 | 1.47 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.43 | 470,000 | 1.45 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.42 | 390,000 | 1.45 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.42 | 350,000 | 1.44 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.36 | 400,000 | 1.38 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.08 | 300,000 | 1.1 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/26 | 0.9 | 250,000 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.62 | 619,671 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.37 |
| APPLE INC | 0.23 | 300 | 0.23 |
| MICROSOFT CORP | 0.22 | 160 | 0.23 |