איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.17
מחיר קנייה
122.19
- % החודש:0.34%
- % השנה:7.48%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:16.99%
- סטיית תקן (שנה):4.76
- שארפ (שנה):2.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.28 | -3.76 |
| תחילת השנה | 31.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.91 | 3,832,543 | 6.04 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 11.38 | 4,853,271 | 5.32 |
| איילון 15/85 | 10.92 | 3,035,867 | 5.11 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 10.8 | 1,867,040 | 5.05 |
| איילון 25/75 כשרה | 10.01 | 2,963,593 | 4.68 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 7.5 | 2,014,241 | 3.51 |
| איילון מניות בנקים | 5.76 | 582,883 | 2.7 |
| איילון תיק מניות כשרה | 4.37 | 1,099,761 | 2.04 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 4.2 | 1,562,735 | 1.96 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 3.59 | 1,263,722 | 1.68 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.21 | 1,281,872 | 1.5 |
| איילון 20/80 | 3.08 | 1,196,542 | 1.44 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.05 | 1,319,531 | 1.42 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 3.03 | 943,843 | 1.42 |
| איילון 30/70 | 2.26 | 914,108 | 1.06 |
| איילון מדינה + 20% | 2.25 | 691,826 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.72 |
| איילון מניות US | 1.34 | 487,109 | 0.63 |