הירשמו

איביאי אג"ח חברות שקלי

מחיר פדיון

460.86

מחיר קנייה

460.86

0.07%

% החודש:0.31%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	89.14	39,160,439	39.98
אג"ח מדינה	4	10.19	5,203,230	4.58
פיקדונות בבנק	1	0.37	0	0.17
סה"כ	142	99.7	44,363,669	44.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

אאורה אגח יח

אלון רבוע אגח ח

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.95	1,676,028	1.77
ממשלתי שקלי 0537	3.8	2,148,237	1.71
אאורה אגח יח	2.84	1,198,754	1.27
אלון רבוע אגח ח	2.35	1,005,094	1.06
ממשלתי שקלי 1152	2.27	1,301,819	1.02
נכסים ובנ אגח יג	1.92	850,000	0.86
פיקהיל אגח א	1.79	810,974	0.8
דלק קב אגח מ	1.77	729,786	0.79
אגלן אגח א	1.61	707,952	0.72
אקסטל אגח ה	1.6	715,735	0.72
ישראל קנדה אגח ח	1.58	651,400	0.71
אורון קב אגח ג	1.55	647,090	0.7
אלוני חץ אגח יז	1.5	618,342	0.67
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.48	650,000	0.66
מכלול אגח ב	1.47	633,564	0.66
דור אלון אגח ט	1.47	650,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	1.45	616,339	0.65
לאומי אגח 187	1.38	600,000	0.62
אנרג'יקס אגח א	1.36	633,801	0.61
פתאל אירו אגח ה	1.36	575,521	0.61
ישראל קנדה אגח ט	1.33	600,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח ט	1.32	597,452	0.59
אפריקה מג אגח ו	1.25	550,000	0.56
בזן אגח י	1.25	577,791	0.56
קיסטון אינ אגח ב	1.24	510,867	0.56
אקסטל אגח ד	1.23	549,337	0.55
אמטראסט אגח א	1.23	570,000	0.55
אשטרום קב אגח ג	1.2	531,552	0.54
אפי נכסים אגח יב	1.18	539,051	0.53
לאומי התח נד407 (COCO)	1.15	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	1.14	514,569	0.51
אפקון החז אגח ה	1.14	504,764	0.51
אנקור פרופ אגח ה	1.12	507,596	0.5
בית בכפר אגח א	1.1	487,480	0.49
דיסק השק אגח יא	1.09	486,957	0.49
שלמה נדלן אגח ד	1.05	474,883	0.47
קרסו נדלן אגח א	1.03	457,430	0.46
ספנסר אגח ה	1.02	449,253	0.46
אנלייט אנ אגח ז	1	430,860	0.45
לסיכו אגח ב	0.96	407,062	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.94	399,938	0.42
נמקו אגח ה	0.92	396,715	0.41
דוניץ אגח ג	0.92	397,742	0.41
דלק קב אגח מב	0.92	400,000	0.41
ספנסר אגח ו	0.87	386,129	0.39
אנלייט אנ אגח ד	0.87	412,366	0.39
תדיראן גרופ אגח 5	0.86	418,822	0.39
לייטסטון אגח ו	0.81	359,750	0.36
אקונרגי אגח ג	0.81	348,000	0.36
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	352,258	0.36
סטרוברי אנ אגח א	0.79	349,024	0.35
אקרו אגח א	0.76	335,725	0.34
גב ים אגח ח	0.73	346,561	0.33
או פי סי אגח ד	0.72	292,601	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.71	303,986	0.32
מלרן אגח ה	0.69	287,133	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.67	271,465	0.3
גרייסטון אגח א	0.67	300,000	0.3
דורסל אגח א	0.63	284,594	0.28
פניקס הון אגח טז	0.61	256,447	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.6	269,767	0.27
ספנסר אגח ז	0.6	278,246	0.27
יוניברסל אגח ו	0.59	260,119	0.26
דלק קב אגח מא	0.58	242,292	0.26
צרפתי אגח יג	0.56	241,863	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	249,102	0.25
נמקו אגח ד	0.55	235,271	0.24
אורשי אגח ה	0.55	237,500	0.25
אלבר אגח כב	0.55	238,304	0.25
ווסטדייל אגח ד	0.55	248,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	225,492	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.53	226,733	0.24
מגדל הון אגח יג	0.52	206,287	0.23
אקרו אגח ב	0.51	221,989	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	217,757	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.51	238,531	0.23
אינפליי אגח א	0.51	222,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	212,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.48	209,612	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.48	206,852	0.21
וילאר אגח יא	0.48	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.47	200,000	0.21
אינרום אגח א	0.47	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	198,648	0.2
אמטראסט אגח ב	0.45	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.44	200,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.43	189,357	0.19
אפי נכסים אגח י	0.42	189,452	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.39	170,777	0.17
מגדל הון אגח יד	0.38	148,777	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.17
קסטלן אגח א	0.35	153,693	0.16
מנורה הון התח ט	0.34	144,133	0.15
קסטלן אגח ב	0.33	146,038	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.32	255,081	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.31	132,148	0.14
פרוספקט אגח א	0.31	150,000	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.29	132,025	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	127,593	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.28	117,379	0.13
או פי סי אגח ג	0.26	120,815	0.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.26	113,360	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.22	99,601	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.22	96,145	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	90,681	0.09
דיסק השק אגח י	0.2	85,816	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.19	81,237	0.09
דור אלון אגח ז	0.18	82,146	0.08
לייטסטון אגח ג	0.18	80,527	0.08
ממשלתי שקלי 0229	0.17	77,146	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.17	73,907	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.15	62,893	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.14	63,129	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.12	55,563	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.1	48,012	0.05
אלבר אגח כ	0.1	45,039	0.05
אאורה אגח יט	0.1	44,217	0.05
פתאל החז אגח ג	0.09	42,251	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.09	42,533	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.08	35,876	0.04
צרפתי אגח יב	0.08	37,191	0.04
מגדל הון אגח ז	0.06	25,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.06	25,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.06	26,215	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.06	23,630	0.03
פנינסולה אגח ד	0.06	26,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.06	27,825	0.03
כלל הון אגח יא	0.05	25,000	0.02
הראל השקעות אגח א	0.05	22,729	0.02
הפניקס אגח 6	0.05	21,875	0.02
שופרסל אגח ז	0.05	22,353	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	19,048	0.02
סלקום אגח יב	0.04	18,182	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.04	17,873	0.02
פרטנר אגח ח	0.04	19,083	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.04	17,500	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.02	10,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.02	8,570	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	9,231	0.01
דמרי אגח ט	0.01	4,279	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	6,014	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	763	0