הירשמו

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

409.51

0.07%

שווי יחידה

409.56

נכון ל: 17/09/2026

תמורה:110,449
% החודש:0.17%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.96

מחזור יומי: 26,971
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 409.24
שער פתיחה: 0%409.24
שער ממוצע: 0.07%409.51
שער נעילה: 0.09%409.62
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 503.39
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

409.62

409.24

טווח 52 שבועות

410.43

386.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.47	5.18
תחילת השנה	75.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	100.02	120,982,390	493.66
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01