הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

161.16

מחיר קנייה

161.16

0.72%

% החודש:-0.9%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:-2.15%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):5.72
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	37.73	79,823,503	87.51
אג"ח קונצרני	33	29.45	64,582,743	68.3
קרן סל	3	16.62	637,135	38.56
מניות	29	10.39	1,154,737	24.11
מק"מ	1	4.06	9,457,136	9.43
יחידת השתתפות	2	0.9	76,698	2.1
פיקדונות בבנק	2	0.74	0	1.73
סה"כ	81	99.89	155,731,952	231.73

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

הראל סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	9.01	334,646	20.9
ממשלתי צמוד 1131	6.09	12,818,584	14.14
ממשלתי צמוד 0536	5.97	8,208,332	13.85
הראל סל ת"א 35	4.99	284,314	11.58
ממשלתי שקלי 0432	4.57	11,962,058	10.6
ממשלתי צמוד 1033	4.48	9,691,638	10.38
מקמ 1016	4.06	9,457,136	9.43
ממשלתי צמוד 0529	3.93	7,826,612	9.11
ממשלתי שקלי 0330	3.01	7,578,226	6.97
ממשלתי צמוד 1028	2.98	6,374,365	6.9
קסם ETF ת"א 90	2.62	18,175	6.08
אקסטל אגח ה	2.08	4,715,589	4.82
ממשלתי שקלי 0142	1.99	3,879,881	4.62
ממשלתי שקלי 1152	1.98	5,948,768	4.6
ממשלתי צמוד 0527	1.97	3,785,188	4.57
אנלייט אנ אגח ז	1.56	3,492,748	3.61
פועלים הת נד יד (COCO)	1.41	3,145,656	3.27
מקורות אגח 11	1.25	2,661,492	2.9
פרוספקט אגח א	1.23	3,116,209	2.86
אלון רבוע אגח ח	1.21	2,713,185	2.82
גב ים אגח ח	1.04	2,574,365	2.42
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	2,210,661	2.36
אדגר אגח יא	1.02	1,961,287	2.36
טבע	1.02	22,192	2.38
אמות אגח י	1.01	2,083,856	2.35
לאומי התח נד406 (COCO)	1	2,131,546	2.31
לאומי אגח 188	1	2,240,256	2.32
מליסרון אגח כא	0.97	1,920,861	2.24
חשמל אגח 34	0.97	1,986,197	2.26
פתאל החז אגח ה	0.96	2,109,694	2.23
אלוני חץ	0.96	69,936	2.23
עזריאלי אגח ח	0.95	2,041,865	2.2
מבנה אגח כו	0.89	1,907,628	2.07
קיסטון אינ אגח ב	0.86	1,878,954	2.01
ארפורט אגח ט	0.85	1,806,387	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.84	1,735,604	1.95
או פי סי אגח ה	0.8	1,866,317	1.86
סופרגז פא אגח ב	0.78	1,954,539	1.8
ממשלתי שקלי 0731	0.76	1,749,851	1.77
ריט 1 אגח ז	0.75	1,426,562	1.73
בזק אגח 13	0.75	1,878,368	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	1.72
מניבים ריט אגח ד	0.73	1,471,547	1.7
כלל עסקי ביטוח	0.65	5,703	1.51
אנלייט אנ אגח ד	0.6	1,468,836	1.4
איי.סי.אל	0.58	79,271	1.35
חשמל אגח 31	0.57	1,093,567	1.33
עזריאלי קבוצה	0.55	3,194	1.27
פיקהיל אגח א	0.51	1,185,871	1.18
בזן	0.51	556,374	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.49	69,488	1.15
או פי סי אנרגיה	0.48	11,121	1.11
מגה אור אגח ט	0.47	955,584	1.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	1,009,991	1.08
מזרחי טפחות	0.46	4,557	1.06
ישרוטל	0.41	7,135	0.95
אנרג'יקס	0.41	46,011	0.95
נאוויטס פטר יהש	0.41	7,210	0.95
פריורטק	0.41	3,359	0.95
ריט 1 אגח ו	0.35	635,624	0.81
לאומי	0.32	9,710	0.74
שפיר הנדסה	0.31	16,988	0.72
שוב אנרגיה	0.31	173,085	0.73
פועלים	0.31	9,456	0.73
מגה אור אגח יא	0.3	620,036	0.68
בזק	0.3	89,741	0.71
נובה	0.29	642	0.67
פוקס אגח ב	0.26	581,861	0.6
הפניקס	0.26	3,270	0.61
אנלייט אנרגיה	0.25	2,455	0.57
הבורסה לניע בתא	0.2	3,623	0.46
יוחננוף	0.2	1,359	0.46
נקסט ויז'ן	0.2	2,178	0.46
מטריקס	0.18	3,705	0.41
טאואר	0.17	642	0.39
מבטח שמיר	0.16	929	0.36
דוראל אנרגיה	0.14	5,134	0.34
ורידיס	0.14	6,868	0.33
הראל השקעות	0.11	1,328	0.26
ארית תעשיות	0.1	14,771	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0