איביאי אג"ח חברות שקלי

מחיר פדיון
435.29
מחיר קנייה
435.29
0.02%
  • % החודש:0.3%
  • % השנה:4.12%
  • % 3 חודשים:1.9%
  • % 12 חודשים:8.33%
  • סטיית תקן (שנה):2.15
  • שארפ (שנה):1.93
מספר נייר
5126586
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
21.31
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה שקלי ללא מניות
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/10/1995
שינוי מדיניות אחרון
16/08/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
436.32
399.57

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.90.95
תחילת השנה9.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04323.47765,6410.63
פיקדון בבנק מסוים3.0800.56
ממשלתי שקלי 11522.44629,2490.44
אאורה אגח יח2.29398,0630.41
ממשלתי שקלי 03351.98369,1540.36
אקרו אגח א1.81328,3250.33
לייטסטון אגח ו1.8321,5160.33
ישראל קנדה אגח ח1.72295,9440.31
אקסטל אגח ד1.66296,0000.3
אשטרום קב אגח ג1.65299,5040.3
סטרוברי אנ אגח א1.63289,3120.3
נכסים ובנ אגח ט1.6296,8420.29
אלון רבוע אגח ו1.53279,0770.28
נופר אנרג אגח ד1.53257,8770.28
ווסטדייל אגח ב1.5274,7540.27
אמ.די.גי אגח ט1.5260,5920.27
אנלייט אנ אגח ז1.49277,2090.27
מגדל הון אגח יג1.44242,5660.26
נאוויטס אגח ז1.43254,5030.26
ספנסר אגח ד1.41245,4090.26
אנרג'יקס אגח א1.4274,2280.25
נאוויטס פט אגח ו1.39240,3110.25
דה לסר אגח ט1.35221,2090.24
נמקו אגח ה1.35236,6620.24
ספנסר אגח ו1.33236,3850.24
שוב אנרגיה אגח א1.32222,3900.24
בזן אגח י1.2228,0570.22
נמקו אגח ב1.19222,9330.22
או פי סי אגח ד1.18205,5060.21
ממשלתי שקלי 09281.16220,4090.21
מיכמן אגח ד1.16207,1430.21
אלון רבוע אגח ח1.13200,1500.21
לייטסטון אגח ה1.11193,4880.2
אלקטרה נדלן אגח ו1.1213,1460.2
ספנסר אגח ה1.04183,1770.19
אנלייט אנרגיה אגח ד1.03210,0800.19
אזורים אגח 131.02188,6240.19
יוניברסל אגח ו1.01185,6540.18
נץ יו.אס.איי אגח א1179,0000.18
מלרן אגח ה0.99166,7810.18
מגדל הון אגח יד0.98164,7290.18
אקסטל אגח ה0.98175,0000.18
דסטיני נדל"ן אגח א0.97175,0000.18
דוניץ אגח ג0.96170,3300.17
נאוויטס פטרו אגח ג0.95168,6050.17
קרסו מוטו אגח ה0.93166,0190.17
דיסק השק אגח יא0.93176,3260.17
פניקס הון אגח טז0.89160,0000.16
קרסו נדלן אגח א0.87159,3080.16
דוניץ אגח ב0.85154,4070.15
מנורה הון התח ט0.84152,4940.15
נמקו אגח ד0.83146,1160.15
דלק קב אגח מ0.83148,6490.15
אפי נכסים אגח יז0.83150,0000.15
כלל הון אגח יד0.83150,0000.15
פתאל אירו אגח ג0.81151,3970.15
אורשי אגח ה0.78131,4880.14
קרדן נדלן אגח ו0.78139,9730.14
אלקטרה נדלן אגח ז0.76136,7220.14
ווסטדיל אגח ג0.76130,0000.14
נופר אנרג אגח ג0.75126,1780.14
בית זיקוק אגח 20.74126,6860.13
אפי נכסים אגח י0.68130,6820.12
לייטסטון אגח ד0.67118,4140.12
בי קומיונק אגח ו0.66119,4980.12
שוהם ביזנס אגח ה0.64112,1110.12
פרשקובסקי אגח טו0.6104,8060.11
אפריקה מג אגח ה0.59110,0010.11
ספנסר אגח ב0.58104,8520.11
או פי סי אגח ג0.56110,1220.1
אלוני חץ אגח ט0.55100,0000.1
דור אלון אגח ז0.5499,7480.1
אמ.די.גי אגח י0.5497,1440.1
שלמה נדלן אגח ד0.5398,4810.1
אקסטל אגח ג0.5393,8050.1
פתאל אירו אגח ה0.5289,1050.09
אמ.די.גי אגח ח0.5286,9930.09
לסיכו אגח ב0.5190,0000.09
לייטסטון אגח ג0.4682,5240.08
אלבר אגח כב0.4682,0950.08
מגדלי תיכון אגח ז0.4275,0000.08
אופל בלאנס אגח ד0.4175,0000.07
מכלול אגח ב0.469,7660.07
דיסק השק אגח י0.3868,8670.07
אורון קב אגח ג0.3762,8290.07
פתאל אירו אגח ו0.3665,5330.07
גלובל כנפיים אגח ג0.3563,4380.06
דה לסר אגח ח0.3560,6340.06
אמ.די.גי אגח ז0.3559,5930.06
אזורים אגח 140.3566,7310.06
צרפתי אגח יג0.3459,5480.06
אלבר אגח כ0.3359,5540.06
דלק קב אגח לז0.3255,0000.06
מגדלי תיכון אגח ה0.2547,3250.05
הכש חב בטוח אגח 40.2238,6500.04
צרפתי אגח יב0.2239,5820.04
אספן גרופ נעמ40.235,0000.04
אלדן תחבורה אגח ט0.1934,5000.04
דלתא גליל אגח א0.1934,6350.03
נמקו אגח ג0.1831,6960.03
נכסים בנ אגח יא0.1525,0000.03
אלקטרה צריכה אגח א0.1530,0000.03
מגדל הון אגח ז0.1425,0000.02
כלל הון אגח יג0.1425,0000.03
ישראל קנדה אגח ז0.1425,0000.02
קרסו מוטורס אגח ג0.1325,0000.02
סלקום אגח יב0.1325,0000.02
פניקס הון אגח יא0.1325,0000.02
קרסו מוטורס אגח ד0.1325,0000.02
אפי נכסים אגח יב0.1325,0000.02
אלביט מערכות אגח ב0.1325,0000.02
מגדל הון אגח ט0.1325,0000.02
אלוני חץ אגח יג0.1324,5800.02
חברה לישראל אגח 150.1325,0000.02
לאומי אגח 1840.1325,0000.02
פועלים אגח 1000.1325,0000.02
דיסקונט מנ אגח יד0.1325,0000.02
שופרסל אגח ז0.1325,0000.02
כלל הון אגח יא0.1225,0000.02
אמות אגח ז0.1225,0000.02
כלל הון אגח יב0.1225,0000.02
אלוני חץ אגח יב0.1225,0000.02
הראל השקעות אגח א0.1225,0000.02
שטראוס אגח ו0.1225,0000.02
גב ים אגח ח0.1225,0000.02
הפניקס אגח 60.1225,0000.02
בי קומיונק אגח ז0.0815,0000.02
דלק קב אגח לח0.0610,0000.01
דלק קב אגח לט0.0610,0000.01
בזן אגח יב0.0610,0000.01
רוטשטיין אגח י0.0611,1760.01
הראל הנפקות אגח יד0.0510,0000.01
פז אנרגיה אגח ח0.0510,0000.01
שפיר הנדסה אגח ג0.0510,0000.01
שלמה החז אגח יט0.0510,0000.01
בזק אגח 110.0510,0000.01
בזק אגח 130.0510,0000.01
מז טפ הנפק 630.047,2520.01
דמרי אגח ט0.035,2000.01
אורון קב אגח ב0.023,5160
דה לסר אגח ז0.011,0240