הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

156.03

מחיר קנייה

156.03

0.02%

% החודש:0.17%
% השנה:15.36%
% 3 חודשים:4.14%
% 12 חודשים:16.01%
סטיית תקן (שנה):6.02
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	38.82	35,538,750	38.11
אג"ח קונצרני	33	25	23,771,305	24.52
מניות	34	17.67	345,662	17.33
קרן סל	2	8.45	116,276	8.29
יחידת השתתפות	1	0.88	7,735	0.87
פיקדונות בבנק	2	0.34	0	0.33
סה"כ	82	91.16	59,779,728	89.46

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	5.43	106,529	5.33
ממשלתי צמוד 1131	5.26	4,846,863	5.16
ממשלתי צמוד 0536	5.13	2,948,626	5.04
ממשלתי שקלי 0142	4.99	4,187,290	4.9
ממשלתי צמוד 0529	4.99	4,335,512	4.9
ממשלתי שקלי 0432	4.96	5,721,496	4.87
ממשלתי צמוד 1028	4.24	3,937,923	4.16
קסם ETF ת"א 90	3.02	9,747	2.96
ממשלתי שקלי 0330	2.58	2,860,359	2.54
ממשלתי צמוד 0527	2.55	2,128,846	2.5
ממשלתי צמוד 1033	2.19	2,037,963	2.15
ממשלתי שקלי 1152	1.93	2,533,872	1.89
פועלים הת נד יד (COCO)	1.75	1,701,662	1.72
מקורות אגח 11	1.68	1,503,448	1.64
בזק אגח 13	1.66	1,836,412	1.63
אקסטל אגח ה	1.57	1,534,045	1.54
חשמל אגח 34	1.24	1,090,760	1.22
אמטראסט אגח א	1.2	1,175,000	1.18
לאומי	1.2	18,104	1.18
ישרוטל	1.14	9,018	1.12
אלוני חץ	1.1	27,449	1.08
שטראוס	1.1	11,546	1.08
עזריאלי אגח ח	1.09	1,022,458	1.07
מגדלי תיכון אגח ז	1.06	1,011,166	1.04
מליסרון אגח כא	1	859,873	0.98
אלון רבוע אגח ח	1	948,891	0.98
טבע	1	15,242	0.98
פורמולה מערכות	0.95	2,025	0.93
עזריאלי קבוצה	0.94	2,811	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.88	7,735	0.87
אמות אגח י	0.84	751,311	0.83
גב ים אגח ח	0.82	891,573	0.81
סילברסטין אגח ג	0.81	749,469	0.79
ריט 1 אגח ז	0.8	674,199	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.8	750,542	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.8	864,574	0.79
קסטלן אגח ב	0.79	767,645	0.77
אנלייט אנרגיה	0.65	6,253	0.64
שיכון ובינוי	0.6	38,918	0.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.6	563,500	0.59
ארפורט אגח ט	0.57	526,648	0.56
בזק	0.55	84,592	0.54
נקסט ויז'ן	0.52	3,408	0.51
פתאל החזקות	0.5	882	0.49
נמקו אגח ד	0.5	461,815	0.49
פריורטק	0.5	2,481	0.49
מזרחי טפחות	0.5	2,236	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.47	426,073	0.46
פלסאון תעשיות	0.46	2,260	0.45
דוראל אנרגיה	0.46	26,465	0.45
ביג	0.45	648	0.44
מליסרון אגח יט	0.45	387,259	0.44
בינלאומי	0.45	1,858	0.44
שפיר הנדסה	0.44	16,110	0.44
חילן	0.41	1,580	0.4
לייטסטון אגח ו	0.41	398,836	0.4
ספנסר אגח ו	0.4	385,809	0.39
גרייסטון אגח א	0.39	373,329	0.38
פתאל החז אגח ה	0.38	359,389	0.38
נובה	0.36	337	0.35
ריט 1 אגח ו	0.36	287,212	0.35
דלק קבוצה	0.35	428	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.33
ספנסר אגח ד	0.34	320,130	0.33
מגה אור אגח ט	0.33	288,922	0.32
אמות	0.3	11,800	0.29
הראל השקעות	0.3	2,618	0.29
אזורים	0.3	14,575	0.29
הפניקס	0.3	2,363	0.29
קנון	0.28	1,864	0.28
הבורסה לניע בתא	0.28	3,623	0.28
קרסו נדלן	0.28	7,917	0.27
אדגר אגח יא	0.27	230,348	0.27
מליסרון אגח כ	0.27	257,522	0.27
קמטק	0.26	747	0.26
פז אנרגיה	0.26	372	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.21	218,353	0.2
אינרום	0.18	8,031	0.18
רמי לוי	0.15	468	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.15	16,633	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.14	153,132	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0