אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
107.78
מחיר קנייה
107.78
- % החודש:0.74%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-12.14%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 212.55 | 251.41 |
| תחילת השנה | 173.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 15.79 | 97,300,000 | 309.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 13.74 | 83,972,000 | 269.51 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 12.98 | 80,000,000 | 254.52 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 10.75 | 0 | 210.91 |
| פקדון בבנק מסויים | 9.38 | 0 | 183.99 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 7.07 | 44,000,000 | 138.63 |
| TREASURY BILL B 03/31/26 | 6.12 | 38,000,000 | 120.07 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.97 | 37,000,000 | 117.17 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 5.66 | 35,000,000 | 111.05 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 4.95 | 30,600,000 | 97.02 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.02 | 25,000,000 | 78.87 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 1.66 | 0 | 32.5 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 17,145,000 | 15.85 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.5 | 3,060,000 | 9.75 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.09 | 540,990 | 1.73 |