איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
35.36
מחיר קנייה
35.36
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:1.02%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות ETF
תעודות חוב
מניות
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 31 | 79.86 | 24,087,671 | 81.28 |
פיקדונות בבנק | 2 | 10.39 | 0 | 10.58 |
מניות ETF | 2 | 8.3 | 4,359 | 8.45 |
תעודות חוב | 1 | 1.05 | 300,000 | 1.07 |
מניות | 2 | 0.47 | 460 | 0.48 |
סה"כ | 38 | 100.07 | 24,392,490 | 101.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 10.03 | 0 | 10.21 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.59 | 2,240 | 4.67 |
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.46 | 1,300,000 | 4.54 |
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26 | 4.31 | 1,200,000 | 4.38 |
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 4.27 | 1,200,000 | 4.35 |
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2 | 3.78 | 1,100,000 | 3.85 |
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.72 | 1,100,000 | 3.79 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.71 | 2,119 | 3.78 |
NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.5 | 1,000,000 | 3.56 |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.4 | 1,000,000 | 3.47 |
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.12 | 1,000,000 | 3.18 |
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.1 | 900,000 | 3.15 |
AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.08 | 888,000 | 3.13 |
INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.04 | 900,000 | 3.09 |
JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.99 | 900,000 | 3.04 |
MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.85 | 800,000 | 2.9 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.71 | 800,000 | 2.76 |
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.51 | 700,000 | 2.55 |
CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.49 | 700,000 | 2.53 |
BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.47 | 750,000 | 2.51 |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.31 | 640,000 | 2.35 |
EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.22 | 650,000 | 2.26 |
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.06 | 600,000 | 2.1 |
MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.06 | 600,000 | 2.09 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.93 | 510,000 | 1.96 |
CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.92 | 510,000 | 1.96 |
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.89 | 510,000 | 1.92 |
CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.87 | 510,000 | 1.91 |
VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.72 | 500,000 | 1.75 |
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.66 | 500,000 | 1.69 |
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.6 | 1,050,000 | 1.63 |
QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.36 | 400,000 | 1.39 |
אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.05 | 300,000 | 1.07 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/26 | 0.88 | 250,000 | 0.9 |
אלה פקדון אגח ט | 0.58 | 619,671 | 0.59 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.37 |
APPLE INC | 0.25 | 300 | 0.25 |
MICROSOFT CORP | 0.22 | 160 | 0.22 |