אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.27
מחיר קנייה
109.27
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:-9.54%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):-0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 138.37 | -50.65 |
| תחילת השנה | 296.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 8.72 | 60,000,000 | 167.34 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 7.86 | 54,000,000 | 150.82 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.45 | 51,000,000 | 143.02 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 7.42 | 50,600,000 | 142.4 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 7.34 | 50,000,000 | 140.91 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.18 | 49,000,000 | 137.7 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.12 | 0 | 136.55 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.03 | 48,000,000 | 134.8 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 5.84 | 40,000,000 | 112.05 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 5.37 | 0 | 103.02 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 5.14 | 35,000,000 | 98.59 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 5.12 | 35,000,000 | 98.22 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 4.66 | 32,000,000 | 89.44 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.45 | 88,800,000 | 85.43 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 3.37 | 23,000,000 | 64.7 |
| TREASURY BILL B 05/13/27 | 2.84 | 20,000,000 | 54.45 |
| אורמת נע"מ 2-ל | 1.78 | 12,040,000 | 34.19 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.74 | 17,145,000 | 14.26 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.49 | 3,300,000 | 9.39 |