אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
108.77
מחיר קנייה
108.77
- % החודש:4.91%
- % השנה:-5.41%
- % 3 חודשים:-3.81%
- % 12 חודשים:-11.81%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 80.89 | 503,600,000 | 1,581.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.77 | 0 | 347.61 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.81 | 17,145,000 | 15.91 |
| תעודות חוב | 1 | 0.54 | 3,300,000 | 10.48 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 524,045,000 | 1,955.2 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום
TREASURY BILL B 04/16/26
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 06/11/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 13.7 | 0 | 267.94 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 10.18 | 63,000,000 | 198.96 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 8.15 | 51,000,000 | 159.37 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 8.12 | 50,600,000 | 158.68 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 8.03 | 50,000,000 | 157.02 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.85 | 49,000,000 | 153.45 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.68 | 48,000,000 | 150.21 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 7.25 | 45,000,000 | 141.71 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 7.24 | 45,000,000 | 141.51 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 7.1 | 44,000,000 | 138.76 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 5.6 | 35,000,000 | 109.45 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 3.69 | 23,000,000 | 72.09 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.78 | 0 | 54.37 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 1.29 | 0 | 25.31 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 17,145,000 | 15.91 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.54 | 3,300,000 | 10.48 |