איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $

מחיר פדיון
35.36
מחיר קנייה
35.36
-0.61%
  • % החודש:-1.88%
  • % השנה:-1.57%
  • % 3 חודשים:-0.72%
  • % 12 חודשים:1.02%
  • סטיית תקן (שנה):2.61
  • שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

79.8610.398.31.050.47
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות ETF
תעודות חוב
מניות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני3179.8624,087,67181.28
פיקדונות בבנק210.39010.58
מניות ETF28.34,3598.45
תעודות חוב11.05300,0001.07
מניות20.474600.48
סה"כ38100.0724,392,490101.85

אחזקות הקרן

10.034.594.464.314.27
פיקדון בבנק מסוים
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים10.03010.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST4.592,2404.67
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/274.461,300,0004.54
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/264.311,200,0004.38
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/604.271,200,0004.35
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/23.781,100,0003.85
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/273.721,100,0003.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 13.712,1193.78
NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/263.51,000,0003.56
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/273.41,000,0003.47
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/513.121,000,0003.18
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/273.1900,0003.15
AT&T INC T 4.1 02/15/283.08888,0003.13
INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/3.04900,0003.09
JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/302.99900,0003.04
MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/262.85800,0002.9
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 082.71800,0002.76
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/22.51700,0002.55
CITIGROUP INC C Float 06/09/272.49700,0002.53
BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/302.47750,0002.51
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/282.31640,0002.35
EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/282.22650,0002.26
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/302.06600,0002.1
MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/262.06600,0002.09
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 121.93510,0001.96
CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/281.92510,0001.96
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/21.89510,0001.92
CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/281.87510,0001.91
VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/20811.72500,0001.75
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/151.66500,0001.69
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/1.61,050,0001.63
QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/291.36400,0001.39
אלביט מערכות נעמ-1ל1.05300,0001.07
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/260.88250,0000.9
אלה פקדון אגח ט0.58619,6710.59
פיקדון בבנק מסוים0.3600.37
APPLE INC0.253000.25
MICROSOFT CORP0.221600.22