איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
36.67
מחיר קנייה
36.67
- % החודש:1.39%
- % השנה:-3.14%
- % 3 חודשים:-1.75%
- % 12 חודשים:-3.74%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות ETF
תעודות חוב
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 77.14 | 23,014,876 | 73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.73 | 0 | 11.1 |
| מניות ETF | 2 | 9.09 | 4,359 | 8.6 |
| תעודות חוב | 1 | 1.07 | 300,000 | 1.02 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.51 | 1,300 | 0.48 |
| מניות | 2 | 0.5 | 460 | 0.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.35 | 100,000 | 0.34 |
| סה"כ | 42 | 100.39 | 23,420,995 | 95.01 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 0 | 10.71 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.93 | 2,240 | 4.66 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.55 | 1,300,000 | 4.31 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 4.26 | 1,200,000 | 4.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.16 | 2,119 | 3.94 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.86 | 1,100,000 | 3.66 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.54 | 1,000,000 | 3.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.49 | 1,000,000 | 3.3 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.22 | 900,000 | 3.05 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.2 | 888,000 | 3.02 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.16 | 900,000 | 2.99 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.15 | 1,000,000 | 2.98 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 3.12 | 900,000 | 2.95 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.88 | 800,000 | 2.73 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.82 | 800,000 | 2.67 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.58 | 750,000 | 2.44 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.52 | 700,000 | 2.39 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.5 | 700,000 | 2.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.34 | 640,000 | 2.21 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.31 | 650,000 | 2.19 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.12 | 600,000 | 2 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.95 | 510,000 | 1.85 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.94 | 510,000 | 1.83 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.93 | 510,000 | 1.82 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.89 | 510,000 | 1.79 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.76 | 500,000 | 1.67 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.71 | 500,000 | 1.62 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.53 | 1,050,000 | 1.45 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.46 | 470,000 | 1.38 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.46 | 470,000 | 1.38 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.42 | 390,000 | 1.34 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.4 | 400,000 | 1.32 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.4 | 350,000 | 1.33 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.07 | 300,000 | 1.02 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/26 | 0.89 | 250,000 | 0.85 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.51 | 1,300 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.48 | 480,876 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.35 | 100,000 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.3 | 286,000 | 0.28 |
| MICROSOFT CORP | 0.28 | 160 | 0.27 |
| APPLE INC | 0.22 | 300 | 0.21 |