אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.27
מחיר קנייה
109.27
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:-9.54%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 79.97 | 547,600,000 | 1,534.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.49 | 0 | 239.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.19 | 105,945,000 | 99.69 |
| תעודות חוב | 2 | 2.27 | 15,340,000 | 43.58 |
| סה"כ | 19 | 99.92 | 668,885,000 | 1,917.29 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/22/26
TREASURY BILL B 09/08/26
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 06/11/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 8.72 | 60,000,000 | 167.34 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 7.86 | 54,000,000 | 150.82 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.45 | 51,000,000 | 143.02 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 7.42 | 50,600,000 | 142.4 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 7.34 | 50,000,000 | 140.91 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.18 | 49,000,000 | 137.7 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.12 | 0 | 136.55 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.03 | 48,000,000 | 134.8 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 5.84 | 40,000,000 | 112.05 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 5.37 | 0 | 103.02 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 5.14 | 35,000,000 | 98.59 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 5.12 | 35,000,000 | 98.22 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 4.66 | 32,000,000 | 89.44 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.45 | 88,800,000 | 85.43 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 3.37 | 23,000,000 | 64.7 |
| TREASURY BILL B 05/13/27 | 2.84 | 20,000,000 | 54.45 |
| אורמת נע"מ 2-ל | 1.78 | 12,040,000 | 34.19 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.74 | 17,145,000 | 14.26 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.49 | 3,300,000 | 9.39 |