אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
104.42
מחיר קנייה
104.42
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 71.23 | 175,200,000 | 651.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.73 | 0 | 198.76 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.39 | 20,645,000 | 31.05 |
| תעודות חוב | 2 | 2.03 | 4,950,000 | 18.55 |
| סה"כ | 27 | 98.38 | 200,795,000 | 899.98 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/15/25
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 07/08/25
TREASURY BILL B 04/01/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 6.12 | 15,000,000 | 55.95 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 5.71 | 14,000,000 | 52.21 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 5.69 | 14,000,000 | 52.01 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 5.65 | 14,000,000 | 51.71 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 4.9 | 12,000,000 | 44.83 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 4.86 | 12,000,000 | 44.5 |
| TREASURY BILL B 04/22/25 | 4.48 | 11,000,000 | 41 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 4.46 | 11,000,000 | 40.77 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 4.32 | 0 | 39.5 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 4.29 | 10,500,000 | 39.2 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום | 4.26 | 0 | 38.97 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 4.08 | 10,000,000 | 37.36 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 4.08 | 10,000,000 | 37.32 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 4.06 | 10,000,000 | 37.11 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 4.06 | 10,000,000 | 37.18 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 4.03 | 10,000,000 | 36.91 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.69 | 0 | 33.77 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.48 | 0 | 31.86 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 2.44 | 6,000,000 | 22.36 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 2.32 | 5,700,000 | 21.2 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.05 | 0 | 18.71 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.05 | 0 | 18.73 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.95 | 17,145,000 | 17.83 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.88 | 0 | 17.22 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 1.44 | 3,500,000 | 13.22 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 1.13 | 2,750,000 | 10.33 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.9 | 2,200,000 | 8.22 |