הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

165.16

מחיר קנייה

165.16

0.28%

% החודש:0.03%
% השנה:4.15%
% 3 חודשים:-1.88%
% 12 חודשים:13.33%
סטיית תקן (שנה):5.95
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	37.44	78,109,048	84.56
אג"ח קונצרני	33	29.62	63,372,865	66.94
קרן סל	3	16.19	558,934	36.56
מניות	24	9.88	783,004	22.33
מק"מ	1	5.02	11,479,449	11.34
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	2.04
יחידת השתתפות	1	0.57	10,007	1.3
סה"כ	74	99.62	154,313,307	225.07

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

הראל סל ת"א 35

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	8.25	274,600	18.63
ממשלתי צמוד 1131	6.04	12,428,918	13.64
ממשלתי צמוד 0536	6.03	8,048,517	13.62
הראל סל ת"א 35	5.21	268,003	11.76
מקמ 1016	5.02	11,479,449	11.34
ממשלתי שקלי 0432	4.56	11,671,212	10.31
ממשלתי צמוד 1033	4	8,452,359	9.03
ממשלתי צמוד 0529	3.99	7,826,612	9.02
ממשלתי שקלי 0330	3.23	7,976,210	7.29
ממשלתי שקלי 1152	3.05	8,800,409	6.9
קסם ETF ת"א 90	2.73	16,331	6.17
ממשלתי צמוד 1028	2.51	5,293,270	5.67
ממשלתי שקלי 0142	2.03	3,826,353	4.57
ממשלתי צמוד 0527	2	3,785,188	4.52
אקסטל אגח ה	1.87	4,219,731	4.23
אנלייט אנ אגח ז	1.61	3,492,748	3.65
פועלים הת נד יד (COCO)	1.54	3,290,330	3.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.37	2,896,598	3.1
פרוספקט אגח א	1.37	3,364,322	3.09
אלון רבוע אגח ח	1.26	2,713,185	2.85
מבנה אגח כו	1.26	2,642,784	2.84
מליסרון אגח כא	1.25	2,421,725	2.83
גב ים אגח ח	1.12	2,681,631	2.53
מקורות אגח 11	1.01	2,057,899	2.28
חשמל אגח 34	1.01	1,986,197	2.28
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	2,093,534	2.27
ארפורט אגח ט	1	2,068,604	2.27
פתאל החז אגח ה	1	2,109,694	2.27
בזק אגח 13	0.99	2,453,297	2.24
אמות אגח י	0.97	1,953,819	2.19
טבע	0.97	22,373	2.2
קיסטון אינ אגח ב	0.91	1,878,954	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	2.03
עזריאלי אגח ח	0.86	1,781,356	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.85	1,735,604	1.93
פוקס אגח ב	0.85	1,887,000	1.91
מזרחי טפחות	0.85	8,821	1.91
אדגר אגח יא	0.8	1,525,785	1.82
סופרגז פא אגח ב	0.78	1,898,850	1.77
מניבים ריט אגח ד	0.75	1,471,547	1.68
אלוני חץ	0.7	44,114	1.58
אנלייט אנ אגח ד	0.61	1,468,836	1.39
ריט 1 אגח ז	0.6	1,125,994	1.36
איי.סי.אל	0.59	71,393	1.33
חשמל אגח 31	0.58	1,093,567	1.32
נאוויטס פטר יהש	0.57	10,007	1.3
אנרג'יקס	0.53	41,354	1.2
אנלייט אנרגיה	0.51	3,784	1.15
פריורטק	0.49	3,768	1.11
מגה אור אגח ט	0.48	955,584	1.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.48	1,009,991	1.09
עזריאלי קבוצה	0.46	2,243	1.05
אמטראסט אגח א	0.46	1,081,778	1.05
נובה	0.45	684	1.01
לאומי	0.44	13,886	0.99
פועלים	0.42	13,063	0.95
מבטח שמיר	0.4	1,772	0.9
מטריקס	0.39	9,943	0.88
ארית תעשיות	0.38	26,353	0.86
פיקהיל אגח א	0.36	814,872	0.81
מגה אור אגח יא	0.3	620,036	0.68
ריט 1 אגח ו	0.27	480,767	0.6
הבורסה לניע בתא	0.27	3,623	0.61
שוב אנרגיה	0.26	151,927	0.59
ביג	0.25	747	0.57
נקסט ויז'ן	0.25	1,863	0.56
בזן	0.25	343,360	0.56
שפיר הנדסה	0.22	10,851	0.5
טאואר	0.2	573	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.2	1,579	0.45
הראל השקעות	0.2	2,496	0.45
הפניקס	0.2	2,434	0.46
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.04	96,246	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0