איילון מניות US

מחיר פדיון
139.96
מחיר קנייה
139.96
-0.84%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:2.1%
  • % 3 חודשים:2.78%
  • % 12 חודשים:0.13%
  • סטיית תקן (שנה):21.28
  • שארפ (שנה):-0.19
מספר נייר
5101159
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
41.63
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2000
שינוי מדיניות אחרון
24/10/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
142.51
114.08

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.030.35
תחילת השנה-11.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים17.0207.41
NASDAQ 100 E-MINI Dec2511.2530
S&P500 EMINI FUT Dec257.6230
SPDR S&P 500 ETF TRUST5.921,1702.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.71,0302.05
MICROSOFT CORP2.536431.1
UNITED RENTALS INC2.53451.09
NVIDIA CORP2.491,7601.09
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR2.445,9551.06
BROADCOM INC2.389501.04
META PLATFORMS INC-CLASS A2.384271.04
AMAZON.COM INC2.341,4021.02
BANK OF AMERICA CORP2.315,9001.01
APPLE INC2.281,1800.99
מקמ 9162.211,000,0000.96
ISHARES RUSSELL 2000 ETF2.211,2000.96
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF2.191,3750.95
SIMON PROPERTY GROUP INC2.171,5250.95
NETFLIX INC22200.87
VISA INC-CLASS A SHARES1.897300.82
WALMART INC1.892,4200.83
ALPHABET INC-CL A1.851,0000.8
ADVANCED MICRO DEVICES1.841,5000.8
PALO ALTO NETWORKS INC1.841,1900.8
VANGUARD S&P 500 ETF1.833930.8
MICRON TECHNOLOGY INC1.781,4000.77
MASTERCARD INC - A1.713970.75
ALPHABET INC-CL C1.669000.73
APPLIED MATERIALS INC1.551,0000.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE1.541,3160.67
SALESFORCE INC1.488220.64
MORGAN STANLEY1.361,1300.59
WIX.COM LTD1.349900.58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.276000.55
TESLA INC1.253700.54
EXXON MOBIL CORP1.21,4000.52
MARVELL TECHNOLOGY INC1.091,7000.47
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR1.079100.46
ASML HOLDING NV0.961300.42
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR0.921,3850.4
WALT DISNEY CO/THE0.871,0000.38
ELI LILLY & CO0.871500.38
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.83900.35
UNITED PARCEL SERVICE-CL B0.791,2500.35
DOMINO'S PIZZA INC0.752300.33
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU0.751,3000.33
CONSUMER DISCRETIONARY SELT0.734000.32
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.681,0000.3
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC0.652,2000.29
STARBUCKS CORP0.568690.24
NIKE INC -CL B0.531,0000.23
QORVO INC0.486950.21
פיקדון בבנק מסוים0.1200.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000