הירשמו

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

405.91

-0.09%

שווי יחידה

406.49

נכון ל: 23/06/2026

תמורה:492,464
% החודש:0.18%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.14

מחזור יומי: 121,379
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 406.29
שער פתיחה: 0%406.29
שער ממוצע: -0.14%405.72
שער נעילה: -0.07%405.99
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 456.24
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

406.03

405.52

טווח 52 שבועות

407.13

381.84

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.55	-5.92
תחילת השנה	32.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	100	103,912,082	411.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0