אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
108.35
מחיר קנייה
108.35
- % החודש:-1.5%
- % השנה:-7.78%
- % 3 חודשים:-5.95%
- % 12 חודשים:-16.45%
- סטיית תקן (שנה):0.25
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 76.75 | 515,572,000 | 1,611.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 22.01 | 0 | 462 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.74 | 17,145,000 | 15.5 |
| תעודות חוב | 1 | 0.5 | 3,300,000 | 10.44 |
| סה"כ | 15 | 100 | 536,017,000 | 2,099.17 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 04/16/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 03/19/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 14.55 | 0 | 305.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 8.48 | 55,972,000 | 178.07 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 7.59 | 51,000,000 | 159.4 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 7.48 | 50,600,000 | 157.07 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 7.47 | 50,000,000 | 156.72 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.46 | 0 | 156.52 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 7.4 | 50,000,000 | 155.41 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.24 | 49,000,000 | 151.89 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 6.68 | 45,000,000 | 140.26 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 6.67 | 45,000,000 | 140.06 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 6.54 | 44,000,000 | 137.32 |
| TREASURY BILL B 03/31/26 | 5.67 | 38,000,000 | 118.96 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.53 | 37,000,000 | 116.07 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.74 | 17,145,000 | 15.5 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.5 | 3,300,000 | 10.44 |