הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

164.43

מחיר קנייה

164.43

-0.19%

% החודש:-2.12%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:13.28%
סטיית תקן (שנה):6.04
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	36.73	68,608,500	72.6
אג"ח קונצרני	34	30.05	57,762,046	59.4
קרן סל	3	15.51	520,717	30.64
מניות	28	11.54	592,847	22.8
מק"מ	1	4.9	9,867,677	9.68
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	2.03
יחידת השתתפות	1	0.9	13,731	1.77
סה"כ	79	100.66	137,365,518	198.91

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

הראל סל ת"א 35

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	8.07	258,831	15.94
ממשלתי צמוד 1131	5.79	10,750,445	11.45
ממשלתי צמוד 0536	5.64	6,595,895	11.14
הראל סל ת"א 35	5.06	247,663	10
מקמ 1016	4.9	9,867,677	9.68
ממשלתי שקלי 0432	4.43	10,059,122	8.76
ממשלתי צמוד 0529	4.15	7,219,625	8.21
ממשלתי צמוד 1033	3.94	7,534,210	7.79
ממשלתי שקלי 0330	3.61	7,976,210	7.13
ממשלתי שקלי 1152	2.56	6,844,496	5.06
ממשלתי צמוד 1028	2.54	4,772,227	5.03
קסם ETF ת"א 90	2.38	14,223	4.7
ממשלתי צמוד 0527	2.07	3,416,063	4.08
ממשלתי שקלי 0142	2	3,440,207	3.96
אקסטל אגח ה	1.56	3,111,399	3.08
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	2,836,889	2.95
פרוספקט אגח א	1.48	3,315,701	2.93
אלון רבוע אגח ח	1.42	2,713,185	2.8
פועלים הת נד יד (COCO)	1.42	2,727,448	2.8
מליסרון אגח כא	1.39	2,421,725	2.75
מבנה אגח כו	1.39	2,642,784	2.75
אנלייט אנ אגח ז	1.35	2,623,021	2.68
גב ים אגח ח	1.25	2,681,631	2.47
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	2.03
מקורות אגח 11	1	1,857,008	1.98
אנלייט אנ אגח ד	0.99	2,101,875	1.95
אמות אגח י	0.98	1,782,293	1.93
בזק אגח 13	0.98	2,146,586	1.93
ארפורט אגח ט	0.97	1,798,783	1.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	1,826,059	1.92
עזריאלי אגח ח	0.94	1,781,356	1.85
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,735,604	1.86
טבע	0.93	19,868	1.84
חשמל אגח 34	0.92	1,646,610	1.83
קיסטון אינ אגח ב	0.92	1,719,798	1.82
לאומי	0.92	25,946	1.81
נאוויטס פטר יהש	0.9	13,731	1.77
פתאל החז אגח ה	0.9	1,689,849	1.77
אדגר אגח יא	0.9	1,525,785	1.78
פועלים	0.85	22,843	1.67
פיקהיל אגח א	0.75	1,502,762	1.48
סופרגז פא אגח ב	0.74	1,617,650	1.47
מניבים ריט אגח ד	0.7	1,240,469	1.38
עזריאלי קבוצה	0.66	3,128	1.31
ריט 1 אגח ז	0.66	1,125,994	1.31
איי.סי.אל	0.62	75,235	1.22
מזרחי טפחות	0.62	5,372	1.22
אמטראסט אגח א	0.61	1,223,703	1.2
חשמל אגח 31	0.52	886,978	1.04
אנלייט אנרגיה	0.51	4,820	1.01
או פי סי אנרגיה	0.48	8,657	0.94
מגה אור אגח ט	0.47	828,107	0.93
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	866,733	0.91
דלק קבוצה	0.45	839	0.89
אלוני חץ	0.41	24,269	0.82
הפניקס	0.41	4,847	0.8
נובה	0.35	511	0.69
אנרג'יקס	0.34	35,283	0.67
הראל השקעות	0.32	3,621	0.63
פז אנרגיה	0.31	799	0.62
בזק	0.31	80,527	0.6
ביג	0.3	836	0.6
שפיר הנדסה	0.3	15,621	0.59
ריט 1 אגח ו	0.3	480,767	0.59
מטריקס	0.3	6,768	0.59
מבטח שמיר	0.29	1,559	0.58
פריורטק	0.28	2,128	0.55
סילברסטין אגח ג	0.27	518,252	0.54
הבורסה לניע בתא	0.25	3,623	0.5
נקסט ויז'ן	0.25	1,647	0.5
שוב אנרגיה	0.25	151,927	0.49
ארית תעשיות	0.24	10,617	0.48
תורפז	0.21	6,660	0.42
קבוצת אקרשטיין	0.2	48,325	0.39
אל על	0.18	26,571	0.36
קסטלן אגח ב	0.18	365,756	0.36
מגה אור אגח יא	0.17	318,995	0.34
נמקו אגח ד	0.05	100,491	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0