איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
118.79
מחיר קנייה
118.8
- % החודש:1.12%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:14.5%
- סטיית תקן (שנה):4.91
- שארפ (שנה):2.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.84 | -0.05 |
| תחילת השנה | 14.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 14.94 | 2,605,725 | 4.38 |
| איילון 25/75 כשרה | 12.39 | 2,313,796 | 3.63 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.06 | 2,195,016 | 3.25 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 10.82 | 1,816,049 | 3.17 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 7.05 | 882,771 | 2.07 |
| איילון תיק מניות כשרה | 6.16 | 1,044,637 | 1.81 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 5.5 | 1,210,936 | 1.61 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 5.07 | 1,281,872 | 1.49 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.85 | 943,843 | 1.42 |
| איילון מניות בנקים | 4.13 | 305,939 | 1.21 |
| איילון 20/80 | 3.69 | 899,818 | 1.08 |
| איילון 30/70 | 3.61 | 914,108 | 1.06 |
| איילון מדינה + 20% | 3.04 | 592,835 | 0.89 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 2.8 | 756,646 | 0.82 |
| איילון מניות US | 2.01 | 448,728 | 0.59 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 1.87 | 437,334 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.19 |