איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
136.02
מחיר קנייה
136.03
- % החודש:0.72%
- % השנה:5.46%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):5.14
- שארפ (שנה):1.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.61 | -2.05 |
| תחילת השנה | 10.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.37 | 5,388,190 | 9.6 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.51 | 4,732,509 | 8.93 |
| איילון תיק מניות כשרה | 11.18 | 3,357,242 | 8.67 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 9.65 | 5,586,495 | 7.49 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 7.74 | 5,234,245 | 6.01 |
| איילון 20/80 | 7.01 | 3,975,472 | 5.44 |
| איילון 15/85 | 6.57 | 2,731,538 | 5.1 |
| איילון 30/70 | 6.03 | 3,458,016 | 4.68 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.34 | 3,018,648 | 4.14 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 4.84 | 1,271,809 | 3.76 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 4.43 | 2,391,687 | 3.44 |
| איילון מניות בנקים | 3.26 | 496,701 | 2.53 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 2.52 | 1,720,573 | 1.95 |
| איילון מדינה + 20% | 2.12 | 972,995 | 1.64 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.1 | 1,006,452 | 1.63 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.05 | 1,281,872 | 1.59 |
| איילון מניות US | 1.18 | 557,011 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.22 |