איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	-1.64
תחילת השנה	7.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איילון 25/75 כשרה	12.56	5,388,190	9.72
איילון תיק מניות כשרה	12.15	3,320,856	9.4
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY	11.13	4,838,166	8.61
איילון אג"ח ללא מניות	9.59	5,586,495	7.43
איילון כספית ניהול הנזילות	8.05	5,452,566	6.24
איילון 15/85	7.04	2,898,616	5.45
איילון 20/80	6.51	3,647,761	5.04
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות	5.3	3,018,648	4.1
איילון 30/70	5.01	2,814,510	3.88
איילון זבולון מניות חו"ל	4.7	1,271,809	3.64
איילון תיק השקעות ללא מניות	4.18	2,266,085	3.23
איילון מניות בנקים	3.65	515,413	2.83
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028	2.51	1,720,573	1.94
איילון מדינה + 20%	2.14	972,995	1.66
איילון אג"ח חברות ללא מניות	2.09	1,006,452	1.62
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי	2.04	1,281,872	1.58
איילון מניות US	0.88	454,253	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2