אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
110.32
מחיר קנייה
110.32
- % החודש:1.45%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:0.29%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 86.89 | 623,000,000 | 1,853.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.38 | 0 | 114.83 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.99 | 105,945,000 | 106.51 |
| תעודות חוב | 2 | 2.17 | 15,340,000 | 46.24 |
| סה"כ | 21 | 99.43 | 744,285,000 | 2,121.46 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/05/26
TREASURY BILL B 09/22/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 10/20/26
TREASURY BILL B 11/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 16.72 | 120,000,000 | 356.67 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 8.4 | 60,000,000 | 179.16 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.39 | 60,000,000 | 178.99 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 8.37 | 60,000,000 | 178.64 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 8.35 | 60,000,000 | 178.21 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 8.34 | 60,000,000 | 177.99 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 7.67 | 55,000,000 | 163.59 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 7.57 | 54,000,000 | 161.48 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 5.86 | 42,000,000 | 125.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 5.17 | 0 | 110.34 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.28 | 88,800,000 | 91.34 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 3.61 | 26,000,000 | 77.05 |
| TREASURY BILL B 12/10/26 | 3.61 | 26,000,000 | 76.99 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.7 | 12,040,000 | 36.29 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.71 | 17,145,000 | 15.17 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.47 | 3,300,000 | 9.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |