איילון מניות US

מחיר פדיון

142.51

מחיר קנייה

142.51

0.06%

% החודש:3.05%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:6.48%
% 12 חודשים:2.98%
סטיית תקן (שנה):20.94
שארפ (שנה):-0.06

מספר נייר: 5101159
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 43.56
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה: MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.95%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: איילון
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון: 24/10/2012 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

143.16

114.08

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.99	-2.37
תחילת השנה	-8.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.21	0	10.5
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	13.94	4	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	9.56	4	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.58	1,170	2.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.37	1,030	1.98
UNITED RENTALS INC	2.42	345	1.1
MICROSOFT CORP	2.41	643	1.09
AMAZON.COM INC	2.39	1,402	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.36	427	1.07
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.36	5,955	1.07
NVIDIA CORP	2.33	1,760	1.06
BANK OF AMERICA CORP	2.19	5,900	0.99
BROADCOM INC	2.16	950	0.98
ALPHABET INC-CL A	2.02	1,300	0.92
APPLE INC	2.02	1,180	0.91
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	2.02	1,375	0.92
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.01	1,525	0.91
NETFLIX INC	1.99	220	0.9
VISA INC-CLASS A SHARES	1.88	730	0.85
ADVANCED MICRO DEVICES	1.86	1,500	0.84
MASTERCARD INC - A	1.72	397	0.78
VANGUARD S&P 500 ETF	1.72	393	0.78
WALMART INC	1.71	2,420	0.77
PALO ALTO NETWORKS INC	1.67	1,190	0.76
SALESFORCE INC	1.54	822	0.7
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.51	1,316	0.68
ALPHABET INC-CL C	1.41	900	0.64
MICRON TECHNOLOGY INC	1.26	1,400	0.57
MORGAN STANLEY	1.25	1,130	0.56
APPLIED MATERIALS INC	1.21	1,000	0.55
EXXON MOBIL CORP	1.17	1,400	0.53
MARVELL TECHNOLOGY INC	1.14	2,000	0.51
CONSUMER STAPLES SPDR	1.09	1,850	0.49
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.05	600	0.48
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.04	600	0.47
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.03	910	0.46
ELI LILLY & CO	1.02	190	0.46
WIX.COM LTD	1.01	990	0.46
TESLA INC	0.94	370	0.43
WALT DISNEY CO/THE	0.86	1,000	0.39
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.86	1,385	0.39
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.8	1,250	0.36
DOMINO'S PIZZA INC	0.76	230	0.34
ASML HOLDING NV	0.73	130	0.33
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.72	390	0.33
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.71	1,300	0.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.69	2,200	0.31
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.69	400	0.31
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.66	1,000	0.3
NIKE INC -CL B	0.57	1,000	0.26
STARBUCKS CORP	0.56	869	0.25
QORVO INC	0.47	695	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.21
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI	0.38	1,500	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0