הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

148.56

מחיר קנייה

148.56

0.13%

% החודש:0.93%
% השנה:9.83%
% 3 חודשים:6.42%
% 12 חודשים:18.32%
סטיית תקן (שנה):5.85
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	36.08	18,550,219	19.26
אג"ח קונצרני	41	33.63	17,805,400	17.97
מניות	38	19.47	256,618	10.4
קרן סל	2	8.92	83,021	4.76
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	0.43
יחידת השתתפות	1	0.27	1,676	0.14
סה"כ	92	99.18	36,696,934	52.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.4	3,075,415	3.42
MTF סל ת"א 125	6.08	77,050	3.25
ממשלתי שקלי 0432	5.97	3,886,701	3.19
ממשלתי צמוד 1131	5.47	2,859,037	2.92
ממשלתי צמוד 0536	4.91	1,611,262	2.62
ממשלתי צמוד 0529	4.46	2,173,565	2.38
ממשלתי צמוד 1028	3.98	2,066,190	2.12
ממשלתי שקלי 0330	3.91	2,424,787	2.09
קסם ETF ת"א 90	2.84	5,971	1.52
אקסטל אגח ה	2.42	1,279,536	1.29
בזק אגח 13	2.12	1,341,632	1.13
חשמל אגח 34	1.99	987,398	1.06
מקורות אגח 11	1.96	1,017,458	1.05
עזריאלי אגח ח	1.46	785,724	0.78
פתאל החז אגח ה	1.24	636,326	0.66
גרייסטון אגח א	1.15	597,456	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.12	671,328	0.6
קיסטון אינ אגח ב	1.09	556,321	0.58
מליסרון אגח יט	1.03	496,751	0.55
פורמולה מערכות	1.01	1,431	0.54
פסיפיק אגח ב	0.99	553,747	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.98	453,262	0.52
ריט 1 אגח ז	0.98	467,406	0.53
ספנסר אגח ו	0.98	512,779	0.52
לייטסטון אגח ו	0.97	506,895	0.52
ריט 1 אגח ו	0.96	424,812	0.52
ארפורט אגח ט	0.96	496,852	0.51
ספנסר אגח ד	0.96	491,883	0.51
סילברסטין אגח ג	0.96	474,104	0.51
טבע	0.96	8,285	0.51
גב ים אגח י	0.96	508,406	0.51
טאואר	0.93	3,425	0.5
מגה אור אגח ט	0.9	447,347	0.48
נמקו אגח ד	0.88	456,816	0.47
גב ים אגח ח	0.86	517,476	0.46
שיכון ובינוי	0.85	37,476	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.83	430,109	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.82	426,073	0.44
ישרוטל	0.81	5,071	0.43
כלל הון אגח יא	0.81	478,197	0.43
עזריאלי קבוצה	0.75	1,490	0.4
שטראוס	0.75	4,688	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.4
הראל השקעות	0.7	5,234	0.37
פלסאון תעשיות	0.67	1,666	0.36
הפניקס	0.64	4,048	0.34
חילן	0.62	1,303	0.33
פתאל החזקות	0.6	600	0.32
בזק	0.59	57,726	0.32
פועלים	0.59	5,329	0.31
קרסו נדלן	0.57	9,436	0.3
אלוני חץ	0.56	10,092	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.53	312,280	0.28
מזרחי טפחות	0.52	1,379	0.28
אדגר אגח יא	0.49	230,348	0.26
מליסרון אגח כ	0.49	260,516	0.26
נובה	0.47	338	0.25
אנלייט אנרגיה	0.47	3,658	0.25
דוראל אנרגיה	0.46	17,166	0.25
לאומי	0.46	4,309	0.24
קמטק	0.45	1,008	0.24
בינלאומי	0.45	1,087	0.24
פתאל החז אגח ד	0.44	209,616	0.23
ביג	0.42	394	0.22
שפיר הנדסה	0.4	7,837	0.21
קנון	0.4	1,716	0.22
קבוצת אקרשטיין	0.37	26,262	0.2
פריורטק	0.36	1,241	0.19
אמות	0.33	9,017	0.18
אזורים	0.33	10,261	0.18
רמי לוי	0.32	585	0.17
אלביט מערכות	0.3	112	0.16
דלק קבוצה	0.3	258	0.16
פז אנרגיה	0.3	286	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	153,245	0.16
אלקטרה פא אגח ב	0.28	172,273	0.15
איי.סי.אל	0.28	6,509	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,676	0.14
נמקו אגח ב	0.26	143,016	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.25	116,118	0.14
תומר אנרגיה אגח א	0.24	130,011	0.13
הראל הנפקות אגח יד	0.23	134,290	0.12
נקסט ויז'ן	0.2	1,088	0.11
אלבר אגח כ	0.2	106,149	0.11
לייטסטון אגח ד	0.2	102,701	0.11
אינרום	0.15	4,662	0.08
דה לסר אגח ח	0.15	75,091	0.08
בית שמש	0.13	145	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.13	73,175	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	23,738	0.02
ישראמקו אגח ב	0	1	0