אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
105.01
מחיר קנייה
105.01
- % החודש:-0.92%
- % השנה:-6.43%
- % 3 חודשים:-8.19%
- % 12 חודשים:-3.85%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 75.56 | 204,700,000 | 737.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 20.57 | 0 | 200.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.1 | 20,645,000 | 30.28 |
| תעודות חוב | 2 | 1.87 | 5,010,000 | 18.3 |
| סה"כ | 24 | 101.1 | 230,355,000 | 986.4 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 06/24/25
TREASURY BILL B 05/27/25
TREASURY BILL B 07/31/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.88 | 0 | 125.67 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 6.8 | 18,500,000 | 66.33 |
| TREASURY BILL B 06/24/25 | 6.65 | 18,000,000 | 64.85 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 5.93 | 16,000,000 | 57.84 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 5.7 | 15,500,000 | 55.61 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.51 | 15,000,000 | 53.72 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 5.24 | 0 | 51.16 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 5.19 | 14,000,000 | 50.65 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.16 | 14,000,000 | 50.31 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 5.16 | 14,000,000 | 50.36 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 4.44 | 12,000,000 | 43.33 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 4.07 | 11,000,000 | 39.7 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.71 | 10,000,000 | 36.21 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 3.7 | 10,000,000 | 36.14 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 3.68 | 10,000,000 | 35.94 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 3.68 | 10,000,000 | 35.88 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.45 | 0 | 23.91 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.23 | 6,000,000 | 21.72 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.2 | 6,000,000 | 21.48 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.78 | 17,145,000 | 17.4 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 1.75 | 4,700,000 | 17.03 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 1.32 | 3,500,000 | 12.88 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 1.03 | 2,750,000 | 10.07 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.84 | 2,260,000 | 8.23 |