הירשמו

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

162.67

מחיר קנייה

162.67

-0.18%

% החודש:0.12%
% השנה:2.58%
% 3 חודשים:3.3%
% 12 חודשים:21.09%
סטיית תקן (שנה):5.98
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	37.95	48,674,265	53.02
אג"ח קונצרני	31	28.09	37,565,049	39.2
מניות	33	15.47	397,184	21.58
קרן סל	2	9.6	184,222	13.42
מק"מ	1	4.82	6,935,381	6.74
יחידת השתתפות	1	0.86	10,314	1.2
פיקדונות בבנק	2	0.42	0	0.59
סה"כ	80	97.21	93,766,415	135.75

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	7.01	173,542	9.79
ממשלתי צמוד 1131	5.83	7,574,684	8.14
ממשלתי שקלי 0142	4.84	5,616,727	6.76
ממשלתי צמוד 0536	4.83	3,917,379	6.75
מקמ 1016	4.82	6,935,381	6.74
ממשלתי צמוד 0529	4.49	5,512,467	6.27
ממשלתי שקלי 0432	4.04	6,489,732	5.65
ממשלתי צמוד 1033	3.88	5,175,973	5.42
ממשלתי צמוד 1028	3.59	4,772,227	5.01
ממשלתי צמוד 0527	2.73	3,235,025	3.81
קסם ETF ת"א 90	2.59	10,680	3.62
ממשלתי שקלי 1152	1.95	3,642,763	2.72
פועלים הת נד יד (COCO)	1.94	2,626,459	2.71
אקסטל אגח ה	1.92	2,662,736	2.69
ממשלתי שקלי 0330	1.77	2,737,288	2.47
מקורות אגח 11	1.73	2,226,709	2.42
פרוספקט אגח א	1.71	2,503,232	2.39
בזק אגח 13	1.5	2,331,181	2.09
מליסרון אגח כא	1.48	1,809,793	2.06
עזריאלי אגח ח	1.45	1,920,786	2.03
חשמל אגח 34	1.45	1,812,143	2.02
מבנה אגח כו	1.45	1,882,334	2.03
מגדלי תיכון אגח ז	1.09	1,446,561	1.52
ישרוטל	1.01	9,018	1.41
ארפורט אגח ט	0.97	1,250,626	1.35
אמות אגח י	0.97	1,254,277	1.36
קיסטון אינ אגח ב	0.97	1,285,223	1.36
אנלייט אנרגיה	0.9	8,671	1.26
גב ים אגח ח	0.89	1,344,600	1.24
חילן	0.88	4,636	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.88	1,323,849	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.86	10,314	1.2
אמטראסט אגח א	0.86	1,175,000	1.2
לאומי	0.86	17,091	1.2
פורמולה מערכות	0.84	2,176	1.17
טבע	0.84	11,577	1.17
נקסט ויז'ן	0.83	5,497	1.15
אלוני חץ	0.77	27,449	1.08
ריט 1 אגח ז	0.76	890,913	1.06
עזריאלי קבוצה	0.74	2,867	1.03
אלוני חץ אגח טו	0.73	920,648	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.73	990,732	1.02
פתאל החז אגח ה	0.73	943,674	1.02
אדגר אגח יא	0.73	864,857	1.01
בזק	0.73	142,831	1.01
מגה אור אגח ט	0.66	828,107	0.93
איי.סי.אל	0.66	50,206	0.92
נייס	0.6	2,333	0.83
סילברסטין אגח ג	0.56	749,469	0.78
קסטלן אגח ב	0.55	767,645	0.77
שטראוס	0.54	6,856	0.76
מגה אור אגח יא	0.44	576,641	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.59
קנון	0.42	2,768	0.58
דלק קבוצה	0.41	672	0.57
שפיר הנדסה	0.41	18,381	0.58
הראל השקעות	0.39	4,382	0.54
פריורטק	0.38	2,451	0.53
ביג	0.35	648	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	395,187	0.42
נובה	0.29	384	0.41
גרייסטון אגח א	0.28	373,329	0.39
שיכון ובינוי	0.27	20,248	0.37
קרסו נדלן	0.27	9,859	0.37
ריט 1 אגח ו	0.26	287,212	0.36
הבורסה לניע בתא	0.25	3,623	0.34
בינלאומי	0.25	1,386	0.35
מזרחי טפחות	0.25	1,586	0.35
הפניקס	0.24	2,506	0.33
פז אנרגיה	0.23	443	0.32
אמות	0.21	11,800	0.3
קמטק	0.18	747	0.26
דוראל אנרגיה	0.15	5,895	0.22
רמי לוי	0.12	468	0.16
קבוצת אקרשטיין	0.11	17,529	0.16
פתאל החזקות	0.09	200	0.13
נמקו אגח ד	0.08	100,491	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.01	10,896	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	9,739	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0