הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

168.15

מחיר קנייה

168.15

-0.25%

% החודש:1.58%
% השנה:6.03%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:21.27%
סטיית תקן (שנה):6.05
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	36.42	62,171,841	67.48
אג"ח קונצרני	34	31.66	56,063,107	58.62
קרן סל	3	14.01	391,534	25.95
מניות	30	11.05	451,593	20.54
מק"מ	1	5	9,464,952	9.27
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	1.67
יחידת השתתפות	1	0.73	11,506	1.35
סה"כ	81	99.77	128,554,533	184.89

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	7.98	237,754	14.77
ממשלתי צמוד 1131	6	10,342,128	11.12
ממשלתי צמוד 0536	5	5,392,409	9.27
מקמ 1016	5	9,464,952	9.27
ממשלתי שקלי 0142	4.95	7,852,824	9.16
ממשלתי צמוד 1033	4	7,076,154	7.41
ממשלתי שקלי 0432	3.99	8,366,090	7.4
ממשלתי צמוד 0529	3.29	5,351,899	6.1
הראל סל ת"א 35	3.02	137,499	5.6
קסם ETF ת"א 90	3.01	16,281	5.58
ממשלתי צמוד 1028	2.71	4,772,227	5.03
ממשלתי שקלי 0330	2.5	5,057,366	4.63
ממשלתי צמוד 0527	2	3,124,666	3.7
אקסטל אגח ה	2	3,683,583	3.71
ממשלתי שקלי 1152	1.98	4,836,078	3.67
אלון רבוע אגח ח	1.5	2,669,928	2.78
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	2,655,833	2.78
מבנה אגח כו	1.5	2,575,115	2.78
פועלים הת נד יד (COCO)	1.5	2,686,811	2.77
מליסרון אגח כא	1.49	2,421,725	2.75
פרוספקט אגח א	1.48	2,882,532	2.75
אנלייט אנ אגח ז	1.46	2,623,021	2.7
גב ים אגח ח	1.45	2,884,197	2.68
ארפורט אגח ט	0.99	1,711,379	1.84
אלוני חץ אגח טו	0.99	1,710,913	1.84
חשמל אגח 34	0.99	1,646,610	1.84
אמות אגח י	0.99	1,678,825	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.99	1,719,798	1.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.99	1,728,943	1.84
בזק אגח 13	0.99	2,014,594	1.84
עזריאלי אגח ח	0.98	1,738,837	1.82
פתאל החז אגח ה	0.96	1,689,849	1.78
פועלים	0.92	21,548	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	1.67
אנלייט אנרגיה	0.87	7,543	1.62
לאומי	0.85	20,846	1.58
טבע	0.85	14,852	1.58
אדגר אגח יא	0.82	1,293,809	1.51
סופרגז פא אגח ב	0.8	1,617,650	1.48
מקורות אגח 11	0.79	1,357,446	1.46
פיקהיל אגח א	0.77	1,385,497	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.75	1,240,469	1.38
נאוויטס פטר יהש	0.73	11,506	1.35
ריט 1 אגח ו	0.72	1,070,323	1.33
ריט 1 אגח ז	0.72	1,125,994	1.34
אמטראסט אגח א	0.66	1,223,703	1.23
חשמל אגח 31	0.57	886,978	1.06
אנלייט אנ אגח ד	0.57	1,130,121	1.05
עזריאלי קבוצה	0.52	2,153	0.97
מגה אור אגח ט	0.5	828,107	0.92
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	866,733	0.92
או פי סי אנרגיה	0.49	9,284	0.92
איי.סי.אל	0.45	55,958	0.83
מזרחי טפחות	0.4	3,171	0.74
נקסט ויז'ן	0.33	1,728	0.62
אנרג'יקס	0.32	29,494	0.59
שפיר הנדסה	0.32	18,354	0.6
הפניקס	0.32	3,705	0.59
נייס	0.31	1,619	0.57
הבורסה לניע בתא	0.3	3,623	0.55
קבוצת אקרשטיין	0.3	58,893	0.56
פריורטק	0.3	2,023	0.56
ארית תעשיות	0.3	9,357	0.55
סילברסטין אגח ג	0.29	518,252	0.54
הראל השקעות	0.29	3,251	0.53
קרסו נדלן	0.28	12,959	0.52
דלק קבוצה	0.27	515	0.49
בזק	0.26	59,202	0.49
אלוני חץ	0.25	12,836	0.47
פז אנרגיה	0.24	571	0.44
נובה	0.23	316	0.43
ביג	0.23	570	0.43
פורמולה מערכות	0.23	1,193	0.43
קסטלן אגח ב	0.2	365,756	0.36
קמטק	0.19	684	0.36
מגה אור אגח יא	0.19	329,285	0.35
שיכון ובינוי	0.18	20,248	0.33
קנון	0.13	964	0.24
שוב אנרגיה	0.12	74,133	0.23
נמקו אגח ד	0.06	100,491	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0