אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	-6.97
תחילת השנה	86.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	8.31	299,776	18.45
ממשלתי צמוד 1131	6.15	12,428,918	13.67
ממשלתי צמוד 0536	6.14	8,048,517	13.64
הראל סל ת"א 35	5.28	292,762	11.73
ממשלתי שקלי 0432	4.67	11,671,212	10.38
ממשלתי צמוד 0529	4.08	7,826,612	9.05
ממשלתי צמוד 1033	4.07	8,452,359	9.03
מקמ 1016	3.99	8,930,461	8.85
קסם ETF ת"א 90	3.04	20,123	6.76
ממשלתי צמוד 1028	3	6,196,291	6.65
ממשלתי שקלי 0330	2.93	7,077,297	6.52
ממשלתי שקלי 0142	2.51	4,643,659	5.58
ממשלתי צמוד 0527	2.04	3,785,188	4.53
ממשלתי שקלי 1152	2.02	5,731,266	4.48
אקסטל אגח ה	1.98	4,342,452	4.39
אנלייט אנ אגח ז	1.66	3,492,748	3.69
פועלים הת נד יד (COCO)	1.5	3,145,656	3.33
פרוספקט אגח א	1.38	3,364,322	3.06
מבנה אגח כו	1.29	2,642,784	2.86
אלון רבוע אגח ח	1.26	2,713,185	2.81
לאומי התח נד406 (COCO)	1.26	2,588,514	2.79
מקורות אגח 11	1.24	2,531,918	2.76
טבע	1.22	27,610	2.72
גב ים אגח ח	1.09	2,574,365	2.42
ארפורט אגח ט	1.03	2,068,604	2.28
פתאל החז אגח ה	1.03	2,109,694	2.29
מליסרון אגח כא	1.02	1,971,578	2.27
חשמל אגח 34	1.02	1,986,197	2.26
בזק אגח 13	1.02	2,453,297	2.27
אלוני חץ	1.02	68,060	2.26
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	2,093,534	2.24
עזריאלי אגח ח	0.99	2,041,865	2.21
מזרחי טפחות	0.96	10,872	2.14
אמות אגח י	0.94	1,847,376	2.1
קיסטון אינ אגח ב	0.9	1,878,954	2
אלוני חץ אגח טו	0.87	1,735,604	1.93
פוקס אגח ב	0.87	1,887,000	1.93
אדגר אגח יא	0.82	1,525,785	1.82
מניבים ריט אגח ד	0.76	1,471,547	1.69
סופרגז פא אגח ב	0.69	1,661,494	1.54
אנלייט אנ אגח ד	0.63	1,468,836	1.4
ריט 1 אגח ז	0.61	1,125,994	1.36
לאומי	0.6	19,999	1.33
פועלים	0.6	19,286	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.59	5,703	1.3
חשמל אגח 31	0.59	1,093,567	1.32
עזריאלי קבוצה	0.58	3,194	1.29
פריורטק	0.56	3,980	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.54	10,007	1.2
אנרג'יקס	0.49	41,354	1.08
מגה אור אגח ט	0.49	955,584	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.48	1,009,991	1.08
איי.סי.אל	0.45	66,625	1
בזק	0.44	139,460	0.98
ניו-מד אנרג יהש	0.44	62,096	0.97
נובה	0.39	543	0.86
בזן	0.38	530,374	0.84
פיקהיל אגח א	0.36	814,872	0.81
שוב אנרגיה	0.32	173,085	0.7
מגה אור אגח יא	0.31	620,036	0.68
מטריקס	0.31	8,997	0.68
אנלייט אנרגיה	0.3	2,566	0.67
מבטח שמיר	0.29	1,522	0.64
ארית תעשיות	0.28	22,846	0.63
ריט 1 אגח ו	0.27	480,767	0.61
שפיר הנדסה	0.26	12,660	0.57
טאואר	0.2	573	0.44
הבורסה לניע בתא	0.2	3,623	0.45
דוראל אנרגיה	0.18	5,134	0.4
נקסט ויז'ן	0.13	1,201	0.29
הפניקס	0.1	1,295	0.21
הראל השקעות	0.05	682	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0