איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
37.7
מחיר קנייה
37.7
- % החודש:5.23%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:-2.15%
- % 12 חודשים:-9.59%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 63.48 | 20,533,000 | 60.84 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.79 | 0 | 10.34 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.25 | 3,100,000 | 9.82 |
| מניות ETF | 2 | 8.05 | 3,974 | 7.71 |
| ETF אג"ח | 3 | 6.92 | 29,300 | 6.63 |
| מניות | 2 | 0.45 | 460 | 0.43 |
| סה"כ | 38 | 99.94 | 23,666,734 | 95.78 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 9.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 10.25 | 3,100,000 | 9.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.28 | 1,300,000 | 4.1 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.24 | 1,975 | 4.06 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 | 3.89 | 1,200,000 | 3.73 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.81 | 1,999 | 3.65 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.59 | 1,100,000 | 3.44 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.33 | 1,000,000 | 3.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.32 | 1,000,000 | 3.18 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.05 | 1,000,000 | 2.92 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 2.93 | 888,000 | 2.81 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 2.9 | 900,000 | 2.78 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.89 | 900,000 | 2.77 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.65 | 800,000 | 2.54 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.61 | 800,000 | 2.5 |
| ISHARES AAA - A RATED CORPOR | 2.53 | 16,100 | 2.42 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 2.52 | 8,000 | 2.41 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.34 | 750,000 | 2.25 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.32 | 700,000 | 2.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.18 | 640,000 | 2.09 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.13 | 650,000 | 2.04 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.98 | 600,000 | 1.9 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 1.87 | 5,200 | 1.79 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.79 | 510,000 | 1.72 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.79 | 510,000 | 1.72 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.7 | 510,000 | 1.63 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.7 | 510,000 | 1.63 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.61 | 500,000 | 1.54 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32 | 1.39 | 470,000 | 1.33 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.37 | 470,000 | 1.31 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31 | 1.34 | 390,000 | 1.28 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.32 | 400,000 | 1.26 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09 | 1.31 | 350,000 | 1.25 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.16 | 1,050,000 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.61 | 635,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.35 |
| APPLE INC | 0.25 | 300 | 0.24 |
| MICROSOFT CORP | 0.2 | 160 | 0.19 |