הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

136.82

מחיר קנייה

136.82

-0.04%

% החודש:1.85%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:-0.63%
% 12 חודשים:12.63%
סטיית תקן (שנה):5.75
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	39.31	11,817,182	11.97
אג"ח מדינה	8	30.32	8,978,378	9.24
מניות	36	20.15	141,557	6.14
קרן סל	2	8.56	47,074	2.61
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	0.46
סה"כ	89	99.86	20,984,191	30.42

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	5.47	43,190	1.67
ממשלתי שקלי 0142	5.07	1,400,224	1.54
ממשלתי שקלי 0330	4.99	1,766,218	1.52
ממשלתי שקלי 0432	4.95	1,829,964	1.51
ממשלתי צמוד 0529	4.04	1,124,979	1.23
ממשלתי צמוד 0536	4.02	727,610	1.23
ממשלתי צמוד 1131	3.81	1,133,913	1.16
קסם ETF ת"א 90	3.09	3,884	0.94
ממשלתי צמוד 1028	2.43	726,608	0.74
גרייסטון אגח א	2.23	660,000	0.68
קיסטון אינ אגח ב	2.12	630,216	0.65
חשמל אגח 34	2	574,195	0.61
מקורות אגח 11	1.97	582,543	0.6
לייטסטון אגח ו	1.51	461,000	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.51	522,837	0.46
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.45
ספנסר אגח ו	1.35	397,149	0.41
פלסאון תעשיות	1.11	1,666	0.34
בזק אגח 13	1.11	399,260	0.34
עזריאלי אגח ח	1.04	324,281	0.32
איי.סי.אל	1.04	14,919	0.32
ממשלתי צמוד 0527	1.01	268,862	0.31
כלל הון אגח יא	1.01	338,136	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	1.01	325,333	0.31
עזריאלי אגח ו	1	268,824	0.31
ריט 1 אגח ז	1	272,127	0.31
אלוני חץ אגח טו	1	293,647	0.31
אלוני חץ אגח יב	1	335,158	0.31
ארפורט אגח ט	0.99	293,390	0.3
ספנסר אגח ד	0.96	276,573	0.29
נמקו אגח ד	0.96	279,627	0.29
סילברסטין אגח ג	0.96	273,324	0.29
טבע	0.96	4,562	0.29
שטראוס	0.96	4,060	0.29
מגה אור אגח ט	0.95	272,403	0.29
בינלאומי	0.95	1,523	0.29
גב ים אגח י	0.95	289,592	0.29
ריט 1 אגח ו	0.94	236,734	0.29
מליסרון אגח כ	0.94	286,211	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.93	279,812	0.28
מליסרון אגח יט	0.93	258,217	0.28
ישראמקו אגח ב	0.92	283,290	0.28
לאומי	0.9	6,097	0.27
ישרוטל	0.89	3,168	0.27
אלבר אגח כ	0.88	263,934	0.27
אלוני חץ	0.77	7,223	0.23
פתאל החז אגח ד	0.76	209,616	0.23
הראל הנפקות אגח יד	0.74	247,374	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0.68	183,295	0.21
פז אנרגיה	0.66	393	0.2
אדגר אגח יא	0.65	175,104	0.2
בזק	0.64	34,202	0.19
מזרחי טפחות	0.64	1,139	0.19
קמטק	0.63	609	0.19
חילן	0.6	810	0.18
אמות	0.6	8,752	0.18
נכסים ובנין	0.59	717	0.18
נובה	0.58	205	0.18
עזריאלי קבוצה	0.57	582	0.17
שיכון ובינוי	0.56	14,319	0.17
ביג	0.56	307	0.17
קנון	0.55	1,521	0.17
טאואר	0.54	979	0.16
הראל השקעות	0.53	2,820	0.16
דלק קבוצה	0.52	306	0.16
קרסו נדלן	0.51	3,791	0.15
לייטסטון אגח ג	0.5	150,273	0.15
נמקו אגח ב	0.49	152,567	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.49	172,273	0.15
מלם תים	0.49	1,678	0.15
פסיפיק אגח ב	0.47	148,870	0.14
דה לסר אגח ח	0.47	138,828	0.14
תומר אנרגיה אגח א	0.46	138,452	0.14
פועלים	0.46	3,071	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.44	116,118	0.13
פתאל החזקות	0.43	263	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.39	127,683	0.12
לייטסטון אגח ד	0.35	102,701	0.11
אזורים	0.34	4,845	0.11
שפיר הנדסה	0.3	3,411	0.09
הפניקס	0.3	1,527	0.09
רמי לוי	0.29	324	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.25	76,215	0.08
ישראכרט	0.16	2,872	0.05
דוראל אנרגיה	0.14	3,200	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.14	4,947	0.04
אנלייט אנרגיה	0.14	721	0.04
אלביט מערכות	0.1	28	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01