אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
107.12
מחיר קנייה
107.12
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:-7.67%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 74.6 | 411,000,000 | 1,331.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 24.06 | 0 | 429.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.9 | 17,145,000 | 16 |
| תעודות חוב | 2 | 0.87 | 4,726,500 | 15.48 |
| סה"כ | 21 | 100.43 | 432,871,500 | 1,792.71 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 11/13/25
TREASURY BILL B 11/28/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 10.87 | 0 | 193.97 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.18 | 0 | 128.04 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 6.73 | 37,000,000 | 120.14 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 6.37 | 35,000,000 | 113.71 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 6.36 | 35,000,000 | 113.53 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 6.3 | 35,000,000 | 112.57 |
| פקדון בבנק מסויים | 6.01 | 0 | 107.39 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.82 | 32,000,000 | 103.89 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 5.81 | 32,000,000 | 103.75 |
| TREASURY BILL B 12/09/25 | 5.81 | 32,000,000 | 103.68 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.63 | 31,000,000 | 100.58 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 5.46 | 30,000,000 | 97.48 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 5.28 | 29,000,000 | 94.31 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 5.1 | 28,000,000 | 91.04 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.48 | 25,000,000 | 79.94 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 3.27 | 18,000,000 | 58.35 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.27 | 7,000,000 | 22.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.91 | 5,000,000 | 16.24 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.9 | 17,145,000 | 16 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.56 | 3,060,000 | 10 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.31 | 1,666,500 | 5.48 |