איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.5
מחיר קנייה
37.5
- % החודש:1%
- % השנה:-4.07%
- % 3 חודשים:3.48%
- % 12 חודשים:-7.41%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 49.98 | 17,198,000 | 48.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.37 | 6,700,000 | 19.8 |
| ETF אג"ח | 3 | 11.51 | 53,100 | 11.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.95 | 0 | 8.7 |
| מניות ETF | 2 | 8.56 | 3,779 | 8.32 |
| מניות | 2 | 0.45 | 460 | 0.43 |
| סה"כ | 35 | 99.82 | 23,955,339 | 97.01 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 10.88 | 3,600,000 | 10.58 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 9.49 | 3,100,000 | 9.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.85 | 0 | 8.6 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 4.62 | 16,000 | 4.49 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.45 | 1,979 | 4.33 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 4.22 | 29,100 | 4.11 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.11 | 1,800 | 3.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 3.92 | 1,300,000 | 3.81 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 3.72 | 1,200,000 | 3.61 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.37 | 1,100,000 | 3.27 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 2.77 | 1,000,000 | 2.69 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 2.73 | 888,000 | 2.66 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 2.71 | 900,000 | 2.63 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.7 | 900,000 | 2.62 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 2.67 | 8,000 | 2.59 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.48 | 800,000 | 2.41 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.45 | 800,000 | 2.38 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.21 | 750,000 | 2.15 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 1.99 | 650,000 | 1.93 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 1.99 | 640,000 | 1.93 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.81 | 600,000 | 1.75 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.62 | 510,000 | 1.58 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.62 | 510,000 | 1.58 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.6 | 510,000 | 1.55 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.6 | 510,000 | 1.56 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.51 | 500,000 | 1.47 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.29 | 470,000 | 1.26 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.28 | 470,000 | 1.24 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.22 | 390,000 | 1.19 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.19 | 400,000 | 1.15 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.18 | 350,000 | 1.15 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.02 | 1,050,000 | 0.99 |
| APPLE INC | 0.27 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.18 | 160 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.1 |