איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.65
מחיר קנייה
37.65
- % החודש:1.52%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:-1.78%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 46.27 | 16,770,000 | 47.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 32.46 | 11,500,000 | 33.28 |
| ETF אג"ח | 3 | 10.76 | 53,100 | 11.03 |
| מניות ETF | 2 | 6.45 | 2,959 | 6.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.61 | 0 | 3.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.72 | 1 | 0 |
| מניות | 2 | 0.52 | 460 | 0.53 |
| סה"כ | 38 | 101.79 | 28,326,520 | 102.63 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
TREASURY BILL B 07/08/27
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 10.04 | 3,600,000 | 10.3 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.76 | 3,100,000 | 8.98 |
| TREASURY BILL B 07/08/27 | 7.05 | 2,500,000 | 7.23 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 6.61 | 2,300,000 | 6.78 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 4.33 | 16,000 | 4.44 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.03 | 1,800 | 4.13 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 3.95 | 29,100 | 4.05 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 3.77 | 1,300,000 | 3.86 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 3.61 | 1,200,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 3.61 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.2 | 1,100,000 | 3.28 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 2.64 | 1,000,000 | 2.71 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 2.6 | 900,000 | 2.66 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 2.57 | 888,000 | 2.64 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.53 | 900,000 | 2.59 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 2.48 | 8,000 | 2.54 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.42 | 1,159 | 2.49 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.38 | 800,000 | 2.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.3 | 800,000 | 2.36 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.07 | 750,000 | 2.12 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 1.87 | 650,000 | 1.92 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.73 | 600,000 | 1.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.72 | 1 | 0 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.56 | 510,000 | 1.6 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.56 | 510,000 | 1.6 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.54 | 510,000 | 1.58 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.51 | 510,000 | 1.55 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.44 | 500,000 | 1.48 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.21 | 470,000 | 1.24 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.2 | 470,000 | 1.23 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.16 | 390,000 | 1.19 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.14 | 400,000 | 1.17 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.13 | 350,000 | 1.16 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 0.92 | 1,050,000 | 0.95 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 0.63 | 212,000 | 0.65 |
| APPLE INC | 0.28 | 300 | 0.28 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 160 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.1 |