אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.6
מחיר קנייה
106.6
- % החודש:-1.19%
- % השנה:-7.72%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:-6.28%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 81.68 | 421,000,000 | 1,386.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.15 | 0 | 359.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 17,145,000 | 16.25 |
| תעודות חוב | 2 | 0.93 | 4,726,500 | 15.67 |
| סה"כ | 22 | 104.72 | 442,871,500 | 1,777.44 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 10/23/25
TREASURY BILL B 11/13/25
TREASURY BILL B 11/28/25
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.8 | 35,000,000 | 115.4 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 6.8 | 35,000,000 | 115.5 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 6.79 | 35,000,000 | 115.23 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 6.78 | 35,000,000 | 115.04 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.64 | 0 | 112.78 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 6.52 | 0 | 110.63 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 6.2 | 32,000,000 | 105.27 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 6.18 | 32,000,000 | 104.92 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 5.82 | 30,000,000 | 98.78 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 5.63 | 29,000,000 | 95.57 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 5.44 | 28,000,000 | 92.25 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.42 | 28,000,000 | 92.06 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.07 | 26,000,000 | 86 |
| פקדון בבנק מסויים | 5.04 | 0 | 85.57 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 5.04 | 26,000,000 | 85.55 |
| TREASURY BILL B 10/07/25 | 4.28 | 22,000,000 | 72.73 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 3.5 | 18,000,000 | 59.36 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 2.95 | 0 | 50.12 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.93 | 10,000,000 | 32.78 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.96 | 17,145,000 | 16.25 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.6 | 3,060,000 | 10.12 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.33 | 1,666,500 | 5.55 |