אנליסט כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	168.42	-26.13
תחילת השנה	1,366.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	7.28	0	99.09
פקדון בבנק מסויים	7	0	95.29
TREASURY BILL B 10/02/25	6.43	26,000,000	87.53
TREASURY BILL B 10/30/25	6.41	26,000,000	87.24
TREASURY BILL B 11/18/25	6.39	26,000,000	87.04
TREASURY BILL B 09/09/25	5.95	24,000,000	81.01
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.93	0	80.81
TREASURY BILL B 10/23/25	5.92	24,000,000	80.6
TREASURY BILL B 08/14/25	5.85	23,500,000	79.57
TREASURY BILL B 09/30/25	5.69	23,000,000	77.45
TREASURY BILL B 08/26/25	5.46	22,000,000	74.39
TREASURY BILL B 09/16/25	5.2	21,000,000	70.83
TREASURY BILL B 08/19/25	5.1	20,500,000	69.37
TREASURY BILL B 09/04/25	4.59	18,500,000	62.49
TREASURY BILL B 08/21/25	4.47	18,000,000	60.9
TREASURY BILL B 09/11/25	3.97	16,000,000	54
TREASURY BILL B 09/02/25	3.97	16,000,000	54.06
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	3.76	0	51.26
גלעד פקדון אגח ו	1.21	17,145,000	16.51
אלביט מע נעמ1-ל	0.69	2,750,000	9.42
אבגול נע"מ1$-ל	0.57	2,260,000	7.7