איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
131.74
מחיר קנייה
131.75
- % החודש:-0.87%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:13.9%
- סטיית תקן (שנה):5.4
- שארפ (שנה):1.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.89 | 2.67 |
| תחילת השנה | 3.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.29 | 4,922,964 | 8.32 |
| איילון 25/75 כשרה | 12.26 | 4,799,018 | 8.3 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 10.37 | 5,417,950 | 7.02 |
| איילון תיק מניות כשרה | 8.85 | 2,477,227 | 5.99 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 8.65 | 1,977,280 | 5.86 |
| איילון 15/85 | 7.73 | 2,898,616 | 5.24 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.06 | 3,093,358 | 4.1 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 5.82 | 2,186,122 | 3.94 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 5.08 | 3,058,725 | 3.44 |
| איילון מניות בנקים | 4.33 | 532,090 | 2.94 |
| איילון 20/80 | 3.62 | 1,867,635 | 2.45 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 3.5 | 1,696,694 | 2.37 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.29 | 1,281,872 | 1.55 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.2 | 943,843 | 1.49 |
| איילון מדינה + 20% | 2.06 | 854,068 | 1.39 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 1.92 | 1,171,661 | 1.3 |
| איילון 30/70 | 1.79 | 938,973 | 1.21 |
| איילון מניות US | 0.99 | 487,109 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |