הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

166.06

מחיר קנייה

166.06

-0.18%

% החודש:0.51%
% השנה:4.72%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:12.84%
סטיית תקן (שנה):5.7
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	37.61	75,861,319	83.53
אג"ח קונצרני	31	29.37	61,698,120	65.28
קרן סל	3	16.63	612,661	36.94
מניות	25	10.9	1,171,244	24.13
מק"מ	1	3.99	8,930,461	8.85
יחידת השתתפות	2	0.98	72,103	2.16
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	1.08
סה"כ	74	99.96	148,345,908	221.98

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

הראל סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	8.31	299,776	18.45
ממשלתי צמוד 1131	6.15	12,428,918	13.67
ממשלתי צמוד 0536	6.14	8,048,517	13.64
הראל סל ת"א 35	5.28	292,762	11.73
ממשלתי שקלי 0432	4.67	11,671,212	10.38
ממשלתי צמוד 0529	4.08	7,826,612	9.05
ממשלתי צמוד 1033	4.07	8,452,359	9.03
מקמ 1016	3.99	8,930,461	8.85
קסם ETF ת"א 90	3.04	20,123	6.76
ממשלתי צמוד 1028	3	6,196,291	6.65
ממשלתי שקלי 0330	2.93	7,077,297	6.52
ממשלתי שקלי 0142	2.51	4,643,659	5.58
ממשלתי צמוד 0527	2.04	3,785,188	4.53
ממשלתי שקלי 1152	2.02	5,731,266	4.48
אקסטל אגח ה	1.98	4,342,452	4.39
אנלייט אנ אגח ז	1.66	3,492,748	3.69
פועלים הת נד יד (COCO)	1.5	3,145,656	3.33
פרוספקט אגח א	1.38	3,364,322	3.06
מבנה אגח כו	1.29	2,642,784	2.86
אלון רבוע אגח ח	1.26	2,713,185	2.81
לאומי התח נד406 (COCO)	1.26	2,588,514	2.79
מקורות אגח 11	1.24	2,531,918	2.76
טבע	1.22	27,610	2.72
גב ים אגח ח	1.09	2,574,365	2.42
ארפורט אגח ט	1.03	2,068,604	2.28
פתאל החז אגח ה	1.03	2,109,694	2.29
מליסרון אגח כא	1.02	1,971,578	2.27
חשמל אגח 34	1.02	1,986,197	2.26
בזק אגח 13	1.02	2,453,297	2.27
אלוני חץ	1.02	68,060	2.26
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	2,093,534	2.24
עזריאלי אגח ח	0.99	2,041,865	2.21
מזרחי טפחות	0.96	10,872	2.14
אמות אגח י	0.94	1,847,376	2.1
קיסטון אינ אגח ב	0.9	1,878,954	2
אלוני חץ אגח טו	0.87	1,735,604	1.93
פוקס אגח ב	0.87	1,887,000	1.93
אדגר אגח יא	0.82	1,525,785	1.82
מניבים ריט אגח ד	0.76	1,471,547	1.69
סופרגז פא אגח ב	0.69	1,661,494	1.54
אנלייט אנ אגח ד	0.63	1,468,836	1.4
ריט 1 אגח ז	0.61	1,125,994	1.36
לאומי	0.6	19,999	1.33
פועלים	0.6	19,286	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.59	5,703	1.3
חשמל אגח 31	0.59	1,093,567	1.32
עזריאלי קבוצה	0.58	3,194	1.29
פריורטק	0.56	3,980	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.54	10,007	1.2
אנרג'יקס	0.49	41,354	1.08
מגה אור אגח ט	0.49	955,584	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.48	1,009,991	1.08
איי.סי.אל	0.45	66,625	1
בזק	0.44	139,460	0.98
ניו-מד אנרג יהש	0.44	62,096	0.97
נובה	0.39	543	0.86
בזן	0.38	530,374	0.84
פיקהיל אגח א	0.36	814,872	0.81
שוב אנרגיה	0.32	173,085	0.7
מגה אור אגח יא	0.31	620,036	0.68
מטריקס	0.31	8,997	0.68
אנלייט אנרגיה	0.3	2,566	0.67
מבטח שמיר	0.29	1,522	0.64
ארית תעשיות	0.28	22,846	0.63
ריט 1 אגח ו	0.27	480,767	0.61
שפיר הנדסה	0.26	12,660	0.57
טאואר	0.2	573	0.44
הבורסה לניע בתא	0.2	3,623	0.45
דוראל אנרגיה	0.18	5,134	0.4
נקסט ויז'ן	0.13	1,201	0.29
הפניקס	0.1	1,295	0.21
הראל השקעות	0.05	682	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0