אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
105.54
מחיר קנייה
105.54
- % החודש:1.25%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:-3.23%
- % 12 חודשים:-5.54%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 19 | 82.26 | 288,500,000 | 966.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.86 | 0 | 162.83 |
| תעודות חוב | 2 | 1.44 | 5,010,000 | 16.93 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.39 | 17,145,000 | 16.38 |
| סה"כ | 26 | 98.95 | 310,655,000 | 1,162.55 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים
TREASURY BILL B 08/19/25
TREASURY BILL B 08/07/25
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 08/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 6.34 | 0 | 74.48 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.84 | 20,500,000 | 68.65 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.71 | 20,000,000 | 67.08 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.56 | 19,500,000 | 65.34 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 5.28 | 18,500,000 | 62.06 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 5.13 | 18,000,000 | 60.26 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 5.13 | 18,000,000 | 60.23 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 5.12 | 18,000,000 | 60.14 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 4.55 | 16,000,000 | 53.44 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 4.55 | 16,000,000 | 53.49 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 4.43 | 15,500,000 | 52.03 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 4.25 | 15,000,000 | 49.99 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.01 | 14,000,000 | 47.07 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 4.01 | 14,000,000 | 47.12 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 3.69 | 13,000,000 | 43.39 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 3.61 | 0 | 42.42 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 3.56 | 12,500,000 | 41.78 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.45 | 0 | 40.49 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 3.43 | 12,000,000 | 40.32 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 2.86 | 10,000,000 | 33.58 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 2.58 | 9,000,000 | 30.27 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 2.57 | 9,000,000 | 30.16 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.39 | 17,145,000 | 16.38 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.79 | 2,750,000 | 9.32 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.65 | 2,260,000 | 7.61 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.46 | 0 | 5.44 |