איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
120.72
מחיר קנייה
120.73
- % החודש:1.14%
- % השנה:6.2%
- % 3 חודשים:4.3%
- % 12 חודשים:16.24%
- סטיית תקן (שנה):4.89
- שארפ (שנה):2.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.44 | 4.56 |
| תחילת השנה | 22.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 12.35 | 2,797,283 | 4.65 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.99 | 2,865,018 | 4.51 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 10.42 | 1,467,040 | 3.92 |
| איילון 25/75 כשרה | 9.56 | 2,313,796 | 3.59 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 8.98 | 1,956,797 | 3.38 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 8.48 | 2,917,397 | 3.19 |
| איילון מניות בנקים | 5.37 | 482,965 | 2.02 |
| איילון תיק מניות כשרה | 4.82 | 1,044,637 | 1.81 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 4.32 | 1,284,337 | 1.62 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 4.27 | 1,210,936 | 1.61 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.98 | 1,281,872 | 1.5 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 3.76 | 943,843 | 1.41 |
| איילון 20/80 | 2.84 | 899,818 | 1.07 |
| איילון 30/70 | 2.76 | 914,108 | 1.04 |
| איילון מדינה + 20% | 2.37 | 592,835 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.56 |
| איילון מניות US | 1.49 | 448,728 | 0.56 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 1.07 | 373,509 | 0.4 |