הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

163.05

מחיר קנייה

163.05

0.27%

% החודש:0.67%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:5.59%
% 12 חודשים:17.67%
סטיית תקן (שנה):6.02
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	38.3	40,031,628	43.67
אג"ח קונצרני	30	27.15	29,597,634	30.94
מניות	34	17.28	378,831	19.7
קרן סל	2	9.14	139,840	10.41
מק"מ	1	5.43	6,392,550	6.19
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	1.47
יחידת השתתפות	1	0.92	9,137	1.05
סה"כ	80	99.51	76,549,620	113.44

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	6.06	129,098	6.91
ממשלתי צמוד 1131	5.92	6,304,347	6.75
מקמ 1016	5.43	6,392,550	6.19
ממשלתי צמוד 0536	4.94	3,258,774	5.64
ממשלתי שקלי 0142	4.94	4,678,369	5.63
ממשלתי צמוד 0529	4.93	4,964,293	5.62
ממשלתי שקלי 0432	4.69	6,161,442	5.35
ממשלתי צמוד 1028	3.62	3,937,923	4.13
קסם ETF ת"א 90	3.08	10,742	3.51
ממשלתי צמוד 0527	2.96	2,866,706	3.37
ממשלתי צמוד 1033	2.85	3,096,956	3.24
ממשלתי שקלי 0330	1.97	2,503,560	2.25
פועלים הת נד יד (COCO)	1.95	2,187,825	2.23
אקסטל אגח ה	1.71	1,972,804	1.95
בזק אגח 13	1.66	2,110,256	1.89
מקורות אגח 11	1.48	1,503,448	1.68
עזריאלי אגח ח	1.48	1,583,780	1.69
ממשלתי שקלי 1152	1.48	2,259,258	1.69
מליסרון אגח כא	1.48	1,466,989	1.69
מבנה אגח כו	1.44	1,530,648	1.64
פרוספקט אגח א	1.4	1,632,000	1.59
חשמל אגח 34	1.38	1,389,005	1.57
טבע	1.31	17,162	1.49
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	1.47
מגדלי תיכון אגח ז	1.24	1,332,365	1.41
ישרוטל	1.05	9,018	1.2
אמטראסט אגח א	1.05	1,175,000	1.19
שטראוס	1.04	12,041	1.18
פורמולה מערכות	0.99	2,198	1.12
אמות אגח י	0.96	962,265	1.09
קיסטון אינ אגח ב	0.93	981,981	1.06
גב ים אגח ח	0.93	1,144,821	1.06
חילן	0.92	3,948	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.92	9,137	1.05
ריט 1 אגח ז	0.92	890,913	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.92	1,000,841	1.05
אלוני חץ	0.92	27,449	1.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	1,141,823	1.05
לאומי	0.9	14,878	1.03
עזריאלי קבוצה	0.81	2,811	0.93
סילברסטין אגח ג	0.71	749,469	0.8
שיכון ובינוי	0.7	43,105	0.8
בזק	0.7	122,690	0.8
פתאל החז אגח ה	0.69	741,211	0.79
קסטלן אגח ב	0.69	767,645	0.78
אנלייט אנרגיה	0.64	5,695	0.73
שפיר הנדסה	0.56	21,777	0.64
נקסט ויז'ן	0.51	4,127	0.58
ארפורט אגח ט	0.5	526,648	0.56
מגה אור אגח יא	0.46	494,327	0.53
אדגר אגח יא	0.44	429,460	0.5
נייס	0.43	1,429	0.49
דלק קבוצה	0.42	550	0.48
ביג	0.42	648	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.41	426,073	0.47
פריורטק	0.38	1,985	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	395,187	0.42
נובה	0.36	404	0.41
מזרחי טפחות	0.36	1,776	0.41
קנון	0.35	2,039	0.4
גרייסטון אגח א	0.34	373,329	0.39
ריט 1 אגח ו	0.31	287,212	0.36
דוראל אנרגיה	0.31	11,772	0.35
הראל השקעות	0.3	2,754	0.34
בינלאומי	0.3	1,386	0.34
פז אנרגיה	0.29	443	0.33
פתאל החזקות	0.29	558	0.33
הבורסה לניע בתא	0.29	3,623	0.33
הפניקס	0.29	2,506	0.33
מגה אור אגח ט	0.28	288,922	0.32
קרסו נדלן	0.28	8,947	0.32
אמות	0.25	11,800	0.29
קמטק	0.22	747	0.26
אזורים	0.21	11,469	0.24
אינרום	0.19	9,099	0.22
רמי לוי	0.15	468	0.17
קבוצת אקרשטיין	0.14	17,529	0.16
נמקו אגח ד	0.09	100,491	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.01	10,896	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0