הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

153.35

מחיר קנייה

153.35

0.32%

% החודש:1.54%
% השנה:13.37%
% 3 חודשים:3.03%
% 12 חודשים:20.79%
סטיית תקן (שנה):6.09
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	45.07	34,373,969	35.8
אג"ח קונצרני	35	27.61	21,463,751	21.94
מניות	37	16.91	275,470	13.43
קרן סל	2	9.45	116,188	7.51
יחידת השתתפות	1	0.71	5,047	0.56
פיקדונות בבנק	2	0.25	0	0.2
סה"כ	87	100	56,234,425	79.45

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	6.46	108,127	5.13
ממשלתי צמוד 1131	6	4,550,784	4.77
ממשלתי צמוד 0536	5.91	2,807,024	4.7
ממשלתי שקלי 0432	5.89	5,593,383	4.68
ממשלתי צמוד 1028	5.16	3,937,923	4.1
ממשלתי שקלי 0142	5.06	3,528,243	4.02
ממשלתי שקלי 0330	4.92	4,474,388	3.91
ממשלתי צמוד 0529	4.69	3,351,681	3.73
קסם ETF ת"א 90	2.99	8,061	2.38
ממשלתי צמוד 0527	2.91	1,989,642	2.31
ממשלתי צמוד 1033	2.5	1,923,753	1.99
ממשלתי שקלי 1152	2.03	2,217,148	1.61
מקורות אגח 11	2.02	1,503,448	1.61
בזק אגח 13	2.01	1,836,412	1.6
אקסטל אגח ה	1.98	1,534,045	1.57
חשמל אגח 34	1.5	1,090,760	1.19
עזריאלי אגח ח	1.24	963,289	0.98
מגדלי תיכון אגח ז	1.23	964,328	0.98
עזריאלי קבוצה	1.07	2,534	0.85
ישרוטל	1.03	7,357	0.82
אמות אגח י	1.03	751,311	0.81
קסטלן אגח ב	1.02	812,186	0.81
גב ים אגח ח	1	891,573	0.8
טבע	0.99	14,031	0.79
ריט 1 אגח ז	0.98	674,199	0.78
סילברסטין אגח ג	0.98	749,469	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.98	750,542	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	864,574	0.78
אלוני חץ	0.89	19,815	0.7
שטראוס	0.87	7,527	0.69
מגה אור אגח ט	0.84	611,368	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.79	616,142	0.63
ארפורט אגח ט	0.76	571,154	0.6
מליסרון אגח יט	0.76	539,933	0.61
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	563,500	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.71	5,047	0.56
פורמולה מערכות	0.7	1,358	0.56
גב ים אגח י	0.66	508,406	0.52
נמקו אגח ד	0.61	461,815	0.48
בזק	0.6	75,196	0.48
שיכון ובינוי	0.58	28,406	0.46
פתאל החזקות	0.58	746	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.57	426,073	0.45
אנלייט אנרגיה	0.56	5,300	0.44
ספנסר אגח ו	0.53	403,947	0.42
ספנסר אגח ד	0.52	388,729	0.41
לייטסטון אגח ו	0.52	398,836	0.41
מזרחי טפחות	0.52	1,944	0.41
ריט 1 אגח ו	0.48	311,147	0.38
נקסט ויז'ן	0.48	2,726	0.38
פתאל החז אגח ה	0.48	359,389	0.38
גרייסטון אגח א	0.48	373,329	0.38
טאואר	0.45	2,227	0.35
חילן	0.44	1,269	0.35
ביג	0.44	541	0.35
כלל הון אגח יא	0.43	374,632	0.35
לאומי	0.43	5,435	0.34
נובה	0.39	340	0.31
קנון	0.38	1,864	0.3
בינלאומי	0.38	1,266	0.3
שפיר הנדסה	0.37	10,315	0.29
פלסאון תעשיות	0.36	1,391	0.29
דוראל אנרגיה	0.36	17,546	0.28
קרסו נדלן	0.35	7,917	0.28
פועלים	0.35	4,345	0.28
אדגר אגח יא	0.34	230,348	0.27
פריורטק	0.34	1,388	0.27
מליסרון אגח כ	0.33	257,522	0.26
אזורים	0.33	11,946	0.26
קמטק	0.3	721	0.24
הפניקס	0.3	2,044	0.24
פז אנרגיה	0.29	372	0.23
הבורסה לניע בתא	0.29	3,623	0.23
הראל השקעות	0.29	2,271	0.23
דלק קבוצה	0.28	322	0.22
אמות	0.26	8,955	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.25	218,353	0.2
רמי לוי	0.19	468	0.15
קבוצת אקרשטיין	0.18	16,633	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.17	116,118	0.14
אלקטרה פא אגח ב	0.17	153,132	0.13
בית שמש	0.16	202	0.13
אינרום	0.13	5,129	0.1
לייטסטון אגח ד	0.13	102,701	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.11	91,041	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0