איביאי אג"ח חברות שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	-2.82
תחילת השנה	13.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.14	2,648,237	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	2.04
ממשלתי שקלי 1035	3.5	1,676,028	1.77
אאורה אגח יח	2.47	1,198,754	1.25
אלון רבוע אגח ח	2.06	1,005,094	1.04
ממשלתי שקלי 1152	1.99	1,301,819	1.01
פועלים אגח 106	1.97	1,000,000	1
נכסים ובנ אגח יג	1.71	857,871	0.86
פיקהיל אגח א	1.59	810,974	0.81
דלק קב אגח מ	1.54	729,786	0.78
אגלן אגח א	1.4	707,952	0.71
נאוי אגח ח	1.39	700,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	1.37	651,400	0.69
אלוני חץ אגח יז	1.35	618,342	0.68
אקסטל אגח ה	1.34	661,849	0.68
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.32	650,000	0.67
דור אלון אגח ט	1.3	650,000	0.66
מכלול אגח ב	1.28	633,564	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	1.28	616,339	0.65
לאומי אגח 187	1.23	600,000	0.62
ישראל קנדה אגח ט	1.2	600,000	0.6
פתאל אירו אגח ה	1.19	575,521	0.6
דיסק השק אגח יא	1.14	575,090	0.58
אפריקה מג אגח ו	1.12	550,000	0.56
בזן אגח י	1.12	577,791	0.57
אמ.די.ג'י אגח ט	1.1	597,452	0.56
אמטראסט אגח א	1.1	570,000	0.56
אביב קב אגח א	1.1	550,000	0.55
אקסטל אגח ד	1.09	549,337	0.55
קיסטון אינ אגח ב	1.08	510,867	0.55
אנרג'יקס אגח א	1.07	563,379	0.54
אפי נכסים אגח יב	1.06	539,051	0.54
אזורים אגח 16	1.05	500,000	0.53
לאומי התח נד407 (COCO)	1.02	500,000	0.52
אנלייט אנ אגח ז	1.01	494,400	0.51
אפקון החז אגח ה	1.01	504,764	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	1	508,947	0.51
בית בכפר אגח א	0.99	487,480	0.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.99	500,000	0.5
שלמה נדלן אגח ד	0.95	474,883	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.93	457,430	0.47
מז טפ הנ אגח 72	0.9	450,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.88	442,960	0.45
ספנסר אגח ה	0.88	432,463	0.44
אנקור פרופ אגח ה	0.86	507,596	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.84	399,938	0.43
נמקו אגח ה	0.82	396,715	0.41
דלק קב אגח מב	0.82	400,000	0.42
דוניץ אגח ג	0.81	397,742	0.41
גמא אגח ה	0.8	400,000	0.4
גב ים אגח ח	0.79	423,854	0.4
ספנסר אגח ו	0.78	386,129	0.4
אנלייט אנ אגח ד	0.78	412,366	0.39
תדיראן גרופ אגח 5	0.76	418,822	0.39
אקרו אגח ב	0.74	371,989	0.37
לייטסטון אגח ז	0.73	389,160	0.37
לייטסטון אגח ו	0.72	359,750	0.36
סטרוברי אנ אגח א	0.71	349,024	0.36
אקונרגי אגח ג	0.7	348,000	0.36
פתאל החז אגח ו	0.7	350,000	0.35
אקרו אגח א	0.67	335,725	0.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	338,168	0.33
או פי סי אגח ד	0.65	292,601	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.62	303,986	0.31
אזורים מיר אגח א	0.59	291,520	0.3
דורסל אגח א	0.55	284,594	0.28
לייטסטון אגח ה	0.54	274,601	0.27
פניקס הון אגח טז	0.54	256,447	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.52	241,302	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	247,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.52	242,292	0.26
ספנסר אגח ז	0.51	278,246	0.26
יוניברסל אגח ו	0.49	246,429	0.25
אורון קב אגח ג	0.49	231,778	0.25
צרפתי אגח יג	0.49	241,863	0.25
נמקו אגח ד	0.49	235,271	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	249,102	0.25
או פי סי אגח ה	0.49	250,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	225,492	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.47	248,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	217,757	0.23
אפי נכסים אגח יח	0.46	231,643	0.23
מגדל הון אגח יג	0.45	206,287	0.23
גרייסטון אגח א	0.45	224,232	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.45	238,531	0.23
קרסו מוט אגח ו	0.43	210,555	0.22
אלקו אגח יד	0.42	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.42	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	212,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	198,648	0.21
אינרום אגח א	0.4	200,000	0.2
טיאסגי אגח א	0.4	215,171	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.38	195,175	0.19
אפי נכסים אגח י	0.37	189,452	0.19
לייטסטון אגח ד	0.37	186,960	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.37	183,869	0.19
אורשי אגח ה	0.36	178,125	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.34	170,777	0.17
אקונרגי אגח ד	0.34	170,000	0.17
מגדל הון אגח יד	0.33	148,777	0.17
ספנסר אגח ד	0.32	164,695	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	150,000	0.16
מנורה הון התח ט	0.3	144,133	0.15
קסטלן אגח ב	0.28	142,388	0.14
קסטלן אגח א	0.27	138,324	0.13
פרוספקט אגח א	0.27	150,000	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	115,061	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.25	117,379	0.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	113,360	0.12
אינפליי אגח א	0.23	114,774	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	106,327	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.2	99,601	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.2	96,145	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	90,681	0.09
דור אלון אגח ז	0.16	82,146	0.08
לייטסטון אגח ג	0.16	80,527	0.08
ממשלתי שקלי 0229	0.16	77,146	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.15	73,907	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.15	76,962	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.13	66,013	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.11	55,563	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.11	56,115	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	48,012	0.05
אאורה אגח יט	0.09	44,217	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.08	42,533	0.04
אלבר אגח כ	0.08	40,035	0.04
פתאל החז אגח ג	0.07	38,487	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	35,876	0.04
כלל הון אגח יג	0.06	26,215	0.03
מגדל הון אגח ז	0.05	25,000	0.03
כלל הון אגח יא	0.05	25,000	0.02
מגדל הון אגח ט	0.05	25,000	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.05	23,630	0.02
פנינסולה אגח ד	0.05	26,000	0.03
צרפתי אגח יב	0.05	24,794	0.03
קרסו מוט אגח ג	0.04	19,048	0.02
סלקום אגח יב	0.04	18,182	0.02
הראל השקעות אגח א	0.04	21,593	0.02
דלתא גליל אגח א	0.04	18,550	0.02
הפניקס אגח 6	0.04	21,875	0.02
שופרסל אגח ז	0.04	20,589	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.03	16,091	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	16,698	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.02	10,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.02	8,570	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	9,231	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.02	8,750	0.01
דמרי אגח ט	0.01	4,279	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	4,511	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	763	0