אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
103.9
מחיר קנייה
103.9
- % החודש:-1.06%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 74.16 | 125,500,000 | 445.71 |
פיקדונות בבנק | 4 | 15.73 | 0 | 92.6 |
אג"ח קונצרני | 2 | 4.92 | 20,645,000 | 29.58 |
תעודות חוב | 2 | 2.94 | 4,900,000 | 17.68 |
סה"כ | 25 | 97.75 | 151,045,000 | 585.56 |
אחזקות הקרן
ב בבנק מסוים מעל 7 ימים ועד 03 ימי עסקים
TREASURY BILL B 03/06/25
TREASURY BILL B 03/18/25
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 04/17/25
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ב בבנק מסוים מעל 7 ימים ועד 03 ימי עסקים | 7.87 | 0 | 46.07 |
TREASURY BILL B 03/06/25 | 6.23 | 10,500,000 | 37.43 |
TREASURY BILL B 03/18/25 | 6.22 | 10,500,000 | 37.38 |
TREASURY BILL B 05/20/25 | 5.88 | 10,000,000 | 35.34 |
TREASURY BILL B 04/17/25 | 5.31 | 9,000,000 | 31.93 |
TREASURY BILL B 04/15/25 | 5.31 | 9,000,000 | 31.94 |
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.89 | 0 | 28.67 |
TREASURY BILL B 04/22/25 | 4.72 | 8,000,000 | 28.37 |
TREASURY BILL B 06/05/25 | 4.7 | 8,000,000 | 28.22 |
TREASURY BILL B 02/06/25 | 4.17 | 7,000,000 | 25.04 |
TREASURY BILL B 03/20/25 | 4.15 | 7,000,000 | 24.91 |
TREASURY BILL B 04/01/25 | 4.14 | 7,000,000 | 24.88 |
TREASURY BILL B 05/29/25 | 4.11 | 7,000,000 | 24.71 |
TREASURY BILL B 02/20/25 | 3.56 | 6,000,000 | 21.43 |
TREASURY BILL B 03/11/25 | 3.56 | 6,000,000 | 21.38 |
TREASURY BILL B 04/10/25 | 3.54 | 6,000,000 | 21.3 |
TREASURY BILL B 04/08/25 | 3.25 | 5,500,000 | 19.53 |
TREASURY BILL B 04/03/25 | 2.96 | 5,000,000 | 17.77 |
גלעד פקדון אגח ו | 2.83 | 17,145,000 | 17.01 |
ב בבנק מסוים מעל 7 ימים ועד 03 ימי עסקים | 2.76 | 0 | 16.58 |
TREASURY BILL B 05/13/25 | 2.35 | 4,000,000 | 14.15 |
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 2.09 | 3,500,000 | 12.57 |
אלביט מע נעמ1-ל | 1.62 | 2,700,000 | 9.77 |
אבגול נע"מ1$-ל | 1.32 | 2,200,000 | 7.91 |
פקדון בבנק מסויים | 0.21 | 0 | 1.28 |