אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.11
מחיר קנייה
106.11
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-6.41%
- % 3 חודשים:-0.62%
- % 12 חודשים:-8.83%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 75.4 | 304,500,000 | 1,026.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 23.97 | 0 | 326.46 |
| תעודות חוב | 2 | 1.26 | 5,010,000 | 17.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.21 | 17,145,000 | 16.51 |
| סה"כ | 21 | 101.84 | 326,655,000 | 1,386.56 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים
פקדון בבנק מסויים
TREASURY BILL B 10/02/25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 11/18/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 7.28 | 0 | 99.09 |
| פקדון בבנק מסויים | 7 | 0 | 95.29 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.43 | 26,000,000 | 87.53 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.41 | 26,000,000 | 87.24 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 6.39 | 26,000,000 | 87.04 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 5.95 | 24,000,000 | 81.01 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 5.93 | 0 | 80.81 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 5.92 | 24,000,000 | 80.6 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.85 | 23,500,000 | 79.57 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 5.69 | 23,000,000 | 77.45 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 5.46 | 22,000,000 | 74.39 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 5.2 | 21,000,000 | 70.83 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.1 | 20,500,000 | 69.37 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.59 | 18,500,000 | 62.49 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.47 | 18,000,000 | 60.9 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 3.97 | 16,000,000 | 54 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 3.97 | 16,000,000 | 54.06 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 3.76 | 0 | 51.26 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.21 | 17,145,000 | 16.51 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.69 | 2,750,000 | 9.42 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.57 | 2,260,000 | 7.7 |